| Fresenius SE & Co KGaA | | | 2,54 % | 0,19 € |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | | | 22,12 % | 0,18 R$ |
| Telefonica SA | | | 6,93 % | 0,30 € |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz | | | 23,42 % | 0,18 R$ |
| Hengan International Group Co Ltd | | | 7,33 % | 0,25 HK$ |
| Service Properties Trust | | | 2,19 % | 0,76 $ |
| Paul Hartmann AG | | | 3,35 % | 3,40 € |
| Nabaltec AG | | | 1,88 % | 0,10 € |
| Northwest Bancshares Inc | | | 7,04 % | 0,10 $ |
| Banco BBVA Argentina SA ADR | | | 8,43 % | 0,12 $ |
| Banca Ifis | | | 10,39 % | 0,18 € |
| Adtran Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Delticom AG | | | 0,00 % | 0,60 € |
| AllianceBernstein Holding LP | | | 8,83 % | 0,91 $ |
| Banca Generali | | | 4,31 % | 0,10 € |
| SAES Getters SPA | | | 44,76 % | 1,40 € |
| Eaton Vance Limited Duration Income Fund | | | 9,04 % | 0,13 $ |
| SOL SpA | | | 1,05 % | 0,07 € |
| Eaton Vance Senior Income Trust | | | 9,64 % | 0,05 $ |
| Tata Steel Thailand PCL Units Non-Voting Depository Receipts | | | 0,00 % | 0,03 ฿ |
| Ascopiave SpA | | | 4,66 % | 0,09 € |
| Food Empire Holdings Ltd | | | 4,51 % | 0,02 SGD |
| CIR SpA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| UOL Group Ltd | | | 3,19 % | 0,15 SGD |
| Elica SpA | | | 3,59 % | 0,04 € |
| VSE Corp | | | 0,37 % | 0,04 $ |
| Allianz FinanzPlan 2045 A | | | 1,54 % | 0,16 € |
| Industrias Bachoco SAB de CV B | | | 0,00 % | 0,20 MX$ |
| Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 8,00 % | 0,55 ฿ |
| Sierra Bancorp | | | 3,93 % | 0,15 $ |
| Whirlpool China Co Ltd Class A | | | 3,50 % | 0,06 CN¥ |
| Allianz FinanzPlan 2025 A | | | 1,58 % | 0,19 € |
| Allianz FinanzPlan 2045 C | | | 1,54 % | 0,06 € |
| Allianz FinanzPlan 2050 C | | | 1,55 % | 0,05 € |
| Bisalloy Steel Group Ltd | | | 5,02 % | 0,08 AU$ |
| Bourrelier Group | | | 6,55 % | 0,45 € |
| Celebi Hava Servisi AS | | | 5,10 % | 0,76 TRY |
| Citizens Community Bancorp Inc | | | 2,65 % | 0,05 $ |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 6,19 % | 0,07 $ |
| Lung Kee (Bermuda) Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,07 HK$ |
| Property For Industry Ltd | | | 3,74 % | 0,02 NZ$ |
| Alleanza Holdings Co Ltd | | | 3,70 % | 3 ¥ |
| Allianz FinanzPlan 2025 C | | | 1,59 % | 0,10 € |
| Allianz FinanzPlan 2030 A | | | 1,56 % | 0,18 € |
| Allianz FinanzPlan 2030 C | | | 1,57 % | 0,09 € |
| Allianz FinanzPlan 2035 A | | | 1,55 % | 0,16 € |
| Allianz FinanzPlan 2035 C | | | 1,56 % | 0,08 € |
| Allianz FinanzPlan 2040 A | | | 1,55 % | 0,15 € |
| Allianz FinanzPlan 2040 C | | | 1,55 % | 0,06 € |
| Allianz FinanzPlan 2050 A | | | 1,54 % | 0,16 € |
| Ascent Bridge Ltd | | | 0,00 % | 0,06 SGD |
| Asia Sermkij Leasing PCL | | | 4,57 % | 0,29 ฿ |
| Best World International Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Caldwell Partners International Inc | | | 1,32 % | 0,02 CA$ |
| CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts | | | 2,69 % | 0,13 ฿ |
| Daan Gene Co Ltd Class A | | | 0,27 % | 0,01 CN¥ |
| DeTai New Energy Group Ltd | | | 0,00 % | 1,50 HK$ |
| Eaton Vance California Municipal Income Trust | | | 6,24 % | 0,06 $ |
| Grupo Vasconia SAB | | | 0,00 % | 0,09 MX$ |
| Guangzhou Development Group Inc Class A | | | 4,01 % | 0,20 CN¥ |
| Harbour Centre Development Ltd | | | 1,27 % | 0,21 HK$ |
| Hektar Real Estate Investment Trust | | | 5,75 % | 0,02 MYR |
| Power Line Engineering PCL | | | 0,00 % | 0,20 ฿ |
| SAES Getters SPA Az.di Risp. non conv. | | | 0,00 % | 1,42 € |
| Samart Corp PCL | | | 0,00 % | 0,22 ฿ |
| Samart Corp PCL Shs Foreign Registered | | | 0,00 % | 0,22 ฿ |
| Seafresh Industry PCL | | | 0,00 % | 0,10 ฿ |
| Seafresh Industry PCL shs Foreign Registered | | | 0,00 % | 0,10 ฿ |
| Shandong Homey Aquatic Development Co Ltd Class A | | | 0,45 % | 0,02 CN¥ |
| Sing Tao News Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Thitikorn PCL | | | 5,59 % | 0,30 ฿ |
| Uob Kay Hian Securities (Thailand) PCL | | | 0,81 % | 0,08 ฿ |
| Vatti Corp Ltd Class A | | | 4,55 % | 0,01 CN¥ |
| Wave Exponential PCL | | | 0,00 % | 0,03 ฿ |