| Carl Zeiss Meditec AG | | | 0,99 % | 0,45 € |
| PACCAR Inc | | | 1,47 % | 0,20 $ |
| Kapital Plus A | | | 1,82 % | 1,06 € |
| Allianz Interglobal A | | | 2,01 % | 1,98 € |
| PacWest Bancorp | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Allianz Rohstofffonds A | | | 1,77 % | 0,32 € |
| Atrium Mortgage Investment Corp | | | 8,57 % | 0,05 CA$ |
| Allianz Nebenwerte Deutschland A | | | 1,70 % | 0,05 € |
| Allianz Euro Rentenfonds A | | | 2,22 % | 0,95 € |
| Concentra A | | | 1,63 % | 0,04 € |
| Bank Bradesco SA Vz | | | 1,75 % | 0,01 R$ |
| Industria A | | | 1,79 % | 1,51 € |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A | | | 1,61 % | 1,11 € |
| Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | | | 5,12 % | 0,08 CA$ |
| Allianz Global Equity Dividend A | | | 1,84 % | 1,61 € |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,09 % | 0,04 $ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,60 % | 0,01 R$ |
| Allianz US Large Cap Growth A | | | 2,09 % | 0,12 € |
| Home BancShares Inc | | | 2,80 % | 0,08 $ |
| Allianz Fonds Schweiz A | | | 1,63 % | 1,03 € |
| Allianz Europazins A | | | 1,79 % | 0,89 € |
| Allianz Fonds Japan A | | | 1,90 % | 0,02 € |
| Allianz Vermögensbildung Europa A | | | 2,38 % | 0,55 € |
| Allianz Money Market US $ A | | | 2,62 % | 0,88 $ |
| Assured Guaranty Ltd | | | 1,51 % | 0,11 $ |
| Bank Bradesco SA | | | 1,72 % | 0,01 R$ |
| Argo Investments Limited | | | 3,87 % | 0,14 AU$ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) | | | 16,96 % | 0,52 $ |
| Itau Unibanco Holding SA Ordinary Shares | | | 0,67 % | 0,01 R$ |
| Starbucks Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | | | 2,84 % | 0,31 R$ |
| Allianz Euro Rentenfonds P | | | 2,53 % | 22,76 € |
| Allianz Fonds Schweiz A | | | 1,63 % | 0,92 CHF |
| Allianz Geldmarktfonds Spezial A | | | 0,00 % | 0,55 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,32 % | 0,00 $ |
| Lion Corp | | | 1,73 % | 5 ¥ |
| PharmX Technologies Ltd | | | 10,87 % | 0,00 AU$ |
| Town Sports International Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Truly International Holdings Ltd | | | 10,20 % | 0,02 HK$ |
| Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | | | 2,97 % | 0,03 CA$ |
| Allianz Corps-Corent P | | | 0,00 % | 1,56 € |
| Allianz Geldmarktfonds Spezial I | | | 0,00 % | 14,30 € |
| Allianz Nebenwerte Deutschland I | | | 1,69 % | 13,00 € |
| Allianz Rohstofffonds P | | | 2,00 % | 11,27 € |
| Allianz SGB Renten P | | | 1,78 % | 1,08 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Boldt SA | | | 0,00 % | 0,01 ARS |
| Calian Group Ltd | | | 2,31 % | 0,28 CA$ |
| Coteccons Construction JSC | | | 1,24 % | 563 ₫ |
| CVC Ltd | | | 0,00 % | 0,09 AU$ |
| Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd Class A | | | 7,16 % | 0,30 CN¥ |
| Helios and Matheson Analytics Inc | | | 0,00 % | 20,00 $ |
| Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Industria P | | | 2,49 % | 28,48 € |
| Jiangsu Azure Corp Class A | | | 0,12 % | 0,04 CN¥ |
| Lippo China Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,35 HK$ |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | | | 3,26 % | 0,06 CA$ |
| Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | | | 3,09 % | 0,05 CA$ |
| Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF | | | 3,59 % | 0,05 CA$ |