Calendario de dividendos de 31 de marzo de 2004

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El 31 de marzo de 2004 276 valores pagan dividendo.

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Todos los 276 dividendos con fecha de pago el 31 de marzo de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	10/03/2004	31/03/2004	4,17 %	0,16 $
LTC Properties Inc	17/03/2004	31/03/2004	5,27 %	0,25 $
Lockheed Martin Corp	26/02/2004	31/03/2004	2,43 %	0,22 $
Gladstone Capital Corp	16/03/2004	31/03/2004	9,27 %	0,22 $
Public Storage	11/03/2004	31/03/2004	3,60 %	0,45 $
Ecopetrol SA ADR	11/03/2004	31/03/2004	4,27 %	0,11 $
Investor AB Class B	24/03/2004	31/03/2004	1,27 %	0,56 SEK
Devon Energy Corp	11/03/2004	31/03/2004	2,58 %	0,05 $
Eversource Energy	26/02/2004	31/03/2004	4,53 %	0,15 $
Progressive Corp	10/03/2004	31/03/2004	5,89 %	0,01 $
Becton Dickinson & Co	08/03/2004	31/03/2004	1,94 %	0,15 $
Investor AB Class A	24/03/2004	31/03/2004	1,31 %	0,56 SEK
Universal Health Realty Income Trust	17/03/2004	31/03/2004	7,81 %	0,50 $
Asahi Group Holdings Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,95 %	2 JPY
Brookfield Renewable Partners LP Units	25/02/2004	31/03/2004	5,44 %	0,04 $
Rayonier Inc	09/03/2004	31/03/2004	4,85 %	0,25 $
Canon Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,32 %	16 JPY
Atco Ltd - Class I	15/03/2004	31/03/2004	2,42 %	0,09 CAD
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11/03/2004	31/03/2004	22,06 %	0,09 $
M&T Bank Corp	25/02/2004	31/03/2004	3,00 %	0,40 $
BlackRock World Mining Trust PLC	25/02/2004	31/03/2004	2,75 %	0,02 GBP
The Marzetti Co	08/03/2004	31/03/2004	3,73 %	0,23 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11/03/2004	31/03/2004	9,26 %	0,11 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	10/03/2004	31/03/2004	1,15 %	0,94 $
Amcor PLC CDI	04/03/2004	31/03/2004	5,83 %	0,70 AUD
EastGroup Properties Inc	18/03/2004	31/03/2004	3,66 %	0,48 $
Sun Life Financial Inc	23/02/2004	31/03/2004	3,93 %	0,21 CAD
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,03 CAD
Power Corporation of Canada Shs	08/03/2004	31/03/2004	2,96 %	0,12 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,64 %	0,17 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17/03/2004	31/03/2004	7,19 %	0,09 CAD
Mercury General Corp	11/03/2004	31/03/2004	1,47 %	0,37 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11/03/2004	31/03/2004	9,03 %	0,09 $
Martin Marietta Materials Inc	26/02/2004	31/03/2004	0,66 %	0,18 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	21,97 %	0,18 $
Public Service Enterprise Group Inc	04/03/2004	31/03/2004	3,67 %	0,28 $
AltaGas Ltd	17/03/2004	31/03/2004	2,48 %	0,11 CAD
Invesco Senior Income Trust	11/03/2004	31/03/2004	12,19 %	0,03 $
Amerigo Resources Ltd	11/03/2004	31/03/2004	2,14 %	0,04 $
Bridgestone Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,97 %	4 JPY
Great-West Lifeco Inc	01/03/2004	31/03/2004	3,02 %	0,16 CAD
Kirin Holdings Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,43 %	6 JPY
Advent Convertible & Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	13,20 %	0,17 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11/03/2004	31/03/2004	12,03 %	0,12 $
Santos Ltd	04/03/2004	31/03/2004	3,50 %	0,12 AUD
BlackRock Income Trust	11/03/2004	31/03/2004	11,01 %	0,05 $
Ameren Corp	08/03/2004	31/03/2004	2,73 %	0,64 $
Rakuten Group Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	0 JPY
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10/03/2004	31/03/2004	12,40 %	0,10 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	10,88 %	0,15 $
Ovintiv Inc	11/03/2004	31/03/2004	1,84 %	0,10 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	18/03/2004	31/03/2004	6,08 %	0,11 CAD
Calamos Convertible & High Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	11,32 %	0,12 $
Special Opportunities Fund	16/03/2004	31/03/2004	10,75 %	0,07 $
Telephone and Data Systems Inc	15/03/2004	31/03/2004	0,51 %	0,17 $
Neuberger High Yield Strategies	22/03/2004	31/03/2004	19,70 %	0,14 $
Hess Corp	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,10 $
PepsiCo Inc Cedear	10/03/2004	31/03/2004	3,89 %	0,08 $
BlackRock Core Bond Trust	11/03/2004	31/03/2004	10,85 %	0,09 $
GATX Corp	03/03/2004	31/03/2004	1,43 %	0,20 $
Methanex Corp	15/03/2004	31/03/2004	1,05 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22/03/2004	31/03/2004	7,91 %	0,08 $
Gray Media Inc	11/03/2004	31/03/2004	5,40 %	0,03 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	13,80 %	0,06 $
Temple Bar Investment Trust PLC	17/03/2004	31/03/2004	3,59 %	0,04 GBP
Chemtrade Logistics Income Fund	25/02/2004	31/03/2004	4,91 %	0,11 CAD
TMX Group Ltd	25/02/2004	31/03/2004	1,76 %	0,03 CAD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	14,71 %	0,08 $
Maple Leaf Foods Inc	10/03/2004	31/03/2004	3,24 %	0,04 CAD
Otsuka Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,94 %	0 JPY
Foroya Banki P/F	26/03/2004	31/03/2004	6,88 %	4,00 DKK
The St. Joe Co	11/03/2004	31/03/2004	1,02 %	0,12 $
Data3 Ltd	11/03/2004	31/03/2004	2,22 %	0,01 AUD
Global Self Storage Inc	15/03/2004	31/03/2004	5,96 %	0,08 $
Bank of East Asia Ltd	03/03/2004	31/03/2004	3,72 %	0,56 HKD
Fidelity European Trust PLC	28/01/2004	31/03/2004	2,40 %	0,00 GBP
Invesco High Income Trust II	11/03/2004	31/03/2004	12,10 %	0,19 $
Accendra Health Inc	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,07 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	11/03/2004	31/03/2004	5,81 %	0,17 AUD
Elme Communities	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,37 $
Farmers National Banc Corp	10/03/2004	31/03/2004	4,66 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22/03/2004	31/03/2004	8,44 %	0,17 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 CAD
Banque Nationale de Belgique SA	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	65,33 €
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22/03/2004	31/03/2004	8,07 %	0,09 $
Exco Technologies Ltd	15/03/2004	31/03/2004	5,18 %	0,01 CAD
Linamar Corp	18/03/2004	31/03/2004	1,49 %	0,04 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	11/03/2004	31/03/2004	6,34 %	0,10 CAD
Bonterra Energy Corp	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,13 CAD
CAE Inc	10/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,03 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15/03/2004	31/03/2004	1,49 %	0,02 CAD
Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS	31/03/2004	31/03/2004	24,68 %	0,48 TRY
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	3,17 %	0,03 $
First Capital REIT	15/03/2004	31/03/2004	3,92 %	0,18 CAD
John Hancock Investors Trust	17/03/2004	31/03/2004	9,94 %	0,41 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11/03/2004	31/03/2004	9,37 %	0,59 CAD
Wajax Corp	11/03/2004	31/03/2004	3,84 %	0,04 CAD
McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,58 %	30 JPY
MFS Charter Income	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,05 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15/03/2004	31/03/2004	18,93 %	0,04 $
Western Asset Premier Bond Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,72 %	0,11 $
Flushing Financial Corp	08/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,08 $
The Keg Royalties Income Fund	17/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 CAD
CAC Holdings Corp	25/12/2003	31/03/2004	5,22 %	6 JPY
Chelverton UK Dividend Trust	03/03/2004	31/03/2004	7,12 %	0,02 GBP
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22/03/2004	31/03/2004	8,15 %	0,10 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22/03/2004	31/03/2004	8,18 %	0,16 $
Freightways Group Ltd	22/03/2004	31/03/2004	4,37 %	0,07 NZD
Lindsay Australia Ltd	09/03/2004	31/03/2004	5,59 %	0,01 AUD
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	11,87 %	0,04 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11/03/2004	31/03/2004	8,24 %	0,07 $
A2B Australia Ltd	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,07 AUD
Aberdeen Intermediate Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	9,51 %	0,03 $
DWS Municipal Income Trust	11/03/2004	31/03/2004	8,87 %	0,07 $
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	19/03/2004	31/03/2004	13,79 %	0,07 ZAR
Quanex Building Products Corp	11/03/2004	31/03/2004	1,66 %	0,08 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	19/03/2004	31/03/2004	3,38 %	0,42 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	7,91 %	0,03 $
CHS Inc	15/03/2004	31/03/2004	7,85 %	0,50 $
PS Business Parks Inc	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	18/03/2004	31/03/2004	0,24 %	0,75 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	19/03/2004	31/03/2004	1,07 %	0,27 $
Tamron Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,40 %	1 JPY
Toagosei Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,00 %	6 JPY
TriCo Bancshares	08/03/2004	31/03/2004	2,79 %	0,10 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	08/03/2004	31/03/2004	3,76 %	0,13 $
Invesco Bond Fund	11/03/2004	31/03/2004	6,05 %	0,28 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,05 $
Nippon Carbon Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,15 %	20 JPY
Pioneer High Income Fund, Inc.	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 GBP
Siix Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,04 %	1 JPY
Yamazaki Baking Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,44 %	12 JPY
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 CAD
ChoiceOne Financial Services Inc	10/03/2004	31/03/2004	3,25 %	0,15 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	30/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,78 BRL
Fenwal Controls of Japan Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,16 %	10 JPY
First Capital Inc	15/03/2004	31/03/2004	1,98 %	0,11 $
First Guaranty Bancshares Inc	18/03/2004	31/03/2004	0,32 %	0,10 $
Flagstar Bancorp Inc	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	25,00 $
Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A	25/03/2004	31/03/2004	0,10 %	0,15 CNY
Itoki Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,98 %	5 JPY
Kumho Petro Chemical Ltd	29/12/2003	31/03/2004	1,74 %	250 KRW
Lion Corp	25/12/2003	31/03/2004	1,56 %	4 JPY
Mabuchi Motor Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,84 %	15 JPY
MFS Special Value Trust	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 $
New England Realty Associates LP ADR	15/03/2004	31/03/2004	3,64 %	0,22 $
NICE Information Service Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,87 %	12 KRW
Nippon Ceramic Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	5,16 %	15 JPY
Noritz Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,99 %	9 JPY
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	19/03/2004	31/03/2004	1,94 %	0,10 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,20 %	8 JPY
Tachikawa Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,87 %	5 JPY
Televerbier SA	31/03/2004	31/03/2004	1,08 %	0,67 €
Valhi Inc	09/03/2004	31/03/2004	1,89 %	0,06 $
Airtech Japan Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,48 %	14 JPY
BlackRock Throgmorton Trust PLC	03/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 GBP
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11/03/2004	31/03/2004	5,33 %	0,19 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15/03/2004	31/03/2004	1,48 %	0,02 CAD
Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA	26/03/2004	31/03/2004	0,00 %	4,00 €
Dodge & Cox Income Fund Class I	29/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,14 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,59 $
Funai Soken Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,98 %	4 JPY
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Heartland Value Plus Fund Investor Class	31/03/2004	31/03/2004	0,52 %	0,07 $
Henderson Euro Trust	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,02 GBP
Isb Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,18 %	3 JPY
John Hancock Income Securities Trust	17/03/2004	31/03/2004	6,17 %	0,31 $
KT Corp	29/12/2003	31/03/2004	4,71 %	2.000 KRW
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2003	31/03/2004	4,46 %	300 KRW
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,93 %	6 JPY
MBM Resources Bhd	15/03/2004	31/03/2004	13,84 %	0,05 MYR
Morguard Corp	10/03/2004	31/03/2004	0,73 %	0,14 CAD
New America High Income Fund	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,02 $
Noel Gifts International Ltd	16/03/2004	31/03/2004	1,89 %	0,01 SGD
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 GBP
Reef Casino Trust	23/12/2003	31/03/2004	4,75 %	0,07 AUD
Sanyo Shokai Ltd	25/12/2003	31/03/2004	7,86 %	120 JPY
Scottish Investment Trust PLC	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,04 GBP
Seven West Media Ltd	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,15 AUD
State Street SPDR Global Dow ETF	19/03/2004	31/03/2004	2,50 %	0,31 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	19/03/2004	31/03/2004	1,63 %	0,71 $
Teikoku Sen-I Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,91 %	5 JPY
The Torigoe Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,99 %	8 JPY
Tokyo Soir Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,65 %	25 JPY
TWC Enterprises Ltd	10/03/2004	31/03/2004	1,62 %	0,06 CAD
Wakou Shokuhin Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,33 %	17 JPY
AGRO-KANESHO Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	10 JPY
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,10 %	44 JPY
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	30/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,71 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	30/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,78 BRL
Citizens Holding Co	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,15 $
CL Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	1,23 %	1 JPY
Coventry Group Ltd	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,14 AUD
Create Medic Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,36 %	10 JPY
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,71 %	152 KRW
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,73 %	159 KRW
Daitron Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,06 %	10 JPY
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	20 JPY
Daiwa Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,43 %	5 JPY
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,37 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,36 $
Dongwon F&B Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	0,00 %	300 KRW
En Inc	25/12/2003	31/03/2004	1,89 %	0 JPY
Fujicopian Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,67 %	40 JPY
Fujio Food Group Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,26 %	1 JPY
Fujita Kanko Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,49 %	30 JPY
Fukuda Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,73 %	45 JPY
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	11/03/2004	31/03/2004	5,33 %	0,03 $
H U Group Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,12 %	7 JPY
Hakuyosha Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,25 %	30 JPY
Hamai Industries Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,27 %	10 JPY
Hanwha Ocean	29/12/2003	31/03/2004	0,00 %	3.042 KRW
Harbour Funding PLC 5,28% 03/44	30/03/2004	31/03/2004	3,86 %	0,03 GBP
Hatsuho Shouji Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,58 %	13 JPY
Hikari Business Form Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,29 %	20 JPY
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,74 %	23 JPY
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	18,14 €
Japan Living Service Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	80 JPY
Japan Resistor Mfg Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,60 %	30 JPY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Kanro Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,03 %	3 JPY
Katakura Industries Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,58 %	8 JPY
KEC Holdings Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	7,87 %	58 KRW
Kluang Rubber Co Malaya Bhd	02/03/2004	31/03/2004	1,22 %	0,01 MYR
Koken Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,02 %	15 JPY
Kortrijk Ring Shopping Center/Le Certificat Foncier	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	23,98 €
Kumkang Industrial Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	3,00 %	100 KRW
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2003	31/03/2004	2,52 %	110 KRW
Kyoritsu Air Tech Inc	25/12/2003	31/03/2004	2,36 %	8 JPY
Luckland Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,53 %	30 JPY
Mitsubishi Pencil Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,58 %	3 JPY
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	10 JPY
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,69 %	50 JPY
Nakano Refrigerators Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	18 JPY
NatWest Group PLC 6,77%	30/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,07 €
Nichirin Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,54 %	2 JPY
NIHON ISK Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,48 %	25 JPY
Ningbo Shanshan Co Ltd Class A	24/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,03 CNY
Nippon Denko Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,15 %	3 JPY
Nittoseiko Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,35 %	2 JPY
Odawara Engineering Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,28 %	10 JPY
Oenon Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	2,30 %	5 JPY
Okabe Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,30 %	5 JPY
Old Point Financial Corp	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,12 $
ONO Sokki Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,64 %	20 JPY
Original Engineering Consultants Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,59 %	20 JPY
Pack Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,57 %	5 JPY
Pilot Corp	25/12/2003	31/03/2004	1,94 %	0 JPY
Pixel Companyz Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	15 JPY
Posco Steeleon Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,73 %	100 KRW
Rights & Issues Investment Trust Ord	25/02/2004	31/03/2004	1,81 %	0,02 GBP
Riken Corundum Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	25 JPY
Rokko Butter Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,83 %	5 JPY
Samji Electronics Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,04 %	125 KRW
Seacoast Banking Corp of Florida	15/03/2004	31/03/2004	2,39 %	0,65 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	25/12/2003	31/03/2004	1,68 %	10 JPY
Senshukai Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	8 JPY
Shinhokoku Material Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,38 %	2 JPY
Shizuoka Gas Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,18 %	4 JPY
Siam Food Products PCL	03/03/2004	31/03/2004	0,00 %	4,50 ฿
SOLXYZ Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,39 %	5 JPY
Space Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	5,90 %	7 JPY
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	19/03/2004	31/03/2004	0,71 %	0,09 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	03/03/2004	31/03/2004	3,61 %	0,03 GBP
Studio Alice Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,72 %	20 JPY
Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd	02/03/2004	31/03/2004	2,14 %	0,02 MYR
Takahashi Curtain Wall Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,84 %	10 JPY
Taki Chemical Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,42 %	18 JPY
The L S Starrett Co	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,10 $
Tokyotokeiba Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,56 %	15 JPY
Tokyu Recreation Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	15 JPY
Toukei Computer Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,74 %	15 JPY
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,06 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

10/03/2004

31/03/2004

4,17 %

0,16 $

LTC Properties Inc

17/03/2004

31/03/2004

5,27 %

0,25 $

Lockheed Martin Corp

26/02/2004

31/03/2004

2,43 %

0,22 $

Gladstone Capital Corp

16/03/2004

31/03/2004

9,27 %

0,22 $

Public Storage

11/03/2004

31/03/2004

3,60 %

0,45 $

Ecopetrol SA ADR

11/03/2004

31/03/2004

4,27 %

0,11 $

Investor AB Class B

24/03/2004

31/03/2004

1,27 %

0,56 SEK

Devon Energy Corp

11/03/2004

31/03/2004

2,58 %

0,05 $

Eversource Energy

26/02/2004

31/03/2004

4,53 %

0,15 $

Progressive Corp

10/03/2004

31/03/2004

5,89 %

0,01 $

Becton Dickinson & Co

08/03/2004

31/03/2004

1,94 %

0,15 $

Investor AB Class A

24/03/2004

31/03/2004

1,31 %

0,56 SEK

Universal Health Realty Income Trust

17/03/2004

31/03/2004

7,81 %

0,50 $

Asahi Group Holdings Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,95 %

2 JPY

Brookfield Renewable Partners LP Units

25/02/2004

31/03/2004

5,44 %

0,04 $

Rayonier Inc

09/03/2004

31/03/2004

4,85 %

0,25 $

Canon Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,32 %

16 JPY

Atco Ltd - Class I

15/03/2004

31/03/2004

2,42 %

0,09 CAD

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

11/03/2004

31/03/2004

22,06 %

0,09 $

M&T Bank Corp

25/02/2004

31/03/2004

3,00 %

0,40 $

BlackRock World Mining Trust PLC

25/02/2004

31/03/2004

2,75 %

0,02 GBP

The Marzetti Co

08/03/2004

31/03/2004

3,73 %

0,23 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

11/03/2004

31/03/2004

9,26 %

0,11 $

Johnson Controls International PLC Registered Shares

10/03/2004

31/03/2004

1,15 %

0,94 $

Amcor PLC CDI

04/03/2004

31/03/2004

5,83 %

0,70 AUD

EastGroup Properties Inc

18/03/2004

31/03/2004

3,66 %

0,48 $

Sun Life Financial Inc

23/02/2004

31/03/2004

3,93 %

0,21 CAD

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,03 CAD

Power Corporation of Canada Shs

08/03/2004

31/03/2004

2,96 %

0,12 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,64 %

0,17 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

17/03/2004

31/03/2004

7,19 %

0,09 CAD

Mercury General Corp

11/03/2004

31/03/2004

1,47 %

0,37 $

Cohen & Steers Total Return Realty

11/03/2004

31/03/2004

9,03 %

0,09 $

Martin Marietta Materials Inc

26/02/2004

31/03/2004

0,66 %

0,18 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

21,97 %

0,18 $

Public Service Enterprise Group Inc

04/03/2004

31/03/2004

3,67 %

0,28 $

AltaGas Ltd

17/03/2004

31/03/2004

2,48 %

0,11 CAD

Invesco Senior Income Trust

11/03/2004

31/03/2004

12,19 %

0,03 $

Amerigo Resources Ltd

11/03/2004

31/03/2004

2,14 %

0,04 $

Bridgestone Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,97 %

4 JPY

Great-West Lifeco Inc

01/03/2004

31/03/2004

3,02 %

0,16 CAD

Kirin Holdings Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,43 %

6 JPY

Advent Convertible & Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

13,20 %

0,17 $

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

11/03/2004

31/03/2004

12,03 %

0,12 $

Santos Ltd

04/03/2004

31/03/2004

3,50 %

0,12 AUD

BlackRock Income Trust

11/03/2004

31/03/2004

11,01 %

0,05 $

Ameren Corp

08/03/2004

31/03/2004

2,73 %

0,64 $

Rakuten Group Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

0 JPY

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

10/03/2004

31/03/2004

12,40 %

0,10 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

10,88 %

0,15 $

Ovintiv Inc

11/03/2004

31/03/2004

1,84 %

0,10 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

18/03/2004

31/03/2004

6,08 %

0,11 CAD

Calamos Convertible & High Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

11,32 %

0,12 $

Special Opportunities Fund

16/03/2004

31/03/2004

10,75 %

0,07 $

Telephone and Data Systems Inc

15/03/2004

31/03/2004

0,51 %

0,17 $

Neuberger High Yield Strategies

22/03/2004

31/03/2004

19,70 %

0,14 $

Hess Corp

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,10 $

PepsiCo Inc Cedear

10/03/2004

31/03/2004

3,89 %

0,08 $

BlackRock Core Bond Trust

11/03/2004

31/03/2004

10,85 %

0,09 $

GATX Corp

03/03/2004

31/03/2004

1,43 %

0,20 $

Methanex Corp

15/03/2004

31/03/2004

1,05 %

0,06 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

22/03/2004

31/03/2004

7,91 %

0,08 $

Gray Media Inc

11/03/2004

31/03/2004

5,40 %

0,03 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

13,80 %

0,06 $

Temple Bar Investment Trust PLC

17/03/2004

31/03/2004

3,59 %

0,04 GBP

Chemtrade Logistics Income Fund

25/02/2004

31/03/2004

4,91 %

0,11 CAD

TMX Group Ltd

25/02/2004

31/03/2004

1,76 %

0,03 CAD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

14,71 %

0,08 $

Maple Leaf Foods Inc

10/03/2004

31/03/2004

3,24 %

0,04 CAD

Otsuka Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,94 %

0 JPY

Foroya Banki P/F

26/03/2004

31/03/2004

6,88 %

4,00 DKK

The St. Joe Co

11/03/2004

31/03/2004

1,02 %

0,12 $

Data3 Ltd

11/03/2004

31/03/2004

2,22 %

0,01 AUD

Global Self Storage Inc

15/03/2004

31/03/2004

5,96 %

0,08 $

Bank of East Asia Ltd

03/03/2004

31/03/2004

3,72 %

0,56 HKD

Fidelity European Trust PLC

28/01/2004

31/03/2004

2,40 %

0,00 GBP

Invesco High Income Trust II

11/03/2004

31/03/2004

12,10 %

0,19 $

Accendra Health Inc

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,07 $

Bendigo and Adelaide Bank Ltd

11/03/2004

31/03/2004

5,81 %

0,17 AUD

Elme Communities

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,37 $

Farmers National Banc Corp

10/03/2004

31/03/2004

4,66 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

22/03/2004

31/03/2004

8,44 %

0,17 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 CAD

Banque Nationale de Belgique SA

31/03/2004

0,00 %

65,33 €

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

22/03/2004

31/03/2004

8,07 %

0,09 $

Exco Technologies Ltd

15/03/2004

31/03/2004

5,18 %

0,01 CAD

Linamar Corp

18/03/2004

31/03/2004

1,49 %

0,04 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

11/03/2004

31/03/2004

6,34 %

0,10 CAD

Bonterra Energy Corp

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,13 CAD

CAE Inc

10/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,03 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

15/03/2004

31/03/2004

1,49 %

0,02 CAD

Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS

31/03/2004

24,68 %

0,48 TRY

Aberdeen Multi-Market Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

3,17 %

0,03 $

First Capital REIT

15/03/2004

31/03/2004

3,92 %

0,18 CAD

John Hancock Investors Trust

17/03/2004

31/03/2004

9,94 %

0,41 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

11/03/2004

31/03/2004

9,37 %

0,59 CAD

Wajax Corp

11/03/2004

31/03/2004

3,84 %

0,04 CAD

McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,58 %

30 JPY

MFS Charter Income

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,05 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

15/03/2004

31/03/2004

18,93 %

0,04 $

Western Asset Premier Bond Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,72 %

0,11 $

Flushing Financial Corp

08/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,08 $

The Keg Royalties Income Fund

17/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 CAD

CAC Holdings Corp

25/12/2003

31/03/2004

5,22 %

6 JPY

Chelverton UK Dividend Trust

03/03/2004

31/03/2004

7,12 %

0,02 GBP

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

22/03/2004

31/03/2004

8,15 %

0,10 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

22/03/2004

31/03/2004

8,18 %

0,16 $

Freightways Group Ltd

22/03/2004

31/03/2004

4,37 %

0,07 NZD

Lindsay Australia Ltd

09/03/2004

31/03/2004

5,59 %

0,01 AUD

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

11,87 %

0,04 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

11/03/2004

31/03/2004

8,24 %

0,07 $

A2B Australia Ltd

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,07 AUD

Aberdeen Intermediate Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

9,51 %

0,03 $

DWS Municipal Income Trust

11/03/2004

31/03/2004

8,87 %

0,07 $

Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs

19/03/2004

31/03/2004

13,79 %

0,07 ZAR

Quanex Building Products Corp

11/03/2004

31/03/2004

1,66 %

0,08 $

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

19/03/2004

31/03/2004

3,38 %

0,42 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

7,91 %

0,03 $

CHS Inc

15/03/2004

31/03/2004

7,85 %

0,50 $

PS Business Parks Inc

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,29 $

Seaboard Corp

18/03/2004

31/03/2004

0,24 %

0,75 $

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

19/03/2004

31/03/2004

1,07 %

0,27 $

Tamron Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,40 %

1 JPY

Toagosei Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,00 %

6 JPY

TriCo Bancshares

08/03/2004

31/03/2004

2,79 %

0,10 $

Espey Manufacturing & Electronics Corp

08/03/2004

31/03/2004

3,76 %

0,13 $

Invesco Bond Fund

11/03/2004

31/03/2004

6,05 %

0,28 $

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,05 $

Nippon Carbon Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,15 %

20 JPY

Pioneer High Income Fund, Inc.

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,14 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 GBP

Siix Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,04 %

1 JPY

Yamazaki Baking Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,44 %

12 JPY

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 CAD

ChoiceOne Financial Services Inc

10/03/2004

31/03/2004

3,25 %

0,15 $

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

30/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,78 BRL

Fenwal Controls of Japan Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,16 %

10 JPY

First Capital Inc

15/03/2004

31/03/2004

1,98 %

0,11 $

First Guaranty Bancshares Inc

18/03/2004

31/03/2004

0,32 %

0,10 $

Flagstar Bancorp Inc

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

25,00 $

Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A

25/03/2004

31/03/2004

0,10 %

0,15 CNY

Itoki Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,98 %

5 JPY

Kumho Petro Chemical Ltd

29/12/2003

31/03/2004

1,74 %

250 KRW

Lion Corp

25/12/2003

31/03/2004

1,56 %

4 JPY

Mabuchi Motor Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,84 %

15 JPY

MFS Special Value Trust

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 $

New England Realty Associates LP ADR

15/03/2004

31/03/2004

3,64 %

0,22 $

NICE Information Service Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,87 %

12 KRW

Nippon Ceramic Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

5,16 %

15 JPY

Noritz Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,99 %

9 JPY

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

19/03/2004

31/03/2004

1,94 %

0,10 $

Sumitomo Rubber Industries Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,20 %

8 JPY

Tachikawa Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,87 %

5 JPY

Televerbier SA

31/03/2004

1,08 %

0,67 €

Valhi Inc

09/03/2004

31/03/2004

1,89 %

0,06 $

Airtech Japan Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,48 %

14 JPY

BlackRock Throgmorton Trust PLC

03/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 GBP

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

11/03/2004

31/03/2004

5,33 %

0,19 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

15/03/2004

31/03/2004

1,48 %

0,02 CAD

Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA

26/03/2004

31/03/2004

0,00 %

4,00 €

Dodge & Cox Income Fund Class I

29/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,14 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,59 $

Funai Soken Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,98 %

4 JPY

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Heartland Value Plus Fund Investor Class

31/03/2004

0,52 %

0,07 $

Henderson Euro Trust

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,02 GBP

Isb Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,18 %

3 JPY

John Hancock Income Securities Trust

17/03/2004

31/03/2004

6,17 %

0,31 $

KT Corp

29/12/2003

31/03/2004

4,71 %

2.000 KRW

Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2003

31/03/2004

4,46 %

300 KRW

Kyowa Electronic Instruments Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,93 %

6 JPY

MBM Resources Bhd

15/03/2004

31/03/2004

13,84 %

0,05 MYR

Morguard Corp

10/03/2004

31/03/2004

0,73 %

0,14 CAD

New America High Income Fund

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,02 $

Noel Gifts International Ltd

16/03/2004

31/03/2004

1,89 %

0,01 SGD

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 GBP

Reef Casino Trust

23/12/2003

31/03/2004

4,75 %

0,07 AUD

Sanyo Shokai Ltd

25/12/2003

31/03/2004

7,86 %

120 JPY

Scottish Investment Trust PLC

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,04 GBP

Seven West Media Ltd

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,15 AUD

State Street SPDR Global Dow ETF

19/03/2004

31/03/2004

2,50 %

0,31 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

19/03/2004

31/03/2004

1,63 %

0,71 $

Teikoku Sen-I Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,91 %

5 JPY

The Torigoe Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,99 %

8 JPY

Tokyo Soir Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,65 %

25 JPY

TWC Enterprises Ltd

10/03/2004

31/03/2004

1,62 %

0,06 CAD

Wakou Shokuhin Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,33 %

17 JPY

AGRO-KANESHO Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

10 JPY

B-R 31 Ice Cream Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,10 %

44 JPY

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

30/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,71 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

30/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,78 BRL

Citizens Holding Co

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,15 $

CL Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

1,23 %

1 JPY

Coventry Group Ltd

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,14 AUD

Create Medic Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,36 %

10 JPY

CROWNHAITAI Holdings Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,71 %

152 KRW

CROWNHAITAI Holdings Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,73 %

159 KRW

Daitron Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,06 %

10 JPY

Daiwa Heavy Industry Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

20 JPY

Daiwa Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,43 %

5 JPY

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

29/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,37 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

29/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,36 $

Dongwon F&B Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

0,00 %

300 KRW

En Inc

25/12/2003

31/03/2004

1,89 %

0 JPY

Fujicopian Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,67 %

40 JPY

Fujio Food Group Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,26 %

1 JPY

Fujita Kanko Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,49 %

30 JPY

Fukuda Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,73 %

45 JPY

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Gray Media Inc Class A

11/03/2004

31/03/2004

5,33 %

0,03 $

H U Group Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,12 %

7 JPY

Hakuyosha Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,25 %

30 JPY

Hamai Industries Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,27 %

10 JPY

Hanwha Ocean

29/12/2003

31/03/2004

0,00 %

3.042 KRW

Harbour Funding PLC 5,28% 03/44

30/03/2004

31/03/2004

3,86 %

0,03 GBP

Hatsuho Shouji Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,58 %

13 JPY

Hikari Business Form Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,29 %

20 JPY

Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,74 %

23 JPY

Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier

31/03/2004

0,00 %

18,14 €

Japan Living Service Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

80 JPY

Japan Resistor Mfg Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,60 %

30 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Kanro Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,03 %

3 JPY

Katakura Industries Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,58 %

8 JPY

KEC Holdings Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

7,87 %

58 KRW

Kluang Rubber Co Malaya Bhd

02/03/2004

31/03/2004

1,22 %

0,01 MYR

Koken Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,02 %

15 JPY

Kortrijk Ring Shopping Center/Le Certificat Foncier

31/03/2004

0,00 %

23,98 €

Kumkang Industrial Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

3,00 %

100 KRW

Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2003

31/03/2004

2,52 %

110 KRW

Kyoritsu Air Tech Inc

25/12/2003

31/03/2004

2,36 %

8 JPY

Luckland Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,53 %

30 JPY

Mitsubishi Pencil Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,58 %

3 JPY

Mitsubishi Shokuhin Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

10 JPY

Miyoshi Oil & Fat Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,69 %

50 JPY

Nakano Refrigerators Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

18 JPY

NatWest Group PLC 6,77%

30/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,07 €

Nichirin Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,54 %

2 JPY

NIHON ISK Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,48 %

25 JPY

Ningbo Shanshan Co Ltd Class A

24/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,03 CNY

Nippon Denko Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,15 %

3 JPY

Nittoseiko Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,35 %

2 JPY

Odawara Engineering Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,28 %

10 JPY

Oenon Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

2,30 %

5 JPY

Okabe Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,30 %

5 JPY

Old Point Financial Corp

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,12 $

ONO Sokki Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,64 %

20 JPY

Original Engineering Consultants Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,59 %

20 JPY

Pack Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,57 %

5 JPY

Pilot Corp

25/12/2003

31/03/2004

1,94 %

0 JPY

Pixel Companyz Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

15 JPY

Posco Steeleon Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,73 %

100 KRW

Rights & Issues Investment Trust Ord

25/02/2004

31/03/2004

1,81 %

0,02 GBP

Riken Corundum Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

25 JPY

Rokko Butter Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,83 %

5 JPY

Samji Electronics Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,04 %

125 KRW

Seacoast Banking Corp of Florida

15/03/2004

31/03/2004

2,39 %

0,65 $

Seiwa Chuo Holdings Corp

25/12/2003

31/03/2004

1,68 %

10 JPY

Senshukai Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

8 JPY

Shinhokoku Material Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,38 %

2 JPY

Shizuoka Gas Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,18 %

4 JPY

Siam Food Products PCL

03/03/2004

31/03/2004

0,00 %

4,50 ฿

SOLXYZ Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,39 %

5 JPY

Space Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

5,90 %

7 JPY

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

19/03/2004

31/03/2004

0,71 %

0,09 $

STS Global Income & Growth Trust PLC

03/03/2004

31/03/2004

3,61 %

0,03 GBP

Studio Alice Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,72 %

20 JPY

Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd

02/03/2004

31/03/2004

2,14 %

0,02 MYR

Takahashi Curtain Wall Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,84 %

10 JPY

Taki Chemical Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,42 %

18 JPY

The L S Starrett Co

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,10 $

Tokyotokeiba Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,56 %

15 JPY

Tokyu Recreation Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

15 JPY

Toukei Computer Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,74 %

15 JPY

UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/03/2004

0,00 %

0,06 $

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