| T. Rowe Price Group Inc | | | 4,41 % | 0,25 $ |
| Reckitt Benckiser Group PLC | | | 4,05 % | 0,43 £ |
| Newmont Corp | | | 2,07 % | 0,10 $ |
| African Rainbow Minerals Ltd | | | 9,83 % | 1,75 ZAR |
| Sonic Healthcare Ltd | | | 3,86 % | 0,35 AU$ |
| China Overseas Land & Investment Ltd | | | 5,10 % | 0,07 HK$ |
| Tapestry Inc | | | 2,86 % | 0,08 $ |
| iShares Russell 2000 ETF | | | 1,16 % | 0,15 $ |
| Mativ Holdings Inc | | | 2,48 % | 0,15 $ |
| The Cato Corp Class A | | | 10,93 % | 0,17 $ |
| China State Construction International Holdings Ltd | | | 5,64 % | 0,03 HK$ |
| US Global Investors Inc Class A | | | 3,66 % | 0,02 $ |
| Impala Platinum Holdings Ltd ADR | | | 3,32 % | 0,27 $ |
| iShares Select Dividend ETF | | | 3,51 % | 0,39 $ |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | | | 0,83 % | 0,06 $ |
| iShares International Select Dividend ETF (USD) | | | 6,10 % | 0,24 $ |
| Boyd Group Services Inc Ordinary Shares | | | 0,28 % | 0,02 CA$ |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,14 % | 0,03 $ |
| iShares U.S. Technology ETF | | | 0,27 % | 0,06 $ |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | | | 0,41 % | 0,16 $ |
| iShares U.S. Real Estate ETF | | | 2,38 % | 0,39 $ |
| Worley Ltd | | | 3,52 % | 0,52 AU$ |
| Boral Ltd | | | 4,42 % | 0,05 AU$ |
| Haitian International Holdings Ltd | | | 2,84 % | 0,03 HK$ |
| iShares US Consumer Staples ETF | | | 3,52 % | 0,27 $ |
| Woolworths Holdings Ltd | | | 3,56 % | 0,51 ZAR |
| Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs | | | 1.382,98 % | 0,07 ZAR |
| Hyprop Investments Ltd | | | 6,66 % | 1,61 ZAR |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | | | 0,88 % | 0,06 $ |
| iShares Russell 2000 Value ETF | | | 1,80 % | 0,20 $ |
| iShares Transportation Average ETF | | | 1,46 % | 0,19 $ |
| Marine Petroleum Trust | | | 9,19 % | 0,25 $ |
| Resimac Group Ltd | | | 12,29 % | 0,06 AU$ |
| AJ Lucas Group Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| American Woodmark Corp | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Amundi Funds - Asia Equity Focus A USD AD (D) | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D) | | | 3,84 % | 8,78 $ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA | | | 0,00 % | 0,03 R$ |
| Dodge & Cox Income Fund Class I | | | 4,20 % | 0,16 $ |
| Glorious Sun Enterprises Ltd | | | 8,30 % | 0,04 HK$ |
| iShares International Developed Property ETF | | | 2,55 % | 0,25 $ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | | | 0,64 % | 0,07 $ |
| iShares Russell 3000 ETF | | | 0,85 % | 0,25 $ |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | | | 0,46 % | 0,04 $ |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | | | 1,48 % | 0,13 $ |
| iShares U.S. Financial Services ETF | | | 1,43 % | 0,10 $ |
| iShares U.S. Healthcare ETF | | | 0,92 % | 0,05 $ |
| iShares U.S. Home Construction ETF (USD) | | | 0,39 % | 0,02 $ |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | | | 3,12 % | 0,07 $ |
| iShares U.S. Telecommunications ETF (USD) | | | 2,04 % | 0,20 $ |
| Television Broadcasts Ltd | | | 0,00 % | 0,25 HK$ |
| Agricultural Land Trust | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Alfa Holdings SA | | | 0,00 % | 0,01 R$ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A EUR AD (D) | | | 2,94 % | 0,41 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I EUR AD (D) | | | 0,00 % | 3,24 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D) | | | 3,49 % | 0,63 € |
| Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) | | | 0,00 % | 1,09 € |
| Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D) | | | 1,51 % | 0,65 $ |
| Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D | | | 1,03 % | 2,53 € |
| Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D) | | | 1,13 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Volatility Euro A EUR AD (D) | | | 2,02 % | 0,56 € |
| Banco Alfa de Investimento SA | | | 1,20 % | 0,11 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 3,85 % | 0,10 R$ |
| ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc. | | | 8,76 % | 0,17 $ |
| Dodge & Cox Balanced Fund Class I | | | 2,67 % | 0,33 $ |
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | | | 1,36 % | 0,22 $ |
| Emira Property Fund Ltd | | | 9,41 % | 0,52 ZAR |
| Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos | | | 0,00 % | 0,12 R$ |
| Healius Ltd | | | 0,00 % | 0,06 AU$ |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | | | 1,95 % | 0,10 $ |
| iShares Dow Jones U.S. ETF | | | 1,09 % | 0,11 $ |
| iShares International Developed Real Estate ETF | | | 3,42 % | 0,27 $ |
| iShares Micro-Cap ETF | | | 1,10 % | 0,05 $ |
| iShares MSCI KLD 400 Social ETF | | | 1,02 % | 0,06 $ |
| iShares MSCI USA ESG Select ETF | | | 0,90 % | 0,18 $ |
| iShares Russell 1000 ETF | | | 1,15 % | 0,24 $ |
| iShares Russell 1000 Value ETF | | | 1,83 % | 0,26 $ |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | | | 1,26 % | 0,06 $ |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | | | 1,56 % | 0,17 $ |
| iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | | | 1,11 % | 0,03 $ |
| iShares U.S. Energy ETF | | | 3,40 % | 0,12 $ |
| iShares U.S. Financials ETF | | | 1,61 % | 0,09 $ |
| iShares U.S. Industrials ETF (USD) | | | 1,02 % | 0,09 $ |
| iShares U.S. Insurance ETF | | | 1,12 % | 0,08 $ |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | | | 1,74 % | 0,06 $ |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | | | 1,90 % | 0,16 $ |
| iShares U.S. Regional Banks ETF | | | 2,75 % | 0,08 $ |
| iShares U.S. Utilities ETF | | | 2,13 % | 0,35 $ |
| iShares US Consumer Discretionary ETF | | | 0,58 % | 0,03 $ |
| Momentum Group Ltd | | | 4,55 % | 0,40 ZAR |
| PBT Group Ltd | | | 10,34 % | 18,18 ZAR |
| Pearson PLC ADR | | | 2,11 % | 0,20 $ |
| Qualstar Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| SA Corporate Real Estate Ltd | | | 8,24 % | 0,14 ZAR |
| Shenzhen Leaguer Co Ltd Class A | | | 0,96 % | 0,02 CN¥ |
| Sigdo Koppers SA | | | 6,50 % | 0,01 $ |