Calendario de dividendos de 16 de mayo de 2011

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El 16 de mayo de 2011 210 valores pagan dividendo.

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Todos los 210 dividendos con fecha de pago el 16 de mayo de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/04/2011	16/05/2011	5,20 %	0,14 $
Procter & Gamble Co	27/04/2011	16/05/2011	3,04 %	0,53 $
Main Street Capital Corp	19/04/2011	16/05/2011	7,51 %	0,13 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/04/2011	16/05/2011	5,86 %	0,38 $
Fresenius SE & Co KGaA	16/05/2011	16/05/2011	2,23 %	0,29 €
Colgate-Palmolive Co	21/04/2011	16/05/2011	2,36 %	0,29 $
Abbott Laboratories	13/04/2011	16/05/2011	2,34 %	0,48 $
NNN REIT Inc	27/04/2011	16/05/2011	5,44 %	0,38 $
Air Liquide SA	11/05/2011	16/05/2011	2,00 %	1,21 €
Paychex Inc	28/04/2011	16/05/2011	3,98 %	0,31 $
CTS Eventim AG & Co. KGaA	16/05/2011	16/05/2011	2,44 %	0,22 €
Kinder Morgan Inc	28/04/2011	16/05/2011	3,64 %	0,14 $
Villeroy & Boch AG Vz	16/05/2011	16/05/2011	5,49 %	0,20 €
Northland Power Inc	27/04/2011	16/05/2011	3,34 %	0,09 CAD
Hasbro Inc	28/04/2011	16/05/2011	2,90 %	0,30 $
Freehold Royalties Ltd	27/04/2011	16/05/2011	6,28 %	0,14 CAD
A.O. Smith Corp	27/04/2011	16/05/2011	2,41 %	0,04 $
Renault SA	11/05/2011	16/05/2011	7,68 %	0,30 €
Vienna Insurance Group AG	16/05/2011	16/05/2011	2,49 %	1,00 €
Marsh	06/04/2011	16/05/2011	2,16 %	0,21 $
China Everbright Environment Group Ltd	12/04/2011	16/05/2011	5,42 %	0,01 HKD
Vermilion Energy Inc	27/04/2011	16/05/2011	3,49 %	0,19 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	0,99 %	2,86 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2011	16/05/2011	7,70 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/04/2011	16/05/2011	6,45 %	0,13 CAD
Polaris Inc	28/04/2011	16/05/2011	3,96 %	0,23 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	7,98 %	0,05 $
Casey's General Stores Inc	28/04/2011	16/05/2011	0,32 %	0,14 $
Sienna Senior Living Inc	27/04/2011	16/05/2011	4,27 %	0,07 CAD
Metropole Television SA	11/05/2011	16/05/2011	10,35 %	1,00 €
Emera Inc	28/04/2011	16/05/2011	4,13 %	0,33 CAD
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	2,34 %	0,07 €
Hexpol AB Class B	09/05/2011	16/05/2011	4,66 %	0,30 SEK
Fast Retailing Co Ltd	24/02/2011	16/05/2011	0,83 %	32 JPY
Covivio SA	11/05/2011	16/05/2011	4,29 %	4,20 €
Koninklijke Bam Groep NV	26/04/2011	16/05/2011	2,49 %	0,03 €
AltaGas Ltd	20/04/2011	16/05/2011	2,56 %	0,11 CAD
Aon PLC Class A	28/04/2011	16/05/2011	0,95 %	0,15 $
Keyera Corp	20/04/2011	16/05/2011	3,81 %	0,08 CAD
ComfortDelGro Corp Ltd	29/04/2011	16/05/2011	6,42 %	0,03 SGD
Koninklijke Heijmans NV	21/04/2011	16/05/2011	2,59 %	0,35 €
Calamos Strategic Total Return Fund	09/05/2011	16/05/2011	7,74 %	0,05 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	3,14 %	1,16 €
ARC Resources Ltd	27/04/2011	16/05/2011	2,70 %	0,10 CAD
Extendicare Inc	27/04/2011	16/05/2011	1,64 %	0,07 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/04/2011	16/05/2011	6,59 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/04/2011	16/05/2011	5,99 %	0,09 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	09/05/2011	16/05/2011	8,57 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2011	16/05/2011	4,58 %	0,09 CAD
Calamos Convertible & High Income Fund	09/05/2011	16/05/2011	8,88 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	6,17 %	0,05 $
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	29/04/2011	16/05/2011	5,79 %	0,59 $
Baytex Energy Corp	27/04/2011	16/05/2011	1,49 %	0,20 CAD
Kingspan Group PLC	16/03/2011	16/05/2011	0,55 %	0,05 €
Vastned Retail NV Common	06/05/2011	16/05/2011	0,00 %	2,58 €
Matthews International Corp Class A	28/04/2011	16/05/2011	4,52 %	0,08 $
Murray International Trust PLC	06/04/2011	16/05/2011	3,60 %	0,03 GBP
Veren Inc	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,23 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	1,23 %	4,22 €
Lingotes Especiales SA	16/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,18 €
Calamos Global Total Return Fund	09/05/2011	16/05/2011	8,08 %	0,10 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/04/2011	16/05/2011	0,94 %	0,11 $
First National Financial Corp	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,10 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	1,53 %	2,93 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	2,53 %	5,19 €
1st Source Corp	04/05/2011	16/05/2011	2,03 %	0,15 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/04/2011	16/05/2011	7,88 %	0,08 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	1,87 %	3,89 €
Medical Facilities Corp	27/04/2011	16/05/2011	3,25 %	0,09 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	09/05/2011	16/05/2011	8,30 %	0,05 $
Fagron SA	11/05/2011	16/05/2011	1,78 %	0,41 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	02/05/2011	16/05/2011	8,97 %	0,10 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	06/05/2011	16/05/2011	9,84 %	0,03 $
Tompkins Financial Corp	04/05/2011	16/05/2011	2,85 %	0,34 $
XANO Industri AB Class B	09/05/2011	16/05/2011	2,06 %	0,44 SEK
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	14,28 %	0,06 $
Park Lawn Corp	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	13/04/2011	16/05/2011	5,24 %	0,05 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	7,04 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	7,94 %	0,04 €
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	03/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 BRL
BTB Real Estate Investment Trust	27/04/2011	16/05/2011	7,63 %	0,03 CAD
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	27/04/2011	16/05/2011	7,55 %	0,46 $
China Sunsine Chemical Holdings Ltd	28/04/2011	16/05/2011	5,44 %	0,01 SGD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/05/2011	16/05/2011	10,08 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	6,23 %	0,04 €
Donegal Group Inc Class A	28/04/2011	16/05/2011	4,16 %	0,12 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	9,19 %	0,05 $
Associated Banc-Corp	04/05/2011	16/05/2011	3,06 %	0,01 $
BCB Bancorp Inc	04/05/2011	16/05/2011	3,55 %	0,12 $
Capital Clean Energy Carriers Corp	05/05/2011	16/05/2011	2,65 %	1,63 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/04/2011	16/05/2011	3,86 %	0,05 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	8,40 %	0,04 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/04/2011	16/05/2011	5,50 %	0,07 CAD
First Commonwealth Financial Corp	28/04/2011	16/05/2011	2,62 %	0,03 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	16/05/2011	16/05/2011	1,42 %	3,24 €
Black Diamond Group Ltd	27/04/2011	16/05/2011	1,02 %	0,05 CAD
Golden Agri-Resources Ltd	29/04/2011	16/05/2011	3,27 %	0,01 SGD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	09/05/2011	16/05/2011	8,13 %	0,03 €
TXNM Energy Inc	01/04/2011	16/05/2011	3,07 %	0,13 $
ADF Group Inc	27/04/2011	16/05/2011	0,24 %	0,01 CAD
Brookline Bancorp Inc	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	27/04/2011	16/05/2011	3,01 %	0,04 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,13 $
Kendrion NV	20/04/2011	16/05/2011	7,07 %	0,59 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	5,44 %	0,03 €
Grupo Financiero Galicia SA	11/05/2011	16/05/2011	4,84 %	0,02 ARS
Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt	15/03/2011	16/05/2011	5,79 %	0,55 ฿
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	09/05/2011	16/05/2011	14,44 %	0,03 €
Unitil Corp	28/04/2011	16/05/2011	3,57 %	0,35 $
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	05/05/2011	16/05/2011	0,44 %	0,40 INR
Badger Infrastructure Solutions Ltd	21/04/2011	16/05/2011	0,91 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/04/2011	16/05/2011	2,80 %	0,15 CAD
Champion Real Estate Investment Trust	18/04/2011	16/05/2011	5,63 %	0,11 HKD
Dime Commercial Bancshares Inc	05/05/2011	16/05/2011	2,44 %	0,14 $
Peach Property Group Ltd	11/05/2011	16/05/2011	0,00 %	1,00 CHF
Sierra Bancorp	28/04/2011	16/05/2011	2,73 %	0,06 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	8,45 %	0,03 €
Vitreous Glass Inc	28/04/2011	16/05/2011	6,72 %	0,06 CAD
Ames National Corp	28/04/2011	16/05/2011	3,04 %	0,13 $
Asahi Co Ltd	16/02/2011	16/05/2011	3,65 %	8 JPY
CSE Global Ltd	28/04/2011	16/05/2011	1,91 %	0,04 SGD
Enviri Corp	12/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,21 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	02/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	02/05/2011	16/05/2011	6,67 %	0,16 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	6,03 %	0,02 €
Gamehost Inc	27/04/2011	16/05/2011	4,43 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/04/2011	16/05/2011	3,04 %	0,01 CAD
Novotek AB Class B	06/05/2011	16/05/2011	2,82 %	1,00 SEK
Daiwa House REIT Investment Corp	24/02/2011	16/05/2011	5,62 %	4.220 JPY
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	4,08 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	4,12 %	0,02 $
Lakeland Bancorp Inc	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,05 $
Marcus Corp	20/04/2011	16/05/2011	1,20 %	0,09 $
Pearson PLC ADR	06/04/2011	16/05/2011	2,12 %	0,42 $
Perpetual Energy Inc	20/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,60 CAD
Property For Industry Ltd	02/05/2011	16/05/2011	4,34 %	0,02 NZD
Societe Fonciere Lyonnaise SA	11/05/2011	16/05/2011	3,94 %	1,40 €
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	09/05/2011	16/05/2011	6,25 %	0,03 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	12/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,00 $
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B	12/05/2011	16/05/2011	8,21 %	0,18 CNY
Bangkok Aviation Fuel Services PCL	28/04/2011	16/05/2011	3,12 %	0,23 ฿
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/04/2011	16/05/2011	5,97 %	0,25 $
Beter Bed Holding	02/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,83 €
Chesswood Group Ltd	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,05 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	28/04/2011	16/05/2011	1,99 %	0,04 $
Foseco India Ltd	05/05/2011	16/05/2011	0,44 %	2,00 INR
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	5,95 %	0,04 $
Hong Leong Asia Ltd	28/04/2011	16/05/2011	1,88 %	0,07 SGD
Lifetime Brands Inc	28/04/2011	16/05/2011	1,73 %	0,03 $
Luxempart SA Shs New	16/05/2011	16/05/2011	3,15 %	0,68 €
Neuberger Municipal Fund	27/04/2011	16/05/2011	6,29 %	0,07 $
S.A. San Miguel AGICI y F Shs -B- 1 Vote	11/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,05 ARS
Shandong Hi-Speed Co Ltd Class A	11/05/2011	16/05/2011	3,87 %	0,10 CNY
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	5,36 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	5,46 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	5,28 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	09/05/2011	16/05/2011	7,86 %	0,03 AUD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	12/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,00 $
Anchun International Holdings Ltd	28/04/2011	16/05/2011	6,77 %	0,07 SGD
Brimstone Investment Corp Ltd	09/05/2011	16/05/2011	7,32 %	0,15 ZAR
Brimstone Investment Corp Ltd Class N	09/05/2011	16/05/2011	7,45 %	0,14 ZAR
BTC Health Ltd	06/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 AUD
Cam Resources Bhd	25/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,01 MYR
Ceepower Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Changyuan Technology Group Ltd Class A	10/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	02/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 BRL
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	02/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 BRL
Donegal Group Inc Class B	28/04/2011	16/05/2011	2,95 %	0,11 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	03/05/2011	16/05/2011	5,99 %	0,05 $
Fiducial Real Estate	11/05/2011	16/05/2011	2,24 %	0,35 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	5,53 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	3,25 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	3,28 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	3,24 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	09/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	4,42 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	09/05/2011	16/05/2011	3,52 %	0,00 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	31/03/2011	16/05/2011	4,26 %	0,19 TWD
Guangdong Jingyi Metal Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,41 %	0,10 CNY
HCL Infosystems Ltd	05/05/2011	16/05/2011	0,00 %	1,99 INR
Hebei Jianxin Chemical Industry Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,25 %	0,02 CNY
Himaraya Co Ltd	24/02/2011	16/05/2011	2,96 %	6 JPY
LifeWorks Inc	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,07 CAD
Linzhou Heavy Machinery Group Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/04/2011	16/05/2011	6,61 %	0,81 $
Marchex Inc Class B	04/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 $
Mun Siong Engineering Ltd	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Nanfang Pump Industry Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,01 CNY
NanFang Ventilator Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,07 $
Nordic Group Ltd	26/04/2011	16/05/2011	3,60 %	0,01 SGD
Paranapanema SA	02/05/2011	16/05/2011	0,00 %	3,21 BRL
PSG Group Ltd	09/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,47 ZAR
Regal International Group Ltd	29/04/2011	16/05/2011	0,00 %	0,02 SGD
Satudora Holdings Co Ltd	10/02/2011	16/05/2011	0,80 %	5 JPY
Shanghai Foreign Service Holding Group Co Ltd Class A	10/05/2011	16/05/2011	3,51 %	0,08 CNY
Shimamura Co Ltd	16/02/2011	16/05/2011	2,07 %	33 JPY
StoneMor Inc	04/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,59 $
Suzhou Jinfu Technology Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/05/2011	16/05/2011	6,16 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	09/05/2011	16/05/2011	6,27 %	0,03 €
Third Harmonic Bio Inc	05/05/2011	16/05/2011	0,00 %	0,05 $
Walmart Chile SA	11/05/2011	16/05/2011	0,00 %	5 CLP
Xinjiang Joinworld Co Ltd Class A	10/05/2011	16/05/2011	1,25 %	0,03 CNY
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd Class A	10/05/2011	16/05/2011	0,57 %	0,04 CNY
Zhejiang Netsun Co Ltd Class A	16/05/2011	16/05/2011	0,35 %	0,05 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/04/2011

16/05/2011

5,20 %

0,14 $

Procter & Gamble Co

27/04/2011

16/05/2011

3,04 %

0,53 $

Main Street Capital Corp

19/04/2011

16/05/2011

7,51 %

0,13 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/04/2011

16/05/2011

5,86 %

0,38 $

Fresenius SE & Co KGaA

16/05/2011

2,23 %

0,29 €

Colgate-Palmolive Co

21/04/2011

16/05/2011

2,36 %

0,29 $

Abbott Laboratories

13/04/2011

16/05/2011

2,34 %

0,48 $

NNN REIT Inc

27/04/2011

16/05/2011

5,44 %

0,38 $

Air Liquide SA

11/05/2011

16/05/2011

2,00 %

1,21 €

Paychex Inc

28/04/2011

16/05/2011

3,98 %

0,31 $

CTS Eventim AG & Co. KGaA

16/05/2011

2,44 %

0,22 €

Kinder Morgan Inc

28/04/2011

16/05/2011

3,64 %

0,14 $

Villeroy & Boch AG Vz

16/05/2011

5,49 %

0,20 €

Northland Power Inc

27/04/2011

16/05/2011

3,34 %

0,09 CAD

Hasbro Inc

28/04/2011

16/05/2011

2,90 %

0,30 $

Freehold Royalties Ltd

27/04/2011

16/05/2011

6,28 %

0,14 CAD

A.O. Smith Corp

27/04/2011

16/05/2011

2,41 %

0,04 $

Renault SA

11/05/2011

16/05/2011

7,68 %

0,30 €

Vienna Insurance Group AG

16/05/2011

2,49 %

1,00 €

Marsh

06/04/2011

16/05/2011

2,16 %

0,21 $

China Everbright Environment Group Ltd

12/04/2011

16/05/2011

5,42 %

0,01 HKD

Vermilion Energy Inc

27/04/2011

16/05/2011

3,49 %

0,19 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

16/05/2011

0,99 %

2,86 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2011

16/05/2011

7,70 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/04/2011

16/05/2011

6,45 %

0,13 CAD

Polaris Inc

28/04/2011

16/05/2011

3,96 %

0,23 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

7,98 %

0,05 $

Casey's General Stores Inc

28/04/2011

16/05/2011

0,32 %

0,14 $

Sienna Senior Living Inc

27/04/2011

16/05/2011

4,27 %

0,07 CAD

Metropole Television SA

11/05/2011

16/05/2011

10,35 %

1,00 €

Emera Inc

28/04/2011

16/05/2011

4,13 %

0,33 CAD

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

16/05/2011

2,34 %

0,07 €

Hexpol AB Class B

09/05/2011

16/05/2011

4,66 %

0,30 SEK

Fast Retailing Co Ltd

24/02/2011

16/05/2011

0,83 %

32 JPY

Covivio SA

11/05/2011

16/05/2011

4,29 %

4,20 €

Koninklijke Bam Groep NV

26/04/2011

16/05/2011

2,49 %

0,03 €

AltaGas Ltd

20/04/2011

16/05/2011

2,56 %

0,11 CAD

Aon PLC Class A

28/04/2011

16/05/2011

0,95 %

0,15 $

Keyera Corp

20/04/2011

16/05/2011

3,81 %

0,08 CAD

ComfortDelGro Corp Ltd

29/04/2011

16/05/2011

6,42 %

0,03 SGD

Koninklijke Heijmans NV

21/04/2011

16/05/2011

2,59 %

0,35 €

Calamos Strategic Total Return Fund

09/05/2011

16/05/2011

7,74 %

0,05 $

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

16/05/2011

3,14 %

1,16 €

ARC Resources Ltd

27/04/2011

16/05/2011

2,70 %

0,10 CAD

Extendicare Inc

27/04/2011

16/05/2011

1,64 %

0,07 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/04/2011

16/05/2011

6,59 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/04/2011

16/05/2011

5,99 %

0,09 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

09/05/2011

16/05/2011

8,57 %

0,10 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2011

16/05/2011

4,58 %

0,09 CAD

Calamos Convertible & High Income Fund

09/05/2011

16/05/2011

8,88 %

0,09 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

6,17 %

0,05 $

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

29/04/2011

16/05/2011

5,79 %

0,59 $

Baytex Energy Corp

27/04/2011

16/05/2011

1,49 %

0,20 CAD

Kingspan Group PLC

16/03/2011

16/05/2011

0,55 %

0,05 €

Vastned Retail NV Common

06/05/2011

16/05/2011

0,00 %

2,58 €

Matthews International Corp Class A

28/04/2011

16/05/2011

4,52 %

0,08 $

Murray International Trust PLC

06/04/2011

16/05/2011

3,60 %

0,03 GBP

Veren Inc

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,23 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

16/05/2011

1,23 %

4,22 €

Lingotes Especiales SA

16/05/2011

0,00 %

0,18 €

Calamos Global Total Return Fund

09/05/2011

16/05/2011

8,08 %

0,10 $

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/04/2011

16/05/2011

0,94 %

0,11 $

First National Financial Corp

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,10 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

16/05/2011

1,53 %

2,93 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

16/05/2011

2,53 %

5,19 €

1st Source Corp

04/05/2011

16/05/2011

2,03 %

0,15 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/04/2011

16/05/2011

7,88 %

0,08 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

16/05/2011

1,87 %

3,89 €

Medical Facilities Corp

27/04/2011

16/05/2011

3,25 %

0,09 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

09/05/2011

16/05/2011

8,30 %

0,05 $

Fagron SA

11/05/2011

16/05/2011

1,78 %

0,41 €

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

02/05/2011

16/05/2011

8,97 %

0,10 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

06/05/2011

16/05/2011

9,84 %

0,03 $

Tompkins Financial Corp

04/05/2011

16/05/2011

2,85 %

0,34 $

XANO Industri AB Class B

09/05/2011

16/05/2011

2,06 %

0,44 SEK

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

14,28 %

0,06 $

Park Lawn Corp

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

13/04/2011

16/05/2011

5,24 %

0,05 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

7,04 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

7,94 %

0,04 €

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

03/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 BRL

BTB Real Estate Investment Trust

27/04/2011

16/05/2011

7,63 %

0,03 CAD

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

27/04/2011

16/05/2011

7,55 %

0,46 $

China Sunsine Chemical Holdings Ltd

28/04/2011

16/05/2011

5,44 %

0,01 SGD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/05/2011

16/05/2011

10,08 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

6,23 %

0,04 €

Donegal Group Inc Class A

28/04/2011

16/05/2011

4,16 %

0,12 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

9,19 %

0,05 $

Associated Banc-Corp

04/05/2011

16/05/2011

3,06 %

0,01 $

BCB Bancorp Inc

04/05/2011

16/05/2011

3,55 %

0,12 $

Capital Clean Energy Carriers Corp

05/05/2011

16/05/2011

2,65 %

1,63 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/04/2011

16/05/2011

3,86 %

0,05 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

8,40 %

0,04 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/04/2011

16/05/2011

5,50 %

0,07 CAD

First Commonwealth Financial Corp

28/04/2011

16/05/2011

2,62 %

0,03 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

16/05/2011

1,42 %

3,24 €

Black Diamond Group Ltd

27/04/2011

16/05/2011

1,02 %

0,05 CAD

Golden Agri-Resources Ltd

29/04/2011

16/05/2011

3,27 %

0,01 SGD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

09/05/2011

16/05/2011

8,13 %

0,03 €

TXNM Energy Inc

01/04/2011

16/05/2011

3,07 %

0,13 $

ADF Group Inc

27/04/2011

16/05/2011

0,24 %

0,01 CAD

Brookline Bancorp Inc

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

27/04/2011

16/05/2011

3,01 %

0,04 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

02/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,13 $

Kendrion NV

20/04/2011

16/05/2011

7,07 %

0,59 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

5,44 %

0,03 €

Grupo Financiero Galicia SA

11/05/2011

16/05/2011

4,84 %

0,02 ARS

Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt

15/03/2011

16/05/2011

5,79 %

0,55 ฿

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

09/05/2011

16/05/2011

14,44 %

0,03 €

Unitil Corp

28/04/2011

16/05/2011

3,57 %

0,35 $

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

05/05/2011

16/05/2011

0,44 %

0,40 INR

Badger Infrastructure Solutions Ltd

21/04/2011

16/05/2011

0,91 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/04/2011

16/05/2011

2,80 %

0,15 CAD

Champion Real Estate Investment Trust

18/04/2011

16/05/2011

5,63 %

0,11 HKD

Dime Commercial Bancshares Inc

05/05/2011

16/05/2011

2,44 %

0,14 $

Peach Property Group Ltd

11/05/2011

16/05/2011

0,00 %

1,00 CHF

Sierra Bancorp

28/04/2011

16/05/2011

2,73 %

0,06 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

8,45 %

0,03 €

Vitreous Glass Inc

28/04/2011

16/05/2011

6,72 %

0,06 CAD

Ames National Corp

28/04/2011

16/05/2011

3,04 %

0,13 $

Asahi Co Ltd

16/02/2011

16/05/2011

3,65 %

8 JPY

CSE Global Ltd

28/04/2011

16/05/2011

1,91 %

0,04 SGD

Enviri Corp

12/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,21 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

02/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,13 $

First Trust Mortgage Income Fund

02/05/2011

16/05/2011

6,67 %

0,16 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

6,03 %

0,02 €

Gamehost Inc

27/04/2011

16/05/2011

4,43 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/04/2011

16/05/2011

3,04 %

0,01 CAD

Novotek AB Class B

06/05/2011

16/05/2011

2,82 %

1,00 SEK

Daiwa House REIT Investment Corp

24/02/2011

16/05/2011

5,62 %

4.220 JPY

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

4,08 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

4,12 %

0,02 $

Lakeland Bancorp Inc

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,05 $

Marcus Corp

20/04/2011

16/05/2011

1,20 %

0,09 $

Pearson PLC ADR

06/04/2011

16/05/2011

2,12 %

0,42 $

Perpetual Energy Inc

20/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,60 CAD

Property For Industry Ltd

02/05/2011

16/05/2011

4,34 %

0,02 NZD

Societe Fonciere Lyonnaise SA

11/05/2011

16/05/2011

3,94 %

1,40 €

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

09/05/2011

16/05/2011

6,25 %

0,03 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

12/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,00 $

Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B

12/05/2011

16/05/2011

8,21 %

0,18 CNY

Bangkok Aviation Fuel Services PCL

28/04/2011

16/05/2011

3,12 %

0,23 ฿

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/04/2011

16/05/2011

5,97 %

0,25 $

Beter Bed Holding

02/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,83 €

Chesswood Group Ltd

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,05 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,41 $

First Community Corp

28/04/2011

16/05/2011

1,99 %

0,04 $

Foseco India Ltd

05/05/2011

16/05/2011

0,44 %

2,00 INR

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

5,95 %

0,04 $

Hong Leong Asia Ltd

28/04/2011

16/05/2011

1,88 %

0,07 SGD

Lifetime Brands Inc

28/04/2011

16/05/2011

1,73 %

0,03 $

Luxempart SA Shs New

16/05/2011

3,15 %

0,68 €

Neuberger Municipal Fund

27/04/2011

16/05/2011

6,29 %

0,07 $

S.A. San Miguel AGICI y F Shs -B- 1 Vote

11/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,05 ARS

Shandong Hi-Speed Co Ltd Class A

11/05/2011

16/05/2011

3,87 %

0,10 CNY

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

5,36 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

5,46 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

5,28 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

09/05/2011

16/05/2011

7,86 %

0,03 AUD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

12/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,00 $

Anchun International Holdings Ltd

28/04/2011

16/05/2011

6,77 %

0,07 SGD

Brimstone Investment Corp Ltd

09/05/2011

16/05/2011

7,32 %

0,15 ZAR

Brimstone Investment Corp Ltd Class N

09/05/2011

16/05/2011

7,45 %

0,14 ZAR

BTC Health Ltd

06/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 AUD

Cam Resources Bhd

25/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,01 MYR

Ceepower Co Ltd Class A

16/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Changyuan Technology Group Ltd Class A

10/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa

02/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 BRL

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs

02/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 BRL

Donegal Group Inc Class B

28/04/2011

16/05/2011

2,95 %

0,11 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

03/05/2011

16/05/2011

5,99 %

0,05 $

Fiducial Real Estate

11/05/2011

16/05/2011

2,24 %

0,35 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

5,53 %

0,05 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

3,25 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

3,28 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

3,24 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

09/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

4,42 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

09/05/2011

16/05/2011

3,52 %

0,00 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

31/03/2011

16/05/2011

4,26 %

0,19 TWD

Guangdong Jingyi Metal Co Ltd Class A

16/05/2011

0,41 %

0,10 CNY

HCL Infosystems Ltd

05/05/2011

16/05/2011

0,00 %

1,99 INR

Hebei Jianxin Chemical Industry Co Ltd Class A

16/05/2011

0,25 %

0,02 CNY

Himaraya Co Ltd

24/02/2011

16/05/2011

2,96 %

6 JPY

LifeWorks Inc

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,07 CAD

Linzhou Heavy Machinery Group Co Ltd Class A

16/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/04/2011

16/05/2011

6,61 %

0,81 $

Marchex Inc Class B

04/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 $

Mun Siong Engineering Ltd

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Nanfang Pump Industry Co Ltd Class A

16/05/2011

0,00 %

0,01 CNY

NanFang Ventilator Co Ltd Class A

16/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,07 $

Nordic Group Ltd

26/04/2011

16/05/2011

3,60 %

0,01 SGD

Paranapanema SA

02/05/2011

16/05/2011

0,00 %

3,21 BRL

PSG Group Ltd

09/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,47 ZAR

Regal International Group Ltd

29/04/2011

16/05/2011

0,00 %

0,02 SGD

Satudora Holdings Co Ltd

10/02/2011

16/05/2011

0,80 %

5 JPY

Shanghai Foreign Service Holding Group Co Ltd Class A

10/05/2011

16/05/2011

3,51 %

0,08 CNY

Shimamura Co Ltd

16/02/2011

16/05/2011

2,07 %

33 JPY

StoneMor Inc

04/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,59 $

Suzhou Jinfu Technology Co Ltd Class A

16/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/05/2011

16/05/2011

6,16 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

09/05/2011

16/05/2011

6,27 %

0,03 €

Third Harmonic Bio Inc

05/05/2011

16/05/2011

0,00 %

0,05 $

Walmart Chile SA

11/05/2011

16/05/2011

0,00 %

5 CLP

Xinjiang Joinworld Co Ltd Class A

10/05/2011

16/05/2011

1,25 %

0,03 CNY

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd Class A

10/05/2011

16/05/2011

0,57 %

0,04 CNY

Zhejiang Netsun Co Ltd Class A

16/05/2011

0,35 %

0,05 CNY

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