Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2011

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El 15 de diciembre de 2011 299 valores pagan dividendo.

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Todos los 299 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/11/2011	15/12/2011	5,47 %	0,15 $
Coca-Cola Co	29/11/2011	15/12/2011	2,44 %	0,24 $
McDonald's Corp	29/11/2011	15/12/2011	3,06 %	0,70 $
Main Street Capital Corp	17/11/2011	15/12/2011	7,88 %	0,14 $
The Home Depot Inc	29/11/2011	15/12/2011	3,04 %	0,29 $
Linde PLC	05/12/2011	15/12/2011	1,41 %	0,50 $
NextEra Energy Inc	22/11/2011	15/12/2011	3,14 %	0,14 $
Barrick Mining Corp	28/11/2011	15/12/2011	1,60 %	0,15 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/12/2011	15/12/2011	2,56 %	0,00 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	0,15 %	0,00 $
The Hershey Co	22/11/2011	15/12/2011	3,44 %	0,35 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	4,15 %	0,37 €
Old Republic International Corp	01/12/2011	15/12/2011	9,29 %	0,18 $
Pembina Pipeline Corp	23/11/2011	15/12/2011	4,46 %	0,13 CAD
Vinci SA	12/12/2011	15/12/2011	4,52 %	0,55 €
Kellanova	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,43 $
Molson Coors Beverage Co Class B	28/11/2011	15/12/2011	5,03 %	0,32 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	0,33 %	0,00 €
Ellington Financial Inc	29/11/2011	15/12/2011	12,06 %	0,40 $
Agnico Eagle Mines Ltd	29/11/2011	15/12/2011	0,90 %	0,16 $
Tyson Foods Inc	29/11/2011	15/12/2011	3,90 %	0,04 $
Northland Power Inc	28/11/2011	15/12/2011	3,46 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	21/11/2011	15/12/2011	6,25 %	0,14 $
Consolidated Edison Inc	14/11/2011	15/12/2011	3,37 %	0,60 $
Freehold Royalties Ltd	28/11/2011	15/12/2011	6,17 %	0,14 CAD
Whirlpool Corp	16/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,50 $
The Wendy's Co	29/11/2011	15/12/2011	3,66 %	0,02 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	3,05 %	0,00 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,50 %	0,00 €
KWS SAAT SE & Co KGaA	15/12/2011	15/12/2011	1,62 %	0,46 €
Dover Corp	28/11/2011	15/12/2011	1,11 %	0,32 $
Exchange Income Corp	28/11/2011	15/12/2011	2,49 %	0,14 CAD
Badger Meter Inc	28/11/2011	15/12/2011	1,41 %	0,16 $
Magna International Inc	28/11/2011	15/12/2011	3,04 %	0,13 $
Peyto Exploration & Development Corp	28/11/2011	15/12/2011	5,92 %	0,06 CAD
KeyCorp	25/11/2011	15/12/2011	3,76 %	0,03 $
International Paper Co	14/11/2011	15/12/2011	5,37 %	0,26 $
Vermilion Energy Inc	28/11/2011	15/12/2011	3,00 %	0,19 CAD
Newell Brands Inc	28/11/2011	15/12/2011	4,78 %	0,08 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	8,90 %	0,11 CAD
CSX Corp	28/11/2011	15/12/2011	1,18 %	0,04 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,10 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/11/2011	15/12/2011	6,91 %	0,13 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	1,64 %	0,00 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,54 %	0,00 €
ABC arbitrage SA	22/11/2011	15/12/2011	3,04 %	0,20 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	8,16 %	0,05 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,81 %	0,00 €
The Interpublic Group of Companies Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,06 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	1,34 %	0,00 CHF
Sienna Senior Living Inc	28/11/2011	15/12/2011	4,69 %	0,07 CAD
Ball Corp	29/11/2011	15/12/2011	1,33 %	0,07 $
UFP Industries Inc	29/11/2011	15/12/2011	1,83 %	0,07 $
Thomson Reuters Corp	15/11/2011	15/12/2011	2,82 %	0,32 $
Avista Corp	29/11/2011	15/12/2011	5,41 %	0,28 $
CLP Holdings Ltd	02/12/2011	15/12/2011	4,05 %	0,52 HKD
Expeditors International of Washington Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,84 %	0,25 $
ManpowerGroup Inc	01/12/2011	15/12/2011	2,55 %	0,40 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	0,57 %	0,55 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/11/2011	15/12/2011	7,21 %	0,06 CAD
Equifax Inc	21/11/2011	15/12/2011	1,40 %	0,16 $
Canoe EIT Income Fund	28/11/2011	15/12/2011	6,80 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	28/11/2011	15/12/2011	16,73 %	0,07 $
AltaGas Ltd	23/11/2011	15/12/2011	2,63 %	0,12 CAD
Keyera Corp	18/11/2011	15/12/2011	4,13 %	0,09 CAD
NXG Cushing Midstream Energy Fund	06/12/2011	15/12/2011	12,80 %	0,23 $
Mueller Industries Inc	29/11/2011	15/12/2011	1,30 %	0,10 $
Superior Plus Corp	28/11/2011	15/12/2011	3,64 %	0,05 CAD
Calamos Strategic Total Return Fund	08/12/2011	15/12/2011	7,78 %	0,05 $
Tennant Co	28/11/2011	15/12/2011	1,87 %	0,17 $
Teleflex Inc	10/11/2011	15/12/2011	1,04 %	0,34 $
Universal Health Services Inc Class B	29/11/2011	15/12/2011	0,46 %	0,05 $
Etablissements Maurel & Prom	15/12/2011	15/12/2011	4,64 %	2,50 €
Brunswick Corp	18/11/2011	15/12/2011	2,50 %	0,05 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,52 %	0,00 €
SpartanNash Co	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,07 $
Big 5 Sporting Goods Corp	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,08 $
TE Connectivity PLC Registered Shares	29/11/2011	15/12/2011	1,50 %	0,18 $
ARC Resources Ltd	28/11/2011	15/12/2011	2,70 %	0,10 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,78 %	0,00 €
Stepan Co	28/11/2011	15/12/2011	2,61 %	0,28 $
Silgan Holdings Inc	29/11/2011	15/12/2011	2,23 %	0,11 $
UMH Properties Inc	10/11/2011	15/12/2011	5,81 %	0,18 $
Vital Infrastructure Property Trust	28/11/2011	15/12/2011	6,92 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	28/11/2011	15/12/2011	1,74 %	0,07 CAD
Trigano SA	12/12/2011	15/12/2011	3,90 %	0,30 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/11/2011	15/12/2011	6,59 %	0,10 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/11/2011	15/12/2011	4,81 %	0,09 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/12/2011	15/12/2011	9,22 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,06 %	0,78 €
PT Bukit Asam (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	29/11/2011	15/12/2011	3,69 %	21 IDR
Calamos Convertible & High Income Fund	08/12/2011	15/12/2011	9,55 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	6,36 %	0,04 $
FutureFuel Corp	29/11/2011	15/12/2011	0,73 %	0,10 $
Baytex Energy Corp	28/11/2011	15/12/2011	1,29 %	0,20 CAD
Cass Information Systems Inc	01/12/2011	15/12/2011	2,37 %	0,12 $
Callaway Golf Co	16/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,01 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/12/2011	15/12/2011	2,11 %	0,00 €
Veren Inc	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,23 CAD
PT Unilever Indonesia Tbk	07/12/2011	15/12/2011	12,33 %	50 IDR
Calamos Global Total Return Fund	08/12/2011	15/12/2011	8,21 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	29/11/2011	15/12/2011	2,55 %	0,46 $
First National Financial Corp	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,10 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	22/11/2011	15/12/2011	4,26 %	0,50 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/11/2011	15/12/2011	8,17 %	0,08 CAD
Arrow Financial Corp	30/11/2011	15/12/2011	3,06 %	0,25 $
Medical Facilities Corp	28/11/2011	15/12/2011	3,26 %	0,09 CAD
Nordstrom Inc	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,23 $
RFA Financial Inc	28/11/2011	15/12/2011	11,13 %	0,09 CAD
Russel Metals Inc	25/11/2011	15/12/2011	2,33 %	0,30 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/12/2011	15/12/2011	8,54 %	0,05 $
MGE Energy Inc	29/11/2011	15/12/2011	2,66 %	0,26 $
Molson Coors Beverage Co Class A	28/11/2011	15/12/2011	4,65 %	0,32 $
Sinclair Inc - Class A	29/11/2011	15/12/2011	7,21 %	0,12 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/12/2011	15/12/2011	9,48 %	0,10 $
Meredith Holdings Corp	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,38 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/11/2011	15/12/2011	5,82 %	0,37 CAD
iA Financial Corp Inc	16/11/2011	15/12/2011	2,24 %	0,25 CAD
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2011	15/12/2011	1,03 %	0,91 €
American Coastal Insurance Corp	28/11/2011	15/12/2011	8,00 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	7,72 %	0,05 $
Park Lawn Corp	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,04 CAD
Six Flags Entertainment Corp	01/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,70 $
Compass Minerals International Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,45 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/11/2011	15/12/2011	12,99 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	28/11/2011	15/12/2011	6,77 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	7,72 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	6,91 %	0,04 $
Group 1 Automotive Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,80 %	0,13 $
Jones Lang LaSalle Inc	10/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,15 $
Radius Recycling Inc - Class A	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,02 $
BTB Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	8,26 %	0,03 CAD
PHX Energy Services Corp	28/11/2011	15/12/2011	6,38 %	0,04 CAD
Black Knight Inc Class A	10/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,06 $
Empresas COPEC SA	12/12/2011	15/12/2011	1,71 %	56 CLP
MAHLE-Metal Leve SA	16/08/2011	15/12/2011	9,08 %	0,32 BRL
Safety Insurance Group Inc	29/11/2011	15/12/2011	3,55 %	0,50 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	6,22 %	0,03 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	23/11/2011	15/12/2011	5,56 %	0,16 $
Duro Felguera SA	15/12/2011	15/12/2011	0,00 %	5,50 €
Lassonde Industries Inc Shs -A-	23/11/2011	15/12/2011	2,21 %	0,30 CAD
NBT Bancorp Inc	29/11/2011	15/12/2011	3,09 %	0,20 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	9,34 %	0,04 $
BARK Inc - Class A	30/11/2011	15/12/2011	0,00 %	1,80 $
Cathay General Bancorp	01/12/2011	15/12/2011	2,44 %	0,01 $
CES Energy Solutions Corp	28/11/2011	15/12/2011	1,14 %	0,02 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd	28/11/2011	15/12/2011	6,62 %	0,15 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	5,89 %	0,07 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	4,14 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	29/11/2011	15/12/2011	2,67 %	0,53 $
Parkland Corp	18/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,09 CAD
Supremex Inc	28/11/2011	15/12/2011	5,43 %	0,03 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	8,31 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2011	15/12/2011	8,37 %	0,03 €
Black Diamond Group Ltd	28/11/2011	15/12/2011	1,13 %	0,05 CAD
Empresas CMPC SA	12/12/2011	15/12/2011	0,94 %	10 CLP
F N B Corp	29/11/2011	15/12/2011	2,84 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	29/11/2011	15/12/2011	7,27 %	0,05 CAD
Kingstone Companies Inc	28/11/2011	15/12/2011	1,30 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2011	15/12/2011	7,83 %	0,03 €
Bar Harbor Bankshares Inc	14/11/2011	15/12/2011	3,39 %	0,12 $
Blackbaud Inc	23/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	28/11/2011	15/12/2011	3,10 %	0,04 CAD
Computer Modelling Group Ltd	02/12/2011	15/12/2011	1,05 %	0,06 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/11/2011	15/12/2011	6,99 %	0,07 CAD
Minerals Technologies Inc	28/11/2011	15/12/2011	0,76 %	0,05 $
Old National Bancorp	29/11/2011	15/12/2011	2,27 %	0,07 $
TXT e-solutions SpA	12/12/2011	15/12/2011	0,66 %	0,91 €
Ashland Inc	29/11/2011	15/12/2011	2,37 %	0,18 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	5,57 %	0,03 €
NFI Group Inc	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,07 CAD
Triumph Group Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	28/11/2011	15/12/2011	6,66 %	18,75 $
ACNB Corp	29/11/2011	15/12/2011	2,62 %	0,19 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/11/2011	15/12/2011	0,94 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	2,89 %	0,15 CAD
Canadian General Investments Ltd	08/12/2011	15/12/2011	2,41 %	0,06 CAD
CI Canadian REIT ETF	28/11/2011	15/12/2011	4,80 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,08 CAD
Coca-Cola Co Cedear	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,09 $
Hancock Whitney Corp	01/12/2011	15/12/2011	2,80 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	28/11/2011	15/12/2011	2,86 %	0,09 CAD
Molson Coors Canada Inc Class B	28/11/2011	15/12/2011	6,55 %	0,33 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	8,61 %	0,03 €
UMS Integration Ltd	24/11/2011	15/12/2011	1,88 %	0,00 SGD
Werner Enterprises Inc	28/11/2011	15/12/2011	1,50 %	0,50 $
Canaccord Genuity Group Inc	30/11/2011	15/12/2011	2,89 %	0,10 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	28/11/2011	15/12/2011	6,69 %	0,15 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	6,32 %	0,03 €
Gamehost Inc	28/11/2011	15/12/2011	4,42 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	3,05 %	0,01 CAD
KROMI Logistik AG	15/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,15 €
LCNB Corp	29/11/2011	15/12/2011	4,60 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	28/11/2011	15/12/2011	6,08 %	0,25 $
Morguard Real Estate Investment Trust	28/11/2011	15/12/2011	3,42 %	0,08 CAD
Nelnet Inc Class A	29/11/2011	15/12/2011	1,09 %	0,10 $
Scholastic Corp	27/10/2011	15/12/2011	2,85 %	0,10 $
Sime Darby Bhd	29/11/2011	15/12/2011	5,49 %	0,22 MYR
Source Capital	22/11/2011	15/12/2011	5,37 %	0,75 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	17/11/2011	15/12/2011	6,46 %	0,09 BRL
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	17/11/2011	15/12/2011	7,38 %	0,10 BRL
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	08/11/2011	15/12/2011	1,81 %	0,10 BRL
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	4,56 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	4,22 %	0,01 $
Haynes International Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	29/11/2011	15/12/2011	0,62 %	0,07 $
MidWestOne Financial Group Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,06 $
MVB Financial Corp	28/11/2011	15/12/2011	2,17 %	0,03 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01/12/2011	15/12/2011	7,84 %	0,52 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2011	15/12/2011	6,42 %	0,02 €
Whirlpool SA	06/12/2011	15/12/2011	7,79 %	0,17 BRL
AF Global Ltd	24/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,01 SGD
Almendral SA	12/12/2011	15/12/2011	9,67 %	1 CLP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/12/2011	15/12/2011	2,60 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,08 $
Atrion Corp	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,49 $
AutoCanada Inc	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,12 CAD
Chesswood Group Ltd	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,05 CAD
CNB Financial Corp	29/11/2011	15/12/2011	2,19 %	0,17 $
DATA Communications Management Corp	28/11/2011	15/12/2011	4,20 %	5,04 CAD
First National Bank Alaska	29/11/2011	15/12/2011	5,30 %	1,25 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	6,21 %	0,03 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	28/11/2011	15/12/2011	5,69 %	0,36 CAD
Global One Real Estate Investment Corp	28/09/2011	15/12/2011	6,21 %	1.396 JPY
Neuberger Municipal Fund	28/11/2011	15/12/2011	6,67 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	29/11/2011	15/12/2011	1,47 %	0,02 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,47 $
Stride Property Ltd and Stride Investment Management Ltd (NS)	30/11/2011	15/12/2011	8,37 %	0,02 NZD
STS Global Income & Growth Trust PLC	23/11/2011	15/12/2011	3,88 %	0,01 GBP
Technical Communications Corp	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,10 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	5,22 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	6,22 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2011	15/12/2011	7,82 %	0,03 AUD
Trustmark Corp	29/11/2011	15/12/2011	2,17 %	0,23 $
Tu Liem Urban Development JSC	11/11/2011	15/12/2011	15,69 %	625 ₫
TWC Enterprises Ltd	29/11/2011	15/12/2011	1,53 %	0,08 CAD
Unisync Corp Shs	07/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,02 CAD
Whirlpool SA	06/12/2011	15/12/2011	7,79 %	0,16 BRL
Adams Resources & Energy Inc	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,57 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	05/12/2011	15/12/2011	8,65 %	2,75 ZAR
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor	15/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,20 $
Amgen Inc. 5,65% 11/42	14/12/2011	15/12/2011	5,89 %	0,03 $
AMMB Holdings Bhd	30/11/2011	15/12/2011	5,69 %	0,07 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,00 $
ASPAC I Acquisition Corp - Class A	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,11 $
C & C Constructions Ltd	08/12/2011	15/12/2011	0,00 %	2,75 INR
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14/12/2011	15/12/2011	6,35 %	0,03 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	15/12/2011	15/12/2011	5,82 %	0,07 $
Daiwa Securities Living Investment Corp	28/09/2011	15/12/2011	5,41 %	1.101 JPY
Dat Xanh Group JSC	27/06/2011	15/12/2011	0,00 %	466 ₫
Dialog Group Bhd	25/11/2011	15/12/2011	1,79 %	0,01 MYR
El Salvador, Republik 7,65% 05/35	14/12/2011	15/12/2011	7,40 %	0,04 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	29/11/2011	15/12/2011	1,13 %	46,00 $
FM Global Logistics Holdings Bhd	06/12/2011	15/12/2011	7,76 %	0,02 MYR
Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA	12/12/2011	15/12/2011	2,38 %	80 CLP
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	5,57 %	0,06 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	3,33 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	3,34 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/12/2011	15/12/2011	4,32 %	0,01 $
Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35	14/12/2011	15/12/2011	6,14 %	0,03 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14/12/2011	15/12/2011	1,01 %	13,20 €
Gromutual Bhd	29/11/2011	15/12/2011	3,77 %	0,01 MYR
Hong Kong Economic Times Holdings Ltd	05/12/2011	15/12/2011	10,77 %	0,03 HKD
Ireka Corp Bhd	01/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,04 MYR
Israel, Staat 7,25% 98/28	14/12/2011	15/12/2011	7,09 %	0,04 $
Kmbi Corp	29/09/2011	15/12/2011	3,19 %	800 KRW
LifeWorks Inc	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,07 CAD
Mesa Laboratories Inc	23/11/2011	15/12/2011	0,53 %	0,13 $
Middlefield Banc Corp	28/11/2011	15/12/2011	2,63 %	0,13 $
Molson Coors Canada Inc Class A	28/11/2011	15/12/2011	6,06 %	0,33 CAD
Musashi Co Ltd	28/09/2011	15/12/2011	2,37 %	10 JPY
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,07 $
Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35	14/12/2011	15/12/2011	7,10 %	0,03 $
Positivo Tecnologia SA	02/05/2011	15/12/2011	5,15 %	0,26 BRL
Precious Metals & MNG TR	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,10 CAD
Qumu Corp	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,17 $
RENA GmbH 7% 10/15	14/12/2011	15/12/2011	0,00 %	0,07 €
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	28/09/2011	15/12/2011	4,07 %	3 JPY
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,48 $
Sakai Heavy Industries Ltd	28/09/2011	15/12/2011	4,99 %	8 JPY
Santak Holdings Ltd	29/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,01 SGD
Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR	27/09/2011	15/12/2011	2,15 %	0,13 $
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14/12/2011	15/12/2011	8,65 %	0,04 $
Southern Steel Bhd	30/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,05 MYR
Sylogist Ltd	28/11/2011	15/12/2011	0,00 %	0,03 CAD
Takagi Seiko Corp	28/09/2011	15/12/2011	3,43 %	5 JPY
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2011	15/12/2011	6,14 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2011	15/12/2011	6,20 %	0,03 €
Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC	10/11/2011	15/12/2011	0,00 %	594 ₫
The Eastern Co	16/11/2011	15/12/2011	1,80 %	0,09 $
Xerox Corp. 6,75% 09/39	14/12/2011	15/12/2011	20,92 %	0,03 $
Zions Bancorp NA DR	29/11/2011	15/12/2011	6,26 %	0,25 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/11/2011

15/12/2011

5,47 %

0,15 $

Coca-Cola Co

29/11/2011

15/12/2011

2,44 %

0,24 $

McDonald's Corp

29/11/2011

15/12/2011

3,06 %

0,70 $

Main Street Capital Corp

17/11/2011

15/12/2011

7,88 %

0,14 $

The Home Depot Inc

29/11/2011

15/12/2011

3,04 %

0,29 $

Linde PLC

05/12/2011

15/12/2011

1,41 %

0,50 $

NextEra Energy Inc

22/11/2011

15/12/2011

3,14 %

0,14 $

Barrick Mining Corp

28/11/2011

15/12/2011

1,60 %

0,15 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/12/2011

2,56 %

0,00 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

0,15 %

0,00 $

The Hershey Co

22/11/2011

15/12/2011

3,44 %

0,35 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

4,15 %

0,37 €

Old Republic International Corp

01/12/2011

15/12/2011

9,29 %

0,18 $

Pembina Pipeline Corp

23/11/2011

15/12/2011

4,46 %

0,13 CAD

Vinci SA

12/12/2011

15/12/2011

4,52 %

0,55 €

Kellanova

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,43 $

Molson Coors Beverage Co Class B

28/11/2011

15/12/2011

5,03 %

0,32 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

0,33 %

0,00 €

Ellington Financial Inc

29/11/2011

15/12/2011

12,06 %

0,40 $

Agnico Eagle Mines Ltd

29/11/2011

15/12/2011

0,90 %

0,16 $

Tyson Foods Inc

29/11/2011

15/12/2011

3,90 %

0,04 $

Northland Power Inc

28/11/2011

15/12/2011

3,46 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

21/11/2011

15/12/2011

6,25 %

0,14 $

Consolidated Edison Inc

14/11/2011

15/12/2011

3,37 %

0,60 $

Freehold Royalties Ltd

28/11/2011

15/12/2011

6,17 %

0,14 CAD

Whirlpool Corp

16/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,50 $

The Wendy's Co

29/11/2011

15/12/2011

3,66 %

0,02 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

3,05 %

0,00 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,50 %

0,00 €

KWS SAAT SE & Co KGaA

15/12/2011

1,62 %

0,46 €

Dover Corp

28/11/2011

15/12/2011

1,11 %

0,32 $

Exchange Income Corp

28/11/2011

15/12/2011

2,49 %

0,14 CAD

Badger Meter Inc

28/11/2011

15/12/2011

1,41 %

0,16 $

Magna International Inc

28/11/2011

15/12/2011

3,04 %

0,13 $

Peyto Exploration & Development Corp

28/11/2011

15/12/2011

5,92 %

0,06 CAD

KeyCorp

25/11/2011

15/12/2011

3,76 %

0,03 $

International Paper Co

14/11/2011

15/12/2011

5,37 %

0,26 $

Vermilion Energy Inc

28/11/2011

15/12/2011

3,00 %

0,19 CAD

Newell Brands Inc

28/11/2011

15/12/2011

4,78 %

0,08 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

8,90 %

0,11 CAD

CSX Corp

28/11/2011

15/12/2011

1,18 %

0,04 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,10 %

0,00 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/11/2011

15/12/2011

6,91 %

0,13 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

1,64 %

0,00 $

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,54 %

0,00 €

ABC arbitrage SA

22/11/2011

15/12/2011

3,04 %

0,20 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

8,16 %

0,05 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,81 %

0,00 €

The Interpublic Group of Companies Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,06 $

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/12/2011

1,34 %

0,00 CHF

Sienna Senior Living Inc

28/11/2011

15/12/2011

4,69 %

0,07 CAD

Ball Corp

29/11/2011

15/12/2011

1,33 %

0,07 $

UFP Industries Inc

29/11/2011

15/12/2011

1,83 %

0,07 $

Thomson Reuters Corp

15/11/2011

15/12/2011

2,82 %

0,32 $

Avista Corp

29/11/2011

15/12/2011

5,41 %

0,28 $

CLP Holdings Ltd

02/12/2011

15/12/2011

4,05 %

0,52 HKD

Expeditors International of Washington Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,84 %

0,25 $

ManpowerGroup Inc

01/12/2011

15/12/2011

2,55 %

0,40 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/12/2011

0,57 %

0,55 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/11/2011

15/12/2011

7,21 %

0,06 CAD

Equifax Inc

21/11/2011

15/12/2011

1,40 %

0,16 $

Canoe EIT Income Fund

28/11/2011

15/12/2011

6,80 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

28/11/2011

15/12/2011

16,73 %

0,07 $

AltaGas Ltd

23/11/2011

15/12/2011

2,63 %

0,12 CAD

Keyera Corp

18/11/2011

15/12/2011

4,13 %

0,09 CAD

NXG Cushing Midstream Energy Fund

06/12/2011

15/12/2011

12,80 %

0,23 $

Mueller Industries Inc

29/11/2011

15/12/2011

1,30 %

0,10 $

Superior Plus Corp

28/11/2011

15/12/2011

3,64 %

0,05 CAD

Calamos Strategic Total Return Fund

08/12/2011

15/12/2011

7,78 %

0,05 $

Tennant Co

28/11/2011

15/12/2011

1,87 %

0,17 $

Teleflex Inc

10/11/2011

15/12/2011

1,04 %

0,34 $

Universal Health Services Inc Class B

29/11/2011

15/12/2011

0,46 %

0,05 $

Etablissements Maurel & Prom

15/12/2011

4,64 %

2,50 €

Brunswick Corp

18/11/2011

15/12/2011

2,50 %

0,05 $

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,52 %

0,00 €

SpartanNash Co

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,07 $

Big 5 Sporting Goods Corp

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,08 $

TE Connectivity PLC Registered Shares

29/11/2011

15/12/2011

1,50 %

0,18 $

ARC Resources Ltd

28/11/2011

15/12/2011

2,70 %

0,10 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,78 %

0,00 €

Stepan Co

28/11/2011

15/12/2011

2,61 %

0,28 $

Silgan Holdings Inc

29/11/2011

15/12/2011

2,23 %

0,11 $

UMH Properties Inc

10/11/2011

15/12/2011

5,81 %

0,18 $

Vital Infrastructure Property Trust

28/11/2011

15/12/2011

6,92 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

28/11/2011

15/12/2011

1,74 %

0,07 CAD

Trigano SA

12/12/2011

15/12/2011

3,90 %

0,30 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/11/2011

15/12/2011

6,59 %

0,10 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/11/2011

15/12/2011

4,81 %

0,09 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/12/2011

15/12/2011

9,22 %

0,10 $

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,06 %

0,78 €

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

29/11/2011

15/12/2011

3,69 %

21 IDR

Calamos Convertible & High Income Fund

08/12/2011

15/12/2011

9,55 %

0,09 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

6,36 %

0,04 $

FutureFuel Corp

29/11/2011

15/12/2011

0,73 %

0,10 $

Baytex Energy Corp

28/11/2011

15/12/2011

1,29 %

0,20 CAD

Cass Information Systems Inc

01/12/2011

15/12/2011

2,37 %

0,12 $

Callaway Golf Co

16/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,01 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/12/2011

2,11 %

0,00 €

Veren Inc

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,23 CAD

PT Unilever Indonesia Tbk

07/12/2011

15/12/2011

12,33 %

50 IDR

Calamos Global Total Return Fund

08/12/2011

15/12/2011

8,21 %

0,10 $

Cullen/Frost Bankers Inc

29/11/2011

15/12/2011

2,55 %

0,46 $

First National Financial Corp

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,10 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

22/11/2011

15/12/2011

4,26 %

0,50 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/11/2011

15/12/2011

8,17 %

0,08 CAD

Arrow Financial Corp

30/11/2011

15/12/2011

3,06 %

0,25 $

Medical Facilities Corp

28/11/2011

15/12/2011

3,26 %

0,09 CAD

Nordstrom Inc

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,23 $

RFA Financial Inc

28/11/2011

15/12/2011

11,13 %

0,09 CAD

Russel Metals Inc

25/11/2011

15/12/2011

2,33 %

0,30 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/12/2011

15/12/2011

8,54 %

0,05 $

MGE Energy Inc

29/11/2011

15/12/2011

2,66 %

0,26 $

Molson Coors Beverage Co Class A

28/11/2011

15/12/2011

4,65 %

0,32 $

Sinclair Inc - Class A

29/11/2011

15/12/2011

7,21 %

0,12 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/12/2011

15/12/2011

9,48 %

0,10 $

Meredith Holdings Corp

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,38 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/11/2011

15/12/2011

5,82 %

0,37 CAD

iA Financial Corp Inc

16/11/2011

15/12/2011

2,24 %

0,25 CAD

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2011

1,03 %

0,91 €

American Coastal Insurance Corp

28/11/2011

15/12/2011

8,00 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

7,72 %

0,05 $

Park Lawn Corp

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,04 CAD

Six Flags Entertainment Corp

01/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,70 $

Compass Minerals International Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,45 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/11/2011

15/12/2011

12,99 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

28/11/2011

15/12/2011

6,77 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

7,72 %

0,04 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

6,91 %

0,04 $

Group 1 Automotive Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,80 %

0,13 $

Jones Lang LaSalle Inc

10/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,15 $

Radius Recycling Inc - Class A

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,02 $

BTB Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

8,26 %

0,03 CAD

PHX Energy Services Corp

28/11/2011

15/12/2011

6,38 %

0,04 CAD

Black Knight Inc Class A

10/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,06 $

Empresas COPEC SA

12/12/2011

15/12/2011

1,71 %

56 CLP

MAHLE-Metal Leve SA

16/08/2011

15/12/2011

9,08 %

0,32 BRL

Safety Insurance Group Inc

29/11/2011

15/12/2011

3,55 %

0,50 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

6,22 %

0,03 €

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

23/11/2011

15/12/2011

5,56 %

0,16 $

Duro Felguera SA

15/12/2011

0,00 %

5,50 €

Lassonde Industries Inc Shs -A-

23/11/2011

15/12/2011

2,21 %

0,30 CAD

NBT Bancorp Inc

29/11/2011

15/12/2011

3,09 %

0,20 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

9,34 %

0,04 $

BARK Inc - Class A

30/11/2011

15/12/2011

0,00 %

1,80 $

Cathay General Bancorp

01/12/2011

15/12/2011

2,44 %

0,01 $

CES Energy Solutions Corp

28/11/2011

15/12/2011

1,14 %

0,02 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd

28/11/2011

15/12/2011

6,62 %

0,15 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

5,89 %

0,07 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

4,14 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

29/11/2011

15/12/2011

2,67 %

0,53 $

Parkland Corp

18/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,09 CAD

Supremex Inc

28/11/2011

15/12/2011

5,43 %

0,03 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

8,31 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2011

15/12/2011

8,37 %

0,03 €

Black Diamond Group Ltd

28/11/2011

15/12/2011

1,13 %

0,05 CAD

Empresas CMPC SA

12/12/2011

15/12/2011

0,94 %

10 CLP

F N B Corp

29/11/2011

15/12/2011

2,84 %

0,12 $

High Liner Foods Inc

29/11/2011

15/12/2011

7,27 %

0,05 CAD

Kingstone Companies Inc

28/11/2011

15/12/2011

1,30 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2011

15/12/2011

7,83 %

0,03 €

Bar Harbor Bankshares Inc

14/11/2011

15/12/2011

3,39 %

0,12 $

Blackbaud Inc

23/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,12 $

Chartwell Retirement Residences

28/11/2011

15/12/2011

3,10 %

0,04 CAD

Computer Modelling Group Ltd

02/12/2011

15/12/2011

1,05 %

0,06 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/11/2011

15/12/2011

6,99 %

0,07 CAD

Minerals Technologies Inc

28/11/2011

15/12/2011

0,76 %

0,05 $

Old National Bancorp

29/11/2011

15/12/2011

2,27 %

0,07 $

TXT e-solutions SpA

12/12/2011

15/12/2011

0,66 %

0,91 €

Ashland Inc

29/11/2011

15/12/2011

2,37 %

0,18 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

5,57 %

0,03 €

NFI Group Inc

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,07 CAD

Triumph Group Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

28/11/2011

15/12/2011

6,66 %

18,75 $

ACNB Corp

29/11/2011

15/12/2011

2,62 %

0,19 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/11/2011

15/12/2011

0,94 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

2,89 %

0,15 CAD

Canadian General Investments Ltd

08/12/2011

15/12/2011

2,41 %

0,06 CAD

CI Canadian REIT ETF

28/11/2011

15/12/2011

4,80 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,08 CAD

Coca-Cola Co Cedear

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,09 $

Hancock Whitney Corp

01/12/2011

15/12/2011

2,80 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

28/11/2011

15/12/2011

2,86 %

0,09 CAD

Molson Coors Canada Inc Class B

28/11/2011

15/12/2011

6,55 %

0,33 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

8,61 %

0,03 €

UMS Integration Ltd

24/11/2011

15/12/2011

1,88 %

0,00 SGD

Werner Enterprises Inc

28/11/2011

15/12/2011

1,50 %

0,50 $

Canaccord Genuity Group Inc

30/11/2011

15/12/2011

2,89 %

0,10 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

28/11/2011

15/12/2011

6,69 %

0,15 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

6,32 %

0,03 €

Gamehost Inc

28/11/2011

15/12/2011

4,42 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

3,05 %

0,01 CAD

KROMI Logistik AG

15/12/2011

0,00 %

0,15 €

LCNB Corp

29/11/2011

15/12/2011

4,60 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

28/11/2011

15/12/2011

6,08 %

0,25 $

Morguard Real Estate Investment Trust

28/11/2011

15/12/2011

3,42 %

0,08 CAD

Nelnet Inc Class A

29/11/2011

15/12/2011

1,09 %

0,10 $

Scholastic Corp

27/10/2011

15/12/2011

2,85 %

0,10 $

Sime Darby Bhd

29/11/2011

15/12/2011

5,49 %

0,22 MYR

Source Capital

22/11/2011

15/12/2011

5,37 %

0,75 $

CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS

17/11/2011

15/12/2011

6,46 %

0,09 BRL

CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A

17/11/2011

15/12/2011

7,38 %

0,10 BRL

ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

08/11/2011

15/12/2011

1,81 %

0,10 BRL

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

4,56 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

4,22 %

0,01 $

Haynes International Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,22 $

Investors Title Co

29/11/2011

15/12/2011

0,62 %

0,07 $

MidWestOne Financial Group Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,06 $

MVB Financial Corp

28/11/2011

15/12/2011

2,17 %

0,03 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,50 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/12/2011

15/12/2011

7,84 %

0,52 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2011

15/12/2011

6,42 %

0,02 €

Whirlpool SA

06/12/2011

15/12/2011

7,79 %

0,17 BRL

AF Global Ltd

24/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,01 SGD

Almendral SA

12/12/2011

15/12/2011

9,67 %

1 CLP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/12/2011

15/12/2011

2,60 %

0,00 $

Argo Group International Holdings Ltd

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,08 $

Atrion Corp

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,49 $

AutoCanada Inc

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,12 CAD

Chesswood Group Ltd

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,05 CAD

CNB Financial Corp

29/11/2011

15/12/2011

2,19 %

0,17 $

DATA Communications Management Corp

28/11/2011

15/12/2011

4,20 %

5,04 CAD

First National Bank Alaska

29/11/2011

15/12/2011

5,30 %

1,25 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

6,21 %

0,03 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

28/11/2011

15/12/2011

5,69 %

0,36 CAD

Global One Real Estate Investment Corp

28/09/2011

15/12/2011

6,21 %

1.396 JPY

Neuberger Municipal Fund

28/11/2011

15/12/2011

6,67 %

0,07 $

Olympic Steel Inc

29/11/2011

15/12/2011

1,47 %

0,02 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,47 $

Stride Property Ltd and Stride Investment Management Ltd (NS)

30/11/2011

15/12/2011

8,37 %

0,02 NZD

STS Global Income & Growth Trust PLC

23/11/2011

15/12/2011

3,88 %

0,01 GBP

Technical Communications Corp

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,10 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

5,30 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

5,21 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

5,22 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

6,22 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2011

15/12/2011

7,82 %

0,03 AUD

Trustmark Corp

29/11/2011

15/12/2011

2,17 %

0,23 $

Tu Liem Urban Development JSC

11/11/2011

15/12/2011

15,69 %

625 ₫

TWC Enterprises Ltd

29/11/2011

15/12/2011

1,53 %

0,08 CAD

Unisync Corp Shs

07/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,02 CAD

Whirlpool SA

06/12/2011

15/12/2011

7,79 %

0,16 BRL

Adams Resources & Energy Inc

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,57 $

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

05/12/2011

15/12/2011

8,65 %

2,75 ZAR

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor

15/12/2011

0,00 %

0,20 $

Amgen Inc. 5,65% 11/42

14/12/2011

15/12/2011

5,89 %

0,03 $

AMMB Holdings Bhd

30/11/2011

15/12/2011

5,69 %

0,07 MYR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,00 $

ASPAC I Acquisition Corp - Class A

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,11 $

C & C Constructions Ltd

08/12/2011

15/12/2011

0,00 %

2,75 INR

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2011

15/12/2011

6,35 %

0,03 $

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

15/12/2011

5,82 %

0,07 $

Daiwa Securities Living Investment Corp

28/09/2011

15/12/2011

5,41 %

1.101 JPY

Dat Xanh Group JSC

27/06/2011

15/12/2011

0,00 %

466 ₫

Dialog Group Bhd

25/11/2011

15/12/2011

1,79 %

0,01 MYR

El Salvador, Republik 7,65% 05/35

14/12/2011

15/12/2011

7,40 %

0,04 $

Farmers & Merchants Bank of Long Beach

29/11/2011

15/12/2011

1,13 %

46,00 $

FM Global Logistics Holdings Bhd

06/12/2011

15/12/2011

7,76 %

0,02 MYR

Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA

12/12/2011

15/12/2011

2,38 %

80 CLP

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

5,57 %

0,06 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

3,33 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

3,34 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2011

15/12/2011

4,32 %

0,01 $

Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35

14/12/2011

15/12/2011

6,14 %

0,03 $

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis

14/12/2011

15/12/2011

1,01 %

13,20 €

Gromutual Bhd

29/11/2011

15/12/2011

3,77 %

0,01 MYR

Hong Kong Economic Times Holdings Ltd

05/12/2011

15/12/2011

10,77 %

0,03 HKD

Ireka Corp Bhd

01/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,04 MYR

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2011

15/12/2011

7,09 %

0,04 $

Kmbi Corp

29/09/2011

15/12/2011

3,19 %

800 KRW

LifeWorks Inc

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,07 CAD

Mesa Laboratories Inc

23/11/2011

15/12/2011

0,53 %

0,13 $

Middlefield Banc Corp

28/11/2011

15/12/2011

2,63 %

0,13 $

Molson Coors Canada Inc Class A

28/11/2011

15/12/2011

6,06 %

0,33 CAD

Musashi Co Ltd

28/09/2011

15/12/2011

2,37 %

10 JPY

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,07 $

Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35

14/12/2011

15/12/2011

7,10 %

0,03 $

Positivo Tecnologia SA

02/05/2011

15/12/2011

5,15 %

0,26 BRL

Precious Metals & MNG TR

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,10 CAD

Qumu Corp

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,17 $

RENA GmbH 7% 10/15

14/12/2011

15/12/2011

0,00 %

0,07 €

Rheon Automatic Machinery Co Ltd

28/09/2011

15/12/2011

4,07 %

3 JPY

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,48 $

Sakai Heavy Industries Ltd

28/09/2011

15/12/2011

4,99 %

8 JPY

Santak Holdings Ltd

29/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,01 SGD

Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR

27/09/2011

15/12/2011

2,15 %

0,13 $

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2011

15/12/2011

8,65 %

0,04 $

Southern Steel Bhd

30/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,05 MYR

Sylogist Ltd

28/11/2011

15/12/2011

0,00 %

0,03 CAD

Takagi Seiko Corp

28/09/2011

15/12/2011

3,43 %

5 JPY

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2011

15/12/2011

6,14 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2011

15/12/2011

6,20 %

0,03 €

Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC

10/11/2011

15/12/2011

0,00 %

594 ₫

The Eastern Co

16/11/2011

15/12/2011

1,80 %

0,09 $

Xerox Corp. 6,75% 09/39

14/12/2011

15/12/2011

20,92 %

0,03 $

Zions Bancorp NA DR

29/11/2011

15/12/2011

6,26 %

0,25 $

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