Calendario de dividendos de 29 de diciembre de 2006

« Volver al calendario de dividendos de diciembre de 2006

El 29 de diciembre de 2006 386 valores pagan dividendo.

Filtros

Tipo de valor

Sector

País

Frecuencia del dividendo

Divisa del dividendo

Rentabilidad por dividendo prevista

0,0 %

todos

Crecimiento del dividendo (CAGR)

todos

Rentabilidad total anualizada (CAGR)

todos

Desbloquear

Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.

Regístrate gratis →

Todos los 386 dividendos con fecha de pago el 29 de diciembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ares Capital Corp	13/12/2006	29/12/2006	10,10 %	0,50 $
LTC Properties Inc	20/12/2006	29/12/2006	5,31 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	29/11/2006	29/12/2006	2,79 %	0,35 $
Gladstone Commercial Corp	18/12/2006	29/12/2006	9,09 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	18/12/2006	29/12/2006	9,15 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	18/12/2006	29/12/2006	5,87 %	0,07 $
Canadian National Railway Co	06/12/2006	29/12/2006	2,06 %	0,08 CAD
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,24 %	0,09 $
Freeport-McMoRan Inc	12/12/2006	29/12/2006	0,96 %	0,75 $
Oxford Square Capital Corp BDC	06/12/2006	29/12/2006	28,77 %	0,34 $
MMC Norilsk Nickel ADR	12/10/2006	29/12/2006	0,00 %	0,21 $
Extra Space Storage Inc	13/12/2006	29/12/2006	4,45 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13/12/2006	29/12/2006	2,86 %	0,11 $
Eversource Energy	29/11/2006	29/12/2006	4,38 %	0,19 $
Reaves Utility Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	6,32 %	0,11 $
Universal Health Realty Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	6,90 %	0,57 $
Royal Caribbean Group	20/12/2006	29/12/2006	1,74 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	28/11/2006	29/12/2006	4,98 %	0,05 $
Fair Isaac Corp	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 $
Rayonier Inc	06/12/2006	29/12/2006	4,90 %	0,31 $
Mobile TeleSystems PJSC ADR	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,17 %	0,10 $
The Travelers Companies Inc	06/12/2006	29/12/2006	1,38 %	0,26 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	07/12/2006	29/12/2006	12,07 %	0,12 $
Invesco QQQ Trust	15/12/2006	29/12/2006	0,43 %	0,05 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13/12/2006	29/12/2006	21,38 %	0,09 $
M&T Bank Corp	29/11/2006	29/12/2006	2,66 %	0,60 $
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	1,06 %	0,36 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	15,28 %	1,53 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,23 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,66 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13/12/2006	29/12/2006	3,19 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	22/12/2006	29/12/2006	7,38 %	0,69 $
BlackRock Health Sciences Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,38 %	0,38 $
The Marzetti Co	06/12/2006	29/12/2006	3,87 %	0,27 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,69 %	0,13 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 CAD
EastGroup Properties Inc	14/12/2006	29/12/2006	2,99 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	06/12/2006	29/12/2006	2,94 %	0,20 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,92 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	6,46 %	0,11 CAD
Sabine Royalty Trust	13/12/2006	29/12/2006	6,04 %	0,18 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13/12/2006	29/12/2006	20,50 %	0,18 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	2,26 %	0,18 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	3,49 %	1,13 $
abrdn Healthcare Investors	17/11/2006	29/12/2006	11,56 %	0,36 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13/12/2006	29/12/2006	8,37 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	11,64 %	0,08 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	1,51 %	0,25 $
Martin Marietta Materials Inc	29/11/2006	29/12/2006	0,65 %	0,28 $
Public Service Enterprise Group Inc	06/12/2006	29/12/2006	3,55 %	0,29 $
iShares MSCI Brazil ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,74 %	0,87 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21/12/2006	29/12/2006	7,63 %	0,16 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,60 %	0,10 $
Amerigo Resources Ltd	13/12/2006	29/12/2006	28,23 %	0,07 $
Jefferies Financial Group Inc	14/12/2006	29/12/2006	2,83 %	0,25 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20/12/2006	29/12/2006	8,38 %	0,14 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	2,56 %	1,34 $
Advent Convertible & Income Fund	22/12/2006	29/12/2006	11,11 %	0,52 $
Advent Convertible & Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	11,11 %	0,17 $
Great-West Lifeco Inc	29/11/2006	29/12/2006	3,00 %	0,24 CAD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	7,36 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	15/12/2006	29/12/2006	6,86 %	0,56 $
abrdn Life Sciences Investors	17/11/2006	29/12/2006	11,19 %	0,28 $
Safehold Inc	13/12/2006	29/12/2006	4,28 %	0,77 $
BlackRock Income Trust	13/12/2006	29/12/2006	10,19 %	0,03 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	07/12/2006	29/12/2006	11,49 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	12,18 %	0,10 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,73 %	0,52 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13/12/2006	29/12/2006	12,73 %	0,90 $
Ameren Corp	04/12/2006	29/12/2006	2,80 %	0,64 $
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	0,40 %	0,03 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14/12/2006	29/12/2006	5,37 %	0,12 CAD
Pilgrims Pride Corp	13/12/2006	29/12/2006	29,48 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	20/12/2006	29/12/2006	18,07 %	0,14 $
South Jersey Industries Inc	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20/12/2006	29/12/2006	7,96 %	0,48 $
Ovintiv Inc	13/12/2006	29/12/2006	2,00 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	19/12/2006	29/12/2006	10,04 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	22/12/2006	29/12/2006	8,52 %	0,24 $
Telephone and Data Systems Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,48 %	0,09 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28/11/2006	29/12/2006	24,63 %	0,10 CAD
Patterson-UTI Energy Inc	12/12/2006	29/12/2006	3,72 %	0,08 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	26/12/2006	29/12/2006	13,25 %	0,27 $
ATI Inc	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13/12/2006	29/12/2006	13,47 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	9,17 %	0,13 $
PIMCO Income Strategy Fund II	07/12/2006	29/12/2006	12,11 %	0,14 $
PIMCO High Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	12,36 %	0,12 $
BlackRock Core Bond Trust	13/12/2006	29/12/2006	9,92 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	7,25 %	0,13 $
VanEck Gold Miners ETF	21/12/2006	29/12/2006	0,85 %	0,12 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,18 %	0,38 $
BlackRock Energy & Resources Trust	22/12/2006	29/12/2006	7,18 %	0,34 $
John Hancock Preferred Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	9,17 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,15 %	0,07 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07/12/2006	29/12/2006	8,22 %	0,05 $
SIR Royalty Income Fund	18/12/2006	29/12/2006	8,42 %	0,11 CAD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20/12/2006	29/12/2006	10,66 %	0,10 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13/12/2006	29/12/2006	0,51 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	8,13 %	0,14 $
Intact Financial Corp	13/12/2006	29/12/2006	2,12 %	0,25 CAD
Range Resources Corp	13/12/2006	29/12/2006	1,10 %	0,03 $
Virtus Convertible & Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	9,60 %	0,13 $
Maple Leaf Foods Inc	06/12/2006	29/12/2006	2,95 %	0,04 CAD
PIMCO Income Strategy Fund	07/12/2006	29/12/2006	12,55 %	0,15 $
Japan Smaller Capitalization Fund	20/12/2006	29/12/2006	10,15 %	0,37 $
Western Asset High Income Fund II	20/12/2006	29/12/2006	14,70 %	0,08 $
CTF Services Ltd	14/11/2006	29/12/2006	7,87 %	0,13 HKD
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,79 %	0,28 $
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	2,24 %	0,51 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28/11/2006	29/12/2006	4,34 %	0,12 CAD
Vanguard FTSE Europe ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,89 %	1,81 $
The St. Joe Co	13/12/2006	29/12/2006	1,16 %	0,16 $
Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	1,22 %	0,83 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	07/12/2006	29/12/2006	6,43 %	0,03 $
iShares MSCI South Korea ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,98 %	0,33 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	12,45 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20/12/2006	29/12/2006	8,38 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	14/12/2006	29/12/2006	5,63 %	0,07 $
iShares MSCI Japan ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,84 %	0,10 $
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	1,78 %	1,33 $
Cineplex Inc	28/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
BlackRock Limited Duration Income	13/12/2006	29/12/2006	10,61 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	13/12/2006	29/12/2006	10,63 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15/12/2006	29/12/2006	4,78 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,51 %	0,17 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,93 %	0,19 CAD
iShares MSCI Singapore ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,78 %	0,31 $
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,47 $
Worthington Enterprises Inc	13/12/2006	29/12/2006	1,47 %	0,17 $
Scottish American Investment Company PLC	06/12/2006	29/12/2006	3,17 %	0,02 GBP
Accendra Health Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Virtus Convertible & Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	9,28 %	0,12 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20/12/2006	29/12/2006	11,70 %	0,06 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20/12/2006	29/12/2006	9,10 %	0,14 $
Farmers National Banc Corp	13/12/2006	29/12/2006	4,66 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,40 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	9,31 %	0,16 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20/12/2006	29/12/2006	8,61 %	0,14 $
Elme Communities	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,41 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	9,65 %	0,18 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	10,83 %	0,03 $
Exco Technologies Ltd	13/12/2006	29/12/2006	5,45 %	0,02 CAD
Invesco Aerospace & Defense ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,11 %	0,01 $
iShares MSCI Taiwan ETF	20/12/2006	29/12/2006	4,51 %	0,60 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	15/12/2006	29/12/2006	10,59 %	0,37 $
Bonterra Energy Corp	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,24 CAD
CAE Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,01 CAD
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	7,41 %	0,28 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	20/12/2006	29/12/2006	4,65 %	0,31 $
MFS Charter Income	13/12/2006	29/12/2006	8,88 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13/12/2006	29/12/2006	7,92 %	0,59 CAD
Utilico Emerging Markets Ltd	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 GBP
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13/12/2006	29/12/2006	4,52 %	0,10 $
Horace Mann Educators Corp	14/12/2006	29/12/2006	2,81 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	15/12/2006	29/12/2006	6,18 %	0,27 $
iShares MSCI South Africa ETF	20/12/2006	29/12/2006	6,82 %	1,25 $
John Hancock Investors Trust	13/12/2006	29/12/2006	9,29 %	0,30 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,55 %	0,10 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,03 %	0,14 $
Power REIT	06/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 $
Rogers Sugar Inc	28/11/2006	29/12/2006	5,12 %	0,04 CAD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12/12/2006	29/12/2006	8,34 %	0,44 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13/12/2006	29/12/2006	8,94 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	28/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,14 CAD
BlackRock Municipal Income Trust	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Chelverton UK Dividend Trust	06/12/2006	29/12/2006	7,19 %	0,03 GBP
iShares MSCI Mexico ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,19 %	0,46 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,74 %	0,19 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13/12/2006	29/12/2006	7,55 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 CAD
Aberdeen Intermediate Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	9,76 %	0,03 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	8,27 %	0,12 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,47 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,17 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	06/12/2006	29/12/2006	5,70 %	0,11 $
iShares MSCI Australia ETF	20/12/2006	29/12/2006	2,92 %	1,10 $
iShares MSCI Eurozone ETF	20/12/2006	29/12/2006	2,73 %	0,93 $
Melcor Developments Ltd	13/12/2006	29/12/2006	2,74 %	0,15 CAD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,69 %	0,09 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,32 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	6,38 %	0,07 $
SRH Total Return Fund, Inc	20/12/2006	29/12/2006	4,58 %	0,10 $
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	0,44 %	0,26 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13/12/2006	29/12/2006	10,72 %	0,04 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19/12/2006	29/12/2006	7,35 %	0,13 $
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	18/12/2006	29/12/2006	2,52 %	0,61 $
iShares MSCI Austria ETF	20/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,73 $
iShares MSCI Canada ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,33 %	0,28 $
iShares MSCI Germany ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,65 %	0,51 $
iShares MSCI Netherlands ETF	20/12/2006	29/12/2006	4,32 %	0,45 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,60 %	0,00 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,00 %	0,05 $
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	0,61 %	0,21 $
Canadian General Investments Ltd	19/12/2006	29/12/2006	2,53 %	1,26 CAD
Invesco Municipal Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,65 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,53 %	0,21 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13/12/2006	29/12/2006	7,48 %	0,09 $
iShares MSCI Spain ETF	20/12/2006	29/12/2006	2,06 %	0,38 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,60 %	1,63 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,14 %	0,12 CAD
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22/12/2006	29/12/2006	2,89 %	0,24 CAD
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,14 %	0,61 CAD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	06/12/2006	29/12/2006	1,08 %	0,03 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,50 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,21 %	0,00 $
Seaboard Corp	19/12/2006	29/12/2006	0,20 %	0,75 $
TriCo Bancshares	06/12/2006	29/12/2006	2,60 %	0,12 $
Western Asset Premier Bond Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,91 %	0,07 $
Cafom	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,80 €
Invesco International Dividend Achievers ETF	15/12/2006	29/12/2006	3,51 %	0,17 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13/12/2006	29/12/2006	7,71 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13/12/2006	29/12/2006	7,27 %	0,17 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,49 %	0,31 CAD
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	1,99 %	0,11 CAD
iShares MSCI France ETF	20/12/2006	29/12/2006	2,62 %	0,46 $
iShares MSCI Italy ETF	20/12/2006	29/12/2006	2,52 %	1,34 $
iShares MSCI Malaysia ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,35 %	0,78 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,40 %	1,73 $
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,61 %	0,06 CAD
MFS Special Value Trust	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13/12/2006	29/12/2006	3,38 %	0,08 CAD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/12/2006	29/12/2006	7,21 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2006	29/12/2006	4,51 %	0,06 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	29/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 GBP
PS Business Parks Inc	12/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,29 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13/12/2006	29/12/2006	7,80 %	0,05 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	8,43 %	0,03 $
abrdn National Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	2,80 %	0,09 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	22/12/2006	29/12/2006	4,37 %	0,05 $
BNY Mellon Municipal Income	12/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12/12/2006	29/12/2006	6,06 %	0,04 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13/12/2006	29/12/2006	3,44 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13/12/2006	29/12/2006	3,39 %	0,07 $
First Capital Inc	13/12/2006	29/12/2006	2,19 %	0,17 $
Flagstar Bancorp Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	15,00 $
Invesco Financial Preferred ETF	15/12/2006	29/12/2006	7,21 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,76 %	0,31 CAD
iShares Diversified Monthly Income ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,85 %	0,43 CAD
iShares MSCI Belgium ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,60 %	0,44 $
iShares MSCI Sweden ETF	20/12/2006	29/12/2006	3,59 %	0,34 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,91 %	1,85 CAD
New England Realty Associates LP ADR	13/12/2006	29/12/2006	2,82 %	0,23 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	5,93 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	5,71 %	0,00 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/12/2006	29/12/2006	4,26 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,80 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/12/2006	29/12/2006	4,13 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	6,68 %	0,08 $
Panostaja Oyj	18/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 €
PIMCO California Municipal Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	4,93 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	5,07 %	0,07 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20/11/2006	29/12/2006	5,01 %	0,28 CAD
Valhi Inc	06/12/2006	29/12/2006	2,33 %	0,10 $
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares	22/12/2006	29/12/2006	1,85 %	0,36 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,44 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	20/12/2006	29/12/2006	6,34 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	20/12/2006	29/12/2006	5,89 %	0,03 $
Aberdeen Municipal Income	13/12/2006	29/12/2006	6,51 %	0,04 $
Adentra Inc	18/12/2006	29/12/2006	2,58 %	0,07 CAD
Aegis Brands Inc	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 CAD
Apaman Co Ltd	26/09/2006	29/12/2006	0,00 %	8 JPY
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,12 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 $
BlueLinx Holdings Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,13 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12/12/2006	29/12/2006	5,76 %	0,04 $
China Fund, Inc.	19/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,30 $
Dodge & Cox Income Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,16 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20/12/2006	29/12/2006	6,24 %	0,33 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Granules India Ltd	21/12/2006	29/12/2006	0,18 %	0,13 INR
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13/12/2006	29/12/2006	7,43 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,33 %	0,11 $
Invesco Food & Beverage ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,26 %	0,08 $
Invesco Golden Dragon China ETF	15/12/2006	29/12/2006	3,15 %	0,01 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,23 %	0,03 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,79 %	0,03 $
Invesco Water Resources ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,60 %	0,08 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,88 %	0,04 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	22/12/2006	29/12/2006	4,65 %	0,04 CAD
iShares Canadian Growth Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,49 %	0,03 CAD
iShares Canadian Value Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,66 %	0,05 CAD
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,31 %	0,12 CAD
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,06 %	0,17 CAD
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,08 %	0,29 CAD
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	22/12/2006	29/12/2006	2,77 %	0,50 CAD
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	2,09 %	1,01 CAD
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,49 %	1,01 CAD
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,95 %	0,27 CAD
John Hancock Income Securities Trust	13/12/2006	29/12/2006	5,85 %	0,22 $
Karrie International Holdings Ltd	13/12/2006	29/12/2006	2,28 %	0,11 HKD
Kingsway Corp	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,26 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,40 $
Morguard Corp	08/12/2006	29/12/2006	0,68 %	0,14 CAD
New America High Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	6,95 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/12/2006	29/12/2006	3,89 %	0,00 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,01 %	0,12 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	6,84 %	0,06 $
Nuveen Municipal Income	13/12/2006	29/12/2006	4,21 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	7,24 %	0,15 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/12/2006	29/12/2006	3,88 %	0,01 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	07/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,07 $
Pokfulam Development Co Ltd	15/12/2006	29/12/2006	6,82 %	0,12 HKD
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	29/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 GBP
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13/12/2006	29/12/2006	6,93 %	0,19 CAD
TWC Enterprises Ltd	08/12/2006	29/12/2006	1,56 %	0,06 CAD
VanEck Environmental Services ETF	21/12/2006	29/12/2006	0,18 %	0,01 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,30 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	20/12/2006	29/12/2006	5,25 %	0,06 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13/12/2006	29/12/2006	5,25 %	0,08 $
Affin Bank Bhd	14/12/2006	29/12/2006	3,83 %	0,02 MYR
Allianz Malaysia Bhd	15/12/2006	29/12/2006	1,69 %	0,10 MYR
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,18 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,09 $
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,57 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,57 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,54 $
Eng Kah Corp Bhd	18/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,03 MYR
First Trust Capital Strength ETF	21/12/2006	29/12/2006	1,11 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21/12/2006	29/12/2006	1,36 %	0,01 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21/12/2006	29/12/2006	3,65 %	0,20 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A	25/12/2006	29/12/2006	4,58 %	0,35 CNY
ICPEI Holdings Inc	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,04 CAD
Inter-M Co Ltd	28/09/2006	29/12/2006	0,00 %	100 KRW
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,12 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	22/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,11 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,28 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,49 %	0,16 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,25 %	0,16 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,74 %	0,24 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,23 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	6,74 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	2,02 %	0,14 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,51 %	0,05 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	15/12/2006	29/12/2006	1,28 %	0,05 $
Invesco Large Cap Growth ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,10 %	0,02 $
Invesco Large Cap Value ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,89 %	0,11 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	3,14 %	0,10 CAD
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	22/12/2006	29/12/2006	1,14 %	0,25 CAD
iShares MSCI Switzerland ETF	20/12/2006	29/12/2006	1,63 %	0,19 $
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF	22/12/2006	29/12/2006	4,75 %	0,66 CAD
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22/12/2006	29/12/2006	4,61 %	0,07 CAD
Lai Fung Holdings Ltd	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 HKD
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	15/12/2006	29/12/2006	4,28 %	0,08 MYR
North Dallas Bank & Trust Co	22/12/2006	29/12/2006	0,46 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,06 $
Old Point Financial Corp	28/11/2006	29/12/2006	0,00 %	0,14 $
Osk Ventures International Bhd	18/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,05 MYR
Pensonic Holdings Bhd	11/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,02 MYR
Pioneer Embroideries Ltd	21/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,50 INR
Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA SA	15/12/2006	29/12/2006	0,00 %	1,26 PLN
Shree Renuka Sugars Ltd	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 INR
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	28/09/2006	29/12/2006	0,00 %	30 KRW
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	08/12/2006	29/12/2006	5,80 %	0,02 MYR
Ta Ya Electric Wire & Cable	13/12/2006	29/12/2006	1,85 %	0,10 TWD
The L S Starrett Co	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,10 $
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,20 CAD
VanEck Steel ETF	21/12/2006	29/12/2006	1,31 %	0,15 $
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,34 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,18 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,20 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,22 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	28/12/2006	29/12/2006	0,00 %	0,40 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ares Capital Corp

13/12/2006

29/12/2006

10,10 %

0,50 $

LTC Properties Inc

20/12/2006

29/12/2006

5,31 %

0,12 $

Lockheed Martin Corp

29/11/2006

29/12/2006

2,79 %

0,35 $

Gladstone Commercial Corp

18/12/2006

29/12/2006

9,09 %

0,12 $

Gladstone Capital Corp

18/12/2006

29/12/2006

9,15 %

0,28 $

Gladstone Investment Corp

18/12/2006

29/12/2006

5,87 %

0,07 $

Canadian National Railway Co

06/12/2006

29/12/2006

2,06 %

0,08 CAD

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,24 %

0,09 $

Freeport-McMoRan Inc

12/12/2006

29/12/2006

0,96 %

0,75 $

Oxford Square Capital Corp BDC

06/12/2006

29/12/2006

28,77 %

0,34 $

MMC Norilsk Nickel ADR

12/10/2006

29/12/2006

0,00 %

0,21 $

Extra Space Storage Inc

13/12/2006

29/12/2006

4,45 %

0,23 $

Devon Energy Corp

13/12/2006

29/12/2006

2,86 %

0,11 $

Eversource Energy

29/11/2006

29/12/2006

4,38 %

0,19 $

Reaves Utility Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

6,32 %

0,11 $

Universal Health Realty Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

6,90 %

0,57 $

Royal Caribbean Group

20/12/2006

29/12/2006

1,74 %

0,15 $

Brookfield Renewable Partners LP

28/11/2006

29/12/2006

4,98 %

0,05 $

Fair Isaac Corp

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 $

Rayonier Inc

06/12/2006

29/12/2006

4,90 %

0,31 $

Mobile TeleSystems PJSC ADR

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,17 %

0,10 $

The Travelers Companies Inc

06/12/2006

29/12/2006

1,38 %

0,26 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

07/12/2006

29/12/2006

12,07 %

0,12 $

Invesco QQQ Trust

15/12/2006

29/12/2006

0,43 %

0,05 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

13/12/2006

29/12/2006

21,38 %

0,09 $

M&T Bank Corp

29/11/2006

29/12/2006

2,66 %

0,60 $

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

1,06 %

0,36 $

CBRE Global Real Estate Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

15,28 %

1,53 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,23 %

0,10 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,66 %

0,15 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

13/12/2006

29/12/2006

3,19 %

0,10 $

BlackRock Health Sciences Trust

22/12/2006

29/12/2006

7,38 %

0,69 $

BlackRock Health Sciences Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,38 %

0,38 $

The Marzetti Co

06/12/2006

29/12/2006

3,87 %

0,27 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,69 %

0,13 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 CAD

EastGroup Properties Inc

14/12/2006

29/12/2006

2,99 %

0,49 $

Power Corporation of Canada Shs

06/12/2006

29/12/2006

2,94 %

0,20 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,92 %

0,20 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

6,46 %

0,11 CAD

Sabine Royalty Trust

13/12/2006

29/12/2006

6,04 %

0,18 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

13/12/2006

29/12/2006

20,50 %

0,18 $

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

2,26 %

0,18 $

Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

3,49 %

1,13 $

abrdn Healthcare Investors

17/11/2006

29/12/2006

11,56 %

0,36 $

Cohen & Steers Total Return Realty

13/12/2006

29/12/2006

8,37 %

0,11 $

Invesco Senior Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

11,64 %

0,08 $

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

1,51 %

0,25 $

Martin Marietta Materials Inc

29/11/2006

29/12/2006

0,65 %

0,28 $

Public Service Enterprise Group Inc

06/12/2006

29/12/2006

3,55 %

0,29 $

iShares MSCI Brazil ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,74 %

0,87 $

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

21/12/2006

29/12/2006

7,63 %

0,16 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,60 %

0,10 $

Amerigo Resources Ltd

13/12/2006

29/12/2006

28,23 %

0,07 $

Jefferies Financial Group Inc

14/12/2006

29/12/2006

2,83 %

0,25 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

20/12/2006

29/12/2006

8,38 %

0,14 $

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

2,56 %

1,34 $

Advent Convertible & Income Fund

22/12/2006

29/12/2006

11,11 %

0,52 $

Advent Convertible & Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

11,11 %

0,17 $

Great-West Lifeco Inc

29/11/2006

29/12/2006

3,00 %

0,24 CAD

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

7,36 %

0,10 $

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

15/12/2006

29/12/2006

6,86 %

0,56 $

abrdn Life Sciences Investors

17/11/2006

29/12/2006

11,19 %

0,28 $

Safehold Inc

13/12/2006

29/12/2006

4,28 %

0,77 $

BlackRock Income Trust

13/12/2006

29/12/2006

10,19 %

0,03 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

07/12/2006

29/12/2006

11,49 %

0,11 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

12,18 %

0,10 $

iShares MSCI Emerging Markets ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,73 %

0,52 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

13/12/2006

29/12/2006

12,73 %

0,90 $

Ameren Corp

04/12/2006

29/12/2006

2,80 %

0,64 $

Vanguard Growth Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

0,40 %

0,03 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

14/12/2006

29/12/2006

5,37 %

0,12 CAD

Pilgrims Pride Corp

13/12/2006

29/12/2006

29,48 %

0,02 $

Neuberger High Yield Strategies

20/12/2006

29/12/2006

18,07 %

0,14 $

South Jersey Industries Inc

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,12 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

20/12/2006

29/12/2006

7,96 %

0,48 $

Ovintiv Inc

13/12/2006

29/12/2006

2,00 %

0,10 $

Special Opportunities Fund

19/12/2006

29/12/2006

10,04 %

0,08 $

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

22/12/2006

29/12/2006

8,52 %

0,24 $

Telephone and Data Systems Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,48 %

0,09 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

28/11/2006

29/12/2006

24,63 %

0,10 CAD

Patterson-UTI Energy Inc

12/12/2006

29/12/2006

3,72 %

0,08 $

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

26/12/2006

29/12/2006

13,25 %

0,27 $

ATI Inc

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 $

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

13/12/2006

29/12/2006

13,47 %

0,13 $

John Hancock Preferred Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

9,17 %

0,13 $

PIMCO Income Strategy Fund II

07/12/2006

29/12/2006

12,11 %

0,14 $

PIMCO High Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

12,36 %

0,12 $

BlackRock Core Bond Trust

13/12/2006

29/12/2006

9,92 %

0,07 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

7,25 %

0,13 $

VanEck Gold Miners ETF

21/12/2006

29/12/2006

0,85 %

0,12 $

BlackRock Energy & Resources Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,18 %

0,38 $

BlackRock Energy & Resources Trust

22/12/2006

29/12/2006

7,18 %

0,34 $

John Hancock Preferred Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

9,17 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,15 %

0,07 $

John Hancock Premium Dividend Fund

07/12/2006

29/12/2006

8,22 %

0,05 $

SIR Royalty Income Fund

18/12/2006

29/12/2006

8,42 %

0,11 CAD

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

20/12/2006

29/12/2006

10,66 %

0,10 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

13/12/2006

29/12/2006

0,51 %

0,21 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

8,13 %

0,14 $

Intact Financial Corp

13/12/2006

29/12/2006

2,12 %

0,25 CAD

Range Resources Corp

13/12/2006

29/12/2006

1,10 %

0,03 $

Virtus Convertible & Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

9,60 %

0,13 $

Maple Leaf Foods Inc

06/12/2006

29/12/2006

2,95 %

0,04 CAD

PIMCO Income Strategy Fund

07/12/2006

29/12/2006

12,55 %

0,15 $

Japan Smaller Capitalization Fund

20/12/2006

29/12/2006

10,15 %

0,37 $

Western Asset High Income Fund II

20/12/2006

29/12/2006

14,70 %

0,08 $

CTF Services Ltd

14/11/2006

29/12/2006

7,87 %

0,13 HKD

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,79 %

0,28 $

Vanguard Value Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

2,24 %

0,51 $

Chemtrade Logistics Income Fund

28/11/2006

29/12/2006

4,34 %

0,12 CAD

Vanguard FTSE Europe ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,89 %

1,81 $

The St. Joe Co

13/12/2006

29/12/2006

1,16 %

0,16 $

Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

1,22 %

0,83 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

07/12/2006

29/12/2006

6,43 %

0,03 $

iShares MSCI South Korea ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,98 %

0,33 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

12,45 %

0,10 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

20/12/2006

29/12/2006

8,38 %

0,45 $

Global Self Storage Inc

14/12/2006

29/12/2006

5,63 %

0,07 $

iShares MSCI Japan ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,84 %

0,10 $

Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

1,78 %

1,33 $

Cineplex Inc

28/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

BlackRock Limited Duration Income

13/12/2006

29/12/2006

10,61 %

0,13 $

Invesco High Income Trust II

13/12/2006

29/12/2006

10,63 %

0,03 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

15/12/2006

29/12/2006

4,78 %

0,07 $

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,51 %

0,17 $

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,93 %

0,19 CAD

iShares MSCI Singapore ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,78 %

0,31 $

Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,47 $

Worthington Enterprises Inc

13/12/2006

29/12/2006

1,47 %

0,17 $

Scottish American Investment Company PLC

06/12/2006

29/12/2006

3,17 %

0,02 GBP

Accendra Health Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Virtus Convertible & Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

9,28 %

0,12 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

20/12/2006

29/12/2006

11,70 %

0,06 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

20/12/2006

29/12/2006

9,10 %

0,14 $

Farmers National Banc Corp

13/12/2006

29/12/2006

4,66 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,40 %

0,13 $

John Hancock Preferred Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

9,31 %

0,16 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

20/12/2006

29/12/2006

8,61 %

0,14 $

Elme Communities

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,41 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

9,65 %

0,18 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

10,83 %

0,03 $

Exco Technologies Ltd

13/12/2006

29/12/2006

5,45 %

0,02 CAD

Invesco Aerospace & Defense ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,11 %

0,01 $

iShares MSCI Taiwan ETF

20/12/2006

29/12/2006

4,51 %

0,60 $

NexPoint Diversified Real Estate Trust

15/12/2006

29/12/2006

10,59 %

0,37 $

Bonterra Energy Corp

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,24 CAD

CAE Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,01 CAD

First Trust Enhanced Equity Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

7,41 %

0,28 $

iShares MSCI Hong Kong ETF

20/12/2006

29/12/2006

4,65 %

0,31 $

MFS Charter Income

13/12/2006

29/12/2006

8,88 %

0,04 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

13/12/2006

29/12/2006

7,92 %

0,59 CAD

Utilico Emerging Markets Ltd

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 GBP

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

13/12/2006

29/12/2006

4,52 %

0,10 $

Horace Mann Educators Corp

14/12/2006

29/12/2006

2,81 %

0,11 $

Invesco Global Listed Private Equity ETF

15/12/2006

29/12/2006

6,18 %

0,27 $

iShares MSCI South Africa ETF

20/12/2006

29/12/2006

6,82 %

1,25 $

John Hancock Investors Trust

13/12/2006

29/12/2006

9,29 %

0,30 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,55 %

0,10 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,03 %

0,14 $

Power REIT

06/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 $

Rogers Sugar Inc

28/11/2006

29/12/2006

5,12 %

0,04 CAD

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

12/12/2006

29/12/2006

8,34 %

0,44 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

13/12/2006

29/12/2006

8,94 %

0,06 $

Ag Growth International Inc

28/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,14 CAD

BlackRock Municipal Income Trust

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Chelverton UK Dividend Trust

06/12/2006

29/12/2006

7,19 %

0,03 GBP

iShares MSCI Mexico ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,19 %

0,46 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,74 %

0,19 $

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

13/12/2006

29/12/2006

7,55 %

1,05 $

The Keg Royalties Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 CAD

Aberdeen Intermediate Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

9,76 %

0,03 $

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

8,27 %

0,12 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,47 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,17 %

0,09 $

Flushing Financial Corp

06/12/2006

29/12/2006

5,70 %

0,11 $

iShares MSCI Australia ETF

20/12/2006

29/12/2006

2,92 %

1,10 $

iShares MSCI Eurozone ETF

20/12/2006

29/12/2006

2,73 %

0,93 $

Melcor Developments Ltd

13/12/2006

29/12/2006

2,74 %

0,15 CAD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,69 %

0,09 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,32 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

6,38 %

0,07 $

SRH Total Return Fund, Inc

20/12/2006

29/12/2006

4,58 %

0,10 $

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

0,44 %

0,26 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

13/12/2006

29/12/2006

10,72 %

0,04 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

19/12/2006

29/12/2006

7,35 %

0,13 $

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

18/12/2006

29/12/2006

2,52 %

0,61 $

iShares MSCI Austria ETF

20/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,73 $

iShares MSCI Canada ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,33 %

0,28 $

iShares MSCI Germany ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,65 %

0,51 $

iShares MSCI Netherlands ETF

20/12/2006

29/12/2006

4,32 %

0,45 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,60 %

0,00 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,00 %

0,05 $

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

0,61 %

0,21 $

Canadian General Investments Ltd

19/12/2006

29/12/2006

2,53 %

1,26 CAD

Invesco Municipal Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,65 %

0,07 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,53 %

0,21 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

13/12/2006

29/12/2006

7,48 %

0,09 $

iShares MSCI Spain ETF

20/12/2006

29/12/2006

2,06 %

0,38 $

iShares MSCI United Kingdom ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,60 %

1,63 $

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,14 %

0,12 CAD

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class

22/12/2006

29/12/2006

2,89 %

0,24 CAD

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,14 %

0,61 CAD

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

06/12/2006

29/12/2006

1,08 %

0,03 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,50 %

0,06 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,21 %

0,00 $

Seaboard Corp

19/12/2006

29/12/2006

0,20 %

0,75 $

TriCo Bancshares

06/12/2006

29/12/2006

2,60 %

0,12 $

Western Asset Premier Bond Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,91 %

0,07 $

Cafom

29/12/2006

0,00 %

0,80 €

Invesco International Dividend Achievers ETF

15/12/2006

29/12/2006

3,51 %

0,17 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

13/12/2006

29/12/2006

7,71 %

0,07 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

13/12/2006

29/12/2006

7,27 %

0,17 $

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,49 %

0,31 CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

1,99 %

0,11 CAD

iShares MSCI France ETF

20/12/2006

29/12/2006

2,62 %

0,46 $

iShares MSCI Italy ETF

20/12/2006

29/12/2006

2,52 %

1,34 $

iShares MSCI Malaysia ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,35 %

0,78 $

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,40 %

1,73 $

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,61 %

0,06 CAD

MFS Special Value Trust

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

Morguard Real Estate Investment Trust

13/12/2006

29/12/2006

3,38 %

0,08 CAD

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/12/2006

29/12/2006

7,21 %

0,06 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2006

29/12/2006

4,51 %

0,06 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

29/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 GBP

PS Business Parks Inc

12/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,29 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

13/12/2006

29/12/2006

7,80 %

0,05 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

8,43 %

0,03 $

abrdn National Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

2,80 %

0,09 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

22/12/2006

29/12/2006

4,37 %

0,05 $

BNY Mellon Municipal Income

12/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

12/12/2006

29/12/2006

6,06 %

0,04 $

ChoiceOne Financial Services Inc

13/12/2006

29/12/2006

3,44 %

0,15 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

13/12/2006

29/12/2006

3,39 %

0,07 $

First Capital Inc

13/12/2006

29/12/2006

2,19 %

0,17 $

Flagstar Bancorp Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

15,00 $

Invesco Financial Preferred ETF

15/12/2006

29/12/2006

7,21 %

0,19 $

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 $

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,76 %

0,31 CAD

iShares Diversified Monthly Income ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,85 %

0,43 CAD

iShares MSCI Belgium ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,60 %

0,44 $

iShares MSCI Sweden ETF

20/12/2006

29/12/2006

3,59 %

0,34 $

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,91 %

1,85 CAD

New England Realty Associates LP ADR

13/12/2006

29/12/2006

2,82 %

0,23 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

5,93 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

5,71 %

0,00 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/12/2006

29/12/2006

4,26 %

0,00 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,80 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/12/2006

29/12/2006

4,13 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

6,68 %

0,08 $

Panostaja Oyj

18/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 €

PIMCO California Municipal Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

4,93 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

5,07 %

0,07 $

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

20/11/2006

29/12/2006

5,01 %

0,28 CAD

Valhi Inc

06/12/2006

29/12/2006

2,33 %

0,10 $

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares

22/12/2006

29/12/2006

1,85 %

0,36 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,44 %

0,04 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

20/12/2006

29/12/2006

6,34 %

0,05 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

20/12/2006

29/12/2006

5,89 %

0,03 $

Aberdeen Municipal Income

13/12/2006

29/12/2006

6,51 %

0,04 $

Adentra Inc

18/12/2006

29/12/2006

2,58 %

0,07 CAD

Aegis Brands Inc

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,09 CAD

Apaman Co Ltd

26/09/2006

29/12/2006

0,00 %

8 JPY

BlackRock Enhanced Government Fund Inc.

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,12 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 $

BlueLinx Holdings Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,13 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

12/12/2006

29/12/2006

5,76 %

0,04 $

China Fund, Inc.

19/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,30 $

Dodge & Cox Income Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,16 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

20/12/2006

29/12/2006

6,24 %

0,33 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,59 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Granules India Ltd

21/12/2006

29/12/2006

0,18 %

0,13 INR

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

13/12/2006

29/12/2006

7,43 %

0,06 $

Invesco Dividend Achievers ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,33 %

0,11 $

Invesco Food & Beverage ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,26 %

0,08 $

Invesco Golden Dragon China ETF

15/12/2006

29/12/2006

3,15 %

0,01 $

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,23 %

0,03 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,79 %

0,03 $

Invesco Water Resources ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,60 %

0,08 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,88 %

0,04 $

iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class

22/12/2006

29/12/2006

4,65 %

0,04 CAD

iShares Canadian Growth Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,49 %

0,03 CAD

iShares Canadian Value Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,66 %

0,05 CAD

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,31 %

0,12 CAD

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,06 %

0,17 CAD

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,08 %

0,29 CAD

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

22/12/2006

29/12/2006

2,77 %

0,50 CAD

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

2,09 %

1,01 CAD

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,49 %

1,01 CAD

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,95 %

0,27 CAD

John Hancock Income Securities Trust

13/12/2006

29/12/2006

5,85 %

0,22 $

Karrie International Holdings Ltd

13/12/2006

29/12/2006

2,28 %

0,11 HKD

Kingsway Corp

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,26 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,40 $

Morguard Corp

08/12/2006

29/12/2006

0,68 %

0,14 CAD

New America High Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

6,95 %

0,06 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/12/2006

29/12/2006

3,89 %

0,00 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,01 %

0,12 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

6,84 %

0,06 $

Nuveen Municipal Income

13/12/2006

29/12/2006

4,21 %

0,01 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

7,24 %

0,15 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/12/2006

29/12/2006

3,88 %

0,01 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

07/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,07 $

Pokfulam Development Co Ltd

15/12/2006

29/12/2006

6,82 %

0,12 HKD

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

29/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

13/12/2006

29/12/2006

6,93 %

0,19 CAD

TWC Enterprises Ltd

08/12/2006

29/12/2006

1,56 %

0,06 CAD

VanEck Environmental Services ETF

21/12/2006

29/12/2006

0,18 %

0,01 $

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,30 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

20/12/2006

29/12/2006

5,25 %

0,06 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

13/12/2006

29/12/2006

5,25 %

0,08 $

Affin Bank Bhd

14/12/2006

29/12/2006

3,83 %

0,02 MYR

Allianz Malaysia Bhd

15/12/2006

29/12/2006

1,69 %

0,10 MYR

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Citizens Holding Co

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,18 $

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

29/12/2006

0,00 %

0,09 $

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,57 $

Dodge & Cox International Stock Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,57 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,54 $

Eng Kah Corp Bhd

18/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,03 MYR

First Trust Capital Strength ETF

21/12/2006

29/12/2006

1,11 %

0,09 $

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

21/12/2006

29/12/2006

1,36 %

0,01 $

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

21/12/2006

29/12/2006

3,65 %

0,20 $

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A

25/12/2006

29/12/2006

4,58 %

0,35 CNY

ICPEI Holdings Inc

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,04 CAD

Inter-M Co Ltd

28/09/2006

29/12/2006

0,00 %

100 KRW

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,12 $

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

22/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,11 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,28 %

0,05 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,49 %

0,16 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,25 %

0,16 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,74 %

0,24 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,23 %

0,02 $

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

6,74 %

0,07 $

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,01 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

2,02 %

0,14 $

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,51 %

0,05 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

15/12/2006

29/12/2006

1,28 %

0,05 $

Invesco Large Cap Growth ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,10 %

0,02 $

Invesco Large Cap Value ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,89 %

0,11 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 $

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

3,14 %

0,10 CAD

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

22/12/2006

29/12/2006

1,14 %

0,25 CAD

iShares MSCI Switzerland ETF

20/12/2006

29/12/2006

1,63 %

0,19 $

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

22/12/2006

29/12/2006

4,75 %

0,66 CAD

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

22/12/2006

29/12/2006

4,61 %

0,07 CAD

Lai Fung Holdings Ltd

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 HKD

Negri Sembilan Oil Palms Bhd

15/12/2006

29/12/2006

4,28 %

0,08 MYR

North Dallas Bank & Trust Co

22/12/2006

29/12/2006

0,46 %

0,27 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,00 $

Nuveen Senior Income Fund

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,06 $

Old Point Financial Corp

28/11/2006

29/12/2006

0,00 %

0,14 $

Osk Ventures International Bhd

18/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,05 MYR

Pensonic Holdings Bhd

11/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,02 MYR

Pioneer Embroideries Ltd

21/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,50 INR

Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA SA

15/12/2006

29/12/2006

0,00 %

1,26 PLN

Shree Renuka Sugars Ltd

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 INR

Sungchang Enterprise Holdings Ltd

28/09/2006

29/12/2006

0,00 %

30 KRW

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd

08/12/2006

29/12/2006

5,80 %

0,02 MYR

Ta Ya Electric Wire & Cable

13/12/2006

29/12/2006

1,85 %

0,10 TWD

The L S Starrett Co

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,10 $

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

13/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,20 CAD

VanEck Steel ETF

21/12/2006

29/12/2006

1,31 %

0,15 $

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,34 $

Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,18 $

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,20 $

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,22 $

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

28/12/2006

29/12/2006

0,00 %

0,40 $

¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.

Regístrate

Más información

Todos los 386 dividendos con fecha de pago el 29 de diciembre de 2006

¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?Regístrese ahora, gratis.

¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.