Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2006

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El 15 de diciembre de 2006 288 valores pagan dividendo.

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Todos los 288 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/11/2006	15/12/2006	5,88 %	0,13 $
Coca-Cola Co	29/11/2006	15/12/2006	2,33 %	0,16 $
Linde PLC	05/12/2006	15/12/2006	1,34 %	0,25 $
NextEra Energy Inc	21/11/2006	15/12/2006	3,39 %	0,09 $
Barrick Mining Corp	28/11/2006	15/12/2006	1,74 %	0,11 $
The Hershey Co	20/11/2006	15/12/2006	3,63 %	0,27 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2006	15/12/2006	4,15 %	0,66 €
Old Republic International Corp	01/12/2006	15/12/2006	9,76 %	0,15 $
Pembina Pipeline Corp	28/11/2006	15/12/2006	4,23 %	0,10 CAD
Kellanova	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,29 $
Molson Coors Beverage Co Class B	28/11/2006	15/12/2006	5,03 %	0,16 $
Tyson Foods Inc	29/11/2006	15/12/2006	3,83 %	0,04 $
Northland Power Inc	28/11/2006	15/12/2006	3,27 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	20/11/2006	15/12/2006	7,17 %	0,08 $
Consolidated Edison Inc	13/11/2006	15/12/2006	3,29 %	0,58 $
Freehold Royalties Ltd	28/11/2006	15/12/2006	6,12 %	0,15 CAD
Flowers Foods Inc	29/11/2006	15/12/2006	8,37 %	0,13 $
The Wendy's Co	29/11/2006	15/12/2006	4,19 %	0,08 $
Whirlpool Corp	15/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,43 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2006	15/12/2006	2,61 %	0,45 €
KWS SAAT SE & Co KGaA	15/12/2006	15/12/2006	1,85 %	0,20 €
Dover Corp	28/11/2006	15/12/2006	1,08 %	0,19 $
Acadian Timber Corp	28/11/2006	15/12/2006	6,82 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	28/11/2006	15/12/2006	2,56 %	0,11 CAD
Badger Meter Inc	29/11/2006	15/12/2006	1,43 %	0,08 $
Magna International Inc	28/11/2006	15/12/2006	3,09 %	0,10 $
KeyCorp	24/11/2006	15/12/2006	4,10 %	0,35 $
Peyto Exploration & Development Corp	28/11/2006	15/12/2006	5,66 %	0,14 CAD
International Paper Co	15/11/2006	15/12/2006	5,48 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	28/11/2006	15/12/2006	2,88 %	0,17 CAD
Newell Brands Inc	28/11/2006	15/12/2006	5,02 %	0,21 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/11/2006	15/12/2006	13,30 %	0,10 CAD
Garmin Ltd	29/11/2006	15/12/2006	1,53 %	0,50 $
CSX Corp	21/11/2006	15/12/2006	1,23 %	0,01 $
MetLife Inc	02/11/2006	15/12/2006	2,43 %	0,59 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/11/2006	15/12/2006	6,96 %	0,13 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	8,25 %	0,04 $
Ball Corp	29/11/2006	15/12/2006	1,25 %	0,03 $
Mattel Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,65 $
American International Group Inc	29/11/2006	15/12/2006	2,60 %	0,17 $
Thomson Reuters Corp	20/11/2006	15/12/2006	2,58 %	0,23 $
UFP Industries Inc	29/11/2006	15/12/2006	1,92 %	0,02 $
CLP Holdings Ltd	01/12/2006	15/12/2006	4,18 %	0,50 HKD
Everest Group Ltd	22/11/2006	15/12/2006	2,05 %	0,24 $
Avista Corp	28/11/2006	15/12/2006	5,53 %	0,15 $
Expeditors International of Washington Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,82 %	0,11 $
ManpowerGroup Inc	01/12/2006	15/12/2006	3,47 %	0,32 $
Equifax Inc	21/11/2006	15/12/2006	1,52 %	0,04 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	28/11/2006	15/12/2006	13,95 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/11/2006	15/12/2006	7,66 %	0,07 CAD
Principal Financial Group Inc	20/11/2006	15/12/2006	3,33 %	0,80 $
Curtiss-Wright Corp	29/11/2006	15/12/2006	0,21 %	0,06 $
ANZ Group Holdings Ltd	09/11/2006	15/12/2006	4,28 %	0,68 AUD
Canoe EIT Income Fund	28/11/2006	15/12/2006	6,74 %	0,21 CAD
Euroseas Ltd	06/12/2006	15/12/2006	5,02 %	16,80 $
AltaGas Ltd	23/11/2006	15/12/2006	2,49 %	0,17 CAD
Keyera Corp	28/11/2006	15/12/2006	4,14 %	0,06 CAD
Mueller Industries Inc	29/11/2006	15/12/2006	1,37 %	0,10 $
Bath & Body Works Inc	28/11/2006	15/12/2006	3,98 %	0,15 $
Superior Plus Corp	28/11/2006	15/12/2006	2,59 %	0,13 CAD
Universal Health Services Inc Class B	29/11/2006	15/12/2006	0,43 %	0,04 $
Tennant Co	28/11/2006	15/12/2006	2,00 %	0,12 $
Macquarie Group Ltd	20/11/2006	15/12/2006	2,86 %	1,23 AUD
Teleflex Inc	30/10/2006	15/12/2006	1,05 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	28/11/2006	15/12/2006	3,07 %	0,15 CAD
Brunswick Corp	22/11/2006	15/12/2006	2,80 %	0,60 $
Big 5 Sporting Goods Corp	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,09 $
SpartanNash Co	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,05 $
Stepan Co	28/11/2006	15/12/2006	2,60 %	0,21 $
Silgan Holdings Inc	29/11/2006	15/12/2006	2,18 %	0,12 $
UMH Properties Inc	13/11/2006	15/12/2006	5,94 %	0,25 $
abrdn Global Income Fund Inc.	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,07 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/11/2006	15/12/2006	4,96 %	0,09 CAD
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/12/2006	15/12/2006	2,14 %	0,88 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	29/11/2006	15/12/2006	1,75 %	0,28 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	6,39 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	28/11/2006	15/12/2006	1,18 %	0,18 CAD
Cass Information Systems Inc	01/12/2006	15/12/2006	2,41 %	0,07 $
Sealed Air Corp	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,15 $
Ryder System Inc	16/11/2006	15/12/2006	1,75 %	0,18 $
Insperity Inc	21/11/2006	15/12/2006	4,89 %	0,09 $
Veren Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,20 CAD
First National Financial Corp	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,08 CAD
WSP Global Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,91 %	0,08 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	29/11/2006	15/12/2006	2,74 %	0,34 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/11/2006	15/12/2006	4,33 %	0,15 $
TFI International Inc	28/11/2006	15/12/2006	1,75 %	0,13 CAD
Arrow Financial Corp	01/12/2006	15/12/2006	3,26 %	0,16 $
Obsidian Energy Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	2,38 CAD
Mainfreight Ltd	11/12/2006	15/12/2006	3,06 %	0,41 NZD
MGE Energy Inc	29/11/2006	15/12/2006	2,88 %	0,23 $
Nordstrom Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,11 $
Premium Brands Holdings Corp	28/11/2006	15/12/2006	4,73 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	28/11/2006	15/12/2006	5,57 %	0,09 CAD
Molson Coors Beverage Co Class A	28/11/2006	15/12/2006	5,02 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/12/2006	15/12/2006	9,52 %	0,16 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06/12/2006	15/12/2006	8,20 %	0,08 $
Cohen & Co Inc	30/10/2006	15/12/2006	10,35 %	0,28 $
Russel Metals Inc	10/11/2006	15/12/2006	1,92 %	0,40 CAD
Meredith Holdings Corp	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,16 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	8,55 $
SLM Corp	29/11/2006	15/12/2006	2,42 %	0,25 $
iA Financial Corp Inc	22/11/2006	15/12/2006	2,23 %	0,16 CAD
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2006	15/12/2006	1,02 %	1,20 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	01/12/2006	15/12/2006	10,43 %	0,03 $
Group 1 Automotive Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,95 %	0,14 $
Park Lawn Corp	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,06 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/11/2006	15/12/2006	6,21 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	28/11/2006	15/12/2006	7,15 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	7,93 %	0,05 $
Compass Minerals International Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,31 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/11/2006	15/12/2006	13,56 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2006	15/12/2006	7,85 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	28/11/2006	15/12/2006	8,17 %	0,12 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	7,09 %	0,04 $
Jones Lang LaSalle Inc	13/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,35 $
PHX Energy Services Corp	28/11/2006	15/12/2006	6,13 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	6,20 CAD
RB Global Inc	22/11/2006	15/12/2006	1,68 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2006	15/12/2006	6,41 %	0,03 €
BARK Inc - Class A	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	2,20 $
Blue Ribbon Income Fund	28/11/2006	15/12/2006	5,48 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	28/11/2006	15/12/2006	1,15 %	0,01 CAD
Duro Felguera SA	15/12/2006	15/12/2006	0,00 %	1,56 €
Lassonde Industries Inc Shs -A-	22/11/2006	15/12/2006	2,25 %	0,16 CAD
MFS Intermediate High Income Fund	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,02 $
NBT Bancorp Inc	29/11/2006	15/12/2006	3,22 %	0,19 $
Safety Insurance Group Inc	29/11/2006	15/12/2006	3,54 %	0,25 $
Corby Spirit and Wine Ltd	28/11/2006	15/12/2006	6,52 %	0,14 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	28/11/2006	15/12/2006	5,72 %	0,07 CAD
Kiwi Property Group Ltd	05/12/2006	15/12/2006	7,09 %	0,04 NZD
NACCO Industries Inc Class A	29/11/2006	15/12/2006	3,28 %	0,48 $
Parkland Corp	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,07 CAD
Foresight Enterprise VCT PLC	06/12/2006	15/12/2006	5,74 %	0,03 GBP
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	01/11/2006	15/12/2006	4,26 %	0,01 GBP
Orica Ltd	20/11/2006	15/12/2006	2,64 %	0,45 AUD
Supremex Inc	28/11/2006	15/12/2006	6,73 %	0,10 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	15/11/2006	15/12/2006	3,67 %	0,10 $
Bharat Petroleum Corp Ltd	15/11/2006	15/12/2006	7,64 %	0,21 INR
Black Diamond Group Ltd	28/11/2006	15/12/2006	1,06 %	0,04 CAD
F N B Corp	29/11/2006	15/12/2006	3,07 %	0,24 $
High Liner Foods Inc	29/11/2006	15/12/2006	5,07 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	29/11/2006	15/12/2006	2,34 %	0,21 $
Richards Group Inc	28/11/2006	15/12/2006	4,61 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,02 CAD
The Shyft Group Inc	13/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,11 $
ALS Ltd	29/11/2006	15/12/2006	2,30 %	0,05 AUD
American Equity Investment Life Holding Co	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,05 $
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	09/11/2006	15/12/2006	7,04 %	0,68 AUD
Blackbaud Inc	24/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,07 $
Chartwell Retirement Residences	28/11/2006	15/12/2006	3,10 %	0,09 CAD
Computer Modelling Group Ltd	29/11/2006	15/12/2006	0,97 %	0,01 CAD
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	3,68 %	0,04 $
McCoy Global Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,01 CAD
Minerals Technologies Inc	06/11/2006	15/12/2006	0,83 %	0,05 $
Openlane Inc	10/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,08 $
TerraVest Industries Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,80 %	0,12 CAD
ACNB Corp	29/11/2006	15/12/2006	2,77 %	0,20 $
Ashland Inc	22/11/2006	15/12/2006	2,36 %	0,28 $
Cascades Inc	29/11/2006	15/12/2006	2,70 %	0,04 CAD
Central Pacific Financial Corp	15/11/2006	15/12/2006	3,35 %	0,23 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28/11/2006	15/12/2006	2,38 %	0,51 CAD
NanoXplore Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,01 GBP
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,09 $
Schwab S&P 500 Index Fund	15/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,37 $
Triumph Group Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,04 $
Advantage Energy Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,20 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,89 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/11/2006	15/12/2006	2,96 %	0,12 CAD
Canadian General Investments Ltd	28/11/2006	15/12/2006	2,54 %	0,06 CAD
Cargojet Inc	28/11/2006	15/12/2006	1,85 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	28/11/2006	15/12/2006	4,86 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,17 CAD
First Community Bankshares Inc	29/11/2006	15/12/2006	2,71 %	0,26 $
Hancock Whitney Corp	01/12/2006	15/12/2006	2,96 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	28/11/2006	15/12/2006	2,88 %	0,09 CAD
Molson Coors Canada Inc Class B	28/11/2006	15/12/2006	6,77 %	0,16 $
Aimia Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	28/11/2006	15/12/2006	1,27 %	0,10 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	28/11/2006	15/12/2006	6,65 %	0,14 CAD
Gamehost Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
LCNB Corp	29/11/2006	15/12/2006	4,64 %	0,15 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	28/11/2006	15/12/2006	5,94 %	0,40 $
MFS High Income Municipal Trust	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,03 $
Morguard Real Estate Investment Trust	28/11/2006	15/12/2006	3,40 %	0,08 CAD
Northern Venture Trust	22/11/2006	15/12/2006	5,54 %	0,06 GBP
Sime Darby Bhd	15/11/2006	15/12/2006	5,74 %	0,25 MYR
Source Capital	21/11/2006	15/12/2006	5,52 %	1,74 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06/12/2006	15/12/2006	6,10 %	0,07 $
American National Bankshares Inc	04/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,22 $
American Woodmark Corp	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,06 $
Argosy Property Ltd	04/12/2006	15/12/2006	7,04 %	0,02 NZD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	4,27 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	01/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,60 $
Investors Title Co	29/11/2006	15/12/2006	0,65 %	0,06 $
MFS High Yield Municipal Trust	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	4,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	28/11/2006	15/12/2006	1,20 %	0,08 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01/12/2006	15/12/2006	8,07 %	1,54 $
Sundrug Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	3,61 %	5 JPY
United Spirits Ltd	08/12/2006	15/12/2006	1,25 %	0,40 INR
Valor Holdings Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	2,46 %	4 JPY
Vecima Networks Inc	20/11/2006	15/12/2006	1,64 %	0,08 CAD
Asia Dragon Trust PLC	15/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,00 GBP
Atrion Corp	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,20 $
Audacy Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	11,40 $
AutoCanada Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,24 CAD
Chesswood Group Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14/12/2006	15/12/2006	6,41 %	0,03 $
CNB Financial Corp	29/11/2006	15/12/2006	2,24 %	0,15 $
DATA Communications Management Corp	28/11/2006	15/12/2006	4,65 %	8,98 CAD
First National Bank Alaska	29/11/2006	15/12/2006	5,35 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	28/11/2006	15/12/2006	5,66 %	0,36 CAD
Global One Real Estate Investment Corp	26/09/2006	15/12/2006	6,65 %	2.452 JPY
Imperial Pacific Ltd	27/11/2006	15/12/2006	4,28 %	0,11 AUD
Kojima Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	1,98 %	7 JPY
Komatsu Matere Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	3,71 %	2 JPY
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Mesa Laboratories Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,52 %	0,18 $
Neuberger Municipal Fund	28/11/2006	15/12/2006	7,06 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,03 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	30/11/2006	15/12/2006	2,10 %	0,07 $
Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35	14/12/2006	15/12/2006	7,41 %	0,03 $
Petronas Gas Bhd	01/12/2006	15/12/2006	4,24 %	0,15 MYR
Pettenati SA Industria Textil Pfd Shs	01/11/2006	15/12/2006	3,26 %	20,12 BRL
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,47 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	15/11/2006	15/12/2006	3,77 %	0,01 GBP
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2006	15/12/2006	5,40 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	5,50 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	5,33 %	0,02 $
Trustmark Corp	29/11/2006	15/12/2006	2,31 %	0,22 $
United Bancshares Inc	28/11/2006	15/12/2006	2,63 %	0,13 $
Welspun Enterprises Ltd	06/12/2006	15/12/2006	0,43 %	1,00 INR
Worsley Investors Limited	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,01 GBP
AB Core Bond ETF	15/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,05 $
ACT Energy Technologies Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,49 CAD
Adams Resources & Energy Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,42 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	06/12/2006	15/12/2006	8,62 %	0,38 ZAR
AEGON Ltd. 6,125% 99/31	14/12/2006	15/12/2006	6,07 %	0,06 GBP
Ahresty Corp	26/09/2006	15/12/2006	5,75 %	9 JPY
AT & T Inc. 6,45% 04/34	14/12/2006	15/12/2006	6,40 %	0,03 $
BeijingWest Industries International Ltd	04/12/2006	15/12/2006	0,00 %	1,08 HKD
Big Rock Brewery Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,11 CAD
Clime Capital Ltd	24/11/2006	15/12/2006	4,63 %	0,01 AUD
Colabor Group Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,09 CAD
Daiken Corp	26/09/2006	15/12/2006	0,00 %	19 JPY
El Salvador, Republik 7,65% 05/35	14/12/2006	15/12/2006	7,65 %	0,04 $
Essential Energy Services Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,08 CAD
FFI Holdings Ltd	04/12/2006	15/12/2006	4,80 %	0,07 AUD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2006	15/12/2006	3,57 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	3,34 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	4,41 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/12/2006	15/12/2006	3,45 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/12/2006	15/12/2006	7,87 %	1,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	11/12/2006	15/12/2006	6,03 %	1,68 BRL
Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35	14/12/2006	15/12/2006	6,18 %	0,03 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14/12/2006	15/12/2006	0,99 %	20,00 €
Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units	04/12/2006	15/12/2006	3,85 %	0,02 NZD
Guaranty Bancshares Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,18 $
Israel, Staat 7,25% 98/28	14/12/2006	15/12/2006	7,15 %	0,04 $
Jiin Ming Industry Co Ltd	13/07/2006	15/12/2006	1,65 %	3,32 TWD
Keihan Holdings Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	6,23 %	18 JPY
Le Saunda Holdings Ltd	05/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,03 HKD
LifeWorks Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,07 CAD
London City Equities Ltd	27/11/2006	15/12/2006	2,97 %	0,01 AUD
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	2,93 %	18 JPY
Metalore Resources Ltd	24/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,08 CAD
Middlefield Banc Corp	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,11 $
Molson Coors Canada Inc Class A	28/11/2006	15/12/2006	6,28 %	0,16 $
MRS Logistica SA	02/05/2006	15/12/2006	2,80 %	0,60 BRL
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,06 $
Precious Metals & MNG TR	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,48 $
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14/12/2006	15/12/2006	9,59 %	0,04 $
Schwab 1000 Index Fund	15/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,52 $
Sino Hotels (Holdings) Ltd	09/11/2006	15/12/2006	2,15 %	0,03 HKD
Summit Financial Group Inc	29/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,16 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,07 CAD
Tabaya Holdings Co Ltd	26/09/2006	15/12/2006	3,97 %	3 JPY
The Eastern Co	15/11/2006	15/12/2006	1,86 %	0,08 $
Tree Island Steel Ltd	28/11/2006	15/12/2006	0,00 %	0,25 CAD
Unipres Corp	26/09/2006	15/12/2006	5,44 %	6 JPY
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/12/2006	15/12/2006	0,00 %	0,55 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/11/2006

15/12/2006

5,88 %

0,13 $

Coca-Cola Co

29/11/2006

15/12/2006

2,33 %

0,16 $

Linde PLC

05/12/2006

15/12/2006

1,34 %

0,25 $

NextEra Energy Inc

21/11/2006

15/12/2006

3,39 %

0,09 $

Barrick Mining Corp

28/11/2006

15/12/2006

1,74 %

0,11 $

The Hershey Co

20/11/2006

15/12/2006

3,63 %

0,27 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2006

4,15 %

0,66 €

Old Republic International Corp

01/12/2006

15/12/2006

9,76 %

0,15 $

Pembina Pipeline Corp

28/11/2006

15/12/2006

4,23 %

0,10 CAD

Kellanova

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,29 $

Molson Coors Beverage Co Class B

28/11/2006

15/12/2006

5,03 %

0,16 $

Tyson Foods Inc

29/11/2006

15/12/2006

3,83 %

0,04 $

Northland Power Inc

28/11/2006

15/12/2006

3,27 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

20/11/2006

15/12/2006

7,17 %

0,08 $

Consolidated Edison Inc

13/11/2006

15/12/2006

3,29 %

0,58 $

Freehold Royalties Ltd

28/11/2006

15/12/2006

6,12 %

0,15 CAD

Flowers Foods Inc

29/11/2006

15/12/2006

8,37 %

0,13 $

The Wendy's Co

29/11/2006

15/12/2006

4,19 %

0,08 $

Whirlpool Corp

15/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,43 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2006

2,61 %

0,45 €

KWS SAAT SE & Co KGaA

15/12/2006

1,85 %

0,20 €

Dover Corp

28/11/2006

15/12/2006

1,08 %

0,19 $

Acadian Timber Corp

28/11/2006

15/12/2006

6,82 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

28/11/2006

15/12/2006

2,56 %

0,11 CAD

Badger Meter Inc

29/11/2006

15/12/2006

1,43 %

0,08 $

Magna International Inc

28/11/2006

15/12/2006

3,09 %

0,10 $

KeyCorp

24/11/2006

15/12/2006

4,10 %

0,35 $

Peyto Exploration & Development Corp

28/11/2006

15/12/2006

5,66 %

0,14 CAD

International Paper Co

15/11/2006

15/12/2006

5,48 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

28/11/2006

15/12/2006

2,88 %

0,17 CAD

Newell Brands Inc

28/11/2006

15/12/2006

5,02 %

0,21 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/11/2006

15/12/2006

13,30 %

0,10 CAD

Garmin Ltd

29/11/2006

15/12/2006

1,53 %

0,50 $

CSX Corp

21/11/2006

15/12/2006

1,23 %

0,01 $

MetLife Inc

02/11/2006

15/12/2006

2,43 %

0,59 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/11/2006

15/12/2006

6,96 %

0,13 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

8,25 %

0,04 $

Ball Corp

29/11/2006

15/12/2006

1,25 %

0,03 $

Mattel Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,65 $

American International Group Inc

29/11/2006

15/12/2006

2,60 %

0,17 $

Thomson Reuters Corp

20/11/2006

15/12/2006

2,58 %

0,23 $

UFP Industries Inc

29/11/2006

15/12/2006

1,92 %

0,02 $

CLP Holdings Ltd

01/12/2006

15/12/2006

4,18 %

0,50 HKD

Everest Group Ltd

22/11/2006

15/12/2006

2,05 %

0,24 $

Avista Corp

28/11/2006

15/12/2006

5,53 %

0,15 $

Expeditors International of Washington Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,82 %

0,11 $

ManpowerGroup Inc

01/12/2006

15/12/2006

3,47 %

0,32 $

Equifax Inc

21/11/2006

15/12/2006

1,52 %

0,04 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

28/11/2006

15/12/2006

13,95 %

0,04 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/11/2006

15/12/2006

7,66 %

0,07 CAD

Principal Financial Group Inc

20/11/2006

15/12/2006

3,33 %

0,80 $

Curtiss-Wright Corp

29/11/2006

15/12/2006

0,21 %

0,06 $

ANZ Group Holdings Ltd

09/11/2006

15/12/2006

4,28 %

0,68 AUD

Canoe EIT Income Fund

28/11/2006

15/12/2006

6,74 %

0,21 CAD

Euroseas Ltd

06/12/2006

15/12/2006

5,02 %

16,80 $

AltaGas Ltd

23/11/2006

15/12/2006

2,49 %

0,17 CAD

Keyera Corp

28/11/2006

15/12/2006

4,14 %

0,06 CAD

Mueller Industries Inc

29/11/2006

15/12/2006

1,37 %

0,10 $

Bath & Body Works Inc

28/11/2006

15/12/2006

3,98 %

0,15 $

Superior Plus Corp

28/11/2006

15/12/2006

2,59 %

0,13 CAD

Universal Health Services Inc Class B

29/11/2006

15/12/2006

0,43 %

0,04 $

Tennant Co

28/11/2006

15/12/2006

2,00 %

0,12 $

Macquarie Group Ltd

20/11/2006

15/12/2006

2,86 %

1,23 AUD

Teleflex Inc

30/10/2006

15/12/2006

1,05 %

0,29 $

Mullen Group Ltd

28/11/2006

15/12/2006

3,07 %

0,15 CAD

Brunswick Corp

22/11/2006

15/12/2006

2,80 %

0,60 $

Big 5 Sporting Goods Corp

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,09 $

SpartanNash Co

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,05 $

Stepan Co

28/11/2006

15/12/2006

2,60 %

0,21 $

Silgan Holdings Inc

29/11/2006

15/12/2006

2,18 %

0,12 $

UMH Properties Inc

13/11/2006

15/12/2006

5,94 %

0,25 $

abrdn Global Income Fund Inc.

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,07 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/11/2006

15/12/2006

4,96 %

0,09 CAD

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/12/2006

2,14 %

0,88 €

ArcelorMittal SA Depository Receipt

29/11/2006

15/12/2006

1,75 %

0,28 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

6,39 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

28/11/2006

15/12/2006

1,18 %

0,18 CAD

Cass Information Systems Inc

01/12/2006

15/12/2006

2,41 %

0,07 $

Sealed Air Corp

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,15 $

Ryder System Inc

16/11/2006

15/12/2006

1,75 %

0,18 $

Insperity Inc

21/11/2006

15/12/2006

4,89 %

0,09 $

Veren Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,20 CAD

First National Financial Corp

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,08 CAD

WSP Global Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,91 %

0,08 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

29/11/2006

15/12/2006

2,74 %

0,34 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/11/2006

15/12/2006

4,33 %

0,15 $

TFI International Inc

28/11/2006

15/12/2006

1,75 %

0,13 CAD

Arrow Financial Corp

01/12/2006

15/12/2006

3,26 %

0,16 $

Obsidian Energy Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

2,38 CAD

Mainfreight Ltd

11/12/2006

15/12/2006

3,06 %

0,41 NZD

MGE Energy Inc

29/11/2006

15/12/2006

2,88 %

0,23 $

Nordstrom Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,11 $

Premium Brands Holdings Corp

28/11/2006

15/12/2006

4,73 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

28/11/2006

15/12/2006

5,57 %

0,09 CAD

Molson Coors Beverage Co Class A

28/11/2006

15/12/2006

5,02 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/12/2006

15/12/2006

9,52 %

0,16 $

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

06/12/2006

15/12/2006

8,20 %

0,08 $

Cohen & Co Inc

30/10/2006

15/12/2006

10,35 %

0,28 $

Russel Metals Inc

10/11/2006

15/12/2006

1,92 %

0,40 CAD

Meredith Holdings Corp

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,16 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

8,55 $

SLM Corp

29/11/2006

15/12/2006

2,42 %

0,25 $

iA Financial Corp Inc

22/11/2006

15/12/2006

2,23 %

0,16 CAD

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2006

1,02 %

1,20 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

01/12/2006

15/12/2006

10,43 %

0,03 $

Group 1 Automotive Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,95 %

0,14 $

Park Lawn Corp

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,06 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/11/2006

15/12/2006

6,21 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

28/11/2006

15/12/2006

7,15 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

7,93 %

0,05 $

Compass Minerals International Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,31 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/11/2006

15/12/2006

13,56 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2006

15/12/2006

7,85 %

0,04 €

BTB Real Estate Investment Trust

28/11/2006

15/12/2006

8,17 %

0,12 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

7,09 %

0,04 $

Jones Lang LaSalle Inc

13/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,35 $

PHX Energy Services Corp

28/11/2006

15/12/2006

6,13 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

6,20 CAD

RB Global Inc

22/11/2006

15/12/2006

1,68 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2006

15/12/2006

6,41 %

0,03 €

BARK Inc - Class A

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

2,20 $

Blue Ribbon Income Fund

28/11/2006

15/12/2006

5,48 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

28/11/2006

15/12/2006

1,15 %

0,01 CAD

Duro Felguera SA

15/12/2006

0,00 %

1,56 €

Lassonde Industries Inc Shs -A-

22/11/2006

15/12/2006

2,25 %

0,16 CAD

MFS Intermediate High Income Fund

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,02 $

NBT Bancorp Inc

29/11/2006

15/12/2006

3,22 %

0,19 $

Safety Insurance Group Inc

29/11/2006

15/12/2006

3,54 %

0,25 $

Corby Spirit and Wine Ltd

28/11/2006

15/12/2006

6,52 %

0,14 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

28/11/2006

15/12/2006

5,72 %

0,07 CAD

Kiwi Property Group Ltd

05/12/2006

15/12/2006

7,09 %

0,04 NZD

NACCO Industries Inc Class A

29/11/2006

15/12/2006

3,28 %

0,48 $

Parkland Corp

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,07 CAD

Foresight Enterprise VCT PLC

06/12/2006

15/12/2006

5,74 %

0,03 GBP

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

01/11/2006

15/12/2006

4,26 %

0,01 GBP

Orica Ltd

20/11/2006

15/12/2006

2,64 %

0,45 AUD

Supremex Inc

28/11/2006

15/12/2006

6,73 %

0,10 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

15/11/2006

15/12/2006

3,67 %

0,10 $

Bharat Petroleum Corp Ltd

15/11/2006

15/12/2006

7,64 %

0,21 INR

Black Diamond Group Ltd

28/11/2006

15/12/2006

1,06 %

0,04 CAD

F N B Corp

29/11/2006

15/12/2006

3,07 %

0,24 $

High Liner Foods Inc

29/11/2006

15/12/2006

5,07 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

29/11/2006

15/12/2006

2,34 %

0,21 $

Richards Group Inc

28/11/2006

15/12/2006

4,61 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,02 CAD

The Shyft Group Inc

13/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,11 $

ALS Ltd

29/11/2006

15/12/2006

2,30 %

0,05 AUD

American Equity Investment Life Holding Co

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,05 $

Australia and New Zealand Banking Group Ltd

09/11/2006

15/12/2006

7,04 %

0,68 AUD

Blackbaud Inc

24/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,07 $

Chartwell Retirement Residences

28/11/2006

15/12/2006

3,10 %

0,09 CAD

Computer Modelling Group Ltd

29/11/2006

15/12/2006

0,97 %

0,01 CAD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

3,68 %

0,04 $

McCoy Global Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,01 CAD

Minerals Technologies Inc

06/11/2006

15/12/2006

0,83 %

0,05 $

Openlane Inc

10/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,08 $

TerraVest Industries Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,80 %

0,12 CAD

ACNB Corp

29/11/2006

15/12/2006

2,77 %

0,20 $

Ashland Inc

22/11/2006

15/12/2006

2,36 %

0,28 $

Cascades Inc

29/11/2006

15/12/2006

2,70 %

0,04 CAD

Central Pacific Financial Corp

15/11/2006

15/12/2006

3,35 %

0,23 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

28/11/2006

15/12/2006

2,38 %

0,51 CAD

NanoXplore Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,01 GBP

Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,09 $

Schwab S&P 500 Index Fund

15/12/2006

0,00 %

0,37 $

Triumph Group Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,04 $

Advantage Energy Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,20 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,89 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/11/2006

15/12/2006

2,96 %

0,12 CAD

Canadian General Investments Ltd

28/11/2006

15/12/2006

2,54 %

0,06 CAD

Cargojet Inc

28/11/2006

15/12/2006

1,85 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

28/11/2006

15/12/2006

4,86 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,17 CAD

First Community Bankshares Inc

29/11/2006

15/12/2006

2,71 %

0,26 $

Hancock Whitney Corp

01/12/2006

15/12/2006

2,96 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

28/11/2006

15/12/2006

2,88 %

0,09 CAD

Molson Coors Canada Inc Class B

28/11/2006

15/12/2006

6,77 %

0,16 $

Aimia Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

28/11/2006

15/12/2006

1,27 %

0,10 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

28/11/2006

15/12/2006

6,65 %

0,14 CAD

Gamehost Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

LCNB Corp

29/11/2006

15/12/2006

4,64 %

0,15 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

28/11/2006

15/12/2006

5,94 %

0,40 $

MFS High Income Municipal Trust

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,03 $

Morguard Real Estate Investment Trust

28/11/2006

15/12/2006

3,40 %

0,08 CAD

Northern Venture Trust

22/11/2006

15/12/2006

5,54 %

0,06 GBP

Sime Darby Bhd

15/11/2006

15/12/2006

5,74 %

0,25 MYR

Source Capital

21/11/2006

15/12/2006

5,52 %

1,74 $

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

06/12/2006

15/12/2006

6,10 %

0,07 $

American National Bankshares Inc

04/12/2006

15/12/2006

0,00 %

0,22 $

American Woodmark Corp

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,06 $

Argosy Property Ltd

04/12/2006

15/12/2006

7,04 %

0,02 NZD

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

4,27 %

0,03 $

Harte-Hanks Inc

01/12/2006

15/12/2006

0,00 %

0,60 $

Investors Title Co

29/11/2006

15/12/2006

0,65 %

0,06 $

MFS High Yield Municipal Trust

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

4,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

28/11/2006

15/12/2006

1,20 %

0,08 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,50 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/12/2006

15/12/2006

8,07 %

1,54 $

Sundrug Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

3,61 %

5 JPY

United Spirits Ltd

08/12/2006

15/12/2006

1,25 %

0,40 INR

Valor Holdings Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

2,46 %

4 JPY

Vecima Networks Inc

20/11/2006

15/12/2006

1,64 %

0,08 CAD

Asia Dragon Trust PLC

15/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,00 GBP

Atrion Corp

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,20 $

Audacy Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

11,40 $

AutoCanada Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,24 CAD

Chesswood Group Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2006

15/12/2006

6,41 %

0,03 $

CNB Financial Corp

29/11/2006

15/12/2006

2,24 %

0,15 $

DATA Communications Management Corp

28/11/2006

15/12/2006

4,65 %

8,98 CAD

First National Bank Alaska

29/11/2006

15/12/2006

5,35 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

28/11/2006

15/12/2006

5,66 %

0,36 CAD

Global One Real Estate Investment Corp

26/09/2006

15/12/2006

6,65 %

2.452 JPY

Imperial Pacific Ltd

27/11/2006

15/12/2006

4,28 %

0,11 AUD

Kojima Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

1,98 %

7 JPY

Komatsu Matere Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

3,71 %

2 JPY

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Mesa Laboratories Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,52 %

0,18 $

Neuberger Municipal Fund

28/11/2006

15/12/2006

7,06 %

0,06 $

Olympic Steel Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,03 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

30/11/2006

15/12/2006

2,10 %

0,07 $

Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35

14/12/2006

15/12/2006

7,41 %

0,03 $

Petronas Gas Bhd

01/12/2006

15/12/2006

4,24 %

0,15 MYR

Pettenati SA Industria Textil Pfd Shs

01/11/2006

15/12/2006

3,26 %

20,12 BRL

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,47 $

STS Global Income & Growth Trust PLC

15/11/2006

15/12/2006

3,77 %

0,01 GBP

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2006

15/12/2006

5,40 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

5,50 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

5,33 %

0,02 $

Trustmark Corp

29/11/2006

15/12/2006

2,31 %

0,22 $

United Bancshares Inc

28/11/2006

15/12/2006

2,63 %

0,13 $

Welspun Enterprises Ltd

06/12/2006

15/12/2006

0,43 %

1,00 INR

Worsley Investors Limited

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,01 GBP

AB Core Bond ETF

15/12/2006

0,00 %

0,05 $

ACT Energy Technologies Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,49 CAD

Adams Resources & Energy Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,42 $

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

06/12/2006

15/12/2006

8,62 %

0,38 ZAR

AEGON Ltd. 6,125% 99/31

14/12/2006

15/12/2006

6,07 %

0,06 GBP

Ahresty Corp

26/09/2006

15/12/2006

5,75 %

9 JPY

AT & T Inc. 6,45% 04/34

14/12/2006

15/12/2006

6,40 %

0,03 $

BeijingWest Industries International Ltd

04/12/2006

15/12/2006

0,00 %

1,08 HKD

Big Rock Brewery Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,11 CAD

Clime Capital Ltd

24/11/2006

15/12/2006

4,63 %

0,01 AUD

Colabor Group Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,09 CAD

Daiken Corp

26/09/2006

15/12/2006

0,00 %

19 JPY

El Salvador, Republik 7,65% 05/35

14/12/2006

15/12/2006

7,65 %

0,04 $

Essential Energy Services Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,08 CAD

FFI Holdings Ltd

04/12/2006

15/12/2006

4,80 %

0,07 AUD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2006

15/12/2006

3,57 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

3,34 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

4,41 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/12/2006

15/12/2006

3,45 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/12/2006

15/12/2006

7,87 %

1,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

11/12/2006

15/12/2006

6,03 %

1,68 BRL

Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35

14/12/2006

15/12/2006

6,18 %

0,03 $

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis

14/12/2006

15/12/2006

0,99 %

20,00 €

Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units

04/12/2006

15/12/2006

3,85 %

0,02 NZD

Guaranty Bancshares Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,18 $

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2006

15/12/2006

7,15 %

0,04 $

Jiin Ming Industry Co Ltd

13/07/2006

15/12/2006

1,65 %

3,32 TWD

Keihan Holdings Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

6,23 %

18 JPY

Le Saunda Holdings Ltd

05/12/2006

15/12/2006

0,00 %

0,03 HKD

LifeWorks Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,07 CAD

London City Equities Ltd

27/11/2006

15/12/2006

2,97 %

0,01 AUD

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

2,93 %

18 JPY

Metalore Resources Ltd

24/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,08 CAD

Middlefield Banc Corp

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,11 $

Molson Coors Canada Inc Class A

28/11/2006

15/12/2006

6,28 %

0,16 $

MRS Logistica SA

02/05/2006

15/12/2006

2,80 %

0,60 BRL

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,06 $

Precious Metals & MNG TR

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,48 $

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2006

15/12/2006

9,59 %

0,04 $

Schwab 1000 Index Fund

15/12/2006

0,00 %

0,52 $

Sino Hotels (Holdings) Ltd

09/11/2006

15/12/2006

2,15 %

0,03 HKD

Summit Financial Group Inc

29/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,16 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,07 CAD

Tabaya Holdings Co Ltd

26/09/2006

15/12/2006

3,97 %

3 JPY

The Eastern Co

15/11/2006

15/12/2006

1,86 %

0,08 $

Tree Island Steel Ltd

28/11/2006

15/12/2006

0,00 %

0,25 CAD

Unipres Corp

26/09/2006

15/12/2006

5,44 %

6 JPY

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/12/2006

15/12/2006

0,00 %

0,55 $

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