Calendario de dividendos de 27 de junio de 2011

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El 27 de junio de 2011 354 valores pagan dividendo.

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Todos los 354 dividendos con fecha de pago el 27 de junio de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Shell PLC	11/05/2011	27/06/2011	3,59 %	0,42 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	29/04/2011	27/06/2011	6,43 %	0,13 BRL
ITOCHU Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,34 %	2 JPY
CME Group Inc	16/06/2011	27/06/2011	4,78 %	0,28 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	29/04/2011	27/06/2011	6,99 %	0,13 BRL
SoftBank Group Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,19 %	1 JPY
Mitsubishi Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,45 %	13 JPY
Japan Tobacco Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,95 %	20 JPY
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H	02/06/2011	27/06/2011	7,37 %	0,08 HKD
Mitsui & Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,73 %	14 JPY
Sumitomo Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,60 %	5 JPY
Williams Companies Inc	08/06/2011	27/06/2011	2,93 %	0,20 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,72 %	90 JPY
Adamas Trust Inc	08/06/2011	27/06/2011	13,08 %	0,88 $
Shell PLC ADR	11/05/2011	27/06/2011	3,59 %	0,84 $
Golar LNG Ltd	08/06/2011	27/06/2011	2,01 %	0,25 $
Kubota Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,86 %	7 JPY
Nippon Steel Corp	29/03/2011	27/06/2011	12,00 %	6 JPY
Sumitomo Forestry Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,16 %	3 JPY
Zozo Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,65 %	1 JPY
ASICS Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,79 %	3 JPY
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,33 %	6 JPY
PEH Wertpapier AG	27/06/2011	27/06/2011	6,56 %	2,00 €
Shionogi & Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,82 %	7 JPY
Movado Group Inc	09/06/2011	27/06/2011	3,15 %	0,03 $
IHI Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,76 %	43 JPY
State Bank of India DR	26/05/2011	27/06/2011	1,66 %	0,33 $
Sysmex Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,59 %	3 JPY
Yamaha Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,20 %	2 JPY
Mitsubishi Chemical Group Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,64 %	5 JPY
iShares Global Clean Energy ETF	21/06/2011	27/06/2011	0,99 %	0,17 $
Sumitomo Electric Industries Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,51 %	3 JPY
Commerce Bancshares Inc	08/06/2011	27/06/2011	1,88 %	0,12 $
Subaru Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,41 %	5 JPY
Ebara Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,02 %	5 JPY
The Cato Corp Class A	09/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,23 $
iShares China Large-Cap ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,67 %	0,69 $
Toray Industries Inc	29/03/2011	27/06/2011	1,86 %	5 JPY
Sprott Inc	08/06/2011	27/06/2011	1,74 %	0,30 CAD
iShares International Select Dividend ETF (USD)	21/06/2011	27/06/2011	5,29 %	0,73 $
Mitsui Chemicals Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,38 %	8 JPY
World Wrestling Entertainment Inc Class A	13/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,12 $
Shiseido Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,91 %	25 JPY
iShares Latin America 40 ETF	21/06/2011	27/06/2011	1,85 %	0,74 $
US Global Investors Inc Class A	09/06/2011	27/06/2011	3,09 %	0,02 $
Mr Price Group Ltd	20/06/2011	27/06/2011	5,45 %	1,75 ZAR
Capitec Bank Holdings Ltd	20/06/2011	27/06/2011	2,09 %	2,05 ZAR
Diamondrock Hospitality Co	15/06/2011	27/06/2011	2,78 %	0,08 $
Sanwa Holdings Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,96 %	4 JPY
Nichirei Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,24 %	5 JPY
SKY Perfect JSAT Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,17 %	6 JPY
Archion Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	3 JPY
iShares Global Energy ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,90 %	0,44 $
Japan Petroleum Exploration Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,73 %	1 JPY
Ricoh Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,69 %	17 JPY
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	28/12/2010	27/06/2011	0,95 %	1,34 BRL
Matsui Securities Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,48 %	15 JPY
Sumitomo Pharma Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	9 JPY
Chico's FAS Inc	09/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,05 $
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class A	21/06/2011	27/06/2011	6,72 %	0,07 CNY
DOWA Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,27 %	50 JPY
The Japan Steel Works Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,43 %	30 JPY
DB Insurance Co Ltd	30/03/2011	27/06/2011	4,62 %	900 KRW
Meidensha Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,17 %	20 JPY
NOK Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,32 %	8 JPY
Sichuan Expressway Co Ltd Class H	19/04/2011	27/06/2011	7,14 %	0,09 CNY
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,94 %	5 JPY
Alps Alpine Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,99 %	10 JPY
iShares Global Tech ETF	21/06/2011	27/06/2011	0,81 %	0,24 $
MicroPort Scientific Corp	19/05/2011	27/06/2011	0,00 %	0,05 HKD
Hokuetsu Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,16 %	6 JPY
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	21/06/2011	27/06/2011	4,26 %	0,63 $
iShares Global Healthcare ETF	21/06/2011	27/06/2011	1,46 %	0,40 $
SECOM Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,54 %	23 JPY
Iriso Electronics Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,57 %	8 JPY
iShares Global Infrastructure ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,89 %	0,61 $
Nihon M&A Center Holdings Inc	29/03/2011	27/06/2011	4,33 %	1 JPY
Passat SA	22/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,80 €
American Woodmark Corp	09/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,09 $
Asian Paints Ltd	09/06/2011	27/06/2011	1,02 %	2,35 INR
Auburn National Bancorp Inc	08/06/2011	27/06/2011	4,10 %	0,20 $
Delek Automotive Systems Ltd	13/06/2011	27/06/2011	0,00 %	1,25 ILS
Disco Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,79 %	13 JPY
DTS Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,05 %	10 JPY
Exeo Group Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,91 %	5 JPY
Gunze Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,42 %	38 JPY
iShares Europe ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,79 %	0,90 $
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	21/06/2011	27/06/2011	3,27 %	0,47 $
JFE Systems Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,67 %	4 JPY
Nitta Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,70 %	16 JPY
PCA Corp	29/03/2011	27/06/2011	6,87 %	10 JPY
Sundrug Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,60 %	9 JPY
Topre Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,42 %	7 JPY
Asahimatsu Foods Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,00 %	25 JPY
China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	02/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,33 HKD
FJ Next Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,13 %	3 JPY
Fuyo General Lease Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,56 %	10 JPY
G-Tekt Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,84 %	7 JPY
GMO Internet group Inc	29/03/2011	27/06/2011	1,41 %	2 JPY
Grems Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,45 %	3 JPY
Gunma Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,96 %	6 JPY
Helios Techno Holding Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	9,58 %	6 JPY
iShares Asia 50 ETF	21/06/2011	27/06/2011	1,57 %	0,45 $
Joshin Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,69 %	30 JPY
Kotobuki Spirits Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,40 %	2 JPY
Nichiha Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,76 %	4 JPY
NTN Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,83 %	5 JPY
Sato Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,10 %	1 JPY
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A	22/06/2011	27/06/2011	5,94 %	0,18 CNY
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	22/12/2010	27/06/2011	8,05 %	1,44 BRL
Toho Gas Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,11 %	20 JPY
Tokyu Construction Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,73 %	10 JPY
Towa Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,47 %	10 JPY
Yankuang Energy Group Co Ltd Class A	22/06/2011	27/06/2011	3,68 %	0,30 CNY
Adcock Ingram Holdings Ltd	20/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,81 ZAR
Aval Data Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,02 %	12 JPY
Chugai Ro Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,12 %	80 JPY
Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA	27/06/2011	27/06/2011	2,50 %	0,12 €
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	24/06/2011	27/06/2011	5,31 %	0,09 $
Gun Ei Chemical Industry Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,16 %	30 JPY
Hachijuni Nagano Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,28 %	5 JPY
Havix Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,95 %	10 JPY
iShares Global 100 ETF	21/06/2011	27/06/2011	0,84 %	0,56 $
iShares Global Consumer Staples ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,17 %	0,44 $
iShares Global Financials ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,18 %	0,74 $
iShares Global Utilities ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,38 %	1,14 $
iShares International Developed Property ETF	21/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,43 $
Komatsu Matere Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,01 %	6 JPY
Meiji Shipping Group Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,58 %	7 JPY
Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	7,24 %	40 JPY
Monex Group Inc	29/03/2011	27/06/2011	4,05 %	2 JPY
Navin Fluorine International Ltd	14/06/2011	27/06/2011	0,19 %	1,70 INR
Nippi Inc	29/03/2011	27/06/2011	5,70 %	35 JPY
NS Tool Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,14 %	3 JPY
Relo Group Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,42 %	6 JPY
RION Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,81 %	18 JPY
SE Holdings and Incubations Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,78 %	3 JPY
Showa System Engineering Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,27 %	10 JPY
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	22/12/2010	27/06/2011	8,25 %	1,42 BRL
Takada Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,98 %	10 JPY
Techmatrix Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,76 %	3 JPY
Trinity Industrial Corp	29/03/2011	27/06/2011	6,39 %	7 JPY
Yuken Kogyo Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,90 %	30 JPY
Zoa Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,35 %	20 JPY
A&D Holon Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,27 %	7 JPY
African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs	20/06/2011	27/06/2011	1,18 %	0,06 ZAR
Aizawa Securities Group Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	8,94 %	2 JPY
Akikawa Foods & Farms Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,00 %	3 JPY
Almedio Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,04 %	5 JPY
Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA	02/05/2011	27/06/2011	0,00 %	0,63 BRL
Alpha Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,23 %	18 JPY
Alsok Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,55 %	2 JPY
Amara Holdings Ltd	13/06/2011	27/06/2011	1,12 %	0,01 SGD
Amuse Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,10 %	5 JPY
Asahi Rubber Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,58 %	3 JPY
Aseed Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,66 %	4 JPY
ASO FOAM CRETE Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	5 JPY
Avex Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,97 %	20 JPY
Bank of Iwate Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,74 %	8 JPY
Bardella SA Industrias Mecanicas	02/05/2011	27/06/2011	0,00 %	17,67 BRL
Bardella SA Industrias Mecanicas Pfd Shs	02/05/2011	27/06/2011	0,00 %	17,67 BRL
Business Engineering Corp	29/03/2011	27/06/2011	6,00 %	6 JPY
Care Service Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,29 %	5 JPY
Central Sports Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,59 %	8 JPY
China XD Electric Co Ltd Class A	16/06/2011	27/06/2011	1,03 %	0,06 CNY
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,98 %	30 JPY
Como Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,19 %	7 JPY
Comture Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,82 %	2 JPY
Cota Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,61 %	4 JPY
Create Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,43 %	5 JPY
Cross Cat Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,71 %	4 JPY
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	24/06/2011	27/06/2011	4,77 %	0,06 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	24/06/2011	27/06/2011	5,47 %	0,12 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	24/06/2011	27/06/2011	2,01 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	24/06/2011	27/06/2011	5,01 %	0,05 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	24/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,08 $
Cyber Com Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	6 JPY
Daiichikosho Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,78 %	15 JPY
Dalian Zhiyun Automation Co Ltd Class A	27/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,01 CNY
Digital Arts Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,63 %	5 JPY
Duopharma Biotech Bhd	08/06/2011	27/06/2011	3,69 %	0,03 MYR
Dynic Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,33 %	25 JPY
e-Seikatsu Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,06 %	10 JPY
ECS TELECOM Co Ltd	30/03/2011	27/06/2011	4,55 %	65 KRW
Ekitan & Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,40 %	16 JPY
ESPEC Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,05 %	10 JPY
FIDEA Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,55 %	50 JPY
FINE SINTER Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,75 %	45 JPY
Forval Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,07 %	8 JPY
Foshan Electrical And Lighting Co Ltd	23/06/2011	27/06/2011	3,02 %	0,17 CNY
Fronteo Inc	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	1 JPY
Fuji Latex Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,09 %	50 JPY
Fujicco Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,96 %	15 JPY
Fujishoji Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,92 %	23 JPY
Fukui Computer Holdings Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,35 %	5 JPY
Fuso Chemical Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,71 %	3 JPY
GDH Guangnan (Holdings) Ltd	25/05/2011	27/06/2011	5,30 %	0,02 HKD
Gecoss Corp	29/03/2011	27/06/2011	5,24 %	8 JPY
Gendai Agency Inc	29/03/2011	27/06/2011	5,64 %	14 JPY
Global Food Creators Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	37.302.298 JPY
GMO Financial Holdings Inc	29/03/2011	27/06/2011	5,46 %	0 JPY
Golden House Ltd	13/06/2011	27/06/2011	2,07 %	0,08 ILS
Gromutual Bhd	13/06/2011	27/06/2011	3,57 %	0,01 MYR
Hibino Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,04 %	8 JPY
Hokuhoku Financial Group Inc	29/03/2011	27/06/2011	2,10 %	38 JPY
Hosken Consolidated Investments Ltd	20/06/2011	27/06/2011	1,31 %	0,60 ZAR
HOUSE OF ROSE Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,79 %	20 JPY
Huatai Securities Co Ltd Class A	21/06/2011	27/06/2011	2,52 %	0,15 CNY
Huayu Automotive Systems Co Ltd Class A	21/06/2011	27/06/2011	4,64 %	0,22 CNY
Hurxley Holdings Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,23 %	6 JPY
Hyakugo Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,67 %	4 JPY
I-Net Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	11 JPY
I. A. Group Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,19 %	55 JPY
INES Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,31 %	7 JPY
Installux SA	22/06/2011	27/06/2011	1,62 %	8,00 €
Inui Global Logistics Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,59 %	9 JPY
iShares Global Comm Services ETF	21/06/2011	27/06/2011	3,37 %	1,72 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	21/06/2011	27/06/2011	1,66 %	0,49 $
iShares Global Industrials ETF	21/06/2011	27/06/2011	1,08 %	0,66 $
iShares Global Materials ETF	21/06/2011	27/06/2011	1,87 %	0,71 $
iShares Global Timber & Forestry ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,45 %	0,58 $
iShares India 50 ETF	21/06/2011	27/06/2011	9,51 %	0,10 $
iShares International Developed Real Estate ETF	21/06/2011	27/06/2011	4,08 %	0,72 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	21/06/2011	27/06/2011	2,80 %	0,37 $
IX Knowledge Inc	29/03/2011	27/06/2011	3,46 %	5 JPY
Japan Securities Finance Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,47 %	7 JPY
Kanemitsu Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,31 %	6 JPY
Kawaden Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,92 %	25 JPY
KENKO Mayonnaise Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,44 %	20 JPY
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,03 %	50 JPY
Kitagawa Corp	29/03/2011	27/06/2011	11,47 %	20 JPY
Kitano Construction Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,60 %	80 JPY
Komeri Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,66 %	17 JPY
Konishi Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,61 %	4 JPY
Kuze Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,24 %	12 JPY
KVK Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,69 %	12 JPY
KYB Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,87 %	20 JPY
Kyokuyo Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,31 %	50 JPY
Kyosha Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,43 %	5 JPY
Kyoto Tool Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,68 %	40 JPY
Letong Chemical Co Ltd Class A	27/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,03 CNY
LPS Brasil - Consultoria de Imoveis SA	02/05/2011	27/06/2011	15,10 %	0,23 BRL
Makoto Construction Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,08 %	25 JPY
Mandom Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	15 JPY
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,50 %	12 JPY
Meitav Investments House Ltd	13/06/2011	27/06/2011	2,25 %	0,32 ILS
Mie Kotsu Group Holdings Inc	29/03/2011	27/06/2011	4,01 %	3 JPY
Mito Securities Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	10,22 %	3 JPY
Molitec Steel Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,06 %	9 JPY
Moriya Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,19 %	25 JPY
MrMax Holdings Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,41 %	5 JPY
Muro Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,27 %	15 JPY
Nac Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,14 %	6 JPY
Naganoginko Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	25 JPY
Nankai Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,70 %	25 JPY
NC Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	9.367.682 JPY
NCD Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,82 %	5 JPY
Netyear Group Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,38 %	3 JPY
NIC Autotec Inc	29/03/2011	27/06/2011	5,67 %	8 JPY
Nichiban Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,10 %	12 JPY
Nichidai Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,22 %	6 JPY
NICHIDEN Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,49 %	18 JPY
Nihon Chouzai Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	8 JPY
Nihon Denkei Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,98 %	10 JPY
Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,43 %	6 JPY
Nihon Trim Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,78 %	25 JPY
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,27 %	35 JPY
Nikkato Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,62 %	6 JPY
Nikko Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,11 %	3 JPY
Ningxia Zhongyin Cashmere Co Ltd Class A	27/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,01 CNY
Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,67 %	5 JPY
Nippon Care Supply Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,76 %	17 JPY
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,45 %	20 JPY
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,02 %	12 JPY
Nippon Steel Trading Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,67 %	6 JPY
Nissha Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,70 %	23 JPY
Nissui Pharmaceutical Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	31.980.320 JPY
NittoBest Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,58 %	12 JPY
Ocean System Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,47 %	6 JPY
Oil Country Tubular Ltd	19/05/2011	27/06/2011	0,00 %	2,00 INR
Oita Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,26 %	30 JPY
Okaya Electric Industries Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	8 JPY
Onoken Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,03 %	15 JPY
ONTSU Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	11.616.162 JPY
OOTOYA Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,25 %	20 JPY
Ota Floriculture Auction Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,35 %	10 JPY
OTEC Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,14 %	1 JPY
Pietro Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,35 %	20 JPY
Poonawalla Fincorp Ltd	13/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,60 INR
Quick Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,45 %	3 JPY
Relia Inc	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	15 JPY
Riken Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	50 JPY
Riskmonster.com	29/03/2011	27/06/2011	2,76 %	3 JPY
Roland Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,14 %	13 JPY
Round One Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,65 %	3 JPY
Saint Marc Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,04 %	24 JPY
San-in Godo Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,83 %	5 JPY
Sanko Techno Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,96 %	8 JPY
Sanrin Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,82 %	18 JPY
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,42 %	5 JPY
Sanyodo Holdings Inc	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	5 JPY
Sapporo Clinical Laboratory Inc	29/03/2011	27/06/2011	1,15 %	11 JPY
Satoh & Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,23 %	12 JPY
Seed Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,91 %	2 JPY
Sekisui Kasei Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,42 %	10 JPY
Serma Group SA	22/06/2011	27/06/2011	0,00 %	1,50 €
Shanghai Huayi Group Corp Ltd Class A	08/06/2011	27/06/2011	2,25 %	0,11 CNY
Shiga Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,18 %	15 JPY
Shimizu Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,25 %	30 JPY
Soda Nikka Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,08 %	6 JPY
Soliton Systems KK	29/03/2011	27/06/2011	2,69 %	6 JPY
Sonec Corp	29/03/2011	27/06/2011	4,65 %	7 JPY
Sugai Chemical Industry Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,05 %	40 JPY
Suncall Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,51 %	8 JPY
Takagi Seiko Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,13 %	8 JPY
Tanabe Consulting Group Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,95 %	1 JPY
Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,02 %	6 JPY
Teraoka Seisakusho Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	41.946.309 JPY
The Bank of Nagoya Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,55 %	35 JPY
The Chugoku Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	7 JPY
The Daito Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,85 %	10 JPY
The Taiko Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,91 %	30 JPY
The Tottori Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,99 %	25 JPY
The Yamagata Bank Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,34 %	15 JPY
Tigers Polymer Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,64 %	5 JPY
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,83 %	25 JPY
Tokyo Cosmos Electric Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,67 %	40 JPY
TOLI Corp	29/03/2011	27/06/2011	5,15 %	5 JPY
Tomoegawa Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,96 %	25 JPY
TOMY Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,81 %	7 JPY
Totetsu Kogyo Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	4,07 %	18 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	2,03 %	12 JPY
TPI Triunfo Participacoes e Investimentos SA	29/03/2011	27/06/2011	5,97 %	0,20 BRL
Trust Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	1 JPY
TV Tokyo Holdings Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,83 %	25 JPY
ULS Group Inc	29/03/2011	27/06/2011	1,31 %	0 JPY
Ultrafabrics Holdings Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,07 %	4 JPY
UT Group Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	5,91 %	12 JPY
V Technology Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,20 %	19 JPY
Victory Capital JSC	16/05/2011	27/06/2011	0,00 %	1000 ₫
Vinx Corp	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	5 JPY
Vitrocell Co Ltd	30/03/2011	27/06/2011	0,98 %	9 KRW
Wolong Electric Group Co Ltd Class A	22/06/2011	27/06/2011	0,61 %	0,04 CNY
Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd Class A	21/06/2011	27/06/2011	2,72 %	0,06 CNY
XNET Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,78 %	14 JPY
Yachiyo Industry Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	10 JPY
Yamaki Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	1,86 %	1 JPY
Yasuda Logistics Corp	29/03/2011	27/06/2011	3,87 %	7 JPY
Yoshicon Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	3,67 %	11 JPY
Youji Corp	29/03/2011	27/06/2011	1,69 %	3 JPY
Youngy Co Ltd Class A	27/06/2011	27/06/2011	0,38 %	0,03 CNY
Yutaka Foods Corp	29/03/2011	27/06/2011	2,12 %	20 JPY
Yutaka Giken Co Ltd	29/03/2011	27/06/2011	0,00 %	20 JPY
Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A	27/06/2011	27/06/2011	0,00 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Shell PLC

11/05/2011

27/06/2011

3,59 %

0,42 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

29/04/2011

27/06/2011

6,43 %

0,13 BRL

ITOCHU Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,34 %

2 JPY

CME Group Inc

16/06/2011

27/06/2011

4,78 %

0,28 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz

29/04/2011

27/06/2011

6,99 %

0,13 BRL

SoftBank Group Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,19 %

1 JPY

Mitsubishi Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,45 %

13 JPY

Japan Tobacco Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,95 %

20 JPY

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H

02/06/2011

27/06/2011

7,37 %

0,08 HKD

Mitsui & Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,73 %

14 JPY

Sumitomo Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,60 %

5 JPY

Williams Companies Inc

08/06/2011

27/06/2011

2,93 %

0,20 $

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,72 %

90 JPY

Adamas Trust Inc

08/06/2011

27/06/2011

13,08 %

0,88 $

Shell PLC ADR

11/05/2011

27/06/2011

3,59 %

0,84 $

Golar LNG Ltd

08/06/2011

27/06/2011

2,01 %

0,25 $

Kubota Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,86 %

7 JPY

Nippon Steel Corp

29/03/2011

27/06/2011

12,00 %

6 JPY

Sumitomo Forestry Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,16 %

3 JPY

Zozo Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,65 %

1 JPY

ASICS Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,79 %

3 JPY

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,33 %

6 JPY

PEH Wertpapier AG

27/06/2011

6,56 %

2,00 €

Shionogi & Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,82 %

7 JPY

Movado Group Inc

09/06/2011

27/06/2011

3,15 %

0,03 $

IHI Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,76 %

43 JPY

State Bank of India DR

26/05/2011

27/06/2011

1,66 %

0,33 $

Sysmex Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,59 %

3 JPY

Yamaha Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,20 %

2 JPY

Mitsubishi Chemical Group Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,64 %

5 JPY

iShares Global Clean Energy ETF

21/06/2011

27/06/2011

0,99 %

0,17 $

Sumitomo Electric Industries Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,51 %

3 JPY

Commerce Bancshares Inc

08/06/2011

27/06/2011

1,88 %

0,12 $

Subaru Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,41 %

5 JPY

Ebara Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,02 %

5 JPY

The Cato Corp Class A

09/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,23 $

iShares China Large-Cap ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,67 %

0,69 $

Toray Industries Inc

29/03/2011

27/06/2011

1,86 %

5 JPY

Sprott Inc

08/06/2011

27/06/2011

1,74 %

0,30 CAD

iShares International Select Dividend ETF (USD)

21/06/2011

27/06/2011

5,29 %

0,73 $

Mitsui Chemicals Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,38 %

8 JPY

World Wrestling Entertainment Inc Class A

13/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,12 $

Shiseido Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,91 %

25 JPY

iShares Latin America 40 ETF

21/06/2011

27/06/2011

1,85 %

0,74 $

US Global Investors Inc Class A

09/06/2011

27/06/2011

3,09 %

0,02 $

Mr Price Group Ltd

20/06/2011

27/06/2011

5,45 %

1,75 ZAR

Capitec Bank Holdings Ltd

20/06/2011

27/06/2011

2,09 %

2,05 ZAR

Diamondrock Hospitality Co

15/06/2011

27/06/2011

2,78 %

0,08 $

Sanwa Holdings Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,96 %

4 JPY

Nichirei Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,24 %

5 JPY

SKY Perfect JSAT Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,17 %

6 JPY

Archion Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

3 JPY

iShares Global Energy ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,90 %

0,44 $

Japan Petroleum Exploration Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,73 %

1 JPY

Ricoh Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,69 %

17 JPY

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo

28/12/2010

27/06/2011

0,95 %

1,34 BRL

Matsui Securities Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,48 %

15 JPY

Sumitomo Pharma Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

9 JPY

Chico's FAS Inc

09/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,05 $

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class A

21/06/2011

27/06/2011

6,72 %

0,07 CNY

DOWA Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,27 %

50 JPY

The Japan Steel Works Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,43 %

30 JPY

DB Insurance Co Ltd

30/03/2011

27/06/2011

4,62 %

900 KRW

Meidensha Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,17 %

20 JPY

NOK Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,32 %

8 JPY

Sichuan Expressway Co Ltd Class H

19/04/2011

27/06/2011

7,14 %

0,09 CNY

Toyo Seikan Group Holdings Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,94 %

5 JPY

Alps Alpine Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,99 %

10 JPY

iShares Global Tech ETF

21/06/2011

27/06/2011

0,81 %

0,24 $

MicroPort Scientific Corp

19/05/2011

27/06/2011

0,00 %

0,05 HKD

Hokuetsu Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,16 %

6 JPY

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

21/06/2011

27/06/2011

4,26 %

0,63 $

iShares Global Healthcare ETF

21/06/2011

27/06/2011

1,46 %

0,40 $

SECOM Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,54 %

23 JPY

Iriso Electronics Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,57 %

8 JPY

iShares Global Infrastructure ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,89 %

0,61 $

Nihon M&A Center Holdings Inc

29/03/2011

27/06/2011

4,33 %

1 JPY

Passat SA

22/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,80 €

American Woodmark Corp

09/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,09 $

Asian Paints Ltd

09/06/2011

27/06/2011

1,02 %

2,35 INR

Auburn National Bancorp Inc

08/06/2011

27/06/2011

4,10 %

0,20 $

Delek Automotive Systems Ltd

13/06/2011

27/06/2011

0,00 %

1,25 ILS

Disco Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,79 %

13 JPY

DTS Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,05 %

10 JPY

Exeo Group Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,91 %

5 JPY

Gunze Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,42 %

38 JPY

iShares Europe ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,79 %

0,90 $

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

21/06/2011

27/06/2011

3,27 %

0,47 $

JFE Systems Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,67 %

4 JPY

Nitta Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,70 %

16 JPY

PCA Corp

29/03/2011

27/06/2011

6,87 %

10 JPY

Sundrug Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,60 %

9 JPY

Topre Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,42 %

7 JPY

Asahimatsu Foods Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,00 %

25 JPY

China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd

02/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,33 HKD

FJ Next Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,13 %

3 JPY

Fuyo General Lease Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,56 %

10 JPY

G-Tekt Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,84 %

7 JPY

GMO Internet group Inc

29/03/2011

27/06/2011

1,41 %

2 JPY

Grems Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,45 %

3 JPY

Gunma Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,96 %

6 JPY

Helios Techno Holding Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

9,58 %

6 JPY

iShares Asia 50 ETF

21/06/2011

27/06/2011

1,57 %

0,45 $

Joshin Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,69 %

30 JPY

Kotobuki Spirits Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,40 %

2 JPY

Nichiha Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,76 %

4 JPY

NTN Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,83 %

5 JPY

Sato Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,10 %

1 JPY

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A

22/06/2011

27/06/2011

5,94 %

0,18 CNY

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B

22/12/2010

27/06/2011

8,05 %

1,44 BRL

Toho Gas Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,11 %

20 JPY

Tokyu Construction Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,73 %

10 JPY

Towa Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,47 %

10 JPY

Yankuang Energy Group Co Ltd Class A

22/06/2011

27/06/2011

3,68 %

0,30 CNY

Adcock Ingram Holdings Ltd

20/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,81 ZAR

Aval Data Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,02 %

12 JPY

Chugai Ro Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,12 %

80 JPY

Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA

27/06/2011

2,50 %

0,12 €

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

24/06/2011

27/06/2011

5,31 %

0,09 $

Gun Ei Chemical Industry Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,16 %

30 JPY

Hachijuni Nagano Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,28 %

5 JPY

Havix Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,95 %

10 JPY

iShares Global 100 ETF

21/06/2011

27/06/2011

0,84 %

0,56 $

iShares Global Consumer Staples ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,17 %

0,44 $

iShares Global Financials ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,18 %

0,74 $

iShares Global Utilities ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,38 %

1,14 $

iShares International Developed Property ETF

21/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,43 $

Komatsu Matere Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,01 %

6 JPY

Meiji Shipping Group Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,58 %

7 JPY

Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

7,24 %

40 JPY

Monex Group Inc

29/03/2011

27/06/2011

4,05 %

2 JPY

Navin Fluorine International Ltd

14/06/2011

27/06/2011

0,19 %

1,70 INR

Nippi Inc

29/03/2011

27/06/2011

5,70 %

35 JPY

NS Tool Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,14 %

3 JPY

Relo Group Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,42 %

6 JPY

RION Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,81 %

18 JPY

SE Holdings and Incubations Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,78 %

3 JPY

Showa System Engineering Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,27 %

10 JPY

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A

22/12/2010

27/06/2011

8,25 %

1,42 BRL

Takada Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,98 %

10 JPY

Techmatrix Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,76 %

3 JPY

Trinity Industrial Corp

29/03/2011

27/06/2011

6,39 %

7 JPY

Yuken Kogyo Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,90 %

30 JPY

Zoa Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,35 %

20 JPY

A&D Holon Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,27 %

7 JPY

African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs

20/06/2011

27/06/2011

1,18 %

0,06 ZAR

Aizawa Securities Group Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

8,94 %

2 JPY

Akikawa Foods & Farms Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,00 %

3 JPY

Almedio Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,04 %

5 JPY

Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA

02/05/2011

27/06/2011

0,00 %

0,63 BRL

Alpha Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,23 %

18 JPY

Alsok Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,55 %

2 JPY

Amara Holdings Ltd

13/06/2011

27/06/2011

1,12 %

0,01 SGD

Amuse Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,10 %

5 JPY

Asahi Rubber Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,58 %

3 JPY

Aseed Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,66 %

4 JPY

ASO FOAM CRETE Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

5 JPY

Avex Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,97 %

20 JPY

Bank of Iwate Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,74 %

8 JPY

Bardella SA Industrias Mecanicas

02/05/2011

27/06/2011

0,00 %

17,67 BRL

Bardella SA Industrias Mecanicas Pfd Shs

02/05/2011

27/06/2011

0,00 %

17,67 BRL

Business Engineering Corp

29/03/2011

27/06/2011

6,00 %

6 JPY

Care Service Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,29 %

5 JPY

Central Sports Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,59 %

8 JPY

China XD Electric Co Ltd Class A

16/06/2011

27/06/2011

1,03 %

0,06 CNY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,98 %

30 JPY

Como Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,19 %

7 JPY

Comture Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,82 %

2 JPY

Cota Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,61 %

4 JPY

Create Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,43 %

5 JPY

Cross Cat Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,71 %

4 JPY

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

24/06/2011

27/06/2011

4,77 %

0,06 $

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

24/06/2011

27/06/2011

5,47 %

0,12 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

24/06/2011

27/06/2011

2,01 %

0,02 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

24/06/2011

27/06/2011

5,01 %

0,05 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

24/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,08 $

Cyber Com Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

6 JPY

Daiichikosho Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,78 %

15 JPY

Dalian Zhiyun Automation Co Ltd Class A

27/06/2011

0,00 %

0,01 CNY

Digital Arts Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,63 %

5 JPY

Duopharma Biotech Bhd

08/06/2011

27/06/2011

3,69 %

0,03 MYR

Dynic Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,33 %

25 JPY

e-Seikatsu Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,06 %

10 JPY

ECS TELECOM Co Ltd

30/03/2011

27/06/2011

4,55 %

65 KRW

Ekitan & Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,40 %

16 JPY

ESPEC Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,05 %

10 JPY

FIDEA Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,55 %

50 JPY

FINE SINTER Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,75 %

45 JPY

Forval Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,07 %

8 JPY

Foshan Electrical And Lighting Co Ltd

23/06/2011

27/06/2011

3,02 %

0,17 CNY

Fronteo Inc

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

1 JPY

Fuji Latex Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,09 %

50 JPY

Fujicco Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,96 %

15 JPY

Fujishoji Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,92 %

23 JPY

Fukui Computer Holdings Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,35 %

5 JPY

Fuso Chemical Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,71 %

3 JPY

GDH Guangnan (Holdings) Ltd

25/05/2011

27/06/2011

5,30 %

0,02 HKD

Gecoss Corp

29/03/2011

27/06/2011

5,24 %

8 JPY

Gendai Agency Inc

29/03/2011

27/06/2011

5,64 %

14 JPY

Global Food Creators Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

37.302.298 JPY

GMO Financial Holdings Inc

29/03/2011

27/06/2011

5,46 %

0 JPY

Golden House Ltd

13/06/2011

27/06/2011

2,07 %

0,08 ILS

Gromutual Bhd

13/06/2011

27/06/2011

3,57 %

0,01 MYR

Hibino Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,04 %

8 JPY

Hokuhoku Financial Group Inc

29/03/2011

27/06/2011

2,10 %

38 JPY

Hosken Consolidated Investments Ltd

20/06/2011

27/06/2011

1,31 %

0,60 ZAR

HOUSE OF ROSE Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,79 %

20 JPY

Huatai Securities Co Ltd Class A

21/06/2011

27/06/2011

2,52 %

0,15 CNY

Huayu Automotive Systems Co Ltd Class A

21/06/2011

27/06/2011

4,64 %

0,22 CNY

Hurxley Holdings Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,23 %

6 JPY

Hyakugo Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,67 %

4 JPY

I-Net Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

11 JPY

I. A. Group Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,19 %

55 JPY

INES Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,31 %

7 JPY

Installux SA

22/06/2011

27/06/2011

1,62 %

8,00 €

Inui Global Logistics Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,59 %

9 JPY

iShares Global Comm Services ETF

21/06/2011

27/06/2011

3,37 %

1,72 $

iShares Global Consumer Discretionary ETF

21/06/2011

27/06/2011

1,66 %

0,49 $

iShares Global Industrials ETF

21/06/2011

27/06/2011

1,08 %

0,66 $

iShares Global Materials ETF

21/06/2011

27/06/2011

1,87 %

0,71 $

iShares Global Timber & Forestry ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,45 %

0,58 $

iShares India 50 ETF

21/06/2011

27/06/2011

9,51 %

0,10 $

iShares International Developed Real Estate ETF

21/06/2011

27/06/2011

4,08 %

0,72 $

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

21/06/2011

27/06/2011

2,80 %

0,37 $

IX Knowledge Inc

29/03/2011

27/06/2011

3,46 %

5 JPY

Japan Securities Finance Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,47 %

7 JPY

Kanemitsu Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,31 %

6 JPY

Kawaden Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,92 %

25 JPY

KENKO Mayonnaise Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,44 %

20 JPY

Kintetsu Group Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,03 %

50 JPY

Kitagawa Corp

29/03/2011

27/06/2011

11,47 %

20 JPY

Kitano Construction Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,60 %

80 JPY

Komeri Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,66 %

17 JPY

Konishi Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,61 %

4 JPY

Kuze Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,24 %

12 JPY

KVK Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,69 %

12 JPY

KYB Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,87 %

20 JPY

Kyokuyo Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,31 %

50 JPY

Kyosha Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,43 %

5 JPY

Kyoto Tool Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,68 %

40 JPY

Letong Chemical Co Ltd Class A

27/06/2011

0,00 %

0,03 CNY

LPS Brasil - Consultoria de Imoveis SA

02/05/2011

27/06/2011

15,10 %

0,23 BRL

Makoto Construction Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,08 %

25 JPY

Mandom Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

15 JPY

Matsuya Foods Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,50 %

12 JPY

Meitav Investments House Ltd

13/06/2011

27/06/2011

2,25 %

0,32 ILS

Mie Kotsu Group Holdings Inc

29/03/2011

27/06/2011

4,01 %

3 JPY

Mito Securities Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

10,22 %

3 JPY

Molitec Steel Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,06 %

9 JPY

Moriya Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,19 %

25 JPY

MrMax Holdings Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,41 %

5 JPY

Muro Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,27 %

15 JPY

Nac Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,14 %

6 JPY

Naganoginko Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

25 JPY

Nankai Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,70 %

25 JPY

NC Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

9.367.682 JPY

NCD Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,82 %

5 JPY

Netyear Group Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,38 %

3 JPY

NIC Autotec Inc

29/03/2011

27/06/2011

5,67 %

8 JPY

Nichiban Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,10 %

12 JPY

Nichidai Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,22 %

6 JPY

NICHIDEN Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,49 %

18 JPY

Nihon Chouzai Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

8 JPY

Nihon Denkei Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,98 %

10 JPY

Nihon Tokushu Toryo Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,43 %

6 JPY

Nihon Trim Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,78 %

25 JPY

Nihon Yamamura Glass Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,27 %

35 JPY

Nikkato Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,62 %

6 JPY

Nikko Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,11 %

3 JPY

Ningxia Zhongyin Cashmere Co Ltd Class A

27/06/2011

0,00 %

0,01 CNY

Nippon Air Conditioning Services Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,67 %

5 JPY

Nippon Care Supply Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,76 %

17 JPY

Nippon Chemical Industrial Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,45 %

20 JPY

Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,02 %

12 JPY

Nippon Steel Trading Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,67 %

6 JPY

Nissha Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,70 %

23 JPY

Nissui Pharmaceutical Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

31.980.320 JPY

NittoBest Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,58 %

12 JPY

Ocean System Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,47 %

6 JPY

Oil Country Tubular Ltd

19/05/2011

27/06/2011

0,00 %

2,00 INR

Oita Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,26 %

30 JPY

Okaya Electric Industries Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

8 JPY

Onoken Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,03 %

15 JPY

ONTSU Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

11.616.162 JPY

OOTOYA Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,25 %

20 JPY

Ota Floriculture Auction Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,35 %

10 JPY

OTEC Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,14 %

1 JPY

Pietro Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,35 %

20 JPY

Poonawalla Fincorp Ltd

13/06/2011

27/06/2011

0,00 %

0,60 INR

Quick Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,45 %

3 JPY

Relia Inc

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

15 JPY

Riken Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

50 JPY

Riskmonster.com

29/03/2011

27/06/2011

2,76 %

3 JPY

Roland Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,14 %

13 JPY

Round One Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,65 %

3 JPY

Saint Marc Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,04 %

24 JPY

San-in Godo Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,83 %

5 JPY

Sanko Techno Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,96 %

8 JPY

Sanrin Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,82 %

18 JPY

Sansha Electric Manufacturing Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,42 %

5 JPY

Sanyodo Holdings Inc

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

5 JPY

Sapporo Clinical Laboratory Inc

29/03/2011

27/06/2011

1,15 %

11 JPY

Satoh & Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,23 %

12 JPY

Seed Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,91 %

2 JPY

Sekisui Kasei Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,42 %

10 JPY

Serma Group SA

22/06/2011

27/06/2011

0,00 %

1,50 €

Shanghai Huayi Group Corp Ltd Class A

08/06/2011

27/06/2011

2,25 %

0,11 CNY

Shiga Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,18 %

15 JPY

Shimizu Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,25 %

30 JPY

Soda Nikka Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,08 %

6 JPY

Soliton Systems KK

29/03/2011

27/06/2011

2,69 %

6 JPY

Sonec Corp

29/03/2011

27/06/2011

4,65 %

7 JPY

Sugai Chemical Industry Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,05 %

40 JPY

Suncall Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,51 %

8 JPY

Takagi Seiko Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,13 %

8 JPY

Tanabe Consulting Group Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,95 %

1 JPY

Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,02 %

6 JPY

Teraoka Seisakusho Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

41.946.309 JPY

The Bank of Nagoya Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,55 %

35 JPY

The Chugoku Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

7 JPY

The Daito Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,85 %

10 JPY

The Taiko Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,91 %

30 JPY

The Tottori Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,99 %

25 JPY

The Yamagata Bank Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,34 %

15 JPY

Tigers Polymer Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,64 %

5 JPY

Tokushu Tokai Paper Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,83 %

25 JPY

Tokyo Cosmos Electric Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,67 %

40 JPY

TOLI Corp

29/03/2011

27/06/2011

5,15 %

5 JPY

Tomoegawa Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,96 %

25 JPY

TOMY Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,81 %

7 JPY

Totetsu Kogyo Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

4,07 %

18 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

2,03 %

12 JPY

TPI Triunfo Participacoes e Investimentos SA

29/03/2011

27/06/2011

5,97 %

0,20 BRL

Trust Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

1 JPY

TV Tokyo Holdings Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,83 %

25 JPY

ULS Group Inc

29/03/2011

27/06/2011

1,31 %

0 JPY

Ultrafabrics Holdings Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,07 %

4 JPY

UT Group Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

5,91 %

12 JPY

V Technology Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,20 %

19 JPY

Victory Capital JSC

16/05/2011

27/06/2011

0,00 %

1000 ₫

Vinx Corp

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

5 JPY

Vitrocell Co Ltd

30/03/2011

27/06/2011

0,98 %

9 KRW

Wolong Electric Group Co Ltd Class A

22/06/2011

27/06/2011

0,61 %

0,04 CNY

Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd Class A

21/06/2011

27/06/2011

2,72 %

0,06 CNY

XNET Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,78 %

14 JPY

Yachiyo Industry Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

10 JPY

Yamaki Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

1,86 %

1 JPY

Yasuda Logistics Corp

29/03/2011

27/06/2011

3,87 %

7 JPY

Yoshicon Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

3,67 %

11 JPY

Youji Corp

29/03/2011

27/06/2011

1,69 %

3 JPY

Youngy Co Ltd Class A

27/06/2011

0,38 %

0,03 CNY

Yutaka Foods Corp

29/03/2011

27/06/2011

2,12 %

20 JPY

Yutaka Giken Co Ltd

29/03/2011

27/06/2011

0,00 %

20 JPY

Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A

27/06/2011

0,00 %

0,02 CNY

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