Dividendenkalender 08. Dezember 2017

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Am 08. Dezember 2017 zahlen 396 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 396 Dividenden mit Zahltag am 08. Dezember 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AGNC Investment Corp	29.11.2017	08.12.2017	14,21 %	0,18 $
Amgen Inc	16.11.2017	08.12.2017	2,77 %	1,15 $
Eli Lilly and Co	14.11.2017	08.12.2017	0,68 %	0,52 $
Orchid Island Capital Inc	29.11.2017	08.12.2017	19,02 %	0,70 $
Cintas Corp	09.11.2017	08.12.2017	1,03 %	0,41 $
Snap-on Inc	16.11.2017	08.12.2017	2,84 %	0,82 $
Honeywell International Inc	16.11.2017	08.12.2017	1,41 %	0,75 $
Sherwin-Williams Co	16.11.2017	08.12.2017	1,03 %	0,28 $
Yum Brands Inc	14.11.2017	08.12.2017	2,12 %	0,30 $
Thales	06.12.2017	08.12.2017	1,75 %	0,45 €
American Electric Power Co Inc	09.11.2017	08.12.2017	3,16 %	0,62 $
Dividend 15 Split Corp Class A	29.11.2017	08.12.2017	14,25 %	0,10 CA$
Sonoco Products Co	09.11.2017	08.12.2017	4,55 %	0,39 $
Delta Air Lines Inc	16.11.2017	08.12.2017	1,14 %	0,31 $
Magna International Inc	23.11.2017	08.12.2017	3,08 %	0,28 $
NetEase Inc ADR	30.11.2017	08.12.2017	2,50 %	0,72 $
Proximus SA	06.12.2017	08.12.2017	9,53 %	0,50 €
Huntington Ingalls Industries Inc	22.11.2017	08.12.2017	2,02 %	0,72 $
Exelon Corp	14.11.2017	08.12.2017	4,00 %	0,33 $
Sony Group Corp ADR	28.09.2017	08.12.2017	0,65 %	0,02 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	02.11.2017	08.12.2017	2,87 %	0,00 $
Gerdau SA ADR	22.11.2017	08.12.2017	3,04 %	0,01 $
Del Monte Corp	14.11.2017	08.12.2017	3,78 %	0,15 $
Curtiss-Wright Corp	28.11.2017	08.12.2017	0,19 %	0,15 $
Sumitomo Forestry Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,24 %	7 ¥
The Scotts Miracle Gro Co Class A	22.11.2017	08.12.2017	4,68 %	0,53 $
Vulcan Materials Co	21.11.2017	08.12.2017	0,87 %	0,25 $
Canadian Banc Corp Class A	29.11.2017	08.12.2017	12,65 %	0,09 CA$
Bath & Body Works Inc	22.11.2017	08.12.2017	4,42 %	0,60 $
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H	26.10.2017	08.12.2017	5,38 %	0,05 HK$
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.12.2017	08.12.2017	2,38 %	0,04 €
Spok Holdings Inc	16.11.2017	08.12.2017	11,50 %	0,13 $
Aeroports de Paris SA	06.12.2017	08.12.2017	3,50 %	0,70 €
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	29.11.2017	08.12.2017	15,15 %	0,31 CA$
TE Connectivity PLC Registered Shares	22.11.2017	08.12.2017	1,58 %	0,40 $
Ryman Healthcare Ltd	30.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,10 NZ$
Haverty Furniture Companies Inc	21.11.2017	08.12.2017	5,08 %	0,15 $
United States Steel Corp	09.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,05 $
CenterPoint Energy Inc	15.11.2017	08.12.2017	2,51 %	0,27 $
Reliance Inc	16.11.2017	08.12.2017	1,31 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	30.11.2017	08.12.2017	6,94 %	0,60 €
TCS Group Holding PLC DR	30.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,22 $
MKS Inc	24.11.2017	08.12.2017	0,41 %	0,18 $
Evercore Inc Class A	22.11.2017	08.12.2017	1,31 %	0,40 $
Gorman-Rupp Co	14.11.2017	08.12.2017	1,09 %	0,13 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	13,62 %	0,10 CA$
Cabot Corp	22.11.2017	08.12.2017	2,46 %	0,32 $
CVS Group PLC	23.11.2017	08.12.2017	0,65 %	0,05 £
Recruit Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,16 %	11 ¥
Canadian Life Companies Split Corp Class A	29.11.2017	08.12.2017	13,57 %	0,09 CA$
Parkway Life Real Estate Investment Trust	15.11.2017	08.12.2017	4,37 %	0,03 SGD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	28.09.2017	08.12.2017	2,14 %	0,14 $
Diebold Nixdorf Inc- New	16.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,10 $
MGP Ingredients Inc	13.11.2017	08.12.2017	3,18 %	0,04 $
TMX Group Ltd	23.11.2017	08.12.2017	2,10 %	0,10 CA$
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	13,92 %	0,10 CA$
Singapore Post Ltd	23.11.2017	08.12.2017	1,72 %	0,01 SGD
Maruwa Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,21 %	22 ¥
SThree PLC	02.11.2017	08.12.2017	4,74 %	0,05 £
WisdomTree Equity Premium Income Fund	05.12.2017	08.12.2017	11,88 %	0,97 $
TISI Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,21 %	5 ¥
Landstar System Inc	13.11.2017	08.12.2017	1,01 %	0,10 $
Bank Bradesco SA ADR	02.11.2017	08.12.2017	4,66 %	0,00 $
Hikari Tsushin Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,06 %	75 ¥
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.12.2017	08.12.2017	1,67 %	0,03 €
First Hawaiian Inc	24.11.2017	08.12.2017	4,01 %	0,22 $
Primo Water Corp	27.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,06 $
Archicom SA	30.11.2017	08.12.2017	7,11 %	0,21 PLN
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	29.11.2017	08.12.2017	5,72 %	0,04 CA$
Artemis UK Future Leaders PLC	16.11.2017	08.12.2017	4,00 %	0,04 £
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	6,44 %	0,04 CA$
Linamar Corp	23.11.2017	08.12.2017	1,29 %	0,12 CA$
Pulse Seismic Inc Class A	15.11.2017	08.12.2017	5,77 %	0,20 CA$
Radian Group Inc	24.11.2017	08.12.2017	2,83 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	6,58 %	0,39 $
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	04.12.2017	08.12.2017	1,11 %	0,37 $
Hennessy Advisors Inc	14.11.2017	08.12.2017	5,86 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	30.11.2017	08.12.2017	7,05 %	0,50 €
Corby Spirit and Wine Ltd	22.11.2017	08.12.2017	6,61 %	0,22 CA$
Crane Co	29.11.2017	08.12.2017	0,55 %	0,33 $
SATS Ltd	21.11.2017	08.12.2017	1,77 %	0,06 SGD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	30.11.2017	08.12.2017	12,28 %	0,13 $
Barnes Group Inc	21.11.2017	08.12.2017	1,66 %	0,14 $
Calavo Growers Inc	16.11.2017	08.12.2017	3,07 %	0,95 $
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	09.11.2017	08.12.2017	4,45 %	0,05 £
Okamura Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,51 %	12 ¥
Orica Ltd	14.11.2017	08.12.2017	2,72 %	0,28 AU$
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	04.12.2017	08.12.2017	0,96 %	0,23 $
KSH Holdings Ltd	23.11.2017	08.12.2017	5,17 %	0,01 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	30.11.2017	08.12.2017	6,97 %	0,52 €
Cable One Inc	20.11.2017	08.12.2017	0,00 %	1,75 $
Financial 15 Split Corp	29.11.2017	08.12.2017	6,65 %	0,04 CA$
Forward Air Corp	21.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,15 $
Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC	23.11.2017	08.12.2017	8,97 %	0,04 £
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04.12.2017	08.12.2017	0,42 %	0,36 $
Minerals Technologies Inc	24.11.2017	08.12.2017	0,76 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	4,04 %	0,05 $
Yamato Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,30 %	13 ¥
Barrett Business Services Inc	22.11.2017	08.12.2017	0,94 %	0,25 $
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	02.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,04 £
Disco Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,07 %	47 ¥
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	29.11.2017	08.12.2017	10,31 %	0,07 CA$
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.12.2017	08.12.2017	3,16 %	0,04 €
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	22.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	12,73 %	0,61 AU$
Young & Co's Brewery PLC Class A	23.11.2017	08.12.2017	2,95 %	0,09 £
AEM Holdings Ltd	22.11.2017	08.12.2017	0,26 %	0,01 SGD
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01.12.2017	08.12.2017	8,26 %	0,05 $
Boustead Singapore Ltd	22.11.2017	08.12.2017	10,57 %	0,01 SGD
Crane NXT Co	29.11.2017	08.12.2017	1,48 %	0,33 $
Fukuoka Financial Group Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,68 %	38 ¥
Jasmine International PCL Shs Foreign Registered	23.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,15 ฿
Plantronics Inc	17.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,15 $
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29.11.2017	08.12.2017	7,71 %	0,11 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	30.11.2017	08.12.2017	6,92 %	0,57 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	7,01 %	0,54 $
Tsubakimoto Chain Co	27.09.2017	08.12.2017	3,00 %	18 ¥
US Physical Therapy Inc	16.11.2017	08.12.2017	2,34 %	0,20 $
Abcam PLC	16.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,07 £
Advantest Corp ADR	26.09.2017	08.12.2017	0,19 %	0,02 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	29.11.2017	08.12.2017	6,36 %	0,05 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	22.11.2017	08.12.2017	6,60 %	0,22 CA$
Dun & Bradstreet Holdings Inc	21.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,50 $
Fidelity D & D Bancorp Inc	17.11.2017	08.12.2017	3,38 %	0,26 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01.12.2017	08.12.2017	6,01 %	0,03 $
Fuji Corp	27.09.2017	08.12.2017	2,84 %	20 ¥
Internet Initiative Japan Inc	27.09.2017	08.12.2017	1,25 %	3 ¥
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	04.12.2017	08.12.2017	0,84 %	0,08 $
KU Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,75 %	10 ¥
Nihon Parkerizing Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,85 %	10 ¥
Noritake Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,44 %	15 ¥
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	8,18 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	6,65 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	3,66 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	6,62 %	0,09 $
Sony Group Corp Cedear	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	0,01 $
Sundrug Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,54 %	27 ¥
Yamato Kogyo Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,25 %	25 ¥
Bank of The RyukyusLtd	27.09.2017	08.12.2017	3,32 %	18 ¥
Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA	27.04.2017	08.12.2017	7,06 %	1,23 R$
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.12.2017	08.12.2017	3,03 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01.12.2017	08.12.2017	4,71 %	0,03 €
Haverty Furniture Companies Inc Class A	21.11.2017	08.12.2017	4,89 %	0,14 $
Jeol Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,11 %	7 ¥
Kyoei Steel Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,55 %	10 ¥
LINTEC Corp	27.09.2017	08.12.2017	2,30 %	33 ¥
Noevir Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,78 %	150 ¥
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	6,84 %	0,04 CA$
Park National Corp	16.11.2017	08.12.2017	3,20 %	0,94 $
Pillar Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,70 %	17 ¥
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29.11.2017	08.12.2017	6,50 %	0,04 CA$
Sanki Engineering Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	6,78 %	15 ¥
Sanyo Electric Railway Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,50 %	13 ¥
Sato Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,03 %	32 ¥
Shizuoka Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	10 ¥
The 77 Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,54 %	5 ¥
The Revel Collective PLC	09.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,03 £
TOC Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,00 %	7 ¥
TOKAI Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,11 %	14 ¥
Totech Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,28 %	5 ¥
WHA Corp PCL	22.11.2017	08.12.2017	4,52 %	0,05 ฿
AEON Financial Service Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	29 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.12.2017	08.12.2017	7,80 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	08.12.2017	08.12.2017	5,44 %	0,00 £
Assenagon Credit Selection ESG (P)	07.12.2017	08.12.2017	3,53 %	1,75 €
Aval Data Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,07 %	21 ¥
Brand Architekts Group PLC	16.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,04 £
BRB Banco de Brasilia SA	29.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,06 R$
BRB Banco de Brasilia SA Pfd Shs	29.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,06 R$
Dai Nippon Printing Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,20 %	16 ¥
Daimaru Enawin Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,95 %	8 ¥
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA	26.04.2017	08.12.2017	4,16 %	0,04 R$
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	26.04.2017	08.12.2017	2,35 %	0,05 R$
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%	26.04.2017	08.12.2017	2,30 %	0,04 R$
Ezaki Glico Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,79 %	20 ¥
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.12.2017	08.12.2017	2,44 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01.12.2017	08.12.2017	5,80 %	0,04 €
First Mid Bancshares Inc	30.11.2017	08.12.2017	2,05 %	0,34 $
Fuji Oil Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,36 %	23 ¥
Fundo Invest Imobiliario Edificio Ourinvest	01.12.2017	08.12.2017	7,46 %	1,73 R$
Glomac Bhd	28.11.2017	08.12.2017	8,89 %	0,01 MYR
Goldcrest Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,09 %	25 ¥
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01.12.2017	08.12.2017	1,12 %	0,04 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01.12.2017	08.12.2017	0,12 %	0,01 $
Isamu Paint Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,25 %	5 ¥
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	04.12.2017	08.12.2017	0,61 %	0,06 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	04.12.2017	08.12.2017	0,83 %	0,07 $
Jasmine International PCL	23.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,15 ฿
Kose Holdings Corp	27.09.2017	08.12.2017	2,48 %	63 ¥
Namura Shipbuilding Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,28 %	5 ¥
Nidec Corp ADR	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	0,02 $
Nipro Corp	27.09.2017	08.12.2017	2,15 %	18 ¥
Petronas Gas Bhd	23.11.2017	08.12.2017	4,14 %	0,16 MYR
Riken Vitamin Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,32 %	17 ¥
Sanford Ltd	29.11.2017	08.12.2017	1,81 %	0,16 NZ$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	5,62 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	5,88 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	8,17 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	6,65 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	30.11.2017	08.12.2017	6,66 %	2,92 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	8,21 %	0,54 $
Shikoku Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,02 %	15 ¥
Sitoy Group Holdings Ltd	17.11.2017	08.12.2017	13,95 %	0,06 HK$
Sunright Ltd	21.11.2017	08.12.2017	0,49 %	0,00 SGD
System1 Group PLC	09.11.2017	08.12.2017	3,26 %	0,01 £
Yamaguchi Financial Group Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,95 %	10 ¥
Young & Co's Brewery PLC Registered Shs Non Vtg	23.11.2017	08.12.2017	3,66 %	0,09 £
Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada	04.12.2017	08.12.2017	13,38 %	0,08 R$
AGP Corp	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	5 ¥
Akatsuki Corp	27.09.2017	08.12.2017	5,29 %	10 ¥
Akita Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,12 %	35 ¥
Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	22.11.2017	08.12.2017	8,03 %	0,20 ฿
Amiyaki Tei Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,43 %	6 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06.12.2017	08.12.2017	0,00 %	0,00 $
ANEST IWATA Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,72 %	10 ¥
Applied Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,30 %	15 ¥
Asia Pile Holdings Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,85 %	8 ¥
AZ-COM Maruwa Holdings Inc	27.09.2017	08.12.2017	3,54 %	8 ¥
Bangkok Insurance PCL	22.11.2017	08.12.2017	0,00 %	3,00 ฿
Bank of Iwate Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,15 %	9 ¥
Bank of Kochi Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,25 %	1 ¥
Biken Techno Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,09 %	10 ¥
Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company	23.11.2017	08.12.2017	12,99 %	2.000 ₫
Bourbon Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,40 %	10 ¥
Chularat Hospital PCL	21.11.2017	08.12.2017	4,55 %	0,01 ฿
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	5,74 %	0,03 CA$
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	6,94 %	0,03 CA$
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	6,23 %	0,04 CA$
Dynasty Ceramic PCL	27.11.2017	08.12.2017	4,78 %	0,03 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	27.11.2017	08.12.2017	4,78 %	0,03 ฿
Eastern Polymer Group PCL	23.11.2017	08.12.2017	3,33 %	0,10 ฿
Eidai Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,97 %	9 ¥
Faith Inc	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	5 ¥
Ferrotec Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,67 %	12 ¥
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.12.2017	08.12.2017	5,53 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01.12.2017	08.12.2017	5,02 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01.12.2017	08.12.2017	4,15 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01.12.2017	08.12.2017	3,76 %	0,03 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01.12.2017	08.12.2017	2,84 %	0,03 €
Ford Motor Co. 4,346% 16/26	07.12.2017	08.12.2017	4,36 %	0,02 $
Ford Motor Co. 5,291% 16/46	07.12.2017	08.12.2017	6,72 %	0,03 $
Forval Telecom Inc	27.09.2017	08.12.2017	4,47 %	7 ¥
FTGroup Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,81 %	20 ¥
Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional	01.12.2017	08.12.2017	0,00 %	0,48 R$
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	01.12.2017	08.12.2017	7,46 %	0,06 R$
Fuso Chemical Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,99 %	7 ¥
Geo Holdings Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,50 %	17 ¥
Geovision Inc	02.11.2017	08.12.2017	6,72 %	0,65 NT$
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	5,06 %	40 ¥
Hagoromo Foods Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,90 %	18 ¥
Harima B.Stem Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,29 %	1 ¥
Heiwa Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,60 %	40 ¥
Hexza Corp Bhd	27.11.2017	08.12.2017	4,59 %	0,05 MYR
Hibino Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,18 %	15 ¥
Hirakawa Hewtech Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,85 %	9 ¥
Hisaka Works Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,36 %	10 ¥
Hyakugo Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,72 %	4 ¥
Hyakujushi Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,25 %	40 ¥
Ifuji Sangyo Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,46 %	8 ¥
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	22.11.2017	08.12.2017	5,22 %	0,20 ฿
INDUS Realty Trust Inc	30.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,40 $
Innotech Corp	27.09.2017	08.12.2017	5,34 %	10 ¥
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	04.12.2017	08.12.2017	0,00 %	0,09 $
IVY Cosmetics Corp	27.09.2017	08.12.2017	10,14 %	50 ¥
Iyo Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	7 ¥
Japan Foods Holding Ltd	20.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,01 SGD
Japan Logistic Systems Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,93 %	40 ¥
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,86 %	3 ¥
JMS Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,76 %	8 ¥
Kato Works Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	5,26 %	48 ¥
Kawanishi Warehouse Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,30 %	8 ¥
Keybridge Capital Ltd	29.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,01 AU$
Kintetsu World Express Inc	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	10 ¥
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,35 %	7 ¥
Konishi Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,58 %	6 ¥
Kozo Keikaku Engineering Holdings Inc	27.09.2017	08.12.2017	3,53 %	5 ¥
Kyodo Printing Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,56 %	1 ¥
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	5,63 %	16 ¥
Kyushu Financial Group Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,33 %	6 ¥
Ladprao General Hospital PCL	23.11.2017	08.12.2017	5,56 %	0,10 ฿
Malaysian Pacific Industries Bhd	22.11.2017	08.12.2017	1,00 %	0,10 MYR
Manawa Energy Ltd	23.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,20 NZ$
Mansei Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,42 %	24 ¥
Marche Corp	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	5 ¥
Mars Group Holdings Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,64 %	35 ¥
Maruwn Corp	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	4 ¥
MCS Services Ltd	04.12.2017	08.12.2017	0,00 %	0,00 AU$
Miyazaki Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,07 %	5 ¥
Mori Trust Reit Inc	27.09.2017	08.12.2017	5,19 %	2.482 ¥
Murakami Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,82 %	16 ¥
Musashino Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,89 %	13 ¥
NAFCO Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,78 %	19 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	16 ¥
NEC Capital Solutions Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,56 %	22 ¥
NFC Holdings Inc	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	35 ¥
Nichi-Iko Pharmaceutical Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	15 ¥
Nireco Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,26 %	10 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,82 %	13 ¥
North Pacific Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,65 %	6 ¥
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,83 %	35 ¥
Oie Sangyo Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,11 %	11 ¥
Oita Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,62 %	7 ¥
Pak Fah Yeow International Ltd	09.10.2017	08.12.2017	8,15 %	0,02 HK$
Paris Miki Holdings Inc	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	8 ¥
Petronas Dagangan Bhd	23.11.2017	08.12.2017	5,44 %	0,20 MYR
Ratchaphruek Hospital PCL	23.11.2017	08.12.2017	5,35 %	0,05 ฿
Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01.12.2017	08.12.2017	0,00 %	0,40 R$
Rix Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,85 %	17 ¥
Rock Paint Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	8 ¥
Ryoden Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,58 %	22 ¥
S. T.Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,02 %	13 ¥
Saha Pathana Inter-Holding PCL	23.11.2017	08.12.2017	0,94 %	0,07 ฿
Saha Pathanapibul PCL	22.11.2017	08.12.2017	4,27 %	0,50 ฿
Saint Marc Holdings Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,17 %	31 ¥
SAKURA KCS Corp	27.09.2017	08.12.2017	4,62 %	6 ¥
San-in Godo Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,62 %	7 ¥
Sato Shoji Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,18 %	16 ¥
Saylor Advertising Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,17 %	5 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	30.11.2017	08.12.2017	5,61 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	30.11.2017	08.12.2017	4,13 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	30.11.2017	08.12.2017	4,05 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	5,62 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	30.11.2017	08.12.2017	7,01 %	0,57 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	30.11.2017	08.12.2017	6,97 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	4,05 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	4,04 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	30.11.2017	08.12.2017	3,70 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	3,67 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	3,66 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	30.11.2017	08.12.2017	4,19 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	30.11.2017	08.12.2017	4,15 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	4,19 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	4,03 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	30.11.2017	08.12.2017	4,09 %	0,42 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	4,03 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	4,04 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	30.11.2017	08.12.2017	4,02 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	3,61 %	2,66 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	4,50 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	30.11.2017	08.12.2017	4,51 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	4,51 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	7,15 %	0,59 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	4,13 %	4,00 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	30.11.2017	08.12.2017	5,80 %	0,35 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	30.11.2017	08.12.2017	6,65 %	3,15 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	30.11.2017	08.12.2017	5,87 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	30.11.2017	08.12.2017	5,77 %	0,35 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	6,60 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	3,63 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	30.11.2017	08.12.2017	7,17 %	0,39 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	30.11.2017	08.12.2017	6,63 %	0,40 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	30.11.2017	08.12.2017	6,65 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	6,67 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	6,67 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	30.11.2017	08.12.2017	6,66 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	30.11.2017	08.12.2017	4,58 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,83 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	30.11.2017	08.12.2017	2,84 %	5,03 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	30.11.2017	08.12.2017	0,00 %	0,76 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	2,41 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	5,29 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	30.11.2017	08.12.2017	4,98 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	30.11.2017	08.12.2017	4,96 %	0,37 $
Seika Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,13 %	8 ¥
Seiryo Electric Corp	27.09.2017	08.12.2017	5,22 %	10 ¥
Shiga Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,72 %	18 ¥
Shimizu Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,90 %	30 ¥
Shobido Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,30 %	5 ¥
Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust	22.11.2017	08.12.2017	8,88 %	0,22 ฿
Sun-Wa Technos Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,01 %	14 ¥
Suncall Corp	27.09.2017	08.12.2017	1,99 %	8 ¥
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,54 %	33 ¥
Takamatsu Machinery Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,86 %	7 ¥
Takamiya Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,07 %	4 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,97 %	15 ¥
Tanaka Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	3,14 %	10 ¥
TDb Split Corp A	29.11.2017	08.12.2017	6,93 %	0,10 CA$
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	29.11.2017	08.12.2017	6,28 %	0,04 CA$
Tenma Corp	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	20 ¥
The Bank of Toyama Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,38 %	25 ¥
The Chugoku Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	10 ¥
The Tohoku Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,93 %	25 ¥
Tochigi Bank Ltd	27.09.2017	08.12.2017	2,75 %	4 ¥
Toda Kogyo Corp	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	20 ¥
Tohbu Network Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,63 %	8 ¥
Tokai Lease Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	4,89 %	30 ¥
TOMONY Holdings Inc	27.09.2017	08.12.2017	2,60 %	4 ¥
Tosho Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	1,44 %	13 ¥
TOTOKU ELECTRIC Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	20 ¥
Toyo Gosei Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,53 %	5 ¥
Trust Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	0,00 %	2 ¥
TV Tokyo Holdings Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,98 %	15 ¥
WHA Corp PCL Shs Foreign Registered	22.11.2017	08.12.2017	4,44 %	0,05 ฿
Yamashin-Filter Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,86 %	1 ¥
Yorozu Corp	27.09.2017	08.12.2017	3,82 %	25 ¥
Yotai Refractories Co Ltd	27.09.2017	08.12.2017	5,22 %	5 ¥