Calendario de dividendos de 28 de mayo de 2004

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El 28 de mayo de 2004 224 valores pagan dividendo.

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Todos los 224 dividendos con fecha de pago el 28 de mayo de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Capital Southwest Corp	12/05/2004	28/05/2004	10,89 %	0,02 $
Gladstone Capital Corp	13/05/2004	28/05/2004	9,54 %	0,23 $
Prologis Inc	12/05/2004	28/05/2004	3,02 %	0,37 $
Simon Property Group Inc	13/05/2004	28/05/2004	4,20 %	0,60 $
Veolia Environnement SA	28/05/2004	28/05/2004	4,06 %	0,55 €
Citigroup Inc	29/04/2004	28/05/2004	2,02 %	0,40 $
Fresenius Medical Care AG	28/05/2004	28/05/2004	3,47 %	0,34 €
Sartorius AG Vz	28/05/2004	28/05/2004	0,34 %	0,13 €
Sartorius AG	28/05/2004	28/05/2004	0,43 %	0,06 €
Credit Agricole SA	28/05/2004	28/05/2004	6,16 %	0,55 €
Bank of Montreal	05/05/2004	28/05/2004	2,77 %	0,40 CAD
Reaves Utility Income Trust	12/05/2004	28/05/2004	6,19 %	0,10 $
Eaton Corp PLC	06/05/2004	28/05/2004	1,09 %	0,14 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	05/05/2004	28/05/2004	5,11 %	0,40 $
Kerry Group PLC Class A	28/04/2004	28/05/2004	1,85 %	0,09 €
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12/05/2004	28/05/2004	7,11 %	0,09 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	12/05/2004	28/05/2004	0,45 %	0,01 $
SBM Offshore NV	18/05/2004	28/05/2004	1,49 %	0,29 €
CBRE Global Real Estate Income Fund	18/05/2004	28/05/2004	15,64 %	0,09 $
Magyar Telekom Telecommunications PLC	21/05/2004	28/05/2004	5,83 %	70 HUF
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12/05/2004	28/05/2004	8,75 %	0,12 $
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	06/05/2004	28/05/2004	3,38 %	0,04 HKD
Gerdau SA ADR	31/03/2004	28/05/2004	2,69 %	0,17 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	8,00 %	0,18 $
Coca-Cola Consolidated Inc	12/05/2004	28/05/2004	0,56 %	0,03 $
Sabine Royalty Trust	13/05/2004	28/05/2004	5,95 %	0,25 $
Cohen & Steers Total Return Realty	12/05/2004	28/05/2004	8,38 %	0,09 $
Invesco Senior Income Trust	12/05/2004	28/05/2004	11,71 %	0,03 $
Advent Convertible & Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	11,25 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	18/05/2004	28/05/2004	7,31 %	0,10 $
Hoya Corp	26/03/2004	28/05/2004	1,64 %	13 JPY
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12/05/2004	28/05/2004	11,20 %	0,12 $
PacWest Bancorp	01/06/2004	28/05/2004	0,00 %	0,22 $
BlackRock Income Trust	12/05/2004	28/05/2004	10,33 %	0,05 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	8,82 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12/05/2004	28/05/2004	12,90 %	0,10 $
Reliance Inc	05/05/2004	28/05/2004	1,28 %	0,03 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	14/05/2004	28/05/2004	138,72 %	0,60 $
Calamos Convertible & High Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	9,21 %	0,12 $
Neuberger High Yield Strategies	19/05/2004	28/05/2004	18,34 %	0,14 $
Vastned NV	28/05/2004	28/05/2004	6,29 %	2,54 €
Special Opportunities Fund	11/05/2004	28/05/2004	10,23 %	0,07 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28/04/2004	28/05/2004	29,03 %	0,09 CAD
Lindsay Corp	12/05/2004	28/05/2004	1,34 %	0,05 $
Nedap NV	21/05/2004	28/05/2004	3,74 %	1,28 €
Applied Industrial Technologies Inc	12/05/2004	28/05/2004	0,60 %	0,12 $
BlackRock Core Bond Trust	12/05/2004	28/05/2004	10,13 %	0,09 $
Care Property Invest NV/SA	28/05/2004	28/05/2004	0,61 %	0,41 €
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19/05/2004	28/05/2004	7,39 %	0,08 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12/05/2004	28/05/2004	12,53 %	0,06 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	14/05/2004	28/05/2004	10,77 %	0,15 $
Old Mutual Ltd	21/04/2004	28/05/2004	7,20 %	0,04 GBP
Brunel International NV	21/05/2004	28/05/2004	4,76 %	0,05 €
Provident Financial Services Inc	12/05/2004	28/05/2004	3,80 %	0,06 $
Western Asset High Income Fund II	14/05/2004	28/05/2004	14,88 %	0,12 $
ORIX Corp	26/03/2004	28/05/2004	2,67 %	3 JPY
Duke Realty Corp	12/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,46 $
Kerry Properties Ltd	14/04/2004	28/05/2004	7,13 %	0,15 HKD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12/05/2004	28/05/2004	13,83 %	0,08 $
RELX PLC ADR	28/04/2004	28/05/2004	2,94 %	0,16 $
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	20/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,03 $
CNX Resources Corp	07/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,07 $
Contact Energy Ltd	17/05/2004	28/05/2004	4,59 %	0,08 NZD
Western Asset Global High Income Fund	14/05/2004	28/05/2004	14,28 %	0,11 $
Invesco High Income Trust II	12/05/2004	28/05/2004	10,78 %	0,04 $
Groupe Minoteries SA	28/05/2004	28/05/2004	4,66 %	2,50 CHF
Cousins Properties Inc	12/05/2004	28/05/2004	4,04 %	0,37 $
LMP Capital and Income Fund Inc	14/05/2004	28/05/2004	9,35 %	0,10 $
Solstad Offshore ASA	12/05/2003	28/05/2004	4,93 %	748,63 NOK
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21/05/2004	28/05/2004	11,93 %	0,05 $
Apartment Income REIT Corp Class A	14/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,77 $
Artemis UK Future Leaders PLC	28/04/2004	28/05/2004	4,14 %	0,00 GBP
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19/05/2004	28/05/2004	7,78 %	0,17 $
Grupo Televisa SAB ADR	18/05/2004	28/05/2004	3,26 %	0,53 $
Recticel SA	28/05/2004	28/05/2004	2,60 %	0,14 €
ASA Gold and Precious Metals Limited	19/05/2004	28/05/2004	0,18 %	0,15 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20/05/2004	28/05/2004	8,66 %	0,09 $
Hooker Furnishings Corp	12/05/2004	28/05/2004	3,45 %	0,06 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	11,13 %	0,03 $
Intervest Offices & Warehouses NV	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	2,07 €
MFS Charter Income	12/05/2004	28/05/2004	8,89 %	0,05 $
Personal Assets Trust	12/05/2004	28/05/2004	1,05 %	0,02 GBP
Richardson Electronics Ltd	06/05/2004	28/05/2004	1,12 %	0,04 $
Rogers Sugar Inc	28/04/2004	28/05/2004	5,14 %	0,03 CAD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12/05/2004	28/05/2004	8,46 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12/05/2004	28/05/2004	8,99 %	0,07 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	10,00 %	0,03 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19/05/2004	28/05/2004	7,39 %	0,10 $
Mattr Corp	12/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,04 CAD
Vantiva SA	27/05/2004	28/05/2004	0,00 %	53,12 €
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	12/05/2004	28/05/2004	10,85 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	13/05/2004	28/05/2004	8,26 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19/05/2004	28/05/2004	7,63 %	0,16 $
Kemper Corp	13/05/2004	28/05/2004	4,61 %	0,42 $
Superior Group Of Companies Inc	13/05/2004	28/05/2004	4,47 %	0,07 $
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Class A	21/05/2004	28/05/2004	6,68 %	0,18 CNY
SouthState Bank Corp	12/05/2004	28/05/2004	2,47 %	0,15 $
Western Asset Premier Bond Fund	13/05/2004	28/05/2004	8,03 %	0,11 $
ABC-Mart Inc	24/02/2004	28/05/2004	2,92 %	2 JPY
Asian Sea Corp PCL	12/05/2004	28/05/2004	16,57 %	0,22 ฿
Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class B	26/05/2004	28/05/2004	4,02 %	0,01 HKD
Friedman Industries Inc	28/04/2004	28/05/2004	0,47 %	0,02 $
MFS Special Value Trust	12/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,09 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,14 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12/05/2004	28/05/2004	7,83 %	0,07 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	8,58 %	0,03 $
Banco Da Amazonia SA	09/02/2004	28/05/2004	19,47 %	4,61 BRL
Bourrelier Group	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,45 €
Castrol India Ltd	13/04/2004	28/05/2004	4,74 %	0,53 INR
Delaware Investments Dividend and Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,08 $
Minor International PCL	07/05/2004	28/05/2004	3,59 %	0,07 ฿
NSL Ltd	10/05/2004	28/05/2004	5,26 %	0,08 SGD
RENN Fund, Inc.	12/05/2004	28/05/2004	0,74 %	0,10 $
United Overseas Australia Ltd	17/05/2004	28/05/2004	3,60 %	0,00 AUD
Wakita & Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	5,35 %	15 JPY
Weiqiao Textile Co Ltd Class H	16/03/2004	28/05/2004	0,00 %	0,06 CNY
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21/05/2004	28/05/2004	6,52 %	0,05 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21/05/2004	28/05/2004	6,47 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21/05/2004	28/05/2004	5,95 %	0,05 $
5G Networks Ltd	03/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 AUD
Albion VCT PLC	12/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,04 GBP
China Travel International Investment Hong Kong Ltd	06/05/2004	28/05/2004	30,51 %	0,04 HKD
CVS Bay Area Inc	24/02/2004	28/05/2004	4,07 %	17 JPY
Eternal Materials Co Ltd	04/05/2004	28/05/2004	1,66 %	0,51 TWD
Excelsior Capital Limited	11/05/2004	28/05/2004	261,10 %	0,06 AUD
Furuno Electric Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,77 %	5 JPY
Goldlion Holdings Ltd	10/05/2004	28/05/2004	2,12 %	0,03 HKD
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,00 $
Highlight Event and Entertainment AG	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	1,50 CHF
Life Corp	24/02/2004	28/05/2004	3,02 %	2 JPY
Medica Sur SAB de CV Class B	26/05/2004	28/05/2004	2,68 %	0,36 MXN
New America High Income Fund	12/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 $
Onward Holdings Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	5,19 %	20 JPY
RORZE Corp	24/02/2004	28/05/2004	0,40 %	0 JPY
Singapore Land Group Ltd	07/05/2004	28/05/2004	1,34 %	0,01 SGD
Southern Missouri Bancorp Inc	12/05/2004	28/05/2004	1,39 %	0,05 $
Sri Trang Agro-Industry PLC	02/04/2004	28/05/2004	2,67 %	0,12 ฿
Star Micronics Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	0,00 %	6 JPY
Susco PCL	29/04/2004	28/05/2004	3,98 %	0,05 ฿
Univanich Palm Oil PCL	02/04/2004	28/05/2004	8,01 %	0,15 ฿
Univanich Palm Oil PCL Units Non-voting Depository Receipts	02/04/2004	28/05/2004	8,01 %	0,15 ฿
AEON DELIGHT Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	0,00 %	4 JPY
Amway Malaysia Holdings Bhd	11/05/2004	28/05/2004	4,39 %	0,08 MYR
AnnAik Ltd	13/05/2004	28/05/2004	4,77 %	0,01 SGD
Arbeit-Times Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,98 %	5 JPY
Arcs Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,46 %	23 JPY
Asia Financial Holdings Ltd	13/05/2004	28/05/2004	5,63 %	0,07 HKD
Atlantic China Welding Consumables Inc Class A	21/05/2004	28/05/2004	1,11 %	0,02 CNY
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,00 $
Caissa Tourism Group Co Ltd Class A	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 CNY
Central Security Patrols Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,20 %	9 JPY
Chiangmai Frozen Foods PCL	11/05/2004	28/05/2004	2,03 %	0,27 ฿
Chiyoda Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	5,45 %	11 JPY
City Sports And Recreation PCL	02/04/2004	28/05/2004	2,84 %	2,00 ฿
Colex Holdings Ltd	07/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,01 SGD
Crcam Ille Et Vilaine	28/05/2004	28/05/2004	2,86 %	2,13 €
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,06 $
Daiseki Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,16 %	2 JPY
Daiwa Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	0,00 %	15 JPY
Dima Holdings Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,05 CNY
Eco's Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,84 %	20 JPY
FP Newspapers Inc	28/04/2004	28/05/2004	0,00 %	0,11 CAD
Fuji Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	1,52 %	8 JPY
Global Bio-chem Technology Group Co Ltd	29/04/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 HKD
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,00 $
Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co Ltd Class A	21/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,09 CNY
Halows Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,00 %	5 JPY
Hotel Royal Ltd	11/05/2004	28/05/2004	1,44 %	0,05 SGD
Huaihe Energy (Group) Co Ltd Class A	25/05/2004	28/05/2004	5,86 %	0,01 CNY
Huaneng Power International Inc Class A	24/05/2004	28/05/2004	5,64 %	0,19 CNY
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,00 $
Izumi Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	3,00 %	6 JPY
JMACS Japan Co	24/02/2004	28/05/2004	1,64 %	14 JPY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	28/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,00 $
Keiyo Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	0,00 %	6 JPY
KGI Securities (Thailand) PCL	10/05/2004	28/05/2004	6,14 %	0,10 ฿
Kohnan Shoji Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	3,82 %	9 JPY
Kyokuto Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,19 %	8 JPY
Lihit Lab Inc	24/02/2004	28/05/2004	2,27 %	35 JPY
Luthai Textile Co Ltd Class A	28/05/2004	28/05/2004	5,21 %	0,19 CNY
M.K. Real Estate Development PCL	02/04/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 ฿
Mandarin Hotel PCL	01/04/2004	28/05/2004	1,19 %	1,04 ฿
Maruyoshi Center Inc	24/02/2004	28/05/2004	0,65 %	30 JPY
Maruzen Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	3,74 %	6 JPY
Matsuya Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	0,71 %	3 JPY
Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07/05/2004	28/05/2004	3,59 %	0,40 ฿
Nanjing Central Emporium Group Stocks Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,01 CNY
Niche Capital Emas Holdings Bhd	06/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 MYR
OKP Holdings Ltd	04/05/2004	28/05/2004	2,60 %	0,00 SGD
Olympic Group Corp	24/02/2004	28/05/2004	2,08 %	35 JPY
OM Holdings Ltd	19/04/2004	28/05/2004	4,36 %	0,00 AUD
Perfectech International Holdings Ltd	13/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,04 HKD
PLENUS Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	0,00 %	20 JPY
Poh Huat Resources Holdings Bhd	11/05/2004	28/05/2004	6,35 %	0,01 MYR
PPB Group Bhd	19/05/2004	28/05/2004	4,51 %	0,07 MYR
Precious Shipping PCL	12/05/2004	28/05/2004	4,85 %	0,29 ฿
Precious Shipping PCL shs Foreign registered	12/05/2004	28/05/2004	11,59 %	0,28 ฿
Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/05/2004	28/05/2004	5,22 %	0,75 ฿
PT Tigaraksa Satria Tbk	11/05/2004	28/05/2004	5,85 %	381 IDR
Ray Corp	24/02/2004	28/05/2004	3,98 %	4 JPY
Retail Partners Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	3,00 %	3 JPY
S Khonkaen Foods PCL	02/04/2004	28/05/2004	7,10 %	0,01 ฿
San A Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	3,94 %	1 JPY
Serial System Ltd	11/05/2004	28/05/2004	1,47 %	0,00 SGD
Shanghai Belling Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	0,54 %	0,05 CNY
Shanghai Datun Energy Resourses Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	3,29 %	0,16 CNY
Shanxi Coking Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	0,72 %	0,12 CNY
Shenwan Hongyuan (HK) Ltd	13/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,01 HKD
Shenzhen Expressway Corp Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	2,89 %	0,14 CNY
Shore Bancshares Inc	13/05/2004	28/05/2004	2,44 %	0,12 $
Sri Trang Agro-Industry PLC Units Non-Voting Depository Receipt	02/04/2004	28/05/2004	2,67 %	1,25 ฿
Tabio Corp	24/02/2004	28/05/2004	2,38 %	10 JPY
Tai Sang Land Development Ltd	12/05/2004	28/05/2004	4,06 %	0,05 HKD
Takihyo Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	2,41 %	7 JPY
Tay Two Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	3,38 %	0 JPY
Tellhow Sci-Tech Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,02 CNY
Tenmaya Store Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	1,70 %	3 JPY
Thai Textile Industry PCL	07/04/2004	28/05/2004	1,95 %	1,50 ฿
Three F Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	5,07 %	11 JPY
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd Class A	20/05/2004	28/05/2004	3,82 %	0,06 CNY
Vital Ltd	24/05/2004	28/05/2004	0,00 %	0,08 NZD
Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	24/02/2004	28/05/2004	4,31 %	18 JPY
Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A	24/05/2004	28/05/2004	3,00 %	0,04 CNY
YONDOSHI HOLDINGS Inc	24/02/2004	28/05/2004	4,12 %	13 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Capital Southwest Corp

12/05/2004

28/05/2004

10,89 %

0,02 $

Gladstone Capital Corp

13/05/2004

28/05/2004

9,54 %

0,23 $

Prologis Inc

12/05/2004

28/05/2004

3,02 %

0,37 $

Simon Property Group Inc

13/05/2004

28/05/2004

4,20 %

0,60 $

Veolia Environnement SA

28/05/2004

4,06 %

0,55 €

Citigroup Inc

29/04/2004

28/05/2004

2,02 %

0,40 $

Fresenius Medical Care AG

28/05/2004

3,47 %

0,34 €

Sartorius AG Vz

28/05/2004

0,34 %

0,13 €

Sartorius AG

28/05/2004

0,43 %

0,06 €

Credit Agricole SA

28/05/2004

6,16 %

0,55 €

Bank of Montreal

05/05/2004

28/05/2004

2,77 %

0,40 CAD

Reaves Utility Income Trust

12/05/2004

28/05/2004

6,19 %

0,10 $

Eaton Corp PLC

06/05/2004

28/05/2004

1,09 %

0,14 $

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

05/05/2004

28/05/2004

5,11 %

0,40 $

Kerry Group PLC Class A

28/04/2004

28/05/2004

1,85 %

0,09 €

Cohen & Steers Infrastructure Fund

12/05/2004

28/05/2004

7,11 %

0,09 $

Westinghouse Air Brake Technologies Corp

12/05/2004

28/05/2004

0,45 %

0,01 $

SBM Offshore NV

18/05/2004

28/05/2004

1,49 %

0,29 €

CBRE Global Real Estate Income Fund

18/05/2004

28/05/2004

15,64 %

0,09 $

Magyar Telekom Telecommunications PLC

21/05/2004

28/05/2004

5,83 %

70 HUF

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

12/05/2004

28/05/2004

8,75 %

0,12 $

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

06/05/2004

28/05/2004

3,38 %

0,04 HKD

Gerdau SA ADR

31/03/2004

28/05/2004

2,69 %

0,17 $

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

8,00 %

0,18 $

Coca-Cola Consolidated Inc

12/05/2004

28/05/2004

0,56 %

0,03 $

Sabine Royalty Trust

13/05/2004

28/05/2004

5,95 %

0,25 $

Cohen & Steers Total Return Realty

12/05/2004

28/05/2004

8,38 %

0,09 $

Invesco Senior Income Trust

12/05/2004

28/05/2004

11,71 %

0,03 $

Advent Convertible & Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

11,25 %

0,17 $

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

18/05/2004

28/05/2004

7,31 %

0,10 $

Hoya Corp

26/03/2004

28/05/2004

1,64 %

13 JPY

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

12/05/2004

28/05/2004

11,20 %

0,12 $

PacWest Bancorp

01/06/2004

28/05/2004

0,00 %

0,22 $

BlackRock Income Trust

12/05/2004

28/05/2004

10,33 %

0,05 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

8,82 %

0,15 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

12/05/2004

28/05/2004

12,90 %

0,10 $

Reliance Inc

05/05/2004

28/05/2004

1,28 %

0,03 $

Apartment Investment & Management Co - Class A

14/05/2004

28/05/2004

138,72 %

0,60 $

Calamos Convertible & High Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

9,21 %

0,12 $

Neuberger High Yield Strategies

19/05/2004

28/05/2004

18,34 %

0,14 $

Vastned NV

28/05/2004

6,29 %

2,54 €

Special Opportunities Fund

11/05/2004

28/05/2004

10,23 %

0,07 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

28/04/2004

28/05/2004

29,03 %

0,09 CAD

Lindsay Corp

12/05/2004

28/05/2004

1,34 %

0,05 $

Nedap NV

21/05/2004

28/05/2004

3,74 %

1,28 €

Applied Industrial Technologies Inc

12/05/2004

28/05/2004

0,60 %

0,12 $

BlackRock Core Bond Trust

12/05/2004

28/05/2004

10,13 %

0,09 $

Care Property Invest NV/SA

28/05/2004

0,61 %

0,41 €

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

19/05/2004

28/05/2004

7,39 %

0,08 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

12/05/2004

28/05/2004

12,53 %

0,06 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

14/05/2004

28/05/2004

10,77 %

0,15 $

Old Mutual Ltd

21/04/2004

28/05/2004

7,20 %

0,04 GBP

Brunel International NV

21/05/2004

28/05/2004

4,76 %

0,05 €

Provident Financial Services Inc

12/05/2004

28/05/2004

3,80 %

0,06 $

Western Asset High Income Fund II

14/05/2004

28/05/2004

14,88 %

0,12 $

ORIX Corp

26/03/2004

28/05/2004

2,67 %

3 JPY

Duke Realty Corp

12/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,46 $

Kerry Properties Ltd

14/04/2004

28/05/2004

7,13 %

0,15 HKD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

12/05/2004

28/05/2004

13,83 %

0,08 $

RELX PLC ADR

28/04/2004

28/05/2004

2,94 %

0,16 $

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc

20/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,03 $

CNX Resources Corp

07/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,07 $

Contact Energy Ltd

17/05/2004

28/05/2004

4,59 %

0,08 NZD

Western Asset Global High Income Fund

14/05/2004

28/05/2004

14,28 %

0,11 $

Invesco High Income Trust II

12/05/2004

28/05/2004

10,78 %

0,04 $

Groupe Minoteries SA

28/05/2004

4,66 %

2,50 CHF

Cousins Properties Inc

12/05/2004

28/05/2004

4,04 %

0,37 $

LMP Capital and Income Fund Inc

14/05/2004

28/05/2004

9,35 %

0,10 $

Solstad Offshore ASA

12/05/2003

28/05/2004

4,93 %

748,63 NOK

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

21/05/2004

28/05/2004

11,93 %

0,05 $

Apartment Income REIT Corp Class A

14/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,77 $

Artemis UK Future Leaders PLC

28/04/2004

28/05/2004

4,14 %

0,00 GBP

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

19/05/2004

28/05/2004

7,78 %

0,17 $

Grupo Televisa SAB ADR

18/05/2004

28/05/2004

3,26 %

0,53 $

Recticel SA

28/05/2004

2,60 %

0,14 €

ASA Gold and Precious Metals Limited

19/05/2004

28/05/2004

0,18 %

0,15 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

20/05/2004

28/05/2004

8,66 %

0,09 $

Hooker Furnishings Corp

12/05/2004

28/05/2004

3,45 %

0,06 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

11,13 %

0,03 $

Intervest Offices & Warehouses NV

28/05/2004

0,00 %

2,07 €

MFS Charter Income

12/05/2004

28/05/2004

8,89 %

0,05 $

Personal Assets Trust

12/05/2004

28/05/2004

1,05 %

0,02 GBP

Richardson Electronics Ltd

06/05/2004

28/05/2004

1,12 %

0,04 $

Rogers Sugar Inc

28/04/2004

28/05/2004

5,14 %

0,03 CAD

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

12/05/2004

28/05/2004

8,46 %

0,04 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

12/05/2004

28/05/2004

8,99 %

0,07 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

10,00 %

0,03 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

19/05/2004

28/05/2004

7,39 %

0,10 $

Mattr Corp

12/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,04 CAD

Vantiva SA

27/05/2004

28/05/2004

0,00 %

53,12 €

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

12/05/2004

28/05/2004

10,85 %

0,04 $

DWS Municipal Income Trust

13/05/2004

28/05/2004

8,26 %

0,07 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

19/05/2004

28/05/2004

7,63 %

0,16 $

Kemper Corp

13/05/2004

28/05/2004

4,61 %

0,42 $

Superior Group Of Companies Inc

13/05/2004

28/05/2004

4,47 %

0,07 $

Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Class A

21/05/2004

28/05/2004

6,68 %

0,18 CNY

SouthState Bank Corp

12/05/2004

28/05/2004

2,47 %

0,15 $

Western Asset Premier Bond Fund

13/05/2004

28/05/2004

8,03 %

0,11 $

ABC-Mart Inc

24/02/2004

28/05/2004

2,92 %

2 JPY

Asian Sea Corp PCL

12/05/2004

28/05/2004

16,57 %

0,22 ฿

Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class B

26/05/2004

28/05/2004

4,02 %

0,01 HKD

Friedman Industries Inc

28/04/2004

28/05/2004

0,47 %

0,02 $

MFS Special Value Trust

12/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,09 $

Pioneer High Income Fund, Inc.

13/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,14 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

12/05/2004

28/05/2004

7,83 %

0,07 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

8,58 %

0,03 $

Banco Da Amazonia SA

09/02/2004

28/05/2004

19,47 %

4,61 BRL

Bourrelier Group

28/05/2004

0,00 %

0,45 €

Castrol India Ltd

13/04/2004

28/05/2004

4,74 %

0,53 INR

Delaware Investments Dividend and Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,08 $

Minor International PCL

07/05/2004

28/05/2004

3,59 %

0,07 ฿

NSL Ltd

10/05/2004

28/05/2004

5,26 %

0,08 SGD

RENN Fund, Inc.

12/05/2004

28/05/2004

0,74 %

0,10 $

United Overseas Australia Ltd

17/05/2004

28/05/2004

3,60 %

0,00 AUD

Wakita & Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

5,35 %

15 JPY

Weiqiao Textile Co Ltd Class H

16/03/2004

28/05/2004

0,00 %

0,06 CNY

Western Asset Intermediate Municipal Fund

21/05/2004

28/05/2004

6,52 %

0,05 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

21/05/2004

28/05/2004

6,47 %

0,06 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

21/05/2004

28/05/2004

5,95 %

0,05 $

5G Networks Ltd

03/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,02 AUD

Albion VCT PLC

12/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,04 GBP

China Travel International Investment Hong Kong Ltd

06/05/2004

28/05/2004

30,51 %

0,04 HKD

CVS Bay Area Inc

24/02/2004

28/05/2004

4,07 %

17 JPY

Eternal Materials Co Ltd

04/05/2004

28/05/2004

1,66 %

0,51 TWD

Excelsior Capital Limited

11/05/2004

28/05/2004

261,10 %

0,06 AUD

Furuno Electric Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,77 %

5 JPY

Goldlion Holdings Ltd

10/05/2004

28/05/2004

2,12 %

0,03 HKD

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

28/05/2004

0,00 %

0,00 $

Highlight Event and Entertainment AG

28/05/2004

0,00 %

1,50 CHF

Life Corp

24/02/2004

28/05/2004

3,02 %

2 JPY

Medica Sur SAB de CV Class B

26/05/2004

28/05/2004

2,68 %

0,36 MXN

New America High Income Fund

12/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,02 $

Onward Holdings Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

5,19 %

20 JPY

RORZE Corp

24/02/2004

28/05/2004

0,40 %

0 JPY

Singapore Land Group Ltd

07/05/2004

28/05/2004

1,34 %

0,01 SGD

Southern Missouri Bancorp Inc

12/05/2004

28/05/2004

1,39 %

0,05 $

Sri Trang Agro-Industry PLC

02/04/2004

28/05/2004

2,67 %

0,12 ฿

Star Micronics Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

0,00 %

6 JPY

Susco PCL

29/04/2004

28/05/2004

3,98 %

0,05 ฿

Univanich Palm Oil PCL

02/04/2004

28/05/2004

8,01 %

0,15 ฿

Univanich Palm Oil PCL Units Non-voting Depository Receipts

02/04/2004

28/05/2004

8,01 %

0,15 ฿

AEON DELIGHT Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

0,00 %

4 JPY

Amway Malaysia Holdings Bhd

11/05/2004

28/05/2004

4,39 %

0,08 MYR

AnnAik Ltd

13/05/2004

28/05/2004

4,77 %

0,01 SGD

Arbeit-Times Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,98 %

5 JPY

Arcs Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,46 %

23 JPY

Asia Financial Holdings Ltd

13/05/2004

28/05/2004

5,63 %

0,07 HKD

Atlantic China Welding Consumables Inc Class A

21/05/2004

28/05/2004

1,11 %

0,02 CNY

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

28/05/2004

0,00 %

0,00 $

Caissa Tourism Group Co Ltd Class A

28/05/2004

0,00 %

0,02 CNY

Central Security Patrols Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,20 %

9 JPY

Chiangmai Frozen Foods PCL

11/05/2004

28/05/2004

2,03 %

0,27 ฿

Chiyoda Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

5,45 %

11 JPY

City Sports And Recreation PCL

02/04/2004

28/05/2004

2,84 %

2,00 ฿

Colex Holdings Ltd

07/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,01 SGD

Crcam Ille Et Vilaine

28/05/2004

2,86 %

2,13 €

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

28/05/2004

0,00 %

0,06 $

Daiseki Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,16 %

2 JPY

Daiwa Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

0,00 %

15 JPY

Dima Holdings Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,05 CNY

Eco's Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,84 %

20 JPY

FP Newspapers Inc

28/04/2004

28/05/2004

0,00 %

0,11 CAD

Fuji Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

1,52 %

8 JPY

Global Bio-chem Technology Group Co Ltd

29/04/2004

28/05/2004

0,00 %

0,02 HKD

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

28/05/2004

0,00 %

0,00 $

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co Ltd Class A

21/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,09 CNY

Halows Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,00 %

5 JPY

Hotel Royal Ltd

11/05/2004

28/05/2004

1,44 %

0,05 SGD

Huaihe Energy (Group) Co Ltd Class A

25/05/2004

28/05/2004

5,86 %

0,01 CNY

Huaneng Power International Inc Class A

24/05/2004

28/05/2004

5,64 %

0,19 CNY

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

28/05/2004

0,00 %

0,00 $

Izumi Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

3,00 %

6 JPY

JMACS Japan Co

24/02/2004

28/05/2004

1,64 %

14 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

28/05/2004

0,00 %

0,00 $

Keiyo Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

0,00 %

6 JPY

KGI Securities (Thailand) PCL

10/05/2004

28/05/2004

6,14 %

0,10 ฿

Kohnan Shoji Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

3,82 %

9 JPY

Kyokuto Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,19 %

8 JPY

Lihit Lab Inc

24/02/2004

28/05/2004

2,27 %

35 JPY

Luthai Textile Co Ltd Class A

28/05/2004

5,21 %

0,19 CNY

M.K. Real Estate Development PCL

02/04/2004

28/05/2004

0,00 %

0,02 ฿

Mandarin Hotel PCL

01/04/2004

28/05/2004

1,19 %

1,04 ฿

Maruyoshi Center Inc

24/02/2004

28/05/2004

0,65 %

30 JPY

Maruzen Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

3,74 %

6 JPY

Matsuya Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

0,71 %

3 JPY

Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt

07/05/2004

28/05/2004

3,59 %

0,40 ฿

Nanjing Central Emporium Group Stocks Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,01 CNY

Niche Capital Emas Holdings Bhd

06/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,02 MYR

OKP Holdings Ltd

04/05/2004

28/05/2004

2,60 %

0,00 SGD

Olympic Group Corp

24/02/2004

28/05/2004

2,08 %

35 JPY

OM Holdings Ltd

19/04/2004

28/05/2004

4,36 %

0,00 AUD

Perfectech International Holdings Ltd

13/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,04 HKD

PLENUS Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

0,00 %

20 JPY

Poh Huat Resources Holdings Bhd

11/05/2004

28/05/2004

6,35 %

0,01 MYR

PPB Group Bhd

19/05/2004

28/05/2004

4,51 %

0,07 MYR

Precious Shipping PCL

12/05/2004

28/05/2004

4,85 %

0,29 ฿

Precious Shipping PCL shs Foreign registered

12/05/2004

28/05/2004

11,59 %

0,28 ฿

Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/05/2004

28/05/2004

5,22 %

0,75 ฿

PT Tigaraksa Satria Tbk

11/05/2004

28/05/2004

5,85 %

381 IDR

Ray Corp

24/02/2004

28/05/2004

3,98 %

4 JPY

Retail Partners Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

3,00 %

3 JPY

S Khonkaen Foods PCL

02/04/2004

28/05/2004

7,10 %

0,01 ฿

San A Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

3,94 %

1 JPY

Serial System Ltd

11/05/2004

28/05/2004

1,47 %

0,00 SGD

Shanghai Belling Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

0,54 %

0,05 CNY

Shanghai Datun Energy Resourses Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

3,29 %

0,16 CNY

Shanxi Coking Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

0,72 %

0,12 CNY

Shenwan Hongyuan (HK) Ltd

13/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,01 HKD

Shenzhen Expressway Corp Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

2,89 %

0,14 CNY

Shore Bancshares Inc

13/05/2004

28/05/2004

2,44 %

0,12 $

Sri Trang Agro-Industry PLC Units Non-Voting Depository Receipt

02/04/2004

28/05/2004

2,67 %

1,25 ฿

Tabio Corp

24/02/2004

28/05/2004

2,38 %

10 JPY

Tai Sang Land Development Ltd

12/05/2004

28/05/2004

4,06 %

0,05 HKD

Takihyo Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

2,41 %

7 JPY

Tay Two Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

3,38 %

0 JPY

Tellhow Sci-Tech Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,02 CNY

Tenmaya Store Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

1,70 %

3 JPY

Thai Textile Industry PCL

07/04/2004

28/05/2004

1,95 %

1,50 ฿

Three F Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

5,07 %

11 JPY

Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd Class A

20/05/2004

28/05/2004

3,82 %

0,06 CNY

Vital Ltd

24/05/2004

28/05/2004

0,00 %

0,08 NZD

Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd

24/02/2004

28/05/2004

4,31 %

18 JPY

Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd Class A

24/05/2004

28/05/2004

3,00 %

0,04 CNY

YONDOSHI HOLDINGS Inc

24/02/2004

28/05/2004

4,12 %

13 JPY

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