| Shell PLC | | | 4,13 % | 0,42 $ |
| Waste Management Inc | | | 1,45 % | 0,34 $ |
| LyondellBasell Industries NV | | | 6,13 % | 4,75 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,73 $ |
| Prudential Financial Inc | | | 4,21 % | 1,45 $ |
| Duke Energy Corp | | | 3,57 % | 0,75 $ |
| Corning Inc | | | 2,42 % | 0,08 $ |
| Alimentation Couche-Tard Inc | | | 0,98 % | 0,01 CA$ |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | | | 4,12 % | 0,84 $ |
| Flowers Foods Inc | | | 4,30 % | 0,10 $ |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,21 % | 0,11 $ |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | | 1,69 % | 0,01 HK$ |
| Electricite de France SA | | | 0,00 % | 0,51 € |
| Mattel Inc | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| FORTEC Elektronik AG | | | 4,75 % | 0,50 € |
| UniImmo: Europa | | | 2,08 % | 2,10 € |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,09 % | 0,07 $ |
| abrdn Income Credit Strategies Fund | | | 18,55 % | 0,12 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,58 % | 0,75 AU$ |
| Cognex Corp | | | 0,77 % | 0,03 $ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 11,84 % | 0,04 $ |
| Saputo Inc | | | 2,79 % | 0,10 CA$ |
| Gabelli Equity Trust | | | 11,13 % | 0,16 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,44 % | 0,08 $ |
| Newcrest Mining Ltd | | | 10,77 % | 0,20 AU$ |
| Sealed Air Corp | | | 2,22 % | 0,13 $ |
| VEON Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,37 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,43 % | 0,08 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,13 % | 0,14 $ |
| MKS Instruments Inc | | | 0,87 % | 0,15 $ |
| Ryder System Inc | | | 2,32 % | 0,29 $ |
| Northrim BanCorp Inc | | | 3,84 % | 0,13 $ |
| Insperity Inc | | | 3,09 % | 0,15 $ |
| NOV Inc | | | 1,91 % | 0,12 $ |
| Technology One Ltd | | | 0,70 % | 0,05 AU$ |
| The Gabelli Multimedia Trust Inc. | | | 19,03 % | 0,27 $ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,86 % | 0,05 $ |
| Incitec Pivot Ltd | | | 2,77 % | 0,08 AU$ |
| Bastide Le Confort Medical SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | | | 2,95 % | 2,30 € |
| SLM Corp | | | 2,37 % | 0,10 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,18 % | 0,10 $ |
| Befimmo SA | | | 0,00 % | 3,89 € |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | | | 0,00 % | 0,14 € |
| John Bean Technologies Corp | | | 0,35 % | 0,07 $ |
| American Equity Investment Life Holding Co | | | 1,33 % | 0,12 $ |
| CSR Ltd | | | 2,96 % | 0,06 AU$ |
| Gabelli Convertible & Income Securities | | | 12,94 % | 0,12 $ |
| HCI Group Inc | | | 1,38 % | 0,23 $ |
| Utilico Emerging Markets Ltd | | | 4,02 % | 0,04 £ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,40 % | 0,10 $ |
| SinnerSchrader AG | | | 0,00 % | 0,10 € |
| American National Bankshares Inc | | | 2,63 % | 0,23 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,92 % | 0,75 AU$ |
| Boustead Singapore Ltd | | | 5,34 % | 0,02 SGD |
| Educational Development Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust | | | 7,35 % | 0,14 $ |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Infratil Ltd | | | 1,56 % | 0,03 AU$ |
| Northern Venture Trust | | | 5,77 % | 0,03 £ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,23 % | 0,08 $ |
| AMS Public Transport Holdings Ltd | | | 14,06 % | 0,10 HK$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,17 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 3,79 % | 0,14 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 2,83 % | 0,15 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B- | | | 4,41 % | 0,14 R$ |
| Blue Ridge Bankshares Inc | | | 8,34 % | 0,09 $ |
| China High Precision Automation Group Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| CSC Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Eagle Nice (International) Holdings Ltd | | | 9,11 % | 0,07 HK$ |
| Erste Ethik Anleihen A | | | 2,59 % | 3,40 € |
| Gabelli Global Deal Fund | | | 6,20 % | 0,32 $ |
| Hancock & Gore Ltd | | | 6,15 % | 0,05 AU$ |
| Hudson Executive Investment Corp II Ordinary Shares - Class A | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Internet Initiative Japan Inc ADR | | | 1,24 % | 0,05 $ |
| McChip Resources Inc | | | 5,00 % | 0,10 CA$ |
| Pendal Group Ltd | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,99 % | 0,02 $ |
| PPK Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Regencell Bioscience Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Servotronics Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| UniInstitutional Asset Balance | | | 1,61 % | 3,56 € |