Calendario de dividendos de 07 de octubre de 2011

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El 07 de octubre de 2011 191 valores pagan dividendo.

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Todos los 191 dividendos con fecha de pago el 07 de octubre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Merck & Co Inc	13/09/2011	07/10/2011	2,45 %	0,38 $
The Western Union Co	22/09/2011	07/10/2011	13,56 %	0,08 $
Standard Life PLC	07/09/2011	07/10/2011	6,04 %	0,21 GBP
Keurig Dr Pepper Inc	15/09/2011	07/10/2011	2,93 %	0,32 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28/09/2011	07/10/2011	14,18 %	0,10 CAD
Omnicom Group Inc	21/09/2011	07/10/2011	4,43 %	0,25 $
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	16/08/2011	07/10/2011	3,31 %	0,15 SGD
Greggs PLC	07/09/2011	07/10/2011	3,94 %	0,06 GBP
Standard Chartered PLC	10/08/2011	07/10/2011	2,25 %	0,15 GBP
Riocan Real Estate Investment Trust	28/09/2011	07/10/2011	5,74 %	0,12 CAD
Orient Overseas (International) Ltd	01/09/2011	07/10/2011	5,05 %	0,55 HKD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,67 %	0,31 $
Advance Auto Parts Inc	21/09/2011	07/10/2011	2,23 %	0,06 $
Fluidra SA	07/10/2011	07/10/2011	3,62 %	0,06 €
PCCW Ltd	14/09/2011	07/10/2011	7,07 %	0,05 HKD
Whitestone REIT	28/09/2011	07/10/2011	1,47 %	0,10 $
American Eagle Outfitters Inc	22/09/2011	07/10/2011	3,36 %	0,11 $
Canadian Banc Corp Class A	28/09/2011	07/10/2011	12,66 %	0,05 CAD
Brightstar Lottery PLC	20/09/2011	07/10/2011	8,50 %	0,06 $
InterContinental Hotels Group PLC	24/08/2011	07/10/2011	1,02 %	0,15 GBP
iShares Preferred and Income Securities ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,65 %	0,20 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	03/10/2011	07/10/2011	4,26 %	0,21 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	03/10/2011	07/10/2011	15,85 %	0,68 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	07/09/2011	07/10/2011	160,76 %	0,01 GBP
Stella-Jones Inc	31/08/2011	07/10/2011	2,11 %	0,07 CAD
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA	03/10/2011	07/10/2011	7,12 %	9 CLP
Aecon Group Inc	28/09/2011	07/10/2011	1,73 %	0,05 CAD
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,32 %	0,44 $
SkyWest Inc	28/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,04 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	6,64 %	0,54 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,60 %	0,05 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,38 %	0,21 $
Community Financial System Inc	13/09/2011	07/10/2011	3,14 %	0,26 $
Hawkins Inc	21/09/2011	07/10/2011	0,65 %	0,16 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/09/2011	07/10/2011	13,95 %	0,10 CAD
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,69 %	0,01 $
Ebos Group Ltd	14/09/2011	07/10/2011	6,11 %	0,20 NZD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,10 %	0,42 $
Leon's Furniture Ltd	02/09/2011	07/10/2011	3,90 %	0,09 CAD
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/09/2011	07/10/2011	5,70 %	0,04 CAD
Coal India Ltd	08/09/2011	07/10/2011	7,39 %	0,40 INR
Groupe LDLC SA	04/10/2011	07/10/2011	6,14 %	0,25 €
iShares TIPS Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,22 %	0,17 $
Avient Corp	13/09/2011	07/10/2011	2,73 %	0,04 $
Crown Crafts Inc	14/09/2011	07/10/2011	4,53 %	0,03 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/09/2011	07/10/2011	6,43 %	0,04 CAD
Lonking Holdings Ltd	19/09/2011	07/10/2011	5,86 %	0,06 HKD
iShares Floating Rate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,18 %	0,02 $
Super League Enterprise Inc	01/09/2011	07/10/2011	0,00 %	2,30 $
China Resources Gas Group Ltd	15/09/2011	07/10/2011	5,85 %	0,02 HKD
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	03/10/2011	07/10/2011	5,19 %	0,30 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,21 %	0,22 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	03/10/2011	07/10/2011	4,19 %	0,11 $
Credit Corp Group Ltd	22/09/2011	07/10/2011	5,48 %	0,10 AUD
Flight Centre Travel Group Ltd	12/09/2011	07/10/2011	3,95 %	0,43 AUD
Ming Fai International Holdings Ltd	20/09/2011	07/10/2011	8,97 %	0,02 HKD
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,96 %	0,01 $
WebBeds Group Ltd	19/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,04 AUD
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,89 %	0,15 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	03/10/2011	07/10/2011	4,62 %	0,25 $
AAC Technologies Holdings Inc	15/09/2011	07/10/2011	0,83 %	0,20 HKD
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28/09/2011	07/10/2011	3,07 %	0,03 CAD
CT Global Managed Portfolio Income	21/09/2011	07/10/2011	6,27 %	0,01 GBP
Financial 15 Split Corp	28/09/2011	07/10/2011	6,61 %	0,04 CAD
Henderson Smaller Companies Investment Trust	14/09/2011	07/10/2011	3,05 %	0,04 GBP
Independent Bank Corp	22/09/2011	07/10/2011	3,21 %	0,19 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,70 %	0,28 $
Omni Bridgeway Ltd	26/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,05 AUD
Power Grid Corp Of India Ltd	06/09/2011	07/10/2011	3,34 %	0,39 INR
Schwab U.S. TIPS ETF	03/10/2011	07/10/2011	6,39 %	0,07 $
BMO Equal Weight REITs Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,77 %	0,08 CAD
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/09/2011	07/10/2011	10,30 %	0,06 CAD
iShares National Muni Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,37 %	0,30 $
SkyCity Entertainment Group Ltd	28/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,09 NZD
World Kinect Corp	14/09/2011	07/10/2011	2,71 %	0,04 $
Albany International Corp	06/09/2011	07/10/2011	1,90 %	0,13 $
Austin Engineering Ltd	05/09/2011	07/10/2011	7,27 %	0,06 AUD
BMO Aggregate Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	3,51 %	0,05 CAD
Calibre Share from reverse split	16/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,53 €
InterContinental Hotels Group PLC ADR	24/08/2011	07/10/2011	1,22 %	0,16 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,71 %	0,08 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,32 %	0,21 $
Port of Tauranga Ltd	21/09/2011	07/10/2011	3,18 %	0,05 NZD
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/09/2011	07/10/2011	7,84 %	0,11 CAD
Invesco Ultra Short Duration ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,08 %	0,02 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,21 %	0,23 $
iShares MBS ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,45 %	0,29 $
VanEck IG Floating Rate ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,26 %	0,02 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,74 %	0,12 CAD
BMO Monthly Income ETF	29/09/2011	07/10/2011	3,02 %	0,06 CAD
CNOOC Ltd ADR	01/09/2011	07/10/2011	0,00 %	2,89 $
Eagers Automotive Ltd	16/09/2011	07/10/2011	3,80 %	0,05 AUD
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,95 %	0,19 $
Koppers Holdings Inc	11/08/2011	07/10/2011	0,82 %	0,22 $
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/09/2011	07/10/2011	6,82 %	0,05 CAD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/09/2011	07/10/2011	6,49 %	0,04 CAD
Rockwood Strategic PLC	28/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,20 GBP
VanEck CEF Municipal Income ETF	03/10/2011	07/10/2011	6,20 %	0,14 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,46 %	0,29 $
Alltronics Holdings Ltd	16/09/2011	07/10/2011	8,33 %	0,04 HKD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/10/2011	07/10/2011	2,60 %	0,00 $
Artner Co Ltd	27/07/2011	07/10/2011	9,20 %	3 JPY
BMO Equal Weight Banks Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,38 %	0,05 CAD
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,69 %	0,10 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,92 %	0,07 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,98 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,49 %	0,06 CAD
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,00 %	0,11 CAD
Boart Longyear Ltd	05/09/2011	07/10/2011	0,00 %	274,19 AUD
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	21/09/2011	07/10/2011	8,97 %	0,05 MYR
CI Canadian Dividend Index ETF	27/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,06 CAD
CUB Elecparts Inc	07/09/2011	07/10/2011	0,56 %	0,80 TWD
Far Eastern International Bank	22/08/2011	07/10/2011	3,75 %	0,16 TWD
InvoCare Ltd	12/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,14 AUD
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	5,20 %	0,16 $
iShares Agency Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,45 %	0,15 $
iShares International Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	1,43 %	0,15 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	2,59 %	0,12 $
Maggie Beer Holdings Ltd	12/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,61 AUD
Octopus AIM VCT 2 PLC	07/09/2011	07/10/2011	9,62 %	0,02 GBP
T3EX Global Holdings Corp	30/08/2011	07/10/2011	4,21 %	1,48 TWD
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	6,15 %	0,24 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,22 %	0,12 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,09 %	0,07 $
Acumentis Group Ltd	19/09/2011	07/10/2011	4,55 %	0,01 AUD
Ambassador Hotel Ltd	05/09/2011	07/10/2011	1,09 %	0,40 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05/10/2011	07/10/2011	0,00 %	0,00 $
Andrew Peller Ltd Class B	28/09/2011	07/10/2011	1,82 %	0,03 CAD
Ansal Housing Ltd	20/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,27 INR
Asia Financial Holdings Ltd	14/09/2011	07/10/2011	4,79 %	0,02 HKD
Aspira Womens Health Inc	29/09/2011	07/10/2011	0,00 %	5,63 $
Australian Ethical Investment Ltd	19/09/2011	07/10/2011	4,68 %	0,01 AUD
Bes Engineering Co	15/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,12 TWD
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	1,00 %	0,13 CAD
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,06 %	0,07 CAD
BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	1,76 %	0,05 CAD
BMO Global Infrastructure Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,40 %	0,14 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	6,63 %	0,10 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,80 %	0,07 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,85 %	0,04 CAD
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	1,89 %	0,10 CAD
BMO Real Return Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,32 %	0,03 CAD
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	0,80 %	0,09 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	4,09 %	0,05 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,54 %	0,04 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,54 %	0,05 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	29/09/2011	07/10/2011	2,59 %	0,17 CAD
CDW Holding Ltd	22/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,02 $
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,03 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	27/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/09/2011	07/10/2011	5,72 %	0,03 CAD
CyberTAN Technology Inc	15/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,70 TWD
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/09/2011	07/10/2011	6,22 %	0,04 CAD
DRB-Hicom Bhd	13/09/2011	07/10/2011	2,55 %	0,04 MYR
E. Bon Holdings Ltd	20/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,01 HKD
EPCO Co Ltd	27/07/2011	07/10/2011	4,59 %	13 JPY
Fima Corp Bhd	20/09/2011	07/10/2011	8,06 %	0,05 MYR
Finward Bancorp	28/09/2011	07/10/2011	1,11 %	0,15 $
Garware Offshore Services Ltd	16/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,50 INR
Greatek Electronics Inc	25/08/2011	07/10/2011	2,70 %	2,00 TWD
ICP DAS Co Ltd	09/09/2011	07/10/2011	1,79 %	1,36 TWD
Imura & Co Ltd	27/07/2011	07/10/2011	3,46 %	4 JPY
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,10 CAD
IOI Corp Bhd	23/09/2011	07/10/2011	2,92 %	0,09 MYR
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	4,05 %	0,29 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	1,44 %	0,59 $
iShares California Muni Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,12 %	0,17 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	03/10/2011	07/10/2011	3,75 %	0,24 $
iShares New York Muni Bond ETF	03/10/2011	07/10/2011	3,28 %	0,15 $
ISP Holdings Ltd	21/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,01 HKD
Logah Technology Co Ltd	09/09/2011	07/10/2011	0,00 %	1,79 TWD
Man Yue Technology Holdings Ltd	19/09/2011	07/10/2011	0,24 %	0,03 HKD
Mega First Corp Bhd	21/09/2011	07/10/2011	3,33 %	0,01 MYR
MyState Ltd	05/09/2011	07/10/2011	5,21 %	0,15 AUD
Partner Tech Corp	14/09/2011	07/10/2011	3,92 %	0,29 TWD
Prosperity Dielectrics Co Ltd	25/08/2011	07/10/2011	0,62 %	0,30 TWD
Renaissance Global Ltd	26/08/2011	07/10/2011	0,00 %	0,40 INR
S E A Holdings Ltd	23/09/2011	07/10/2011	4,10 %	0,05 HKD
SIM Technology Group Ltd	19/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,01 HKD
Sinher Technology Inc Ltd	31/08/2011	07/10/2011	1,39 %	0,92 TWD
Siward Crystal Technology Co Ltd	19/09/2011	07/10/2011	1,05 %	0,25 TWD
Tao Heung Holdings Ltd	19/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,06 HKD
TDb Split Corp A	28/09/2011	07/10/2011	7,01 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/09/2011	07/10/2011	6,27 %	0,04 CAD
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	27/07/2011	07/10/2011	0,00 %	34.778.576 JPY
Tourism Finance Corp of India Ltd	05/09/2011	07/10/2011	0,42 %	1,20 INR
UMW Holdings Bhd	15/09/2011	07/10/2011	0,00 %	0,10 MYR
UVAT Technology Co Ltd	15/09/2011	07/10/2011	1,44 %	0,55 TWD
VanEck Vectors Short Muni ETF	03/10/2011	07/10/2011	2,94 %	0,03 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Merck & Co Inc

13/09/2011

07/10/2011

2,45 %

0,38 $

The Western Union Co

22/09/2011

07/10/2011

13,56 %

0,08 $

Standard Life PLC

07/09/2011

07/10/2011

6,04 %

0,21 GBP

Keurig Dr Pepper Inc

15/09/2011

07/10/2011

2,93 %

0,32 $

Dividend 15 Split Corp Class A

28/09/2011

07/10/2011

14,18 %

0,10 CAD

Omnicom Group Inc

21/09/2011

07/10/2011

4,43 %

0,25 $

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

16/08/2011

07/10/2011

3,31 %

0,15 SGD

Greggs PLC

07/09/2011

07/10/2011

3,94 %

0,06 GBP

Standard Chartered PLC

10/08/2011

07/10/2011

2,25 %

0,15 GBP

Riocan Real Estate Investment Trust

28/09/2011

07/10/2011

5,74 %

0,12 CAD

Orient Overseas (International) Ltd

01/09/2011

07/10/2011

5,05 %

0,55 HKD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,67 %

0,31 $

Advance Auto Parts Inc

21/09/2011

07/10/2011

2,23 %

0,06 $

Fluidra SA

07/10/2011

3,62 %

0,06 €

PCCW Ltd

14/09/2011

07/10/2011

7,07 %

0,05 HKD

Whitestone REIT

28/09/2011

07/10/2011

1,47 %

0,10 $

American Eagle Outfitters Inc

22/09/2011

07/10/2011

3,36 %

0,11 $

Canadian Banc Corp Class A

28/09/2011

07/10/2011

12,66 %

0,05 CAD

Brightstar Lottery PLC

20/09/2011

07/10/2011

8,50 %

0,06 $

InterContinental Hotels Group PLC

24/08/2011

07/10/2011

1,02 %

0,15 GBP

iShares Preferred and Income Securities ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,65 %

0,20 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

03/10/2011

07/10/2011

4,26 %

0,21 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

03/10/2011

07/10/2011

15,85 %

0,68 $

abrdn Diversified Income & Growth PLC

07/09/2011

07/10/2011

160,76 %

0,01 GBP

Stella-Jones Inc

31/08/2011

07/10/2011

2,11 %

0,07 CAD

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA

03/10/2011

07/10/2011

7,12 %

9 CLP

Aecon Group Inc

28/09/2011

07/10/2011

1,73 %

0,05 CAD

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,32 %

0,44 $

SkyWest Inc

28/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,04 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

6,64 %

0,54 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,60 %

0,05 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,38 %

0,21 $

Community Financial System Inc

13/09/2011

07/10/2011

3,14 %

0,26 $

Hawkins Inc

21/09/2011

07/10/2011

0,65 %

0,16 $

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/09/2011

07/10/2011

13,95 %

0,10 CAD

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,69 %

0,01 $

Ebos Group Ltd

14/09/2011

07/10/2011

6,11 %

0,20 NZD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,10 %

0,42 $

Leon's Furniture Ltd

02/09/2011

07/10/2011

3,90 %

0,09 CAD

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/09/2011

07/10/2011

5,70 %

0,04 CAD

Coal India Ltd

08/09/2011

07/10/2011

7,39 %

0,40 INR

Groupe LDLC SA

04/10/2011

07/10/2011

6,14 %

0,25 €

iShares TIPS Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,22 %

0,17 $

Avient Corp

13/09/2011

07/10/2011

2,73 %

0,04 $

Crown Crafts Inc

14/09/2011

07/10/2011

4,53 %

0,03 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/09/2011

07/10/2011

6,43 %

0,04 CAD

Lonking Holdings Ltd

19/09/2011

07/10/2011

5,86 %

0,06 HKD

iShares Floating Rate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,18 %

0,02 $

Super League Enterprise Inc

01/09/2011

07/10/2011

0,00 %

2,30 $

China Resources Gas Group Ltd

15/09/2011

07/10/2011

5,85 %

0,02 HKD

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

03/10/2011

07/10/2011

5,19 %

0,30 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,21 %

0,22 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

03/10/2011

07/10/2011

4,19 %

0,11 $

Credit Corp Group Ltd

22/09/2011

07/10/2011

5,48 %

0,10 AUD

Flight Centre Travel Group Ltd

12/09/2011

07/10/2011

3,95 %

0,43 AUD

Ming Fai International Holdings Ltd

20/09/2011

07/10/2011

8,97 %

0,02 HKD

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,96 %

0,01 $

WebBeds Group Ltd

19/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,04 AUD

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,89 %

0,15 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

03/10/2011

07/10/2011

4,62 %

0,25 $

AAC Technologies Holdings Inc

15/09/2011

07/10/2011

0,83 %

0,20 HKD

Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting

28/09/2011

07/10/2011

3,07 %

0,03 CAD

CT Global Managed Portfolio Income

21/09/2011

07/10/2011

6,27 %

0,01 GBP

Financial 15 Split Corp

28/09/2011

07/10/2011

6,61 %

0,04 CAD

Henderson Smaller Companies Investment Trust

14/09/2011

07/10/2011

3,05 %

0,04 GBP

Independent Bank Corp

22/09/2011

07/10/2011

3,21 %

0,19 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,70 %

0,28 $

Omni Bridgeway Ltd

26/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,05 AUD

Power Grid Corp Of India Ltd

06/09/2011

07/10/2011

3,34 %

0,39 INR

Schwab U.S. TIPS ETF

03/10/2011

07/10/2011

6,39 %

0,07 $

BMO Equal Weight REITs Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,77 %

0,08 CAD

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/09/2011

07/10/2011

10,30 %

0,06 CAD

iShares National Muni Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,37 %

0,30 $

SkyCity Entertainment Group Ltd

28/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,09 NZD

World Kinect Corp

14/09/2011

07/10/2011

2,71 %

0,04 $

Albany International Corp

06/09/2011

07/10/2011

1,90 %

0,13 $

Austin Engineering Ltd

05/09/2011

07/10/2011

7,27 %

0,06 AUD

BMO Aggregate Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

3,51 %

0,05 CAD

Calibre Share from reverse split

16/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,53 €

InterContinental Hotels Group PLC ADR

24/08/2011

07/10/2011

1,22 %

0,16 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,71 %

0,08 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,32 %

0,21 $

Port of Tauranga Ltd

21/09/2011

07/10/2011

3,18 %

0,05 NZD

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/09/2011

07/10/2011

7,84 %

0,11 CAD

Invesco Ultra Short Duration ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,08 %

0,02 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,21 %

0,23 $

iShares MBS ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,45 %

0,29 $

VanEck IG Floating Rate ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,26 %

0,02 $

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,74 %

0,12 CAD

BMO Monthly Income ETF

29/09/2011

07/10/2011

3,02 %

0,06 CAD

CNOOC Ltd ADR

01/09/2011

07/10/2011

0,00 %

2,89 $

Eagers Automotive Ltd

16/09/2011

07/10/2011

3,80 %

0,05 AUD

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,95 %

0,19 $

Koppers Holdings Inc

11/08/2011

07/10/2011

0,82 %

0,22 $

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/09/2011

07/10/2011

6,82 %

0,05 CAD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/09/2011

07/10/2011

6,49 %

0,04 CAD

Rockwood Strategic PLC

28/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,20 GBP

VanEck CEF Municipal Income ETF

03/10/2011

07/10/2011

6,20 %

0,14 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,46 %

0,29 $

Alltronics Holdings Ltd

16/09/2011

07/10/2011

8,33 %

0,04 HKD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/10/2011

07/10/2011

2,60 %

0,00 $

Artner Co Ltd

27/07/2011

07/10/2011

9,20 %

3 JPY

BMO Equal Weight Banks Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,38 %

0,05 CAD

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,69 %

0,10 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,92 %

0,07 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,98 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,49 %

0,06 CAD

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,00 %

0,11 CAD

Boart Longyear Ltd

05/09/2011

07/10/2011

0,00 %

274,19 AUD

Carlsberg Brewery Malaysia Bhd

21/09/2011

07/10/2011

8,97 %

0,05 MYR

CI Canadian Dividend Index ETF

27/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,06 CAD

CUB Elecparts Inc

07/09/2011

07/10/2011

0,56 %

0,80 TWD

Far Eastern International Bank

22/08/2011

07/10/2011

3,75 %

0,16 TWD

InvoCare Ltd

12/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,14 AUD

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

5,20 %

0,16 $

iShares Agency Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,45 %

0,15 $

iShares International Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

1,43 %

0,15 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

2,59 %

0,12 $

Maggie Beer Holdings Ltd

12/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,61 AUD

Octopus AIM VCT 2 PLC

07/09/2011

07/10/2011

9,62 %

0,02 GBP

T3EX Global Holdings Corp

30/08/2011

07/10/2011

4,21 %

1,48 TWD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

6,15 %

0,24 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,22 %

0,12 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,09 %

0,07 $

Acumentis Group Ltd

19/09/2011

07/10/2011

4,55 %

0,01 AUD

Ambassador Hotel Ltd

05/09/2011

07/10/2011

1,09 %

0,40 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

05/10/2011

07/10/2011

0,00 %

0,00 $

Andrew Peller Ltd Class B

28/09/2011

07/10/2011

1,82 %

0,03 CAD

Ansal Housing Ltd

20/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,27 INR

Asia Financial Holdings Ltd

14/09/2011

07/10/2011

4,79 %

0,02 HKD

Aspira Womens Health Inc

29/09/2011

07/10/2011

0,00 %

5,63 $

Australian Ethical Investment Ltd

19/09/2011

07/10/2011

4,68 %

0,01 AUD

Bes Engineering Co

15/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,12 TWD

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

1,00 %

0,13 CAD

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,06 %

0,07 CAD

BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

1,76 %

0,05 CAD

BMO Global Infrastructure Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,40 %

0,14 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

6,63 %

0,10 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,80 %

0,07 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,85 %

0,04 CAD

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

1,89 %

0,10 CAD

BMO Real Return Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,32 %

0,03 CAD

BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

0,80 %

0,09 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

4,09 %

0,05 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,54 %

0,04 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,54 %

0,05 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

29/09/2011

07/10/2011

2,59 %

0,17 CAD

CDW Holding Ltd

22/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,02 $

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

27/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

27/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,03 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

27/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/09/2011

07/10/2011

5,72 %

0,03 CAD

CyberTAN Technology Inc

15/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,70 TWD

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/09/2011

07/10/2011

6,22 %

0,04 CAD

DRB-Hicom Bhd

13/09/2011

07/10/2011

2,55 %

0,04 MYR

E. Bon Holdings Ltd

20/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,01 HKD

EPCO Co Ltd

27/07/2011

07/10/2011

4,59 %

13 JPY

Fima Corp Bhd

20/09/2011

07/10/2011

8,06 %

0,05 MYR

Finward Bancorp

28/09/2011

07/10/2011

1,11 %

0,15 $

Garware Offshore Services Ltd

16/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,50 INR

Greatek Electronics Inc

25/08/2011

07/10/2011

2,70 %

2,00 TWD

ICP DAS Co Ltd

09/09/2011

07/10/2011

1,79 %

1,36 TWD

Imura & Co Ltd

27/07/2011

07/10/2011

3,46 %

4 JPY

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

27/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

27/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,10 CAD

IOI Corp Bhd

23/09/2011

07/10/2011

2,92 %

0,09 MYR

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

4,05 %

0,29 $

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

1,44 %

0,59 $

iShares California Muni Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,12 %

0,17 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

03/10/2011

07/10/2011

3,75 %

0,24 $

iShares New York Muni Bond ETF

03/10/2011

07/10/2011

3,28 %

0,15 $

ISP Holdings Ltd

21/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,01 HKD

Logah Technology Co Ltd

09/09/2011

07/10/2011

0,00 %

1,79 TWD

Man Yue Technology Holdings Ltd

19/09/2011

07/10/2011

0,24 %

0,03 HKD

Mega First Corp Bhd

21/09/2011

07/10/2011

3,33 %

0,01 MYR

MyState Ltd

05/09/2011

07/10/2011

5,21 %

0,15 AUD

Partner Tech Corp

14/09/2011

07/10/2011

3,92 %

0,29 TWD

Prosperity Dielectrics Co Ltd

25/08/2011

07/10/2011

0,62 %

0,30 TWD

Renaissance Global Ltd

26/08/2011

07/10/2011

0,00 %

0,40 INR

S E A Holdings Ltd

23/09/2011

07/10/2011

4,10 %

0,05 HKD

SIM Technology Group Ltd

19/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,01 HKD

Sinher Technology Inc Ltd

31/08/2011

07/10/2011

1,39 %

0,92 TWD

Siward Crystal Technology Co Ltd

19/09/2011

07/10/2011

1,05 %

0,25 TWD

Tao Heung Holdings Ltd

19/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,06 HKD

TDb Split Corp A

28/09/2011

07/10/2011

7,01 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/09/2011

07/10/2011

6,27 %

0,04 CAD

Tokyo Rakutenchi Co Ltd

27/07/2011

07/10/2011

0,00 %

34.778.576 JPY

Tourism Finance Corp of India Ltd

05/09/2011

07/10/2011

0,42 %

1,20 INR

UMW Holdings Bhd

15/09/2011

07/10/2011

0,00 %

0,10 MYR

UVAT Technology Co Ltd

15/09/2011

07/10/2011

1,44 %

0,55 TWD

VanEck Vectors Short Muni ETF

03/10/2011

07/10/2011

2,94 %

0,03 $

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