| Johnson & Johnson | | | 2,79 % | 0,46 $ |
| IBM Corp | | | 2,19 % | 0,50 $ |
| Chevron Corp | | | 4,41 % | 0,65 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,51 % | 0,40 $ |
| United Parcel Service Inc | | | 6,84 % | 0,45 $ |
| Target Corp | | | 5,00 % | 0,16 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,65 % | 0,49 $ |
| RTX Corp | | | 1,54 % | 0,39 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,71 % | 0,33 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,36 % | 0,30 $ |
| Rollins Inc | | | 1,25 % | 0,01 $ |
| Moodys Corp | | | 0,77 % | 0,10 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,08 % | 0,41 $ |
| Sonoco Products Co | | | 5,21 % | 0,27 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 16,97 % | 0,10 CA$ |
| Norfolk Southern Corp | | | 1,90 % | 0,34 $ |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | | | 1,56 % | 1,05 DKK |
| Atmos Energy Corp | | | 2,26 % | 0,33 $ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,48 % | 0,29 $ |
| Exelon Corp | | | 3,46 % | 0,53 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,54 % | 0,24 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,68 % | 0,49 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 13,08 % | 0,23 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,73 % | 0,07 $ |
| United States Steel Corp | | | 0,36 % | 0,30 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,23 % | 0,19 $ |
| LBBW Global Warming R | | | 1,85 % | 0,15 € |
| Olin Corp | | | 4,12 % | 0,20 $ |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | | | 5,02 % | 0,01 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,33 % | 0,24 $ |
| JB Hi Fi Ltd | | | 2,81 % | 0,15 AU$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,71 % | 0,10 $ |
| Marine Products Corp | | | 6,44 % | 0,01 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 17,35 % | 0,10 CA$ |
| Otter Tail Corp | | | 2,49 % | 0,30 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 6,33 % | 0,04 CA$ |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | | | 6,60 % | 0,41 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,67 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,81 % | 0,16 $ |
| Best-in-One A | | | 1,51 % | 0,72 € |
| Heritage Commerce Corp | | | 4,92 % | 0,02 $ |
| Strategic Education Inc | | | 3,16 % | 0,50 $ |
| RPC Inc | | | 2,91 % | 0,03 $ |
| LBBW Rohstoffe 1 R | | | 1,59 % | 0,20 € |
| Ascent Industries Co | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,69 % | 0,17 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,37 % | 0,04 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 8,04 % | 0,05 CA$ |
| Japan Prime Realty Investment Corp | | | 3,86 % | 1.773 ¥ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 6,63 % | 0,04 CA$ |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | | | 4,03 % | 0,08 $ |
| Allianz Stiftungsfonds A | | | 1,98 % | 1,20 € |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 2,95 % | 0,13 CA$ |
| CJ Corp | | | 1,81 % | 1.304 ₩ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 6,58 % | 0,04 CA$ |
| LegalZoom.com Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Park National Corp | | | 2,74 % | 0,94 $ |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | | | 4,40 % | 0,06 $ |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | | | 3,77 % | 0,11 $ |
| Allianz Stiftungsfonds P | | | 1,97 % | 145,66 € |
| Alpen Co Ltd | | | 2,15 % | 15 ¥ |
| Boldt Gaming SA | | | 0,00 % | 1,24 ARS |
| CJ CheilJedang Corp | | | 2,66 % | 1.000 ₩ |
| CJ Corp Pfd Shs Non-Voting | | | 3,50 % | 1.348 ₩ |
| Magma Group Bhd | | | 0,00 % | 0,50 MYR |
| Natures Sunshine Products Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | | | 2,08 % | 0,11 $ |
| SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | | | 2,30 % | 0,05 $ |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | | | 3,91 % | 0,08 $ |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | | | 3,79 % | 0,02 $ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 6,24 % | 0,04 CA$ |
| Zhulian Corp Bhd | | | 3,64 % | 0,03 MYR |