Calendario de dividendos de 01 de abril de 2011

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El 01 de abril de 2011 259 valores pagan dividendo.

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Todos los 259 dividendos con fecha de pago el 01 de abril de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Coca-Cola Co	11/03/2011	01/04/2011	2,63 %	0,24 $
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Nike Inc	03/03/2011	01/04/2011	3,96 %	0,08 $
Union Pacific Corp	24/02/2011	01/04/2011	1,94 %	0,19 $
Automatic Data Processing Inc	09/03/2011	01/04/2011	2,95 %	0,36 $
Oxford Lane Capital Corporation	17/03/2011	01/04/2011	27,10 %	1,25 $
Canadian Natural Resources Ltd	16/03/2011	01/04/2011	4,08 %	0,09 CAD
UGI Corp	11/03/2011	01/04/2011	4,12 %	0,17 $
Albemarle Corp	11/03/2011	01/04/2011	1,37 %	0,17 $
FedEx Corp	16/03/2011	01/04/2011	1,55 %	0,12 $
Pennant Park Investment Corp	11/03/2011	01/04/2011	28,75 %	0,27 $
SLB Schlumberger Ltd	14/02/2011	01/04/2011	2,57 %	0,25 $
Genuine Parts Co	09/03/2011	01/04/2011	3,61 %	0,45 $
TransAlta Corp	25/02/2011	01/04/2011	1,44 %	0,29 CAD
Texas Roadhouse Inc	14/03/2011	01/04/2011	1,62 %	0,08 $
Omnicom Group Inc	02/03/2011	01/04/2011	4,40 %	0,25 $
Evergy Inc	07/03/2011	01/04/2011	3,38 %	0,32 $
H&R Block Inc	08/03/2011	01/04/2011	4,45 %	0,15 $
Brown-Forman Corp Class B	07/03/2011	01/04/2011	3,59 %	0,32 $
Eastman Chemical Co	11/03/2011	01/04/2011	4,93 %	0,24 $
PPL Corp	08/03/2011	01/04/2011	3,29 %	0,35 $
Macy's Inc	11/03/2011	01/04/2011	3,31 %	0,05 $
Marriott International Inc Class A	23/02/2011	01/04/2011	0,82 %	0,09 $
McKesson Corp	25/02/2011	01/04/2011	0,45 %	0,18 $
Paramount Global Class B	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,05 $
TELUS Corp	09/03/2011	01/04/2011	11,89 %	0,13 CAD
Commonwealth Bank of Australia	14/02/2011	01/04/2011	3,02 %	1,31 AUD
Kps AG	01/04/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 €
Lenzing AG	31/03/2011	01/04/2011	0,00 %	1,55 €
BlackRock Capital Investment Corp	16/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,32 $
Allstate Corp	09/03/2011	01/04/2011	1,79 %	0,21 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/03/2011	01/04/2011	12,07 %	0,12 $
WR Berkley Corp	17/03/2011	01/04/2011	2,59 %	0,07 $
Huntington Bancshares Inc	16/03/2011	01/04/2011	3,40 %	0,01 $
Broadridge Financial Solutions Inc	11/03/2011	01/04/2011	2,92 %	0,15 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	25/03/2011	01/04/2011	5,08 %	1,50 SEK
New Jersey Resources Corp	11/03/2011	01/04/2011	3,44 %	0,18 $
Baxter International Inc	08/03/2011	01/04/2011	0,18 %	0,31 $
Regions Financial Corp	16/03/2011	01/04/2011	3,89 %	0,01 $
First Financial Bankshares Inc	11/03/2011	01/04/2011	2,59 %	0,06 $
Castellum AB	25/03/2011	01/04/2011	1,92 %	2,62 SEK
C.H. Robinson Worldwide Inc	02/03/2011	01/04/2011	1,21 %	0,29 $
Textron Inc	09/03/2011	01/04/2011	0,09 %	0,02 $
Brown-Forman Corp Class A	07/03/2011	01/04/2011	3,58 %	0,32 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	11/03/2011	01/04/2011	9,81 %	0,32 $
United Bankshares Inc	09/03/2011	01/04/2011	3,22 %	0,30 $
Bank Bradesco SA Vz	02/03/2011	01/04/2011	8,14 %	0,01 BRL
Imperial Oil Ltd	01/03/2011	01/04/2011	2,18 %	0,11 CAD
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11/03/2011	01/04/2011	9,61 %	0,18 $
Community Trust Bancorp Inc	11/03/2011	01/04/2011	2,93 %	0,28 $
West Fraser Timber Co.Ltd	16/03/2011	01/04/2011	2,01 %	0,07 CAD
Paramount Global Class A	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,05 $
Kemira Oyj	23/03/2011	01/04/2011	4,59 %	0,48 €
Comerica Inc	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,10 $
The Hartford Insurance Group Inc	25/02/2011	01/04/2011	1,82 %	0,10 $
Northern Trust Corp	08/03/2011	01/04/2011	1,84 %	0,28 $
ITT Inc	28/02/2011	01/04/2011	0,84 %	0,50 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/03/2011	01/04/2011	11,49 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	12,19 %	0,06 $
Allreal Holding Ltd	29/03/2011	01/04/2011	3,22 %	5,50 CHF
Toromont Industries Ltd	09/03/2011	01/04/2011	1,01 %	0,16 CAD
PIMCO Income Strategy Fund II	09/03/2011	01/04/2011	12,12 %	0,07 $
Aecon Group Inc	18/03/2011	01/04/2011	1,53 %	0,05 CAD
PIMCO High Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	12,36 %	0,12 $
Origin Energy Ltd	01/03/2011	01/04/2011	6,01 %	0,21 AUD
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	16/03/2011	01/04/2011	4,11 %	0,36 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2011	01/04/2011	2,54 %	0,00 BRL
Weyco Group Inc	10/03/2011	01/04/2011	8,77 %	0,16 $
Loblaw Companies Ltd	11/03/2011	01/04/2011	0,97 %	0,21 CAD
USA Today Co Inc	02/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,04 $
First Horizon Corp	09/03/2011	01/04/2011	2,67 %	0,01 $
Virtus Convertible & Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	9,61 %	0,09 $
MDU Resources Group Inc	08/03/2011	01/04/2011	2,86 %	0,16 $
PIMCO Income Strategy Fund	09/03/2011	01/04/2011	12,56 %	0,08 $
Suncorp Group Ltd	28/02/2011	01/04/2011	3,43 %	0,22 AUD
High Income Securities Fund	22/03/2011	01/04/2011	13,27 %	0,04 $
Rithm Property Trust Inc	16/03/2011	01/04/2011	11,86 %	0,16 $
Banc of California Inc	09/03/2011	01/04/2011	2,20 %	0,11 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	11/03/2011	01/04/2011	9,47 %	0,28 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	12,46 %	0,19 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	24/03/2011	01/04/2011	6,86 %	2,75 NOK
George Weston Ltd	11/03/2011	01/04/2011	1,25 %	0,36 CAD
PCM Fund	09/03/2011	01/04/2011	13,60 %	0,08 $
Valley National Bancorp	11/03/2011	01/04/2011	2,96 %	0,18 $
Prosperity Bancshares Inc	16/03/2011	01/04/2011	3,39 %	0,18 $
SimCorp A/S	29/03/2011	01/04/2011	0,00 %	3,00 DKK
Greif Inc Class A	17/03/2011	01/04/2011	3,30 %	0,42 $
Simmons First National Corp Class A	11/03/2011	01/04/2011	3,79 %	0,10 $
UMB Financial Corp	09/03/2011	01/04/2011	1,22 %	0,20 $
Synovus Financial Corp	15/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09/03/2011	01/04/2011	9,29 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31/03/2011	01/04/2011	7,42 %	0,03 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10/03/2011	01/04/2011	8,75 %	0,04 $
Tegna Inc	02/03/2011	01/04/2011	2,31 %	0,04 $
Beach Energy Ltd	07/03/2011	01/04/2011	8,00 %	0,01 AUD
Fletcher Building Ltd	02/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,16 NZD
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	9,65 %	0,18 $
Wesbanco Inc	09/03/2011	01/04/2011	3,83 %	0,15 $
Atkinsrealis Group Inc	16/03/2011	01/04/2011	0,09 %	0,21 CAD
Auckland International Airport Ltd	16/03/2011	01/04/2011	1,78 %	0,06 NZD
NewMarket Corp	11/03/2011	01/04/2011	1,63 %	0,44 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	9,55 %	0,10 $
Franklin Premier Income Trust	22/03/2011	01/04/2011	9,09 %	0,06 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	10,48 %	0,17 $
Centerspace	17/03/2011	01/04/2011	5,57 %	0,17 $
Ethna-DEFENSIV A	31/03/2011	01/04/2011	3,10 %	2,91 €
Flight Centre Travel Group Ltd	07/03/2011	01/04/2011	3,46 %	0,32 AUD
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,56 %	0,07 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11/03/2011	01/04/2011	8,91 %	0,27 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11/03/2011	01/04/2011	9,03 %	0,28 $
SUNation Energy Inc	18/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,60 $
Allspring Income Opportunities Fund	11/03/2011	01/04/2011	10,02 %	0,09 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	8,85 %	0,08 $
Bank Bradesco SA	02/03/2011	01/04/2011	8,37 %	0,00 BRL
BlackRock Municipal Income Trust	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
Credit Corp Group Ltd	11/03/2011	01/04/2011	5,19 %	0,10 AUD
Greif Inc Class B	17/03/2011	01/04/2011	3,94 %	0,63 $
Jost AG	01/04/2011	01/04/2011	6,92 %	0,90 €
Nuveen Real Estate Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	8,75 %	0,22 $
Pathward Financial Inc	10/03/2011	01/04/2011	0,23 %	0,04 $
PIMCO Strategic Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	9,23 %	0,08 $
Tredegar Corp	16/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,05 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	10/03/2011	01/04/2011	5,93 %	0,63 $
Codan Ltd	11/03/2011	01/04/2011	0,85 %	0,04 AUD
First Financial Bancorp	02/03/2011	01/04/2011	2,92 %	0,12 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22/03/2011	01/04/2011	8,25 %	0,04 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01/03/2011	01/04/2011	1,83 %	0,01 BRL
McPherson's Ltd	08/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,12 AUD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,70 %	0,08 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	8,33 %	0,30 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09/03/2011	01/04/2011	6,38 %	0,07 $
Renasant Corp	14/03/2011	01/04/2011	2,21 %	0,17 $
Rogers Communications Inc	16/03/2011	01/04/2011	4,04 %	0,36 CAD
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	31/03/2011	01/04/2011	0,00 %	10,30 €
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,60 %	0,08 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	8,00 %	0,08 $
PROG Holdings Inc	02/03/2011	01/04/2011	1,29 %	0,01 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C	25/03/2011	01/04/2011	5,05 %	1,50 SEK
SkyCity Entertainment Group Ltd	16/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,09 NZD
Fidelity Government Money Market Fund	31/03/2011	01/04/2011	3,24 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22/03/2011	01/04/2011	6,09 %	0,04 $
Graines Voltz	29/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,97 €
Kumba Iron Ore Ltd ADR	16/03/2011	01/04/2011	8,63 %	1,00 $
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	23/02/2011	01/04/2011	1,10 %	0,01 GBP
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,50 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,21 %	0,08 $
RPT Realty	16/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,16 $
Stock Yards Bancorp Inc	10/03/2011	01/04/2011	1,62 %	0,12 $
UniFirst Corp	09/03/2011	01/04/2011	0,53 %	0,04 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/04/2011	01/04/2011	4,07 %	0,03 $
Cadence Bank	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,11 $
Caleres Inc	16/03/2011	01/04/2011	2,37 %	0,07 $
Coca-Cola Co Cedear	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,09 ARS
Hufvudstaden AB Class A	25/03/2011	01/04/2011	2,42 %	2,30 SEK
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2011	01/04/2011	2,40 %	0,00 BRL
Japan Logistics Fund Inc	27/01/2011	01/04/2011	4,69 %	1169 JPY
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11/03/2011	01/04/2011	7,21 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11/03/2011	01/04/2011	4,51 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	11/03/2011	01/04/2011	6,07 %	0,13 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,04 $
Schroder Asian Total Return Inv. Company	16/03/2011	01/04/2011	1,70 %	0,03 GBP
Westwood Holdings Group Inc	11/03/2011	01/04/2011	3,12 %	0,35 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01/04/2011	01/04/2011	4,81 %	0,07 $
Anadolu Hayat Emeklilik AS	30/03/2011	01/04/2011	7,96 %	0,09 TRY
BlackRock Investment Quality Municipal	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	11/03/2011	01/04/2011	6,24 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	5,33 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11/03/2011	01/04/2011	4,37 %	0,08 $
C&F Financial Corp	11/03/2011	01/04/2011	2,55 %	0,25 $
Champion Homes Inc	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,18 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31/03/2011	01/04/2011	3,76 %	0,00 $
First Guaranty Bancshares Inc	31/03/2011	01/04/2011	0,43 %	0,16 $
GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)	29/03/2011	01/04/2011	2,44 %	2,00 €
Hawthorn Bancshares Inc	11/03/2011	01/04/2011	2,28 %	0,03 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	11/03/2011	01/04/2011	5,30 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31/03/2011	01/04/2011	5,34 %	0,06 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11/03/2011	01/04/2011	4,08 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	5,93 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	5,71 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	11/03/2011	01/04/2011	4,26 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,81 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11/03/2011	01/04/2011	4,13 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,56 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	6,69 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	4,93 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/03/2011	01/04/2011	5,07 %	0,07 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	22/03/2011	01/04/2011	5,89 %	0,07 $
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts	21/03/2011	01/04/2011	10,46 %	8,96 NOK
United Foods Co PSC	31/03/2011	01/04/2011	4,39 %	0,58 AED
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	30/03/2011	01/04/2011	4,95 %	0,02 TRY
AstroNova Inc	16/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock California Municipal Income Trust	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	5,92 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	11/03/2011	01/04/2011	6,11 %	0,09 $
BlackRock MuniVest	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	5,64 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	6,21 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	11/03/2011	01/04/2011	6,09 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	6,13 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11/03/2011	01/04/2011	0,45 %	0,08 $
Consumers Energy Co	02/03/2011	01/04/2011	5,91 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/03/2011	01/04/2011	4,79 %	0,09 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/04/2011	01/04/2011	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	09/03/2011	01/04/2011	1,74 %	0,04 $
NOVONIX Ltd ADR	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	6,95 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11/03/2011	01/04/2011	3,90 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,02 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	6,84 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	7,22 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11/03/2011	01/04/2011	3,88 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,05 $
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG	01/04/2011	01/04/2011	0,00 %	10,00 €
Wesco Holdings Inc	27/01/2011	01/04/2011	2,59 %	4 JPY
Ark Restaurants Corp	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,25 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/03/2011	01/04/2011	3,24 %	0,01 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/03/2011	01/04/2011	3,16 %	0,01 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	11/03/2011	01/04/2011	5,13 %	0,08 $
Cambridge Bancorp	08/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,35 $
Chemung Financial Corp	16/03/2011	01/04/2011	1,88 %	0,25 $
Diadrom Holding AB	25/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,65 SEK
Eco-Tek Holdings Ltd	18/02/2011	01/04/2011	0,00 %	0,01 HKD
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	09/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,94 $
Hyundai Bioland Co Ltd	29/12/2010	01/04/2011	2,12 %	100 KRW
Itausa Investimentos ITAU SA	01/03/2011	01/04/2011	1,82 %	0,01 BRL
Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A	01/04/2011	01/04/2011	0,00 %	0,04 CNY
Kuk Young G&M	29/12/2010	01/04/2011	0,00 %	25 KRW
Kyeong Nam Steel Co Ltd	29/12/2010	01/04/2011	6,21 %	40 KRW
Limestone Bancorp Inc	16/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,05 $
Mid-Southern Bancorp Inc	10/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,13 $
Nara Mold & Die Co Ltd	29/12/2010	01/04/2011	3,45 %	120 KRW
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	11/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,04 $
Partners Bancorp	17/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,01 $
QPR Software Oyj	21/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,03 €
Shanghai Welltech Automation Co Ltd	01/04/2011	01/04/2011	0,00 %	0,03 CNY
Shinwon Corp	29/12/2010	01/04/2011	4,87 %	40 KRW
Shinwon Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	01/04/2011	0,00 %	45 KRW
Trustco Bank Corp N Y	02/03/2011	01/04/2011	2,87 %	0,33 $
Univest Financial Corp	07/03/2011	01/04/2011	2,09 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	11/03/2011	01/04/2011	6,29 %	0,81 $
Wasco Bhd	03/03/2011	01/04/2011	15,50 %	0,02 MYR
Witan Investment Trust	02/03/2011	01/04/2011	0,00 %	0,07 GBP

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Coca-Cola Co

11/03/2011

01/04/2011

2,63 %

0,24 $

Nike Inc

03/03/2011

01/04/2011

3,96 %

0,08 $

Union Pacific Corp

24/02/2011

01/04/2011

1,94 %

0,19 $

Automatic Data Processing Inc

09/03/2011

01/04/2011

2,95 %

0,36 $

Oxford Lane Capital Corporation

17/03/2011

01/04/2011

27,10 %

1,25 $

Canadian Natural Resources Ltd

16/03/2011

01/04/2011

4,08 %

0,09 CAD

UGI Corp

11/03/2011

01/04/2011

4,12 %

0,17 $

Albemarle Corp

11/03/2011

01/04/2011

1,37 %

0,17 $

FedEx Corp

16/03/2011

01/04/2011

1,55 %

0,12 $

Pennant Park Investment Corp

11/03/2011

01/04/2011

28,75 %

0,27 $

SLB Schlumberger Ltd

14/02/2011

01/04/2011

2,57 %

0,25 $

Genuine Parts Co

09/03/2011

01/04/2011

3,61 %

0,45 $

TransAlta Corp

25/02/2011

01/04/2011

1,44 %

0,29 CAD

Texas Roadhouse Inc

14/03/2011

01/04/2011

1,62 %

0,08 $

Omnicom Group Inc

02/03/2011

01/04/2011

4,40 %

0,25 $

Evergy Inc

07/03/2011

01/04/2011

3,38 %

0,32 $

H&R Block Inc

08/03/2011

01/04/2011

4,45 %

0,15 $

Brown-Forman Corp Class B

07/03/2011

01/04/2011

3,59 %

0,32 $

Eastman Chemical Co

11/03/2011

01/04/2011

4,93 %

0,24 $

PPL Corp

08/03/2011

01/04/2011

3,29 %

0,35 $

Macy's Inc

11/03/2011

01/04/2011

3,31 %

0,05 $

Marriott International Inc Class A

23/02/2011

01/04/2011

0,82 %

0,09 $

McKesson Corp

25/02/2011

01/04/2011

0,45 %

0,18 $

Paramount Global Class B

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,05 $

TELUS Corp

09/03/2011

01/04/2011

11,89 %

0,13 CAD

Commonwealth Bank of Australia

14/02/2011

01/04/2011

3,02 %

1,31 AUD

Kps AG

01/04/2011

0,00 %

0,06 €

Lenzing AG

31/03/2011

01/04/2011

0,00 %

1,55 €

BlackRock Capital Investment Corp

16/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,32 $

Allstate Corp

09/03/2011

01/04/2011

1,79 %

0,21 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/03/2011

01/04/2011

12,07 %

0,12 $

WR Berkley Corp

17/03/2011

01/04/2011

2,59 %

0,07 $

Huntington Bancshares Inc

16/03/2011

01/04/2011

3,40 %

0,01 $

Broadridge Financial Solutions Inc

11/03/2011

01/04/2011

2,92 %

0,15 $

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

25/03/2011

01/04/2011

5,08 %

1,50 SEK

New Jersey Resources Corp

11/03/2011

01/04/2011

3,44 %

0,18 $

Baxter International Inc

08/03/2011

01/04/2011

0,18 %

0,31 $

Regions Financial Corp

16/03/2011

01/04/2011

3,89 %

0,01 $

First Financial Bankshares Inc

11/03/2011

01/04/2011

2,59 %

0,06 $

Castellum AB

25/03/2011

01/04/2011

1,92 %

2,62 SEK

C.H. Robinson Worldwide Inc

02/03/2011

01/04/2011

1,21 %

0,29 $

Textron Inc

09/03/2011

01/04/2011

0,09 %

0,02 $

Brown-Forman Corp Class A

07/03/2011

01/04/2011

3,58 %

0,32 $

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

11/03/2011

01/04/2011

9,81 %

0,32 $

United Bankshares Inc

09/03/2011

01/04/2011

3,22 %

0,30 $

Bank Bradesco SA Vz

02/03/2011

01/04/2011

8,14 %

0,01 BRL

Imperial Oil Ltd

01/03/2011

01/04/2011

2,18 %

0,11 CAD

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

11/03/2011

01/04/2011

9,61 %

0,18 $

Community Trust Bancorp Inc

11/03/2011

01/04/2011

2,93 %

0,28 $

West Fraser Timber Co.Ltd

16/03/2011

01/04/2011

2,01 %

0,07 CAD

Paramount Global Class A

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,05 $

Kemira Oyj

23/03/2011

01/04/2011

4,59 %

0,48 €

Comerica Inc

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,10 $

The Hartford Insurance Group Inc

25/02/2011

01/04/2011

1,82 %

0,10 $

Northern Trust Corp

08/03/2011

01/04/2011

1,84 %

0,28 $

ITT Inc

28/02/2011

01/04/2011

0,84 %

0,50 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/03/2011

01/04/2011

11,49 %

0,11 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

12,19 %

0,06 $

Allreal Holding Ltd

29/03/2011

01/04/2011

3,22 %

5,50 CHF

Toromont Industries Ltd

09/03/2011

01/04/2011

1,01 %

0,16 CAD

PIMCO Income Strategy Fund II

09/03/2011

01/04/2011

12,12 %

0,07 $

Aecon Group Inc

18/03/2011

01/04/2011

1,53 %

0,05 CAD

PIMCO High Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

12,36 %

0,12 $

Origin Energy Ltd

01/03/2011

01/04/2011

6,01 %

0,21 AUD

Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting

16/03/2011

01/04/2011

4,11 %

0,36 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2011

01/04/2011

2,54 %

0,00 BRL

Weyco Group Inc

10/03/2011

01/04/2011

8,77 %

0,16 $

Loblaw Companies Ltd

11/03/2011

01/04/2011

0,97 %

0,21 CAD

USA Today Co Inc

02/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,04 $

First Horizon Corp

09/03/2011

01/04/2011

2,67 %

0,01 $

Virtus Convertible & Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

9,61 %

0,09 $

MDU Resources Group Inc

08/03/2011

01/04/2011

2,86 %

0,16 $

PIMCO Income Strategy Fund

09/03/2011

01/04/2011

12,56 %

0,08 $

Suncorp Group Ltd

28/02/2011

01/04/2011

3,43 %

0,22 AUD

High Income Securities Fund

22/03/2011

01/04/2011

13,27 %

0,04 $

Rithm Property Trust Inc

16/03/2011

01/04/2011

11,86 %

0,16 $

Banc of California Inc

09/03/2011

01/04/2011

2,20 %

0,11 $

Allspring Global Dividend Opportunity Fund

11/03/2011

01/04/2011

9,47 %

0,28 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

12,46 %

0,19 $

SpareBank 1 SMN Depository Receipts

24/03/2011

01/04/2011

6,86 %

2,75 NOK

George Weston Ltd

11/03/2011

01/04/2011

1,25 %

0,36 CAD

PCM Fund

09/03/2011

01/04/2011

13,60 %

0,08 $

Valley National Bancorp

11/03/2011

01/04/2011

2,96 %

0,18 $

Prosperity Bancshares Inc

16/03/2011

01/04/2011

3,39 %

0,18 $

SimCorp A/S

29/03/2011

01/04/2011

0,00 %

3,00 DKK

Greif Inc Class A

17/03/2011

01/04/2011

3,30 %

0,42 $

Simmons First National Corp Class A

11/03/2011

01/04/2011

3,79 %

0,10 $

UMB Financial Corp

09/03/2011

01/04/2011

1,22 %

0,20 $

Synovus Financial Corp

15/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

Virtus Convertible & Income Fund II

09/03/2011

01/04/2011

9,29 %

0,09 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

31/03/2011

01/04/2011

7,42 %

0,03 $

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

10/03/2011

01/04/2011

8,75 %

0,04 $

Tegna Inc

02/03/2011

01/04/2011

2,31 %

0,04 $

Beach Energy Ltd

07/03/2011

01/04/2011

8,00 %

0,01 AUD

Fletcher Building Ltd

02/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,16 NZD

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

9,65 %

0,18 $

Wesbanco Inc

09/03/2011

01/04/2011

3,83 %

0,15 $

Atkinsrealis Group Inc

16/03/2011

01/04/2011

0,09 %

0,21 CAD

Auckland International Airport Ltd

16/03/2011

01/04/2011

1,78 %

0,06 NZD

NewMarket Corp

11/03/2011

01/04/2011

1,63 %

0,44 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

9,55 %

0,10 $

Franklin Premier Income Trust

22/03/2011

01/04/2011

9,09 %

0,06 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

10,48 %

0,17 $

Centerspace

17/03/2011

01/04/2011

5,57 %

0,17 $

Ethna-DEFENSIV A

31/03/2011

01/04/2011

3,10 %

2,91 €

Flight Centre Travel Group Ltd

07/03/2011

01/04/2011

3,46 %

0,32 AUD

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,56 %

0,07 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

11/03/2011

01/04/2011

8,91 %

0,27 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

11/03/2011

01/04/2011

9,03 %

0,28 $

SUNation Energy Inc

18/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,60 $

Allspring Income Opportunities Fund

11/03/2011

01/04/2011

10,02 %

0,09 $

Allspring Utilities and High Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

8,85 %

0,08 $

Bank Bradesco SA

02/03/2011

01/04/2011

8,37 %

0,00 BRL

BlackRock Municipal Income Trust

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

Credit Corp Group Ltd

11/03/2011

01/04/2011

5,19 %

0,10 AUD

Greif Inc Class B

17/03/2011

01/04/2011

3,94 %

0,63 $

Jost AG

01/04/2011

6,92 %

0,90 €

Nuveen Real Estate Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

8,75 %

0,22 $

Pathward Financial Inc

10/03/2011

01/04/2011

0,23 %

0,04 $

PIMCO Strategic Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

9,23 %

0,08 $

Tredegar Corp

16/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,05 $

Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock

10/03/2011

01/04/2011

5,93 %

0,63 $

Codan Ltd

11/03/2011

01/04/2011

0,85 %

0,04 AUD

First Financial Bancorp

02/03/2011

01/04/2011

2,92 %

0,12 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

22/03/2011

01/04/2011

8,25 %

0,04 $

Itausa Investimentos ITAU SA

01/03/2011

01/04/2011

1,83 %

0,01 BRL

McPherson's Ltd

08/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,12 AUD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,70 %

0,08 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

8,33 %

0,30 $

PIMCO Municipal Income Fund II

09/03/2011

01/04/2011

6,38 %

0,07 $

Renasant Corp

14/03/2011

01/04/2011

2,21 %

0,17 $

Rogers Communications Inc

16/03/2011

01/04/2011

4,04 %

0,36 CAD

KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis

31/03/2011

01/04/2011

0,00 %

10,30 €

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,60 %

0,08 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

8,00 %

0,08 $

PROG Holdings Inc

02/03/2011

01/04/2011

1,29 %

0,01 $

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C

25/03/2011

01/04/2011

5,05 %

1,50 SEK

SkyCity Entertainment Group Ltd

16/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,09 NZD

Fidelity Government Money Market Fund

31/03/2011

01/04/2011

3,24 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

22/03/2011

01/04/2011

6,09 %

0,04 $

Graines Voltz

29/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,97 €

Kumba Iron Ore Ltd ADR

16/03/2011

01/04/2011

8,63 %

1,00 $

Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc

23/02/2011

01/04/2011

1,10 %

0,01 GBP

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,50 %

0,06 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,21 %

0,08 $

RPT Realty

16/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,16 $

Stock Yards Bancorp Inc

10/03/2011

01/04/2011

1,62 %

0,12 $

UniFirst Corp

09/03/2011

01/04/2011

0,53 %

0,04 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/04/2011

4,07 %

0,03 $

Cadence Bank

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,11 $

Caleres Inc

16/03/2011

01/04/2011

2,37 %

0,07 $

Coca-Cola Co Cedear

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,09 ARS

Hufvudstaden AB Class A

25/03/2011

01/04/2011

2,42 %

2,30 SEK

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2011

01/04/2011

2,40 %

0,00 BRL

Japan Logistics Fund Inc

27/01/2011

01/04/2011

4,69 %

1169 JPY

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

11/03/2011

01/04/2011

7,21 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

11/03/2011

01/04/2011

4,51 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

11/03/2011

01/04/2011

6,07 %

0,13 $

Pursuit Attractions and Hospitality Inc

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,04 $

Schroder Asian Total Return Inv. Company

16/03/2011

01/04/2011

1,70 %

0,03 GBP

Westwood Holdings Group Inc

11/03/2011

01/04/2011

3,12 %

0,35 $

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

01/04/2011

4,81 %

0,07 $

Anadolu Hayat Emeklilik AS

30/03/2011

01/04/2011

7,96 %

0,09 TRY

BlackRock Investment Quality Municipal

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniAssets Fund

11/03/2011

01/04/2011

6,24 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

5,33 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

11/03/2011

01/04/2011

4,37 %

0,08 $

C&F Financial Corp

11/03/2011

01/04/2011

2,55 %

0,25 $

Champion Homes Inc

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,18 $

Fidelity Conservative Income Bond Fund

31/03/2011

01/04/2011

3,76 %

0,00 $

First Guaranty Bancshares Inc

31/03/2011

01/04/2011

0,43 %

0,16 $

GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)

29/03/2011

01/04/2011

2,44 %

2,00 €

Hawthorn Bancshares Inc

11/03/2011

01/04/2011

2,28 %

0,03 $

Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock

11/03/2011

01/04/2011

5,30 %

0,88 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

31/03/2011

01/04/2011

5,34 %

0,06 $

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

11/03/2011

01/04/2011

4,08 %

0,08 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

5,93 %

0,06 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

5,71 %

0,07 $

Nuveen Municipal Value Fund

11/03/2011

01/04/2011

4,26 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,81 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

11/03/2011

01/04/2011

4,13 %

0,04 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,56 %

0,12 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

6,69 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

4,93 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/03/2011

01/04/2011

5,07 %

0,07 $

Putnam Municipal Opportunities Trust

22/03/2011

01/04/2011

5,89 %

0,07 $

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts

21/03/2011

01/04/2011

10,46 %

8,96 NOK

United Foods Co PSC

31/03/2011

01/04/2011

4,39 %

0,58 AED

Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi

30/03/2011

01/04/2011

4,95 %

0,02 TRY

AstroNova Inc

16/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock California Municipal Income Trust

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

5,92 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

11/03/2011

01/04/2011

6,11 %

0,09 $

BlackRock MuniVest

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniVest Fund II

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,09 $

BlackRock MuniYield

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

5,64 %

0,08 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

6,21 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality

11/03/2011

01/04/2011

6,09 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

6,13 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

11/03/2011

01/04/2011

0,45 %

0,08 $

Consumers Energy Co

02/03/2011

01/04/2011

5,91 %

1,13 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/03/2011

01/04/2011

4,79 %

0,09 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/04/2011

0,00 %

0,04 $

First US Bancshares Inc

09/03/2011

01/04/2011

1,74 %

0,04 $

NOVONIX Ltd ADR

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

6,95 %

0,07 $

Nuveen California Municipal Value Fund

11/03/2011

01/04/2011

3,90 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,02 %

0,07 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

6,84 %

0,07 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

7,22 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

11/03/2011

01/04/2011

3,88 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,05 $

Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG

01/04/2011

0,00 %

10,00 €

Wesco Holdings Inc

27/01/2011

01/04/2011

2,59 %

4 JPY

Ark Restaurants Corp

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,25 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/03/2011

01/04/2011

3,24 %

0,01 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/03/2011

01/04/2011

3,16 %

0,01 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

11/03/2011

01/04/2011

5,13 %

0,08 $

Cambridge Bancorp

08/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,35 $

Chemung Financial Corp

16/03/2011

01/04/2011

1,88 %

0,25 $

Diadrom Holding AB

25/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,65 SEK

Eco-Tek Holdings Ltd

18/02/2011

01/04/2011

0,00 %

0,01 HKD

Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

09/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,94 $

Hyundai Bioland Co Ltd

29/12/2010

01/04/2011

2,12 %

100 KRW

Itausa Investimentos ITAU SA

01/03/2011

01/04/2011

1,82 %

0,01 BRL

Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A

01/04/2011

0,00 %

0,04 CNY

Kuk Young G&M

29/12/2010

01/04/2011

0,00 %

25 KRW

Kyeong Nam Steel Co Ltd

29/12/2010

01/04/2011

6,21 %

40 KRW

Limestone Bancorp Inc

16/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,05 $

Mid-Southern Bancorp Inc

10/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,13 $

Nara Mold & Die Co Ltd

29/12/2010

01/04/2011

3,45 %

120 KRW

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 $

Nuveen Senior Income Fund

11/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,04 $

Partners Bancorp

17/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,01 $

QPR Software Oyj

21/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,03 €

Shanghai Welltech Automation Co Ltd

01/04/2011

0,00 %

0,03 CNY

Shinwon Corp

29/12/2010

01/04/2011

4,87 %

40 KRW

Shinwon Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

01/04/2011

0,00 %

45 KRW

Trustco Bank Corp N Y

02/03/2011

01/04/2011

2,87 %

0,33 $

Univest Financial Corp

07/03/2011

01/04/2011

2,09 %

0,20 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

11/03/2011

01/04/2011

6,29 %

0,81 $

Wasco Bhd

03/03/2011

01/04/2011

15,50 %

0,02 MYR

Witan Investment Trust

02/03/2011

01/04/2011

0,00 %

0,07 GBP

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