| Heidelberg Materials AG | | | 1,60 % | 1,56 € |
| Nemetschek SE | | | 0,45 % | 0,05 € |
| Royal Bank of Canada | | | 3,27 % | 0,36 CA$ |
| Yara International ASA | | | 1,31 % | 2,35 NOK |
| The Swatch Group AG | | | 3,18 % | 0,50 CHF |
| Williams-Sonoma Inc | | | 1,25 % | 0,05 $ |
| First Republic Bank | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | | | 3,24 % | 2,50 CHF |
| UBM Development AG | | | 0,00 % | 0,45 € |
| M.D.C. Holdings Inc | | | 0,79 % | 0,17 $ |
| Oshkosh Corp | | | 1,47 % | 0,10 $ |
| Elia Group SA/NV | | | 2,01 % | 1,17 € |
| Columbia Banking System Inc | | | 5,62 % | 0,14 $ |
| Barco NV | | | 3,67 % | 0,31 € |
| European Assets Trust PLC | | | 5,77 % | 0,00 £ |
| Zions Bancorp NA | | | 3,42 % | 0,36 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 6,35 % | 0,09 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 7,89 % | 0,14 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 9,53 % | 0,04 $ |
| F&C Investment Trust | | | 1,38 % | 0,03 £ |
| Gabelli Utility Trust | | | 9,92 % | 0,06 $ |
| Mersen SA | | | 3,67 % | 0,63 € |
| NSI NV | | | 7,24 % | 2,65 € |
| Equity Commonwealth | | | 1.158,54 % | 0,21 $ |
| Romande Energie Holding SA | | | 3,43 % | 0,60 CHF |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,20 % | 0,03 $ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 6,73 % | 0,10 $ |
| Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered | | | 2,81 % | 0,45 ฿ |
| Orrstown Financial Services Inc | | | 3,24 % | 0,20 $ |
| Anglo American PLC ADR | | | 1,16 % | 0,54 $ |
| Bank of Marin Bancorp | | | 4,41 % | 0,06 $ |
| BKS Bank AG | | | 2,27 % | 0,22 € |
| VSE Corp | | | 0,25 % | 0,03 $ |
| BTV Vier Lander Bank AG | | | 0,63 % | 0,28 € |
| Orapi SA | | | 0,00 % | 0,10 € |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | | | 3,16 % | 0,01 TRY |
| Lanna Resources PCL | | | 14,63 % | 0,07 ฿ |
| UMS Integration Ltd | | | 3,57 % | 0,01 SGD |
| Agrometal SAI Shs 1 Vote | | | 0,00 % | 0,01 ARS |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | | | 17,55 % | 0,01 $ |
| Krungthai Card PCL | | | 4,55 % | 0,05 ฿ |
| President Bakery PCL | | | 4,04 % | 0,32 ฿ |
| Sk Japan Co Ltd | | | 2,92 % | 2 ¥ |
| Bound And Beyond PCL | | | 0,00 % | 1,10 ฿ |
| Bumrungrad Hospital PCL | | | 2,73 % | 0,45 ฿ |
| Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 2,67 % | 0,45 ฿ |
| CDW Holding Ltd | | | 7,78 % | 0,02 $ |
| Corporacion Mexicana de Restaurantes SAB de CV Class B | | | 0,00 % | 0,05 MX$ |
| Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine | | | 3,37 % | 2,55 € |
| FNS Holdings PCL | | | 0,00 % | 0,50 ฿ |
| Ko Yo Chemical (Group) Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Nanyang Holdings Ltd | | | 2,83 % | 0,35 HK$ |
| Nissan Medical Industries Ltd | | | 6,82 % | 0,40 ₪ |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,55 % | 0,04 $ |
| Ocean Glass PCL | | | 5,28 % | 4,33 ฿ |
| Pegasus International Holdings Ltd | | | 0,98 % | 0,01 HK$ |
| Principal Capital PCL | | | 0,48 % | 0,16 ฿ |
| Prinsiri PCL | | | 0,00 % | 0,16 ฿ |
| Prinsiri PCL Shs Foreign registered | | | 0,00 % | 0,18 ฿ |
| Quality Houses PCL | | | 11,43 % | 0,05 ฿ |
| Samart Corp PCL | | | 3,10 % | 0,20 ฿ |
| Samart Corp PCL Shs Foreign Registered | | | 0,74 % | 0,20 ฿ |
| Sing Tao News Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Vanachai Group PCL | | | 5,03 % | 0,21 ฿ |
| Xiwang Foodstuffs Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |