Calendario de dividendos de 31 de marzo de 2004

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El 31 de marzo de 2004 270 valores pagan dividendo.

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Todos los 270 dividendos con fecha de pago el 31 de marzo de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	10/03/2004	31/03/2004	4,42 %	0,16 $
LTC Properties Inc	17/03/2004	31/03/2004	5,48 %	0,25 $
Lockheed Martin Corp	26/02/2004	31/03/2004	2,51 %	0,22 $
Gladstone Capital Corp	16/03/2004	31/03/2004	9,57 %	0,22 $
Public Storage	11/03/2004	31/03/2004	3,80 %	0,45 $
Ecopetrol SA ADR	11/03/2004	31/03/2004	3,97 %	0,11 $
Devon Energy Corp	11/03/2004	31/03/2004	2,83 %	0,05 $
Investor AB Class B	24/03/2004	31/03/2004	1,46 %	0,56 SEK
Eversource Energy	26/02/2004	31/03/2004	4,32 %	0,15 $
Becton Dickinson & Co	08/03/2004	31/03/2004	2,79 %	0,15 $
Progressive Corp	10/03/2004	31/03/2004	6,70 %	0,01 $
Asahi Group Holdings Ltd	29/12/2003	31/03/2004	3,17 %	2 JPY
Investor AB Class A	24/03/2004	31/03/2004	1,49 %	0,56 SEK
Universal Health Realty Income Trust	17/03/2004	31/03/2004	6,96 %	0,50 $
Brookfield Renewable Partners LP	25/02/2004	31/03/2004	4,85 %	0,04 $
Rayonier Inc	09/03/2004	31/03/2004	4,86 %	0,25 $
Atco Ltd - Class I	15/03/2004	31/03/2004	2,64 %	0,09 CAD
Canon Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,53 %	16 JPY
PepsiCo Inc Cedear	10/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,08 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11/03/2004	31/03/2004	22,30 %	0,09 $
M&T Bank Corp	25/02/2004	31/03/2004	2,68 %	0,40 $
BlackRock World Mining Trust PLC	25/02/2004	31/03/2004	2,71 %	0,02 GBP
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,75 %	0,11 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	10/03/2004	31/03/2004	1,17 %	0,94 $
Amcor PLC CDI	04/03/2004	31/03/2004	5,93 %	0,70 AUD
The Marzetti Co	08/03/2004	31/03/2004	3,90 %	0,23 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,03 CAD
EastGroup Properties Inc	18/03/2004	31/03/2004	3,08 %	0,48 $
Power Corporation of Canada Shs	08/03/2004	31/03/2004	2,96 %	0,12 CAD
Sun Life Financial Inc	23/02/2004	31/03/2004	3,49 %	0,21 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,00 %	0,17 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17/03/2004	31/03/2004	6,74 %	0,09 CAD
Mercury General Corp	11/03/2004	31/03/2004	1,20 %	0,37 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	20,97 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11/03/2004	31/03/2004	8,38 %	0,09 $
Invesco Senior Income Trust	11/03/2004	31/03/2004	11,71 %	0,03 $
AltaGas Ltd	17/03/2004	31/03/2004	2,42 %	0,11 CAD
Martin Marietta Materials Inc	26/02/2004	31/03/2004	0,65 %	0,18 $
Public Service Enterprise Group Inc	04/03/2004	31/03/2004	3,45 %	0,28 $
Amerigo Resources Ltd	11/03/2004	31/03/2004	28,30 %	0,04 $
Bridgestone Corp	25/12/2003	31/03/2004	4,73 %	4 JPY
Advent Convertible & Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	11,25 %	0,17 $
Great-West Lifeco Inc	01/03/2004	31/03/2004	3,02 %	0,16 CAD
Kirin Holdings Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,61 %	6 JPY
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11/03/2004	31/03/2004	11,20 %	0,12 $
Santos Ltd	04/03/2004	31/03/2004	4,38 %	0,12 AUD
BlackRock Income Trust	11/03/2004	31/03/2004	10,33 %	0,05 $
Rakuten Group Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	0 JPY
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,82 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10/03/2004	31/03/2004	12,90 %	0,10 $
Ameren Corp	08/03/2004	31/03/2004	2,71 %	0,64 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	18/03/2004	31/03/2004	5,41 %	0,11 CAD
Calamos Convertible & High Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	9,21 %	0,12 $
Neuberger High Yield Strategies	22/03/2004	31/03/2004	18,34 %	0,14 $
Ovintiv Inc	11/03/2004	31/03/2004	1,97 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	16/03/2004	31/03/2004	10,23 %	0,07 $
Telephone and Data Systems Inc	15/03/2004	31/03/2004	0,48 %	0,17 $
Hess Corp	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,10 $
BlackRock Core Bond Trust	11/03/2004	31/03/2004	10,13 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22/03/2004	31/03/2004	7,39 %	0,08 $
GATX Corp	03/03/2004	31/03/2004	1,47 %	0,20 $
Gray Media Inc	11/03/2004	31/03/2004	8,22 %	0,03 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	12,53 %	0,06 $
Methanex Corp	15/03/2004	31/03/2004	1,27 %	0,06 $
Maple Leaf Foods Inc	10/03/2004	31/03/2004	2,98 %	0,04 CAD
Temple Bar Investment Trust PLC	17/03/2004	31/03/2004	3,95 %	0,04 GBP
Chemtrade Logistics Income Fund	25/02/2004	31/03/2004	4,35 %	0,11 CAD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	13,83 %	0,08 $
The St. Joe Co	11/03/2004	31/03/2004	1,13 %	0,12 $
TMX Group Ltd	25/02/2004	31/03/2004	2,03 %	0,03 CAD
Naturenergie Holding AG	31/03/2004	31/03/2004	2,80 %	0,80 CHF
Global Self Storage Inc	15/03/2004	31/03/2004	5,71 %	0,08 $
Data3 Ltd	11/03/2004	31/03/2004	3,16 %	0,01 AUD
Foroya Banki P/F	26/03/2004	31/03/2004	7,57 %	4,00 DKK
Otsuka Corp	25/12/2003	31/03/2004	4,15 %	0 JPY
Fidelity European Trust PLC	28/01/2004	31/03/2004	2,55 %	0,00 GBP
Invesco High Income Trust II	11/03/2004	31/03/2004	10,78 %	0,04 $
Bank of East Asia Ltd	03/03/2004	31/03/2004	4,09 %	0,56 HKD
Accendra Health Inc	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,07 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	11/03/2004	31/03/2004	5,85 %	0,17 AUD
A&W Revenue Royalties Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 CAD
Banque Nationale de Belgique SA	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	65,33 €
Farmers National Banc Corp	10/03/2004	31/03/2004	4,59 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22/03/2004	31/03/2004	7,78 %	0,17 $
Linamar Corp	18/03/2004	31/03/2004	1,29 %	0,04 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	11/03/2004	31/03/2004	6,29 %	0,10 CAD
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22/03/2004	31/03/2004	8,66 %	0,09 $
Elme Communities	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,37 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	11,13 %	0,03 $
Exco Technologies Ltd	15/03/2004	31/03/2004	5,27 %	0,01 CAD
Bonterra Energy Corp	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,13 CAD
CAE Inc	10/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,03 CAD
First Capital REIT	15/03/2004	31/03/2004	4,10 %	0,18 CAD
MFS Charter Income	11/03/2004	31/03/2004	8,89 %	0,05 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11/03/2004	31/03/2004	8,19 %	0,59 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15/03/2004	31/03/2004	1,68 %	0,02 CAD
John Hancock Investors Trust	17/03/2004	31/03/2004	9,41 %	0,41 $
McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,74 %	30 JPY
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15/03/2004	31/03/2004	8,46 %	0,04 $
Chelverton UK Dividend Trust	03/03/2004	31/03/2004	7,09 %	0,02 GBP
The Keg Royalties Income Fund	17/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 CAD
Wajax Corp	11/03/2004	31/03/2004	4,14 %	0,04 CAD
Aberdeen Intermediate Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	10,00 %	0,03 $
CAC Holdings Corp	25/12/2003	31/03/2004	6,11 %	6 JPY
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22/03/2004	31/03/2004	7,39 %	0,10 $
Flushing Financial Corp	08/03/2004	31/03/2004	5,68 %	0,08 $
Freightways Group Ltd	22/03/2004	31/03/2004	3,68 %	0,07 NZD
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	11/03/2004	31/03/2004	10,85 %	0,04 $
A2B Australia Ltd	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,07 AUD
DWS Municipal Income Trust	11/03/2004	31/03/2004	8,26 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22/03/2004	31/03/2004	7,63 %	0,16 $
Lindsay Australia Ltd	09/03/2004	31/03/2004	5,45 %	0,01 AUD
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	19/03/2004	31/03/2004	3,24 %	0,42 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	19/03/2004	31/03/2004	1,08 %	0,27 $
CHS Inc	15/03/2004	31/03/2004	7,52 %	0,50 $
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	19/03/2004	31/03/2004	14,05 %	0,07 ZAR
Quanex Building Products Corp	11/03/2004	31/03/2004	1,75 %	0,08 $
Seaboard Corp	18/03/2004	31/03/2004	0,19 %	0,75 $
Tamron Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,38 %	1 JPY
Toagosei Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,90 %	6 JPY
TriCo Bancshares	08/03/2004	31/03/2004	2,63 %	0,10 $
Western Asset Premier Bond Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,03 %	0,11 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	08/03/2004	31/03/2004	1,74 %	0,13 $
Invesco Bond Fund	11/03/2004	31/03/2004	5,43 %	0,28 $
MFS Special Value Trust	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 $
Nippon Carbon Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,26 %	20 JPY
Pioneer High Income Fund, Inc.	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 GBP
PS Business Parks Inc	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,29 $
Siix Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,63 %	1 JPY
Sumitomo Rubber Industries Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,33 %	8 JPY
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11/03/2004	31/03/2004	7,83 %	0,07 $
Yamazaki Baking Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,79 %	12 JPY
Aberdeen Government Markets Income Fund	11/03/2004	31/03/2004	8,58 %	0,03 $
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,09 CAD
ChoiceOne Financial Services Inc	10/03/2004	31/03/2004	3,53 %	0,15 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,97 %	10 JPY
First Capital Inc	15/03/2004	31/03/2004	2,20 %	0,11 $
First Guaranty Bancshares Inc	18/03/2004	31/03/2004	0,43 %	0,10 $
Flagstar Bancorp Inc	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	25,00 $
Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A	25/03/2004	31/03/2004	0,08 %	0,15 CNY
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,05 $
Itoki Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,62 %	5 JPY
Kumho Petro Chemical Ltd	29/12/2003	31/03/2004	1,37 %	250 KRW
Lion Corp	25/12/2003	31/03/2004	1,93 %	4 JPY
New England Realty Associates LP ADR	15/03/2004	31/03/2004	2,83 %	0,22 $
NICE Information Service Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	3,48 %	12 KRW
Nippon Ceramic Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,46 %	15 JPY
Noritz Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,17 %	9 JPY
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	19/03/2004	31/03/2004	1,83 %	0,10 $
Tachikawa Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,70 %	5 JPY
Televerbier SA	31/03/2004	31/03/2004	1,01 %	0,67 €
Valhi Inc	09/03/2004	31/03/2004	2,36 %	0,06 $
Airtech Japan Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,15 %	14 JPY
BlackRock Throgmorton Trust PLC	03/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 GBP
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11/03/2004	31/03/2004	5,48 %	0,19 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15/03/2004	31/03/2004	1,59 %	0,02 CAD
Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA	26/03/2004	31/03/2004	0,00 %	4,00 €
Dodge & Cox Income Fund Class I	29/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,14 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Henderson Euro Trust	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,02 GBP
Isb Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,42 %	3 JPY
John Hancock Income Securities Trust	17/03/2004	31/03/2004	5,89 %	0,31 $
KT Corp	29/12/2003	31/03/2004	4,44 %	2000 KRW
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2003	31/03/2004	3,46 %	300 KRW
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,72 %	6 JPY
Mabuchi Motor Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,47 %	15 JPY
Morguard Corp	10/03/2004	31/03/2004	0,69 %	0,14 CAD
New America High Income Fund	15/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,02 $
Nippon Denko Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,10 %	3 JPY
Noel Gifts International Ltd	16/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 SGD
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,01 GBP
Reef Casino Trust	23/12/2003	31/03/2004	5,71 %	0,07 AUD
Sanyo Shokai Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,03 %	120 JPY
Scottish Investment Trust PLC	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,04 GBP
Seven West Media Ltd	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,15 AUD
State Street SPDR Global Dow ETF	19/03/2004	31/03/2004	2,51 %	0,31 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	19/03/2004	31/03/2004	1,70 %	0,71 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	19/03/2004	31/03/2004	0,66 %	0,09 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	03/03/2004	31/03/2004	3,79 %	0,03 GBP
Teikoku Sen-I Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,67 %	5 JPY
The Torigoe Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,51 %	8 JPY
Tokyo Soir Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,35 %	25 JPY
TWC Enterprises Ltd	10/03/2004	31/03/2004	1,58 %	0,06 CAD
Wakou Shokuhin Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,50 %	17 JPY
AGRO-KANESHO Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	10 JPY
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,20 %	44 JPY
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,15 $
CL Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	1,62 %	1 JPY
Coventry Group Ltd	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,14 AUD
Create Medic Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,93 %	10 JPY
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,06 $
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,65 %	159 KRW
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,29 %	152 KRW
Daitron Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,36 %	10 JPY
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	2.906.934 JPY
Daiwa Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,95 %	5 JPY
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,37 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,36 $
Dongwon F&B Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	1,73 %	300 KRW
En Inc	25/12/2003	31/03/2004	2,60 %	0 JPY
Fujicopian Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,05 %	40 JPY
Fujio Food Group Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,27 %	1 JPY
Fujita Kanko Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,73 %	30 JPY
Fukuda Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,33 %	45 JPY
Funai Soken Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,98 %	4 JPY
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	11/03/2004	31/03/2004	4,76 %	0,03 $
H U Group Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	3,79 %	7 JPY
Hakuyosha Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,22 %	30 JPY
Hamai Industries Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,95 %	10 JPY
Hanwha Ocean	29/12/2003	31/03/2004	0,00 %	3042 KRW
Hatsuho Shouji Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,11 %	13 JPY
Hikari Business Form Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,89 %	20 JPY
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,75 %	23 JPY
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	18,14 €
Japan Living Service Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	30.935.808 JPY
Japan Resistor Mfg Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,35 %	30 JPY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,00 $
Kanro Inc	25/12/2003	31/03/2004	2,60 %	3 JPY
Katakura Industries Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,26 %	8 JPY
KEC Holdings Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	4,30 %	58 KRW
Kluang Rubber Co Malaya Bhd	02/03/2004	31/03/2004	1,23 %	0,01 MYR
Koken Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,77 %	15 JPY
Kortrijk Ring Shopping Center/Le Certificat Foncier	31/03/2004	31/03/2004	0,00 %	23,98 €
Kumkang Industrial Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,96 %	100 KRW
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2003	31/03/2004	2,38 %	110 KRW
Kyoritsu Air Tech Inc	25/12/2003	31/03/2004	2,18 %	8 JPY
Luckland Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,99 %	30 JPY
MBM Resources Bhd	15/03/2004	31/03/2004	12,96 %	0,05 MYR
Mitsubishi Pencil Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,99 %	3 JPY
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	10 JPY
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	5,27 %	50 JPY
Nakano Refrigerators Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	18 JPY
Nichirin Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,31 %	2 JPY
NIHON ISK Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,60 %	25 JPY
Ningbo Shanshan Co Ltd Class A	24/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,03 CNY
Nittoseiko Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,54 %	2 JPY
Odawara Engineering Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,27 %	10 JPY
Oenon Holdings Inc	25/12/2003	31/03/2004	2,22 %	5 JPY
Okabe Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	4,73 %	5 JPY
Old Point Financial Corp	25/02/2004	31/03/2004	0,00 %	0,12 $
ONO Sokki Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,51 %	20 JPY
Original Engineering Consultants Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,48 %	20 JPY
Pack Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,96 %	5 JPY
Pilot Corp	25/12/2003	31/03/2004	2,88 %	0 JPY
Pixel Companyz Inc	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	15 JPY
Posco Steeleon Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	2,49 %	100 KRW
Rights & Issues Investment Trust Ord	25/02/2004	31/03/2004	1,98 %	0,02 GBP
Riken Corundum Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	25 JPY
Rokko Butter Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,84 %	5 JPY
Samji Electronics Co Ltd	29/12/2003	31/03/2004	1,51 %	125 KRW
Seacoast Banking Corp of Florida	15/03/2004	31/03/2004	2,38 %	0,65 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	25/12/2003	31/03/2004	1,52 %	10 JPY
Senshukai Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	8 JPY
Shinhokoku Material Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,14 %	2 JPY
Shizuoka Gas Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,43 %	4 JPY
Siam Food Products PCL	03/03/2004	31/03/2004	0,00 %	4,50 ฿
SOLXYZ Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,18 %	5 JPY
Space Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	5,41 %	7 JPY
Studio Alice Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	2,55 %	20 JPY
Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd	02/03/2004	31/03/2004	2,14 %	0,02 MYR
Takahashi Curtain Wall Corp	25/12/2003	31/03/2004	3,72 %	10 JPY
Taki Chemical Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	1,49 %	18 JPY
The L S Starrett Co	11/03/2004	31/03/2004	0,00 %	0,10 $
Tokyotokeiba Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,01 %	15 JPY
Tokyu Recreation Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	0,00 %	15 JPY
Toukei Computer Co Ltd	25/12/2003	31/03/2004	3,59 %	15 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

10/03/2004

31/03/2004

4,42 %

0,16 $

LTC Properties Inc

17/03/2004

31/03/2004

5,48 %

0,25 $

Lockheed Martin Corp

26/02/2004

31/03/2004

2,51 %

0,22 $

Gladstone Capital Corp

16/03/2004

31/03/2004

9,57 %

0,22 $

Public Storage

11/03/2004

31/03/2004

3,80 %

0,45 $

Ecopetrol SA ADR

11/03/2004

31/03/2004

3,97 %

0,11 $

Devon Energy Corp

11/03/2004

31/03/2004

2,83 %

0,05 $

Investor AB Class B

24/03/2004

31/03/2004

1,46 %

0,56 SEK

Eversource Energy

26/02/2004

31/03/2004

4,32 %

0,15 $

Becton Dickinson & Co

08/03/2004

31/03/2004

2,79 %

0,15 $

Progressive Corp

10/03/2004

31/03/2004

6,70 %

0,01 $

Asahi Group Holdings Ltd

29/12/2003

31/03/2004

3,17 %

2 JPY

Investor AB Class A

24/03/2004

31/03/2004

1,49 %

0,56 SEK

Universal Health Realty Income Trust

17/03/2004

31/03/2004

6,96 %

0,50 $

Brookfield Renewable Partners LP

25/02/2004

31/03/2004

4,85 %

0,04 $

Rayonier Inc

09/03/2004

31/03/2004

4,86 %

0,25 $

Atco Ltd - Class I

15/03/2004

31/03/2004

2,64 %

0,09 CAD

Canon Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,53 %

16 JPY

PepsiCo Inc Cedear

10/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,08 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

11/03/2004

31/03/2004

22,30 %

0,09 $

M&T Bank Corp

25/02/2004

31/03/2004

2,68 %

0,40 $

BlackRock World Mining Trust PLC

25/02/2004

31/03/2004

2,71 %

0,02 GBP

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,75 %

0,11 $

Johnson Controls International PLC Registered Shares

10/03/2004

31/03/2004

1,17 %

0,94 $

Amcor PLC CDI

04/03/2004

31/03/2004

5,93 %

0,70 AUD

The Marzetti Co

08/03/2004

31/03/2004

3,90 %

0,23 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,03 CAD

EastGroup Properties Inc

18/03/2004

31/03/2004

3,08 %

0,48 $

Power Corporation of Canada Shs

08/03/2004

31/03/2004

2,96 %

0,12 CAD

Sun Life Financial Inc

23/02/2004

31/03/2004

3,49 %

0,21 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,00 %

0,17 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

17/03/2004

31/03/2004

6,74 %

0,09 CAD

Mercury General Corp

11/03/2004

31/03/2004

1,20 %

0,37 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

20,97 %

0,18 $

Cohen & Steers Total Return Realty

11/03/2004

31/03/2004

8,38 %

0,09 $

Invesco Senior Income Trust

11/03/2004

31/03/2004

11,71 %

0,03 $

AltaGas Ltd

17/03/2004

31/03/2004

2,42 %

0,11 CAD

Martin Marietta Materials Inc

26/02/2004

31/03/2004

0,65 %

0,18 $

Public Service Enterprise Group Inc

04/03/2004

31/03/2004

3,45 %

0,28 $

Amerigo Resources Ltd

11/03/2004

31/03/2004

28,30 %

0,04 $

Bridgestone Corp

25/12/2003

31/03/2004

4,73 %

4 JPY

Advent Convertible & Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

11,25 %

0,17 $

Great-West Lifeco Inc

01/03/2004

31/03/2004

3,02 %

0,16 CAD

Kirin Holdings Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,61 %

6 JPY

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

11/03/2004

31/03/2004

11,20 %

0,12 $

Santos Ltd

04/03/2004

31/03/2004

4,38 %

0,12 AUD

BlackRock Income Trust

11/03/2004

31/03/2004

10,33 %

0,05 $

Rakuten Group Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

0 JPY

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,82 %

0,15 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

10/03/2004

31/03/2004

12,90 %

0,10 $

Ameren Corp

08/03/2004

31/03/2004

2,71 %

0,64 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

18/03/2004

31/03/2004

5,41 %

0,11 CAD

Calamos Convertible & High Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

9,21 %

0,12 $

Neuberger High Yield Strategies

22/03/2004

31/03/2004

18,34 %

0,14 $

Ovintiv Inc

11/03/2004

31/03/2004

1,97 %

0,10 $

Special Opportunities Fund

16/03/2004

31/03/2004

10,23 %

0,07 $

Telephone and Data Systems Inc

15/03/2004

31/03/2004

0,48 %

0,17 $

Hess Corp

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,10 $

BlackRock Core Bond Trust

11/03/2004

31/03/2004

10,13 %

0,09 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

22/03/2004

31/03/2004

7,39 %

0,08 $

GATX Corp

03/03/2004

31/03/2004

1,47 %

0,20 $

Gray Media Inc

11/03/2004

31/03/2004

8,22 %

0,03 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

12,53 %

0,06 $

Methanex Corp

15/03/2004

31/03/2004

1,27 %

0,06 $

Maple Leaf Foods Inc

10/03/2004

31/03/2004

2,98 %

0,04 CAD

Temple Bar Investment Trust PLC

17/03/2004

31/03/2004

3,95 %

0,04 GBP

Chemtrade Logistics Income Fund

25/02/2004

31/03/2004

4,35 %

0,11 CAD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

13,83 %

0,08 $

The St. Joe Co

11/03/2004

31/03/2004

1,13 %

0,12 $

TMX Group Ltd

25/02/2004

31/03/2004

2,03 %

0,03 CAD

Naturenergie Holding AG

31/03/2004

2,80 %

0,80 CHF

Global Self Storage Inc

15/03/2004

31/03/2004

5,71 %

0,08 $

Data3 Ltd

11/03/2004

31/03/2004

3,16 %

0,01 AUD

Foroya Banki P/F

26/03/2004

31/03/2004

7,57 %

4,00 DKK

Otsuka Corp

25/12/2003

31/03/2004

4,15 %

0 JPY

Fidelity European Trust PLC

28/01/2004

31/03/2004

2,55 %

0,00 GBP

Invesco High Income Trust II

11/03/2004

31/03/2004

10,78 %

0,04 $

Bank of East Asia Ltd

03/03/2004

31/03/2004

4,09 %

0,56 HKD

Accendra Health Inc

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,07 $

Bendigo and Adelaide Bank Ltd

11/03/2004

31/03/2004

5,85 %

0,17 AUD

A&W Revenue Royalties Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 CAD

Banque Nationale de Belgique SA

31/03/2004

0,00 %

65,33 €

Farmers National Banc Corp

10/03/2004

31/03/2004

4,59 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

22/03/2004

31/03/2004

7,78 %

0,17 $

Linamar Corp

18/03/2004

31/03/2004

1,29 %

0,04 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

11/03/2004

31/03/2004

6,29 %

0,10 CAD

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

22/03/2004

31/03/2004

8,66 %

0,09 $

Elme Communities

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,37 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

11,13 %

0,03 $

Exco Technologies Ltd

15/03/2004

31/03/2004

5,27 %

0,01 CAD

Bonterra Energy Corp

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,13 CAD

CAE Inc

10/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,03 CAD

First Capital REIT

15/03/2004

31/03/2004

4,10 %

0,18 CAD

MFS Charter Income

11/03/2004

31/03/2004

8,89 %

0,05 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

11/03/2004

31/03/2004

8,19 %

0,59 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

15/03/2004

31/03/2004

1,68 %

0,02 CAD

John Hancock Investors Trust

17/03/2004

31/03/2004

9,41 %

0,41 $

McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,74 %

30 JPY

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

15/03/2004

31/03/2004

8,46 %

0,04 $

Chelverton UK Dividend Trust

03/03/2004

31/03/2004

7,09 %

0,02 GBP

The Keg Royalties Income Fund

17/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 CAD

Wajax Corp

11/03/2004

31/03/2004

4,14 %

0,04 CAD

Aberdeen Intermediate Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

10,00 %

0,03 $

CAC Holdings Corp

25/12/2003

31/03/2004

6,11 %

6 JPY

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

22/03/2004

31/03/2004

7,39 %

0,10 $

Flushing Financial Corp

08/03/2004

31/03/2004

5,68 %

0,08 $

Freightways Group Ltd

22/03/2004

31/03/2004

3,68 %

0,07 NZD

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

11/03/2004

31/03/2004

10,85 %

0,04 $

A2B Australia Ltd

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,07 AUD

DWS Municipal Income Trust

11/03/2004

31/03/2004

8,26 %

0,07 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

22/03/2004

31/03/2004

7,63 %

0,16 $

Lindsay Australia Ltd

09/03/2004

31/03/2004

5,45 %

0,01 AUD

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

19/03/2004

31/03/2004

3,24 %

0,42 $

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

19/03/2004

31/03/2004

1,08 %

0,27 $

CHS Inc

15/03/2004

31/03/2004

7,52 %

0,50 $

Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs

19/03/2004

31/03/2004

14,05 %

0,07 ZAR

Quanex Building Products Corp

11/03/2004

31/03/2004

1,75 %

0,08 $

Seaboard Corp

18/03/2004

31/03/2004

0,19 %

0,75 $

Tamron Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,38 %

1 JPY

Toagosei Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,90 %

6 JPY

TriCo Bancshares

08/03/2004

31/03/2004

2,63 %

0,10 $

Western Asset Premier Bond Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,03 %

0,11 $

Espey Manufacturing & Electronics Corp

08/03/2004

31/03/2004

1,74 %

0,13 $

Invesco Bond Fund

11/03/2004

31/03/2004

5,43 %

0,28 $

MFS Special Value Trust

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 $

Nippon Carbon Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,26 %

20 JPY

Pioneer High Income Fund, Inc.

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,14 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 GBP

PS Business Parks Inc

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,29 $

Siix Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,63 %

1 JPY

Sumitomo Rubber Industries Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,33 %

8 JPY

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

11/03/2004

31/03/2004

7,83 %

0,07 $

Yamazaki Baking Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,79 %

12 JPY

Aberdeen Government Markets Income Fund

11/03/2004

31/03/2004

8,58 %

0,03 $

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,09 CAD

ChoiceOne Financial Services Inc

10/03/2004

31/03/2004

3,53 %

0,15 $

Fenwal Controls of Japan Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,97 %

10 JPY

First Capital Inc

15/03/2004

31/03/2004

2,20 %

0,11 $

First Guaranty Bancshares Inc

18/03/2004

31/03/2004

0,43 %

0,10 $

Flagstar Bancorp Inc

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

25,00 $

Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A

25/03/2004

31/03/2004

0,08 %

0,15 CNY

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,05 $

Itoki Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,62 %

5 JPY

Kumho Petro Chemical Ltd

29/12/2003

31/03/2004

1,37 %

250 KRW

Lion Corp

25/12/2003

31/03/2004

1,93 %

4 JPY

New England Realty Associates LP ADR

15/03/2004

31/03/2004

2,83 %

0,22 $

NICE Information Service Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

3,48 %

12 KRW

Nippon Ceramic Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,46 %

15 JPY

Noritz Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,17 %

9 JPY

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

19/03/2004

31/03/2004

1,83 %

0,10 $

Tachikawa Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,70 %

5 JPY

Televerbier SA

31/03/2004

1,01 %

0,67 €

Valhi Inc

09/03/2004

31/03/2004

2,36 %

0,06 $

Airtech Japan Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,15 %

14 JPY

BlackRock Throgmorton Trust PLC

03/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 GBP

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

11/03/2004

31/03/2004

5,48 %

0,19 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

15/03/2004

31/03/2004

1,59 %

0,02 CAD

Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA

26/03/2004

31/03/2004

0,00 %

4,00 €

Dodge & Cox Income Fund Class I

29/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,14 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,59 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Henderson Euro Trust

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,02 GBP

Isb Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,42 %

3 JPY

John Hancock Income Securities Trust

17/03/2004

31/03/2004

5,89 %

0,31 $

KT Corp

29/12/2003

31/03/2004

4,44 %

2000 KRW

Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2003

31/03/2004

3,46 %

300 KRW

Kyowa Electronic Instruments Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,72 %

6 JPY

Mabuchi Motor Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,47 %

15 JPY

Morguard Corp

10/03/2004

31/03/2004

0,69 %

0,14 CAD

New America High Income Fund

15/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,02 $

Nippon Denko Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,10 %

3 JPY

Noel Gifts International Ltd

16/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 SGD

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,01 GBP

Reef Casino Trust

23/12/2003

31/03/2004

5,71 %

0,07 AUD

Sanyo Shokai Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,03 %

120 JPY

Scottish Investment Trust PLC

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,04 GBP

Seven West Media Ltd

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,15 AUD

State Street SPDR Global Dow ETF

19/03/2004

31/03/2004

2,51 %

0,31 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

19/03/2004

31/03/2004

1,70 %

0,71 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

19/03/2004

31/03/2004

0,66 %

0,09 $

STS Global Income & Growth Trust PLC

03/03/2004

31/03/2004

3,79 %

0,03 GBP

Teikoku Sen-I Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,67 %

5 JPY

The Torigoe Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,51 %

8 JPY

Tokyo Soir Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,35 %

25 JPY

TWC Enterprises Ltd

10/03/2004

31/03/2004

1,58 %

0,06 CAD

Wakou Shokuhin Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,50 %

17 JPY

AGRO-KANESHO Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

10 JPY

B-R 31 Ice Cream Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,20 %

44 JPY

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Citizens Holding Co

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,15 $

CL Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

1,62 %

1 JPY

Coventry Group Ltd

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,14 AUD

Create Medic Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,93 %

10 JPY

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/03/2004

0,00 %

0,06 $

CROWNHAITAI Holdings Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,65 %

159 KRW

CROWNHAITAI Holdings Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,29 %

152 KRW

Daitron Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,36 %

10 JPY

Daiwa Heavy Industry Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

2.906.934 JPY

Daiwa Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,95 %

5 JPY

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

29/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,37 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

29/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,36 $

Dongwon F&B Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

1,73 %

300 KRW

En Inc

25/12/2003

31/03/2004

2,60 %

0 JPY

Fujicopian Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,05 %

40 JPY

Fujio Food Group Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,27 %

1 JPY

Fujita Kanko Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,73 %

30 JPY

Fukuda Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,33 %

45 JPY

Funai Soken Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,98 %

4 JPY

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Gray Media Inc Class A

11/03/2004

31/03/2004

4,76 %

0,03 $

H U Group Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

3,79 %

7 JPY

Hakuyosha Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,22 %

30 JPY

Hamai Industries Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,95 %

10 JPY

Hanwha Ocean

29/12/2003

31/03/2004

0,00 %

3042 KRW

Hatsuho Shouji Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,11 %

13 JPY

Hikari Business Form Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,89 %

20 JPY

Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,75 %

23 JPY

Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier

31/03/2004

0,00 %

18,14 €

Japan Living Service Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

30.935.808 JPY

Japan Resistor Mfg Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,35 %

30 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/03/2004

0,00 %

0,00 $

Kanro Inc

25/12/2003

31/03/2004

2,60 %

3 JPY

Katakura Industries Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,26 %

8 JPY

KEC Holdings Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

4,30 %

58 KRW

Kluang Rubber Co Malaya Bhd

02/03/2004

31/03/2004

1,23 %

0,01 MYR

Koken Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,77 %

15 JPY

Kortrijk Ring Shopping Center/Le Certificat Foncier

31/03/2004

0,00 %

23,98 €

Kumkang Industrial Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,96 %

100 KRW

Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2003

31/03/2004

2,38 %

110 KRW

Kyoritsu Air Tech Inc

25/12/2003

31/03/2004

2,18 %

8 JPY

Luckland Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,99 %

30 JPY

MBM Resources Bhd

15/03/2004

31/03/2004

12,96 %

0,05 MYR

Mitsubishi Pencil Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,99 %

3 JPY

Mitsubishi Shokuhin Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

10 JPY

Miyoshi Oil & Fat Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

5,27 %

50 JPY

Nakano Refrigerators Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

18 JPY

Nichirin Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,31 %

2 JPY

NIHON ISK Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,60 %

25 JPY

Ningbo Shanshan Co Ltd Class A

24/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,03 CNY

Nittoseiko Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,54 %

2 JPY

Odawara Engineering Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,27 %

10 JPY

Oenon Holdings Inc

25/12/2003

31/03/2004

2,22 %

5 JPY

Okabe Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

4,73 %

5 JPY

Old Point Financial Corp

25/02/2004

31/03/2004

0,00 %

0,12 $

ONO Sokki Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,51 %

20 JPY

Original Engineering Consultants Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,48 %

20 JPY

Pack Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,96 %

5 JPY

Pilot Corp

25/12/2003

31/03/2004

2,88 %

0 JPY

Pixel Companyz Inc

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

15 JPY

Posco Steeleon Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

2,49 %

100 KRW

Rights & Issues Investment Trust Ord

25/02/2004

31/03/2004

1,98 %

0,02 GBP

Riken Corundum Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

25 JPY

Rokko Butter Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,84 %

5 JPY

Samji Electronics Co Ltd

29/12/2003

31/03/2004

1,51 %

125 KRW

Seacoast Banking Corp of Florida

15/03/2004

31/03/2004

2,38 %

0,65 $

Seiwa Chuo Holdings Corp

25/12/2003

31/03/2004

1,52 %

10 JPY

Senshukai Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

8 JPY

Shinhokoku Material Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,14 %

2 JPY

Shizuoka Gas Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,43 %

4 JPY

Siam Food Products PCL

03/03/2004

31/03/2004

0,00 %

4,50 ฿

SOLXYZ Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,18 %

5 JPY

Space Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

5,41 %

7 JPY

Studio Alice Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

2,55 %

20 JPY

Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd

02/03/2004

31/03/2004

2,14 %

0,02 MYR

Takahashi Curtain Wall Corp

25/12/2003

31/03/2004

3,72 %

10 JPY

Taki Chemical Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

1,49 %

18 JPY

The L S Starrett Co

11/03/2004

31/03/2004

0,00 %

0,10 $

Tokyotokeiba Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,01 %

15 JPY

Tokyu Recreation Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

0,00 %

15 JPY

Toukei Computer Co Ltd

25/12/2003

31/03/2004

3,59 %

15 JPY

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