| Altria Group Inc | | | 8,08 % | 0,75 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,48 % | 0,15 € |
| China Construction Bank Corp Class H | | | 7,34 % | 0,13 CN¥ |
| Royal Caribbean Group | | | 0,77 % | 0,15 $ |
| The Cigna Group | | | 1,79 % | 0,01 $ |
| Grupo Catalana Occidente SA | | | 2,21 % | 0,09 € |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| BanColombia SA ADR | | | 10,45 % | 0,24 $ |
| Prim SA | | | 4,57 % | 0,05 € |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 1,21 € |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,67 % | 0,08 CA$ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,59 % | 0,25 CA$ |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,37 € |
| DNP Select Income Fund | | | 8,15 % | 0,07 $ |
| Flowserve Corp | | | 1,56 % | 0,15 $ |
| Community Financial System Inc | | | 2,98 % | 0,21 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,82 % | 0,06 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,75 % | 0,10 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,42 % | 0,04 CA$ |
| First Capital REIT | | | 4,78 % | 0,20 CA$ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 6,10 % | 0,03 CA$ |
| Super Retail Group Ltd | | | 5,09 % | 0,06 AU$ |
| Vocento SA | | | 6,70 % | 0,31 € |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 17,00 % | 0,15 € |
| Banner Corp | | | 2,94 % | 1,33 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,63 % | 0,13 CA$ |
| Innelec Multimedia SA | | | 12,89 % | 0,97 € |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,19 % | 0,04 CA$ |
| Christopher & Banks Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,92 % | 0,04 CA$ |
| LHT Holdings Ltd | | | 5,62 % | 0,01 SGD |
| World Kinect Corp | | | 2,57 % | 0,02 $ |
| Cybergun SA Share from reverse split | | | 0,00 % | 0,56 € |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,18 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,63 % | 0,04 CA$ |
| Glorious Sun Enterprises Ltd | | | 8,22 % | 0,03 HK$ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,67 % | 0,06 CA$ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 68,10 % | 0,21 CA$ |
| Ameris Bancorp | | | 0,95 % | 0,14 $ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 4,13 % | 0,02 CA$ |
| Ayco Grupo Inmobiliario SA | | | 0,00 % | 1,25 € |
| CEC International Holdings Ltd | | | 5,88 % | 0,01 HK$ |
| China Silver Technology Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,08 HK$ |
| Cinda International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,42 % | 0,40 AU$ |
| Great Southern Bancorp Inc | | | 2,74 % | 0,17 $ |
| High Fashion International Ltd | | | 8,96 % | 0,15 HK$ |
| Labixiaoxin Snacks Group Ltd | | | 0,00 % | 0,30 CN¥ |
| Lian Beng Group Ltd | | | 1,50 % | 0,00 SGD |
| M Split Corp | | | 40,77 % | 0,07 CA$ |
| Satsuma Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 5,94 $ |
| Solomon Systech (International) Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,26 % | 0,04 CA$ |