Calendario de dividendos de 15 de abril de 2009

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El 15 de abril de 2009 239 valores pagan dividendo.

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Todos los 239 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2009	15/04/2009	4,95 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	18/03/2009	15/04/2009	7,95 %	0,13 $
ASML Holding NV	30/03/2009	15/04/2009	0,52 %	0,26 €
W.P. Carey Inc	27/03/2009	15/04/2009	5,12 %	0,50 $
EPR Properties	27/03/2009	15/04/2009	6,04 %	0,65 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	30/03/2009	15/04/2009	5,74 %	0,80 $
Prologis Inc	02/04/2009	15/04/2009	2,94 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2009	15/04/2009	1,97 %	0,32 $
Pembina Pipeline Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,11 %	0,13 CAD
Leggett & Platt Inc	11/03/2009	15/04/2009	1,81 %	0,25 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	4,49 %	0,22 €
SL Green Realty Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,80 %	0,38 $
Cardinal Health Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,90 %	0,14 $
Cameco Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,20 %	0,06 CAD
Ecolab Inc	06/03/2009	15/04/2009	1,14 %	0,14 $
Northland Power Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,31 %	0,09 CAD
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	2,32 %	0,33 $
ASML Holding NV ADR	30/03/2009	15/04/2009	0,56 %	0,29 $
BCE Inc	12/03/2009	15/04/2009	5,71 %	0,39 CAD
Republic Services Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,20 %	0,19 $
Freehold Royalties Ltd	27/03/2009	15/04/2009	6,47 %	0,10 CAD
Packaging Corp of America	11/03/2009	15/04/2009	2,57 %	0,15 $
U.S. Bancorp	27/03/2009	15/04/2009	3,43 %	0,05 $
Primary Health Properties PLC	11/03/2009	15/04/2009	7,84 %	0,02 GBP
Algonquin Power & Utilities Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,45 %	0,02 CAD
Essex Property Trust Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,59 %	1,03 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	2,26 %	0,20 €
State Street Corp	30/03/2009	15/04/2009	2,01 %	0,01 $
Arthur J. Gallagher & Co	27/03/2009	15/04/2009	1,14 %	0,32 $
Acadian Timber Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,69 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,16 %	0,13 CAD
AvalonBay Communities Inc	30/03/2009	15/04/2009	3,74 %	0,89 $
Federal Realty Investment Trust	17/03/2009	15/04/2009	3,61 %	0,65 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/03/2009	15/04/2009	5,94 %	0,12 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/03/2009	15/04/2009	2,15 %	0,39 $
Vermilion Energy Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,99 %	0,19 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	7,07 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/03/2009	15/04/2009	6,10 %	0,13 CAD
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)	03/04/2009	15/04/2009	5,27 %	1,14 €
Sempra	17/03/2009	15/04/2009	2,89 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,13 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	02/04/2009	15/04/2009	4,12 %	0,44 $
The York Water Co	25/02/2009	15/04/2009	2,98 %	0,13 $
National Fuel Gas Co	27/03/2009	15/04/2009	2,75 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	1,82 %	0,21 €
Portland General Electric Co	23/03/2009	15/04/2009	4,25 %	0,25 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,86 %	0,08 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	6,77 %	0,15 CAD
Sulzer AG	15/04/2009	15/04/2009	3,33 %	2,80 CHF
AltaGas Ltd	23/03/2009	15/04/2009	2,48 %	0,18 CAD
Keyera Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,74 %	0,07 CAD
Tieto Oyj	27/03/2009	15/04/2009	6,88 %	0,50 €
Superior Plus Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,12 %	0,14 CAD
DTE Energy Co	12/03/2009	15/04/2009	3,29 %	0,45 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,30 %	0,14 $
ARC Resources Ltd	27/03/2009	15/04/2009	2,79 %	0,12 CAD
Mullen Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	3,28 %	0,08 CAD
Extendicare Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,39 %	0,07 CAD
PG&E Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,16 %	0,42 $
Raymond James Financial Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,37 %	0,11 $
RLI Corp	27/03/2009	15/04/2009	7,62 %	0,26 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/03/2009	15/04/2009	6,10 %	0,07 CAD
Interparfums Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,59 %	0,03 $
Siegfried Holding AG	15/04/2009	15/04/2009	0,54 %	0,21 CHF
American Vanguard Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,56 %	0,05 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2009	15/04/2009	4,44 %	0,09 CAD
Pegasystems Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,37 %	0,02 $
Primoris Services Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,37 %	0,03 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	9,99 %	0,16 €
Baytex Energy Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,53 %	0,12 CAD
Templeton Emerging Markets Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	8,67 %	0,25 $
Veren Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,23 CAD
Total Energy Services Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,14 %	0,03 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	9,13 %	0,50 $
First National Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,11 CAD
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/03/2009	15/04/2009	3,26 %	0,32 CAD
KBR Inc	11/03/2009	15/04/2009	1,88 %	0,05 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/03/2009	15/04/2009	3,66 %	0,15 $
TFI International Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,24 %	0,10 CAD
Medical Facilities Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,81 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	1,61 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27/03/2009	15/04/2009	3,77 %	0,10 CAD
First American Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,07 %	0,22 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	08/04/2009	15/04/2009	5,42 %	0,27 MXN
RFA Financial Inc	27/03/2009	15/04/2009	11,23 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2009	15/04/2009	10,24 %	0,47 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2009	15/04/2009	9,49 %	0,16 $
WSP Global Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,83 %	0,13 CAD
BancFirst Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,78 %	0,11 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	03/04/2009	15/04/2009	9,88 %	0,03 $
CVB Financial Corp	30/03/2009	15/04/2009	3,50 %	0,09 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27/03/2009	15/04/2009	8,22 %	0,11 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	27/03/2009	15/04/2009	6,90 %	1,47 NOK
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/03/2009	15/04/2009	5,19 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/03/2009	15/04/2009	6,34 %	0,04 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	9,33 %	0,21 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,61 %	0,06 $
Park Lawn Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	8,66 %	0,05 €
COPT Defense Properties	27/03/2009	15/04/2009	3,44 %	0,37 $
Douglas Emmett Inc	27/03/2009	15/04/2009	6,07 %	0,10 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,61 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/03/2009	15/04/2009	12,66 %	0,08 $
Granite Construction Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,42 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	25/02/2009	15/04/2009	3,44 %	0,09 $
Fulton Financial Corp	25/03/2009	15/04/2009	3,18 %	0,03 $
Scottish American Investment Company PLC	11/03/2009	15/04/2009	3,18 %	0,02 GBP
Westshore Terminals Investment Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,49 %	0,24 CAD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	02/01/2009	15/04/2009	0,00 %	0,02 BRL
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	7,69 %	0,03 CAD
Linamar Corp	30/03/2009	15/04/2009	1,27 %	0,03 CAD
Valmont Industries Inc	25/03/2009	15/04/2009	0,61 %	0,13 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2009	15/04/2009	10,16 %	0,05 $
PHX Energy Services Corp	27/03/2009	15/04/2009	7,55 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	6,50 %	0,04 €
apo Medical Opportunities R	14/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 €
BARK Inc - Class A	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,60 $
Blue Ribbon Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	5,22 %	0,06 CAD
GAM Holding AG	15/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,50 CHF
Lacroix Group	08/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,60 €
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,25 %	0,05 $
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	13/04/2009	15/04/2009	6,50 %	0,07 TRY
Axis Capital Holdings Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,53 %	0,20 $
CES Energy Solutions Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,40 %	0,01 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,79 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	23/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,11 CAD
Sanoma Oyj	02/04/2009	15/04/2009	1,59 %	0,90 €
Supremex Inc	27/03/2009	15/04/2009	5,77 %	0,05 CAD
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,42 %	0,09 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	5,23 %	0,07 CAD
First Commonwealth Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,66 %	0,12 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,72 $
Black Diamond Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,97 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2009	15/04/2009	5,25 %	0,36 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/03/2009	15/04/2009	10,27 %	0,25 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	8,49 %	0,02 €
Chartwell Retirement Residences	27/03/2009	15/04/2009	2,71 %	0,06 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,13 $
Lycopodium Ltd	26/03/2009	15/04/2009	2,55 %	0,05 AUD
Sarawak Plantation Bhd	23/03/2009	15/04/2009	4,65 %	0,04 MYR
TerraVest Industries Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,77 %	0,06 CAD
Acadia Realty Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,60 %	0,21 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/03/2009	15/04/2009	40,62 %	0,53 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	5,45 %	0,05 €
Morgan Stanley DR	01/04/2009	15/04/2009	6,13 %	0,25 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,20 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	2,47 %	0,15 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/03/2009	15/04/2009	2,09 %	0,59 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/03/2009	15/04/2009	1,44 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,20 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27/03/2009	15/04/2009	6,91 %	0,56 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,05 %	0,01 CAD
Kendrion NV	08/04/2009	15/04/2009	7,37 %	0,97 €
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/03/2009	15/04/2009	6,81 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	8,16 %	0,03 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2009	15/04/2009	10,06 %	0,04 $
Titan International Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,28 %	0,10 CAD
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	08/04/2009	15/04/2009	3,07 %	2,24 €
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	6,70 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	5,97 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/03/2009	15/04/2009	4,43 %	0,07 CAD
Helios Technologies Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,59 %	0,09 $
K-Bro Linen Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,57 %	0,09 CAD
Koss Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,53 %	0,08 CAD
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	02/04/2009	15/04/2009	0,27 %	2,14 SEK
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	8,58 %	0,08 €
First Business Financial Services Inc	30/03/2009	15/04/2009	2,16 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,07 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,11 %	0,02 $
Maiden Holdings Ltd	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 $
Perpetual Energy Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	1,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,13 %	0,08 CAD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	6,66 %	0,03 €
U.S. Bancorp DR	27/03/2009	15/04/2009	6,11 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,28 CAD
Canfor Pulp Products Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 CAD
Chesswood Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,03 CAD
DATA Communications Management Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,95 %	8,98 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,10 %	0,04 $
HDC Holdings Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,19 %	858 KRW
Humm Group Ltd	10/03/2009	15/04/2009	3,19 %	0,03 AUD
Kangwon Land Inc	29/12/2008	15/04/2009	6,55 %	720 KRW
Lotte Shopping Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,89 %	1250 KRW
LS Electric Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,31 %	190 KRW
Neuberger Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	6,36 %	0,05 $
Paradise Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,46 %	150 KRW
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	09/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,79 $
Sparebanken Sor Depository Receipts	27/03/2009	15/04/2009	6,42 %	7,02 NOK
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	6,56 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,43 %	0,02 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,24 %	0,02 $
BFC Capital Trust II	27/03/2009	15/04/2009	6,82 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,09 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/03/2009	15/04/2009	6,07 %	0,13 CAD
BSA Ltd	12/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 AUD
Colabor Group Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,09 CAD
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	11/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,03 €
Daeduck Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	7,85 %	682 KRW
Dongshin Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,36 %	100 KRW
Eagon Holdings Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,98 %	60 KRW
Etihad Etisalat Co JSC	22/03/2009	15/04/2009	4,54 %	0,68 SAR
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2009	15/04/2009	5,79 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	3,13 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	3,20 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	3,11 %	0,03 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	2,71 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,05 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	3,28 %	0,01 $
Heung Gu Oil Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,17 %	50 KRW
HS Hwasung	29/12/2008	15/04/2009	6,78 %	100 KRW
Il Jeong Industrial Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	750 KRW
IM Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	111 KRW
Isupetasys Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,25 %	51 KRW
KIS Wire Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,04 %	130 KRW
Kwang Jin Industry Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	50 KRW
LifeWorks Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,08 CAD
LMS Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	4,28 %	50 KRW
Maoye International Holdings Ltd	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,02 HKD
MNTECH Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,96 %	60 KRW
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	13/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 TRY
Precious Metals & MNG TR	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,10 CAD
Pulmuone Corp	29/12/2008	15/04/2009	1,14 %	107 KRW
Samho Development Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	5,87 %	74 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,60 %	80 KRW
Sewon Corp Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,27 %	50 KRW
Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd Class A	15/04/2009	15/04/2009	0,76 %	0,20 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,85 %	600 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	3,50 %	45 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,08 CAD
Telcoware Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	5,00 %	320 KRW
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	6,69 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/04/2009	15/04/2009	2,25 %	0,02 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2009

15/04/2009

4,95 %

0,14 $

Main Street Capital Corp

18/03/2009

15/04/2009

7,95 %

0,13 $

ASML Holding NV

30/03/2009

15/04/2009

0,52 %

0,26 €

W.P. Carey Inc

27/03/2009

15/04/2009

5,12 %

0,50 $

EPR Properties

27/03/2009

15/04/2009

6,04 %

0,65 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

30/03/2009

15/04/2009

5,74 %

0,80 $

Prologis Inc

02/04/2009

15/04/2009

2,94 %

0,28 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2009

15/04/2009

1,97 %

0,32 $

Pembina Pipeline Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,11 %

0,13 CAD

Leggett & Platt Inc

11/03/2009

15/04/2009

1,81 %

0,25 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2009

4,49 %

0,22 €

SL Green Realty Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,80 %

0,38 $

Cardinal Health Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,90 %

0,14 $

Cameco Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,20 %

0,06 CAD

Ecolab Inc

06/03/2009

15/04/2009

1,14 %

0,14 $

Northland Power Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,31 %

0,09 CAD

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2009

2,32 %

0,33 $

ASML Holding NV ADR

30/03/2009

15/04/2009

0,56 %

0,29 $

BCE Inc

12/03/2009

15/04/2009

5,71 %

0,39 CAD

Republic Services Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,20 %

0,19 $

Freehold Royalties Ltd

27/03/2009

15/04/2009

6,47 %

0,10 CAD

Packaging Corp of America

11/03/2009

15/04/2009

2,57 %

0,15 $

U.S. Bancorp

27/03/2009

15/04/2009

3,43 %

0,05 $

Primary Health Properties PLC

11/03/2009

15/04/2009

7,84 %

0,02 GBP

Algonquin Power & Utilities Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,45 %

0,02 CAD

Essex Property Trust Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,59 %

1,03 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2009

2,26 %

0,20 €

State Street Corp

30/03/2009

15/04/2009

2,01 %

0,01 $

Arthur J. Gallagher & Co

27/03/2009

15/04/2009

1,14 %

0,32 $

Acadian Timber Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,69 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,16 %

0,13 CAD

AvalonBay Communities Inc

30/03/2009

15/04/2009

3,74 %

0,89 $

Federal Realty Investment Trust

17/03/2009

15/04/2009

3,61 %

0,65 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/03/2009

15/04/2009

5,94 %

0,12 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/03/2009

15/04/2009

2,15 %

0,39 $

Vermilion Energy Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,99 %

0,19 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

7,07 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/03/2009

15/04/2009

6,10 %

0,13 CAD

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)

03/04/2009

15/04/2009

5,27 %

1,14 €

Sempra

17/03/2009

15/04/2009

2,89 %

0,20 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,13 %

0,05 $

Kimco Realty Corp

02/04/2009

15/04/2009

4,12 %

0,44 $

The York Water Co

25/02/2009

15/04/2009

2,98 %

0,13 $

National Fuel Gas Co

27/03/2009

15/04/2009

2,75 %

0,33 $

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2009

1,82 %

0,21 €

Portland General Electric Co

23/03/2009

15/04/2009

4,25 %

0,25 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,86 %

0,08 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

6,77 %

0,15 CAD

Sulzer AG

15/04/2009

3,33 %

2,80 CHF

AltaGas Ltd

23/03/2009

15/04/2009

2,48 %

0,18 CAD

Keyera Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,74 %

0,07 CAD

Tieto Oyj

27/03/2009

15/04/2009

6,88 %

0,50 €

Superior Plus Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,12 %

0,14 CAD

DTE Energy Co

12/03/2009

15/04/2009

3,29 %

0,45 $

Lincoln Electric Holdings Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,30 %

0,14 $

ARC Resources Ltd

27/03/2009

15/04/2009

2,79 %

0,12 CAD

Mullen Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

3,28 %

0,08 CAD

Extendicare Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,39 %

0,07 CAD

PG&E Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,16 %

0,42 $

Raymond James Financial Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,37 %

0,11 $

RLI Corp

27/03/2009

15/04/2009

7,62 %

0,26 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/03/2009

15/04/2009

6,10 %

0,07 CAD

Interparfums Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,59 %

0,03 $

Siegfried Holding AG

15/04/2009

0,54 %

0,21 CHF

American Vanguard Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,56 %

0,05 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2009

15/04/2009

4,44 %

0,09 CAD

Pegasystems Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,37 %

0,02 $

Primoris Services Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,37 %

0,03 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

9,99 %

0,16 €

Baytex Energy Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,53 %

0,12 CAD

Templeton Emerging Markets Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

8,67 %

0,25 $

Veren Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,23 CAD

Total Energy Services Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,14 %

0,03 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

9,13 %

0,50 $

First National Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,11 CAD

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/03/2009

15/04/2009

3,26 %

0,32 CAD

KBR Inc

11/03/2009

15/04/2009

1,88 %

0,05 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/03/2009

15/04/2009

3,66 %

0,15 $

TFI International Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,24 %

0,10 CAD

Medical Facilities Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,81 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

1,61 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

27/03/2009

15/04/2009

3,77 %

0,10 CAD

First American Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,07 %

0,22 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

08/04/2009

15/04/2009

5,42 %

0,27 MXN

RFA Financial Inc

27/03/2009

15/04/2009

11,23 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2009

15/04/2009

10,24 %

0,47 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2009

15/04/2009

9,49 %

0,16 $

WSP Global Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,83 %

0,13 CAD

BancFirst Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,78 %

0,11 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

03/04/2009

15/04/2009

9,88 %

0,03 $

CVB Financial Corp

30/03/2009

15/04/2009

3,50 %

0,09 $

MS Emerging Markets Debt Fund

27/03/2009

15/04/2009

8,22 %

0,11 $

SpareBank 1 SMN Depository Receipts

27/03/2009

15/04/2009

6,90 %

1,47 NOK

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/03/2009

15/04/2009

5,19 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/03/2009

15/04/2009

6,34 %

0,04 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

9,33 %

0,21 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,61 %

0,06 $

Park Lawn Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

8,66 %

0,05 €

COPT Defense Properties

27/03/2009

15/04/2009

3,44 %

0,37 $

Douglas Emmett Inc

27/03/2009

15/04/2009

6,07 %

0,10 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,61 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/03/2009

15/04/2009

12,66 %

0,08 $

Granite Construction Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,42 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

25/02/2009

15/04/2009

3,44 %

0,09 $

Fulton Financial Corp

25/03/2009

15/04/2009

3,18 %

0,03 $

Scottish American Investment Company PLC

11/03/2009

15/04/2009

3,18 %

0,02 GBP

Westshore Terminals Investment Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,49 %

0,24 CAD

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

02/01/2009

15/04/2009

0,00 %

0,02 BRL

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

7,69 %

0,03 CAD

Linamar Corp

30/03/2009

15/04/2009

1,27 %

0,03 CAD

Valmont Industries Inc

25/03/2009

15/04/2009

0,61 %

0,13 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2009

15/04/2009

10,16 %

0,05 $

PHX Energy Services Corp

27/03/2009

15/04/2009

7,55 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

6,50 %

0,04 €

apo Medical Opportunities R

14/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 €

BARK Inc - Class A

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,60 $

Blue Ribbon Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

5,22 %

0,06 CAD

GAM Holding AG

15/04/2009

0,00 %

0,50 CHF

Lacroix Group

08/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,60 €

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,25 %

0,05 $

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS

13/04/2009

15/04/2009

6,50 %

0,07 TRY

Axis Capital Holdings Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,53 %

0,20 $

CES Energy Solutions Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,40 %

0,01 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,79 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

23/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,11 CAD

Sanoma Oyj

02/04/2009

15/04/2009

1,59 %

0,90 €

Supremex Inc

27/03/2009

15/04/2009

5,77 %

0,05 CAD

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,42 %

0,09 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

5,23 %

0,07 CAD

First Commonwealth Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,66 %

0,12 $

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,72 $

Black Diamond Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,97 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2009

15/04/2009

5,25 %

0,36 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/03/2009

15/04/2009

10,27 %

0,25 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

8,49 %

0,02 €

Chartwell Retirement Residences

27/03/2009

15/04/2009

2,71 %

0,06 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,13 $

Lycopodium Ltd

26/03/2009

15/04/2009

2,55 %

0,05 AUD

Sarawak Plantation Bhd

23/03/2009

15/04/2009

4,65 %

0,04 MYR

TerraVest Industries Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,77 %

0,06 CAD

Acadia Realty Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,60 %

0,21 $

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/03/2009

15/04/2009

40,62 %

0,53 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

5,45 %

0,05 €

Morgan Stanley DR

01/04/2009

15/04/2009

6,13 %

0,25 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,20 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

2,47 %

0,15 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/03/2009

15/04/2009

2,09 %

0,59 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/03/2009

15/04/2009

1,44 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,20 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

27/03/2009

15/04/2009

6,91 %

0,56 $

InterRent Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,05 %

0,01 CAD

Kendrion NV

08/04/2009

15/04/2009

7,37 %

0,97 €

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/03/2009

15/04/2009

6,81 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

8,16 %

0,03 €

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2009

15/04/2009

10,06 %

0,04 $

Titan International Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 $

Altus Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,28 %

0,10 CAD

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

08/04/2009

15/04/2009

3,07 %

2,24 €

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

6,70 %

0,11 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

5,97 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/03/2009

15/04/2009

4,43 %

0,07 CAD

Helios Technologies Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,59 %

0,09 $

K-Bro Linen Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,57 %

0,09 CAD

Koss Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,53 %

0,08 CAD

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

02/04/2009

15/04/2009

0,27 %

2,14 SEK

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

8,58 %

0,08 €

First Business Financial Services Inc

30/03/2009

15/04/2009

2,16 %

0,04 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,07 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,11 %

0,02 $

Maiden Holdings Ltd

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 $

Perpetual Energy Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

1,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,13 %

0,08 CAD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

6,66 %

0,03 €

U.S. Bancorp DR

27/03/2009

15/04/2009

6,11 %

0,22 $

Umpqua Holdings Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,28 CAD

Canfor Pulp Products Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 CAD

Chesswood Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,03 CAD

DATA Communications Management Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,95 %

8,98 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,10 %

0,04 $

HDC Holdings Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,19 %

858 KRW

Humm Group Ltd

10/03/2009

15/04/2009

3,19 %

0,03 AUD

Kangwon Land Inc

29/12/2008

15/04/2009

6,55 %

720 KRW

Lotte Shopping Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,89 %

1250 KRW

LS Electric Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,31 %

190 KRW

Neuberger Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

6,36 %

0,05 $

Paradise Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,46 %

150 KRW

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

09/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,79 $

Sparebanken Sor Depository Receipts

27/03/2009

15/04/2009

6,42 %

7,02 NOK

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

6,56 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,43 %

0,02 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,24 %

0,02 $

BFC Capital Trust II

27/03/2009

15/04/2009

6,82 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,09 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/03/2009

15/04/2009

6,07 %

0,13 CAD

BSA Ltd

12/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 AUD

Colabor Group Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,09 CAD

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

11/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,03 €

Daeduck Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

7,85 %

682 KRW

Dongshin Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,36 %

100 KRW

Eagon Holdings Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,98 %

60 KRW

Etihad Etisalat Co JSC

22/03/2009

15/04/2009

4,54 %

0,68 SAR

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2009

15/04/2009

5,79 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

3,13 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

3,20 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

3,11 %

0,03 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

2,71 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,05 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

3,28 %

0,01 $

Heung Gu Oil Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,17 %

50 KRW

HS Hwasung

29/12/2008

15/04/2009

6,78 %

100 KRW

Il Jeong Industrial Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

750 KRW

IM Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

111 KRW

Isupetasys Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,25 %

51 KRW

KIS Wire Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,04 %

130 KRW

Kwang Jin Industry Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

50 KRW

LifeWorks Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,08 CAD

LMS Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

4,28 %

50 KRW

Maoye International Holdings Ltd

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,02 HKD

MNTECH Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,96 %

60 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS

13/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 TRY

Precious Metals & MNG TR

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,10 CAD

Pulmuone Corp

29/12/2008

15/04/2009

1,14 %

107 KRW

Samho Development Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

5,87 %

74 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,60 %

80 KRW

Sewon Corp Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,27 %

50 KRW

Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd Class A

15/04/2009

0,76 %

0,20 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,85 %

600 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

3,50 %

45 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,08 CAD

Telcoware Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

5,00 %

320 KRW

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

6,69 %

0,03 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2009

15/04/2009

2,25 %

0,02 $

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