| Medtronic PLC | | | 3,01 % | 0,38 $ |
| MMC Norilsk Nickel ADR | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,17 % | 0,22 $ |
| Prosegur Compania De Seguridad SA | | | 7,43 % | 0,03 € |
| Camden Property Trust | | | 3,56 % | 0,70 $ |
| Amdocs Ltd | | | 2,40 % | 0,17 $ |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,26 % | 0,13 $ |
| Gentex Corp | | | 1,98 % | 0,09 $ |
| Sun Communities Inc | | | 2,93 % | 0,65 $ |
| MTR Corp Ltd | | | 4,98 % | 0,25 HK$ |
| PT United Tractors Tbk | | | 9,84 % | 251,00 IDR |
| AG Barr PLC | | | 2,55 % | 0,03 £ |
| Computacenter PLC | | | 3,03 % | 0,06 £ |
| Petrofac Ltd | | | 0,00 % | 0,14 £ |
| Gibson Energy Inc | | | 7,97 % | 0,32 CA$ |
| Glanbia PLC | | | 4,03 % | 0,05 € |
| Encore Wire Corp | | | 0,01 % | 0,02 $ |
| DWS Invest Top Dividend USD LDM | | | 5,77 % | 0,45 $ |
| Jet2 PLC Ordinary Shares | | | 1,11 % | 0,02 £ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,13 % | 0,09 $ |
| Great Eagle Holdings Ltd | | | 6,57 % | 0,27 HK$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,31 % | 0,02 $ |
| DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P) | | | 8,08 % | 0,05 SGD |
| Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | | | 4,00 % | 0,11 € |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,46 % | 0,08 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 1,20 % | 0,23 $ |
| McMillan Shakespeare Ltd | | | 10,71 % | 0,27 AU$ |
| Thanachart Capital PCL Shs Foreign registerd | | | 7,09 % | 0,70 ฿ |
| Auckland International Airport Ltd | | | 1,63 % | 0,10 NZ$ |
| China Everbright Ltd | | | 1,93 % | 0,25 HK$ |
| Robert Walters PLC | | | 10,00 % | 0,02 £ |
| Shenzhen Investment Ltd | | | 10,00 % | 0,03 HK$ |
| Stella International Holdings Ltd | | | 7,32 % | 0,30 HK$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| Thanachart Capital PCL | | | 6,80 % | 0,70 ฿ |
| Altium Ltd | | | 0,41 % | 0,08 AU$ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,16 % | 0,13 CA$ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,99 % | 0,87 AU$ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,09 % | 0,07 $ |
| Sectra AB Class B | | | 0,45 % | 0,90 SEK |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,88 % | 0,20 $ |
| Ebos Group Ltd | | | 3,15 % | 0,25 NZ$ |
| Genesis Energy Ltd | | | 6,28 % | 0,08 NZ$ |
| AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting | | | 4,68 % | 0,08 CA$ |
| Herald Holdings Ltd | | | 11,76 % | 0,04 HK$ |
| Kingboard Holdings Ltd | | | 3,74 % | 0,20 HK$ |
| PT Astra Otoparts Tbk | | | 9,31 % | 10,00 IDR |
| Guardian Capital Group Ltd | | | 3,80 % | 0,08 CA$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,26 $ |
| AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd | | | 8,33 % | 0,10 HK$ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,38 % | 0,07 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,32 % | 0,00 $ |
| Arclands Corp | | | 2,47 % | 9 ¥ |
| Badaro No 19 Ship Investment Co | | | 0,00 % | 330.000 ₩ |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1 | | | 5,67 % | 0,32 MX$ |
| Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | | | 5,67 % | 0,13 AU$ |
| Humm Group Ltd | | | 4,72 % | 0,09 AU$ |
| International Housewares Retail Co Ltd | | | 8,08 % | 0,06 HK$ |
| Invesque Inc | | | 0,00 % | 13,75 CA$ |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) - USD (hedged) | | | 6,02 % | 0,53 $ |
| Leeport (Holdings) Ltd | | | 9,56 % | 0,04 HK$ |
| Mori Hills Reit Investment Corp | | | 4,83 % | 2.367 ¥ |
| Octopus AIM VCT 2 PLC | | | 19,35 % | 0,02 £ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,78 % | 0,20 $ |
| Seek Ltd | | | 2,12 % | 0,17 AU$ |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd | | | 6,01 % | 0,03 HK$ |
| Skarbiec Holding SA | | | 0,00 % | 3,12 PLN |
| SmartRent Inc Ordinary Shares - Class A | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| T3EX Global Holdings Corp | | | 8,17 % | 1,21 NT$ |
| Voltronic Power Technology Corp | | | 2,48 % | 8,47 NT$ |
| WildBrain Ltd | | | 0,00 % | 0,01 CA$ |
| Ampire Co Ltd | | | 8,05 % | 0,31 NT$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Asia Orient Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Asia Standard Hotel Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Asia Standard International Group Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Beyond International Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Centrepoint Alliance Ltd | | | 7,94 % | 0,01 AU$ |
| Chang Jia M&E Engineering Corp | | | 5,33 % | 1,21 NT$ |
| Chia Hsin Cement Corp | | | 3,06 % | 0,29 NT$ |
| Collection House Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Comforia Residential REIT Inc | | | 4,17 % | 4.403 ¥ |
| Daily Polymer Co Ltd | | | 0,00 % | 0,20 NT$ |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV | | | 5,35 % | 0,32 MX$ |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,42 % | 0,48 AU$ |
| Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting | | | 3,80 % | 0,08 CA$ |
| Headway Advanced Material Co Ltd | | | 4,12 % | 1,40 NT$ |
| Hony Media Group | | | 0,00 % | 0,07 HK$ |
| Hua Yang Bhd | | | 0,00 % | 0,05 MYR |
| Hua Yu Lien Development Co Ltd | | | 4,00 % | 0,86 NT$ |
| Huikwang Corp | | | 3,41 % | 1,68 NT$ |
| Lian Beng Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Logistics Vicem JSC | | | 3,15 % | 1.000 ₫ |
| Manali Petrochemicals Ltd | | | 1,22 % | 0,50 ₹ |
| Mitsui High-tec Inc | | | 2,44 % | 1 ¥ |
| MMS Ventures Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Poh Huat Resources Holdings Bhd | | | 6,56 % | 0,02 MYR |
| PT Astra Graphia Tbk | | | 6,46 % | 25,00 IDR |
| Qingdao Hanhe Cable Co Ltd Class A | | | 1,01 % | 0,10 CN¥ |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd | | | 0,00 % | 34.778.576 ¥ |
| Virtus Health Ltd | | | 0,00 % | 0,14 AU$ |
| Vital Ltd | | | 0,00 % | 0,04 NZ$ |
| Wing On Co International Ltd | | | 7,77 % | 0,34 HK$ |