Calendario de dividendos de 15 de enero de 2008

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El 15 de enero de 2008 234 valores pagan dividendo.

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Todos los 234 dividendos con fecha de pago el 15 de enero de 2008

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/12/2007	15/01/2008	5,74 %	0,14 $
W.P. Carey Inc	27/12/2007	15/01/2008	5,84 %	0,75 $
Repsol SA	15/01/2008	15/01/2008	3,64 %	0,41 €
EPR Properties	27/12/2007	15/01/2008	6,66 %	0,76 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28/12/2007	15/01/2008	5,43 %	0,78 $
Occidental Petroleum Corp	06/12/2007	15/01/2008	1,90 %	0,25 $
Pembina Pipeline Corp	27/12/2007	15/01/2008	4,45 %	0,12 CAD
Leggett & Platt Inc	12/12/2007	15/01/2008	2,22 %	0,25 $
SL Green Realty Corp	27/12/2007	15/01/2008	4,73 %	0,79 $
Cameco Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,19 %	0,05 CAD
Cardinal Health Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,92 %	0,12 $
Ecolab Inc	14/12/2007	15/01/2008	1,15 %	0,13 $
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	15/01/2008	15/01/2008	2,49 %	0,75 €
Northland Power Inc	27/12/2007	15/01/2008	3,27 %	0,09 CAD
BCE Inc	12/12/2007	15/01/2008	5,67 %	0,37 CAD
Freehold Royalties Ltd	27/12/2007	15/01/2008	6,17 %	0,15 CAD
Packaging Corp of America	12/12/2007	15/01/2008	2,58 %	0,30 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	27/12/2007	15/01/2008	14,12 %	2,70 $
U.S. Bancorp	27/12/2007	15/01/2008	3,60 %	0,43 $
Reaves Utility Income Trust	27/12/2007	15/01/2008	7,07 %	0,12 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28/11/2007	15/01/2008	4,95 %	0,08 CAD
Acciona SA	15/01/2008	15/01/2008	2,76 %	1,34 €
Essex Property Trust Inc	26/12/2007	15/01/2008	3,89 %	0,93 $
State Street Corp	28/12/2007	15/01/2008	2,02 %	0,23 $
Arthur J. Gallagher & Co	27/12/2007	15/01/2008	1,23 %	0,31 $
Acadian Timber Corp	27/12/2007	15/01/2008	6,47 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/12/2007	15/01/2008	2,50 %	0,13 CAD
Federal Realty Investment Trust	28/12/2007	15/01/2008	4,19 %	0,61 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/12/2007	15/01/2008	5,91 %	0,14 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/12/2007	15/01/2008	2,30 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	27/12/2007	15/01/2008	3,14 %	0,19 CAD
Dividend Growth Split Corp A	27/12/2007	15/01/2008	15,00 %	0,09 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/12/2007	15/01/2008	9,36 %	0,11 CAD
AvalonBay Communities Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,85 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/12/2007	15/01/2008	6,98 %	0,13 CAD
Prosegur Compania De Seguridad SA	15/01/2008	15/01/2008	5,36 %	0,01 €
Sempra	18/12/2007	15/01/2008	3,28 %	0,16 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	8,16 %	0,06 $
Kimco Realty Corp	28/12/2007	15/01/2008	5,06 %	0,40 $
The York Water Co	27/12/2007	15/01/2008	2,87 %	0,12 $
National Fuel Gas Co	27/12/2007	15/01/2008	2,77 %	0,31 $
Portland General Electric Co	21/12/2007	15/01/2008	4,72 %	0,24 $
Link Real Estate Investment Trust	27/11/2007	15/01/2008	6,86 %	0,33 HKD
Host Hotels & Resorts Inc	27/12/2007	15/01/2008	4,35 %	0,40 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/12/2007	15/01/2008	7,46 %	0,08 CAD
Seanergy Maritime Holdings Corp	07/01/2008	15/01/2008	7,52 %	0,07 $
Life & Banc Split Corp - Class A	27/12/2007	15/01/2008	7,17 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/12/2007	15/01/2008	6,82 %	0,21 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,19 $
AltaGas Ltd	21/12/2007	15/01/2008	2,55 %	0,18 CAD
Keyera Corp	27/12/2007	15/01/2008	4,10 %	0,06 CAD
DTE Energy Co	13/12/2007	15/01/2008	3,79 %	0,45 $
Superior Plus Corp	27/12/2007	15/01/2008	3,55 %	0,13 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	27/12/2007	15/01/2008	5,31 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	27/12/2007	15/01/2008	3,28 %	0,15 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	27/12/2007	15/01/2008	1,28 %	0,13 $
PG&E Corp	27/12/2007	15/01/2008	1,52 %	0,36 $
Companhia Siderurgica Nacional ADR	26/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,29 $
ARC Resources Ltd	27/12/2007	15/01/2008	2,70 %	0,20 CAD
RLI Corp	27/12/2007	15/01/2008	7,88 %	0,23 $
Extendicare Inc	27/12/2007	15/01/2008	1,78 %	0,09 CAD
Trigano SA	10/01/2008	15/01/2008	4,14 %	0,55 €
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/12/2007	15/01/2008	4,92 %	0,09 CAD
Interparfums Inc	27/12/2007	15/01/2008	2,84 %	0,03 $
John Wiley & Sons Inc Class A	24/12/2007	15/01/2008	2,98 %	0,11 $
LXP Industrial Trust	27/12/2007	15/01/2008	4,58 %	2,48 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	9,49 %	0,21 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	6,43 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	27/12/2007	15/01/2008	1,33 %	0,18 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,21 $
Luk Fook Holdings (International) Ltd	02/01/2008	15/01/2008	7,48 %	0,10 HKD
Gray Media Inc	12/12/2007	15/01/2008	7,22 %	0,03 $
Veren Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,20 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	27/12/2007	15/01/2008	8,90 %	0,50 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/12/2007	15/01/2008	3,21 %	0,39 CAD
Total Energy Services Inc	27/12/2007	15/01/2008	1,39 %	0,03 CAD
WSP Global Inc	26/12/2007	15/01/2008	0,85 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,10 CAD
TFI International Inc	27/12/2007	15/01/2008	1,55 %	0,13 CAD
Japan Smaller Capitalization Fund	26/12/2007	15/01/2008	9,33 %	0,00 $
Medical Facilities Corp	27/12/2007	15/01/2008	3,35 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	2,38 CAD
RFA Financial Inc	27/12/2007	15/01/2008	5,15 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	27/12/2007	15/01/2008	9,56 %	0,47 $
Hope Bancorp Inc	27/12/2007	15/01/2008	4,01 %	0,03 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	10/01/2008	15/01/2008	6,01 %	0,27 MXN
Kite Realty Group Trust	03/01/2008	15/01/2008	4,69 %	0,21 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27/12/2007	15/01/2008	4,47 %	0,10 CAD
Sinclair Inc - Class A	27/12/2007	15/01/2008	7,60 %	0,18 $
First American Financial Corp	27/12/2007	15/01/2008	3,39 %	0,22 $
Permian Basin Royalty Trust	27/12/2007	15/01/2008	0,67 %	0,18 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	27/12/2007	15/01/2008	9,43 %	0,16 $
BancFirst Corp	27/12/2007	15/01/2008	1,92 %	0,10 $
Clough Global Dividend and Income Fund	27/12/2007	15/01/2008	11,45 %	0,46 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	7,82 %	0,05 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/01/2008	15/01/2008	10,08 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/12/2007	15/01/2008	8,02 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/12/2007	15/01/2008	5,57 %	0,37 CAD
Park Lawn Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	9,27 %	0,30 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/12/2007	15/01/2008	13,09 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	27/12/2007	15/01/2008	6,93 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	7,76 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	6,92 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	19/12/2007	15/01/2008	3,39 %	0,15 $
Granite Construction Inc	18/12/2007	15/01/2008	0,45 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	28/11/2007	15/01/2008	3,63 %	0,09 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/01/2008	15/01/2008	5,09 %	0,06 $
COPT Defense Properties	27/12/2007	15/01/2008	3,79 %	0,34 $
Douglas Emmett Inc	27/12/2007	15/01/2008	7,39 %	0,18 $
United Breweries Co Inc ADR	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,19 $
Westshore Terminals Investment Corp	27/12/2007	15/01/2008	3,64 %	0,36 CAD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	02/01/2008	15/01/2008	3,60 %	0,01 BRL
PHX Energy Services Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	5,80 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	27/12/2007	15/01/2008	10,15 %	0,11 $
Steelcase Inc Class A	28/12/2007	15/01/2008	0,00 %	1,90 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	6,23 %	0,03 €
UBS Asset Management High Yield Credit Fund	27/12/2007	15/01/2008	11,20 %	0,01 $
Valmont Industries Inc	26/12/2007	15/01/2008	0,68 %	0,11 $
Blue Ribbon Income Fund	27/12/2007	15/01/2008	5,57 %	0,25 CAD
Inmobiliaria del Sur SA	15/01/2008	15/01/2008	4,59 %	0,19 €
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	6,22 %	0,11 $
Axis Capital Holdings Ltd	27/12/2007	15/01/2008	1,77 %	0,19 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/12/2007	15/01/2008	7,47 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/12/2007	15/01/2008	1,21 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/12/2007	15/01/2008	5,90 %	0,07 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/12/2007	15/01/2008	4,23 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	20/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,46 CAD
Supremex Inc	27/12/2007	15/01/2008	5,56 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	8,35 %	0,05 $
First Commonwealth Financial Corp	27/12/2007	15/01/2008	2,70 %	0,17 $
MBIA Inc	19/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,34 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27/12/2007	15/01/2008	3,26 %	0,35 $
Black Diamond Group Ltd	27/12/2007	15/01/2008	1,08 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/12/2007	15/01/2008	5,70 %	0,36 $
Richards Group Inc	27/12/2007	15/01/2008	4,39 %	0,09 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	12/12/2007	15/01/2008	2,68 %	0,12 $
Taiga Building Products Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,02 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/12/2007	15/01/2008	3,09 %	0,09 CAD
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	3,55 %	0,03 $
TerraVest Industries Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,74 %	0,04 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,53 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/12/2007	15/01/2008	2,19 %	0,59 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	5,55 %	0,04 €
Morgan Stanley DR	27/12/2007	15/01/2008	6,31 %	0,38 $
Türkei, Republik 11,875% 00/30	14/01/2008	15/01/2008	10,27 %	0,06 $
Acadia Realty Trust	27/12/2007	15/01/2008	4,16 %	0,22 $
Acadia Realty Trust	26/12/2007	15/01/2008	4,16 %	0,21 $
Advantage Energy Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,12 CAD
Alico Inc	26/12/2007	15/01/2008	0,51 %	0,28 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,92 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/12/2007	15/01/2008	2,96 %	0,15 CAD
Cargojet Inc	27/12/2007	15/01/2008	1,89 %	0,10 CAD
CI Financial Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,19 CAD
K-Bro Linen Inc	27/12/2007	15/01/2008	2,85 %	0,09 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/12/2007	15/01/2008	6,63 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	8,54 %	0,03 €
Titan International Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,01 $
Aimia Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	27/12/2007	15/01/2008	1,34 %	0,10 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	02/01/2008	15/01/2008	6,84 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	6,25 %	0,02 €
Gamehost Inc	27/12/2007	15/01/2008	4,42 %	0,12 CAD
Helios Technologies Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,69 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27/12/2007	15/01/2008	3,06 %	0,03 CAD
ITO EN Ltd	26/10/2007	15/01/2008	1,52 %	19 JPY
Koss Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,07 $
First Business Financial Services Inc	27/12/2007	15/01/2008	2,03 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	4,55 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	4,21 %	0,03 $
L K Technology Holdings Ltd	28/12/2007	15/01/2008	2,47 %	0,02 HKD
Perpetual Energy Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	2,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/12/2007	15/01/2008	1,18 %	0,08 CAD
U.S. Bancorp DR	27/12/2007	15/01/2008	6,36 %	0,37 $
Umpqua Holdings Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,19 $
AutoCanada Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,12 CAD
Chesswood Group Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,06 CAD
DATA Communications Management Corp	27/12/2007	15/01/2008	4,57 %	8,98 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	6,21 %	0,03 $
John Wiley & Sons Inc Class B	24/12/2007	15/01/2008	3,05 %	0,11 $
Neuberger Municipal Fund	27/12/2007	15/01/2008	6,76 %	0,05 $
Niederlande, Königreich der 4% 05/37	14/01/2008	15/01/2008	3,88 %	0,04 €
Riverview Bancorp Inc	27/12/2007	15/01/2008	1,35 %	0,11 $
Summit Industrial Income REIT	13/12/2007	15/01/2008	0,00 %	1,44 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	5,30 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	5,28 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	5,30 %	0,03 $
Time Warner Entertainment Co. L.P. 8,375% 94/33	14/01/2008	15/01/2008	7,85 %	0,04 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,49 CAD
Apache Corp. 6% 07/37	14/01/2008	15/01/2008	6,20 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	27/12/2007	15/01/2008	6,32 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,13 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/12/2007	15/01/2008	5,91 %	0,13 CAD
Chinlink International Holdings Ltd	04/01/2008	15/01/2008	0,00 %	0,16 HKD
Colabor Group Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,09 CAD
Essential Energy Services Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,05 CAD
Federal National Mortgage Association 7,125% 00/30	14/01/2008	15/01/2008	6,66 %	0,04 $
First Juken Co Ltd	26/10/2007	15/01/2008	3,96 %	12 JPY
Flint Corp	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,05 CAD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/01/2008	15/01/2008	3,33 %	0,04 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	3,38 %	0,05 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	2,89 %	0,06 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	4,36 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/01/2008	15/01/2008	3,31 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	02/01/2008	15/01/2008	8,46 %	1,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02/01/2008	15/01/2008	10,91 %	1,60 BRL
Gray Media Inc Class A	12/12/2007	15/01/2008	6,27 %	0,03 $
Iberdrola International B.V. 6,75% 06/36	14/01/2008	15/01/2008	6,33 %	0,03 $
Kotra Industries Bhd	27/12/2007	15/01/2008	5,79 %	0,01 MYR
LifeWorks Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,07 CAD
Lumen Technologies Inc. 6,875% 98/28	14/01/2008	15/01/2008	6,94 %	0,03 $
MBIA Inc. 7,15% 97/27	14/01/2008	15/01/2008	7,20 %	0,04 $
Nadex Co Ltd	26/10/2007	15/01/2008	2,40 %	11 JPY
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,05 $
Niederlande, Königreich der 5,5% 98/28	14/01/2008	15/01/2008	5,34 %	0,06 €
Precious Metals & MNG TR	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	1,64 CAD
Protasco Bhd	26/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,03 MYR
Sports Toto Bhd	26/12/2007	15/01/2008	7,03 %	0,07 MYR
Starts Proceed Investment Corp	26/10/2007	15/01/2008	0,00 %	5.437 JPY
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,08 CAD
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/01/2008	15/01/2008	2,18 %	0,09 $
Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,09 CAD
Tree Island Steel Ltd	27/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,14 CAD
Tungtex (Holdings) Co Ltd	28/12/2007	15/01/2008	3,01 %	0,06 HKD
United States of America 3,933% 07/27	14/01/2008	15/01/2008	3,93 %	0,02 $
Wang On Group Ltd	28/12/2007	15/01/2008	0,00 %	0,33 HKD
Yangtzekiang Garment Ltd	02/01/2008	15/01/2008	9,43 %	0,05 HKD
YGM Trading Ltd	02/01/2008	15/01/2008	10,20 %	0,13 HKD
YNBY International Ltd	03/01/2008	15/01/2008	0,00 %	0,02 HKD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/12/2007

15/01/2008

5,74 %

0,14 $

W.P. Carey Inc

27/12/2007

15/01/2008

5,84 %

0,75 $

Repsol SA

15/01/2008

3,64 %

0,41 €

EPR Properties

27/12/2007

15/01/2008

6,66 %

0,76 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

28/12/2007

15/01/2008

5,43 %

0,78 $

Occidental Petroleum Corp

06/12/2007

15/01/2008

1,90 %

0,25 $

Pembina Pipeline Corp

27/12/2007

15/01/2008

4,45 %

0,12 CAD

Leggett & Platt Inc

12/12/2007

15/01/2008

2,22 %

0,25 $

SL Green Realty Corp

27/12/2007

15/01/2008

4,73 %

0,79 $

Cameco Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,19 %

0,05 CAD

Cardinal Health Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,92 %

0,12 $

Ecolab Inc

14/12/2007

15/01/2008

1,15 %

0,13 $

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA

15/01/2008

2,49 %

0,75 €

Northland Power Inc

27/12/2007

15/01/2008

3,27 %

0,09 CAD

BCE Inc

12/12/2007

15/01/2008

5,67 %

0,37 CAD

Freehold Royalties Ltd

27/12/2007

15/01/2008

6,17 %

0,15 CAD

Packaging Corp of America

12/12/2007

15/01/2008

2,58 %

0,30 $

Blackstone Mortgage Trust Inc

27/12/2007

15/01/2008

14,12 %

2,70 $

U.S. Bancorp

27/12/2007

15/01/2008

3,60 %

0,43 $

Reaves Utility Income Trust

27/12/2007

15/01/2008

7,07 %

0,12 $

Algonquin Power & Utilities Corp

28/11/2007

15/01/2008

4,95 %

0,08 CAD

Acciona SA

15/01/2008

2,76 %

1,34 €

Essex Property Trust Inc

26/12/2007

15/01/2008

3,89 %

0,93 $

State Street Corp

28/12/2007

15/01/2008

2,02 %

0,23 $

Arthur J. Gallagher & Co

27/12/2007

15/01/2008

1,23 %

0,31 $

Acadian Timber Corp

27/12/2007

15/01/2008

6,47 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/12/2007

15/01/2008

2,50 %

0,13 CAD

Federal Realty Investment Trust

28/12/2007

15/01/2008

4,19 %

0,61 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/12/2007

15/01/2008

5,91 %

0,14 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/12/2007

15/01/2008

2,30 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

27/12/2007

15/01/2008

3,14 %

0,19 CAD

Dividend Growth Split Corp A

27/12/2007

15/01/2008

15,00 %

0,09 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/12/2007

15/01/2008

9,36 %

0,11 CAD

AvalonBay Communities Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,85 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/12/2007

15/01/2008

6,98 %

0,13 CAD

Prosegur Compania De Seguridad SA

15/01/2008

5,36 %

0,01 €

Sempra

18/12/2007

15/01/2008

3,28 %

0,16 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

8,16 %

0,06 $

Kimco Realty Corp

28/12/2007

15/01/2008

5,06 %

0,40 $

The York Water Co

27/12/2007

15/01/2008

2,87 %

0,12 $

National Fuel Gas Co

27/12/2007

15/01/2008

2,77 %

0,31 $

Portland General Electric Co

21/12/2007

15/01/2008

4,72 %

0,24 $

Link Real Estate Investment Trust

27/11/2007

15/01/2008

6,86 %

0,33 HKD

Host Hotels & Resorts Inc

27/12/2007

15/01/2008

4,35 %

0,40 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/12/2007

15/01/2008

7,46 %

0,08 CAD

Seanergy Maritime Holdings Corp

07/01/2008

15/01/2008

7,52 %

0,07 $

Life & Banc Split Corp - Class A

27/12/2007

15/01/2008

7,17 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/12/2007

15/01/2008

6,82 %

0,21 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,19 $

AltaGas Ltd

21/12/2007

15/01/2008

2,55 %

0,18 CAD

Keyera Corp

27/12/2007

15/01/2008

4,10 %

0,06 CAD

DTE Energy Co

13/12/2007

15/01/2008

3,79 %

0,45 $

Superior Plus Corp

27/12/2007

15/01/2008

3,55 %

0,13 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

27/12/2007

15/01/2008

5,31 %

0,29 $

Mullen Group Ltd

27/12/2007

15/01/2008

3,28 %

0,15 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

27/12/2007

15/01/2008

1,28 %

0,13 $

PG&E Corp

27/12/2007

15/01/2008

1,52 %

0,36 $

Companhia Siderurgica Nacional ADR

26/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,29 $

ARC Resources Ltd

27/12/2007

15/01/2008

2,70 %

0,20 CAD

RLI Corp

27/12/2007

15/01/2008

7,88 %

0,23 $

Extendicare Inc

27/12/2007

15/01/2008

1,78 %

0,09 CAD

Trigano SA

10/01/2008

15/01/2008

4,14 %

0,55 €

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/12/2007

15/01/2008

4,92 %

0,09 CAD

Interparfums Inc

27/12/2007

15/01/2008

2,84 %

0,03 $

John Wiley & Sons Inc Class A

24/12/2007

15/01/2008

2,98 %

0,11 $

LXP Industrial Trust

27/12/2007

15/01/2008

4,58 %

2,48 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

9,49 %

0,21 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

6,43 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

27/12/2007

15/01/2008

1,33 %

0,18 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,21 $

Luk Fook Holdings (International) Ltd

02/01/2008

15/01/2008

7,48 %

0,10 HKD

Gray Media Inc

12/12/2007

15/01/2008

7,22 %

0,03 $

Veren Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,20 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

27/12/2007

15/01/2008

8,90 %

0,50 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/12/2007

15/01/2008

3,21 %

0,39 CAD

Total Energy Services Inc

27/12/2007

15/01/2008

1,39 %

0,03 CAD

WSP Global Inc

26/12/2007

15/01/2008

0,85 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,10 CAD

TFI International Inc

27/12/2007

15/01/2008

1,55 %

0,13 CAD

Japan Smaller Capitalization Fund

26/12/2007

15/01/2008

9,33 %

0,00 $

Medical Facilities Corp

27/12/2007

15/01/2008

3,35 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

2,38 CAD

RFA Financial Inc

27/12/2007

15/01/2008

5,15 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

27/12/2007

15/01/2008

9,56 %

0,47 $

Hope Bancorp Inc

27/12/2007

15/01/2008

4,01 %

0,03 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

10/01/2008

15/01/2008

6,01 %

0,27 MXN

Kite Realty Group Trust

03/01/2008

15/01/2008

4,69 %

0,21 $

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

27/12/2007

15/01/2008

4,47 %

0,10 CAD

Sinclair Inc - Class A

27/12/2007

15/01/2008

7,60 %

0,18 $

First American Financial Corp

27/12/2007

15/01/2008

3,39 %

0,22 $

Permian Basin Royalty Trust

27/12/2007

15/01/2008

0,67 %

0,18 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

27/12/2007

15/01/2008

9,43 %

0,16 $

BancFirst Corp

27/12/2007

15/01/2008

1,92 %

0,10 $

Clough Global Dividend and Income Fund

27/12/2007

15/01/2008

11,45 %

0,46 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

7,82 %

0,05 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/01/2008

15/01/2008

10,08 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/12/2007

15/01/2008

8,02 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/12/2007

15/01/2008

5,57 %

0,37 CAD

Park Lawn Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

9,27 %

0,30 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/12/2007

15/01/2008

13,09 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

27/12/2007

15/01/2008

6,93 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

7,76 %

0,04 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

6,92 %

0,04 $

Fulton Financial Corp

19/12/2007

15/01/2008

3,39 %

0,15 $

Granite Construction Inc

18/12/2007

15/01/2008

0,45 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

28/11/2007

15/01/2008

3,63 %

0,09 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/01/2008

15/01/2008

5,09 %

0,06 $

COPT Defense Properties

27/12/2007

15/01/2008

3,79 %

0,34 $

Douglas Emmett Inc

27/12/2007

15/01/2008

7,39 %

0,18 $

United Breweries Co Inc ADR

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,19 $

Westshore Terminals Investment Corp

27/12/2007

15/01/2008

3,64 %

0,36 CAD

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

02/01/2008

15/01/2008

3,60 %

0,01 BRL

PHX Energy Services Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

5,80 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

27/12/2007

15/01/2008

10,15 %

0,11 $

Steelcase Inc Class A

28/12/2007

15/01/2008

0,00 %

1,90 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

6,23 %

0,03 €

UBS Asset Management High Yield Credit Fund

27/12/2007

15/01/2008

11,20 %

0,01 $

Valmont Industries Inc

26/12/2007

15/01/2008

0,68 %

0,11 $

Blue Ribbon Income Fund

27/12/2007

15/01/2008

5,57 %

0,25 CAD

Inmobiliaria del Sur SA

15/01/2008

4,59 %

0,19 €

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

6,22 %

0,11 $

Axis Capital Holdings Ltd

27/12/2007

15/01/2008

1,77 %

0,19 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/12/2007

15/01/2008

7,47 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/12/2007

15/01/2008

1,21 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/12/2007

15/01/2008

5,90 %

0,07 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/12/2007

15/01/2008

4,23 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

20/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,46 CAD

Supremex Inc

27/12/2007

15/01/2008

5,56 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

8,35 %

0,05 $

First Commonwealth Financial Corp

27/12/2007

15/01/2008

2,70 %

0,17 $

MBIA Inc

19/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,34 $

Sunstone Hotel Investors Inc

27/12/2007

15/01/2008

3,26 %

0,35 $

Black Diamond Group Ltd

27/12/2007

15/01/2008

1,08 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/12/2007

15/01/2008

5,70 %

0,36 $

Richards Group Inc

27/12/2007

15/01/2008

4,39 %

0,09 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

12/12/2007

15/01/2008

2,68 %

0,12 $

Taiga Building Products Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,02 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/12/2007

15/01/2008

3,09 %

0,09 CAD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

3,55 %

0,03 $

TerraVest Industries Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,74 %

0,04 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,53 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/12/2007

15/01/2008

2,19 %

0,59 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

5,55 %

0,04 €

Morgan Stanley DR

27/12/2007

15/01/2008

6,31 %

0,38 $

Türkei, Republik 11,875% 00/30

14/01/2008

15/01/2008

10,27 %

0,06 $

Acadia Realty Trust

27/12/2007

15/01/2008

4,16 %

0,22 $

Acadia Realty Trust

26/12/2007

15/01/2008

4,16 %

0,21 $

Advantage Energy Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,12 CAD

Alico Inc

26/12/2007

15/01/2008

0,51 %

0,28 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,92 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/12/2007

15/01/2008

2,96 %

0,15 CAD

Cargojet Inc

27/12/2007

15/01/2008

1,89 %

0,10 CAD

CI Financial Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,19 CAD

K-Bro Linen Inc

27/12/2007

15/01/2008

2,85 %

0,09 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/12/2007

15/01/2008

6,63 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

8,54 %

0,03 €

Titan International Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,01 $

Aimia Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

27/12/2007

15/01/2008

1,34 %

0,10 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

02/01/2008

15/01/2008

6,84 %

0,09 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

6,25 %

0,02 €

Gamehost Inc

27/12/2007

15/01/2008

4,42 %

0,12 CAD

Helios Technologies Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,69 %

0,09 $

InterRent Real Estate Investment Trust

27/12/2007

15/01/2008

3,06 %

0,03 CAD

ITO EN Ltd

26/10/2007

15/01/2008

1,52 %

19 JPY

Koss Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,07 $

First Business Financial Services Inc

27/12/2007

15/01/2008

2,03 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

4,55 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

4,21 %

0,03 $

L K Technology Holdings Ltd

28/12/2007

15/01/2008

2,47 %

0,02 HKD

Perpetual Energy Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

2,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/12/2007

15/01/2008

1,18 %

0,08 CAD

U.S. Bancorp DR

27/12/2007

15/01/2008

6,36 %

0,37 $

Umpqua Holdings Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,19 $

AutoCanada Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,12 CAD

Chesswood Group Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,06 CAD

DATA Communications Management Corp

27/12/2007

15/01/2008

4,57 %

8,98 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

6,21 %

0,03 $

John Wiley & Sons Inc Class B

24/12/2007

15/01/2008

3,05 %

0,11 $

Neuberger Municipal Fund

27/12/2007

15/01/2008

6,76 %

0,05 $

Niederlande, Königreich der 4% 05/37

14/01/2008

15/01/2008

3,88 %

0,04 €

Riverview Bancorp Inc

27/12/2007

15/01/2008

1,35 %

0,11 $

Summit Industrial Income REIT

13/12/2007

15/01/2008

0,00 %

1,44 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

5,30 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

5,28 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

5,30 %

0,03 $

Time Warner Entertainment Co. L.P. 8,375% 94/33

14/01/2008

15/01/2008

7,85 %

0,04 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,49 CAD

Apache Corp. 6% 07/37

14/01/2008

15/01/2008

6,20 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

27/12/2007

15/01/2008

6,32 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,13 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/12/2007

15/01/2008

5,91 %

0,13 CAD

Chinlink International Holdings Ltd

04/01/2008

15/01/2008

0,00 %

0,16 HKD

Colabor Group Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,09 CAD

Essential Energy Services Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,05 CAD

Federal National Mortgage Association 7,125% 00/30

14/01/2008

15/01/2008

6,66 %

0,04 $

First Juken Co Ltd

26/10/2007

15/01/2008

3,96 %

12 JPY

Flint Corp

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,05 CAD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/01/2008

15/01/2008

3,33 %

0,04 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

3,38 %

0,05 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

2,89 %

0,06 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

4,36 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/01/2008

15/01/2008

3,31 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

02/01/2008

15/01/2008

8,46 %

1,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

02/01/2008

15/01/2008

10,91 %

1,60 BRL

Gray Media Inc Class A

12/12/2007

15/01/2008

6,27 %

0,03 $

Iberdrola International B.V. 6,75% 06/36

14/01/2008

15/01/2008

6,33 %

0,03 $

Kotra Industries Bhd

27/12/2007

15/01/2008

5,79 %

0,01 MYR

LifeWorks Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,07 CAD

Lumen Technologies Inc. 6,875% 98/28

14/01/2008

15/01/2008

6,94 %

0,03 $

MBIA Inc. 7,15% 97/27

14/01/2008

15/01/2008

7,20 %

0,04 $

Nadex Co Ltd

26/10/2007

15/01/2008

2,40 %

11 JPY

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,05 $

Niederlande, Königreich der 5,5% 98/28

14/01/2008

15/01/2008

5,34 %

0,06 €

Precious Metals & MNG TR

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

1,64 CAD

Protasco Bhd

26/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,03 MYR

Sports Toto Bhd

26/12/2007

15/01/2008

7,03 %

0,07 MYR

Starts Proceed Investment Corp

26/10/2007

15/01/2008

0,00 %

5.437 JPY

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,08 CAD

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/01/2008

15/01/2008

2,18 %

0,09 $

Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,09 CAD

Tree Island Steel Ltd

27/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,14 CAD

Tungtex (Holdings) Co Ltd

28/12/2007

15/01/2008

3,01 %

0,06 HKD

United States of America 3,933% 07/27

14/01/2008

15/01/2008

3,93 %

0,02 $

Wang On Group Ltd

28/12/2007

15/01/2008

0,00 %

0,33 HKD

Yangtzekiang Garment Ltd

02/01/2008

15/01/2008

9,43 %

0,05 HKD

YGM Trading Ltd

02/01/2008

15/01/2008

10,20 %

0,13 HKD

YNBY International Ltd

03/01/2008

15/01/2008

0,00 %

0,02 HKD

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