| Microsoft Corp | | | 0,78 % | 0,16 $ |
| IBM Corp | | | 3,11 % | 0,65 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,18 % | 0,44 $ |
| Chevron Corp | | | 4,32 % | 0,72 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,54 % | 0,16 $ |
| Target Corp | | | 2,96 % | 0,25 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,58 % | 0,49 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,74 % | 0,25 $ |
| RTX Corp | | | 2,01 % | 0,43 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,28 % | 0,32 $ |
| Star Bulk Carriers Corp | | | 14,47 % | 3,75 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,94 % | 0,35 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,17 % | 0,33 $ |
| Rollins Inc | | | 1,42 % | 0,02 $ |
| Moodys Corp | | | 0,73 % | 0,12 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,79 % | 0,46 $ |
| KONE Oyj | | | 3,42 % | 0,45 € |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,15 % | 0,40 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,92 % | 0,28 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,21 % | 0,11 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,29 % | 0,34 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,85 % | 0,35 $ |
| The Scotts Miracle Gro Co Class A | | | 3,04 % | 0,25 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,66 % | 0,25 $ |
| Exelon Corp | | | 3,79 % | 0,53 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,72 % | 0,25 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,83 % | 0,05 CA$ |
| Primerica Inc | | | 1,31 % | 0,01 $ |
| United States Steel Corp | | | 0,52 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,95 % | 0,31 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,09 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,87 % | 0,20 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,23 $ |
| Olin Corp | | | 1,93 % | 0,20 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,23 % | 0,25 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,78 % | 0,04 CA$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,93 % | 0,11 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,37 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,01 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,34 % | 0,04 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,40 % | 0,04 CA$ |
| Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting | | | 2,71 % | 38,00 CHF |
| Barnes Group Inc | | | 1,36 % | 0,08 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,80 % | 1,00 $ |
| Crane Co | | | 0,55 % | 0,23 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,14 % | 0,04 CA$ |
| Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17 | | | 10,43 % | 0,06 CA$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,88 % | 0,04 CA$ |
| RPC Inc | | | 2,68 % | 0,07 $ |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | | | 2,81 % | 0,01 R$ |
| Cathay General Bancorp | | | 3,03 % | 0,01 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,17 % | 0,17 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Crane NXT Co | | | 1,16 % | 0,23 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,62 % | 0,04 CA$ |
| Exxon Mobil Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh | | | 2,19 % | 0,06 $ |
| Global X Active Canadian Dividend ETF Common | | | 2,86 % | 0,02 CA$ |
| Microsoft Corp Cedear | | | 0,64 % | 0,03 $ |
| Park National Corp | | | 2,54 % | 0,94 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,65 % | 0,04 CA$ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,11 CA$ |
| Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19 | | | 5,91 % | 0,03 CA$ |
| Global X Active Corporate Bond ETF Common | | | 3,76 % | 0,04 CA$ |
| Global X Active Global Dividend ETF Common | | | 1,08 % | 0,03 CA$ |
| Global X Active Global Fixed Income ETF | | | 5,60 % | 0,04 CA$ |
| Global X Active Preferred Share ETF Common | | | 4,40 % | 0,04 CA$ |
| Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | | | 4,94 % | 0,02 CA$ |
| Infinity Development Holdings Co Ltd | | | 8,78 % | 0,02 HK$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 6,01 % | 0,68 R$ |
| Ji Yao Holding Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| LegalZoom.com Inc | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF | | | 5,03 % | 0,03 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,26 % | 0,04 CA$ |