| Shell PLC | | | 4,16 % | 0,40 $ |
| IBM Corp | | | 3,17 % | 0,50 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,24 % | 0,40 $ |
| Chevron Corp | | | 4,39 % | 0,65 $ |
| Target Corp | | | 3,03 % | 0,16 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,61 % | 0,47 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,75 % | 0,22 $ |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | | | 1,13 % | 1,94 € |
| RTX Corp | | | 2,05 % | 0,32 $ |
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | | | 0,76 % | 0,42 € |
| Emerson Electric Co | | | 1,93 % | 0,30 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,19 % | 0,28 $ |
| Rollins Inc | | | 1,40 % | 0,01 $ |
| Moodys Corp | | | 0,74 % | 0,10 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,82 % | 0,41 $ |
| Valero Energy Corp | | | 3,35 % | 0,15 $ |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist | | | 5,70 % | 1,33 € |
| Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | | | 0,00 % | 0,13 € |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,14 % | 0,32 $ |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | | | 4,22 % | 0,80 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,97 % | 0,27 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | | | 1,98 % | 0,26 € |
| Golar LNG Ltd | | | 2,72 % | 0,25 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,29 % | 0,33 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,69 % | 0,24 $ |
| Exelon Corp | | | 3,84 % | 0,50 $ |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist | | | 2,44 % | 3,53 € |
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,17 € |
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,42 € |
| Vulcan Materials Co | | | 0,71 % | 0,49 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,74 % | 0,07 CA$ |
| APA Group | | | 7,93 % | 0,14 AU$ |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc | | | 0,00 % | 1,30 € |
| United States Steel Corp | | | 0,51 % | 0,30 $ |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,96 € |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,74 % | 0,25 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,13 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,85 % | 0,18 $ |
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | | | 3,45 % | 5,80 € |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,33 $ |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 1,26 € |
| Olin Corp | | | 1,96 % | 0,20 $ |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,52 € |
| MSA Safety Inc | | | 1,21 % | 0,24 $ |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 1,51 € |
| First Resources Ltd | | | 4,80 % | 0,01 SGD |
| Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dis | | | 0,84 % | 1,37 € |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,67 € |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,41 € |
| Herbalife Ltd | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Marine Products Corp | | | 5,88 % | 0,07 $ |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | | | 4,90 % | 0,06 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,76 % | 0,05 CA$ |
| ComfortDelGro Corp Ltd | | | 4,99 % | 0,03 SGD |
| Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 1,04 € |
| Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,91 € |
| UMB Financial Corp | | | 1,46 % | 0,17 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,91 % | 0,10 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,36 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,06 % | 0,10 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,37 % | 0,04 CA$ |
| Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,72 € |
| Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,83 € |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,16 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,73 % | 0,05 SGD |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 1,37 € |
| Rostelecom PJSC ADR | | | 0,00 % | 0,46 $ |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | | | 6,56 % | 0,35 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,75 % | 0,38 $ |
| Crane Co | | | 0,51 % | 0,20 $ |
| Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,43 € |
| Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,99 € |
| Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,60 % | 0,13 CA$ |
| Law Debenture Corporation | | | 3,84 % | 0,04 £ |
| Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,62 € |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 1,46 € |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,11 % | 0,04 CA$ |
| Vicor Corp | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,84 % | 0,04 CA$ |
| Heritage Commerce Corp | | | 5,26 % | 0,08 $ |
| Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,66 € |
| RPC Inc | | | 2,76 % | 0,03 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,09 % | 0,17 $ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,05 % | 0,04 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,14 CA$ |
| SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | | | 6,30 % | 0,39 $ |
| SPDR Portfolio TIPS ETF | | | 3,67 % | 0,27 $ |
| Boswell (JG) Co | | | 3,36 % | 3,50 $ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,43 % | 0,13 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,15 % | 0,20 $ |
| CSE Global Ltd | | | 5,75 % | 0,01 SGD |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,59 % | 0,04 CA$ |
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,96 € |
| Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF Acc | | | 0,00 % | 0,74 € |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,27 % | 0,04 $ |
| Park National Corp | | | 2,37 % | 0,94 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,67 % | 0,05 CA$ |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | | | 3,64 % | 0,14 $ |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | | | 3,77 % | 0,10 $ |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| M Split Corp | | | 40,76 % | 0,07 CA$ |
| Prospera Global Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Reckon Ltd | | | 4,46 % | 0,02 AU$ |
| SHS Holdings Ltd | | | 2,27 % | 0,01 SGD |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | | | 1,87 % | 0,18 $ |
| SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | | | 2,92 % | 0,07 $ |
| SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | | | 1,80 % | 0,05 $ |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | | | 3,75 % | 0,10 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,23 % | 0,04 CA$ |
| United Overseas Insurance Ltd | | | 2,37 % | 0,03 SGD |