Calendario de dividendos de 29 de diciembre de 2006

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El 29 de diciembre de 2006 373 valores pagan dividendo.

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Todos los 373 dividendos con fecha de pago el 29 de diciembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ares Capital Corp	13/12/2006	29/12/2006	9,84 %	0,50 $
LTC Properties Inc	20/12/2006	29/12/2006	5,35 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	29/11/2006	29/12/2006	2,67 %	0,35 $
Gladstone Commercial Corp	18/12/2006	29/12/2006	9,50 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	18/12/2006	29/12/2006	9,33 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	18/12/2006	29/12/2006	6,05 %	0,07 $
Canadian National Railway Co	06/12/2006	29/12/2006	2,23 %	0,08 CAD
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,23 %	0,09 $
Freeport-McMoRan Inc	12/12/2006	29/12/2006	0,84 %	0,75 $
Oxford Square Capital Corp BDC	06/12/2006	29/12/2006	33,16 %	0,34 $
MMC Norilsk Nickel ADR	12/10/2006	29/12/2006	0,00 %	0,21 $
Extra Space Storage Inc	13/12/2006	29/12/2006	4,74 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13/12/2006	29/12/2006	2,31 %	0,11 $
Eversource Energy	29/11/2006	29/12/2006	4,78 %	0,19 $
Reaves Utility Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,07 %	0,11 $
Universal Health Realty Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,60 %	0,57 $
Royal Caribbean Group	20/12/2006	29/12/2006	2,44 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	28/11/2006	29/12/2006	5,38 %	0,05 $
Fair Isaac Corp	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 $
Rayonier Inc	06/12/2006	29/12/2006	5,15 %	0,31 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,01 %	0,10 $
Mobile TeleSystems PJSC ADR	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	07/12/2006	29/12/2006	12,66 %	0,12 $
Invesco QQQ Trust	15/12/2006	29/12/2006	0,42 %	0,05 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13/12/2006	29/12/2006	23,14 %	0,09 $
The Travelers Companies Inc	06/12/2006	29/12/2006	1,36 %	0,26 $
M&T Bank Corp	29/11/2006	29/12/2006	2,84 %	0,60 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,04 %	0,36 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	17,49 %	4,58 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,50 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13/12/2006	29/12/2006	2,98 %	0,10 $
The Marzetti Co	06/12/2006	29/12/2006	4,16 %	0,27 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,62 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	22/12/2006	29/12/2006	7,07 %	0,69 $
BlackRock Health Sciences Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,07 %	0,38 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,74 %	0,13 $
EastGroup Properties Inc	14/12/2006	29/12/2006	3,46 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	06/12/2006	29/12/2006	2,90 %	0,20 CAD
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,46 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,34 %	0,11 CAD
Sabine Royalty Trust	13/12/2006	29/12/2006	5,60 %	0,18 $
abrdn Healthcare Investors	17/11/2006	29/12/2006	12,31 %	0,36 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13/12/2006	29/12/2006	23,21 %	0,18 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	3,74 %	1,13 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	2,31 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13/12/2006	29/12/2006	8,88 %	0,11 $
Martin Marietta Materials Inc	29/11/2006	29/12/2006	0,68 %	0,28 $
Public Service Enterprise Group Inc	06/12/2006	29/12/2006	3,92 %	0,29 $
Invesco Senior Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	12,08 %	0,08 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	1,51 %	0,25 $
iShares MSCI Brazil ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,66 %	0,87 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/12/2006	29/12/2006	10,55 %	0,10 $
Amerigo Resources Ltd	13/12/2006	29/12/2006	3,89 %	0,07 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21/12/2006	29/12/2006	8,31 %	0,16 $
Jefferies Financial Group Inc	14/12/2006	29/12/2006	3,33 %	0,25 $
Great-West Lifeco Inc	29/11/2006	29/12/2006	2,96 %	0,24 CAD
Advent Convertible & Income Fund	22/12/2006	29/12/2006	11,66 %	0,52 $
Advent Convertible & Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	11,66 %	0,17 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20/12/2006	29/12/2006	8,65 %	0,14 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	2,03 %	1,34 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	8,02 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	15/12/2006	29/12/2006	7,08 %	0,56 $
abrdn Life Sciences Investors	17/11/2006	29/12/2006	12,06 %	0,28 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	12,43 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	10,87 %	0,03 $
Safehold Inc	13/12/2006	29/12/2006	5,38 %	0,77 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	07/12/2006	29/12/2006	12,15 %	0,11 $
Ameren Corp	04/12/2006	29/12/2006	3,01 %	0,64 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,38 %	0,03 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,66 %	0,52 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13/12/2006	29/12/2006	12,40 %	0,90 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14/12/2006	29/12/2006	6,44 %	0,12 CAD
Pilgrims Pride Corp	13/12/2006	29/12/2006	28,32 %	0,02 $
Ovintiv Inc	13/12/2006	29/12/2006	1,93 %	0,10 $
Neuberger High Yield Strategies	20/12/2006	29/12/2006	19,15 %	0,14 $
Special Opportunities Fund	19/12/2006	29/12/2006	10,47 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20/12/2006	29/12/2006	7,82 %	0,48 $
South Jersey Industries Inc	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	22/12/2006	29/12/2006	8,14 %	0,24 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28/11/2006	29/12/2006	42,84 %	0,10 CAD
PIMCO Income Strategy Fund II	07/12/2006	29/12/2006	13,30 %	0,14 $
Telephone and Data Systems Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,45 %	0,09 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	26/12/2006	29/12/2006	13,31 %	0,27 $
ATI Inc	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13/12/2006	29/12/2006	13,43 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	10,19 %	0,13 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07/12/2006	29/12/2006	8,74 %	0,05 $
VanEck Gold Miners ETF	21/12/2006	29/12/2006	0,66 %	0,12 $
BlackRock Core Bond Trust	13/12/2006	29/12/2006	10,53 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13/12/2006	29/12/2006	6,64 %	0,38 $
BlackRock Energy & Resources Trust	22/12/2006	29/12/2006	6,64 %	0,34 $
Patterson-UTI Energy Inc	12/12/2006	29/12/2006	3,40 %	0,08 $
PIMCO High Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	13,49 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	7,04 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	10,01 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,56 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	18/12/2006	29/12/2006	9,26 %	0,11 CAD
Intact Financial Corp	13/12/2006	29/12/2006	2,38 %	0,25 CAD
Range Resources Corp	13/12/2006	29/12/2006	1,09 %	0,03 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20/12/2006	29/12/2006	11,40 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	8,18 %	0,14 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13/12/2006	29/12/2006	0,51 %	0,21 $
PIMCO Income Strategy Fund	07/12/2006	29/12/2006	13,62 %	0,15 $
Virtus Convertible & Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	10,16 %	0,13 $
Japan Smaller Capitalization Fund	20/12/2006	29/12/2006	9,33 %	0,37 $
Western Asset High Income Fund II	20/12/2006	29/12/2006	15,60 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28/11/2006	29/12/2006	4,86 %	0,12 CAD
CTF Services Ltd	14/11/2006	29/12/2006	8,01 %	0,13 HKD
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,84 %	0,28 $
Maple Leaf Foods Inc	06/12/2006	29/12/2006	3,37 %	0,04 CAD
Vanguard Morningstar Value ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,21 %	0,51 $
Vanguard FTSE Europe ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,92 %	1,81 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	12,67 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,25 %	0,83 $
iShares MSCI South Korea ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,82 %	0,33 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	07/12/2006	29/12/2006	6,96 %	0,03 $
The St. Joe Co	13/12/2006	29/12/2006	1,13 %	0,16 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20/12/2006	29/12/2006	8,28 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	14/12/2006	29/12/2006	5,77 %	0,07 $
iShares MSCI Japan ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,67 %	0,10 $
Cineplex Inc	28/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,47 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,82 %	1,33 $
BlackRock Limited Duration Income	13/12/2006	29/12/2006	11,35 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	13/12/2006	29/12/2006	11,39 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,51 %	0,17 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,11 %	0,19 CAD
iShares MSCI Singapore ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,61 %	0,31 $
Scottish American Investment Company PLC	06/12/2006	29/12/2006	3,20 %	0,02 GBP
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20/12/2006	29/12/2006	12,53 %	0,06 $
Worthington Enterprises Inc	13/12/2006	29/12/2006	1,39 %	0,17 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15/12/2006	29/12/2006	4,74 %	0,07 $
Accendra Health Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20/12/2006	29/12/2006	8,00 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	8,09 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	10,26 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	9,68 %	0,12 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20/12/2006	29/12/2006	8,20 %	0,14 $
Exco Technologies Ltd	13/12/2006	29/12/2006	5,27 %	0,02 CAD
Farmers National Banc Corp	13/12/2006	29/12/2006	4,63 %	0,16 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	9,80 %	0,18 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
iShares MSCI Taiwan ETF	20/12/2006	29/12/2006	4,06 %	0,60 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,11 %	0,14 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	10,98 %	0,03 $
Bonterra Energy Corp	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,24 CAD
CAE Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,01 CAD
Elme Communities	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,41 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13/12/2006	29/12/2006	4,40 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	7,46 %	0,28 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	15/12/2006	29/12/2006	2,28 %	0,37 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,11 %	0,01 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	20/12/2006	29/12/2006	4,61 %	0,31 $
John Hancock Investors Trust	13/12/2006	29/12/2006	9,61 %	0,30 $
MFS Charter Income	13/12/2006	29/12/2006	8,82 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13/12/2006	29/12/2006	8,41 %	0,59 CAD
Rogers Sugar Inc	28/11/2006	29/12/2006	5,36 %	0,04 CAD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12/12/2006	29/12/2006	8,60 %	0,44 $
Utilico Emerging Markets Ltd	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 GBP
Horace Mann Educators Corp	14/12/2006	29/12/2006	3,01 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	15/12/2006	29/12/2006	6,09 %	0,27 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,26 %	0,10 $
Power REIT	06/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13/12/2006	29/12/2006	9,23 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	28/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,14 CAD
BlackRock Municipal Income Trust	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
iShares MSCI Mexico ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,46 $
iShares MSCI South Africa ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,25 $
Melcor Developments Ltd	13/12/2006	29/12/2006	3,20 %	0,15 CAD
Nuveen Real Estate Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,90 %	0,19 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13/12/2006	29/12/2006	7,69 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
Western Asset Premier Bond Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,34 %	0,07 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	10,22 %	0,03 $
Chelverton UK Dividend Trust	06/12/2006	29/12/2006	6,94 %	0,03 GBP
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	8,55 %	0,12 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,47 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,66 %	0,09 $
iShares MSCI Australia ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,10 $
iShares MSCI Eurozone ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,93 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,34 %	0,09 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	6,92 %	0,07 $
SRH Total Return Fund, Inc	20/12/2006	29/12/2006	4,77 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,45 %	0,26 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13/12/2006	29/12/2006	11,23 %	0,04 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,67 %	0,03 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,95 %	0,13 $
Flushing Financial Corp	06/12/2006	29/12/2006	5,78 %	0,11 $
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	18/12/2006	29/12/2006	2,26 %	0,61 $
iShares MSCI Austria ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,73 $
iShares MSCI Canada ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,28 $
iShares MSCI Germany ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,61 %	0,51 $
iShares MSCI Netherlands ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,45 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,62 %	0,21 $
Cafom	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,80 €
Canadian General Investments Ltd	19/12/2006	29/12/2006	2,41 %	1,26 CAD
Invesco Municipal Trust	13/12/2006	29/12/2006	8,22 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13/12/2006	29/12/2006	8,02 %	0,09 $
iShares MSCI Spain ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,38 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,63 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,14 %	0,12 CAD
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22/12/2006	29/12/2006	3,01 %	0,24 CAD
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,43 %	0,61 CAD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	06/12/2006	29/12/2006	1,27 %	0,03 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,34 %	0,00 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,09 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,96 %	0,00 $
PS Business Parks Inc	12/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	19/12/2006	29/12/2006	0,21 %	0,75 $
TriCo Bancshares	06/12/2006	29/12/2006	2,80 %	0,12 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	15/12/2006	29/12/2006	3,63 %	0,17 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13/12/2006	29/12/2006	8,12 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13/12/2006	29/12/2006	8,19 %	0,17 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,57 %	0,31 CAD
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,96 %	0,11 CAD
iShares MSCI France ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,46 $
iShares MSCI Italy ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,34 $
iShares MSCI Malaysia ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,78 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,36 %	1,73 $
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,41 %	0,06 CAD
MFS Special Value Trust	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13/12/2006	29/12/2006	3,40 %	0,08 CAD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/12/2006	29/12/2006	7,91 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2006	29/12/2006	4,77 %	0,06 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	29/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 GBP
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13/12/2006	29/12/2006	8,00 %	0,05 $
abrdn National Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	2,78 %	0,09 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	22/12/2006	29/12/2006	4,37 %	0,05 $
BNY Mellon Municipal Income	12/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12/12/2006	29/12/2006	6,86 %	0,04 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13/12/2006	29/12/2006	3,57 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13/12/2006	29/12/2006	3,44 %	0,07 $
First Capital Inc	13/12/2006	29/12/2006	2,06 %	0,17 $
Flagstar Bancorp Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	15,00 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,98 %	0,04 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,69 %	0,31 CAD
iShares Diversified Monthly Income ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,90 %	0,43 CAD
iShares MSCI Belgium ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,44 $
iShares MSCI Sweden ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,52 %	0,34 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,70 %	1,85 CAD
New England Realty Associates LP ADR	13/12/2006	29/12/2006	3,07 %	0,23 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	6,41 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	6,50 %	0,00 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/12/2006	29/12/2006	4,58 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/12/2006	29/12/2006	4,53 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,58 %	0,08 $
Panostaja Oyj	18/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 €
PIMCO California Municipal Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	5,24 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	5,49 %	0,07 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20/11/2006	29/12/2006	5,28 %	0,28 CAD
Valhi Inc	06/12/2006	29/12/2006	1,93 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,84 %	0,36 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,90 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	20/12/2006	29/12/2006	6,94 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	20/12/2006	29/12/2006	6,37 %	0,03 $
Aberdeen Municipal Income	13/12/2006	29/12/2006	5,74 %	0,04 $
Adentra Inc	18/12/2006	29/12/2006	2,66 %	0,07 CAD
Aegis Brands Inc	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 CAD
Apaman Co Ltd	26/09/2006	29/12/2006	0,00 %	8 JPY
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,12 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 $
BlueLinx Holdings Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12/12/2006	29/12/2006	6,41 %	0,04 $
China Fund, Inc.	19/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,30 $
Dodge & Cox Income Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,16 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,75 %	0,33 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Granules India Ltd	21/12/2006	29/12/2006	0,20 %	0,13 INR
Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A	25/12/2006	29/12/2006	4,37 %	0,35 CNY
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13/12/2006	29/12/2006	7,96 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,33 %	0,11 $
Invesco Food & Beverage ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,31 %	0,08 $
Invesco Golden Dragon China ETF	15/12/2006	29/12/2006	3,42 %	0,01 $
Invesco Water Resources ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,59 %	0,08 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	22/12/2006	29/12/2006	4,62 %	0,04 CAD
iShares Canadian Growth Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,47 %	0,03 CAD
iShares Canadian Value Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,70 %	0,05 CAD
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,26 %	0,12 CAD
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,19 %	0,17 CAD
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,07 %	0,29 CAD
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	22/12/2006	29/12/2006	2,77 %	0,50 CAD
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,96 %	1,01 CAD
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,40 %	1,01 CAD
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,92 %	0,27 CAD
John Hancock Income Securities Trust	13/12/2006	29/12/2006	6,13 %	0,22 $
Karrie International Holdings Ltd	13/12/2006	29/12/2006	3,00 %	0,11 HKD
Kingsway Corp	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,26 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,40 $
Morguard Corp	08/12/2006	29/12/2006	0,69 %	0,14 CAD
New America High Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,65 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/12/2006	29/12/2006	4,17 %	0,00 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,84 %	0,12 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen Municipal Income	13/12/2006	29/12/2006	4,70 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,98 %	0,15 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/12/2006	29/12/2006	3,92 %	0,01 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
Pokfulam Development Co Ltd	15/12/2006	29/12/2006	7,12 %	0,12 HKD
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	29/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 GBP
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13/12/2006	29/12/2006	6,81 %	0,19 CAD
Shree Renuka Sugars Ltd	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 INR
TWC Enterprises Ltd	08/12/2006	29/12/2006	1,54 %	0,06 CAD
VanEck Environmental Services ETF	21/12/2006	29/12/2006	0,18 %	0,01 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,30 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	20/12/2006	29/12/2006	5,41 %	0,06 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13/12/2006	29/12/2006	5,41 %	0,08 $
Affin Bank Bhd	14/12/2006	29/12/2006	4,24 %	0,02 MYR
Allianz Malaysia Bhd	15/12/2006	29/12/2006	1,68 %	0,10 MYR
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,18 $
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,57 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,57 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,54 $
Eng Kah Corp Bhd	18/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,03 MYR
First Trust Capital Strength ETF	21/12/2006	29/12/2006	1,10 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21/12/2006	29/12/2006	1,38 %	0,01 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21/12/2006	29/12/2006	3,61 %	0,20 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
ICPEI Holdings Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 CAD
Inter-M Co Ltd	28/09/2006	29/12/2006	0,00 %	100 KRW
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,12 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,60 %	0,11 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,51 %	0,16 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,27 %	0,16 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,77 %	0,24 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,14 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,98 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	2,20 %	0,14 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,54 %	0,05 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,32 %	0,10 CAD
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	22/12/2006	29/12/2006	1,12 %	0,25 CAD
iShares MSCI Switzerland ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,70 %	0,19 $
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,62 %	0,66 CAD
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22/12/2006	29/12/2006	4,54 %	0,07 CAD
Lai Fung Holdings Ltd	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 HKD
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	15/12/2006	29/12/2006	4,29 %	0,08 MYR
North Dallas Bank & Trust Co	22/12/2006	29/12/2006	0,44 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,06 $
Old Point Financial Corp	28/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,14 $
Osk Ventures International Bhd	18/12/2006	29/12/2006	3,81 %	0,05 MYR
Pensonic Holdings Bhd	11/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 MYR
Pioneer Embroideries Ltd	21/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,50 INR
Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA SA	14/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,26 PLN
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	28/09/2006	29/12/2006	0,00 %	30 KRW
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	08/12/2006	29/12/2006	6,13 %	0,02 MYR
Ta Ya Electric Wire & Cable	13/12/2006	29/12/2006	1,84 %	0,10 TWD
The L S Starrett Co	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,20 CAD
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
VanEck Steel ETF	21/12/2006	29/12/2006	1,24 %	0,15 $
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,34 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,18 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,20 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,22 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,40 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ares Capital Corp

13/12/2006

29/12/2006

9,84 %

0,50 $

LTC Properties Inc

20/12/2006

29/12/2006

5,35 %

0,12 $

Lockheed Martin Corp

29/11/2006

29/12/2006

2,67 %

0,35 $

Gladstone Commercial Corp

18/12/2006

29/12/2006

9,50 %

0,12 $

Gladstone Capital Corp

18/12/2006

29/12/2006

9,33 %

0,28 $

Gladstone Investment Corp

18/12/2006

29/12/2006

6,05 %

0,07 $

Canadian National Railway Co

06/12/2006

29/12/2006

2,23 %

0,08 CAD

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,23 %

0,09 $

Freeport-McMoRan Inc

12/12/2006

29/12/2006

0,84 %

0,75 $

Oxford Square Capital Corp BDC

06/12/2006

29/12/2006

33,16 %

0,34 $

MMC Norilsk Nickel ADR

12/10/2006

29/12/2006

0,00 %

0,21 $

Extra Space Storage Inc

13/12/2006

29/12/2006

4,74 %

0,23 $

Devon Energy Corp

13/12/2006

29/12/2006

2,31 %

0,11 $

Eversource Energy

29/11/2006

29/12/2006

4,78 %

0,19 $

Reaves Utility Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,07 %

0,11 $

Universal Health Realty Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,60 %

0,57 $

Royal Caribbean Group

20/12/2006

29/12/2006

2,44 %

0,15 $

Brookfield Renewable Partners LP

28/11/2006

29/12/2006

5,38 %

0,05 $

Fair Isaac Corp

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 $

Rayonier Inc

06/12/2006

29/12/2006

5,15 %

0,31 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,01 %

0,10 $

Mobile TeleSystems PJSC ADR

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

07/12/2006

29/12/2006

12,66 %

0,12 $

Invesco QQQ Trust

15/12/2006

29/12/2006

0,42 %

0,05 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

13/12/2006

29/12/2006

23,14 %

0,09 $

The Travelers Companies Inc

06/12/2006

29/12/2006

1,36 %

0,26 $

M&T Bank Corp

29/11/2006

29/12/2006

2,84 %

0,60 $

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,04 %

0,36 $

CBRE Global Real Estate Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

17,49 %

4,58 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,50 %

0,15 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

13/12/2006

29/12/2006

2,98 %

0,10 $

The Marzetti Co

06/12/2006

29/12/2006

4,16 %

0,27 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,62 %

0,10 $

BlackRock Health Sciences Trust

22/12/2006

29/12/2006

7,07 %

0,69 $

BlackRock Health Sciences Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,07 %

0,38 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,74 %

0,13 $

EastGroup Properties Inc

14/12/2006

29/12/2006

3,46 %

0,49 $

Power Corporation of Canada Shs

06/12/2006

29/12/2006

2,90 %

0,20 CAD

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,46 %

0,20 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,34 %

0,11 CAD

Sabine Royalty Trust

13/12/2006

29/12/2006

5,60 %

0,18 $

abrdn Healthcare Investors

17/11/2006

29/12/2006

12,31 %

0,36 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

13/12/2006

29/12/2006

23,21 %

0,18 $

Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

3,74 %

1,13 $

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

2,31 %

0,18 $

Cohen & Steers Total Return Realty

13/12/2006

29/12/2006

8,88 %

0,11 $

Martin Marietta Materials Inc

29/11/2006

29/12/2006

0,68 %

0,28 $

Public Service Enterprise Group Inc

06/12/2006

29/12/2006

3,92 %

0,29 $

Invesco Senior Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

12,08 %

0,08 $

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

1,51 %

0,25 $

iShares MSCI Brazil ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,66 %

0,87 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/12/2006

29/12/2006

10,55 %

0,10 $

Amerigo Resources Ltd

13/12/2006

29/12/2006

3,89 %

0,07 $

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

21/12/2006

29/12/2006

8,31 %

0,16 $

Jefferies Financial Group Inc

14/12/2006

29/12/2006

3,33 %

0,25 $

Great-West Lifeco Inc

29/11/2006

29/12/2006

2,96 %

0,24 CAD

Advent Convertible & Income Fund

22/12/2006

29/12/2006

11,66 %

0,52 $

Advent Convertible & Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

11,66 %

0,17 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

20/12/2006

29/12/2006

8,65 %

0,14 $

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

2,03 %

1,34 $

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

8,02 %

0,10 $

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

15/12/2006

29/12/2006

7,08 %

0,56 $

abrdn Life Sciences Investors

17/11/2006

29/12/2006

12,06 %

0,28 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

12,43 %

0,10 $

BlackRock Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

10,87 %

0,03 $

Safehold Inc

13/12/2006

29/12/2006

5,38 %

0,77 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

07/12/2006

29/12/2006

12,15 %

0,11 $

Ameren Corp

04/12/2006

29/12/2006

3,01 %

0,64 $

Vanguard Morningstar Growth ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,38 %

0,03 $

iShares MSCI Emerging Markets ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,66 %

0,52 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

13/12/2006

29/12/2006

12,40 %

0,90 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

14/12/2006

29/12/2006

6,44 %

0,12 CAD

Pilgrims Pride Corp

13/12/2006

29/12/2006

28,32 %

0,02 $

Ovintiv Inc

13/12/2006

29/12/2006

1,93 %

0,10 $

Neuberger High Yield Strategies

20/12/2006

29/12/2006

19,15 %

0,14 $

Special Opportunities Fund

19/12/2006

29/12/2006

10,47 %

0,08 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

20/12/2006

29/12/2006

7,82 %

0,48 $

South Jersey Industries Inc

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,12 $

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

22/12/2006

29/12/2006

8,14 %

0,24 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

28/11/2006

29/12/2006

42,84 %

0,10 CAD

PIMCO Income Strategy Fund II

07/12/2006

29/12/2006

13,30 %

0,14 $

Telephone and Data Systems Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,45 %

0,09 $

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

26/12/2006

29/12/2006

13,31 %

0,27 $

ATI Inc

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 $

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

13/12/2006

29/12/2006

13,43 %

0,13 $

John Hancock Preferred Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

10,19 %

0,13 $

John Hancock Premium Dividend Fund

07/12/2006

29/12/2006

8,74 %

0,05 $

VanEck Gold Miners ETF

21/12/2006

29/12/2006

0,66 %

0,12 $

BlackRock Core Bond Trust

13/12/2006

29/12/2006

10,53 %

0,07 $

BlackRock Energy & Resources Trust

13/12/2006

29/12/2006

6,64 %

0,38 $

BlackRock Energy & Resources Trust

22/12/2006

29/12/2006

6,64 %

0,34 $

Patterson-UTI Energy Inc

12/12/2006

29/12/2006

3,40 %

0,08 $

PIMCO High Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

13,49 %

0,12 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

7,04 %

0,13 $

John Hancock Preferred Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

10,01 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,56 %

0,07 $

SIR Royalty Income Fund

18/12/2006

29/12/2006

9,26 %

0,11 CAD

Intact Financial Corp

13/12/2006

29/12/2006

2,38 %

0,25 CAD

Range Resources Corp

13/12/2006

29/12/2006

1,09 %

0,03 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

20/12/2006

29/12/2006

11,40 %

0,10 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

8,18 %

0,14 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

13/12/2006

29/12/2006

0,51 %

0,21 $

PIMCO Income Strategy Fund

07/12/2006

29/12/2006

13,62 %

0,15 $

Virtus Convertible & Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

10,16 %

0,13 $

Japan Smaller Capitalization Fund

20/12/2006

29/12/2006

9,33 %

0,37 $

Western Asset High Income Fund II

20/12/2006

29/12/2006

15,60 %

0,08 $

Chemtrade Logistics Income Fund

28/11/2006

29/12/2006

4,86 %

0,12 CAD

CTF Services Ltd

14/11/2006

29/12/2006

8,01 %

0,13 HKD

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,84 %

0,28 $

Maple Leaf Foods Inc

06/12/2006

29/12/2006

3,37 %

0,04 CAD

Vanguard Morningstar Value ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,21 %

0,51 $

Vanguard FTSE Europe ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,92 %

1,81 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

12,67 %

0,10 $

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,25 %

0,83 $

iShares MSCI South Korea ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,82 %

0,33 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

07/12/2006

29/12/2006

6,96 %

0,03 $

The St. Joe Co

13/12/2006

29/12/2006

1,13 %

0,16 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

20/12/2006

29/12/2006

8,28 %

0,45 $

Global Self Storage Inc

14/12/2006

29/12/2006

5,77 %

0,07 $

iShares MSCI Japan ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,67 %

0,10 $

Cineplex Inc

28/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,47 $

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,82 %

1,33 $

BlackRock Limited Duration Income

13/12/2006

29/12/2006

11,35 %

0,13 $

Invesco High Income Trust II

13/12/2006

29/12/2006

11,39 %

0,03 $

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,51 %

0,17 $

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,11 %

0,19 CAD

iShares MSCI Singapore ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,61 %

0,31 $

Scottish American Investment Company PLC

06/12/2006

29/12/2006

3,20 %

0,02 GBP

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

20/12/2006

29/12/2006

12,53 %

0,06 $

Worthington Enterprises Inc

13/12/2006

29/12/2006

1,39 %

0,17 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

15/12/2006

29/12/2006

4,74 %

0,07 $

Accendra Health Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

20/12/2006

29/12/2006

8,00 %

0,14 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

8,09 %

0,13 $

John Hancock Preferred Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

10,26 %

0,16 $

Virtus Convertible & Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

9,68 %

0,12 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

20/12/2006

29/12/2006

8,20 %

0,14 $

Exco Technologies Ltd

13/12/2006

29/12/2006

5,27 %

0,02 CAD

Farmers National Banc Corp

13/12/2006

29/12/2006

4,63 %

0,16 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

9,80 %

0,18 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

iShares MSCI Taiwan ETF

20/12/2006

29/12/2006

4,06 %

0,60 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,11 %

0,14 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

10,98 %

0,03 $

Bonterra Energy Corp

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,24 CAD

CAE Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,01 CAD

Elme Communities

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,41 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

13/12/2006

29/12/2006

4,40 %

0,10 $

First Trust Enhanced Equity Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

7,46 %

0,28 $

NexPoint Diversified Real Estate Trust

15/12/2006

29/12/2006

2,28 %

0,37 $

Invesco Aerospace & Defense ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,11 %

0,01 $

iShares MSCI Hong Kong ETF

20/12/2006

29/12/2006

4,61 %

0,31 $

John Hancock Investors Trust

13/12/2006

29/12/2006

9,61 %

0,30 $

MFS Charter Income

13/12/2006

29/12/2006

8,82 %

0,04 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

13/12/2006

29/12/2006

8,41 %

0,59 CAD

Rogers Sugar Inc

28/11/2006

29/12/2006

5,36 %

0,04 CAD

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

12/12/2006

29/12/2006

8,60 %

0,44 $

Utilico Emerging Markets Ltd

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 GBP

Horace Mann Educators Corp

14/12/2006

29/12/2006

3,01 %

0,11 $

Invesco Global Listed Private Equity ETF

15/12/2006

29/12/2006

6,09 %

0,27 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,26 %

0,10 $

Power REIT

06/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

13/12/2006

29/12/2006

9,23 %

0,06 $

Ag Growth International Inc

28/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,14 CAD

BlackRock Municipal Income Trust

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

iShares MSCI Mexico ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,46 $

iShares MSCI South Africa ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,25 $

Melcor Developments Ltd

13/12/2006

29/12/2006

3,20 %

0,15 CAD

Nuveen Real Estate Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,90 %

0,19 $

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

13/12/2006

29/12/2006

7,69 %

1,05 $

The Keg Royalties Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

Western Asset Premier Bond Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,34 %

0,07 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

10,22 %

0,03 $

Chelverton UK Dividend Trust

06/12/2006

29/12/2006

6,94 %

0,03 GBP

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

8,55 %

0,12 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,47 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,66 %

0,09 $

iShares MSCI Australia ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,10 $

iShares MSCI Eurozone ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,93 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,34 %

0,09 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

6,92 %

0,07 $

SRH Total Return Fund, Inc

20/12/2006

29/12/2006

4,77 %

0,10 $

Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,45 %

0,26 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

13/12/2006

29/12/2006

11,23 %

0,04 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,67 %

0,03 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,95 %

0,13 $

Flushing Financial Corp

06/12/2006

29/12/2006

5,78 %

0,11 $

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

18/12/2006

29/12/2006

2,26 %

0,61 $

iShares MSCI Austria ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,73 $

iShares MSCI Canada ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,28 $

iShares MSCI Germany ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,61 %

0,51 $

iShares MSCI Netherlands ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,45 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,62 %

0,21 $

Cafom

29/12/2006

0,00 %

0,80 €

Canadian General Investments Ltd

19/12/2006

29/12/2006

2,41 %

1,26 CAD

Invesco Municipal Trust

13/12/2006

29/12/2006

8,22 %

0,07 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

13/12/2006

29/12/2006

8,02 %

0,09 $

iShares MSCI Spain ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,38 $

iShares MSCI United Kingdom ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,63 $

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,14 %

0,12 CAD

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class

22/12/2006

29/12/2006

3,01 %

0,24 CAD

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,43 %

0,61 CAD

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

06/12/2006

29/12/2006

1,27 %

0,03 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,34 %

0,00 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,09 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,96 %

0,00 $

PS Business Parks Inc

12/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,29 $

Seaboard Corp

19/12/2006

29/12/2006

0,21 %

0,75 $

TriCo Bancshares

06/12/2006

29/12/2006

2,80 %

0,12 $

Invesco International Dividend Achievers ETF

15/12/2006

29/12/2006

3,63 %

0,17 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

13/12/2006

29/12/2006

8,12 %

0,07 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

13/12/2006

29/12/2006

8,19 %

0,17 $

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,57 %

0,31 CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,96 %

0,11 CAD

iShares MSCI France ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,46 $

iShares MSCI Italy ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,34 $

iShares MSCI Malaysia ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,78 $

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,36 %

1,73 $

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,41 %

0,06 CAD

MFS Special Value Trust

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

Morguard Real Estate Investment Trust

13/12/2006

29/12/2006

3,40 %

0,08 CAD

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/12/2006

29/12/2006

7,91 %

0,06 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2006

29/12/2006

4,77 %

0,06 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

29/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 GBP

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

13/12/2006

29/12/2006

8,00 %

0,05 $

abrdn National Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

2,78 %

0,09 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

22/12/2006

29/12/2006

4,37 %

0,05 $

BNY Mellon Municipal Income

12/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

12/12/2006

29/12/2006

6,86 %

0,04 $

ChoiceOne Financial Services Inc

13/12/2006

29/12/2006

3,57 %

0,15 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

13/12/2006

29/12/2006

3,44 %

0,07 $

First Capital Inc

13/12/2006

29/12/2006

2,06 %

0,17 $

Flagstar Bancorp Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

15,00 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,98 %

0,04 $

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,69 %

0,31 CAD

iShares Diversified Monthly Income ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,90 %

0,43 CAD

iShares MSCI Belgium ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,44 $

iShares MSCI Sweden ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,52 %

0,34 $

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,70 %

1,85 CAD

New England Realty Associates LP ADR

13/12/2006

29/12/2006

3,07 %

0,23 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

6,41 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

6,50 %

0,00 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/12/2006

29/12/2006

4,58 %

0,00 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/12/2006

29/12/2006

4,53 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,58 %

0,08 $

Panostaja Oyj

18/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 €

PIMCO California Municipal Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

5,24 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

5,49 %

0,07 $

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

20/11/2006

29/12/2006

5,28 %

0,28 CAD

Valhi Inc

06/12/2006

29/12/2006

1,93 %

0,10 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,84 %

0,36 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,90 %

0,04 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

20/12/2006

29/12/2006

6,94 %

0,05 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

20/12/2006

29/12/2006

6,37 %

0,03 $

Aberdeen Municipal Income

13/12/2006

29/12/2006

5,74 %

0,04 $

Adentra Inc

18/12/2006

29/12/2006

2,66 %

0,07 CAD

Aegis Brands Inc

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,09 CAD

Apaman Co Ltd

26/09/2006

29/12/2006

0,00 %

8 JPY

BlackRock Enhanced Government Fund Inc.

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,12 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 $

BlueLinx Holdings Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

12/12/2006

29/12/2006

6,41 %

0,04 $

China Fund, Inc.

19/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,30 $

Dodge & Cox Income Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,16 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,75 %

0,33 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,59 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Granules India Ltd

21/12/2006

29/12/2006

0,20 %

0,13 INR

Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A

25/12/2006

29/12/2006

4,37 %

0,35 CNY

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

13/12/2006

29/12/2006

7,96 %

0,06 $

Invesco Dividend Achievers ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,33 %

0,11 $

Invesco Food & Beverage ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,31 %

0,08 $

Invesco Golden Dragon China ETF

15/12/2006

29/12/2006

3,42 %

0,01 $

Invesco Water Resources ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,59 %

0,08 $

iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class

22/12/2006

29/12/2006

4,62 %

0,04 CAD

iShares Canadian Growth Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,47 %

0,03 CAD

iShares Canadian Value Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,70 %

0,05 CAD

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,26 %

0,12 CAD

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,19 %

0,17 CAD

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,07 %

0,29 CAD

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

22/12/2006

29/12/2006

2,77 %

0,50 CAD

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,96 %

1,01 CAD

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,40 %

1,01 CAD

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,92 %

0,27 CAD

John Hancock Income Securities Trust

13/12/2006

29/12/2006

6,13 %

0,22 $

Karrie International Holdings Ltd

13/12/2006

29/12/2006

3,00 %

0,11 HKD

Kingsway Corp

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,26 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,40 $

Morguard Corp

08/12/2006

29/12/2006

0,69 %

0,14 CAD

New America High Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,65 %

0,06 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/12/2006

29/12/2006

4,17 %

0,00 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,84 %

0,12 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen Municipal Income

13/12/2006

29/12/2006

4,70 %

0,01 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,98 %

0,15 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/12/2006

29/12/2006

3,92 %

0,01 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

Pokfulam Development Co Ltd

15/12/2006

29/12/2006

7,12 %

0,12 HKD

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

29/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

13/12/2006

29/12/2006

6,81 %

0,19 CAD

Shree Renuka Sugars Ltd

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 INR

TWC Enterprises Ltd

08/12/2006

29/12/2006

1,54 %

0,06 CAD

VanEck Environmental Services ETF

21/12/2006

29/12/2006

0,18 %

0,01 $

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,30 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

20/12/2006

29/12/2006

5,41 %

0,06 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

13/12/2006

29/12/2006

5,41 %

0,08 $

Affin Bank Bhd

14/12/2006

29/12/2006

4,24 %

0,02 MYR

Allianz Malaysia Bhd

15/12/2006

29/12/2006

1,68 %

0,10 MYR

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Citizens Holding Co

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,18 $

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,57 $

Dodge & Cox International Stock Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,57 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,54 $

Eng Kah Corp Bhd

18/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,03 MYR

First Trust Capital Strength ETF

21/12/2006

29/12/2006

1,10 %

0,09 $

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

21/12/2006

29/12/2006

1,38 %

0,01 $

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

21/12/2006

29/12/2006

3,61 %

0,20 $

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

ICPEI Holdings Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 CAD

Inter-M Co Ltd

28/09/2006

29/12/2006

0,00 %

100 KRW

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,12 $

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,60 %

0,11 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,51 %

0,16 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,27 %

0,16 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,77 %

0,24 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,14 %

0,02 $

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,98 %

0,07 $

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,01 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

2,20 %

0,14 $

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,54 %

0,05 $

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,32 %

0,10 CAD

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

22/12/2006

29/12/2006

1,12 %

0,25 CAD

iShares MSCI Switzerland ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,70 %

0,19 $

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,62 %

0,66 CAD

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

22/12/2006

29/12/2006

4,54 %

0,07 CAD

Lai Fung Holdings Ltd

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 HKD

Negri Sembilan Oil Palms Bhd

15/12/2006

29/12/2006

4,29 %

0,08 MYR

North Dallas Bank & Trust Co

22/12/2006

29/12/2006

0,44 %

0,27 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Nuveen Senior Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,06 $

Old Point Financial Corp

28/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,14 $

Osk Ventures International Bhd

18/12/2006

29/12/2006

3,81 %

0,05 MYR

Pensonic Holdings Bhd

11/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 MYR

Pioneer Embroideries Ltd

21/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,50 INR

Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA SA

14/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,26 PLN

Sungchang Enterprise Holdings Ltd

28/09/2006

29/12/2006

0,00 %

30 KRW

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd

08/12/2006

29/12/2006

6,13 %

0,02 MYR

Ta Ya Electric Wire & Cable

13/12/2006

29/12/2006

1,84 %

0,10 TWD

The L S Starrett Co

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,20 CAD

UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

VanEck Steel ETF

21/12/2006

29/12/2006

1,24 %

0,15 $

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,34 $

Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,18 $

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,20 $

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,22 $

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,40 $

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