| Shell PLC | | | 4,48 % | 0,42 $ |
| Waste Management Inc | | | 1,39 % | 0,34 $ |
| LyondellBasell Industries NV | | | 8,49 % | 4,75 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,73 $ |
| Prudential Financial Inc | | | 4,83 % | 1,45 $ |
| Duke Energy Corp | | | 3,37 % | 0,75 $ |
| Corning Inc | | | 2,65 % | 0,08 $ |
| Alimentation Couche-Tard Inc | | | 1,07 % | 0,01 CA$ |
| Flowers Foods Inc | | | 5,00 % | 0,10 $ |
| Shell PLC ADR | | | 4,10 % | 0,84 $ |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,26 % | 0,11 $ |
| Electricite de France SA | | | 0,00 % | 0,51 € |
| FORTEC Elektronik AG | | | 5,59 % | 0,50 € |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | | 1,80 % | 0,01 HK$ |
| Mattel Inc | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,10 % | 0,04 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 13,88 % | 0,07 $ |
| abrdn Income Credit Strategies Fund | | | 16,06 % | 0,12 $ |
| UniImmo: Europa | | | 2,25 % | 2,10 € |
| Cognex Corp | | | 1,19 % | 0,03 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,89 % | 0,75 AU$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Gabelli Equity Trust | | | 11,88 % | 0,16 $ |
| Saputo Inc | | | 2,97 % | 0,10 CA$ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,69 % | 0,08 $ |
| Sealed Air Corp | | | 2,95 % | 0,13 $ |
| Newcrest Mining Ltd | | | 0,00 % | 0,20 AU$ |
| VEON Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,37 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 7,77 % | 0,08 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,28 % | 0,14 $ |
| MKS Instruments Inc | | | 1,37 % | 0,15 $ |
| The Gabelli Multimedia Trust Inc. | | | 19,51 % | 0,27 $ |
| Ryder System Inc | | | 2,34 % | 0,29 $ |
| Insperity Inc | | | 2,84 % | 0,15 $ |
| NOV Inc | | | 2,24 % | 0,12 $ |
| Technology One Ltd | | | 0,80 % | 0,05 AU$ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,56 % | 0,05 $ |
| Northrim BanCorp Inc | | | 3,77 % | 0,13 $ |
| Mainfreight Ltd | | | 2,76 % | 0,14 NZ$ |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | | | 4,10 % | 2,30 € |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,45 % | 0,10 $ |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B | | | 9,54 % | 10,87 IDR |
| SLM Corp | | | 1,90 % | 0,10 $ |
| Bastide Le Confort Medical SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Incitec Pivot Ltd | | | 4,33 % | 0,08 AU$ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,44 % | 0,10 $ |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | | | 0,00 % | 0,14 € |
| Befimmo SA | | | 0,00 % | 3,89 € |
| Gabelli Convertible & Income Securities | | | 13,19 % | 0,12 $ |
| HCI Group Inc | | | 1,08 % | 0,23 $ |
| JBT Marel Corp | | | 0,36 % | 0,07 $ |
| SinnerSchrader AG | | | 0,00 % | 0,10 € |
| American Equity Investment Life Holding Co | | | 1,31 % | 0,12 $ |
| CSR Ltd | | | 1,19 % | 0,06 AU$ |
| GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust | | | 7,35 % | 0,14 $ |
| Utilico Emerging Markets Ltd | | | 4,37 % | 0,04 £ |
| Educational Development Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| ODDO BHF Euro High Yield Bond DP-EUR | | | 4,76 % | 0,75 € |
| American National Bankshares Inc | | | 0,65 % | 0,23 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,24 % | 0,75 AU$ |
| Boustead Singapore Ltd | | | 5,09 % | 0,02 SGD |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Ainavo Holdings Co Ltd | | | 3,73 % | 3 ¥ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,38 % | 0,08 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,32 % | 0,00 $ |
| Eagle Nice (International) Holdings Ltd | | | 7,77 % | 0,07 HK$ |
| Infratil Ltd | | | 2,07 % | 0,03 AU$ |
| Infratil Ltd | | | 2,07 % | 0,05 NZ$ |
| Northern Venture Trust | | | 5,61 % | 0,03 £ |
| NZX Ltd | | | 3,92 % | 0,02 NZ$ |
| Regencell Bioscience Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Alpha Corp | | | 4,74 % | 13 ¥ |
| AMS Public Transport Holdings Ltd | | | 8,67 % | 0,10 HK$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 8,51 % | 0,14 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 6,88 % | 0,15 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B- | | | 7,99 % | 0,14 R$ |
| Blue Ridge Bankshares Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| China High Precision Automation Group Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| CMIC HOLDINGS Co Ltd | | | 0,00 % | 36.717.063 ¥ |
| Comvita Ltd | | | 5,48 % | 0,05 NZ$ |
| CSC Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Erste Ethik Anleihen A | | | 2,62 % | 3,40 € |
| Gabelli Global Deal Fund | | | 6,20 % | 0,32 $ |
| Hancock & Gore Ltd | | | 7,84 % | 0,05 AU$ |
| Hudson Executive Investment Corp II Ordinary Shares - Class A | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Internet Initiative Japan Inc ADR | | | 1,32 % | 0,05 $ |
| Kluang Rubber Co Malaya Bhd | | | 0,18 % | 0,01 MYR |
| Kuchai Development Bhd | | | 1,48 % | 0,01 MYR |
| McChip Resources Inc | | | 8,06 % | 0,10 CA$ |
| Pendal Group Ltd | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 3,18 % | 0,02 $ |
| PPK Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| PT Media Nusantara Citra Tbk | | | 0,00 % | 15,00 IDR |
| Sanyu Construction Co Ltd | | | 2,39 % | 10 ¥ |
| Servotronics Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Step Co Ltd | | | 3,60 % | 10 ¥ |
| Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd | | | 0,34 % | 0,04 MYR |
| Thai Nakarin Hospital PCL | | | 1,82 % | 0,48 ฿ |
| UniInstitutional Asset Balance | | | 1,43 % | 3,56 € |