| Unilever PLC | | | 3,22 % | 0,20 £ |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 7,96 % | 0,12 $ |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | | | 1,02 % | 0,07 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,79 % | 0,19 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,82 % | 0,42 $ |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,07 % | 0,12 $ |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | | 2,27 % | 0,08 $ |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,36 % | 0,32 $ |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5,88 % | 0,05 € |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) | | | 5,81 % | 0,04 £ |
| Applied Materials Inc | | | 0,86 % | 0,09 $ |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,75 % | 0,05 € |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,72 % | 0,03 £ |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | | | 6,70 % | 0,29 $ |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 6,12 % | 3,70 € |
| Valero Energy Corp | | | 3,61 % | 0,20 $ |
| Unilever PLC ADR | | | 3,33 % | 0,32 $ |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,03 % | 0,97 $ |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | | | 2,36 % | 0,00 $ |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,59 % | 1,50 $ |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,25 % | 0,11 $ |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 3,99 % | 0,99 $ |
| Fair Isaac Corp | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| MetLife Inc | | | 2,68 % | 0,19 $ |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,85 % | 0,06 $ |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,77 % | 0,14 $ |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,66 % | 0,03 € |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,35 % | 0,16 $ |
| The Carlyle Group Inc | | | 2,79 % | 0,85 $ |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) | | | 0,97 % | 0,08 € |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,74 % | 0,85 € |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,70 % | 0,22 $ |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,12 % | 0,09 € |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 3,64 % | 0,30 $ |
| APA Group | | | 7,55 % | 0,16 AU$ |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,38 % | 0,11 € |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,47 % | 1,57 € |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,37 % | 0,04 € |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | | 4,71 % | 1,13 £ |
| Water Oasis Group Ltd | | | 11,67 % | 0,04 HK$ |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | | | 3,06 % | 0,05 £ |
| Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting | | | 2,72 % | 38,00 CHF |
| Edgewell Personal Care Co | | | 1,76 % | 0,40 $ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,58 % | 0,05 $ |
| Weg SA | | | 0,72 % | 0,01 R$ |
| Weg SA | | | 0,72 % | 0,01 R$ |
| Weg SA | | | 0,72 % | 0,01 R$ |
| Korvest Ltd | | | 6,34 % | 0,26 AU$ |
| Property For Industry Ltd | | | 3,67 % | 0,02 NZ$ |
| Sylogist Ltd | | | 0,44 % | 0,04 CA$ |
| 360 Capital Group | | | 5,69 % | 0,04 AU$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,32 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Banco Mercantil do Brasil SA | | | 6,12 % | 0,17 R$ |
| Banco Mercantil do Brasil SA Pfd Shs | | | 6,16 % | 0,18 R$ |
| BCO Mercantil de Investimentos SA Pfd Shs | | | 8,64 % | 0,57 R$ |
| China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class A | | | 0,51 % | 0,05 CN¥ |
| E. Bon Holdings Ltd | | | 3,14 % | 0,01 HK$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 5,16 % | 0,04 R$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 5,16 % | 0,13 R$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 5,16 % | 0,13 R$ |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | | 4,08 % | 1,65 £ |
| Mercantil Financeria SA - Credito Financiamento e Investimento PRF PERPETUAL BRL | | | 10,42 % | 0,30 R$ |
| Nippon Ceramic Co Ltd | | | 7,78 % | 30 ¥ |
| Subur Tiasa Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,05 MYR |
| Transact Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Zhulian Corp Bhd | | | 7,21 % | 0,07 MYR |