Calendario de dividendos de 15 de abril de 2009

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El 15 de abril de 2009 247 valores pagan dividendo.

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Todos los 247 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2009	15/04/2009	5,46 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	18/03/2009	15/04/2009	7,89 %	0,13 $
ASML Holding NV	30/03/2009	15/04/2009	0,57 %	0,26 €
W.P. Carey Inc	27/03/2009	15/04/2009	5,55 %	0,50 $
EPR Properties	27/03/2009	15/04/2009	6,38 %	0,65 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	30/03/2009	15/04/2009	5,83 %	0,80 $
Prologis Inc	02/04/2009	15/04/2009	3,23 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2009	15/04/2009	1,83 %	0,32 $
Pembina Pipeline Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,42 %	0,13 CAD
Leggett & Platt Inc	11/03/2009	15/04/2009	2,19 %	0,25 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	4,34 %	0,22 €
SL Green Realty Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,79 %	0,38 $
Cardinal Health Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,88 %	0,14 $
Cameco Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,18 %	0,06 CAD
Ecolab Inc	06/03/2009	15/04/2009	1,14 %	0,14 $
Northland Power Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,41 %	0,09 CAD
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	2,32 %	0,33 $
ASML Holding NV ADR	30/03/2009	15/04/2009	0,58 %	0,29 $
BCE Inc	12/03/2009	15/04/2009	5,43 %	0,39 CAD
Republic Services Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,21 %	0,19 $
Primary Health Properties PLC	11/03/2009	15/04/2009	7,92 %	0,02 GBP
Freehold Royalties Ltd	27/03/2009	15/04/2009	6,12 %	0,10 CAD
Packaging Corp of America	11/03/2009	15/04/2009	2,58 %	0,15 $
U.S. Bancorp	27/03/2009	15/04/2009	3,46 %	0,05 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,85 %	0,02 CAD
Essex Property Trust Inc	27/03/2009	15/04/2009	3,87 %	1,03 $
State Street Corp	30/03/2009	15/04/2009	1,92 %	0,01 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	2,43 %	0,20 €
Arthur J. Gallagher & Co	27/03/2009	15/04/2009	1,19 %	0,32 $
Acadian Timber Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,85 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,46 %	0,13 CAD
Federal Realty Investment Trust	17/03/2009	15/04/2009	4,04 %	0,65 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/03/2009	15/04/2009	5,82 %	0,12 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/03/2009	15/04/2009	2,29 %	0,39 $
Vermilion Energy Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,97 %	0,19 CAD
AvalonBay Communities Inc	30/03/2009	15/04/2009	3,76 %	0,89 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	8,94 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/03/2009	15/04/2009	6,89 %	0,13 CAD
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)	03/04/2009	15/04/2009	5,32 %	1,14 €
Sempra	17/03/2009	15/04/2009	3,19 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,13 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	02/04/2009	15/04/2009	4,84 %	0,44 $
The York Water Co	25/02/2009	15/04/2009	2,81 %	0,13 $
National Fuel Gas Co	27/03/2009	15/04/2009	2,72 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2009	15/04/2009	1,91 %	0,21 €
Portland General Electric Co	23/03/2009	15/04/2009	4,59 %	0,25 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/03/2009	15/04/2009	7,00 %	0,08 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	6,82 %	0,15 CAD
Sulzer AG	15/04/2009	15/04/2009	3,15 %	2,80 CHF
AltaGas Ltd	23/03/2009	15/04/2009	2,63 %	0,18 CAD
Keyera Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,08 %	0,07 CAD
Tieto Oyj	27/03/2009	15/04/2009	4,64 %	0,50 €
DTE Energy Co	12/03/2009	15/04/2009	3,62 %	0,45 $
Superior Plus Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,61 %	0,14 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,31 %	0,14 $
Mullen Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	3,30 %	0,08 CAD
PG&E Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,42 %	0,42 $
Raymond James Financial Inc	30/03/2009	15/04/2009	1,33 %	0,11 $
ARC Resources Ltd	27/03/2009	15/04/2009	2,70 %	0,12 CAD
RLI Corp	27/03/2009	15/04/2009	7,75 %	0,26 $
Extendicare Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,75 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/03/2009	15/04/2009	6,59 %	0,07 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2009	15/04/2009	4,86 %	0,09 CAD
Siegfried Holding AG	15/04/2009	15/04/2009	0,56 %	0,21 CHF
Interparfums Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,90 %	0,03 $
American Vanguard Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Pegasystems Inc	30/03/2009	15/04/2009	0,93 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	9,55 %	0,16 €
Primoris Services Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,44 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,33 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,29 %	0,12 CAD
Templeton Emerging Markets Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	8,64 %	0,25 $
Veren Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,23 CAD
Total Energy Services Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,42 %	0,03 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	8,87 %	0,50 $
KBR Inc	11/03/2009	15/04/2009	1,81 %	0,05 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/03/2009	15/04/2009	3,22 %	0,32 CAD
WSP Global Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,83 %	0,13 CAD
First National Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,11 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/03/2009	15/04/2009	4,28 %	0,15 $
TFI International Inc	27/03/2009	15/04/2009	1,48 %	0,10 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	1,61 CAD
Medical Facilities Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,30 %	0,09 CAD
RFA Financial Inc	27/03/2009	15/04/2009	11,25 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2009	15/04/2009	9,83 %	0,47 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	08/04/2009	15/04/2009	6,01 %	0,27 MXN
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27/03/2009	15/04/2009	4,46 %	0,10 CAD
First American Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,15 %	0,22 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2009	15/04/2009	9,51 %	0,16 $
BancFirst Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,88 %	0,11 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	27/03/2009	15/04/2009	6,36 %	1,47 NOK
CVB Financial Corp	30/03/2009	15/04/2009	3,58 %	0,09 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/03/2009	15/04/2009	5,84 %	0,37 CAD
MS Emerging Markets Debt Fund	27/03/2009	15/04/2009	8,37 %	0,11 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/04/2009	15/04/2009	9,96 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	7,70 %	0,06 $
Park Lawn Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	9,24 %	0,21 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/03/2009	15/04/2009	12,95 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	27/03/2009	15/04/2009	6,75 %	0,04 $
Scottish American Investment Company PLC	11/03/2009	15/04/2009	3,19 %	0,02 GBP
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	7,74 %	0,05 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,90 %	0,03 $
Fulton Financial Corp	25/03/2009	15/04/2009	3,35 %	0,03 $
Granite Construction Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,45 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	25/02/2009	15/04/2009	3,60 %	0,09 $
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	02/01/2009	15/04/2009	0,00 %	0,02 BRL
COPT Defense Properties	27/03/2009	15/04/2009	3,66 %	0,37 $
Douglas Emmett Inc	27/03/2009	15/04/2009	7,12 %	0,10 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2009	15/04/2009	5,07 %	0,04 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	8,31 %	0,03 CAD
Linamar Corp	30/03/2009	15/04/2009	1,30 %	0,03 CAD
PHX Energy Services Corp	27/03/2009	15/04/2009	6,42 %	0,09 CAD
Westshore Terminals Investment Corp	27/03/2009	15/04/2009	3,65 %	0,24 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2009	15/04/2009	10,05 %	0,05 $
Lacroix Group	08/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,60 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	6,23 %	0,04 €
Valmont Industries Inc	25/03/2009	15/04/2009	0,68 %	0,13 $
apo Medical Opportunities R	14/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 €
Blue Ribbon Income Fund	27/03/2009	15/04/2009	5,43 %	0,06 CAD
GAM Holding AG	15/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,50 CHF
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,16 %	0,09 $
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	13/04/2009	15/04/2009	6,88 %	0,07 TRY
Axis Capital Holdings Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,78 %	0,20 $
BARK Inc - Class A	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,60 $
CES Energy Solutions Corp	27/03/2009	15/04/2009	1,19 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	5,87 %	0,07 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	4,19 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	23/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,11 CAD
Sanoma Oyj	02/04/2009	15/04/2009	4,28 %	0,90 €
Supremex Inc	27/03/2009	15/04/2009	5,48 %	0,05 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	8,29 %	0,05 $
First Commonwealth Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	2,68 %	0,12 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,72 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/03/2009	15/04/2009	10,14 %	0,25 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	8,33 %	0,02 €
Black Diamond Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,15 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2009	15/04/2009	5,46 %	0,36 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	7,76 %	0,08 €
Chartwell Retirement Residences	27/03/2009	15/04/2009	3,07 %	0,06 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,13 $
Kendrion NV	08/04/2009	15/04/2009	7,38 %	0,97 €
Lycopodium Ltd	26/03/2009	15/04/2009	2,73 %	0,05 AUD
Sarawak Plantation Bhd	23/03/2009	15/04/2009	5,31 %	0,04 MYR
TerraVest Industries Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,74 %	0,06 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,53 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/03/2009	15/04/2009	2,25 %	0,59 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	5,55 %	0,05 €
Morgan Stanley DR	01/04/2009	15/04/2009	6,47 %	0,25 $
Acadia Realty Trust	27/03/2009	15/04/2009	4,02 %	0,21 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,95 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	2,92 %	0,15 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/03/2009	15/04/2009	4,84 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,20 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27/03/2009	15/04/2009	7,02 %	0,56 $
K-Bro Linen Inc	27/03/2009	15/04/2009	2,86 %	0,09 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/03/2009	15/04/2009	6,63 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	8,59 %	0,03 €
Titan International Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,36 %	0,10 CAD
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	08/04/2009	15/04/2009	3,03 %	2,24 €
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2009	15/04/2009	6,80 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	6,30 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/03/2009	15/04/2009	4,43 %	0,07 CAD
Helios Technologies Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,70 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,05 %	0,01 CAD
Koss Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/03/2009	15/04/2009	3,43 %	0,08 CAD
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	02/04/2009	15/04/2009	0,23 %	2,14 SEK
First Business Financial Services Inc	30/03/2009	15/04/2009	2,01 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,52 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,19 %	0,02 $
Maiden Holdings Ltd	30/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 $
Perpetual Energy Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	1,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/03/2009	15/04/2009	1,17 %	0,08 CAD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	6,38 %	0,03 €
U.S. Bancorp DR	27/03/2009	15/04/2009	6,43 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Canfor Pulp Products Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,01 CAD
Chesswood Group Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,03 CAD
DATA Communications Management Corp	27/03/2009	15/04/2009	4,17 %	8,98 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	6,19 %	0,04 $
HDC Holdings Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,65 %	858 KRW
Humm Group Ltd	10/03/2009	15/04/2009	4,76 %	0,03 AUD
Kangwon Land Inc	29/12/2008	15/04/2009	6,47 %	720 KRW
Lotte Shopping Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	3,67 %	1.250 KRW
LS Electric Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,29 %	190 KRW
Neuberger Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	6,69 %	0,05 $
Paradise Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,52 %	150 KRW
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	09/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,79 $
Sparebanken Sor Depository Receipts	27/03/2009	15/04/2009	6,58 %	7,02 NOK
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	5,21 %	0,02 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	5,20 %	0,02 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,28 CAD
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/04/2009	15/04/2009	6,11 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	27/03/2009	15/04/2009	6,21 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,09 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/03/2009	15/04/2009	5,87 %	0,13 CAD
BSA Ltd	12/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,07 AUD
Colabor Group Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,09 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/04/2009	15/04/2009	6,64 %	0,03 $
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	11/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,03 €
Daeduck Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	7,91 %	682 KRW
Dongshin Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,46 %	100 KRW
Eagon Holdings Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,91 %	60 KRW
Etihad Etisalat Co JSC	22/03/2009	15/04/2009	4,61 %	0,68 SAR
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2009	15/04/2009	5,48 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	3,31 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	3,32 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2009	15/04/2009	3,43 %	0,03 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	2,84 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2009	15/04/2009	3,30 %	0,01 $
Heung Gu Oil Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,16 %	50 KRW
HS Hwasung	29/12/2008	15/04/2009	7,02 %	100 KRW
Il Jeong Industrial Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	750 KRW
IM Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	111 KRW
Isupetasys Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,20 %	51 KRW
KIS Wire Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,03 %	130 KRW
Kwang Jin Industry Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	0,00 %	50 KRW
LifeWorks Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,08 CAD
LMS Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	4,31 %	50 KRW
Maoye International Holdings Ltd	01/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,02 HKD
MNTECH Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,01 %	60 KRW
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,05 $
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14/04/2009	15/04/2009	6,81 %	0,03 $
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	13/04/2009	15/04/2009	0,00 %	0,06 TRY
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14/04/2009	15/04/2009	4,03 %	0,04 €
Precious Metals & MNG TR	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,10 CAD
Pulmuone Corp	29/12/2008	15/04/2009	1,07 %	107 KRW
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/04/2009	15/04/2009	7,31 %	0,04 $
Samho Development Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	6,45 %	74 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,44 %	80 KRW
Sewon Corp Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	2,36 %	50 KRW
Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd Class A	15/04/2009	15/04/2009	0,67 %	0,20 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	1,90 %	600 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	3,12 %	45 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2009	15/04/2009	0,00 %	0,08 CAD
Telcoware Co Ltd	29/12/2008	15/04/2009	4,70 %	320 KRW
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2009	15/04/2009	6,24 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/04/2009	15/04/2009	2,20 %	0,02 $
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/04/2009	15/04/2009	7,44 %	0,04 $
United States of America 7,306% 98/28	14/04/2009	15/04/2009	7,16 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14/04/2009	15/04/2009	7,38 %	0,04 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2009

15/04/2009

5,46 %

0,14 $

Main Street Capital Corp

18/03/2009

15/04/2009

7,89 %

0,13 $

ASML Holding NV

30/03/2009

15/04/2009

0,57 %

0,26 €

W.P. Carey Inc

27/03/2009

15/04/2009

5,55 %

0,50 $

EPR Properties

27/03/2009

15/04/2009

6,38 %

0,65 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

30/03/2009

15/04/2009

5,83 %

0,80 $

Prologis Inc

02/04/2009

15/04/2009

3,23 %

0,28 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2009

15/04/2009

1,83 %

0,32 $

Pembina Pipeline Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,42 %

0,13 CAD

Leggett & Platt Inc

11/03/2009

15/04/2009

2,19 %

0,25 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2009

4,34 %

0,22 €

SL Green Realty Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,79 %

0,38 $

Cardinal Health Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,88 %

0,14 $

Cameco Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,18 %

0,06 CAD

Ecolab Inc

06/03/2009

15/04/2009

1,14 %

0,14 $

Northland Power Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,41 %

0,09 CAD

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2009

2,32 %

0,33 $

ASML Holding NV ADR

30/03/2009

15/04/2009

0,58 %

0,29 $

BCE Inc

12/03/2009

15/04/2009

5,43 %

0,39 CAD

Republic Services Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,21 %

0,19 $

Primary Health Properties PLC

11/03/2009

15/04/2009

7,92 %

0,02 GBP

Freehold Royalties Ltd

27/03/2009

15/04/2009

6,12 %

0,10 CAD

Packaging Corp of America

11/03/2009

15/04/2009

2,58 %

0,15 $

U.S. Bancorp

27/03/2009

15/04/2009

3,46 %

0,05 $

Algonquin Power & Utilities Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,85 %

0,02 CAD

Essex Property Trust Inc

27/03/2009

15/04/2009

3,87 %

1,03 $

State Street Corp

30/03/2009

15/04/2009

1,92 %

0,01 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2009

2,43 %

0,20 €

Arthur J. Gallagher & Co

27/03/2009

15/04/2009

1,19 %

0,32 $

Acadian Timber Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,85 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,46 %

0,13 CAD

Federal Realty Investment Trust

17/03/2009

15/04/2009

4,04 %

0,65 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/03/2009

15/04/2009

5,82 %

0,12 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/03/2009

15/04/2009

2,29 %

0,39 $

Vermilion Energy Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,97 %

0,19 CAD

AvalonBay Communities Inc

30/03/2009

15/04/2009

3,76 %

0,89 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

8,94 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/03/2009

15/04/2009

6,89 %

0,13 CAD

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)

03/04/2009

15/04/2009

5,32 %

1,14 €

Sempra

17/03/2009

15/04/2009

3,19 %

0,20 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,13 %

0,05 $

Kimco Realty Corp

02/04/2009

15/04/2009

4,84 %

0,44 $

The York Water Co

25/02/2009

15/04/2009

2,81 %

0,13 $

National Fuel Gas Co

27/03/2009

15/04/2009

2,72 %

0,33 $

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2009

1,91 %

0,21 €

Portland General Electric Co

23/03/2009

15/04/2009

4,59 %

0,25 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/03/2009

15/04/2009

7,00 %

0,08 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

6,82 %

0,15 CAD

Sulzer AG

15/04/2009

3,15 %

2,80 CHF

AltaGas Ltd

23/03/2009

15/04/2009

2,63 %

0,18 CAD

Keyera Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,08 %

0,07 CAD

Tieto Oyj

27/03/2009

15/04/2009

4,64 %

0,50 €

DTE Energy Co

12/03/2009

15/04/2009

3,62 %

0,45 $

Superior Plus Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,61 %

0,14 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,31 %

0,14 $

Mullen Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

3,30 %

0,08 CAD

PG&E Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,42 %

0,42 $

Raymond James Financial Inc

30/03/2009

15/04/2009

1,33 %

0,11 $

ARC Resources Ltd

27/03/2009

15/04/2009

2,70 %

0,12 CAD

RLI Corp

27/03/2009

15/04/2009

7,75 %

0,26 $

Extendicare Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,75 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/03/2009

15/04/2009

6,59 %

0,07 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2009

15/04/2009

4,86 %

0,09 CAD

Siegfried Holding AG

15/04/2009

0,56 %

0,21 CHF

Interparfums Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,90 %

0,03 $

American Vanguard Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Pegasystems Inc

30/03/2009

15/04/2009

0,93 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

9,55 %

0,16 €

Primoris Services Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,44 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,33 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,29 %

0,12 CAD

Templeton Emerging Markets Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

8,64 %

0,25 $

Veren Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,23 CAD

Total Energy Services Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,42 %

0,03 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

8,87 %

0,50 $

KBR Inc

11/03/2009

15/04/2009

1,81 %

0,05 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/03/2009

15/04/2009

3,22 %

0,32 CAD

WSP Global Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,83 %

0,13 CAD

First National Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,11 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/03/2009

15/04/2009

4,28 %

0,15 $

TFI International Inc

27/03/2009

15/04/2009

1,48 %

0,10 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

1,61 CAD

Medical Facilities Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,30 %

0,09 CAD

RFA Financial Inc

27/03/2009

15/04/2009

11,25 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2009

15/04/2009

9,83 %

0,47 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

08/04/2009

15/04/2009

6,01 %

0,27 MXN

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

27/03/2009

15/04/2009

4,46 %

0,10 CAD

First American Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,15 %

0,22 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2009

15/04/2009

9,51 %

0,16 $

BancFirst Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,88 %

0,11 $

SpareBank 1 SMN Depository Receipts

27/03/2009

15/04/2009

6,36 %

1,47 NOK

CVB Financial Corp

30/03/2009

15/04/2009

3,58 %

0,09 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/03/2009

15/04/2009

5,84 %

0,37 CAD

MS Emerging Markets Debt Fund

27/03/2009

15/04/2009

8,37 %

0,11 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/04/2009

15/04/2009

9,96 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

7,70 %

0,06 $

Park Lawn Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

9,24 %

0,21 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/03/2009

15/04/2009

12,95 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

27/03/2009

15/04/2009

6,75 %

0,04 $

Scottish American Investment Company PLC

11/03/2009

15/04/2009

3,19 %

0,02 GBP

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

7,74 %

0,05 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,90 %

0,03 $

Fulton Financial Corp

25/03/2009

15/04/2009

3,35 %

0,03 $

Granite Construction Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,45 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

25/02/2009

15/04/2009

3,60 %

0,09 $

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

02/01/2009

15/04/2009

0,00 %

0,02 BRL

COPT Defense Properties

27/03/2009

15/04/2009

3,66 %

0,37 $

Douglas Emmett Inc

27/03/2009

15/04/2009

7,12 %

0,10 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2009

15/04/2009

5,07 %

0,04 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

8,31 %

0,03 CAD

Linamar Corp

30/03/2009

15/04/2009

1,30 %

0,03 CAD

PHX Energy Services Corp

27/03/2009

15/04/2009

6,42 %

0,09 CAD

Westshore Terminals Investment Corp

27/03/2009

15/04/2009

3,65 %

0,24 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2009

15/04/2009

10,05 %

0,05 $

Lacroix Group

08/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,60 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

6,23 %

0,04 €

Valmont Industries Inc

25/03/2009

15/04/2009

0,68 %

0,13 $

apo Medical Opportunities R

14/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 €

Blue Ribbon Income Fund

27/03/2009

15/04/2009

5,43 %

0,06 CAD

GAM Holding AG

15/04/2009

0,00 %

0,50 CHF

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,16 %

0,09 $

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS

13/04/2009

15/04/2009

6,88 %

0,07 TRY

Axis Capital Holdings Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,78 %

0,20 $

BARK Inc - Class A

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,60 $

CES Energy Solutions Corp

27/03/2009

15/04/2009

1,19 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

5,87 %

0,07 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

4,19 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

23/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,11 CAD

Sanoma Oyj

02/04/2009

15/04/2009

4,28 %

0,90 €

Supremex Inc

27/03/2009

15/04/2009

5,48 %

0,05 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

8,29 %

0,05 $

First Commonwealth Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

2,68 %

0,12 $

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,72 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/03/2009

15/04/2009

10,14 %

0,25 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

8,33 %

0,02 €

Black Diamond Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,15 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2009

15/04/2009

5,46 %

0,36 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

7,76 %

0,08 €

Chartwell Retirement Residences

27/03/2009

15/04/2009

3,07 %

0,06 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,13 $

Kendrion NV

08/04/2009

15/04/2009

7,38 %

0,97 €

Lycopodium Ltd

26/03/2009

15/04/2009

2,73 %

0,05 AUD

Sarawak Plantation Bhd

23/03/2009

15/04/2009

5,31 %

0,04 MYR

TerraVest Industries Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,74 %

0,06 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,53 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/03/2009

15/04/2009

2,25 %

0,59 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

5,55 %

0,05 €

Morgan Stanley DR

01/04/2009

15/04/2009

6,47 %

0,25 $

Acadia Realty Trust

27/03/2009

15/04/2009

4,02 %

0,21 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,95 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

2,92 %

0,15 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/03/2009

15/04/2009

4,84 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,20 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

27/03/2009

15/04/2009

7,02 %

0,56 $

K-Bro Linen Inc

27/03/2009

15/04/2009

2,86 %

0,09 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/03/2009

15/04/2009

6,63 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

8,59 %

0,03 €

Titan International Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 $

Altus Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,36 %

0,10 CAD

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

08/04/2009

15/04/2009

3,03 %

2,24 €

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2009

15/04/2009

6,80 %

0,11 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

6,30 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/03/2009

15/04/2009

4,43 %

0,07 CAD

Helios Technologies Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,70 %

0,09 $

InterRent Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,05 %

0,01 CAD

Koss Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/03/2009

15/04/2009

3,43 %

0,08 CAD

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

02/04/2009

15/04/2009

0,23 %

2,14 SEK

First Business Financial Services Inc

30/03/2009

15/04/2009

2,01 %

0,04 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,52 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,19 %

0,02 $

Maiden Holdings Ltd

30/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 $

Perpetual Energy Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

1,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/03/2009

15/04/2009

1,17 %

0,08 CAD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

6,38 %

0,03 €

U.S. Bancorp DR

27/03/2009

15/04/2009

6,43 %

0,22 $

Umpqua Holdings Corp

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Canfor Pulp Products Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,01 CAD

Chesswood Group Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,03 CAD

DATA Communications Management Corp

27/03/2009

15/04/2009

4,17 %

8,98 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

6,19 %

0,04 $

HDC Holdings Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,65 %

858 KRW

Humm Group Ltd

10/03/2009

15/04/2009

4,76 %

0,03 AUD

Kangwon Land Inc

29/12/2008

15/04/2009

6,47 %

720 KRW

Lotte Shopping Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

3,67 %

1.250 KRW

LS Electric Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,29 %

190 KRW

Neuberger Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

6,69 %

0,05 $

Paradise Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,52 %

150 KRW

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

09/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,79 $

Sparebanken Sor Depository Receipts

27/03/2009

15/04/2009

6,58 %

7,02 NOK

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

5,30 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

5,21 %

0,02 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

5,20 %

0,02 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,28 CAD

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/04/2009

15/04/2009

6,11 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

27/03/2009

15/04/2009

6,21 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,09 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/03/2009

15/04/2009

5,87 %

0,13 CAD

BSA Ltd

12/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,07 AUD

Colabor Group Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,09 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/04/2009

15/04/2009

6,64 %

0,03 $

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

11/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,03 €

Daeduck Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

7,91 %

682 KRW

Dongshin Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,46 %

100 KRW

Eagon Holdings Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,91 %

60 KRW

Etihad Etisalat Co JSC

22/03/2009

15/04/2009

4,61 %

0,68 SAR

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2009

15/04/2009

5,48 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

3,31 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

3,32 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2009

15/04/2009

3,43 %

0,03 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

2,84 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

4,36 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2009

15/04/2009

3,30 %

0,01 $

Heung Gu Oil Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,16 %

50 KRW

HS Hwasung

29/12/2008

15/04/2009

7,02 %

100 KRW

Il Jeong Industrial Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

750 KRW

IM Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

111 KRW

Isupetasys Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,20 %

51 KRW

KIS Wire Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,03 %

130 KRW

Kwang Jin Industry Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

0,00 %

50 KRW

LifeWorks Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,08 CAD

LMS Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

4,31 %

50 KRW

Maoye International Holdings Ltd

01/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,02 HKD

MNTECH Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,01 %

60 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,05 $

Oracle Corp. 6,5% 08/38

14/04/2009

15/04/2009

6,81 %

0,03 $

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS

13/04/2009

15/04/2009

0,00 %

0,06 TRY

Portugal, Republik 4,1% 06/37

14/04/2009

15/04/2009

4,03 %

0,04 €

Precious Metals & MNG TR

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,10 CAD

Pulmuone Corp

29/12/2008

15/04/2009

1,07 %

107 KRW

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/04/2009

15/04/2009

7,31 %

0,04 $

Samho Development Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

6,45 %

74 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,44 %

80 KRW

Sewon Corp Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

2,36 %

50 KRW

Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd Class A

15/04/2009

0,67 %

0,20 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

1,90 %

600 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

3,12 %

45 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2009

15/04/2009

0,00 %

0,08 CAD

Telcoware Co Ltd

29/12/2008

15/04/2009

4,70 %

320 KRW

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2009

15/04/2009

6,24 %

0,03 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2009

15/04/2009

2,20 %

0,02 $

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/04/2009

15/04/2009

7,44 %

0,04 $

United States of America 7,306% 98/28

14/04/2009

15/04/2009

7,16 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

14/04/2009

15/04/2009

7,38 %

0,04 $

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