Dividendenkalender 11. Oktober 2016

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Am 11. Oktober 2016 zahlen 231 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 231 Dividenden mit Zahltag am 11. Oktober 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	13.09.2016	11.10.2016	6,44 %	0,61 $
Itau Unibanco Holding SA ADR	01.09.2016	11.10.2016	3,01 %	0,00 $
Chiron Real Estate Inc	23.09.2016	11.10.2016	5,35 %	1,00 $
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF	29.09.2016	11.10.2016	2,56 %	0,13 $
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	13.09.2016	11.10.2016	3,26 %	0,02 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	02.09.2016	11.10.2016	2,81 %	0,00 $
DNP Select Income Fund	28.09.2016	11.10.2016	7,39 %	0,07 $
Severstal PAO DR	15.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	29.09.2016	11.10.2016	6,94 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	29.09.2016	11.10.2016	6,78 %	0,88 €
SITE Centers Corp	21.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,19 $
Lloyds Banking Group PLC ADR	10.08.2016	11.10.2016	3,64 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	29.09.2016	11.10.2016	6,77 %	0,16 €
Braskem SA Class A	04.10.2016	11.10.2016	0,00 %	1,26 R$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	29.09.2016	11.10.2016	6,67 %	0,08 $
Sotherly Hotels Inc	13.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	7,33 %	0,09 $
Bank Bradesco SA ADR	02.09.2016	11.10.2016	4,59 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	6,34 %	1,45 €
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	6,76 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	6,59 %	0,39 $
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF	30.09.2016	11.10.2016	3,68 %	0,70 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF	29.09.2016	11.10.2016	3,68 %	0,83 AU$
State Street Blackstone Senior Loan ETF	03.10.2016	11.10.2016	7,55 %	0,16 $
CIFI Holdings (Group) Co Ltd	26.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,04 HK$
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	04.10.2016	11.10.2016	1,11 %	0,38 $
Compania de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG	23.08.2016	11.10.2016	3,23 %	0,07 R$
Compania de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG	12.05.2016	11.10.2016	3,23 %	0,07 R$
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	04.10.2016	11.10.2016	2,10 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	29.09.2016	11.10.2016	7,05 %	0,48 €
JPMorgan American Investment Trust	08.09.2016	11.10.2016	0,95 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	29.09.2016	11.10.2016	12,22 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	6,93 %	0,14 $
Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1	03.10.2016	11.10.2016	6,19 %	0,04 €
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	04.10.2016	11.10.2016	0,96 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	29.09.2016	11.10.2016	6,97 %	0,49 €
China Mobile Ltd ADR	30.08.2016	11.10.2016	0,00 %	0,96 $
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04.10.2016	11.10.2016	0,42 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	4,03 %	0,04 $
TerraVest Industries Inc	28.09.2016	11.10.2016	0,74 %	0,10 CA$
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	04.10.2016	11.10.2016	2,68 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	29.09.2016	11.10.2016	6,82 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	29.09.2016	11.10.2016	12,74 %	0,52 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	4,84 %	1,15 €
Southern Cross Media Group Ltd	01.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,25 AU$
Qube Holdings Ltd	12.09.2016	11.10.2016	7,89 %	0,03 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	29.09.2016	11.10.2016	6,89 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	6,98 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	6,70 %	0,16 €
Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income	03.10.2016	11.10.2016	6,62 %	0,05 €
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	04.10.2016	11.10.2016	3,01 %	0,14 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	04.10.2016	11.10.2016	2,48 %	0,14 $
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	04.10.2016	11.10.2016	0,84 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	29.09.2016	11.10.2016	6,35 %	1,54 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	8,14 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	6,71 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	29.09.2016	11.10.2016	6,72 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	29.09.2016	11.10.2016	6,62 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	3,64 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	6,59 %	0,01 $
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,48 AU$
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,55 %	0,07 $
KH Group PLC	03.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,45 €
Pigeon Corp	27.07.2016	11.10.2016	3,93 %	25 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	3,32 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	29.09.2016	11.10.2016	6,72 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	03.10.2016	11.10.2016	1,59 %	0,17 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	03.10.2016	11.10.2016	3,85 %	0,02 $
Ameris Bancorp	28.09.2016	11.10.2016	0,95 %	0,10 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07.10.2016	11.10.2016	2,60 %	0,00 $
Bangkok Life Assurance PCL Units Non-voting Depository Receipt	25.08.2016	11.10.2016	3,57 %	0,32 ฿
Braskem SA	04.10.2016	11.10.2016	0,00 %	1,26 R$
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	03.10.2016	11.10.2016	1,12 %	0,04 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	04.10.2016	11.10.2016	0,62 %	0,20 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	04.10.2016	11.10.2016	0,83 %	0,06 $
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31.08.2016	11.10.2016	4,32 %	0,16 R$
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	03.10.2016	11.10.2016	5,26 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	5,61 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	7,11 %	1,31 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	29.09.2016	11.10.2016	4,46 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	7,44 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	29.09.2016	11.10.2016	4,40 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	5,22 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	29.09.2016	11.10.2016	6,93 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	8,14 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	6,15 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	29.09.2016	11.10.2016	6,92 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	6,94 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	6,58 %	0,34 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	1,71 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	29.09.2016	11.10.2016	3,02 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	29.09.2016	11.10.2016	6,63 %	2,91 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	8,17 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,67 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	29.09.2016	11.10.2016	4,66 %	0,09 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,38 %	0,10 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	03.10.2016	11.10.2016	5,58 %	0,12 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,79 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,74 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,09 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	5,83 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,50 %	0,04 $
System1 Inc	03.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,02 $
Aeontek Co Ltd	26.08.2016	11.10.2016	2,11 %	1,14 NT$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,00 $
Braskem SA Class B	04.10.2016	11.10.2016	0,00 %	1,26 R$
Corporativo GBM SAB de CV	06.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,08 MX$
Hin Sang Group (International) Holding Co Ltd	13.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,01 HK$
Hyosung ONB Co Ltd	29.06.2016	11.10.2016	4,38 %	133 ₩
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	04.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,11 $
Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A	11.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,03 CN¥
Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd	26.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,04 HK$
Miraial Co Ltd	27.07.2016	11.10.2016	3,93 %	10 ¥
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	03.10.2016	11.10.2016	6,68 %	0,30 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	03.10.2016	11.10.2016	0,00 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	29.09.2016	11.10.2016	5,59 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	29.09.2016	11.10.2016	4,13 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	29.09.2016	11.10.2016	4,05 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	5,59 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	29.09.2016	11.10.2016	7,00 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	29.09.2016	11.10.2016	6,97 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	4,03 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	4,02 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	29.09.2016	11.10.2016	3,70 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	3,65 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	3,65 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	7,00 %	1,31 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	29.09.2016	11.10.2016	4,47 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	29.09.2016	11.10.2016	4,73 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	29.09.2016	11.10.2016	4,19 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	29.09.2016	11.10.2016	4,15 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	4,17 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	29.09.2016	11.10.2016	4,73 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	6,23 %	1,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	6,23 %	1,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	29.09.2016	11.10.2016	4,03 %	0,32 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	29.09.2016	11.10.2016	4,08 %	0,32 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	4,01 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	4,02 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	29.09.2016	11.10.2016	4,00 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	29.09.2016	11.10.2016	3,31 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	3,31 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,12 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	29.09.2016	11.10.2016	3,17 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	29.09.2016	11.10.2016	3,61 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	29.09.2016	11.10.2016	5,16 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	29.09.2016	11.10.2016	5,12 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	29.09.2016	11.10.2016	6,82 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	2,06 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	2,06 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	2,06 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,74 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	1,54 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	1,54 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	1,54 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	0,89 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	29.09.2016	11.10.2016	3,60 %	2,10 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,64 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	4,48 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	29.09.2016	11.10.2016	4,51 %	0,53 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,64 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	4,49 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,64 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	6,18 %	1,13 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	6,15 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,98 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,98 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	29.09.2016	11.10.2016	6,61 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	29.09.2016	11.10.2016	6,88 %	0,08 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	3,62 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	29.09.2016	11.10.2016	3,36 %	0,81 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	6,49 %	1,62 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	6,45 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	6,56 %	1,59 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	1,72 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	1,72 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	29.09.2016	11.10.2016	3,03 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	29.09.2016	11.10.2016	3,03 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	29.09.2016	11.10.2016	7,17 %	0,40 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	29.09.2016	11.10.2016	6,63 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	29.09.2016	11.10.2016	6,64 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	4,77 %	1,12 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	6,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	4,78 %	1,12 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	6,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	4,55 %	1,08 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	4,76 %	1,18 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	29.09.2016	11.10.2016	6,63 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	0,83 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	29.09.2016	11.10.2016	4,56 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,84 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.09.2016	11.10.2016	2,83 %	4,05 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,75 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	2,40 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	5,60 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	5,26 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	5,57 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	5,75 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,62 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,61 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	29.09.2016	11.10.2016	4,95 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	5,04 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	5,03 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	29.09.2016	11.10.2016	4,94 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	29.09.2016	11.10.2016	4,65 %	0,86 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,70 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	29.09.2016	11.10.2016	4,66 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.09.2016	11.10.2016	3,70 %	0,93 €
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd Class A	11.10.2016	11.10.2016	1,09 %	0,05 CN¥
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,86 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,22 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF	29.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,21 AU$
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	03.10.2016	11.10.2016	5,00 %	0,14 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,27 %	0,03 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	3,72 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	2,72 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,34 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	5,32 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	3,91 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	03.10.2016	11.10.2016	4,14 %	0,03 $
Win Hanverky Holdings Ltd	19.09.2016	11.10.2016	0,00 %	0,04 HK$