| Altria Group Inc | | | 8,08 % | 0,75 $ |
| Mercedes-Benz Group AG | | | 9,50 % | 2,00 € |
| GSK PLC | | | 4,07 % | 0,22 £ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,48 % | 0,27 € |
| UPM-Kymmene Oyj | | | 5,52 % | 0,75 € |
| The Cigna Group | | | 1,79 % | 0,04 $ |
| GSK PLC ADR | | | 4,23 % | 0,63 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Getty Realty Corp | | | 5,89 % | 0,47 $ |
| goeasy Ltd | | | 2,60 % | 0,09 CA$ |
| Koninklijke Bam Groep NV | | | 4,61 % | 1,58 € |
| Woodside Energy Group Ltd ADR | | | 8,17 % | 0,48 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,67 % | 0,07 CA$ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,59 % | 0,25 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,15 % | 0,07 $ |
| Holmen AB Class B | | | 2,02 % | 6,00 SEK |
| Brambles Ltd | | | 2,84 % | 0,17 AU$ |
| Community Financial System Inc | | | 2,98 % | 0,21 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,78 % | 0,05 CA$ |
| PCM Fund | | | 11,90 % | 0,07 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,68 % | 0,10 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,38 % | 0,04 CA$ |
| Autostrade Meridionali | | | 12,69 % | 0,80 € |
| Banca Popolare di Sondrio SpA | | | 8,03 % | 0,19 € |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 18,09 % | 0,27 € |
| Banner Corp | | | 2,94 % | 1,40 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,63 % | 0,13 CA$ |
| Cohen & Co Inc | | | 11,92 % | 0,25 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,13 % | 0,04 CA$ |
| Credit Agricole Alpes Provence | | | 4,83 % | 4,50 € |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,88 % | 0,04 CA$ |
| Holmen AB Class A | | | 2,02 % | 6,00 SEK |
| Investment AB Oresund | | | 6,14 % | 3,38 SEK |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 8,03 % | 0,07 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,15 CA$ |
| Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | | | 3,99 % | 0,92 $ |
| Alumina Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,43 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,59 % | 0,04 CA$ |
| First Trust Energy Infrastructure Fund | | | 8,75 % | 0,15 $ |
| Glen Burnie Bancorp | | | 7,07 % | 0,10 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,64 % | 0,05 CA$ |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | | | 4,55 % | 3,10 NOK |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,03 CA$ |
| Adbri Ltd | | | 0,00 % | 0,13 AU$ |
| Ameris Bancorp | | | 0,95 % | 0,14 $ |
| ATN International Inc | | | 4,19 % | 0,16 $ |
| CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88 | | | 4,86 % | 3,49 € |
| Egypt Kuwait Holding Co | | | 365,85 % | 0,02 $ |
| Jiangsu Guotai International Group Guomao Co Ltd Class A | | | 4,12 % | 0,05 CN¥ |
| Karin Technology Holdings Ltd | | | 4,73 % | 0,05 HK$ |
| M Split Corp | | | 40,65 % | 0,07 CA$ |
| Newland Digital Technology Co Ltd Class A | | | 2,71 % | 0,04 CN¥ |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,88 % | 0,17 $ |
| Raffles Education Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Service Stream Ltd | | | 3,30 % | 0,03 AU$ |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Skane-Mollan AB | | | 2,62 % | 1,10 SEK |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,23 % | 0,04 CA$ |
| Totens Sparebank | | | 5,12 % | 9,88 NOK |
| Towne Bank | | | 3,02 % | 0,08 $ |
| Troc de L'ile SA | | | 0,00 % | 0,90 € |