Calendario de dividendos de 15 de abril de 2008

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El 15 de abril de 2008 296 valores pagan dividendo.

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Todos los 296 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2008

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/03/2008	15/04/2008	5,82 %	0,14 $
W.P. Carey Inc	27/03/2008	15/04/2008	6,09 %	0,48 $
EPR Properties	27/03/2008	15/04/2008	6,86 %	0,84 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	31/03/2008	15/04/2008	6,94 %	0,78 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	5,22 %	0,33 €
Prologis Inc	02/04/2008	15/04/2008	3,54 %	0,52 $
Agree Realty Corp	27/03/2008	15/04/2008	4,90 %	0,50 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2008	15/04/2008	1,83 %	0,25 $
Henkel AG & Co KGaA Vz	15/04/2008	15/04/2008	2,63 %	0,53 €
Pembina Pipeline Corp	27/03/2008	15/04/2008	4,22 %	0,12 CAD
Henkel AG & Co KGaA	15/04/2008	15/04/2008	2,85 %	0,51 €
Leggett & Platt Inc	12/03/2008	15/04/2008	2,27 %	0,25 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	4,52 %	0,28 €
SL Green Realty Corp	27/03/2008	15/04/2008	5,33 %	0,79 $
Cameco Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,21 %	0,06 CAD
Cardinal Health Inc	28/03/2008	15/04/2008	0,81 %	0,12 $
Nordea Bank Abp	04/04/2008	15/04/2008	4,36 %	0,50 €
Ecolab Inc	07/03/2008	15/04/2008	1,11 %	0,13 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (Dist)	15/04/2008	15/04/2008	3,90 %	0,32 €
Northland Power Inc	27/03/2008	15/04/2008	3,30 %	0,09 CAD
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	2,36 %	0,97 $
BCE Inc	12/03/2008	15/04/2008	6,23 %	0,37 CAD
Republic Services Inc	28/03/2008	15/04/2008	1,18 %	0,17 $
Verbund AG	02/04/2008	15/04/2008	4,79 %	0,90 €
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	2,72 %	0,50 €
Freehold Royalties Ltd	27/03/2008	15/04/2008	6,08 %	0,15 CAD
Sika AG	15/04/2008	15/04/2008	2,00 %	0,75 CHF
Packaging Corp of America	12/03/2008	15/04/2008	2,51 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	2,40 %	0,22 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	27/03/2008	15/04/2008	18,12 %	0,80 $
U.S. Bancorp	27/03/2008	15/04/2008	3,70 %	0,43 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27/02/2008	15/04/2008	5,07 %	0,08 CAD
Essex Property Trust Inc	27/03/2008	15/04/2008	3,88 %	1,02 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	3,82 %	0,24 €
State Street Corp	28/03/2008	15/04/2008	2,25 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	2,97 %	0,55 €
Arthur J. Gallagher & Co	27/03/2008	15/04/2008	1,14 %	0,32 $
Acadian Timber Corp	27/03/2008	15/04/2008	6,77 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/03/2008	15/04/2008	2,56 %	0,13 CAD
Federal Realty Investment Trust	17/03/2008	15/04/2008	4,41 %	0,61 $
Proximus SA	15/04/2008	15/04/2008	10,58 %	1,68 €
Peyto Exploration & Development Corp	27/03/2008	15/04/2008	5,67 %	0,14 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/03/2008	15/04/2008	2,29 %	0,39 $
Vermilion Energy Inc	27/03/2008	15/04/2008	2,96 %	0,19 CAD
AvalonBay Communities Inc	28/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,89 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	12,96 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/03/2008	15/04/2008	6,88 %	0,13 CAD
Motorola Solutions Inc	12/03/2008	15/04/2008	1,15 %	0,35 $
Sempra	18/03/2008	15/04/2008	3,24 %	0,16 $
The York Water Co	28/02/2008	15/04/2008	3,07 %	0,12 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	8,27 %	0,06 $
Kimco Realty Corp	02/04/2008	15/04/2008	4,95 %	0,40 $
Mobilezone Holding AG	15/04/2008	15/04/2008	7,37 %	0,33 CHF
National Fuel Gas Co	27/03/2008	15/04/2008	2,84 %	0,31 $
Portland General Electric Co	20/03/2008	15/04/2008	5,08 %	0,24 $
Host Hotels & Resorts Inc	27/03/2008	15/04/2008	3,83 %	0,20 $
Seanergy Maritime Holdings Corp	07/04/2008	15/04/2008	9,10 %	0,07 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/03/2008	15/04/2008	7,62 %	0,08 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/03/2008	15/04/2008	6,77 %	0,21 CAD
DTE Energy Co	17/03/2008	15/04/2008	3,82 %	0,45 $
AltaGas Ltd	20/03/2008	15/04/2008	2,49 %	0,18 CAD
Keyera Corp	27/03/2008	15/04/2008	4,11 %	0,07 CAD
Aker ASA Class A	04/04/2008	15/04/2008	4,88 %	18,50 NOK
Tieto Oyj	28/03/2008	15/04/2008	4,64 %	0,50 €
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	2,34 %	0,59 €
Superior Plus Corp	27/03/2008	15/04/2008	2,57 %	0,14 CAD
PG&E Corp	27/03/2008	15/04/2008	1,52 %	0,39 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27/03/2008	15/04/2008	1,34 %	0,13 $
Mullen Group Ltd	27/03/2008	15/04/2008	3,07 %	0,15 CAD
RLI Corp	27/03/2008	15/04/2008	7,46 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2008	15/04/2008	2,01 %	0,32 €
Extendicare Inc	27/03/2008	15/04/2008	2,02 %	0,09 CAD
ARC Resources Ltd	27/03/2008	15/04/2008	2,75 %	0,20 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2008	15/04/2008	4,89 %	0,09 CAD
Nokian Tyres PLC	04/04/2008	15/04/2008	3,31 %	0,50 €
John Wiley & Sons Inc Class A	28/03/2008	15/04/2008	2,74 %	0,11 $
Interparfums Inc	27/03/2008	15/04/2008	2,73 %	0,03 $
LXP Industrial Trust	27/03/2008	15/04/2008	4,59 %	0,33 $
Pegasystems Inc	28/03/2008	15/04/2008	0,34 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	9,58 %	0,16 €
American Vanguard Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	6,39 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	27/03/2008	15/04/2008	1,20 %	0,20 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,21 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	27/03/2008	15/04/2008	10,43 %	0,25 $
Total Energy Services Inc	27/03/2008	15/04/2008	1,33 %	0,03 CAD
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/03/2008	15/04/2008	2,98 %	0,32 CAD
Veren Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,20 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2008	15/04/2008	11,11 %	0,50 $
First National Financial Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,10 CAD
KBR Inc	12/03/2008	15/04/2008	1,79 %	0,05 $
WSP Global Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,90 %	0,08 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/03/2008	15/04/2008	4,30 %	0,15 $
TFI International Inc	27/03/2008	15/04/2008	1,74 %	0,13 CAD
Meier Tobler Group AG Registered Shares	15/04/2008	15/04/2008	4,79 %	1,00 CHF
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2008	15/04/2008	10,14 %	0,47 $
Medical Facilities Corp	27/03/2008	15/04/2008	2,48 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	2,38 CAD
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	10/04/2008	15/04/2008	5,84 %	0,27 MXN
Premium Brands Holdings Corp	27/03/2008	15/04/2008	4,80 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	27/03/2008	15/04/2008	5,35 %	0,09 CAD
Akastor ASA	04/04/2008	15/04/2008	21,55 %	3,00 NOK
Sinclair Inc - Class A	28/03/2008	15/04/2008	7,64 %	0,20 $
Hope Bancorp Inc	27/03/2008	15/04/2008	4,10 %	0,03 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2008	15/04/2008	9,48 %	0,16 $
First American Financial Corp	27/03/2008	15/04/2008	3,76 %	0,22 $
BancFirst Corp	27/03/2008	15/04/2008	1,91 %	0,10 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/04/2008	15/04/2008	10,50 %	0,03 $
Park Lawn Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	9,65 %	0,25 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/03/2008	15/04/2008	6,22 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/03/2008	15/04/2008	7,11 %	0,04 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27/03/2008	15/04/2008	8,66 %	0,16 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	7,92 %	0,05 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/03/2008	15/04/2008	13,67 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	7,84 %	0,03 €
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	8,10 %	0,12 CAD
Douglas Emmett Inc	27/03/2008	15/04/2008	7,94 %	0,19 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	7,09 %	0,04 $
MillerKnoll Inc	27/02/2008	15/04/2008	3,52 %	0,09 $
COPT Defense Properties	27/03/2008	15/04/2008	3,93 %	0,34 $
Fulton Financial Corp	18/03/2008	15/04/2008	3,62 %	0,15 $
Granite Construction Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,48 %	0,13 $
Westshore Terminals Investment Corp	27/03/2008	15/04/2008	3,39 %	0,28 CAD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	31/03/2008	15/04/2008	3,22 %	0,01 BRL
PHX Energy Services Corp	27/03/2008	15/04/2008	6,13 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	2,60 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	6,41 %	0,03 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2008	15/04/2008	10,38 %	0,11 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2008	15/04/2008	5,52 %	0,09 $
Valmont Industries Inc	26/03/2008	15/04/2008	0,75 %	0,11 $
apo Medical Opportunities R	14/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,15 €
BARK Inc - Class A	26/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,60 $
CES Energy Solutions Corp	27/03/2008	15/04/2008	1,15 %	0,01 CAD
Axis Capital Holdings Ltd	27/03/2008	15/04/2008	1,76 %	0,19 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	5,68 %	0,07 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	4,12 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	20/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,11 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	8,53 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	6,11 %	0,09 $
First Commonwealth Financial Corp	27/03/2008	15/04/2008	2,77 %	0,17 $
National Healthcare Corp	13/03/2008	15/04/2008	1,11 %	0,20 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27/03/2008	15/04/2008	2,93 %	0,35 $
Supremex Inc	27/03/2008	15/04/2008	6,70 %	0,10 CAD
Black Diamond Group Ltd	27/03/2008	15/04/2008	1,07 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2008	15/04/2008	5,89 %	0,36 $
Lycopodium Ltd	26/03/2008	15/04/2008	2,72 %	0,05 AUD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/03/2008	15/04/2008	15,47 %	0,50 $
Richards Group Inc	27/03/2008	15/04/2008	4,48 %	0,09 CAD
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	26/03/2008	15/04/2008	6,62 %	0,07 HKD
Sonic Automotive Inc Class A	12/03/2008	15/04/2008	2,71 %	0,12 $
Taiga Building Products Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,02 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/03/2008	15/04/2008	3,00 %	0,06 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	3,66 %	0,02 $
Kendrion NV	09/04/2008	15/04/2008	7,39 %	0,38 €
Morgan Stanley DR	27/03/2008	15/04/2008	6,38 %	0,31 $
TerraVest Industries Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,80 %	0,04 CAD
Amot Investments Ltd	02/04/2008	15/04/2008	7,97 %	0,11 ILS
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,53 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/03/2008	15/04/2008	2,40 %	0,59 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	5,61 %	0,04 €
Hanmi Financial Corp	27/03/2008	15/04/2008	3,74 %	0,48 $
Acadia Realty Trust	27/03/2008	15/04/2008	4,33 %	0,21 $
Advantage Energy Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,12 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,92 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	2,92 %	0,15 CAD
Cargojet Inc	27/03/2008	15/04/2008	1,83 %	0,10 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/03/2008	15/04/2008	4,87 %	0,07 CAD
CI Financial Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,16 CAD
Helios Technologies Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,70 %	0,09 $
iShares S&P 500 ETF	26/03/2008	15/04/2008	1,02 %	0,00 AUD
K-Bro Linen Inc	27/03/2008	15/04/2008	2,90 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	8,55 %	0,03 €
Titan International Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,01 $
Aimia Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	27/03/2008	15/04/2008	1,23 %	0,10 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2008	15/04/2008	6,86 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	6,38 %	0,02 €
Gamehost Inc	31/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	3,13 %	0,03 CAD
Koss Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/03/2008	15/04/2008	3,46 %	0,08 CAD
Schulz SA	14/04/2008	15/04/2008	5,45 %	0,01 BRL
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	14/04/2008	15/04/2008	5,29 %	0,05 GBP
First Business Financial Services Inc	28/03/2008	15/04/2008	2,09 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	4,23 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	4,27 %	0,03 $
HMM	27/12/2007	15/04/2008	2,99 %	2.846 KRW
Isras Investments Co Ltd	01/04/2008	15/04/2008	7,65 %	2,00 ILS
KH Group PLC	04/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,12 €
Perpetual Energy Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	2,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/03/2008	15/04/2008	1,20 %	0,08 CAD
SHL Telemedicine Ltd	15/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,37 $
U.S. Bancorp DR	27/03/2008	15/04/2008	6,60 %	0,31 $
Umpqua Holdings Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,19 $
AutoCanada Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,12 CAD
Chesswood Group Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,06 CAD
DATA Communications Management Corp	27/03/2008	15/04/2008	4,66 %	8,98 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	6,64 %	0,04 $
iShares S&P Small-Cap ETF	26/03/2008	15/04/2008	1,21 %	0,03 AUD
John Wiley & Sons Inc Class B	28/03/2008	15/04/2008	2,71 %	0,11 $
Kangwon Land Inc	27/12/2007	15/04/2008	6,66 %	630 KRW
Korean Air Lines Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2007	15/04/2008	3,76 %	550 KRW
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	27/03/2008	15/04/2008	7,02 %	0,05 $
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14/04/2008	15/04/2008	4,04 %	0,04 €
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,79 $
Riverview Bancorp Inc	27/03/2008	15/04/2008	1,33 %	0,09 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/04/2008	15/04/2008	7,38 %	0,04 $
Soulbrain Holdings Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	1,31 %	362 KRW
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	5,40 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	5,48 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	5,32 %	0,03 $
United States of America 7,684% 99/29	14/04/2008	15/04/2008	7,46 %	0,04 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,49 CAD
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/04/2008	15/04/2008	6,30 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	27/03/2008	15/04/2008	6,75 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,13 CAD
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	3,93 %	75 KRW
Bossa Ticaret VE Sanayi Isletmeleri TAS	11/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,01 TRY
Brisbane Broncos Ltd	17/03/2008	15/04/2008	2,06 %	0,01 AUD
BSA Ltd	12/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,24 AUD
Cape Industries Ltd	27/12/2007	15/04/2008	10,67 %	661 KRW
Castro Model Ltd	30/03/2008	15/04/2008	16,15 %	4,42 ILS
Charm Engineering Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	227 KRW
Chokwang Paint Ltd	27/12/2007	15/04/2008	6,27 %	150 KRW
Colabor Group Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,09 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/04/2008	15/04/2008	6,71 %	0,03 $
Echelon Resources Ltd	31/03/2008	15/04/2008	1,94 %	0,04 AUD
Ecoplastic Corp	27/12/2007	15/04/2008	2,64 %	43 KRW
Essential Energy Services Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,05 CAD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2008	15/04/2008	6,14 %	0,06 $
Flint Corp	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,05 CAD
Formosa Prosonic Industries Bhd	27/03/2008	15/04/2008	9,11 %	0,01 MYR
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2008	15/04/2008	3,58 %	0,04 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	3,33 %	0,06 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	2,96 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	4,39 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2008	15/04/2008	3,45 %	0,02 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/04/2008	15/04/2008	7,81 %	1,30 BRL
Fundo Invest Imobiliario Panamby	03/04/2008	15/04/2008	0,00 %	3,93 BRL
GABIA Inc	27/12/2007	15/04/2008	0,27 %	30 KRW
GC Rieber Shipping ASA	04/04/2008	15/04/2008	0,00 %	5,33 NOK
Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd - Class A	15/04/2008	15/04/2008	4,51 %	0,03 CNY
Guangzhou Kingteller Technology Co Ltd Class A	15/04/2008	15/04/2008	0,13 %	0,06 CNY
HANLA IMS Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	4,03 %	89 KRW
Hantop Inc	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	25 KRW
Hilan Ltd	03/04/2008	15/04/2008	2,03 %	0,40 ILS
HK Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	25 KRW
HS Ad Inc	27/12/2007	15/04/2008	11,76 %	1.000 KRW
Hwacheon Machinery Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,65 %	70 KRW
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	2,34 %	160 KRW
Hyunwoo Industrial Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	3,04 %	75 KRW
Ilex Medical Ltd	02/04/2008	15/04/2008	4,60 %	0,35 ILS
Insun Environmental New Technology Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	100 KRW
iShares S&P Mid-Cap ETF	26/03/2008	15/04/2008	1,24 %	0,02 AUD
J. ESTINA Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	4,65 %	35 KRW
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	14/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,04 $
Kisco Holdings Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	10,46 %	180 KRW
Korean Air Lines Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	2,86 %	383 KRW
Kukdong Oil and Chemical Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	6,10 %	50 KRW
LifeWorks Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,07 CAD
Liuzhou Chemical Industry Co Ltd Class A	10/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,03 CNY
LOT Vacuum Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	38 KRW
Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A	09/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,01 CNY
MNTECH Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	1,13 %	85 KRW
Moonbae Steel Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	2,50 %	50 KRW
NeoPharm Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	3,50 %	64 KRW
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,05 $
PJ Electronics Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	4,68 %	150 KRW
Pnpoongnyun Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	1,77 %	15 KRW
Precious Metals & MNG TR	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,10 CAD
Property & Building Corp Ltd	02/04/2008	15/04/2008	12,15 %	36,51 ILS
Samho Development Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	6,63 %	63 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	2,63 %	100 KRW
Sieyuan Electric Co Ltd Class A	15/04/2008	15/04/2008	0,62 %	0,05 CNY
SJG Sejong Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	3,22 %	200 KRW
Sougou Shouken Co Ltd	28/01/2008	15/04/2008	2,51 %	7 JPY
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,08 CAD
Teleste Oyj	02/04/2008	15/04/2008	1,48 %	0,24 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/04/2008	15/04/2008	2,24 %	0,07 $
The Savola Group	26/03/2008	15/04/2008	7,31 %	0,55 SAR
Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,09 CAD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/04/2008	15/04/2008	7,55 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	27/03/2008	15/04/2008	0,00 %	0,17 CAD
United States of America 7,306% 98/28	14/04/2008	15/04/2008	7,21 %	0,04 $
VenueG Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	1,54 %	50 KRW
WINIX Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	83 KRW
WOONGJIN THINKBIG Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	14,28 %	377 KRW
Y-Entec Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	1,78 %	45 KRW
YTN Co Ltd	27/12/2007	15/04/2008	0,00 %	26 KRW
Yunnan Yunwei Co Ltd Class A	09/04/2008	15/04/2008	0,00 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/03/2008

15/04/2008

5,82 %

0,14 $

W.P. Carey Inc

27/03/2008

15/04/2008

6,09 %

0,48 $

EPR Properties

27/03/2008

15/04/2008

6,86 %

0,84 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

31/03/2008

15/04/2008

6,94 %

0,78 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2008

5,22 %

0,33 €

Prologis Inc

02/04/2008

15/04/2008

3,54 %

0,52 $

Agree Realty Corp

27/03/2008

15/04/2008

4,90 %

0,50 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2008

15/04/2008

1,83 %

0,25 $

Henkel AG & Co KGaA Vz

15/04/2008

2,63 %

0,53 €

Pembina Pipeline Corp

27/03/2008

15/04/2008

4,22 %

0,12 CAD

Henkel AG & Co KGaA

15/04/2008

2,85 %

0,51 €

Leggett & Platt Inc

12/03/2008

15/04/2008

2,27 %

0,25 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2008

4,52 %

0,28 €

SL Green Realty Corp

27/03/2008

15/04/2008

5,33 %

0,79 $

Cameco Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,21 %

0,06 CAD

Cardinal Health Inc

28/03/2008

15/04/2008

0,81 %

0,12 $

Nordea Bank Abp

04/04/2008

15/04/2008

4,36 %

0,50 €

Ecolab Inc

07/03/2008

15/04/2008

1,11 %

0,13 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (Dist)

15/04/2008

3,90 %

0,32 €

Northland Power Inc

27/03/2008

15/04/2008

3,30 %

0,09 CAD

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2008

2,36 %

0,97 $

BCE Inc

12/03/2008

15/04/2008

6,23 %

0,37 CAD

Republic Services Inc

28/03/2008

15/04/2008

1,18 %

0,17 $

Verbund AG

02/04/2008

15/04/2008

4,79 %

0,90 €

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2008

2,72 %

0,50 €

Freehold Royalties Ltd

27/03/2008

15/04/2008

6,08 %

0,15 CAD

Sika AG

15/04/2008

2,00 %

0,75 CHF

Packaging Corp of America

12/03/2008

15/04/2008

2,51 %

0,30 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2008

2,40 %

0,22 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

27/03/2008

15/04/2008

18,12 %

0,80 $

U.S. Bancorp

27/03/2008

15/04/2008

3,70 %

0,43 $

Algonquin Power & Utilities Corp

27/02/2008

15/04/2008

5,07 %

0,08 CAD

Essex Property Trust Inc

27/03/2008

15/04/2008

3,88 %

1,02 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2008

3,82 %

0,24 €

State Street Corp

28/03/2008

15/04/2008

2,25 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2008

2,97 %

0,55 €

Arthur J. Gallagher & Co

27/03/2008

15/04/2008

1,14 %

0,32 $

Acadian Timber Corp

27/03/2008

15/04/2008

6,77 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/03/2008

15/04/2008

2,56 %

0,13 CAD

Federal Realty Investment Trust

17/03/2008

15/04/2008

4,41 %

0,61 $

Proximus SA

15/04/2008

10,58 %

1,68 €

Peyto Exploration & Development Corp

27/03/2008

15/04/2008

5,67 %

0,14 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/03/2008

15/04/2008

2,29 %

0,39 $

Vermilion Energy Inc

27/03/2008

15/04/2008

2,96 %

0,19 CAD

AvalonBay Communities Inc

28/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,89 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

12,96 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/03/2008

15/04/2008

6,88 %

0,13 CAD

Motorola Solutions Inc

12/03/2008

15/04/2008

1,15 %

0,35 $

Sempra

18/03/2008

15/04/2008

3,24 %

0,16 $

The York Water Co

28/02/2008

15/04/2008

3,07 %

0,12 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

8,27 %

0,06 $

Kimco Realty Corp

02/04/2008

15/04/2008

4,95 %

0,40 $

Mobilezone Holding AG

15/04/2008

7,37 %

0,33 CHF

National Fuel Gas Co

27/03/2008

15/04/2008

2,84 %

0,31 $

Portland General Electric Co

20/03/2008

15/04/2008

5,08 %

0,24 $

Host Hotels & Resorts Inc

27/03/2008

15/04/2008

3,83 %

0,20 $

Seanergy Maritime Holdings Corp

07/04/2008

15/04/2008

9,10 %

0,07 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/03/2008

15/04/2008

7,62 %

0,08 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/03/2008

15/04/2008

6,77 %

0,21 CAD

DTE Energy Co

17/03/2008

15/04/2008

3,82 %

0,45 $

AltaGas Ltd

20/03/2008

15/04/2008

2,49 %

0,18 CAD

Keyera Corp

27/03/2008

15/04/2008

4,11 %

0,07 CAD

Aker ASA Class A

04/04/2008

15/04/2008

4,88 %

18,50 NOK

Tieto Oyj

28/03/2008

15/04/2008

4,64 %

0,50 €

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2008

2,34 %

0,59 €

Superior Plus Corp

27/03/2008

15/04/2008

2,57 %

0,14 CAD

PG&E Corp

27/03/2008

15/04/2008

1,52 %

0,39 $

Lincoln Electric Holdings Inc

27/03/2008

15/04/2008

1,34 %

0,13 $

Mullen Group Ltd

27/03/2008

15/04/2008

3,07 %

0,15 CAD

RLI Corp

27/03/2008

15/04/2008

7,46 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2008

2,01 %

0,32 €

Extendicare Inc

27/03/2008

15/04/2008

2,02 %

0,09 CAD

ARC Resources Ltd

27/03/2008

15/04/2008

2,75 %

0,20 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2008

15/04/2008

4,89 %

0,09 CAD

Nokian Tyres PLC

04/04/2008

15/04/2008

3,31 %

0,50 €

John Wiley & Sons Inc Class A

28/03/2008

15/04/2008

2,74 %

0,11 $

Interparfums Inc

27/03/2008

15/04/2008

2,73 %

0,03 $

LXP Industrial Trust

27/03/2008

15/04/2008

4,59 %

0,33 $

Pegasystems Inc

28/03/2008

15/04/2008

0,34 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

9,58 %

0,16 €

American Vanguard Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

6,39 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

27/03/2008

15/04/2008

1,20 %

0,20 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,21 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

27/03/2008

15/04/2008

10,43 %

0,25 $

Total Energy Services Inc

27/03/2008

15/04/2008

1,33 %

0,03 CAD

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/03/2008

15/04/2008

2,98 %

0,32 CAD

Veren Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,20 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2008

15/04/2008

11,11 %

0,50 $

First National Financial Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,10 CAD

KBR Inc

12/03/2008

15/04/2008

1,79 %

0,05 $

WSP Global Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,90 %

0,08 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/03/2008

15/04/2008

4,30 %

0,15 $

TFI International Inc

27/03/2008

15/04/2008

1,74 %

0,13 CAD

Meier Tobler Group AG Registered Shares

15/04/2008

4,79 %

1,00 CHF

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2008

15/04/2008

10,14 %

0,47 $

Medical Facilities Corp

27/03/2008

15/04/2008

2,48 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

2,38 CAD

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

10/04/2008

15/04/2008

5,84 %

0,27 MXN

Premium Brands Holdings Corp

27/03/2008

15/04/2008

4,80 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

27/03/2008

15/04/2008

5,35 %

0,09 CAD

Akastor ASA

04/04/2008

15/04/2008

21,55 %

3,00 NOK

Sinclair Inc - Class A

28/03/2008

15/04/2008

7,64 %

0,20 $

Hope Bancorp Inc

27/03/2008

15/04/2008

4,10 %

0,03 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2008

15/04/2008

9,48 %

0,16 $

First American Financial Corp

27/03/2008

15/04/2008

3,76 %

0,22 $

BancFirst Corp

27/03/2008

15/04/2008

1,91 %

0,10 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/04/2008

15/04/2008

10,50 %

0,03 $

Park Lawn Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

9,65 %

0,25 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/03/2008

15/04/2008

6,22 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/03/2008

15/04/2008

7,11 %

0,04 $

MS Emerging Markets Debt Fund

27/03/2008

15/04/2008

8,66 %

0,16 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

7,92 %

0,05 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/03/2008

15/04/2008

13,67 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

7,84 %

0,03 €

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

8,10 %

0,12 CAD

Douglas Emmett Inc

27/03/2008

15/04/2008

7,94 %

0,19 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

7,09 %

0,04 $

MillerKnoll Inc

27/02/2008

15/04/2008

3,52 %

0,09 $

COPT Defense Properties

27/03/2008

15/04/2008

3,93 %

0,34 $

Fulton Financial Corp

18/03/2008

15/04/2008

3,62 %

0,15 $

Granite Construction Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,48 %

0,13 $

Westshore Terminals Investment Corp

27/03/2008

15/04/2008

3,39 %

0,28 CAD

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

31/03/2008

15/04/2008

3,22 %

0,01 BRL

PHX Energy Services Corp

27/03/2008

15/04/2008

6,13 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

2,60 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

6,41 %

0,03 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2008

15/04/2008

10,38 %

0,11 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2008

15/04/2008

5,52 %

0,09 $

Valmont Industries Inc

26/03/2008

15/04/2008

0,75 %

0,11 $

apo Medical Opportunities R

14/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,15 €

BARK Inc - Class A

26/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,60 $

CES Energy Solutions Corp

27/03/2008

15/04/2008

1,15 %

0,01 CAD

Axis Capital Holdings Ltd

27/03/2008

15/04/2008

1,76 %

0,19 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

5,68 %

0,07 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

4,12 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

20/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,11 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

8,53 %

0,05 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

6,11 %

0,09 $

First Commonwealth Financial Corp

27/03/2008

15/04/2008

2,77 %

0,17 $

National Healthcare Corp

13/03/2008

15/04/2008

1,11 %

0,20 $

Sunstone Hotel Investors Inc

27/03/2008

15/04/2008

2,93 %

0,35 $

Supremex Inc

27/03/2008

15/04/2008

6,70 %

0,10 CAD

Black Diamond Group Ltd

27/03/2008

15/04/2008

1,07 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2008

15/04/2008

5,89 %

0,36 $

Lycopodium Ltd

26/03/2008

15/04/2008

2,72 %

0,05 AUD

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/03/2008

15/04/2008

15,47 %

0,50 $

Richards Group Inc

27/03/2008

15/04/2008

4,48 %

0,09 CAD

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd

26/03/2008

15/04/2008

6,62 %

0,07 HKD

Sonic Automotive Inc Class A

12/03/2008

15/04/2008

2,71 %

0,12 $

Taiga Building Products Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,02 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/03/2008

15/04/2008

3,00 %

0,06 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

3,66 %

0,02 $

Kendrion NV

09/04/2008

15/04/2008

7,39 %

0,38 €

Morgan Stanley DR

27/03/2008

15/04/2008

6,38 %

0,31 $

TerraVest Industries Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,80 %

0,04 CAD

Amot Investments Ltd

02/04/2008

15/04/2008

7,97 %

0,11 ILS

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,53 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/03/2008

15/04/2008

2,40 %

0,59 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

5,61 %

0,04 €

Hanmi Financial Corp

27/03/2008

15/04/2008

3,74 %

0,48 $

Acadia Realty Trust

27/03/2008

15/04/2008

4,33 %

0,21 $

Advantage Energy Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,12 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,92 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

2,92 %

0,15 CAD

Cargojet Inc

27/03/2008

15/04/2008

1,83 %

0,10 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/03/2008

15/04/2008

4,87 %

0,07 CAD

CI Financial Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,16 CAD

Helios Technologies Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,70 %

0,09 $

iShares S&P 500 ETF

26/03/2008

15/04/2008

1,02 %

0,00 AUD

K-Bro Linen Inc

27/03/2008

15/04/2008

2,90 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

8,55 %

0,03 €

Titan International Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,01 $

Aimia Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

27/03/2008

15/04/2008

1,23 %

0,10 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2008

15/04/2008

6,86 %

0,09 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

6,38 %

0,02 €

Gamehost Inc

31/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

3,13 %

0,03 CAD

Koss Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/03/2008

15/04/2008

3,46 %

0,08 CAD

Schulz SA

14/04/2008

15/04/2008

5,45 %

0,01 BRL

European Investment Bank (EIB) 5% 99/39

14/04/2008

15/04/2008

5,29 %

0,05 GBP

First Business Financial Services Inc

28/03/2008

15/04/2008

2,09 %

0,04 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

4,23 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

4,27 %

0,03 $

HMM

27/12/2007

15/04/2008

2,99 %

2.846 KRW

Isras Investments Co Ltd

01/04/2008

15/04/2008

7,65 %

2,00 ILS

KH Group PLC

04/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,12 €

Perpetual Energy Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

2,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/03/2008

15/04/2008

1,20 %

0,08 CAD

SHL Telemedicine Ltd

15/04/2008

0,00 %

0,37 $

U.S. Bancorp DR

27/03/2008

15/04/2008

6,60 %

0,31 $

Umpqua Holdings Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,19 $

AutoCanada Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,12 CAD

Chesswood Group Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,06 CAD

DATA Communications Management Corp

27/03/2008

15/04/2008

4,66 %

8,98 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

6,64 %

0,04 $

iShares S&P Small-Cap ETF

26/03/2008

15/04/2008

1,21 %

0,03 AUD

John Wiley & Sons Inc Class B

28/03/2008

15/04/2008

2,71 %

0,11 $

Kangwon Land Inc

27/12/2007

15/04/2008

6,66 %

630 KRW

Korean Air Lines Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2007

15/04/2008

3,76 %

550 KRW

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

27/03/2008

15/04/2008

7,02 %

0,05 $

Portugal, Republik 4,1% 06/37

14/04/2008

15/04/2008

4,04 %

0,04 €

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,79 $

Riverview Bancorp Inc

27/03/2008

15/04/2008

1,33 %

0,09 $

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/04/2008

15/04/2008

7,38 %

0,04 $

Soulbrain Holdings Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

1,31 %

362 KRW

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

5,40 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

5,48 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

5,32 %

0,03 $

United States of America 7,684% 99/29

14/04/2008

15/04/2008

7,46 %

0,04 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,49 CAD

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/04/2008

15/04/2008

6,30 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

27/03/2008

15/04/2008

6,75 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,13 CAD

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

3,93 %

75 KRW

Bossa Ticaret VE Sanayi Isletmeleri TAS

11/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,01 TRY

Brisbane Broncos Ltd

17/03/2008

15/04/2008

2,06 %

0,01 AUD

BSA Ltd

12/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,24 AUD

Cape Industries Ltd

27/12/2007

15/04/2008

10,67 %

661 KRW

Castro Model Ltd

30/03/2008

15/04/2008

16,15 %

4,42 ILS

Charm Engineering Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

227 KRW

Chokwang Paint Ltd

27/12/2007

15/04/2008

6,27 %

150 KRW

Colabor Group Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,09 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/04/2008

15/04/2008

6,71 %

0,03 $

Echelon Resources Ltd

31/03/2008

15/04/2008

1,94 %

0,04 AUD

Ecoplastic Corp

27/12/2007

15/04/2008

2,64 %

43 KRW

Essential Energy Services Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,05 CAD

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2008

15/04/2008

6,14 %

0,06 $

Flint Corp

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,05 CAD

Formosa Prosonic Industries Bhd

27/03/2008

15/04/2008

9,11 %

0,01 MYR

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2008

15/04/2008

3,58 %

0,04 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

3,33 %

0,06 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

2,96 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

4,39 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2008

15/04/2008

3,45 %

0,02 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/04/2008

15/04/2008

7,81 %

1,30 BRL

Fundo Invest Imobiliario Panamby

03/04/2008

15/04/2008

0,00 %

3,93 BRL

GABIA Inc

27/12/2007

15/04/2008

0,27 %

30 KRW

GC Rieber Shipping ASA

04/04/2008

15/04/2008

0,00 %

5,33 NOK

Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd - Class A

15/04/2008

4,51 %

0,03 CNY

Guangzhou Kingteller Technology Co Ltd Class A

15/04/2008

0,13 %

0,06 CNY

HANLA IMS Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

4,03 %

89 KRW

Hantop Inc

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

25 KRW

Hilan Ltd

03/04/2008

15/04/2008

2,03 %

0,40 ILS

HK Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

25 KRW

HS Ad Inc

27/12/2007

15/04/2008

11,76 %

1.000 KRW

Hwacheon Machinery Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,65 %

70 KRW

Hyundai Livart Furniture Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

2,34 %

160 KRW

Hyunwoo Industrial Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

3,04 %

75 KRW

Ilex Medical Ltd

02/04/2008

15/04/2008

4,60 %

0,35 ILS

Insun Environmental New Technology Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

100 KRW

iShares S&P Mid-Cap ETF

26/03/2008

15/04/2008

1,24 %

0,02 AUD

J. ESTINA Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

4,65 %

35 KRW

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

14/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,04 $

Kisco Holdings Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

10,46 %

180 KRW

Korean Air Lines Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

2,86 %

383 KRW

Kukdong Oil and Chemical Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

6,10 %

50 KRW

LifeWorks Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,07 CAD

Liuzhou Chemical Industry Co Ltd Class A

10/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,03 CNY

LOT Vacuum Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

38 KRW

Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A

09/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,01 CNY

MNTECH Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

1,13 %

85 KRW

Moonbae Steel Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

2,50 %

50 KRW

NeoPharm Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

3,50 %

64 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,05 $

PJ Electronics Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

4,68 %

150 KRW

Pnpoongnyun Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

1,77 %

15 KRW

Precious Metals & MNG TR

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,10 CAD

Property & Building Corp Ltd

02/04/2008

15/04/2008

12,15 %

36,51 ILS

Samho Development Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

6,63 %

63 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

2,63 %

100 KRW

Sieyuan Electric Co Ltd Class A

15/04/2008

0,62 %

0,05 CNY

SJG Sejong Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

3,22 %

200 KRW

Sougou Shouken Co Ltd

28/01/2008

15/04/2008

2,51 %

7 JPY

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,08 CAD

Teleste Oyj

02/04/2008

15/04/2008

1,48 %

0,24 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2008

15/04/2008

2,24 %

0,07 $

The Savola Group

26/03/2008

15/04/2008

7,31 %

0,55 SAR

Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,09 CAD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/04/2008

15/04/2008

7,55 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

27/03/2008

15/04/2008

0,00 %

0,17 CAD

United States of America 7,306% 98/28

14/04/2008

15/04/2008

7,21 %

0,04 $

VenueG Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

1,54 %

50 KRW

WINIX Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

83 KRW

WOONGJIN THINKBIG Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

14,28 %

377 KRW

Y-Entec Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

1,78 %

45 KRW

YTN Co Ltd

27/12/2007

15/04/2008

0,00 %

26 KRW

Yunnan Yunwei Co Ltd Class A

09/04/2008

15/04/2008

0,00 %

0,10 CNY

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