| BYD Co Ltd Class H | | | 1,21 % | 0,11 CN¥ |
| Enagas SA | | | 13,50 % | 0,28 € |
| Repsol SA | | | 8,73 % | 0,36 € |
| HP Inc | | | 3,10 % | 0,04 $ |
| Amphenol Corp | | | 0,73 % | 0,00 $ |
| Omnicom Group Inc | | | 2,77 % | 0,15 $ |
| Alstom SA | | | 1,35 % | 0,35 € |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,61 % | 0,21 $ |
| Techtronic Industries Co Ltd | | | 1,93 % | 0,13 HK$ |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 2,19 % | 1,13 $ |
| Trip.com Group Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| HSBC Holdings PLC ADR | | | 4,34 % | 0,85 $ |
| iShares Russell 2000 ETF | | | 1,17 % | 0,16 $ |
| The Cooper Companies Inc | | | 0,02 % | 0,03 $ |
| Topgolf Callaway Brands Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 2,14 % | 0,20 $ |
| Assystem SA | | | 21,00 % | 0,10 € |
| iShares Select Dividend ETF | | | 3,47 % | 0,58 $ |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | | | 0,84 % | 0,03 $ |
| Jiangsu Expressway Co Ltd Class H | | | 6,58 % | 0,19 CN¥ |
| Ellaktor SA | | | 29,27 % | 0,17 € |
| Federal Signal Corp | | | 0,57 % | 0,06 $ |
| Incitec Pivot Ltd | | | 2,86 % | 0,03 AU$ |
| Canadian Western Bank | | | 2,45 % | 0,09 CA$ |
| Citigroup Inc DR | | | 15,92 % | 0,30 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,16 £ |
| Belden Inc | | | 0,17 % | 0,05 $ |
| iShares U.S. Technology ETF | | | 0,28 % | 0,05 $ |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | | | 0,42 % | 0,15 $ |
| iShares U.S. Real Estate ETF | | | 2,41 % | 0,75 $ |
| Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC | | | 0,00 % | 0,00 £ |
| iShares US Consumer Staples ETF | | | 3,52 % | 0,36 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 2,30 % | 0,09 € |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | | | 0,90 % | 0,06 $ |
| iShares Russell 2000 Value ETF | | | 1,81 % | 0,42 $ |
| iShares Transportation Average ETF | | | 1,46 % | 0,25 $ |
| Linedata Services SA | | | 2,17 % | 0,25 € |
| Passat SA | | | 0,00 % | 0,20 € |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | | | 0,65 % | 0,11 $ |
| iShares Russell 3000 ETF | | | 0,86 % | 0,33 $ |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | | | 0,47 % | 0,03 $ |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | | | 1,48 % | 0,81 $ |
| iShares U.S. Financial Services ETF | | | 1,43 % | 0,75 $ |
| iShares U.S. Healthcare ETF | | | 0,92 % | 0,06 $ |
| iShares U.S. Home Construction ETF (USD) | | | 0,39 % | 0,06 $ |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | | | 3,08 % | 0,03 $ |
| iShares U.S. Telecommunications ETF (USD) | | | 2,02 % | 0,14 $ |
| Komatsu Ltd ADR | | | 4,18 % | 0,13 $ |
| NextGen Healthcare Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Rath AG | | | 4,00 % | 0,50 € |
| Toyota Motor Corp Cedear | | | 2,57 % | 0,18 $ |
| Utah Medical Products Inc | | | 1,89 % | 0,22 $ |
| Acinque SpA | | | 4,17 % | 0,02 € |
| Advanced Technology & Materials Co Ltd Class A | | | 0,74 % | 0,02 CN¥ |
| Apeloa Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 1,96 % | 0,01 CN¥ |
| Biokarpet SA | | | 1,21 % | 0,05 € |
| Bodegas Riojanas SA | | | 2,53 % | 0,17 € |
| China Merchants Port Group Co Ltd Class A | | | 2,84 % | 0,58 CN¥ |
| Gem-Year Industrial Co Ltd Class A | | | 2,27 % | 0,19 CN¥ |
| Hancock & Gore Ltd | | | 6,35 % | 0,06 AU$ |
| Hongkong Chinese Ltd | | | 3,64 % | 0,05 HK$ |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | | | 1,95 % | 0,21 $ |
| iShares Dow Jones U.S. ETF | | | 1,10 % | 0,14 $ |
| iShares Micro-Cap ETF | | | 1,11 % | 0,10 $ |
| iShares MSCI KLD 400 Social ETF | | | 1,03 % | 0,07 $ |
| iShares MSCI USA ESG Select ETF | | | 0,91 % | 0,17 $ |
| iShares Russell 1000 ETF | | | 1,16 % | 0,31 $ |
| iShares Russell 1000 Value ETF | | | 1,83 % | 0,46 $ |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | | | 1,26 % | 0,08 $ |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | | | 1,58 % | 0,28 $ |
| iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | | | 1,13 % | 0,08 $ |
| iShares U.S. Energy ETF | | | 3,35 % | 0,10 $ |
| iShares U.S. Financials ETF | | | 1,61 % | 0,28 $ |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF | | | 0,77 % | 0,54 $ |
| iShares U.S. Industrials ETF (USD) | | | 1,02 % | 0,10 $ |
| iShares U.S. Insurance ETF | | | 1,14 % | 0,11 $ |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | | | 1,73 % | 0,02 $ |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | | | 1,92 % | 0,13 $ |
| iShares U.S. Regional Banks ETF | | | 2,75 % | 0,36 $ |
| iShares U.S. Utilities ETF | | | 2,13 % | 0,30 $ |
| iShares US Consumer Discretionary ETF | | | 0,58 % | 0,03 $ |
| Multifield International Holdings Ltd | | | 4,65 % | 0,02 HK$ |
| Samson Holding Ltd | | | 23,95 % | 0,06 HK$ |
| Shandong Iron & Steel Co Ltd Class A | | | 2,61 % | 0,11 CN¥ |
| Shanghai Pudong Construction Co Ltd Class A | | | 3,53 % | 0,07 CN¥ |
| Sichuan New Energy Power Co Ltd Class A | | | 1,40 % | 0,25 CN¥ |
| Studio Retail Group PLC | | | 0,00 % | 0,16 £ |
| Xiandai Investment Co Ltd Class A | | | 3,62 % | 0,10 CN¥ |