| E.ON SE | | | 3,37 % | 1,37 € |
| CVS Health Corp | | | 3,86 % | 0,06 $ |
| Lowe's Companies Inc | | | 2,16 % | 0,08 $ |
| Banco Santander SA | | | 3,13 % | 0,24 € |
| MTU Aero Engines AG | | | 0,57 % | 0,93 € |
| Bank OZK | | | 3,65 % | 0,03 $ |
| Beiersdorf AG | | | 0,93 % | 0,70 € |
| Yum Brands Inc | | | 1,92 % | 0,15 $ |
| Foot Locker Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Svenska Handelsbanken AB Class A | | | 12,76 % | 4,50 SEK |
| Credit Suisse Group AG | | | 0,00 % | 2,17 CHF |
| Helvetia Holding AG | | | 3,42 % | 3,00 CHF |
| Bouygues | | | 5,21 % | 1,50 € |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting | | | 1,11 % | 33,00 CHF |
| Bank of New York Mellon Corp | | | 2,06 % | 0,24 $ |
| Husqvarna AB Class B | | | 2,01 % | 1,90 SEK |
| Paul Hartmann AG | | | 3,28 % | 3,50 € |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | | | 1,12 % | 330,00 CHF |
| Azimut Holding SpA | | | 6,44 % | 0,14 € |
| Husqvarna AB Class A | | | 2,00 % | 1,93 SEK |
| De'Longhi SpA | | | 2,91 % | 0,06 € |
| Vastned Retail NV Common | | | 15,89 % | 2,73 € |
| First Quantum Minerals Ltd | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| International Public Partnerships Limited | | | 7,05 % | 0,03 £ |
| FBD Holdings PLC | | | 7,19 % | 0,52 € |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | | | 9,31 % | 0,40 CN¥ |
| PIMCO Income Strategy Fund II | | | 11,66 % | 0,11 $ |
| Sogefi SpA | | | 6,71 % | 1,40 € |
| PIMCO Income Strategy Fund | | | 11,71 % | 0,11 $ |
| Svenska Handelsbanken AB Class B | | | 3,79 % | 4,50 SEK |
| SAES Getters SPA | | | 44,76 % | 1,00 € |
| Methode Electronics Inc | | | 5,89 % | 0,05 $ |
| Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA | | | 3,23 % | 0,39 € |
| Monro Inc | | | 7,51 % | 0,04 $ |
| Alamo Group Inc | | | 0,55 % | 0,06 $ |
| McKesson Europe AG | | | 0,00 % | 0,77 € |
| TXNM Energy Inc | | | 2,89 % | 0,23 $ |
| BE Group AB | | | 0,00 % | 31,74 SEK |
| Datalogic SpA | | | 2,56 % | 0,07 € |
| Wihlborgs Fastigheter AB | | | 3,13 % | 0,78 SEK |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | | | 8,89 % | 1,30 ฿ |
| Volksbank Vorarlberg e Gen | | | 0,00 % | 0,87 € |
| Bure Equity AB | | | 0,97 % | 1,00 SEK |
| Hydratec Industries NV | | | 7,06 % | 1,00 € |
| Armanino Foods of Distinction Inc | | | 1,89 % | 0,01 $ |
| Briscoe Group Ltd | | | 3,74 % | 0,05 NZ$ |
| CTI Logistics Ltd | | | 5,71 % | 0,02 AU$ |
| Gefran SpA | | | 4,15 % | 0,25 € |
| Major Cineplex Group PLC Shs Foreign Registered | | | 2,39 % | 0,55 ฿ |
| Ming Fai International Holdings Ltd | | | 12,35 % | 0,08 HK$ |
| Raven Property Group Ltd | | | 0,00 % | 0,04 £ |
| Tamawood Ltd | | | 7,35 % | 0,07 AU$ |
| Baillie Gifford Japanese Fund ClassB Inc | | | 0,01 % | 0,00 £ |
| CTS Corp | | | 0,38 % | 0,03 $ |
| Greenthesis SpA | | | 1,30 % | 0,01 € |
| Henderson Euro Trust | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Il Sole 24 Ore Registered Shs Special Shares | | | 0,00 % | 0,50 € |
| M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc | | | 0,06 % | 0,00 £ |
| Nitori Holdings Co Ltd | | | 1,11 % | 1 ¥ |
| SKAKO AS | | | 3,60 % | 7,50 DKK |
| Emc PCL | | | 0,00 % | 0,06 ฿ |
| Hextar Capital Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| MBK PCL | | | 5,99 % | 0,20 ฿ |
| Nex Point PCL | | | 0,00 % | 0,10 ฿ |
| Nufarm Ltd | | | 3,80 % | 0,11 AU$ |
| SAES Getters SPA Az.di Risp. non conv. | | | 0,00 % | 1,00 € |
| Sanistal A/S | | | 0,00 % | 5,00 DKK |
| Servizi Italia SpA | | | 1,27 % | 0,16 € |
| SPCG PCL | | | 15,48 % | 0,10 ฿ |
| Unimit Engineering PCL | | | 9,52 % | 0,20 ฿ |
| Workpoint Entertainment PCL | | | 3,13 % | 0,50 ฿ |