Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2007

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El 15 de marzo de 2007 233 valores pagan dividendo.

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Todos los 233 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/02/2007	15/03/2007	5,88 %	0,13 $
Linde PLC	05/03/2007	15/03/2007	1,33 %	0,30 $
NextEra Energy Inc	28/02/2007	15/03/2007	3,38 %	0,10 $
The Hershey Co	21/02/2007	15/03/2007	3,63 %	0,27 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2007	15/03/2007	4,15 %	0,37 €
Old Republic International Corp	02/03/2007	15/03/2007	9,75 %	0,15 $
Pembina Pipeline Corp	26/02/2007	15/03/2007	4,23 %	0,11 CAD
Kellanova	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,29 $
Molson Coors Beverage Co Class B	26/02/2007	15/03/2007	5,03 %	0,16 $
Tyson Foods Inc	27/02/2007	15/03/2007	3,83 %	0,04 $
Northland Power Inc	26/02/2007	15/03/2007	3,27 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	22/02/2007	15/03/2007	7,17 %	0,10 $
Duke Energy Corp	14/02/2007	15/03/2007	3,65 %	0,63 $
Consolidated Edison Inc	12/02/2007	15/03/2007	3,29 %	0,58 $
Freehold Royalties Ltd	26/02/2007	15/03/2007	6,12 %	0,15 CAD
The Wendy's Co	27/02/2007	15/03/2007	4,19 %	0,08 $
Whirlpool Corp	28/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,43 $
Dover Corp	26/02/2007	15/03/2007	1,08 %	0,19 $
Acadian Timber Corp	26/02/2007	15/03/2007	6,82 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	26/02/2007	15/03/2007	2,56 %	0,12 CAD
Badger Meter Inc	26/02/2007	15/03/2007	1,43 %	0,08 $
KeyCorp	23/02/2007	15/03/2007	4,10 %	0,37 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/02/2007	15/03/2007	5,66 %	0,14 CAD
International Paper Co	14/02/2007	15/03/2007	5,48 %	0,25 $
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	16/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,08 $
Vermilion Energy Inc	26/02/2007	15/03/2007	2,88 %	0,17 CAD
Newell Brands Inc	26/02/2007	15/03/2007	5,02 %	0,21 $
Texas Pacific Land Corp	05/03/2007	15/03/2007	0,81 %	0,05 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/02/2007	15/03/2007	13,30 %	0,10 CAD
CSX Corp	27/02/2007	15/03/2007	1,23 %	0,01 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/02/2007	15/03/2007	6,96 %	0,13 CAD
Wilmar International Ltd	02/03/2007	15/03/2007	4,41 %	0,01 SGD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	8,24 %	0,04 $
Ball Corp	27/02/2007	15/03/2007	1,25 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	16/02/2007	15/03/2007	2,58 %	0,25 $
Avista Corp	21/02/2007	15/03/2007	5,53 %	0,15 $
Equifax Inc	20/02/2007	15/03/2007	1,52 %	0,04 $
Bank Bradesco SA Vz	06/03/2007	15/03/2007	7,48 %	0,00 BRL
Pizza Pizza Royalty Corp	26/02/2007	15/03/2007	7,66 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	26/02/2007	15/03/2007	6,74 %	0,21 CAD
AltaGas Ltd	22/02/2007	15/03/2007	2,49 %	0,17 CAD
Keyera Corp	26/02/2007	15/03/2007	4,14 %	0,06 CAD
Mueller Industries Inc	27/02/2007	15/03/2007	1,37 %	0,10 $
Spok Holdings Inc	20/02/2007	15/03/2007	11,98 %	0,65 $
Superior Plus Corp	26/02/2007	15/03/2007	2,59 %	0,13 CAD
Universal Health Services Inc Class B	27/02/2007	15/03/2007	0,43 %	0,04 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/03/2007	15/03/2007	8,11 %	0,10 $
Tennant Co	26/02/2007	15/03/2007	2,00 %	0,12 $
Teleflex Inc	01/03/2007	15/03/2007	1,05 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	26/02/2007	15/03/2007	3,07 %	0,15 CAD
Big 5 Sporting Goods Corp	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,09 $
SpartanNash Co	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,05 $
Stepan Co	26/02/2007	15/03/2007	2,59 %	0,21 $
UMH Properties Inc	13/02/2007	15/03/2007	5,96 %	0,25 $
Extendicare Inc	26/02/2007	15/03/2007	2,02 %	0,09 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/02/2007	15/03/2007	4,97 %	0,09 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/03/2007	15/03/2007	10,33 %	0,15 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/03/2007	15/03/2007	2,14 %	1,11 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	28/02/2007	15/03/2007	1,76 %	0,28 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/03/2007	15/03/2007	10,79 %	0,12 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	6,39 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	26/02/2007	15/03/2007	1,18 %	0,18 CAD
Cass Information Systems Inc	01/03/2007	15/03/2007	2,40 %	0,07 $
Veren Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,20 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/03/2007	15/03/2007	9,15 %	0,10 $
First National Financial Corp	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,08 CAD
WSP Global Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,91 %	0,08 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2007	15/03/2007	2,74 %	0,34 $
TFI International Inc	26/02/2007	15/03/2007	1,75 %	0,13 CAD
Arrow Financial Corp	27/02/2007	15/03/2007	3,26 %	0,16 $
Obsidian Energy Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	2,38 CAD
MGE Energy Inc	27/02/2007	15/03/2007	2,88 %	0,23 $
Nordstrom Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,14 $
Premium Brands Holdings Corp	26/02/2007	15/03/2007	4,73 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	26/02/2007	15/03/2007	5,57 %	0,09 CAD
Molson Coors Beverage Co Class A	26/02/2007	15/03/2007	5,01 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2007	15/03/2007	9,51 %	0,16 $
Cohen & Co Inc	01/03/2007	15/03/2007	10,34 %	0,30 $
Russel Metals Inc	28/02/2007	15/03/2007	1,92 %	0,40 CAD
Meredith Holdings Corp	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,19 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	8,55 $
iA Financial Corp Inc	16/02/2007	15/03/2007	2,23 %	0,18 CAD
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	01/03/2007	15/03/2007	10,42 %	0,03 $
Group 1 Automotive Inc	02/03/2007	15/03/2007	0,95 %	0,14 $
Park Lawn Corp	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,06 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/02/2007	15/03/2007	6,21 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	26/02/2007	15/03/2007	7,15 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	7,93 %	0,06 $
Compass Minerals International Inc	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,32 $
Finning International Inc	27/02/2007	15/03/2007	1,34 %	0,08 CAD
Franklin Limited Duration Income Trust	26/02/2007	15/03/2007	13,55 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2007	15/03/2007	7,85 %	0,05 €
BTB Real Estate Investment Trust	26/02/2007	15/03/2007	8,18 %	0,12 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	7,08 %	0,04 $
PHX Energy Services Corp	26/02/2007	15/03/2007	6,14 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	3,80 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2007	15/03/2007	6,41 %	0,04 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2007	15/03/2007	10,39 %	0,13 $
BCB Bancorp Inc	23/02/2007	15/03/2007	3,91 %	0,07 $
Blue Ribbon Income Fund	26/02/2007	15/03/2007	5,48 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	26/02/2007	15/03/2007	1,15 %	0,01 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	01/03/2007	15/03/2007	2,25 %	0,16 CAD
NBT Bancorp Inc	27/02/2007	15/03/2007	3,21 %	0,19 $
Safety Insurance Group Inc	27/02/2007	15/03/2007	3,53 %	0,25 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	20/02/2007	15/03/2007	5,40 %	0,16 $
Corby Spirit and Wine Ltd	26/02/2007	15/03/2007	6,52 %	0,14 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/02/2007	15/03/2007	5,72 %	0,07 CAD
NACCO Industries Inc Class A	27/02/2007	15/03/2007	3,28 %	0,48 $
Parkland Corp	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,08 CAD
Supremex Inc	26/02/2007	15/03/2007	6,73 %	0,10 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	14/02/2007	15/03/2007	3,67 %	0,10 $
Black Diamond Group Ltd	26/02/2007	15/03/2007	1,06 %	0,04 CAD
F N B Corp	28/02/2007	15/03/2007	3,07 %	0,24 $
Heritage Commerce Corp	20/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,06 $
High Liner Foods Inc	27/02/2007	15/03/2007	5,07 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	27/02/2007	15/03/2007	2,34 %	0,22 $
Richards Group Inc	26/02/2007	15/03/2007	4,61 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,02 CAD
Bank Bradesco SA	06/03/2007	15/03/2007	7,57 %	0,00 BRL
Blackbaud Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	26/02/2007	15/03/2007	3,10 %	0,09 CAD
Computer Modelling Group Ltd	27/02/2007	15/03/2007	0,97 %	0,01 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	3,67 %	0,03 $
Sunland Group Ltd	02/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,07 AUD
TerraVest Industries Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,80 %	0,08 CAD
ACNB Corp	27/02/2007	15/03/2007	2,76 %	0,19 $
Ascent Industries Co	21/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,15 $
Ashland Inc	14/02/2007	15/03/2007	2,36 %	0,28 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26/02/2007	15/03/2007	2,39 %	0,59 CAD
Triumph Group Inc	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,04 $
Advantage Energy Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,15 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,89 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/02/2007	15/03/2007	2,97 %	0,12 CAD
Canadian General Investments Ltd	26/02/2007	15/03/2007	2,54 %	0,06 CAD
Cargojet Inc	26/02/2007	15/03/2007	1,85 %	0,10 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/02/2007	15/03/2007	4,86 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,18 CAD
Hancock Whitney Corp	05/03/2007	15/03/2007	2,96 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	26/02/2007	15/03/2007	2,88 %	0,09 CAD
Melhus Sparebank Depository Receipts	01/03/2007	15/03/2007	7,34 %	13,01 NOK
Molson Coors Canada Inc Class B	26/02/2007	15/03/2007	6,92 %	0,16 $
Nelnet Inc Class A	27/02/2007	15/03/2007	1,10 %	0,07 $
United Fire Group Inc	27/02/2007	15/03/2007	1,42 %	0,14 $
Aimia Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	26/02/2007	15/03/2007	1,27 %	0,10 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	26/02/2007	15/03/2007	6,65 %	0,14 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2007	15/03/2007	6,94 %	0,09 $
Gamehost Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	26/02/2007	15/03/2007	3,12 %	0,03 CAD
LCNB Corp	27/02/2007	15/03/2007	4,63 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	07/03/2007	15/03/2007	5,94 %	0,40 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/02/2007	15/03/2007	3,40 %	0,08 CAD
Source Capital	21/02/2007	15/03/2007	5,51 %	1,00 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	4,28 %	0,03 $
Guardian Capital Group Ltd	07/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,14 CAD
Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting	07/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,14 CAD
Harte-Hanks Inc	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,70 $
Perpetual Energy Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	2,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/02/2007	15/03/2007	1,20 %	0,08 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01/03/2007	15/03/2007	8,06 %	1,52 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/03/2007	15/03/2007	17,43 %	0,05 $
360 Capital Group	21/12/2006	15/03/2007	0,00 %	0,13 AUD
Apollo Food Holdings Bhd	15/02/2007	15/03/2007	7,83 %	0,10 MYR
Aurskog Sparebank Depository Receipts	27/02/2007	15/03/2007	6,40 %	8,42 NOK
AutoCanada Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,14 CAD
Chesswood Group Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,10 CAD
CNB Financial Corp	28/02/2007	15/03/2007	2,24 %	0,15 $
DATA Communications Management Corp	26/02/2007	15/03/2007	4,65 %	8,98 CAD
EVT Ltd	02/03/2007	15/03/2007	2,83 %	0,09 AUD
First National Bank Alaska	27/02/2007	15/03/2007	5,35 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	26/02/2007	15/03/2007	5,66 %	0,36 CAD
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37	14/03/2007	15/03/2007	5,16 %	0,05 GBP
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,05 CAD
Mesa Laboratories Inc	27/02/2007	15/03/2007	0,52 %	0,08 $
Neuberger Municipal Fund	26/02/2007	15/03/2007	7,06 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,03 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,47 $
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts	26/02/2007	15/03/2007	10,15 %	9,46 NOK
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2007	15/03/2007	5,40 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	5,48 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	5,32 %	0,03 $
Trustmark Corp	27/02/2007	15/03/2007	2,31 %	0,22 $
United Bancshares Inc	26/02/2007	15/03/2007	2,63 %	0,14 $
Wellcall Holdings Bhd	28/02/2007	15/03/2007	5,71 %	0,01 MYR
Abundance International Ltd	28/02/2007	15/03/2007	2,22 %	0,00 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,49 CAD
ADC India Communications Ltd	08/02/2007	15/03/2007	1,16 %	3,00 INR
Amundi BKK Rent	13/03/2007	15/03/2007	1,51 %	2,19 €
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/03/2007	15/03/2007	6,27 %	0,03 $
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/03/2007	15/03/2007	6,68 %	0,03 $
Barnwell Industries Inc	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,05 $
Batu Kawan Bhd	14/02/2007	15/03/2007	3,63 %	0,43 MYR
BHI Co Ltd	27/12/2006	15/03/2007	0,00 %	25 KRW
Big Rock Brewery Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,11 CAD
CapAllianz Holdings Ltd	28/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,01 SGD
China Environment Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,01 SGD
Colabor Group Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,09 CAD
Dredging Corp of India Ltd	28/02/2007	15/03/2007	0,00 %	6,00 INR
Essential Energy Services Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,08 CAD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2007	15/03/2007	3,57 %	0,04 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	3,33 %	0,05 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	4,39 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/03/2007	15/03/2007	3,45 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/03/2007	15/03/2007	7,86 %	1,42 BRL
Fundo Invest Imobiliario Panamby	05/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,79 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	09/03/2007	15/03/2007	6,02 %	1,56 BRL
Ironbark Balanced Income Ltd	23/02/2007	15/03/2007	5,57 %	0,02 AUD
LifeWorks Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,07 CAD
Middlefield Banc Corp	28/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,11 $
Molson Coors Canada Inc Class A	26/02/2007	15/03/2007	6,28 %	0,16 $
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,06 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/03/2007	15/03/2007	6,52 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/03/2007	15/03/2007	6,88 %	0,03 $
Orion Equities	02/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,02 AUD
Österreich, Republik 4,15% 06/37	14/03/2007	15/03/2007	4,03 %	0,04 €
Precious Metals & MNG TR	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,06 CAD
Queste Communications Ltd	02/03/2007	15/03/2007	0,00 %	0,01 AUD
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,48 $
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/03/2007	15/03/2007	7,76 %	0,04 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,07 CAD
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/03/2007	15/03/2007	7,22 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/03/2007	15/03/2007	7,61 %	0,04 $
The Eastern Co	21/02/2007	15/03/2007	1,86 %	0,08 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/03/2007	15/03/2007	7,08 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,25 CAD
TVA Group Inc Class B	26/02/2007	15/03/2007	0,00 %	0,05 CAD
Zions Bancorp NA DR	27/02/2007	15/03/2007	6,56 %	0,40 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/02/2007

15/03/2007

5,88 %

0,13 $

Linde PLC

05/03/2007

15/03/2007

1,33 %

0,30 $

NextEra Energy Inc

28/02/2007

15/03/2007

3,38 %

0,10 $

The Hershey Co

21/02/2007

15/03/2007

3,63 %

0,27 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2007

4,15 %

0,37 €

Old Republic International Corp

02/03/2007

15/03/2007

9,75 %

0,15 $

Pembina Pipeline Corp

26/02/2007

15/03/2007

4,23 %

0,11 CAD

Kellanova

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,29 $

Molson Coors Beverage Co Class B

26/02/2007

15/03/2007

5,03 %

0,16 $

Tyson Foods Inc

27/02/2007

15/03/2007

3,83 %

0,04 $

Northland Power Inc

26/02/2007

15/03/2007

3,27 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

22/02/2007

15/03/2007

7,17 %

0,10 $

Duke Energy Corp

14/02/2007

15/03/2007

3,65 %

0,63 $

Consolidated Edison Inc

12/02/2007

15/03/2007

3,29 %

0,58 $

Freehold Royalties Ltd

26/02/2007

15/03/2007

6,12 %

0,15 CAD

The Wendy's Co

27/02/2007

15/03/2007

4,19 %

0,08 $

Whirlpool Corp

28/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,43 $

Dover Corp

26/02/2007

15/03/2007

1,08 %

0,19 $

Acadian Timber Corp

26/02/2007

15/03/2007

6,82 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

26/02/2007

15/03/2007

2,56 %

0,12 CAD

Badger Meter Inc

26/02/2007

15/03/2007

1,43 %

0,08 $

KeyCorp

23/02/2007

15/03/2007

4,10 %

0,37 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/02/2007

15/03/2007

5,66 %

0,14 CAD

International Paper Co

14/02/2007

15/03/2007

5,48 %

0,25 $

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

16/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,08 $

Vermilion Energy Inc

26/02/2007

15/03/2007

2,88 %

0,17 CAD

Newell Brands Inc

26/02/2007

15/03/2007

5,02 %

0,21 $

Texas Pacific Land Corp

05/03/2007

15/03/2007

0,81 %

0,05 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/02/2007

15/03/2007

13,30 %

0,10 CAD

CSX Corp

27/02/2007

15/03/2007

1,23 %

0,01 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/02/2007

15/03/2007

6,96 %

0,13 CAD

Wilmar International Ltd

02/03/2007

15/03/2007

4,41 %

0,01 SGD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

8,24 %

0,04 $

Ball Corp

27/02/2007

15/03/2007

1,25 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

16/02/2007

15/03/2007

2,58 %

0,25 $

Avista Corp

21/02/2007

15/03/2007

5,53 %

0,15 $

Equifax Inc

20/02/2007

15/03/2007

1,52 %

0,04 $

Bank Bradesco SA Vz

06/03/2007

15/03/2007

7,48 %

0,00 BRL

Pizza Pizza Royalty Corp

26/02/2007

15/03/2007

7,66 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

26/02/2007

15/03/2007

6,74 %

0,21 CAD

AltaGas Ltd

22/02/2007

15/03/2007

2,49 %

0,17 CAD

Keyera Corp

26/02/2007

15/03/2007

4,14 %

0,06 CAD

Mueller Industries Inc

27/02/2007

15/03/2007

1,37 %

0,10 $

Spok Holdings Inc

20/02/2007

15/03/2007

11,98 %

0,65 $

Superior Plus Corp

26/02/2007

15/03/2007

2,59 %

0,13 CAD

Universal Health Services Inc Class B

27/02/2007

15/03/2007

0,43 %

0,04 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/03/2007

15/03/2007

8,11 %

0,10 $

Tennant Co

26/02/2007

15/03/2007

2,00 %

0,12 $

Teleflex Inc

01/03/2007

15/03/2007

1,05 %

0,29 $

Mullen Group Ltd

26/02/2007

15/03/2007

3,07 %

0,15 CAD

Big 5 Sporting Goods Corp

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,09 $

SpartanNash Co

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,05 $

Stepan Co

26/02/2007

15/03/2007

2,59 %

0,21 $

UMH Properties Inc

13/02/2007

15/03/2007

5,96 %

0,25 $

Extendicare Inc

26/02/2007

15/03/2007

2,02 %

0,09 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/02/2007

15/03/2007

4,97 %

0,09 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/03/2007

15/03/2007

10,33 %

0,15 $

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/03/2007

2,14 %

1,11 €

ArcelorMittal SA Depository Receipt

28/02/2007

15/03/2007

1,76 %

0,28 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/03/2007

15/03/2007

10,79 %

0,12 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

6,39 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

26/02/2007

15/03/2007

1,18 %

0,18 CAD

Cass Information Systems Inc

01/03/2007

15/03/2007

2,40 %

0,07 $

Veren Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,20 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/03/2007

15/03/2007

9,15 %

0,10 $

First National Financial Corp

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,08 CAD

WSP Global Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,91 %

0,08 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2007

15/03/2007

2,74 %

0,34 $

TFI International Inc

26/02/2007

15/03/2007

1,75 %

0,13 CAD

Arrow Financial Corp

27/02/2007

15/03/2007

3,26 %

0,16 $

Obsidian Energy Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

2,38 CAD

MGE Energy Inc

27/02/2007

15/03/2007

2,88 %

0,23 $

Nordstrom Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,14 $

Premium Brands Holdings Corp

26/02/2007

15/03/2007

4,73 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

26/02/2007

15/03/2007

5,57 %

0,09 CAD

Molson Coors Beverage Co Class A

26/02/2007

15/03/2007

5,01 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2007

15/03/2007

9,51 %

0,16 $

Cohen & Co Inc

01/03/2007

15/03/2007

10,34 %

0,30 $

Russel Metals Inc

28/02/2007

15/03/2007

1,92 %

0,40 CAD

Meredith Holdings Corp

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,19 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

8,55 $

iA Financial Corp Inc

16/02/2007

15/03/2007

2,23 %

0,18 CAD

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

01/03/2007

15/03/2007

10,42 %

0,03 $

Group 1 Automotive Inc

02/03/2007

15/03/2007

0,95 %

0,14 $

Park Lawn Corp

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,06 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/02/2007

15/03/2007

6,21 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

26/02/2007

15/03/2007

7,15 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

7,93 %

0,06 $

Compass Minerals International Inc

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,32 $

Finning International Inc

27/02/2007

15/03/2007

1,34 %

0,08 CAD

Franklin Limited Duration Income Trust

26/02/2007

15/03/2007

13,55 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2007

15/03/2007

7,85 %

0,05 €

BTB Real Estate Investment Trust

26/02/2007

15/03/2007

8,18 %

0,12 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

7,08 %

0,04 $

PHX Energy Services Corp

26/02/2007

15/03/2007

6,14 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

3,80 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2007

15/03/2007

6,41 %

0,04 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2007

15/03/2007

10,39 %

0,13 $

BCB Bancorp Inc

23/02/2007

15/03/2007

3,91 %

0,07 $

Blue Ribbon Income Fund

26/02/2007

15/03/2007

5,48 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

26/02/2007

15/03/2007

1,15 %

0,01 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

01/03/2007

15/03/2007

2,25 %

0,16 CAD

NBT Bancorp Inc

27/02/2007

15/03/2007

3,21 %

0,19 $

Safety Insurance Group Inc

27/02/2007

15/03/2007

3,53 %

0,25 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

20/02/2007

15/03/2007

5,40 %

0,16 $

Corby Spirit and Wine Ltd

26/02/2007

15/03/2007

6,52 %

0,14 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/02/2007

15/03/2007

5,72 %

0,07 CAD

NACCO Industries Inc Class A

27/02/2007

15/03/2007

3,28 %

0,48 $

Parkland Corp

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,08 CAD

Supremex Inc

26/02/2007

15/03/2007

6,73 %

0,10 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

14/02/2007

15/03/2007

3,67 %

0,10 $

Black Diamond Group Ltd

26/02/2007

15/03/2007

1,06 %

0,04 CAD

F N B Corp

28/02/2007

15/03/2007

3,07 %

0,24 $

Heritage Commerce Corp

20/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,06 $

High Liner Foods Inc

27/02/2007

15/03/2007

5,07 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

27/02/2007

15/03/2007

2,34 %

0,22 $

Richards Group Inc

26/02/2007

15/03/2007

4,61 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,02 CAD

Bank Bradesco SA

06/03/2007

15/03/2007

7,57 %

0,00 BRL

Blackbaud Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

26/02/2007

15/03/2007

3,10 %

0,09 CAD

Computer Modelling Group Ltd

27/02/2007

15/03/2007

0,97 %

0,01 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

3,67 %

0,03 $

Sunland Group Ltd

02/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,07 AUD

TerraVest Industries Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,80 %

0,08 CAD

ACNB Corp

27/02/2007

15/03/2007

2,76 %

0,19 $

Ascent Industries Co

21/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,15 $

Ashland Inc

14/02/2007

15/03/2007

2,36 %

0,28 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

26/02/2007

15/03/2007

2,39 %

0,59 CAD

Triumph Group Inc

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,04 $

Advantage Energy Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,15 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,89 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/02/2007

15/03/2007

2,97 %

0,12 CAD

Canadian General Investments Ltd

26/02/2007

15/03/2007

2,54 %

0,06 CAD

Cargojet Inc

26/02/2007

15/03/2007

1,85 %

0,10 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/02/2007

15/03/2007

4,86 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,18 CAD

Hancock Whitney Corp

05/03/2007

15/03/2007

2,96 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

26/02/2007

15/03/2007

2,88 %

0,09 CAD

Melhus Sparebank Depository Receipts

01/03/2007

15/03/2007

7,34 %

13,01 NOK

Molson Coors Canada Inc Class B

26/02/2007

15/03/2007

6,92 %

0,16 $

Nelnet Inc Class A

27/02/2007

15/03/2007

1,10 %

0,07 $

United Fire Group Inc

27/02/2007

15/03/2007

1,42 %

0,14 $

Aimia Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

26/02/2007

15/03/2007

1,27 %

0,10 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

26/02/2007

15/03/2007

6,65 %

0,14 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2007

15/03/2007

6,94 %

0,09 $

Gamehost Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

26/02/2007

15/03/2007

3,12 %

0,03 CAD

LCNB Corp

27/02/2007

15/03/2007

4,63 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

07/03/2007

15/03/2007

5,94 %

0,40 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/02/2007

15/03/2007

3,40 %

0,08 CAD

Source Capital

21/02/2007

15/03/2007

5,51 %

1,00 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

4,28 %

0,03 $

Guardian Capital Group Ltd

07/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,14 CAD

Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting

07/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,14 CAD

Harte-Hanks Inc

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,70 $

Perpetual Energy Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

2,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/02/2007

15/03/2007

1,20 %

0,08 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,50 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/03/2007

15/03/2007

8,06 %

1,52 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/03/2007

15/03/2007

17,43 %

0,05 $

360 Capital Group

21/12/2006

15/03/2007

0,00 %

0,13 AUD

Apollo Food Holdings Bhd

15/02/2007

15/03/2007

7,83 %

0,10 MYR

Aurskog Sparebank Depository Receipts

27/02/2007

15/03/2007

6,40 %

8,42 NOK

AutoCanada Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,14 CAD

Chesswood Group Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,10 CAD

CNB Financial Corp

28/02/2007

15/03/2007

2,24 %

0,15 $

DATA Communications Management Corp

26/02/2007

15/03/2007

4,65 %

8,98 CAD

EVT Ltd

02/03/2007

15/03/2007

2,83 %

0,09 AUD

First National Bank Alaska

27/02/2007

15/03/2007

5,35 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

26/02/2007

15/03/2007

5,66 %

0,36 CAD

Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37

14/03/2007

15/03/2007

5,16 %

0,05 GBP

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,05 CAD

Mesa Laboratories Inc

27/02/2007

15/03/2007

0,52 %

0,08 $

Neuberger Municipal Fund

26/02/2007

15/03/2007

7,06 %

0,06 $

Olympic Steel Inc

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,03 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,47 $

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts

26/02/2007

15/03/2007

10,15 %

9,46 NOK

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2007

15/03/2007

5,40 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

5,48 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

5,32 %

0,03 $

Trustmark Corp

27/02/2007

15/03/2007

2,31 %

0,22 $

United Bancshares Inc

26/02/2007

15/03/2007

2,63 %

0,14 $

Wellcall Holdings Bhd

28/02/2007

15/03/2007

5,71 %

0,01 MYR

Abundance International Ltd

28/02/2007

15/03/2007

2,22 %

0,00 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,49 CAD

ADC India Communications Ltd

08/02/2007

15/03/2007

1,16 %

3,00 INR

Amundi BKK Rent

13/03/2007

15/03/2007

1,51 %

2,19 €

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/03/2007

15/03/2007

6,27 %

0,03 $

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/03/2007

15/03/2007

6,68 %

0,03 $

Barnwell Industries Inc

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,05 $

Batu Kawan Bhd

14/02/2007

15/03/2007

3,63 %

0,43 MYR

BHI Co Ltd

27/12/2006

15/03/2007

0,00 %

25 KRW

Big Rock Brewery Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,11 CAD

CapAllianz Holdings Ltd

28/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,01 SGD

China Environment Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,01 SGD

Colabor Group Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,09 CAD

Dredging Corp of India Ltd

28/02/2007

15/03/2007

0,00 %

6,00 INR

Essential Energy Services Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,08 CAD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2007

15/03/2007

3,57 %

0,04 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

3,33 %

0,05 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

4,39 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/03/2007

15/03/2007

3,45 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/03/2007

15/03/2007

7,86 %

1,42 BRL

Fundo Invest Imobiliario Panamby

05/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,79 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

09/03/2007

15/03/2007

6,02 %

1,56 BRL

Ironbark Balanced Income Ltd

23/02/2007

15/03/2007

5,57 %

0,02 AUD

LifeWorks Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,07 CAD

Middlefield Banc Corp

28/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,11 $

Molson Coors Canada Inc Class A

26/02/2007

15/03/2007

6,28 %

0,16 $

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,06 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/03/2007

15/03/2007

6,52 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/03/2007

15/03/2007

6,88 %

0,03 $

Orion Equities

02/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,02 AUD

Österreich, Republik 4,15% 06/37

14/03/2007

15/03/2007

4,03 %

0,04 €

Precious Metals & MNG TR

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,06 CAD

Queste Communications Ltd

02/03/2007

15/03/2007

0,00 %

0,01 AUD

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

27/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,48 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/03/2007

15/03/2007

7,76 %

0,04 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,07 CAD

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/03/2007

15/03/2007

7,22 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/03/2007

15/03/2007

7,61 %

0,04 $

The Eastern Co

21/02/2007

15/03/2007

1,86 %

0,08 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/03/2007

15/03/2007

7,08 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,25 CAD

TVA Group Inc Class B

26/02/2007

15/03/2007

0,00 %

0,05 CAD

Zions Bancorp NA DR

27/02/2007

15/03/2007

6,56 %

0,40 $

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