| McCormick & Co Inc | | | 2,17 % | 0,11 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,45 % | 0,44 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,04 % | 0,07 $ |
| Guangdong Investment Ltd | | | 9,25 % | 0,04 HK$ |
| Camden Property Trust | | | 3,51 % | 0,70 $ |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 27,81 % | 2,94 $ |
| Kilroy Realty Corp | | | 5,23 % | 0,58 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,15 % | 0,11 $ |
| The Toro Co | | | 1,78 % | 0,04 $ |
| Calamos Strategic Total Return Fund | | | 6,97 % | 0,10 $ |
| Gentex Corp | | | 1,53 % | 0,06 $ |
| MTR Corp Ltd | | | 4,57 % | 0,14 HK$ |
| MTR Corp Ltd | | | 4,57 % | 0,14 HK$ |
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | | | 9,75 % | 0,14 $ |
| Newcrest Mining Ltd | | | 10,66 % | 0,10 AU$ |
| Calamos Convertible & High Income Fund | | | 10,10 % | 0,12 $ |
| Calamos Global Total Return Fund | | | 8,00 % | 0,12 $ |
| Calamos Global Dynamic Income Fund | | | 8,50 % | 0,11 $ |
| Kite Realty Group Trust | | | 4,04 % | 0,21 $ |
| Encore Wire Corp | | | 0,03 % | 0,02 $ |
| Commercial Metals Co | | | 1,33 % | 0,12 $ |
| FBD Holdings PLC | | | 7,94 % | 0,30 € |
| Kerry Properties Ltd | | | 8,02 % | 0,30 HK$ |
| Eaton Vance Limited Duration Income Fund | | | 9,58 % | 0,12 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 3,01 % | 0,22 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,26 % | 0,09 $ |
| Eaton Vance Senior Income Trust | | | 10,06 % | 0,04 $ |
| Omni Bridgeway Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,82 % | 0,19 $ |
| Huabao International Holdings Ltd | | | 0,25 % | 0,06 HK$ |
| Lycopodium Ltd | | | 7,09 % | 0,20 AU$ |
| Veradigm Inc | | | 0,00 % | 5,23 $ |
| AMP Ltd | | | 2,79 % | 0,24 AU$ |
| Australian United Investment Company Ltd | | | 3,63 % | 0,13 AU$ |
| Challenger Ltd | | | 4,46 % | 0,08 AU$ |
| Raven Property Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| SIV Capital Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| WaFd Inc | | | 3,02 % | 0,21 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,86 % | 0,24 $ |
| Downer EDI Ltd | | | 3,02 % | 0,11 AU$ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,14 % | 0,13 CA$ |
| Hansen Technologies Ltd | | | 2,01 % | 0,01 AU$ |
| McMillan Shakespeare Ltd | | | 10,52 % | 0,09 AU$ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,37 % | 0,12 $ |
| Seek Ltd | | | 1,29 % | 0,10 AU$ |
| SRP Groupe SA | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| 5G Networks Ltd | | | 14,27 % | 0,07 AU$ |
| Accrelist Ltd | | | 0,00 % | 0,19 SGD |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,26 % | 0,07 $ |
| Brookdale Senior Living Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| CF Bankshares Inc | | | 1,10 % | 1,38 $ |
| Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista | | | 7,22 % | 0,09 R$ |
| Crown Resorts Ltd | | | 0,00 % | 0,29 AU$ |
| Diversified United Investment Ltd | | | 3,04 % | 0,07 AU$ |
| Eaton Vance California Municipal Income Trust | | | 5,72 % | 0,06 $ |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 5,90 % | 0,07 $ |
| Imperial Pacific Ltd | | | 4,83 % | 0,12 AU$ |
| iShares S&P Small-Cap ETF | | | 0,99 % | 0,11 AU$ |
| JCurve Solutions Ltd | | | 5,83 % | 0,00 AU$ |
| Logistec Corp | | | 0,75 % | 0,04 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,73 % | 0,04 CA$ |
| London City Equities Ltd | | | 1,88 % | 0,01 AU$ |
| OM Holdings Ltd | | | 2,88 % | 0,04 AU$ |
| Service Stream Ltd | | | 3,25 % | 0,04 AU$ |
| Shenzhen Noposion Crop Science Co Ltd Class A | | | 1,63 % | 0,02 CN¥ |
| Victory City International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 5,84 HK$ |