Calendario de dividendos de 01 de agosto de 2006

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El 01 de agosto de 2006 177 valores pagan dividendo.

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Todos los 177 dividendos con fecha de pago el 01 de agosto de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AT&T Inc	06/07/2006	01/08/2006	4,79 %	0,33 $
2,63 % TAE*Anuncio
Verizon Communications Inc	06/07/2006	01/08/2006	6,47 %	0,41 $
General Mills Inc	06/07/2006	01/08/2006	7,46 %	0,18 $
Bristol-Myers Squibb Co	05/07/2006	01/08/2006	4,37 %	0,28 $
CVS Health Corp	19/07/2006	01/08/2006	2,87 %	0,04 $
Deere & Co	28/06/2006	01/08/2006	1,03 %	0,20 $
Banco Santander SA	01/08/2006	01/08/2006	2,17 %	0,11 €
Freeport-McMoRan Inc	13/07/2006	01/08/2006	0,86 %	0,16 $
Lincoln National Corp	06/07/2006	01/08/2006	4,55 %	0,38 $
Celanese Corp Class A	12/07/2006	01/08/2006	0,25 %	0,04 $
PKO Bank Polski SA	06/07/2006	01/08/2006	5,38 %	0,80 PLN
Grupo Mexico SAB de CV Class B	28/07/2006	01/08/2006	2,21 %	0,18 MXN
Truist Financial Corp	12/07/2006	01/08/2006	4,49 %	0,42 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	11/07/2006	01/08/2006	13,31 %	0,14 $
CEZ AS	24/05/2006	01/08/2006	3,05 %	15,00 CZK
Johnson Controls International PLC Registered Shares	29/06/2006	01/08/2006	1,08 %	0,10 $
National Bank of Canada	20/06/2006	01/08/2006	2,73 %	0,25 CAD
Bank Bradesco SA Vz	04/07/2006	01/08/2006	7,87 %	0,00 BRL
Clean Harbors Inc	27/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,92 $
Kosmos Energy Ltd	27/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,91 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	12/07/2006	01/08/2006	11,09 %	0,10 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	12,87 %	0,09 $
Dillard's Inc Class A	28/06/2006	01/08/2006	0,18 %	0,04 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	11/07/2006	01/08/2006	12,61 %	0,11 $
Globe Life Inc	05/07/2006	01/08/2006	0,83 %	0,13 $
Itau Unibanco Holding SA	03/07/2006	01/08/2006	2,26 %	0,00 BRL
PIMCO High Income Fund	11/07/2006	01/08/2006	14,29 %	0,12 $
Ennis Inc	12/07/2006	01/08/2006	4,71 %	0,16 $
Magnera Corp	05/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,09 $
High Income Securities Fund	20/07/2006	01/08/2006	13,78 %	0,04 $
Virtus Convertible & Income Fund	11/07/2006	01/08/2006	11,01 %	0,13 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	13,20 %	0,10 $
Agilysys Inc	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,03 $
Bel Fuse Inc Class A	12/07/2006	01/08/2006	0,14 %	0,04 $
Bel Fuse Inc Class B	12/07/2006	01/08/2006	0,13 %	0,05 $
Norwood Financial Corp	12/07/2006	01/08/2006	3,91 %	0,13 $
W&T Offshore Inc	12/07/2006	01/08/2006	1,05 %	0,03 $
Laurentian Bank of Canada	29/06/2006	01/08/2006	4,66 %	0,29 CAD
Tata Consultancy Services Ltd	28/07/2006	01/08/2006	4,55 %	0,38 INR
Acuity Inc	12/07/2006	01/08/2006	0,28 %	0,15 $
ConnectOne Bancorp Inc	14/07/2006	01/08/2006	2,66 %	0,09 $
Virtus Convertible & Income Fund II	11/07/2006	01/08/2006	10,43 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31/07/2006	01/08/2006	7,70 %	0,03 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	12/07/2006	01/08/2006	9,04 %	0,14 $
Franklin Premier Income Trust	20/07/2006	01/08/2006	9,48 %	0,03 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	11/07/2006	01/08/2006	10,22 %	0,18 $
China Life Insurance Co Ltd ADR repr Class H	11/05/2006	01/08/2006	0,00 %	0,03 $
Wolverine World Wide Inc	29/06/2006	01/08/2006	2,07 %	0,04 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13/07/2006	01/08/2006	10,26 %	0,12 $
Decora SA	12/07/2006	01/08/2006	4,45 %	0,20 PLN
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,84 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	13/07/2006	01/08/2006	10,71 %	0,12 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13/07/2006	01/08/2006	10,16 %	0,17 $
BlackRock Municipal Income Trust	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	20/07/2006	01/08/2006	8,71 %	0,03 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,74 %	0,07 $
Nuveen Real Estate Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	10,51 %	0,17 $
RGC Resources Inc	12/07/2006	01/08/2006	3,95 %	0,10 $
Bank Bradesco SA	04/07/2006	01/08/2006	7,58 %	0,00 BRL
Civista Bancshares Inc	14/07/2006	01/08/2006	2,82 %	0,28 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,70 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,17 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	11/07/2006	01/08/2006	7,05 %	0,07 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,00 $
Ashok Leyland Ltd	12/07/2006	01/08/2006	2,37 %	0,60 INR
Fidelity Government Money Market Fund	31/07/2006	01/08/2006	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	20/07/2006	01/08/2006	6,71 %	0,03 $
Italien, Republik 5% 03/34	31/07/2006	01/08/2006	4,78 %	0,03 €
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	12/07/2006	01/08/2006	8,17 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,09 $
OSG Corp	26/05/2006	01/08/2006	2,57 %	12 JPY
Eidesvik Offshore ASA	21/07/2006	01/08/2006	1,16 %	0,79 NOK
Fidelity Government Cash Reserves	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,00 $
Itau Unibanco Holding SA	03/07/2006	01/08/2006	2,09 %	0,00 BRL
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,06 %	0,06 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,34 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,47 %	0,05 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	8,30 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	12/07/2006	01/08/2006	4,86 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	12/07/2006	01/08/2006	6,05 %	0,13 $
Trojan Income Fund X Income	31/07/2006	01/08/2006	2,79 %	0,01 GBP
Bio Green Med Solution Inc	20/07/2006	01/08/2006	21,48 %	0,15 $
BlackRock Investment Quality Municipal	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	12/07/2006	01/08/2006	4,83 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12/07/2006	01/08/2006	7,12 %	0,04 $
Britannia Industries Ltd	18/07/2006	01/08/2006	1,92 %	1,50 INR
Champion Homes Inc	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	2,00 $
Ciech SA	30/06/2006	01/08/2006	0,00 %	0,80 PLN
Evrofarma SA	24/07/2006	01/08/2006	1,65 %	0,02 €
Franklin Municipal Opportunities Trust	20/07/2006	01/08/2006	6,40 %	0,05 $
Italien, Republik 4% 05/37	31/07/2006	01/08/2006	4,17 %	0,02 €
MFS Investment Grade Municipal Trust	13/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	7,15 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	7,20 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	12/07/2006	01/08/2006	4,70 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	12/07/2006	01/08/2006	4,56 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	7,69 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	11/07/2006	01/08/2006	5,52 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	11/07/2006	01/08/2006	5,66 %	0,07 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/08/2006	01/08/2006	4,23 %	0,04 $
BlackRock California Municipal Income Trust	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12/07/2006	01/08/2006	6,63 %	0,04 $
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	31/07/2006	01/08/2006	14,13 %	0,60 BRL
Consolidated Communications Holdings Inc	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,39 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	19/07/2006	01/08/2006	5,23 %	0,07 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-USD	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,00 $
First United Corp	13/07/2006	01/08/2006	2,57 %	0,19 $
Italien, Republik 5,75% 02/33	31/07/2006	01/08/2006	5,29 %	0,03 €
Nuveen California Municipal Value Fund	12/07/2006	01/08/2006	4,30 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	12/07/2006	01/08/2006	3,89 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,07 $
PT Summarecon Agung Tbk	14/07/2006	01/08/2006	2,27 %	3 IDR
S-Oil Corp	29/06/2006	01/08/2006	0,72 %	1.500 KRW
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6,15% 06/36	31/07/2006	01/08/2006	6,08 %	0,03 $
Allianz Malaysia Bhd	14/07/2006	01/08/2006	1,82 %	0,03 MYR
Ark Restaurants Corp	21/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,35 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	03/07/2006	01/08/2006	2,90 %	0,00 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,08 $
Bombay Burmah Trading Corp Ltd	07/07/2006	01/08/2006	1,70 %	0,10 INR
Chainqui Construction Development Co Ltd	29/06/2006	01/08/2006	0,00 %	0,39 TWD
Dillard's Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs 1998-1.8.38 Based on 7.5% Subord Debs 38 Dillards	13/07/2006	01/08/2006	7,47 %	0,47 $
Everest Kanto Cylinder Ltd	20/07/2006	01/08/2006	0,69 %	3,50 INR
Fidelity Funds - Malaysia Fund A-USD	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,25 $
Fidelity Funds - Singapore Fund A-USD	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,55 $
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A-GBP	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,02 GBP
Fine Blanking & Tool Co Ltd	13/07/2006	01/08/2006	3,02 %	0,85 TWD
Ford Motor Co. 6,375% 99/29	31/07/2006	01/08/2006	6,31 %	0,03 $
Galimmo SCA	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	2,20 €
Ginni Filaments Ltd	24/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,75 INR
Global Mixed-Mode Technology Inc	04/07/2006	01/08/2006	6,13 %	2,92 TWD
Good Will Instrument Co Ltd	04/07/2006	01/08/2006	3,58 %	0,94 TWD
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd Class A	27/07/2006	01/08/2006	1,22 %	0,03 CNY
HLV Ltd	14/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,50 INR
Indian Hume Pipe Co Ltd	20/07/2006	01/08/2006	1,46 %	0,45 INR
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31/07/2006	01/08/2006	1,89 %	0,26 $
iShares Securitized Income Active ETF	31/07/2006	01/08/2006	5,43 %	0,24 $
Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd Class A	01/08/2006	01/08/2006	4,69 %	0,01 CNY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	01/08/2006	01/08/2006	0,00 %	0,00 $
Mercator Ltd	20/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,30 INR
Metaage Corp	13/07/2006	01/08/2006	3,46 %	0,06 TWD
New York Community Capital Trust V. 6% SP REDEEM 01/11/2051 USD 50	27/07/2006	01/08/2006	8,46 %	0,75 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	12/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,05 $
Oriental Hotels Ltd	21/07/2006	01/08/2006	0,44 %	0,75 INR
Peapack Gladstone Financial Corp	29/06/2006	01/08/2006	0,47 %	0,14 $
Poonawalla Fincorp Ltd	25/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,36 INR
Pro-Hawk Corp	04/07/2006	01/08/2006	5,55 %	1,45 TWD
PT Limas Indonesia Makmur Tbk	14/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0 IDR
S-Oil Corp	29/06/2006	01/08/2006	1,38 %	1.500 KRW
Safeway Inc. 7,25% 01/31	31/07/2006	01/08/2006	7,22 %	0,04 $
Shree Cement Ltd	21/07/2006	01/08/2006	0,90 %	5,00 INR
Simbhaoli Sugars Ltd	24/07/2006	01/08/2006	0,00 %	3,00 INR
Sudarshan Colorants India Ltd	11/07/2006	01/08/2006	0,00 %	11,00 INR
Suprajit Engineering Ltd	26/07/2006	01/08/2006	0,79 %	0,15 INR
Suryalakshmi Cotton Mills Ltd	20/07/2006	01/08/2006	0,00 %	2,50 INR
Ta Yih Industrial Co Ltd	06/07/2006	01/08/2006	2,96 %	2,50 TWD
TIL Ltd	19/07/2006	01/08/2006	0,00 %	0,55 INR
Transmetro Corp Ltd	27/06/2006	01/08/2006	2,16 %	0,02 AUD
Venkys (India) Ltd	20/07/2006	01/08/2006	0,58 %	1,33 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AT&T Inc

06/07/2006

01/08/2006

4,79 %

0,33 $

Verizon Communications Inc

06/07/2006

01/08/2006

6,47 %

0,41 $

General Mills Inc

06/07/2006

01/08/2006

7,46 %

0,18 $

Bristol-Myers Squibb Co

05/07/2006

01/08/2006

4,37 %

0,28 $

CVS Health Corp

19/07/2006

01/08/2006

2,87 %

0,04 $

Deere & Co

28/06/2006

01/08/2006

1,03 %

0,20 $

Banco Santander SA

01/08/2006

2,17 %

0,11 €

Freeport-McMoRan Inc

13/07/2006

01/08/2006

0,86 %

0,16 $

Lincoln National Corp

06/07/2006

01/08/2006

4,55 %

0,38 $

Celanese Corp Class A

12/07/2006

01/08/2006

0,25 %

0,04 $

PKO Bank Polski SA

06/07/2006

01/08/2006

5,38 %

0,80 PLN

Grupo Mexico SAB de CV Class B

28/07/2006

01/08/2006

2,21 %

0,18 MXN

Truist Financial Corp

12/07/2006

01/08/2006

4,49 %

0,42 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

11/07/2006

01/08/2006

13,31 %

0,14 $

CEZ AS

24/05/2006

01/08/2006

3,05 %

15,00 CZK

Johnson Controls International PLC Registered Shares

29/06/2006

01/08/2006

1,08 %

0,10 $

National Bank of Canada

20/06/2006

01/08/2006

2,73 %

0,25 CAD

Bank Bradesco SA Vz

04/07/2006

01/08/2006

7,87 %

0,00 BRL

Clean Harbors Inc

27/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,92 $

Kosmos Energy Ltd

27/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,91 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

12/07/2006

01/08/2006

11,09 %

0,10 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

12,87 %

0,09 $

Dillard's Inc Class A

28/06/2006

01/08/2006

0,18 %

0,04 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

11/07/2006

01/08/2006

12,61 %

0,11 $

Globe Life Inc

05/07/2006

01/08/2006

0,83 %

0,13 $

Itau Unibanco Holding SA

03/07/2006

01/08/2006

2,26 %

0,00 BRL

PIMCO High Income Fund

11/07/2006

01/08/2006

14,29 %

0,12 $

Ennis Inc

12/07/2006

01/08/2006

4,71 %

0,16 $

Magnera Corp

05/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,09 $

High Income Securities Fund

20/07/2006

01/08/2006

13,78 %

0,04 $

Virtus Convertible & Income Fund

11/07/2006

01/08/2006

11,01 %

0,13 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

13,20 %

0,10 $

Agilysys Inc

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,03 $

Bel Fuse Inc Class A

12/07/2006

01/08/2006

0,14 %

0,04 $

Bel Fuse Inc Class B

12/07/2006

01/08/2006

0,13 %

0,05 $

Norwood Financial Corp

12/07/2006

01/08/2006

3,91 %

0,13 $

W&T Offshore Inc

12/07/2006

01/08/2006

1,05 %

0,03 $

Laurentian Bank of Canada

29/06/2006

01/08/2006

4,66 %

0,29 CAD

Tata Consultancy Services Ltd

28/07/2006

01/08/2006

4,55 %

0,38 INR

Acuity Inc

12/07/2006

01/08/2006

0,28 %

0,15 $

ConnectOne Bancorp Inc

14/07/2006

01/08/2006

2,66 %

0,09 $

Virtus Convertible & Income Fund II

11/07/2006

01/08/2006

10,43 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

31/07/2006

01/08/2006

7,70 %

0,03 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

12/07/2006

01/08/2006

9,04 %

0,14 $

Franklin Premier Income Trust

20/07/2006

01/08/2006

9,48 %

0,03 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

11/07/2006

01/08/2006

10,22 %

0,18 $

China Life Insurance Co Ltd ADR repr Class H

11/05/2006

01/08/2006

0,00 %

0,03 $

Wolverine World Wide Inc

29/06/2006

01/08/2006

2,07 %

0,04 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

13/07/2006

01/08/2006

10,26 %

0,12 $

Decora SA

12/07/2006

01/08/2006

4,45 %

0,20 PLN

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,84 %

0,07 $

Allspring Income Opportunities Fund

13/07/2006

01/08/2006

10,71 %

0,12 $

Allspring Utilities and High Income Fund

13/07/2006

01/08/2006

10,16 %

0,17 $

BlackRock Municipal Income Trust

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,08 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

20/07/2006

01/08/2006

8,71 %

0,03 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,74 %

0,07 $

Nuveen Real Estate Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

10,51 %

0,17 $

RGC Resources Inc

12/07/2006

01/08/2006

3,95 %

0,10 $

Bank Bradesco SA

04/07/2006

01/08/2006

7,58 %

0,00 BRL

Civista Bancshares Inc

14/07/2006

01/08/2006

2,82 %

0,28 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,70 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,17 %

0,07 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

11/07/2006

01/08/2006

7,05 %

0,07 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/08/2006

0,00 %

0,00 $

Ashok Leyland Ltd

12/07/2006

01/08/2006

2,37 %

0,60 INR

Fidelity Government Money Market Fund

31/07/2006

01/08/2006

3,39 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

20/07/2006

01/08/2006

6,71 %

0,03 $

Italien, Republik 5% 03/34

31/07/2006

01/08/2006

4,78 %

0,03 €

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

12/07/2006

01/08/2006

8,17 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,09 $

OSG Corp

26/05/2006

01/08/2006

2,57 %

12 JPY

Eidesvik Offshore ASA

21/07/2006

01/08/2006

1,16 %

0,79 NOK

Fidelity Government Cash Reserves

01/08/2006

0,00 %

0,00 $

Itau Unibanco Holding SA

03/07/2006

01/08/2006

2,09 %

0,00 BRL

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,06 %

0,06 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,34 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,47 %

0,05 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

8,30 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

12/07/2006

01/08/2006

4,86 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

12/07/2006

01/08/2006

6,05 %

0,13 $

Trojan Income Fund X Income

31/07/2006

01/08/2006

2,79 %

0,01 GBP

Bio Green Med Solution Inc

20/07/2006

01/08/2006

21,48 %

0,15 $

BlackRock Investment Quality Municipal

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

12/07/2006

01/08/2006

4,83 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Income

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

12/07/2006

01/08/2006

7,12 %

0,04 $

Britannia Industries Ltd

18/07/2006

01/08/2006

1,92 %

1,50 INR

Champion Homes Inc

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

2,00 $

Ciech SA

30/06/2006

01/08/2006

0,00 %

0,80 PLN

Evrofarma SA

24/07/2006

01/08/2006

1,65 %

0,02 €

Franklin Municipal Opportunities Trust

20/07/2006

01/08/2006

6,40 %

0,05 $

Italien, Republik 4% 05/37

31/07/2006

01/08/2006

4,17 %

0,02 €

MFS Investment Grade Municipal Trust

13/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

7,15 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

7,20 %

0,06 $

Nuveen Municipal Value Fund

12/07/2006

01/08/2006

4,70 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

12/07/2006

01/08/2006

4,56 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

7,69 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund

11/07/2006

01/08/2006

5,52 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

11/07/2006

01/08/2006

5,66 %

0,07 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/08/2006

4,23 %

0,04 $

BlackRock California Municipal Income Trust

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

12/07/2006

01/08/2006

6,63 %

0,04 $

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

31/07/2006

01/08/2006

14,13 %

0,60 BRL

Consolidated Communications Holdings Inc

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,39 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

19/07/2006

01/08/2006

5,23 %

0,07 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/08/2006

0,00 %

0,04 $

Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-USD

01/08/2006

0,00 %

0,00 $

First United Corp

13/07/2006

01/08/2006

2,57 %

0,19 $

Italien, Republik 5,75% 02/33

31/07/2006

01/08/2006

5,29 %

0,03 €

Nuveen California Municipal Value Fund

12/07/2006

01/08/2006

4,30 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

12/07/2006

01/08/2006

3,89 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,07 $

PT Summarecon Agung Tbk

14/07/2006

01/08/2006

2,27 %

3 IDR

S-Oil Corp

29/06/2006

01/08/2006

0,72 %

1.500 KRW

Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6,15% 06/36

31/07/2006

01/08/2006

6,08 %

0,03 $

Allianz Malaysia Bhd

14/07/2006

01/08/2006

1,82 %

0,03 MYR

Ark Restaurants Corp

21/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,35 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

03/07/2006

01/08/2006

2,90 %

0,00 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,08 $

Bombay Burmah Trading Corp Ltd

07/07/2006

01/08/2006

1,70 %

0,10 INR

Chainqui Construction Development Co Ltd

29/06/2006

01/08/2006

0,00 %

0,39 TWD

Dillard's Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs 1998-1.8.38 Based on 7.5% Subord Debs 38 Dillards

13/07/2006

01/08/2006

7,47 %

0,47 $

Everest Kanto Cylinder Ltd

20/07/2006

01/08/2006

0,69 %

3,50 INR

Fidelity Funds - Malaysia Fund A-USD

01/08/2006

0,00 %

0,25 $

Fidelity Funds - Singapore Fund A-USD

01/08/2006

0,00 %

0,55 $

Fidelity Funds - United Kingdom Fund A-GBP

01/08/2006

0,00 %

0,02 GBP

Fine Blanking & Tool Co Ltd

13/07/2006

01/08/2006

3,02 %

0,85 TWD

Ford Motor Co. 6,375% 99/29

31/07/2006

01/08/2006

6,31 %

0,03 $

Galimmo SCA

01/08/2006

0,00 %

2,20 €

Ginni Filaments Ltd

24/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,75 INR

Global Mixed-Mode Technology Inc

04/07/2006

01/08/2006

6,13 %

2,92 TWD

Good Will Instrument Co Ltd

04/07/2006

01/08/2006

3,58 %

0,94 TWD

Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd Class A

27/07/2006

01/08/2006

1,22 %

0,03 CNY

HLV Ltd

14/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,50 INR

Indian Hume Pipe Co Ltd

20/07/2006

01/08/2006

1,46 %

0,45 INR

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

01/08/2006

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

01/08/2006

0,00 %

0,00 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

31/07/2006

01/08/2006

1,89 %

0,26 $

iShares Securitized Income Active ETF

31/07/2006

01/08/2006

5,43 %

0,24 $

Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd Class A

01/08/2006

4,69 %

0,01 CNY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

01/08/2006

0,00 %

0,00 $

Mercator Ltd

20/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,30 INR

Metaage Corp

13/07/2006

01/08/2006

3,46 %

0,06 TWD

New York Community Capital Trust V. 6% SP REDEEM 01/11/2051 USD 50

27/07/2006

01/08/2006

8,46 %

0,75 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Senior Income Fund

12/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,05 $

Oriental Hotels Ltd

21/07/2006

01/08/2006

0,44 %

0,75 INR

Peapack Gladstone Financial Corp

29/06/2006

01/08/2006

0,47 %

0,14 $

Poonawalla Fincorp Ltd

25/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,36 INR

Pro-Hawk Corp

04/07/2006

01/08/2006

5,55 %

1,45 TWD

PT Limas Indonesia Makmur Tbk

14/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0 IDR

S-Oil Corp

29/06/2006

01/08/2006

1,38 %

1.500 KRW

Safeway Inc. 7,25% 01/31

31/07/2006

01/08/2006

7,22 %

0,04 $

Shree Cement Ltd

21/07/2006

01/08/2006

0,90 %

5,00 INR

Simbhaoli Sugars Ltd

24/07/2006

01/08/2006

0,00 %

3,00 INR

Sudarshan Colorants India Ltd

11/07/2006

01/08/2006

0,00 %

11,00 INR

Suprajit Engineering Ltd

26/07/2006

01/08/2006

0,79 %

0,15 INR

Suryalakshmi Cotton Mills Ltd

20/07/2006

01/08/2006

0,00 %

2,50 INR

Ta Yih Industrial Co Ltd

06/07/2006

01/08/2006

2,96 %

2,50 TWD

TIL Ltd

19/07/2006

01/08/2006

0,00 %

0,55 INR

Transmetro Corp Ltd

27/06/2006

01/08/2006

2,16 %

0,02 AUD

Venkys (India) Ltd

20/07/2006

01/08/2006

0,58 %

1,33 INR

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