Calendario de dividendos de 15 de abril de 2009

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Todos los 256 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2009	15/04/2009	5,54 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	18/03/2009	15/04/2009	6,26 %	0,13 $
ASML Holding NV	30/03/2009	15/04/2009	0,67 %	0,26 €
W.P. Carey Inc	27/03/2009	15/04/2009	5,98 %	0,50 $
EPR Properties	27/03/2009	15/04/2009	6,35 %	0,65 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	30/03/2009	15/04/2009	6,40 %	0,80 $
Prologis Inc	02/04/2009	15/04/2009	3,47 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2009	15/04/2009	2,02 %	0,32 $
Pembina Pipeline Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,47 %	0,13 CAD
Leggett & Platt Inc	11/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,25 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	4,31 %	0,22 €
SL Green Realty Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,80 %	0,38 $
Cameco Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,25 %	0,06 CAD
Cardinal Health Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,77 %	0,14 $
Ecolab Inc	06/03/2009	15/04/2009	1,05 %	0,14 $
Northland Power Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,23 %	0,09 CAD
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	2,34 %	0,33 $
ASML Holding NV ADR	30/03/2009	15/04/2009	0,69 %	0,29 $
BCE Inc	12/03/2009	15/04/2009	5,66 %	0,39 CAD
Republic Services Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,09 %	0,19 $
Primary Health Properties PLC	11/03/2009	15/04/2009	7,91 %	0,02 GBP
Freehold Royalties Ltd	27/03/2009	15/04/2009	6,62 %	0,10 CAD
Packaging Corp of America	11/03/2009	15/04/2009	2,41 %	0,15 $
U.S. Bancorp	27/03/2009	15/04/2009	3,66 %	0,05 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,75 %	0,02 CAD
Essex Property Trust Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,90 %	1,03 $
State Street Corp	30/03/2009	15/04/2009	2,28 %	0,01 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	2,10 %	0,20 €
Arthur J. Gallagher & Co	27/03/2009	15/04/2009	1,03 %	0,32 $
Acadian Timber Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,74 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,54 %	0,13 CAD
Federal Realty Investment Trust	17/03/2009	15/04/2009	4,15 %	0,65 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,07 %	0,12 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/03/2009	15/04/2009	2,10 %	0,39 $
Vermilion Energy Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,78 %	0,19 CAD
AvalonBay Communities Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,89 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	17,87 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/03/2009	15/04/2009	6,64 %	0,13 CAD
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)	03/04/2009	15/04/2009	5,41 %	1,14 €
Sempra	17/03/2009	15/04/2009	3,37 %	0,20 $
The York Water Co	25/02/2009	15/04/2009	2,94 %	0,13 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,27 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	02/04/2009	15/04/2009	4,45 %	0,44 $
National Fuel Gas Co	27/03/2009	15/04/2009	3,05 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	1,98 %	0,21 €
Portland General Electric Co	23/03/2009	15/04/2009	4,80 %	0,25 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,88 %	0,08 CAD
Sulzer AG	15/04/2009	15/04/2009	2,60 %	2,80 CHF
Canoe EIT Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	6,75 %	0,15 CAD
DTE Energy Co	12/03/2009	15/04/2009	3,64 %	0,45 $
AltaGas Ltd	23/03/2009	15/04/2009	2,58 %	0,18 CAD
Keyera Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,46 %	0,07 CAD
Tieto Oyj	27/03/2009	15/04/2009	4,71 %	0,50 €
Superior Plus Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,02 %	0,14 CAD
PG&E Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,51 %	0,42 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,29 %	0,14 $
Mullen Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	2,95 %	0,08 CAD
RLI Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,72 %	0,26 $
Raymond James Financial Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,43 %	0,11 $
Extendicare Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,95 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	27/03/2009	15/04/2009	2,84 %	0,12 CAD
Siegfried Holding AG	15/04/2009	15/04/2009	0,56 %	0,21 CHF
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2009	15/04/2009	4,79 %	0,09 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/03/2009	15/04/2009	7,40 %	0,07 CAD
Interparfums Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,37 %	0,03 $
Pegasystems Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,36 %	0,02 $
American Vanguard Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Primoris Services Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,54 %	0,03 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	9,76 %	0,16 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,82 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,52 %	0,12 CAD
Total Energy Services Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,61 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	10,65 %	0,25 $
KBR Inc	11/03/2009	15/04/2009	1,74 %	0,05 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/03/2009	15/04/2009	2,95 %	0,32 CAD
Veren Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,23 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	11,14 %	0,50 $
WSP Global Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,79 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/03/2009	15/04/2009	4,19 %	0,15 $
First National Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,11 CAD
TFI International Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,03 %	0,10 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2009	15/04/2009	10,23 %	0,47 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	08/04/2009	15/04/2009	4,93 %	0,27 MXN
Medical Facilities Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,37 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	1,61 CAD
Premium Brands Holdings Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,56 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	27/03/2009	15/04/2009	5,44 %	0,09 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2009	15/04/2009	9,73 %	0,16 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	27/03/2009	15/04/2009	6,18 %	1,47 NOK
Abertis Infraestructuras	15/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,30 €
BancFirst Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,84 %	0,11 $
CVB Financial Corp	30/03/2009	15/04/2009	3,52 %	0,09 $
First American Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,63 %	0,22 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	9,87 %	0,21 $
Park Lawn Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	8,19 %	0,05 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/04/2009	15/04/2009	10,33 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/03/2009	15/04/2009	6,37 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/03/2009	15/04/2009	6,94 %	0,04 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27/03/2009	15/04/2009	8,53 %	0,11 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,16 %	0,06 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/03/2009	15/04/2009	13,62 %	0,08 $
Douglas Emmett Inc	27/03/2009	15/04/2009	7,30 %	0,10 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,87 %	0,03 $
MillerKnoll Inc	25/02/2009	15/04/2009	3,43 %	0,09 $
Scottish American Investment Company PLC	11/03/2009	15/04/2009	2,97 %	0,02 GBP
Westshore Terminals Investment Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,41 %	0,24 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	8,27 %	0,03 CAD
COPT Defense Properties	27/03/2009	15/04/2009	4,06 %	0,37 $
Fulton Financial Corp	25/03/2009	15/04/2009	3,37 %	0,03 $
Granite Construction Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,43 %	0,13 $
Valmont Industries Inc	25/03/2009	15/04/2009	0,84 %	0,13 $
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	02/01/2009	15/04/2009	5,26 %	0,01 BRL
GAM Holding AG	15/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,50 CHF
Lacroix Group	08/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,60 €
Linamar Corp	30/03/2009	15/04/2009	1,47 %	0,03 CAD
PHX Energy Services Corp	27/03/2009	15/04/2009	7,80 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	6,87 %	0,04 €
BARK Inc - Class A	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,60 $
Blue Ribbon Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	5,52 %	0,06 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
apo Medical Opportunities R	14/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 €
CES Energy Solutions Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,29 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	5,50 %	0,07 CAD
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2009	15/04/2009	5,48 %	0,04 $
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	13/04/2009	15/04/2009	9,00 %	0,07 TRY
Axis Capital Holdings Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,63 %	0,20 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,72 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	4,02 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	23/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,11 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,22 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,14 %	0,09 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	8,74 %	0,02 €
First Commonwealth Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,72 %	0,12 $
Sanoma Oyj	02/04/2009	15/04/2009	4,69 %	0,90 €
Supremex Inc	27/03/2009	15/04/2009	6,22 %	0,05 CAD
Black Diamond Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,04 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2009	15/04/2009	5,44 %	0,36 $
Lycopodium Ltd	26/03/2009	15/04/2009	2,98 %	0,05 AUD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/03/2009	15/04/2009	15,42 %	0,25 $
SLC Agricola SA	07/04/2009	15/04/2009	4,93 %	0,02 BRL
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	8,11 %	0,08 €
Chartwell Retirement Residences	27/03/2009	15/04/2009	2,91 %	0,06 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,13 $
Kendrion NV	08/04/2009	15/04/2009	7,62 %	0,97 €
Morgan Stanley DR	01/04/2009	15/04/2009	6,59 %	0,25 $
Sarawak Plantation Bhd	23/03/2009	15/04/2009	6,38 %	0,04 MYR
TerraVest Industries Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,87 %	0,06 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,53 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/03/2009	15/04/2009	2,33 %	0,59 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/03/2009	15/04/2009	4,75 %	0,05 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27/03/2009	15/04/2009	7,00 %	0,56 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	5,42 %	0,05 €
Helios Technologies Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,80 %	0,09 $
Acadia Realty Trust	27/03/2009	15/04/2009	4,07 %	0,21 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,01 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	2,85 %	0,15 CAD
CI Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,20 CAD
K-Bro Linen Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,91 %	0,09 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/03/2009	15/04/2009	6,67 %	0,12 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	8,61 %	0,03 €
Titan International Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,16 %	0,10 CAD
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	08/04/2009	15/04/2009	4,21 %	2,24 €
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	6,92 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	6,53 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 CAD
Koss Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,43 %	0,08 CAD
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	02/04/2009	15/04/2009	0,23 %	2,14 SEK
U.S. Bancorp DR	27/03/2009	15/04/2009	6,89 %	0,22 $
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	14/04/2009	15/04/2009	5,19 %	0,05 GBP
First Business Financial Services Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,93 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,52 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,41 %	0,02 $
Maiden Holdings Ltd	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 $
Perpetual Energy Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	1,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,23 %	0,08 CAD
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14/04/2009	15/04/2009	3,98 %	0,04 €
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	6,82 %	0,03 €
Umpqua Holdings Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Canfor Pulp Products Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 CAD
Chesswood Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,03 CAD
DATA Communications Management Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,45 %	8,98 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,46 %	0,04 $
HDC Holdings Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,24 %	858 KRW
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/04/2009	15/04/2009	11,91 %	0,11 BRL
Humm Group Ltd	10/03/2009	15/04/2009	4,08 %	0,03 AUD
Kangwon Land Inc	29/12/2008	15/04/2009	6,54 %	720 KRW
Lotte Shopping Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	4,50 %	1.250 KRW
LS Electric Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,52 %	190 KRW
Neuberger Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	6,92 %	0,05 $
Paradise Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,53 %	150 KRW
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	09/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,79 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/04/2009	15/04/2009	7,37 %	0,04 $
Sparebanken Sor Depository Receipts	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	7,02 NOK
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	5,56 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	5,33 %	0,02 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	5,51 %	0,02 $
United States of America 7,882% 99/29	14/04/2009	15/04/2009	7,68 %	0,04 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,28 CAD
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/04/2009	15/04/2009	6,23 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	27/03/2009	15/04/2009	7,05 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,09 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/03/2009	15/04/2009	6,04 %	0,12 CAD
BSA Ltd	12/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 AUD
CIA Seguros Alianca Da Bahia Pfd Shs	31/03/2009	15/04/2009	0,00 %	2,75 BRL
Colabor Group Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,09 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/04/2009	15/04/2009	6,70 %	0,03 $
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	11/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,03 €
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/04/2009	15/04/2009	9,57 %	0,80 BRL
Daeduck Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	9,50 %	682 KRW
Dongshin Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,56 %	100 KRW
Eagon Holdings Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,06 %	60 KRW
Etihad Etisalat Co JSC	22/03/2009	15/04/2009	5,09 %	0,68 SAR
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2009	15/04/2009	6,22 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	3,46 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	3,33 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	3,44 %	0,03 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	2,80 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,53 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	3,58 %	0,01 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/04/2009	15/04/2009	8,15 %	1,36 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/04/2009	15/04/2009	9,84 %	2,00 BRL
Heung Gu Oil Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,16 %	50 KRW
HS Hwasung	29/12/2008	15/04/2009	7,12 %	100 KRW
Il Jeong Industrial Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	750 KRW
IM Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	625 KRW
Isupetasys Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,36 %	51 KRW
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	14/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,04 $
KIS Wire Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,46 %	130 KRW
Kwang Jin Industry Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	50 KRW
LifeWorks Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,08 CAD
LMS Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	4,48 %	50 KRW
Maoye International Holdings Ltd	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,02 HKD
MNTECH Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,10 %	60 KRW
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14/04/2009	15/04/2009	7,31 %	0,03 $
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	13/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 TRY
Precious Metals & MNG TR	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,10 CAD
Pulmuone Corp	29/12/2008	15/04/2009	1,25 %	107 KRW
Samho Development Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	6,83 %	74 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,57 %	80 KRW
Sewon Corp Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,51 %	50 KRW
Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd Class A	15/04/2009	15/04/2009	0,75 %	0,20 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	5,06 %	600 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	3,26 %	45 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,08 CAD
Telcoware Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	4,95 %	320 KRW
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	6,90 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/04/2009	15/04/2009	2,25 %	0,02 $
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/04/2009	15/04/2009	7,59 %	0,04 $
United States of America 7,495% 98/28	14/04/2009	15/04/2009	7,44 %	0,04 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2009

15/04/2009

5,54 %

0,14 $

Main Street Capital Corp

18/03/2009

15/04/2009

6,26 %

0,13 $

ASML Holding NV

30/03/2009

15/04/2009

0,67 %

0,26 €

W.P. Carey Inc

27/03/2009

15/04/2009

5,98 %

0,50 $

EPR Properties

27/03/2009

15/04/2009

6,35 %

0,65 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

30/03/2009

15/04/2009

6,40 %

0,80 $

Prologis Inc

02/04/2009

15/04/2009

3,47 %

0,28 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2009

15/04/2009

2,02 %

0,32 $

Pembina Pipeline Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,47 %

0,13 CAD

Leggett & Platt Inc

11/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,25 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2009

4,31 %

0,22 €

SL Green Realty Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,80 %

0,38 $

Cameco Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,25 %

0,06 CAD

Cardinal Health Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,77 %

0,14 $

Ecolab Inc

06/03/2009

15/04/2009

1,05 %

0,14 $

Northland Power Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,23 %

0,09 CAD

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2009

2,34 %

0,33 $

ASML Holding NV ADR

30/03/2009

15/04/2009

0,69 %

0,29 $

BCE Inc

12/03/2009

15/04/2009

5,66 %

0,39 CAD

Republic Services Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,09 %

0,19 $

Primary Health Properties PLC

11/03/2009

15/04/2009

7,91 %

0,02 GBP

Freehold Royalties Ltd

27/03/2009

15/04/2009

6,62 %

0,10 CAD

Packaging Corp of America

11/03/2009

15/04/2009

2,41 %

0,15 $

U.S. Bancorp

27/03/2009

15/04/2009

3,66 %

0,05 $

Algonquin Power & Utilities Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,75 %

0,02 CAD

Essex Property Trust Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,90 %

1,03 $

State Street Corp

30/03/2009

15/04/2009

2,28 %

0,01 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2009

2,10 %

0,20 €

Arthur J. Gallagher & Co

27/03/2009

15/04/2009

1,03 %

0,32 $

Acadian Timber Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,74 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,54 %

0,13 CAD

Federal Realty Investment Trust

17/03/2009

15/04/2009

4,15 %

0,65 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,07 %

0,12 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/03/2009

15/04/2009

2,10 %

0,39 $

Vermilion Energy Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,78 %

0,19 CAD

AvalonBay Communities Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,89 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

17,87 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/03/2009

15/04/2009

6,64 %

0,13 CAD

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)

03/04/2009

15/04/2009

5,41 %

1,14 €

Sempra

17/03/2009

15/04/2009

3,37 %

0,20 $

The York Water Co

25/02/2009

15/04/2009

2,94 %

0,13 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,27 %

0,05 $

Kimco Realty Corp

02/04/2009

15/04/2009

4,45 %

0,44 $

National Fuel Gas Co

27/03/2009

15/04/2009

3,05 %

0,33 $

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2009

1,98 %

0,21 €

Portland General Electric Co

23/03/2009

15/04/2009

4,80 %

0,25 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,88 %

0,08 CAD

Sulzer AG

15/04/2009

2,60 %

2,80 CHF

Canoe EIT Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

6,75 %

0,15 CAD

DTE Energy Co

12/03/2009

15/04/2009

3,64 %

0,45 $

AltaGas Ltd

23/03/2009

15/04/2009

2,58 %

0,18 CAD

Keyera Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,46 %

0,07 CAD

Tieto Oyj

27/03/2009

15/04/2009

4,71 %

0,50 €

Superior Plus Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,02 %

0,14 CAD

PG&E Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,51 %

0,42 $

Lincoln Electric Holdings Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,29 %

0,14 $

Mullen Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

2,95 %

0,08 CAD

RLI Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,72 %

0,26 $

Raymond James Financial Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,43 %

0,11 $

Extendicare Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,95 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

27/03/2009

15/04/2009

2,84 %

0,12 CAD

Siegfried Holding AG

15/04/2009

0,56 %

0,21 CHF

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2009

15/04/2009

4,79 %

0,09 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/03/2009

15/04/2009

7,40 %

0,07 CAD

Interparfums Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,37 %

0,03 $

Pegasystems Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,36 %

0,02 $

American Vanguard Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Primoris Services Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,54 %

0,03 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

9,76 %

0,16 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,82 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,52 %

0,12 CAD

Total Energy Services Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,61 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

10,65 %

0,25 $

KBR Inc

11/03/2009

15/04/2009

1,74 %

0,05 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/03/2009

15/04/2009

2,95 %

0,32 CAD

Veren Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,23 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

11,14 %

0,50 $

WSP Global Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,79 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/03/2009

15/04/2009

4,19 %

0,15 $

First National Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,11 CAD

TFI International Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,03 %

0,10 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2009

15/04/2009

10,23 %

0,47 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

08/04/2009

15/04/2009

4,93 %

0,27 MXN

Medical Facilities Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,37 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

1,61 CAD

Premium Brands Holdings Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,56 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

27/03/2009

15/04/2009

5,44 %

0,09 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2009

15/04/2009

9,73 %

0,16 $

SpareBank 1 SMN Depository Receipts

27/03/2009

15/04/2009

6,18 %

1,47 NOK

Abertis Infraestructuras

15/04/2009

0,00 %

0,30 €

BancFirst Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,84 %

0,11 $

CVB Financial Corp

30/03/2009

15/04/2009

3,52 %

0,09 $

First American Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,63 %

0,22 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

9,87 %

0,21 $

Park Lawn Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

8,19 %

0,05 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/04/2009

15/04/2009

10,33 %

0,03 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/03/2009

15/04/2009

6,37 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/03/2009

15/04/2009

6,94 %

0,04 $

MS Emerging Markets Debt Fund

27/03/2009

15/04/2009

8,53 %

0,11 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,16 %

0,06 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/03/2009

15/04/2009

13,62 %

0,08 $

Douglas Emmett Inc

27/03/2009

15/04/2009

7,30 %

0,10 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,87 %

0,03 $

MillerKnoll Inc

25/02/2009

15/04/2009

3,43 %

0,09 $

Scottish American Investment Company PLC

11/03/2009

15/04/2009

2,97 %

0,02 GBP

Westshore Terminals Investment Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,41 %

0,24 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

8,27 %

0,03 CAD

COPT Defense Properties

27/03/2009

15/04/2009

4,06 %

0,37 $

Fulton Financial Corp

25/03/2009

15/04/2009

3,37 %

0,03 $

Granite Construction Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,43 %

0,13 $

Valmont Industries Inc

25/03/2009

15/04/2009

0,84 %

0,13 $

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

02/01/2009

15/04/2009

5,26 %

0,01 BRL

GAM Holding AG

15/04/2009

0,00 %

0,50 CHF

Lacroix Group

08/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,60 €

Linamar Corp

30/03/2009

15/04/2009

1,47 %

0,03 CAD

PHX Energy Services Corp

27/03/2009

15/04/2009

7,80 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

6,87 %

0,04 €

BARK Inc - Class A

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,60 $

Blue Ribbon Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

5,52 %

0,06 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

apo Medical Opportunities R

14/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 €

CES Energy Solutions Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,29 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

5,50 %

0,07 CAD

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2009

15/04/2009

5,48 %

0,04 $

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS

13/04/2009

15/04/2009

9,00 %

0,07 TRY

Axis Capital Holdings Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,63 %

0,20 $

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,72 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

4,02 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

23/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,11 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,22 %

0,05 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,14 %

0,09 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

8,74 %

0,02 €

First Commonwealth Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,72 %

0,12 $

Sanoma Oyj

02/04/2009

15/04/2009

4,69 %

0,90 €

Supremex Inc

27/03/2009

15/04/2009

6,22 %

0,05 CAD

Black Diamond Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,04 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2009

15/04/2009

5,44 %

0,36 $

Lycopodium Ltd

26/03/2009

15/04/2009

2,98 %

0,05 AUD

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/03/2009

15/04/2009

15,42 %

0,25 $

SLC Agricola SA

07/04/2009

15/04/2009

4,93 %

0,02 BRL

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

8,11 %

0,08 €

Chartwell Retirement Residences

27/03/2009

15/04/2009

2,91 %

0,06 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,13 $

Kendrion NV

08/04/2009

15/04/2009

7,62 %

0,97 €

Morgan Stanley DR

01/04/2009

15/04/2009

6,59 %

0,25 $

Sarawak Plantation Bhd

23/03/2009

15/04/2009

6,38 %

0,04 MYR

TerraVest Industries Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,87 %

0,06 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,53 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/03/2009

15/04/2009

2,33 %

0,59 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/03/2009

15/04/2009

4,75 %

0,05 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

27/03/2009

15/04/2009

7,00 %

0,56 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

5,42 %

0,05 €

Helios Technologies Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,80 %

0,09 $

Acadia Realty Trust

27/03/2009

15/04/2009

4,07 %

0,21 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,01 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

2,85 %

0,15 CAD

CI Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,20 CAD

K-Bro Linen Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,91 %

0,09 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/03/2009

15/04/2009

6,67 %

0,12 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

8,61 %

0,03 €

Titan International Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 $

Altus Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,16 %

0,10 CAD

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

08/04/2009

15/04/2009

4,21 %

2,24 €

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

6,92 %

0,11 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

6,53 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 CAD

Koss Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,43 %

0,08 CAD

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

02/04/2009

15/04/2009

0,23 %

2,14 SEK

U.S. Bancorp DR

27/03/2009

15/04/2009

6,89 %

0,22 $

European Investment Bank (EIB) 5% 99/39

14/04/2009

15/04/2009

5,19 %

0,05 GBP

First Business Financial Services Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,93 %

0,04 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,52 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,41 %

0,02 $

Maiden Holdings Ltd

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 $

Perpetual Energy Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

1,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,23 %

0,08 CAD

Portugal, Republik 4,1% 06/37

14/04/2009

15/04/2009

3,98 %

0,04 €

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

6,82 %

0,03 €

Umpqua Holdings Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Canfor Pulp Products Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 CAD

Chesswood Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,03 CAD

DATA Communications Management Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,45 %

8,98 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,46 %

0,04 $

HDC Holdings Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,24 %

858 KRW

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/04/2009

15/04/2009

11,91 %

0,11 BRL

Humm Group Ltd

10/03/2009

15/04/2009

4,08 %

0,03 AUD

Kangwon Land Inc

29/12/2008

15/04/2009

6,54 %

720 KRW

Lotte Shopping Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

4,50 %

1.250 KRW

LS Electric Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,52 %

190 KRW

Neuberger Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

6,92 %

0,05 $

Paradise Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,53 %

150 KRW

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

09/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,79 $

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/04/2009

15/04/2009

7,37 %

0,04 $

Sparebanken Sor Depository Receipts

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

7,02 NOK

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

5,56 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

5,33 %

0,02 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

5,51 %

0,02 $

United States of America 7,882% 99/29

14/04/2009

15/04/2009

7,68 %

0,04 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,28 CAD

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/04/2009

15/04/2009

6,23 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

27/03/2009

15/04/2009

7,05 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,09 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/03/2009

15/04/2009

6,04 %

0,12 CAD

BSA Ltd

12/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 AUD

CIA Seguros Alianca Da Bahia Pfd Shs

31/03/2009

15/04/2009

0,00 %

2,75 BRL

Colabor Group Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,09 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/04/2009

15/04/2009

6,70 %

0,03 $

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

11/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,03 €

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/04/2009

15/04/2009

9,57 %

0,80 BRL

Daeduck Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

9,50 %

682 KRW

Dongshin Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,56 %

100 KRW

Eagon Holdings Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,06 %

60 KRW

Etihad Etisalat Co JSC

22/03/2009

15/04/2009

5,09 %

0,68 SAR

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2009

15/04/2009

6,22 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

3,46 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

3,33 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

3,44 %

0,03 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

2,80 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,53 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

3,58 %

0,01 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/04/2009

15/04/2009

8,15 %

1,36 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/04/2009

15/04/2009

9,84 %

2,00 BRL

Heung Gu Oil Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,16 %

50 KRW

HS Hwasung

29/12/2008

15/04/2009

7,12 %

100 KRW

Il Jeong Industrial Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

750 KRW

IM Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

625 KRW

Isupetasys Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,36 %

51 KRW

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

14/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,04 $

KIS Wire Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,46 %

130 KRW

Kwang Jin Industry Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

50 KRW

LifeWorks Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,08 CAD

LMS Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

4,48 %

50 KRW

Maoye International Holdings Ltd

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,02 HKD

MNTECH Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,10 %

60 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Oracle Corp. 6,5% 08/38

14/04/2009

15/04/2009

7,31 %

0,03 $

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS

13/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 TRY

Precious Metals & MNG TR

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,10 CAD

Pulmuone Corp

29/12/2008

15/04/2009

1,25 %

107 KRW

Samho Development Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

6,83 %

74 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,57 %

80 KRW

Sewon Corp Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,51 %

50 KRW

Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd Class A

15/04/2009

0,75 %

0,20 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

5,06 %

600 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

3,26 %

45 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,08 CAD

Telcoware Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

4,95 %

320 KRW

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

6,90 %

0,03 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2009

15/04/2009

2,25 %

0,02 $

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/04/2009

15/04/2009

7,59 %

0,04 $

United States of America 7,495% 98/28

14/04/2009

15/04/2009

7,44 %

0,04 $

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iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2009.
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2009.
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2009.
CI Canadian REIT ETF paga dividendo el 15 de abril de 2009.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) paga dividendo el 15 de abril de 2009.
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Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR paga dividendo el 15 de abril de 2009.
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de abril de 2009.
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD paga dividendo el 15 de abril de 2009.
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR paga dividendo el 15 de abril de 2009.
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Todos los 256 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2009

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