| IBM Corp | | | 2,32 % | 0,55 $ |
| Chevron Corp | | | 4,76 % | 0,68 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,62 % | 0,42 $ |
| Target Corp | | | 4,53 % | 0,17 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,77 % | 0,49 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,74 % | 0,24 $ |
| RTX Corp | | | 1,88 % | 0,43 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,75 % | 0,30 $ |
| Cintas Corp | | | 0,71 % | 0,12 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,58 % | 0,34 $ |
| Rollins Inc | | | 1,18 % | 0,02 $ |
| Honeywell International Inc | | | 1,98 % | 0,30 $ |
| Moodys Corp | | | 0,77 % | 0,11 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,63 % | 0,41 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,84 % | 0,27 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 19,05 % | 0,10 CA$ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,11 % | 0,34 $ |
| Invesco Ltd | | | 5,33 % | 0,10 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,28 % | 0,34 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,56 % | 0,05 $ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,59 % | 0,29 $ |
| Exelon Corp | | | 3,73 % | 0,53 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,54 % | 0,24 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,47 % | 0,05 CA$ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,75 % | 0,25 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 12,92 % | 0,23 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,95 % | 0,07 $ |
| United States Steel Corp | | | 0,36 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 15,71 % | 0,31 CA$ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,42 % | 0,20 $ |
| Olin Corp | | | 3,92 % | 0,20 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,27 % | 0,24 $ |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | | | 1,66 % | 0,12 R$ |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | | | 1,66 % | 0,09 R$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 2,00 % | 0,11 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 19,26 % | 0,10 CA$ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 6,87 % | 0,04 CA$ |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | | | 0,00 % | 0,18 € |
| Otter Tail Corp | | | 2,67 % | 0,30 $ |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | | 0,00 % | 0,70 ₪ |
| Barnes Group Inc | | | 1,96 % | 0,08 $ |
| Crane Co | | | 0,49 % | 0,20 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,72 % | 0,04 CA$ |
| Strategic Education Inc | | | 2,79 % | 0,75 $ |
| RPC Inc | | | 3,37 % | 0,04 $ |
| Cathay General Bancorp | | | 2,98 % | 0,01 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,48 % | 0,17 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 7,83 % | 0,04 CA$ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,19 % | 0,01 $ |
| Suzano SA | | | 3,94 % | 0,47 R$ |
| Weg SA | | | 0,77 % | 0,01 R$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 8,12 % | 0,05 CA$ |
| Park National Corp | | | 2,55 % | 0,94 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| POSCO Holdings Inc | | | 3,85 % | 6.500 ₩ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 6,91 % | 0,04 CA$ |
| Itausa Investimentos ITAU SA | | | 8,01 % | 0,01 R$ |
| Itausa Investimentos ITAU SA | | | 8,01 % | 0,08 R$ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,32 % | 0,05 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,27 % | 0,20 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 6,57 % | 0,04 CA$ |
| Japan Prime Realty Investment Corp | | | 4,24 % | 1.733 ¥ |
| Alpen Co Ltd | | | 2,05 % | 15 ¥ |
| APB Resources Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| Global X Active Global Fixed Income ETF | | | 4,59 % | 0,06 CA$ |
| Itausa Investimentos ITAU SA | | | 7,95 % | 0,08 R$ |
| LegalZoom.com Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 6,56 % | 0,04 CA$ |
| Tungkong Inc Class A | | | 2,22 % | 0,12 CN¥ |