| McCormick & Co Inc | | | 2,70 % | 0,11 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,96 % | 0,65 CA$ |
| Royal Gold Inc | | | 0,93 % | 0,07 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 14,64 % | 0,44 $ |
| Kilroy Realty Corp | | | 5,46 % | 0,56 $ |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 98,58 % | 3,05 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,70 % | 0,11 $ |
| Embraer SA ADR | | | 0,09 % | 0,25 $ |
| Balchem Corp | | | 0,60 % | 0,07 $ |
| Gentex Corp | | | 1,87 % | 0,05 $ |
| Lennox International Inc | | | 0,99 % | 0,14 $ |
| SEI Investments Co | | | 1,21 % | 0,07 $ |
| abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | | | 9,06 % | 0,12 $ |
| Bird Construction Inc | | | 2,77 % | 0,06 CA$ |
| Ambra SA | | | 5,61 % | 0,20 PLN |
| Erie Indemnity Co Class A | | | 1,68 % | 0,44 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,43 % | 0,05 £ |
| CVB Financial Corp | | | 4,44 % | 0,09 $ |
| Encore Wire Corp | | | 0,01 % | 0,02 $ |
| United Breweries Co Inc ADR | | | 3,93 % | 0,32 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,18 % | 0,12 $ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,25 % | 0,02 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 7,73 % | 0,13 $ |
| Choice Hotels International Inc | | | 1,16 % | 0,17 $ |
| Doman Building Materials Group Ltd | | | 6,53 % | 0,12 CA$ |
| iShares S&P 500 ETF | | | 1,02 % | 0,05 AU$ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,63 % | 0,11 $ |
| Korea Fund Inc | | | 1,44 % | 0,17 $ |
| Oriental Watch Holdings Ltd | | | 2,46 % | 0,03 HK$ |
| Preformed Line Products Co | | | 0,39 % | 0,20 $ |
| Dickson Concepts (International) Ltd | | | 8,60 % | 0,14 HK$ |
| Mackenzie Master LP | | | 14,36 % | 0,81 CA$ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| Allan International Holdings Ltd | | | 7,14 % | 0,04 HK$ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,52 % | 0,07 $ |
| Beasley Broadcast Group Inc Class A | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| CF Bankshares Inc | | | 1,28 % | 1,38 $ |
| Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | | | 2,95 % | 0,05 € |
| Uchi Technologies Bhd | | | 6,90 % | 0,09 MYR |
| Advance Information Marketing Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| AV Concept Holdings Ltd | | | 4,82 % | 0,02 HK$ |
| Boustead Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| FACB Industries Inc Bhd | | | 1,25 % | 0,04 MYR |
| FM Global Logistics Holdings Bhd | | | 13,16 % | 0,01 MYR |
| Genetec Technology Bhd | | | 7,69 % | 0,01 MYR |
| Hong Seng Consolidated Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| iShares S&P Small-Cap ETF | | | 1,72 % | 0,05 AU$ |
| Kin Yat Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Kingwell Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,04 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,17 % | 0,04 CA$ |
| Nihonwasou Holdings Inc | | | 5,48 % | 5 ¥ |
| Northern 3 VCT | | | 5,37 % | 0,02 £ |
| P.A. Resources Bhd | | | 6,25 % | 0,03 MYR |
| RF Capital Group Inc | | | 0,00 % | 7,90 CA$ |
| Rock Field Co Ltd | | | 2,06 % | 5 ¥ |
| Starlite Holdings Ltd | | | 18,62 % | 0,02 HK$ |
| Thorn Group Ltd | | | 0,00 % | 0,17 AU$ |