Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2007

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El 15 de mayo de 2007 233 valores pagan dividendo.

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Todos los 233 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/04/2007	15/05/2007	5,20 %	0,13 $
Procter & Gamble Co	25/04/2007	15/05/2007	3,04 %	0,35 $
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15/05/2007	15/05/2007	2,81 %	1,10 €
Omega Healthcare Investors Inc	26/04/2007	15/05/2007	5,86 %	0,27 $
Colgate-Palmolive Co	20/04/2007	15/05/2007	2,36 %	0,18 $
Hormel Foods Corp	18/04/2007	15/05/2007	4,84 %	0,04 $
Abbott Laboratories	11/04/2007	15/05/2007	2,34 %	0,33 $
NNN REIT Inc	26/04/2007	15/05/2007	5,44 %	0,36 $
Air Liquide SA	15/05/2007	15/05/2007	2,00 %	0,87 €
Paychex Inc	27/04/2007	15/05/2007	3,98 %	0,21 $
Veolia Environnement SA	15/05/2007	15/05/2007	4,39 %	1,05 €
Pembina Pipeline Corp	26/04/2007	15/05/2007	4,33 %	0,11 CAD
Clorox Co	25/04/2007	15/05/2007	4,75 %	0,31 $
Tanger Inc	26/04/2007	15/05/2007	3,35 %	0,18 $
Northland Power Inc	26/04/2007	15/05/2007	3,34 %	0,09 CAD
Essilorluxottica	15/05/2007	15/05/2007	2,45 %	0,55 €
Hasbro Inc	27/04/2007	15/05/2007	2,90 %	0,16 $
Freehold Royalties Ltd	26/04/2007	15/05/2007	6,28 %	0,15 CAD
A.O. Smith Corp	26/04/2007	15/05/2007	2,41 %	0,04 $
Renault SA	15/05/2007	15/05/2007	7,68 %	3,10 €
Marsh	03/04/2007	15/05/2007	2,16 %	0,19 $
Solvay SA	15/05/2007	15/05/2007	9,22 %	1,63 €
Acadian Timber Corp	26/04/2007	15/05/2007	6,57 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	25/04/2007	15/05/2007	2,19 %	0,12 CAD
Michelin	15/05/2007	15/05/2007	3,98 %	0,36 €
Peyto Exploration & Development Corp	26/04/2007	15/05/2007	5,88 %	0,14 CAD
Sembcorp Industries Ltd	25/04/2007	15/05/2007	4,63 %	0,29 SGD
Northwest Natural Holding Co	26/04/2007	15/05/2007	3,89 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	26/04/2007	15/05/2007	3,49 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	7,70 %	0,11 CAD
Zijin Mining Group Co Ltd Class H	29/03/2007	15/05/2007	1,38 %	0,06 CNY
CK Infrastructure Holdings Ltd	30/04/2007	15/05/2007	4,09 %	0,75 HKD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/04/2007	15/05/2007	6,45 %	0,13 CAD
CIE Automotive SA	15/05/2007	15/05/2007	3,58 %	0,04 €
Grupo Mexico SAB de CV Class B	10/05/2007	15/05/2007	2,49 %	0,28 MXN
Polaris Inc	27/04/2007	15/05/2007	3,96 %	0,17 $
Christian Dior SE	15/05/2007	15/05/2007	3,49 %	1,03 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	7,98 %	0,04 $
Flagstar Bank NA	02/05/2007	15/05/2007	0,28 %	0,25 $
Casey's General Stores Inc	27/04/2007	15/05/2007	0,32 %	0,05 $
Emera Inc	27/04/2007	15/05/2007	4,13 %	0,22 CAD
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/05/2007	15/05/2007	2,34 %	0,08 €
Nexans	15/05/2007	15/05/2007	2,07 %	1,20 €
Keppel Ltd	02/05/2007	15/05/2007	3,23 %	0,07 SGD
Pizza Pizza Royalty Corp	26/04/2007	15/05/2007	6,38 %	0,07 CAD
Imerys	15/05/2007	15/05/2007	3,12 %	1,80 €
Alliant Energy Corp	26/04/2007	15/05/2007	3,11 %	0,16 $
Canoe EIT Income Fund	26/04/2007	15/05/2007	6,73 %	0,21 CAD
BorgWarner Inc	27/04/2007	15/05/2007	0,99 %	0,17 $
AltaGas Ltd	23/04/2007	15/05/2007	2,56 %	0,17 CAD
Keyera Corp	26/04/2007	15/05/2007	3,81 %	0,06 CAD
Superior Plus Corp	26/04/2007	15/05/2007	3,25 %	0,13 CAD
Odfjell SE - Class A	04/05/2007	15/05/2007	8,77 %	3,00 NOK
SEB SA	15/05/2007	15/05/2007	4,77 %	0,26 €
Eramet SA	15/05/2007	15/05/2007	3,26 %	2,90 €
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2007	15/05/2007	3,14 %	1,54 €
Mullen Group Ltd	26/04/2007	15/05/2007	3,16 %	0,15 CAD
Alliance Resource Partners LP	04/05/2007	15/05/2007	9,44 %	0,27 $
Magellan Midstream Partners LP	04/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,31 $
Extendicare Inc	26/04/2007	15/05/2007	1,64 %	0,09 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/04/2007	15/05/2007	4,58 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	6,17 %	0,05 $
Barco NV	15/05/2007	15/05/2007	6,92 %	0,33 €
Baytex Energy Corp	26/04/2007	15/05/2007	1,49 %	0,18 CAD
EVS SA	15/05/2007	15/05/2007	4,21 %	1,10 €
Plains All American Pipeline LP	02/05/2007	15/05/2007	7,62 %	0,41 $
Veren Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,20 CAD
First National Financial Corp	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,08 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2007	15/05/2007	1,53 %	3,48 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2007	15/05/2007	2,53 %	5,36 €
WSP Global Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,77 %	0,08 CAD
1st Source Corp	03/05/2007	15/05/2007	2,03 %	0,13 $
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	03/04/2007	15/05/2007	5,82 %	0,55 ฿
TFI International Inc	26/04/2007	15/05/2007	1,32 %	0,13 CAD
Vetropack Holding AG	15/05/2007	15/05/2007	2,75 %	0,32 CHF
East West Bancorp Inc	27/04/2007	15/05/2007	2,55 %	0,10 $
Fluxys Belgium SA Class D	15/05/2007	15/05/2007	6,98 %	0,58 €
Obsidian Energy Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	2,38 CAD
Herbalife Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,20 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2007	15/05/2007	1,87 %	4,26 €
Odfjell SE Class B	04/05/2007	15/05/2007	8,85 %	3,00 NOK
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	26/04/2007	15/05/2007	4,13 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	26/04/2007	15/05/2007	10,72 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	27/04/2007	15/05/2007	4,74 %	0,03 $
Giordano International Ltd	03/05/2007	15/05/2007	10,00 %	0,20 HKD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2007	15/05/2007	8,97 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	04/05/2007	15/05/2007	2,38 %	0,21 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	03/05/2007	15/05/2007	9,84 %	0,03 $
Tompkins Financial Corp	02/05/2007	15/05/2007	2,85 %	0,30 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/04/2007	15/05/2007	5,27 %	0,37 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	14,28 %	0,05 $
Franklin Universal Trust	26/04/2007	15/05/2007	6,46 %	0,04 $
Park Lawn Corp	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,06 CAD
Plaza Retail REIT	11/04/2007	15/05/2007	5,24 %	0,04 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	7,04 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/04/2007	15/05/2007	12,64 %	0,08 $
Six Flags Entertainment Corp	01/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,48 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2007	15/05/2007	7,94 %	0,03 €
BTB Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	7,63 %	0,12 CAD
Global Partners LP	02/05/2007	15/05/2007	6,24 %	0,47 $
Precision Drilling Corp	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	3,80 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2007	15/05/2007	10,08 %	0,13 $
PHX Energy Services Corp	26/04/2007	15/05/2007	6,45 %	0,07 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2007	15/05/2007	6,23 %	0,03 €
BCB Bancorp Inc	20/04/2007	15/05/2007	3,55 %	0,08 $
Blue Ribbon Income Fund	26/04/2007	15/05/2007	5,26 %	0,09 CAD
Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS	15/05/2007	15/05/2007	17,53 %	0,03 TRY
Donegal Group Inc Class A	27/04/2007	15/05/2007	4,16 %	0,09 $
Prosafe SE	04/05/2007	15/05/2007	0,00 %	13.851,19 NOK
Associated Banc-Corp	03/05/2007	15/05/2007	3,06 %	0,31 $
Atria Oyj Class A	04/05/2007	15/05/2007	4,63 %	0,60 €
CES Energy Solutions Corp	26/04/2007	15/05/2007	1,20 %	0,01 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	3,86 %	0,05 CAD
Parkland Corp	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,08 CAD
Supremex Inc	26/04/2007	15/05/2007	5,39 %	0,10 CAD
Crestwood Equity Partners LP	04/05/2007	15/05/2007	0,00 %	5,75 $
Crombie Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	5,50 %	0,07 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2007	15/05/2007	1,42 %	4,14 €
Black Diamond Group Ltd	26/04/2007	15/05/2007	1,02 %	0,04 CAD
EnLink Midstream LLC	30/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,22 $
Richards Group Inc	26/04/2007	15/05/2007	4,04 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,02 CAD
Brookline Bancorp Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	26/04/2007	15/05/2007	3,01 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	3,66 %	0,04 $
LSI Industries Inc	04/05/2007	15/05/2007	0,80 %	0,13 $
Suburban Propane Partners LP	04/05/2007	15/05/2007	7,32 %	0,70 $
TerraVest Industries Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,94 %	0,08 CAD
Advantage Energy Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,15 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26/04/2007	15/05/2007	2,85 %	0,59 CAD
Migros Ticaret AS	15/05/2007	15/05/2007	1,47 %	0,23 TRY
New Germany Fund Inc.	01/05/2007	15/05/2007	2,44 %	0,34 $
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	15/05/2007	15/05/2007	11,71 %	1,21 TRY
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	15/05/2007	15/05/2007	1,42 %	0,03 TRY
Unitil Corp	27/04/2007	15/05/2007	3,57 %	0,35 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,91 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	2,80 %	0,12 CAD
CAP SA	15/05/2007	15/05/2007	0,00 %	4,00 €
Cargojet Inc	26/04/2007	15/05/2007	1,72 %	0,10 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/04/2007	15/05/2007	1,51 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,18 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	26/04/2007	15/05/2007	2,44 %	0,14 $
Genesis Energy LP	03/05/2007	15/05/2007	5,06 %	0,22 $
Peoples Financial Services Corp	26/04/2007	15/05/2007	3,50 %	0,19 $
The European Equity Fund Inc	01/05/2007	15/05/2007	8,60 %	0,25 $
Vitreous Glass Inc	27/04/2007	15/05/2007	6,72 %	0,10 CAD
Aimia Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	26/04/2007	15/05/2007	1,25 %	0,10 CAD
Ames National Corp	27/04/2007	15/05/2007	3,04 %	0,27 $
DCP Midstream LP	04/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,47 $
Enviri Corp	11/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,18 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2007	15/05/2007	6,67 %	0,09 $
Gamehost Inc	26/04/2007	15/05/2007	4,43 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	3,04 %	0,03 CAD
K-Bro Linen Inc	26/04/2007	15/05/2007	2,61 %	0,09 CAD
Martin Midstream Partners LP	27/04/2007	15/05/2007	0,83 %	0,64 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/04/2007	15/05/2007	3,33 %	0,08 CAD
Ptt PCL	03/04/2007	15/05/2007	5,79 %	0,55 ฿
Antibiotice SA	14/05/2007	15/05/2007	0,93 %	0,01 RON
CP All PCL	02/04/2007	15/05/2007	3,51 %	0,13 ฿
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 5 Shs-B-	10/05/2007	15/05/2007	2,39 %	0,37 MXN
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	4,08 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	4,12 %	0,03 $
Lakeland Bancorp Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	03/05/2007	15/05/2007	1,20 %	0,09 $
Perpetual Energy Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	2,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/04/2007	15/05/2007	1,08 %	0,08 CAD
Societe Fonciere Lyonnaise SA	15/05/2007	15/05/2007	3,94 %	2,50 €
Straco Corp Ltd	27/04/2007	15/05/2007	4,61 %	0,00 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,49 CAD
Adval Tech Holding AG	15/05/2007	15/05/2007	0,00 %	6,00 CHF
Arendals Fossekompani ASA	26/04/2007	15/05/2007	1,58 %	0,08 NOK
AutoCanada Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,08 CAD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	26/04/2007	15/05/2007	5,97 %	0,35 $
Beter Bed Holding	27/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,65 €
CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88	15/05/2007	15/05/2007	3,72 %	3,00 €
Calumet Inc	02/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,60 $
Canfor Pulp Products Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,14 CAD
Chesswood Group Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,10 CAD
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	15/05/2007	15/05/2007	1,62 %	0,12 TRY
DATA Communications Management Corp	26/04/2007	15/05/2007	3,89 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	27/04/2007	15/05/2007	2,84 %	0,16 $
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	27/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	26/04/2007	15/05/2007	1,99 %	0,07 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,05 CAD
LTKM Bhd	25/04/2007	15/05/2007	3,42 %	0,01 MYR
Medica Sur SAB de CV Class B	10/05/2007	15/05/2007	2,86 %	0,51 MXN
Neuberger Municipal Fund	26/04/2007	15/05/2007	6,29 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2007	15/05/2007	6,84 %	0,38 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2007	15/05/2007	5,36 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	5,46 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	5,28 %	0,03 $
Aapico Hitech PCL Units Non-Voting Depository Receipts	03/04/2007	15/05/2007	4,91 %	0,11 ฿
Bangchak Corp PCL	03/04/2007	15/05/2007	2,12 %	0,17 ฿
Big Rock Brewery Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,13 CAD
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL shs Taiwan Depository Receipts	07/03/2007	15/05/2007	1,78 %	0,09 TWD
China Ting Group Holdings Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,07 HKD
Colabor Group Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,09 CAD
Donegal Group Inc Class B	27/04/2007	15/05/2007	2,95 %	0,08 $
Essential Energy Services Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,08 CAD
Evolve Transition Infrastructure LP	04/05/2007	15/05/2007	0,00 %	4,63 $
Fiducial Real Estate	15/05/2007	15/05/2007	2,24 %	0,27 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2007	15/05/2007	3,25 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	3,28 %	0,05 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	4,42 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/05/2007	15/05/2007	3,52 %	0,03 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	03/04/2007	15/05/2007	4,26 %	0,29 TWD
GFPT PCL	03/04/2007	15/05/2007	2,11 %	0,03 ฿
GMM Grammy PCL	28/03/2007	15/05/2007	0,00 %	0,19 ฿
GMM Grammy PCL shs Foreign Registered	28/03/2007	15/05/2007	0,00 %	0,18 ฿
Haad Thip PCL	25/04/2007	15/05/2007	6,31 %	0,03 ฿
Holly Energy Partners LP	03/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,35 $
Kingsmen Creatives Ltd	27/04/2007	15/05/2007	5,61 %	0,02 SGD
Lake Shore Bancorp Inc	02/05/2007	15/05/2007	2,10 %	0,03 $
LifeWorks Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	26/04/2007	15/05/2007	6,61 %	0,81 $
Marchex Inc Class B	02/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,02 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,06 $
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	15/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,25 TRY
Ouhua Energy Holdings Ltd	02/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,01 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2007	15/05/2007	6,87 %	0,34 $
Precious Metals & MNG TR	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,07 CAD
PT Bank MNC Internasional Tbk	27/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0 IDR
Rolling Optics Holding AB	08/05/2007	15/05/2007	0,00 %	6,50 SEK
StoneMor Inc	02/05/2007	15/05/2007	0,00 %	0,50 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,08 CAD
Tata Steel Thailand PCL	04/04/2007	15/05/2007	2,83 %	0,03 ฿
Thai Wacoal PCL	29/03/2007	15/05/2007	3,48 %	1,30 ฿
Tree Island Steel Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,17 CAD
VDM Group Ltd	24/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,04 AUD
Ying Li International Real Estate Ltd	26/04/2007	15/05/2007	0,00 %	0,02 SGD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/04/2007

15/05/2007

5,20 %

0,13 $

Procter & Gamble Co

25/04/2007

15/05/2007

3,04 %

0,35 $

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

15/05/2007

2,81 %

1,10 €

Omega Healthcare Investors Inc

26/04/2007

15/05/2007

5,86 %

0,27 $

Colgate-Palmolive Co

20/04/2007

15/05/2007

2,36 %

0,18 $

Hormel Foods Corp

18/04/2007

15/05/2007

4,84 %

0,04 $

Abbott Laboratories

11/04/2007

15/05/2007

2,34 %

0,33 $

NNN REIT Inc

26/04/2007

15/05/2007

5,44 %

0,36 $

Air Liquide SA

15/05/2007

2,00 %

0,87 €

Paychex Inc

27/04/2007

15/05/2007

3,98 %

0,21 $

Veolia Environnement SA

15/05/2007

4,39 %

1,05 €

Pembina Pipeline Corp

26/04/2007

15/05/2007

4,33 %

0,11 CAD

Clorox Co

25/04/2007

15/05/2007

4,75 %

0,31 $

Tanger Inc

26/04/2007

15/05/2007

3,35 %

0,18 $

Northland Power Inc

26/04/2007

15/05/2007

3,34 %

0,09 CAD

Essilorluxottica

15/05/2007

2,45 %

0,55 €

Hasbro Inc

27/04/2007

15/05/2007

2,90 %

0,16 $

Freehold Royalties Ltd

26/04/2007

15/05/2007

6,28 %

0,15 CAD

A.O. Smith Corp

26/04/2007

15/05/2007

2,41 %

0,04 $

Renault SA

15/05/2007

7,68 %

3,10 €

Marsh

03/04/2007

15/05/2007

2,16 %

0,19 $

Solvay SA

15/05/2007

9,22 %

1,63 €

Acadian Timber Corp

26/04/2007

15/05/2007

6,57 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

25/04/2007

15/05/2007

2,19 %

0,12 CAD

Michelin

15/05/2007

3,98 %

0,36 €

Peyto Exploration & Development Corp

26/04/2007

15/05/2007

5,88 %

0,14 CAD

Sembcorp Industries Ltd

25/04/2007

15/05/2007

4,63 %

0,29 SGD

Northwest Natural Holding Co

26/04/2007

15/05/2007

3,89 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

26/04/2007

15/05/2007

3,49 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

7,70 %

0,11 CAD

Zijin Mining Group Co Ltd Class H

29/03/2007

15/05/2007

1,38 %

0,06 CNY

CK Infrastructure Holdings Ltd

30/04/2007

15/05/2007

4,09 %

0,75 HKD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/04/2007

15/05/2007

6,45 %

0,13 CAD

CIE Automotive SA

15/05/2007

3,58 %

0,04 €

Grupo Mexico SAB de CV Class B

10/05/2007

15/05/2007

2,49 %

0,28 MXN

Polaris Inc

27/04/2007

15/05/2007

3,96 %

0,17 $

Christian Dior SE

15/05/2007

3,49 %

1,03 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

7,98 %

0,04 $

Flagstar Bank NA

02/05/2007

15/05/2007

0,28 %

0,25 $

Casey's General Stores Inc

27/04/2007

15/05/2007

0,32 %

0,05 $

Emera Inc

27/04/2007

15/05/2007

4,13 %

0,22 CAD

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/05/2007

2,34 %

0,08 €

Nexans

15/05/2007

2,07 %

1,20 €

Keppel Ltd

02/05/2007

15/05/2007

3,23 %

0,07 SGD

Pizza Pizza Royalty Corp

26/04/2007

15/05/2007

6,38 %

0,07 CAD

Imerys

15/05/2007

3,12 %

1,80 €

Alliant Energy Corp

26/04/2007

15/05/2007

3,11 %

0,16 $

Canoe EIT Income Fund

26/04/2007

15/05/2007

6,73 %

0,21 CAD

BorgWarner Inc

27/04/2007

15/05/2007

0,99 %

0,17 $

AltaGas Ltd

23/04/2007

15/05/2007

2,56 %

0,17 CAD

Keyera Corp

26/04/2007

15/05/2007

3,81 %

0,06 CAD

Superior Plus Corp

26/04/2007

15/05/2007

3,25 %

0,13 CAD

Odfjell SE - Class A

04/05/2007

15/05/2007

8,77 %

3,00 NOK

SEB SA

15/05/2007

4,77 %

0,26 €

Eramet SA

15/05/2007

3,26 %

2,90 €

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2007

3,14 %

1,54 €

Mullen Group Ltd

26/04/2007

15/05/2007

3,16 %

0,15 CAD

Alliance Resource Partners LP

04/05/2007

15/05/2007

9,44 %

0,27 $

Magellan Midstream Partners LP

04/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,31 $

Extendicare Inc

26/04/2007

15/05/2007

1,64 %

0,09 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/04/2007

15/05/2007

4,58 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

6,17 %

0,05 $

Barco NV

15/05/2007

6,92 %

0,33 €

Baytex Energy Corp

26/04/2007

15/05/2007

1,49 %

0,18 CAD

EVS SA

15/05/2007

4,21 %

1,10 €

Plains All American Pipeline LP

02/05/2007

15/05/2007

7,62 %

0,41 $

Veren Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,20 CAD

First National Financial Corp

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,08 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2007

1,53 %

3,48 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2007

2,53 %

5,36 €

WSP Global Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,77 %

0,08 CAD

1st Source Corp

03/05/2007

15/05/2007

2,03 %

0,13 $

Ptt PCL Shs-Foreign registerd

03/04/2007

15/05/2007

5,82 %

0,55 ฿

TFI International Inc

26/04/2007

15/05/2007

1,32 %

0,13 CAD

Vetropack Holding AG

15/05/2007

2,75 %

0,32 CHF

East West Bancorp Inc

27/04/2007

15/05/2007

2,55 %

0,10 $

Fluxys Belgium SA Class D

15/05/2007

6,98 %

0,58 €

Obsidian Energy Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

2,38 CAD

Herbalife Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,20 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2007

1,87 %

4,26 €

Odfjell SE Class B

04/05/2007

15/05/2007

8,85 %

3,00 NOK

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

26/04/2007

15/05/2007

4,13 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

26/04/2007

15/05/2007

10,72 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

27/04/2007

15/05/2007

4,74 %

0,03 $

Giordano International Ltd

03/05/2007

15/05/2007

10,00 %

0,20 HKD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2007

15/05/2007

8,97 %

0,16 $

Federated Hermes Inc Class B

04/05/2007

15/05/2007

2,38 %

0,21 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

03/05/2007

15/05/2007

9,84 %

0,03 $

Tompkins Financial Corp

02/05/2007

15/05/2007

2,85 %

0,30 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/04/2007

15/05/2007

5,27 %

0,37 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

14,28 %

0,05 $

Franklin Universal Trust

26/04/2007

15/05/2007

6,46 %

0,04 $

Park Lawn Corp

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,06 CAD

Plaza Retail REIT

11/04/2007

15/05/2007

5,24 %

0,04 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

7,04 %

0,04 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/04/2007

15/05/2007

12,64 %

0,08 $

Six Flags Entertainment Corp

01/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,48 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2007

15/05/2007

7,94 %

0,03 €

BTB Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

7,63 %

0,12 CAD

Global Partners LP

02/05/2007

15/05/2007

6,24 %

0,47 $

Precision Drilling Corp

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

3,80 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2007

15/05/2007

10,08 %

0,13 $

PHX Energy Services Corp

26/04/2007

15/05/2007

6,45 %

0,07 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2007

15/05/2007

6,23 %

0,03 €

BCB Bancorp Inc

20/04/2007

15/05/2007

3,55 %

0,08 $

Blue Ribbon Income Fund

26/04/2007

15/05/2007

5,26 %

0,09 CAD

Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS

15/05/2007

17,53 %

0,03 TRY

Donegal Group Inc Class A

27/04/2007

15/05/2007

4,16 %

0,09 $

Prosafe SE

04/05/2007

15/05/2007

0,00 %

13.851,19 NOK

Associated Banc-Corp

03/05/2007

15/05/2007

3,06 %

0,31 $

Atria Oyj Class A

04/05/2007

15/05/2007

4,63 %

0,60 €

CES Energy Solutions Corp

26/04/2007

15/05/2007

1,20 %

0,01 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

3,86 %

0,05 CAD

Parkland Corp

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,08 CAD

Supremex Inc

26/04/2007

15/05/2007

5,39 %

0,10 CAD

Crestwood Equity Partners LP

04/05/2007

15/05/2007

0,00 %

5,75 $

Crombie Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

5,50 %

0,07 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2007

1,42 %

4,14 €

Black Diamond Group Ltd

26/04/2007

15/05/2007

1,02 %

0,04 CAD

EnLink Midstream LLC

30/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,22 $

Richards Group Inc

26/04/2007

15/05/2007

4,04 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,02 CAD

Brookline Bancorp Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

26/04/2007

15/05/2007

3,01 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

3,66 %

0,04 $

LSI Industries Inc

04/05/2007

15/05/2007

0,80 %

0,13 $

Suburban Propane Partners LP

04/05/2007

15/05/2007

7,32 %

0,70 $

TerraVest Industries Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,94 %

0,08 CAD

Advantage Energy Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,15 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

26/04/2007

15/05/2007

2,85 %

0,59 CAD

Migros Ticaret AS

15/05/2007

1,47 %

0,23 TRY

New Germany Fund Inc.

01/05/2007

15/05/2007

2,44 %

0,34 $

Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS

15/05/2007

11,71 %

1,21 TRY

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS

15/05/2007

1,42 %

0,03 TRY

Unitil Corp

27/04/2007

15/05/2007

3,57 %

0,35 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,91 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

2,80 %

0,12 CAD

CAP SA

15/05/2007

0,00 %

4,00 €

Cargojet Inc

26/04/2007

15/05/2007

1,72 %

0,10 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/04/2007

15/05/2007

1,51 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,18 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

26/04/2007

15/05/2007

2,44 %

0,14 $

Genesis Energy LP

03/05/2007

15/05/2007

5,06 %

0,22 $

Peoples Financial Services Corp

26/04/2007

15/05/2007

3,50 %

0,19 $

The European Equity Fund Inc

01/05/2007

15/05/2007

8,60 %

0,25 $

Vitreous Glass Inc

27/04/2007

15/05/2007

6,72 %

0,10 CAD

Aimia Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

26/04/2007

15/05/2007

1,25 %

0,10 CAD

Ames National Corp

27/04/2007

15/05/2007

3,04 %

0,27 $

DCP Midstream LP

04/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,47 $

Enviri Corp

11/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,18 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2007

15/05/2007

6,67 %

0,09 $

Gamehost Inc

26/04/2007

15/05/2007

4,43 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

3,04 %

0,03 CAD

K-Bro Linen Inc

26/04/2007

15/05/2007

2,61 %

0,09 CAD

Martin Midstream Partners LP

27/04/2007

15/05/2007

0,83 %

0,64 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/04/2007

15/05/2007

3,33 %

0,08 CAD

Ptt PCL

03/04/2007

15/05/2007

5,79 %

0,55 ฿

Antibiotice SA

14/05/2007

15/05/2007

0,93 %

0,01 RON

CP All PCL

02/04/2007

15/05/2007

3,51 %

0,13 ฿

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 5 Shs-B-

10/05/2007

15/05/2007

2,39 %

0,37 MXN

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

4,08 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

4,12 %

0,03 $

Lakeland Bancorp Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,09 $

Marcus Corp

03/05/2007

15/05/2007

1,20 %

0,09 $

Perpetual Energy Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

2,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/04/2007

15/05/2007

1,08 %

0,08 CAD

Societe Fonciere Lyonnaise SA

15/05/2007

3,94 %

2,50 €

Straco Corp Ltd

27/04/2007

15/05/2007

4,61 %

0,00 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,49 CAD

Adval Tech Holding AG

15/05/2007

0,00 %

6,00 CHF

Arendals Fossekompani ASA

26/04/2007

15/05/2007

1,58 %

0,08 NOK

AutoCanada Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,08 CAD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

26/04/2007

15/05/2007

5,97 %

0,35 $

Beter Bed Holding

27/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,65 €

CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88

15/05/2007

3,72 %

3,00 €

Calumet Inc

02/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,60 $

Canfor Pulp Products Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,14 CAD

Chesswood Group Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,10 CAD

Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS

15/05/2007

1,62 %

0,12 TRY

DATA Communications Management Corp

26/04/2007

15/05/2007

3,89 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

27/04/2007

15/05/2007

2,84 %

0,16 $

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,41 $

First Community Corp

26/04/2007

15/05/2007

1,99 %

0,07 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,05 CAD

LTKM Bhd

25/04/2007

15/05/2007

3,42 %

0,01 MYR

Medica Sur SAB de CV Class B

10/05/2007

15/05/2007

2,86 %

0,51 MXN

Neuberger Municipal Fund

26/04/2007

15/05/2007

6,29 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2007

15/05/2007

6,84 %

0,38 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2007

15/05/2007

5,36 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

5,46 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

5,28 %

0,03 $

Aapico Hitech PCL Units Non-Voting Depository Receipts

03/04/2007

15/05/2007

4,91 %

0,11 ฿

Bangchak Corp PCL

03/04/2007

15/05/2007

2,12 %

0,17 ฿

Big Rock Brewery Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,13 CAD

Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL shs Taiwan Depository Receipts

07/03/2007

15/05/2007

1,78 %

0,09 TWD

China Ting Group Holdings Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,07 HKD

Colabor Group Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,09 CAD

Donegal Group Inc Class B

27/04/2007

15/05/2007

2,95 %

0,08 $

Essential Energy Services Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,08 CAD

Evolve Transition Infrastructure LP

04/05/2007

15/05/2007

0,00 %

4,63 $

Fiducial Real Estate

15/05/2007

2,24 %

0,27 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2007

15/05/2007

3,25 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

3,28 %

0,05 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

4,42 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/05/2007

15/05/2007

3,52 %

0,03 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

03/04/2007

15/05/2007

4,26 %

0,29 TWD

GFPT PCL

03/04/2007

15/05/2007

2,11 %

0,03 ฿

GMM Grammy PCL

28/03/2007

15/05/2007

0,00 %

0,19 ฿

GMM Grammy PCL shs Foreign Registered

28/03/2007

15/05/2007

0,00 %

0,18 ฿

Haad Thip PCL

25/04/2007

15/05/2007

6,31 %

0,03 ฿

Holly Energy Partners LP

03/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,35 $

Kingsmen Creatives Ltd

27/04/2007

15/05/2007

5,61 %

0,02 SGD

Lake Shore Bancorp Inc

02/05/2007

15/05/2007

2,10 %

0,03 $

LifeWorks Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

26/04/2007

15/05/2007

6,61 %

0,81 $

Marchex Inc Class B

02/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,02 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,06 $

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS

15/05/2007

0,00 %

0,25 TRY

Ouhua Energy Holdings Ltd

02/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,01 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2007

15/05/2007

6,87 %

0,34 $

Precious Metals & MNG TR

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,07 CAD

PT Bank MNC Internasional Tbk

27/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0 IDR

Rolling Optics Holding AB

08/05/2007

15/05/2007

0,00 %

6,50 SEK

StoneMor Inc

02/05/2007

15/05/2007

0,00 %

0,50 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,08 CAD

Tata Steel Thailand PCL

04/04/2007

15/05/2007

2,83 %

0,03 ฿

Thai Wacoal PCL

29/03/2007

15/05/2007

3,48 %

1,30 ฿

Tree Island Steel Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,17 CAD

VDM Group Ltd

24/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,04 AUD

Ying Li International Real Estate Ltd

26/04/2007

15/05/2007

0,00 %

0,02 SGD

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