Calendario de dividendos de 25 de mayo de 2011

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El 25 de mayo de 2011 193 valores pagan dividendo.

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Todos los 193 dividendos con fecha de pago el 25 de mayo de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20/05/2011	25/05/2011	2,81 %	1,40 €
Tencent Holdings Ltd	03/05/2011	25/05/2011	1,20 %	0,11 HKD
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	1,01 %	0,03 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	5,79 %	0,57 $
Prologis Inc	12/05/2011	25/05/2011	3,12 %	0,11 $
BNP Paribas SA	20/05/2011	25/05/2011	4,58 %	2,10 €
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,94 %	0,15 $
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	1,32 %	0,10 $
Nestle SA ADR	18/04/2011	25/05/2011	3,97 %	1,77 $
CK Hutchison Holdings Ltd	11/05/2011	25/05/2011	3,31 %	2,45 HKD
Mensch und Maschine Software SE	25/05/2011	25/05/2011	5,45 %	0,10 €
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,37 %	0,11 €
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	3,56 %	0,25 $
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	3,51 %	0,26 $
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,03 %	0,15 $
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,91 %	0,17 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,21 %	0,07 €
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	3,61 %	0,22 $
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,67 %	0,84 $
BE Semiconductor Industries NV	05/05/2011	25/05/2011	0,68 %	0,10 €
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	4,34 %	2,39 $
init innovation in traffic systems SE	25/05/2011	25/05/2011	1,97 %	0,60 €
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	1,82 %	0,35 $
MarketAxess Holdings Inc	09/05/2011	25/05/2011	1,94 %	0,09 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)	11/05/2011	25/05/2011	5,20 %	1,41 €
Howmet Aerospace Inc	12/05/2011	25/05/2011	0,19 %	0,03 $
Christian Dior SE	20/05/2011	25/05/2011	3,49 %	1,23 €
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	1,61 %	0,08 $
Nokia Oyj ADR	04/05/2011	25/05/2011	1,56 %	0,57 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	27/04/2011	25/05/2011	1,09 %	0,25 $
AAK AB	18/05/2011	25/05/2011	4,82 %	0,75 SEK
Bic	20/05/2011	25/05/2011	3,61 %	1,90 €
iShares UK Property UCITS ETF	27/04/2011	25/05/2011	4,03 %	0,03 GBP
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,02 €
Exmar NV	20/05/2011	25/05/2011	42,70 %	0,10 €
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	0,93 %	0,15 $
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,10 %	0,18 €
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	3,77 %	3,28 €
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	1,91 %	0,06 $
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	1,17 %	0,06 $
Koninklijke DSM NV	02/05/2011	25/05/2011	11,00 %	0,95 €
Reinsurance Group of America Inc	02/05/2011	25/05/2011	1,57 %	0,12 $
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	3,56 %	0,03 €
M.D.C. Holdings Inc	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,17 $
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	27/04/2011	25/05/2011	7,65 %	0,26 GBP
Ormat Technologies Inc	16/05/2011	25/05/2011	0,42 %	0,04 $
Elia Group SA/NV	20/05/2011	25/05/2011	1,59 %	1,30 €
Sopra Steria Group SA	20/05/2011	25/05/2011	2,86 %	0,80 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,95 %	2,27 €
North European Oil Royalty Trust	11/05/2011	25/05/2011	11,32 %	0,73 $
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	2,44 %	1,70 €
CapitaLand India Trust	11/05/2011	25/05/2011	4,97 %	0,03 SGD
Barco NV	20/05/2011	25/05/2011	6,92 %	0,14 €
Columbia Banking System Inc	09/05/2011	25/05/2011	4,62 %	0,05 $
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	27/04/2011	25/05/2011	4,50 %	0,17 GBP
Orbis SE	25/05/2011	25/05/2011	2,16 %	0,03 €
First Resources Ltd	06/05/2011	25/05/2011	4,05 %	0,02 SGD
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund	13/05/2011	25/05/2011	4,74 %	0,46 $
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	0,61 %	0,17 $
SolarWorld AG	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	28,50 €
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	27/04/2011	25/05/2011	0,00 %	0,09 $
Bank of Queensland Ltd	03/05/2011	25/05/2011	6,96 %	0,24 AUD
Sinotruk (Hong Kong) Ltd	09/05/2011	25/05/2011	4,16 %	0,18 HKD
AXA SA ADR	26/04/2011	25/05/2011	5,19 %	1,01 $
Engie SA ADR	03/05/2011	25/05/2011	4,11 %	0,69 $
Lithia Motors Inc Class A	09/05/2011	25/05/2011	0,74 %	0,07 $
STEF	20/05/2011	25/05/2011	2,03 %	1,25 €
Norsk Hydro ASA ADR	06/05/2011	25/05/2011	3,51 %	0,13 $
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	20/05/2011	25/05/2011	8,38 %	0,70 $
United Labels AG	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,12 €
S&T Bancorp Inc	28/04/2011	25/05/2011	2,93 %	0,15 $
Regis Corp	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,06 $
Dunedin Income Growth Investment Trust	20/04/2011	25/05/2011	6,40 %	0,07 GBP
New Wave Group AB Class B	18/05/2011	25/05/2011	3,23 %	0,50 SEK
Arconic Corp	12/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,09 $
Kennametal Inc	06/05/2011	25/05/2011	2,55 %	0,12 $
Warteck Invest AG	20/05/2011	25/05/2011	3,74 %	67,00 CHF
E-Commodities Holdings Ltd	06/05/2011	25/05/2011	0,00 %	1,22 HKD
Inversiones Aguas Metropolitanas SA	19/05/2011	25/05/2011	5,06 %	35 CLP
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div)	11/05/2011	25/05/2011	5,21 %	1,27 €
Orrstown Financial Services Inc	11/05/2011	25/05/2011	2,98 %	0,23 $
Southern Cross Media Group Ltd	07/03/2011	25/05/2011	0,00 %	0,46 AUD
1000Mercis SA	20/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,30 €
Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd	29/04/2011	25/05/2011	6,12 %	0,04 HKD
Enel Americas SA ADR	04/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,61 $
Northfield Bancorp Inc	09/05/2011	25/05/2011	4,76 %	0,06 $
Paref	20/05/2011	25/05/2011	6,05 %	3,00 €
Sonaecom SA	20/05/2011	25/05/2011	2,83 %	0,05 €
Standex International Corp	06/05/2011	25/05/2011	0,43 %	0,06 $
Gerry Weber International AG	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,55 €
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div)	11/05/2011	25/05/2011	8,30 %	0,14 €
Bjorn Borg AB	27/04/2011	25/05/2011	7,18 %	2,60 SEK
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	01/04/2011	25/05/2011	0,00 %	0,07 BRL
Hotung Investment Holdings Ltd	06/05/2011	25/05/2011	6,44 %	4,70 TWD
LHT Holdings Ltd	09/05/2011	25/05/2011	34,24 %	0,01 SGD
Takashimaya Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	1,47 %	5 JPY
Toyota Caetano Portugal SA	20/05/2011	25/05/2011	4,93 %	0,19 €
Aapico Hitech PCL	09/05/2011	25/05/2011	4,91 %	0,16 ฿
Allcargo Logistics Ltd	05/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,31 INR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	23/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,00 $
Bangkok Life Assurance PCL Units Non-voting Depository Receipt	04/05/2011	25/05/2011	3,55 %	0,29 ฿
CECEP Solar Energy Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,60 %	0,03 CNY
Celestial Asia Securities Holdings Ltd	12/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,30 HKD
China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd Class A	19/05/2011	25/05/2011	5,80 %	0,14 CNY
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	01/04/2011	25/05/2011	3,85 %	0,14 BRL
Godrej Consumer Products Ltd	09/05/2011	25/05/2011	2,14 %	0,50 INR
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd Class A	19/05/2011	25/05/2011	0,24 %	0,02 CNY
Quercus TFI SA	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,07 PLN
S Foods Inc	24/02/2011	25/05/2011	3,73 %	12 JPY
SF Holding Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	1,31 %	0,17 CNY
Sobal Corp	24/02/2011	25/05/2011	3,59 %	3 JPY
YHI International Ltd	05/05/2011	25/05/2011	4,53 %	0,03 SGD
Advanced Holdings Ltd	06/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Ajiya Bhd	10/05/2011	25/05/2011	2,03 %	0,02 MYR
AJJ Medtech Holdings Ltd	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,00 SGD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	23/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,00 $
Arcs Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	2,35 %	21 JPY
Ascent Bridge Ltd	06/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,10 SGD
Autosun Electric SZ Inc Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	1,00 %	0,03 CNY
Bound And Beyond PCL Units Non-Voting Depository Receipt	06/05/2011	25/05/2011	0,00 %	1,29 ฿
Boutique Newcity PCL	28/04/2011	25/05/2011	10,49 %	0,75 ฿
Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt	10/03/2011	25/05/2011	5,64 %	0,50 ฿
CASH Financial Services Group Ltd	12/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,08 HKD
Central Plaza Hotel PCL Units Non-Voting Depository Receipt	29/04/2011	25/05/2011	1,60 %	0,05 ฿
Cepatwawasan Group Bhd	11/05/2011	25/05/2011	7,27 %	0,01 MYR
Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	2,08 %	0,03 CNY
CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A	01/04/2011	25/05/2011	0,00 %	0,30 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	01/04/2011	25/05/2011	0,00 %	0,06 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	01/04/2011	25/05/2011	0,00 %	0,07 BRL
Coteccons Construction JSC	09/05/2011	25/05/2011	1,46 %	563 ₫
CPL Group PCL	07/03/2011	25/05/2011	0,00 %	0,02 ฿
Cyteir Therapeutics Inc	06/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,13 $
D.T.C. Industries PCL	01/04/2011	25/05/2011	1,46 %	0,50 ฿
Daphne International Holdings Ltd	05/05/2011	25/05/2011	5,97 %	0,06 HKD
Directel Holdings Ltd	19/04/2011	25/05/2011	0,00 %	0,03 HKD
Eastern Power Group PCL	06/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,03 ฿
ELION ENERGY CO LTD Class A	19/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,08 CNY
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,22 %	0,04 CNY
Far East Fame Line PCL	09/05/2011	25/05/2011	4,99 %	8,00 ฿
FESCO Group Co Ltd Class A	19/05/2011	25/05/2011	7,92 %	0,12 CNY
Franklin Financial Services Corp	04/05/2011	25/05/2011	2,14 %	0,27 $
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
GobiMin Inc	10/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,01 CAD
Great Chinasoft Technology Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
Guangzhou Grandbuy Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,75 %	0,11 CNY
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	1,28 %	0,10 CNY
HNA Investment Group Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,07 CNY
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	0,61 %	7 JPY
Hokuyu Lucky Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	1,59 %	50 JPY
Hotel Properties Ltd	09/05/2011	25/05/2011	0,85 %	0,05 SGD
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,15 CNY
Leader Environmental Technologies Ltd	09/05/2011	25/05/2011	239,17 %	0,00 SGD
Liaoning SG Automotive Group Co Ltd Class A	19/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Matichon PCL	30/03/2011	25/05/2011	3,28 %	0,30 ฿
Megachem Ltd	05/05/2011	25/05/2011	2,06 %	0,01 SGD
Memories Group Ltd	04/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Modernform Group PCL	06/05/2011	25/05/2011	7,50 %	0,25 ฿
Nexpe Participacoes SA	26/04/2011	25/05/2011	0,00 %	68,86 BRL
Ningxia Yinglite Chemicals Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,20 CNY
Nippon Shikizai Inc	24/02/2011	25/05/2011	2,65 %	25 JPY
Opc Pharmaceutical JSC	09/05/2011	25/05/2011	3,77 %	238 ₫
Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corp	06/05/2011	25/05/2011	6,96 %	1.000 ₫
PT Trikomsel Oke Tbk	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	15 IDR
Rojana Industrial Park PCL	24/03/2011	25/05/2011	8,06 %	0,39 ฿
Sahamit Machinery PCL	10/05/2011	25/05/2011	6,49 %	0,14 ฿
Sahamit Machinery PCL Shs Foreign Registered	10/05/2011	25/05/2011	6,49 %	0,14 ฿
Salisbury Bancorp Inc	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,14 $
Sermsuk PCL	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	1,25 ฿
Shanghai DZH Ltd Class A	19/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
Shanghai Electric Power Co Ltd Class A	19/05/2011	25/05/2011	2,61 %	0,05 CNY
Shanghai Tongda Venture Capital Co Ltd Class A	20/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
Shangri-La Hotel PCL	06/05/2011	25/05/2011	1,16 %	0,75 ฿
Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	1,27 %	0,06 CNY
Shochiku Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	0,37 %	30 JPY
SHS Holdings Ltd	09/05/2011	25/05/2011	1,90 %	0,01 SGD
Srithai Superware PCL	03/05/2011	25/05/2011	5,04 %	0,06 ฿
Styland Holdings Ltd	23/12/2010	25/05/2011	0,00 %	0,01 HKD
T ks Technologies PCL	10/05/2011	25/05/2011	5,75 %	0,14 ฿
Tenmaya Store Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	1,70 %	3 JPY
Tessco Technologies Inc	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,10 $
Thai Coating Industrial PCL	04/04/2011	25/05/2011	1,90 %	1,00 ฿
Thai Nondestructive Testing PCL	11/03/2011	25/05/2011	0,00 %	0,02 ฿
Thai Rung Union Car PCL	10/03/2011	25/05/2011	6,58 %	0,19 ฿
TOSE Co Ltd	24/02/2011	25/05/2011	3,85 %	13 JPY
Tri-Stage Inc	24/02/2011	25/05/2011	0,00 %	5 JPY
Turcas Holding AS	23/05/2011	25/05/2011	7,32 %	0,04 TRY
United Paper PCL	09/03/2011	25/05/2011	6,56 %	0,03 ฿
Universal Resource and Services Ltd	09/05/2011	25/05/2011	0,00 %	0,10 SGD
Wanxiang Qianchao Co Ltd Class A	25/05/2011	25/05/2011	1,72 %	0,16 CNY
Wee Hur Holdings Ltd	05/05/2011	25/05/2011	1,51 %	0,01 SGD
Western New England Bancorp Inc	09/05/2011	25/05/2011	2,02 %	0,21 $
ZYNP Corp Class A	25/05/2011	25/05/2011	1,61 %	0,04 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

20/05/2011

25/05/2011

2,81 %

1,40 €

Tencent Holdings Ltd

03/05/2011

25/05/2011

1,20 %

0,11 HKD

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

1,01 %

0,03 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

5,79 %

0,57 $

Prologis Inc

12/05/2011

25/05/2011

3,12 %

0,11 $

BNP Paribas SA

20/05/2011

25/05/2011

4,58 %

2,10 €

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,94 %

0,15 $

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

1,32 %

0,10 $

Nestle SA ADR

18/04/2011

25/05/2011

3,97 %

1,77 $

CK Hutchison Holdings Ltd

11/05/2011

25/05/2011

3,31 %

2,45 HKD

Mensch und Maschine Software SE

25/05/2011

5,45 %

0,10 €

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,37 %

0,11 €

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

3,56 %

0,25 $

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

3,51 %

0,26 $

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,03 %

0,15 $

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,91 %

0,17 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,21 %

0,07 €

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

3,61 %

0,22 $

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,67 %

0,84 $

BE Semiconductor Industries NV

05/05/2011

25/05/2011

0,68 %

0,10 €

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

4,34 %

2,39 $

init innovation in traffic systems SE

25/05/2011

1,97 %

0,60 €

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

1,82 %

0,35 $

MarketAxess Holdings Inc

09/05/2011

25/05/2011

1,94 %

0,09 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)

11/05/2011

25/05/2011

5,20 %

1,41 €

Howmet Aerospace Inc

12/05/2011

25/05/2011

0,19 %

0,03 $

Christian Dior SE

20/05/2011

25/05/2011

3,49 %

1,23 €

iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

1,61 %

0,08 $

Nokia Oyj ADR

04/05/2011

25/05/2011

1,56 %

0,57 $

Johnson Controls International PLC Registered Shares

27/04/2011

25/05/2011

1,09 %

0,25 $

AAK AB

18/05/2011

25/05/2011

4,82 %

0,75 SEK

Bic

20/05/2011

25/05/2011

3,61 %

1,90 €

iShares UK Property UCITS ETF

27/04/2011

25/05/2011

4,03 %

0,03 GBP

Solaria Energia y Medio Ambiente SA

25/05/2011

0,00 %

0,02 €

Exmar NV

20/05/2011

25/05/2011

42,70 %

0,10 €

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

0,93 %

0,15 $

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,10 %

0,18 €

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

3,77 %

3,28 €

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

1,91 %

0,06 $

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

1,17 %

0,06 $

Koninklijke DSM NV

02/05/2011

25/05/2011

11,00 %

0,95 €

Reinsurance Group of America Inc

02/05/2011

25/05/2011

1,57 %

0,12 $

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

3,56 %

0,03 €

M.D.C. Holdings Inc

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,17 $

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

27/04/2011

25/05/2011

7,65 %

0,26 GBP

Ormat Technologies Inc

16/05/2011

25/05/2011

0,42 %

0,04 $

Elia Group SA/NV

20/05/2011

25/05/2011

1,59 %

1,30 €

Sopra Steria Group SA

20/05/2011

25/05/2011

2,86 %

0,80 €

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,95 %

2,27 €

North European Oil Royalty Trust

11/05/2011

25/05/2011

11,32 %

0,73 $

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

2,44 %

1,70 €

CapitaLand India Trust

11/05/2011

25/05/2011

4,97 %

0,03 SGD

Barco NV

20/05/2011

25/05/2011

6,92 %

0,14 €

Columbia Banking System Inc

09/05/2011

25/05/2011

4,62 %

0,05 $

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

27/04/2011

25/05/2011

4,50 %

0,17 GBP

Orbis SE

25/05/2011

2,16 %

0,03 €

First Resources Ltd

06/05/2011

25/05/2011

4,05 %

0,02 SGD

Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund

13/05/2011

25/05/2011

4,74 %

0,46 $

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

0,61 %

0,17 $

SolarWorld AG

25/05/2011

0,00 %

28,50 €

iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

27/04/2011

25/05/2011

0,00 %

0,09 $

Bank of Queensland Ltd

03/05/2011

25/05/2011

6,96 %

0,24 AUD

Sinotruk (Hong Kong) Ltd

09/05/2011

25/05/2011

4,16 %

0,18 HKD

AXA SA ADR

26/04/2011

25/05/2011

5,19 %

1,01 $

Engie SA ADR

03/05/2011

25/05/2011

4,11 %

0,69 $

Lithia Motors Inc Class A

09/05/2011

25/05/2011

0,74 %

0,07 $

STEF

20/05/2011

25/05/2011

2,03 %

1,25 €

Norsk Hydro ASA ADR

06/05/2011

25/05/2011

3,51 %

0,13 $

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

20/05/2011

25/05/2011

8,38 %

0,70 $

United Labels AG

25/05/2011

0,00 %

0,12 €

S&T Bancorp Inc

28/04/2011

25/05/2011

2,93 %

0,15 $

Regis Corp

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,06 $

Dunedin Income Growth Investment Trust

20/04/2011

25/05/2011

6,40 %

0,07 GBP

New Wave Group AB Class B

18/05/2011

25/05/2011

3,23 %

0,50 SEK

Arconic Corp

12/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,09 $

Kennametal Inc

06/05/2011

25/05/2011

2,55 %

0,12 $

Warteck Invest AG

20/05/2011

25/05/2011

3,74 %

67,00 CHF

E-Commodities Holdings Ltd

06/05/2011

25/05/2011

0,00 %

1,22 HKD

Inversiones Aguas Metropolitanas SA

19/05/2011

25/05/2011

5,06 %

35 CLP

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div)

11/05/2011

25/05/2011

5,21 %

1,27 €

Orrstown Financial Services Inc

11/05/2011

25/05/2011

2,98 %

0,23 $

Southern Cross Media Group Ltd

07/03/2011

25/05/2011

0,00 %

0,46 AUD

1000Mercis SA

20/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,30 €

Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd

29/04/2011

25/05/2011

6,12 %

0,04 HKD

Enel Americas SA ADR

04/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,61 $

Northfield Bancorp Inc

09/05/2011

25/05/2011

4,76 %

0,06 $

Paref

20/05/2011

25/05/2011

6,05 %

3,00 €

Sonaecom SA

20/05/2011

25/05/2011

2,83 %

0,05 €

Standex International Corp

06/05/2011

25/05/2011

0,43 %

0,06 $

Gerry Weber International AG

25/05/2011

0,00 %

0,55 €

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div)

11/05/2011

25/05/2011

8,30 %

0,14 €

Bjorn Borg AB

27/04/2011

25/05/2011

7,18 %

2,60 SEK

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

01/04/2011

25/05/2011

0,00 %

0,07 BRL

Hotung Investment Holdings Ltd

06/05/2011

25/05/2011

6,44 %

4,70 TWD

LHT Holdings Ltd

09/05/2011

25/05/2011

34,24 %

0,01 SGD

Takashimaya Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

1,47 %

5 JPY

Toyota Caetano Portugal SA

20/05/2011

25/05/2011

4,93 %

0,19 €

Aapico Hitech PCL

09/05/2011

25/05/2011

4,91 %

0,16 ฿

Allcargo Logistics Ltd

05/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,31 INR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

23/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,00 $

Bangkok Life Assurance PCL Units Non-voting Depository Receipt

04/05/2011

25/05/2011

3,55 %

0,29 ฿

CECEP Solar Energy Co Ltd Class A

25/05/2011

0,60 %

0,03 CNY

Celestial Asia Securities Holdings Ltd

12/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,30 HKD

China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd Class A

19/05/2011

25/05/2011

5,80 %

0,14 CNY

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

01/04/2011

25/05/2011

3,85 %

0,14 BRL

Godrej Consumer Products Ltd

09/05/2011

25/05/2011

2,14 %

0,50 INR

Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd Class A

19/05/2011

25/05/2011

0,24 %

0,02 CNY

Quercus TFI SA

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,07 PLN

S Foods Inc

24/02/2011

25/05/2011

3,73 %

12 JPY

SF Holding Co Ltd Class A

25/05/2011

1,31 %

0,17 CNY

Sobal Corp

24/02/2011

25/05/2011

3,59 %

3 JPY

YHI International Ltd

05/05/2011

25/05/2011

4,53 %

0,03 SGD

Advanced Holdings Ltd

06/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Ajiya Bhd

10/05/2011

25/05/2011

2,03 %

0,02 MYR

AJJ Medtech Holdings Ltd

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,00 SGD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

23/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,00 $

Arcs Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

2,35 %

21 JPY

Ascent Bridge Ltd

06/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,10 SGD

Autosun Electric SZ Inc Class A

25/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A

25/05/2011

1,00 %

0,03 CNY

Bound And Beyond PCL Units Non-Voting Depository Receipt

06/05/2011

25/05/2011

0,00 %

1,29 ฿

Boutique Newcity PCL

28/04/2011

25/05/2011

10,49 %

0,75 ฿

Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt

10/03/2011

25/05/2011

5,64 %

0,50 ฿

CASH Financial Services Group Ltd

12/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,08 HKD

Central Plaza Hotel PCL Units Non-Voting Depository Receipt

29/04/2011

25/05/2011

1,60 %

0,05 ฿

Cepatwawasan Group Bhd

11/05/2011

25/05/2011

7,27 %

0,01 MYR

Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd Class A

25/05/2011

2,08 %

0,03 CNY

CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A

01/04/2011

25/05/2011

0,00 %

0,30 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

01/04/2011

25/05/2011

0,00 %

0,06 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

01/04/2011

25/05/2011

0,00 %

0,07 BRL

Coteccons Construction JSC

09/05/2011

25/05/2011

1,46 %

563 ₫

CPL Group PCL

07/03/2011

25/05/2011

0,00 %

0,02 ฿

Cyteir Therapeutics Inc

06/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,13 $

D.T.C. Industries PCL

01/04/2011

25/05/2011

1,46 %

0,50 ฿

Daphne International Holdings Ltd

05/05/2011

25/05/2011

5,97 %

0,06 HKD

Directel Holdings Ltd

19/04/2011

25/05/2011

0,00 %

0,03 HKD

Eastern Power Group PCL

06/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,03 ฿

ELION ENERGY CO LTD Class A

19/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,08 CNY

Eternal Asia Supply Chain Management Ltd Class A

25/05/2011

0,22 %

0,04 CNY

Far East Fame Line PCL

09/05/2011

25/05/2011

4,99 %

8,00 ฿

FESCO Group Co Ltd Class A

19/05/2011

25/05/2011

7,92 %

0,12 CNY

Franklin Financial Services Corp

04/05/2011

25/05/2011

2,14 %

0,27 $

Gifore Agricultural Science & Technology Service Co Class A

25/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

GobiMin Inc

10/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,01 CAD

Great Chinasoft Technology Co Ltd Class A

25/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

Guangzhou Grandbuy Co Ltd Class A

25/05/2011

0,75 %

0,11 CNY

Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd Class A

25/05/2011

1,28 %

0,10 CNY

HNA Investment Group Co Ltd Class A

25/05/2011

0,00 %

0,07 CNY

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

0,61 %

7 JPY

Hokuyu Lucky Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

1,59 %

50 JPY

Hotel Properties Ltd

09/05/2011

25/05/2011

0,85 %

0,05 SGD

Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co Ltd Class A

25/05/2011

0,00 %

0,15 CNY

Leader Environmental Technologies Ltd

09/05/2011

25/05/2011

239,17 %

0,00 SGD

Liaoning SG Automotive Group Co Ltd Class A

19/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Matichon PCL

30/03/2011

25/05/2011

3,28 %

0,30 ฿

Megachem Ltd

05/05/2011

25/05/2011

2,06 %

0,01 SGD

Memories Group Ltd

04/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Modernform Group PCL

06/05/2011

25/05/2011

7,50 %

0,25 ฿

Nexpe Participacoes SA

26/04/2011

25/05/2011

0,00 %

68,86 BRL

Ningxia Yinglite Chemicals Co Ltd Class A

25/05/2011

0,00 %

0,20 CNY

Nippon Shikizai Inc

24/02/2011

25/05/2011

2,65 %

25 JPY

Opc Pharmaceutical JSC

09/05/2011

25/05/2011

3,77 %

238 ₫

Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corp

06/05/2011

25/05/2011

6,96 %

1.000 ₫

PT Trikomsel Oke Tbk

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

15 IDR

Rojana Industrial Park PCL

24/03/2011

25/05/2011

8,06 %

0,39 ฿

Sahamit Machinery PCL

10/05/2011

25/05/2011

6,49 %

0,14 ฿

Sahamit Machinery PCL Shs Foreign Registered

10/05/2011

25/05/2011

6,49 %

0,14 ฿

Salisbury Bancorp Inc

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,14 $

Sermsuk PCL

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

1,25 ฿

Shanghai DZH Ltd Class A

19/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

Shanghai Electric Power Co Ltd Class A

19/05/2011

25/05/2011

2,61 %

0,05 CNY

Shanghai Tongda Venture Capital Co Ltd Class A

20/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

Shangri-La Hotel PCL

06/05/2011

25/05/2011

1,16 %

0,75 ฿

Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd Class A

25/05/2011

1,27 %

0,06 CNY

Shochiku Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

0,37 %

30 JPY

SHS Holdings Ltd

09/05/2011

25/05/2011

1,90 %

0,01 SGD

Srithai Superware PCL

03/05/2011

25/05/2011

5,04 %

0,06 ฿

Styland Holdings Ltd

23/12/2010

25/05/2011

0,00 %

0,01 HKD

T ks Technologies PCL

10/05/2011

25/05/2011

5,75 %

0,14 ฿

Tenmaya Store Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

1,70 %

3 JPY

Tessco Technologies Inc

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,10 $

Thai Coating Industrial PCL

04/04/2011

25/05/2011

1,90 %

1,00 ฿

Thai Nondestructive Testing PCL

11/03/2011

25/05/2011

0,00 %

0,02 ฿

Thai Rung Union Car PCL

10/03/2011

25/05/2011

6,58 %

0,19 ฿

TOSE Co Ltd

24/02/2011

25/05/2011

3,85 %

13 JPY

Tri-Stage Inc

24/02/2011

25/05/2011

0,00 %

5 JPY

Turcas Holding AS

23/05/2011

25/05/2011

7,32 %

0,04 TRY

United Paper PCL

09/03/2011

25/05/2011

6,56 %

0,03 ฿

Universal Resource and Services Ltd

09/05/2011

25/05/2011

0,00 %

0,10 SGD

Wanxiang Qianchao Co Ltd Class A

25/05/2011

1,72 %

0,16 CNY

Wee Hur Holdings Ltd

05/05/2011

25/05/2011

1,51 %

0,01 SGD

Western New England Bancorp Inc

09/05/2011

25/05/2011

2,02 %

0,21 $

ZYNP Corp Class A

25/05/2011

1,61 %

0,04 CNY

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