Dividendenkalender 29. Mai 2009

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Am 29. Mai 2009 zahlen 275 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 275 Dividenden mit Zahltag am 29. Mai 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.05.2009	29.05.2009	6,27 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	18.05.2009	29.05.2009	9,95 %	0,13 $
Capital Southwest Corp	13.05.2009	29.05.2009	11,12 %	0,04 $
Gladstone Investment Corp	18.05.2009	29.05.2009	6,53 %	0,04 $
Costco Wholesale Corp	13.05.2009	29.05.2009	0,63 %	0,18 $
Mensch und Maschine Software SE	29.05.2009	29.05.2009	5,71 %	0,20 €
Schneider Electric SE	04.05.2009	29.05.2009	1,44 %	0,87 €
Wacker Neuson SE	29.05.2009	29.05.2009	3,62 %	0,19 €
Marubeni Corp	26.03.2009	29.05.2009	2,52 %	3 ¥
Reaves Utility Income Trust	18.05.2009	29.05.2009	5,70 %	0,12 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.05.2009	29.05.2009	20,38 %	0,15 $
Fresnillo PLC	06.05.2009	29.05.2009	3,01 %	0,05 £
Brookfield Renewable Partners LP	28.04.2009	29.05.2009	4,50 %	0,05 $
Jungfraubahn Holding AG	29.05.2009	29.05.2009	3,41 %	1,40 CHF
Global Payments Inc	13.05.2009	29.05.2009	1,49 %	0,01 $
Tokyo Electron Ltd	26.03.2009	29.05.2009	0,80 %	1 ¥
Henderson Far East Income Limited	06.05.2009	29.05.2009	8,98 %	0,03 £
abrdn Global Premier Property	20.05.2009	29.05.2009	13,18 %	0,09 $
CapitaLand Ascendas REIT Units	27.04.2009	29.05.2009	5,62 %	0,02 SGD
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.05.2009	29.05.2009	21,15 %	0,17 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.05.2009	29.05.2009	16,04 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	6,73 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.05.2009	29.05.2009	12,97 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.05.2009	29.05.2009	6,06 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	13.05.2009	29.05.2009	6,04 %	0,21 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.05.2009	29.05.2009	20,31 %	0,16 $
Covivio SA	30.04.2009	29.05.2009	4,18 %	5,30 €
Invesco Senior Income Trust	13.05.2009	29.05.2009	11,68 %	0,03 $
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR	14.05.2009	29.05.2009	3,61 %	0,79 $
JB Hunt Transport Services Inc	13.05.2009	29.05.2009	0,67 %	0,11 $
Fugro NV	11.05.2009	29.05.2009	1,35 %	2,23 €
Enghouse Systems Ltd	13.05.2009	29.05.2009	8,12 %	0,02 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.05.2009	29.05.2009	8,27 %	0,14 $
Mapletree Logistics Trust	29.04.2009	29.05.2009	6,53 %	0,01 SGD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.05.2009	29.05.2009	7,56 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	13.05.2009	29.05.2009	10,89 %	0,09 $
CMS Energy Corp	06.05.2009	29.05.2009	3,18 %	0,13 $
Sturm Ruger & Co Inc	13.05.2009	29.05.2009	0,97 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.05.2009	29.05.2009	10,98 %	0,10 $
PacWest Bancorp	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 $
BlackRock Income Trust	13.05.2009	29.05.2009	10,15 %	0,02 $
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares	29.05.2009	29.05.2009	3,50 %	6,00 CHF
Sanofi SA ADR	20.04.2009	29.05.2009	5,71 %	1,44 $
Safe Bulkers Inc	20.05.2009	29.05.2009	3,55 %	0,15 $
Invesco Bond Income Plus Limited	29.04.2009	29.05.2009	7,06 %	0,03 £
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.05.2009	29.05.2009	11,59 %	0,04 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	13.05.2009	29.05.2009	126,90 %	0,10 $
TFS Financial Corp	13.05.2009	29.05.2009	6,84 %	0,07 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.05.2009	29.05.2009	5,37 %	0,07 CA$
First Real Estate Investment Trust	29.04.2009	29.05.2009	8,68 %	0,02 SGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.05.2009	29.05.2009	12,96 %	0,11 $
Neuberger High Yield Strategies	13.05.2009	29.05.2009	17,60 %	0,09 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	19.05.2009	29.05.2009	12,58 %	0,14 $
Special Opportunities Fund	19.05.2009	29.05.2009	9,87 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07.05.2009	29.05.2009	9,13 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.04.2009	29.05.2009	10,19 %	0,12 CA$
Lindsay Corp	13.05.2009	29.05.2009	1,28 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.05.2009	29.05.2009	13,54 %	0,10 $
Lazard Inc	06.05.2009	29.05.2009	4,51 %	0,10 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	29.04.2009	29.05.2009	4,92 %	0,01 £
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	8,21 %	0,48 $
Applied Industrial Technologies Inc	13.05.2009	29.05.2009	0,62 %	0,15 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.05.2009	29.05.2009	8,58 %	0,57 $
BlackRock Core Bond Trust	13.05.2009	29.05.2009	9,97 %	0,06 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,05 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	7,54 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.05.2009	29.05.2009	9,16 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.05.2009	29.05.2009	7,13 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.05.2009	29.05.2009	7,78 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	19.05.2009	29.05.2009	8,28 %	0,12 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.05.2009	29.05.2009	12,21 %	0,04 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.05.2009	29.05.2009	10,71 %	0,14 $
Ambev SA	23.04.2009	29.05.2009	0,00 %	0,02 R$
Eni SpA ADR	18.05.2009	29.05.2009	5,32 %	1,30 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	8,27 %	0,14 $
Maximus Inc	13.05.2009	29.05.2009	2,37 %	0,03 $
Provident Financial Services Inc	13.05.2009	29.05.2009	4,21 %	0,11 $
Western Asset High Income Fund II	20.05.2009	29.05.2009	14,77 %	0,10 $
AXA SA ADR	04.05.2009	29.05.2009	5,59 %	0,54 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.05.2009	29.05.2009	6,84 %	0,12 $
European Assets Trust PLC	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 £
Chemtrade Logistics Income Fund	28.04.2009	29.05.2009	4,72 %	0,10 CA$
Invesco Preferred ETF	15.05.2009	29.05.2009	6,26 %	0,09 $
Duke Realty Corp	12.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,17 $
Jafco Group Co Ltd	26.03.2009	29.05.2009	6,02 %	17 ¥
Anhui Expressway Co Ltd Class H	19.03.2009	29.05.2009	4,01 %	0,23 CN¥
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.05.2009	29.05.2009	13,67 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	8,18 %	0,46 $
TMX Group Ltd	13.05.2009	29.05.2009	2,08 %	0,08 CA$
XAI Madison Equity Premium Income Fund	13.05.2009	29.05.2009	13,36 %	0,18 $
ESR-REIT	04.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,03 SGD
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.05.2009	29.05.2009	9,96 %	0,13 $
Cineplex Inc	28.04.2009	29.05.2009	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	13.05.2009	29.05.2009	10,59 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.05.2009	29.05.2009	4,78 %	0,02 $
Western Asset Global High Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	13,95 %	0,09 $
Cia Paranaense De Energia Copel	24.04.2009	29.05.2009	5,39 %	0,01 R$
Jensen-Group NV	26.05.2009	29.05.2009	1,82 %	0,25 €
Landstar System Inc	05.05.2009	29.05.2009	1,55 %	0,04 $
Riverstone Holdings Ltd	07.05.2009	29.05.2009	4,01 %	0,00 SGD
BlackRock Limited Duration Income	13.05.2009	29.05.2009	11,09 %	0,09 $
Fidelity European Trust PLC	18.03.2009	29.05.2009	2,48 %	0,04 £
Campine NV	26.05.2009	29.05.2009	4,45 %	0,50 €
Haw Par Corp Ltd	12.05.2009	29.05.2009	2,72 %	0,13 SGD
Recticel SA	26.05.2009	29.05.2009	2,84 %	0,14 €
Suntec Real Estate Investment Trust	05.05.2009	29.05.2009	6,14 %	0,00 SGD
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.05.2009	29.05.2009	11,74 %	0,05 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,21 CA$
Apartment Income REIT Corp Class A	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,13 $
Bankers Investment Trust PLC	29.04.2009	29.05.2009	1,87 %	0,00 £
Barings Global Short Duration High Yield Fund	07.05.2009	29.05.2009	10,62 %	0,35 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.05.2009	29.05.2009	9,49 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.05.2009	29.05.2009	7,59 %	0,11 $
Foresight VCT	13.05.2009	29.05.2009	5,90 %	0,01 £
ASA Gold and Precious Metals Limited	20.05.2009	29.05.2009	0,15 %	0,10 $
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	18.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,02 R$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.05.2009	29.05.2009	8,69 %	0,07 $
Hooker Furnishings Corp	13.05.2009	29.05.2009	2,91 %	0,10 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	15.05.2009	29.05.2009	13,32 %	0,16 $
Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc	27.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,20 £
John Hancock Preferred Income Fund II	07.05.2009	29.05.2009	9,33 %	0,12 $
MFS Intermediate High Income Fund	11.05.2009	29.05.2009	10,61 %	0,02 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	04.05.2009	29.05.2009	6,70 %	0,03 SGD
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.04.2009	29.05.2009	2,40 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,12 CA$
GPT Group	05.05.2009	29.05.2009	4,84 %	0,07 AU$
MFS Charter Income	11.05.2009	29.05.2009	8,84 %	0,05 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.05.2009	29.05.2009	8,49 %	0,04 $
Signaux Girod SA	26.05.2009	29.05.2009	9,12 %	5,00 €
abrdn Property Income Trust Limited	13.05.2009	29.05.2009	435,56 %	0,01 £
CQS Natural Resources G&I PLC	29.04.2009	29.05.2009	7,09 %	0,01 £
MFS Multi-Market Income Fund	11.05.2009	29.05.2009	8,82 %	0,04 $
Rogers Sugar Inc	28.04.2009	29.05.2009	5,22 %	0,04 CA$
Ag Growth International Inc	28.04.2009	29.05.2009	2,89 %	0,17 CA$
Frasers Centrepoint Trust	30.04.2009	29.05.2009	7,91 %	0,04 SGD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,10 $
The Keg Royalties Income Fund	19.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,11 CA$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.05.2009	29.05.2009	8,24 %	0,09 $
First Ship Lease Trust Units Shipping Business Trust	27.04.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 SGD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.05.2009	29.05.2009	7,15 %	0,06 $
Mattr Corp	19.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,33 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.05.2009	29.05.2009	10,75 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.05.2009	29.05.2009	8,90 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	14.05.2009	29.05.2009	7,97 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.05.2009	29.05.2009	7,43 %	0,11 $
Janus Henderson Group PLC DR	04.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,86 AU$
MFS Intermediate Income Fund	11.05.2009	29.05.2009	9,19 %	0,05 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	15.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,19 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,19 $
FreightCar America Inc	20.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,06 $
Invesco Municipal Trust	13.05.2009	29.05.2009	7,56 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.05.2009	29.05.2009	7,44 %	0,07 $
Landmark REIT	08.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 SGD
SouthState Bank Corp	13.05.2009	29.05.2009	2,61 %	0,17 $
UMS Integration Ltd	11.05.2009	29.05.2009	1,81 %	0,00 SGD
Western Asset Premier Bond Fund	13.05.2009	29.05.2009	7,93 %	0,09 $
ABC-Mart Inc	24.02.2009	29.05.2009	2,83 %	6 ¥
Bim Birlesik Magazalar AS	27.05.2009	29.05.2009	1,02 %	0,10 TRY
BNY Mellon Municipal Income	11.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 $
ERSTE Responsible Bond EUR R01 A	28.05.2009	29.05.2009	2,00 %	5,00 €
Grupo Televisa SAB Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- ' 35 Shs-L- ' 35 Shs-D- ' 22 Sh-B-	26.05.2009	29.05.2009	3,36 %	1,75 MX$
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	20.05.2009	29.05.2009	5,73 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.05.2009	29.05.2009	7,58 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.05.2009	29.05.2009	7,35 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	22.05.2009	29.05.2009	4,30 %	0,01 $
MFS Special Value Trust	11.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,14 $
Raia Drogasil SA	12.12.2008	29.05.2009	0,00 %	0,01 R$
Raia Drogasil SA	23.09.2008	29.05.2009	0,00 %	0,02 R$
Solvar Ltd	11.05.2009	29.05.2009	11,10 %	0,01 AU$
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.05.2009	29.05.2009	7,69 %	0,04 $
Zhong An Group Ltd	07.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 CN¥
abrdn National Municipal Income Fund	13.05.2009	29.05.2009	5,83 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	04.05.2009	29.05.2009	4,80 %	0,04 €
Axis Real Estate Investment Trust	04.05.2009	29.05.2009	5,36 %	0,01 MYR
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.05.2009	29.05.2009	5,87 %	0,04 $
DCM Holdings Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	3,31 %	8 ¥
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.05.2009	29.05.2009	3,41 %	0,06 $
Interface Inc	13.05.2009	29.05.2009	0,40 %	0,00 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,99 %	0,14 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,11 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	20.05.2009	29.05.2009	7,52 %	0,07 $
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	19.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,15 $
MFS Government Markets Income	11.05.2009	29.05.2009	7,79 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	11.05.2009	29.05.2009	10,79 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	11.05.2009	29.05.2009	6,28 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	11.05.2009	29.05.2009	5,38 %	0,05 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	13.05.2009	29.05.2009	1,71 %	0,11 $
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	25.05.2009	29.05.2009	6,56 %	0,01 NZ$
Timberland Bancorp Inc	13.05.2009	29.05.2009	2,73 %	0,11 $
United Overseas Australia Ltd	29.04.2009	29.05.2009	3,64 %	0,01 AU$
WSFS Financial Corp	06.05.2009	29.05.2009	1,10 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	11.05.2009	29.05.2009	6,50 %	0,04 $
Aegis Brands Inc	25.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,08 CA$
Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ort AS	27.05.2009	29.05.2009	5,68 %	1,10 TRY
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.05.2009	29.05.2009	5,62 %	0,04 $
BOK Financial Corp	13.05.2009	29.05.2009	1,96 %	0,24 $
Circor International Inc	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 $
Daiseki Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	2,11 %	9 ¥
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.05.2009	29.05.2009	6,25 %	0,07 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	19.05.2009	29.05.2009	51,74 %	0,14 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,00 $
Goodyear (Thailand) PCL	09.04.2009	29.05.2009	4,41 %	5,00 ฿
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.05.2009	29.05.2009	7,26 %	0,06 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	20.05.2009	29.05.2009	7,33 %	0,07 $
Life Corp	24.02.2009	29.05.2009	2,94 %	5 ¥
Moresco Corp	24.02.2009	29.05.2009	2,87 %	5 ¥
New America High Income Fund	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,07 $
Onward Holdings Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	5,26 %	30 ¥
Pan-United Corp Ltd	04.05.2009	29.05.2009	2,29 %	0,01 SGD
Southern Missouri Bancorp Inc	13.05.2009	29.05.2009	1,49 %	0,06 $
Star Micronics Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	0,00 %	15 ¥
Tupy SA	29.04.2009	29.05.2009	10,14 %	0,40 R$
Turk Telekomunikasyon AS	27.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,43 TRY
Waterco Ltd	04.05.2009	29.05.2009	3,02 %	0,02 AU$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.05.2009	29.05.2009	5,22 %	0,08 $
Worsley Investors Limited	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 £
Alpargatas SA	23.03.2009	29.05.2009	17,39 %	0,02 R$
Amata Corp PCL	13.05.2009	29.05.2009	4,07 %	0,10 ฿
Amata Corp PCL Shs Foreign Registered	13.05.2009	29.05.2009	13,88 %	0,10 ฿
BEC World PCL shs Foreign registered	27.03.2009	29.05.2009	0,43 %	0,75 ฿
Central Pattana PCL	12.05.2009	29.05.2009	3,69 %	0,17 ฿
Central Pattana PCL Shs Foreign Registered	12.05.2009	29.05.2009	3,88 %	0,17 ฿
Chiangmai Frozen Foods PCL	11.05.2009	29.05.2009	1,97 %	0,30 ฿
Chu Kai PCL	07.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,03 ฿
Cia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira	12.12.2008	29.05.2009	0,00 %	0,20 R$
Cia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira	27.04.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 R$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,05 $
Deleum Bhd	13.05.2009	29.05.2009	8,09 %	0,02 MYR
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,06 $
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A	28.05.2009	29.05.2009	2,78 %	5,00 €
ERSTE RESERVE CORPORATE A	28.05.2009	29.05.2009	2,17 %	4,30 €
ERSTE Target A	28.05.2009	29.05.2009	0,30 %	2,75 €
Franklin Financial Services Corp	06.05.2009	29.05.2009	2,23 %	0,27 $
Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd	15.05.2009	29.05.2009	0,72 %	0,00 SGD
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,00 $
Ho Bee Land Ltd	08.05.2009	29.05.2009	2,43 %	0,01 SGD
Hogy Medical Co Ltd	26.03.2009	29.05.2009	0,00 %	12 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.05.2009	29.05.2009	3,70 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,60 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.05.2009	29.05.2009	0,60 %	0,09 $
Izumi Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	3,22 %	8 ¥
Jiahua Stores Holdings Ltd	14.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 CN¥
KKB Engineering Bhd	13.05.2009	29.05.2009	3,06 %	0,05 MYR
Kohnan Shoji Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	3,99 %	11 ¥
Linde India Ltd	18.05.2009	29.05.2009	0,16 %	1,50 ₹
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,09 $
M.K. Real Estate Development PCL	02.04.2009	29.05.2009	0,00 %	0,14 ฿
MHC Plantations Bhd	13.05.2009	29.05.2009	5,92 %	0,01 MYR
National Security Group Inc	07.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,15 $
OM Holdings Ltd	20.04.2009	29.05.2009	4,35 %	0,03 AU$
Pathfinder Bancorp Inc	13.05.2009	29.05.2009	2,58 %	0,03 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,08 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,04 CA$
Samantha Thavasa Japan Ltd	24.02.2009	29.05.2009	0,00 %	4 ¥
Shore Bancshares Inc	14.05.2009	29.05.2009	2,55 %	0,16 $
Siam Steel Service Center PCL	12.03.2009	29.05.2009	7,71 %	0,12 ฿
Sumida Corp	26.03.2009	29.05.2009	3,80 %	5 ¥
Tao Heung Holdings Ltd	14.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,07 HK$
UK Commercial Property REIT Limited	13.05.2009	29.05.2009	0,00 %	0,01 £
Unique Engineering and Construction PCL	15.05.2009	29.05.2009	2,88 %	0,08 ฿
Yoshinoya Holdings Co Ltd	24.02.2009	29.05.2009	0,73 %	10 ¥
Zhulian Corp Bhd	13.05.2009	29.05.2009	2,50 %	0,03 MYR
Zuari Industries Ltd	19.05.2009	29.05.2009	0,37 %	3,00 ₹