Calendario de dividendos de 17 de octubre de 2011

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El 17 de octubre de 2011 218 valores pagan dividendo.

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Todos los 218 dividendos con fecha de pago el 17 de octubre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/09/2011	17/10/2011	5,20 %	0,15 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	3,78 %	0,38 €
EPR Properties	28/09/2011	17/10/2011	6,15 %	0,70 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28/09/2011	17/10/2011	5,98 %	0,47 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	4,67 %	0,00 €
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	4,30 %	0,00 €
Ecolab Inc	16/09/2011	17/10/2011	1,12 %	0,18 $
Northland Power Inc	28/09/2011	17/10/2011	3,34 %	0,09 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,93 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	3,35 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	3,47 %	0,00 €
Republic Services Inc	29/09/2011	17/10/2011	1,25 %	0,22 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,74 %	0,00 €
Freehold Royalties Ltd	28/09/2011	17/10/2011	6,28 %	0,14 CAD
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	1,66 %	0,00 €
U.S. Bancorp	28/09/2011	17/10/2011	3,31 %	0,13 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28/09/2011	17/10/2011	4,46 %	0,07 CAD
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	3,35 %	0,00 €
State Street Corp	29/09/2011	17/10/2011	1,92 %	0,18 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,30 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,42 %	0,34 €
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	1,66 %	0,00 €
AvalonBay Communities Inc	28/09/2011	17/10/2011	3,91 %	0,89 $
ArcelorMittal SA	17/10/2011	17/10/2011	0,89 %	0,76 €
Vermilion Energy Inc	28/09/2011	17/10/2011	3,49 %	0,19 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/09/2011	17/10/2011	2,24 %	0,40 $
Dividend Growth Split Corp A	28/09/2011	17/10/2011	13,79 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	7,70 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/09/2011	17/10/2011	6,45 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	17/10/2011	17/10/2011	2,77 %	0,37 €
Prosegur Compania De Seguridad SA	17/10/2011	17/10/2011	5,42 %	0,02 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	7,98 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	03/10/2011	17/10/2011	4,63 %	0,18 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	1,67 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	17/10/2011	17/10/2011	0,41 %	0,00 €
Sienna Senior Living Inc	28/09/2011	17/10/2011	4,27 %	0,07 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	1,79 %	0,28 €
Camden Property Trust	28/09/2011	17/10/2011	3,88 %	0,49 $
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	0,74 %	0 JPY
Sasol Ltd	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	9,90 ZAR
Portland General Electric Co	22/09/2011	17/10/2011	4,39 %	0,27 $
Kilroy Realty Corp	28/09/2011	17/10/2011	5,97 %	0,35 $
Grupo Cibest SA ADR	19/09/2011	17/10/2011	2,64 %	0,34 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,34 %	0,00 €
Host Hotels & Resorts Inc	28/09/2011	17/10/2011	7,56 %	0,04 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,64 %	0,00 €
Life & Banc Split Corp - Class A	28/09/2011	17/10/2011	6,93 %	0,06 CAD
The Toro Co	29/09/2011	17/10/2011	1,66 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	1,16 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,03 %	0,00 €
AltaGas Ltd	22/09/2011	17/10/2011	2,56 %	0,11 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,13 $
Keyera Corp	20/09/2011	17/10/2011	3,81 %	0,08 CAD
Warrior Met Coal Inc	29/09/2011	17/10/2011	0,33 %	0,16 $
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,19 %	0,52 €
Cross Timbers Royalty Trust	28/09/2011	17/10/2011	4,21 %	0,27 $
Mullen Group Ltd	28/09/2011	17/10/2011	3,16 %	0,25 CAD
ARC Resources Ltd	28/09/2011	17/10/2011	2,70 %	0,10 CAD
Extendicare Inc	28/09/2011	17/10/2011	1,64 %	0,07 CAD
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	1,86 %	0,26 €
Fortescue Ltd ADR	06/09/2011	17/10/2011	6,57 %	0,36 $
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,61 %	0,00 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/09/2011	17/10/2011	5,99 %	0,09 CAD
LXP Industrial Trust	28/09/2011	17/10/2011	4,63 %	0,12 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/09/2011	17/10/2011	4,58 %	0,09 CAD
First Interstate BancSystem Inc	29/09/2011	17/10/2011	4,79 %	0,11 $
Firstrand Ltd	10/10/2011	17/10/2011	5,23 %	1,16 ZAR
Pegasystems Inc	29/09/2011	17/10/2011	0,79 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	9,96 %	0,16 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	6,17 %	0,05 $
DRDGold Ltd	10/10/2011	17/10/2011	2,29 %	0,08 ZAR
NV Bekaert SA	12/10/2011	17/10/2011	5,05 %	0,67 €
Baytex Energy Corp	28/09/2011	17/10/2011	1,49 %	0,20 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,10 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	29/09/2011	17/10/2011	5,49 %	0,14 HKD
Veren Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,23 CAD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	03/10/2011	17/10/2011	8,64 %	0,40 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	03/10/2011	17/10/2011	8,82 %	0,43 $
KBR Inc	13/09/2011	17/10/2011	1,72 %	0,05 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28/09/2011	17/10/2011	3,43 %	0,24 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	16/09/2011	17/10/2011	0,94 %	0,21 $
TFI International Inc	28/09/2011	17/10/2011	1,32 %	0,12 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/09/2011	17/10/2011	7,88 %	0,08 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	03/10/2011	17/10/2011	9,83 %	0,34 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	17/10/2011	17/10/2011	2,20 %	0,00 €
Medical Facilities Corp	28/09/2011	17/10/2011	3,25 %	0,09 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28/09/2011	17/10/2011	4,13 %	0,29 CAD
First American Financial Corp	28/09/2011	17/10/2011	3,04 %	0,06 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	12/10/2011	17/10/2011	5,72 %	0,25 MXN
Permian Basin Royalty Trust	28/09/2011	17/10/2011	0,74 %	0,05 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	03/10/2011	17/10/2011	8,97 %	0,10 $
BancFirst Corp	28/09/2011	17/10/2011	1,80 %	0,14 $
Innergex Renewable Energy Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,15 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	03/10/2011	17/10/2011	8,99 %	0,45 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	06/10/2011	17/10/2011	9,84 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	28/09/2011	17/10/2011	6,78 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	14,28 %	0,06 $
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	29/09/2011	17/10/2011	0,00 %	183 IDR
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	9,26 %	0,21 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	10/10/2011	17/10/2011	9,68 %	0,03 $
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10/10/2011	17/10/2011	1,47 %	1,05 ZAR
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	7,04 %	0,04 $
Pebblebrook Hotel Trust	28/09/2011	17/10/2011	0,22 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	7,94 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	7,63 %	0,03 CAD
E-L Financial Corp Ltd	29/09/2011	17/10/2011	0,90 %	0,00 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	03/10/2011	17/10/2011	10,08 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	6,23 %	0,04 €
Blue Ribbon Income Fund	28/09/2011	17/10/2011	5,26 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	9,19 %	0,04 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	6,24 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	29/09/2011	17/10/2011	1,73 %	0,23 $
Embraer SA	26/09/2011	17/10/2011	1,14 %	0,09 BRL
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	3,86 %	0,05 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,13 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	8,40 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	5,50 %	0,07 CAD
Dunedin Income Growth Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	6,40 %	0,04 GBP
Black Diamond Group Ltd	28/09/2011	17/10/2011	1,02 %	0,05 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28/09/2011	17/10/2011	5,25 %	0,36 $
RMB Holdings Ltd	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	1,53 ZAR
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	10/10/2011	17/10/2011	8,13 %	0,04 €
ADF Group Inc	20/09/2011	17/10/2011	0,24 %	0,01 CAD
BankUnited Inc	29/09/2011	17/10/2011	2,82 %	0,14 $
Chartwell Retirement Residences	28/09/2011	17/10/2011	3,01 %	0,04 CAD
DMC Global Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	03/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,13 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	28/09/2011	17/10/2011	30,61 %	0,53 $
Discovery Ltd	10/10/2011	17/10/2011	1,20 %	0,48 ZAR
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	5,44 %	0,03 €
Huabao International Holdings Ltd	28/07/2011	17/10/2011	3,34 %	0,08 HKD
International Bancshares Corp	28/09/2011	17/10/2011	2,00 %	0,19 $
Morgan Stanley DR	28/09/2011	17/10/2011	6,13 %	0,26 $
NFI Group Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	10/10/2011	17/10/2011	14,44 %	0,04 €
Acadia Realty Trust	28/09/2011	17/10/2011	3,85 %	0,18 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/09/2011	17/10/2011	0,91 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	2,80 %	0,15 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	28/09/2011	17/10/2011	6,84 %	0,56 $
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	28/09/2011	17/10/2011	6,68 %	0,10 CAD
OUTsurance Group Ltd	10/10/2011	17/10/2011	4,07 %	0,34 ZAR
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	8,45 %	0,04 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	03/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	03/10/2011	17/10/2011	6,67 %	0,16 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	6,03 %	0,03 €
Hyprop Investments Ltd	10/10/2011	17/10/2011	5,31 %	0,65 ZAR
InterRent Real Estate Investment Trust	28/09/2011	17/10/2011	3,04 %	0,01 CAD
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	5,25 %	0,05 $
Transport International Holdings Ltd	30/09/2011	17/10/2011	5,20 %	0,15 HKD
Aveng Ltd	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	725,00 ZAR
Cellcom Israel Ltd	03/10/2011	17/10/2011	6,96 %	2,33 ILS
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	4,08 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	4,12 %	0,02 $
Maiden Holdings Ltd	29/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,08 $
Perpetual Energy Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,30 CAD
Pollard Banknote Ltd	28/09/2011	17/10/2011	1,08 %	0,03 CAD
RT VIF Versicherung International Fonds A	14/10/2011	17/10/2011	3,86 %	0,70 €
SNTGN Transgaz SA	23/06/2011	17/10/2011	2,27 %	1,80 RON
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	10/10/2011	17/10/2011	6,25 %	0,03 €
U.S. Bancorp DR	28/09/2011	17/10/2011	6,18 %	0,22 $
ACT Energy Technologies Ltd	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,42 CAD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,00 $
Beamr Imaging Ltd	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,20 $
Cashbuild Ltd	10/10/2011	17/10/2011	5,63 %	1,39 ZAR
Chesswood Group Ltd	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,05 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	5,95 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,12 BRL
MOIL Ltd	14/09/2011	17/10/2011	5,16 %	1,13 INR
Neuberger Municipal Fund	28/09/2011	17/10/2011	6,29 %	0,07 $
Sasol Ltd Shs -BEE-	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	9,90 ZAR
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	5,36 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	5,46 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	5,28 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	10/10/2011	17/10/2011	7,86 %	0,04 AUD
Vinacafe Bien Hoa JSC	28/09/2011	17/10/2011	16,01 %	800 ₫
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,00 $
BFC Capital Trust II	28/09/2011	17/10/2011	6,60 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,20 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	28/09/2011	17/10/2011	5,96 %	0,13 CAD
Canadian High Income Equity Fund	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	03/10/2011	17/10/2011	5,44 %	0,19 €
Cognition Holdings Ltd	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,06 ZAR
Colabor Group Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,27 CAD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	03/10/2011	17/10/2011	5,99 %	0,05 $
Formosan Union Chemical Corp	25/08/2011	17/10/2011	2,64 %	0,43 TWD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	5,53 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	3,25 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	3,28 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	3,24 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	2,74 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	10/10/2011	17/10/2011	4,42 %	0,00 $
LifeWorks Inc	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,07 CAD
Liton Technology Corp	26/09/2011	17/10/2011	1,94 %	0,49 TWD
Manho Rope & Wire Ltd	29/06/2011	17/10/2011	0,00 %	250 KRW
Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,15 CAD
Mdf Commerce Inc	29/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,08 CAD
Metrofile Holdings Ltd	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,03 ZAR
Mori Hills Reit Investment Corp	27/07/2011	17/10/2011	4,89 %	1.670 JPY
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,07 $
Patel Engineering Ltd	07/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,69 INR
PPAP Automotive Ltd	20/09/2011	17/10/2011	0,86 %	2,00 INR
RF Industries Ltd	28/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,05 $
Rico Auto Industries Ltd	22/09/2011	17/10/2011	0,38 %	0,20 INR
Sasfin Holdings Ltd	10/10/2011	17/10/2011	0,00 %	0,69 ZAR
Shaw Brothers Holdings Ltd	19/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,03 HKD
Shree Ajit Pulp And Paper Ltd	15/09/2011	17/10/2011	0,00 %	0,17 INR
Subaru Enterprise Co Ltd	27/07/2011	17/10/2011	2,15 %	8 JPY
Taurus Armas SA	11/08/2011	17/10/2011	0,00 %	0,30 BRL
Taurus Armas SA	11/08/2011	17/10/2011	0,00 %	0,21 BRL
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	10/10/2011	17/10/2011	9,51 %	0,14 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	10/10/2011	17/10/2011	6,16 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	10/10/2011	17/10/2011	6,27 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	10/10/2011	17/10/2011	2,15 %	0,05 $
Wasco Bhd	27/09/2011	17/10/2011	11,35 %	0,03 MYR
X-Legend Entertainment Co Ltd	25/08/2011	17/10/2011	3,53 %	0,11 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/09/2011

17/10/2011

5,20 %

0,15 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

17/10/2011

3,78 %

0,38 €

EPR Properties

28/09/2011

17/10/2011

6,15 %

0,70 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

28/09/2011

17/10/2011

5,98 %

0,47 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

17/10/2011

4,67 %

0,00 €

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

17/10/2011

4,30 %

0,00 €

Ecolab Inc

16/09/2011

17/10/2011

1,12 %

0,18 $

Northland Power Inc

28/09/2011

17/10/2011

3,34 %

0,09 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,93 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

17/10/2011

3,35 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

17/10/2011

3,47 %

0,00 €

Republic Services Inc

29/09/2011

17/10/2011

1,25 %

0,22 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,74 %

0,00 €

Freehold Royalties Ltd

28/09/2011

17/10/2011

6,28 %

0,14 CAD

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

17/10/2011

1,66 %

0,00 €

U.S. Bancorp

28/09/2011

17/10/2011

3,31 %

0,13 $

Algonquin Power & Utilities Corp

28/09/2011

17/10/2011

4,46 %

0,07 CAD

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

17/10/2011

3,35 %

0,00 €

State Street Corp

29/09/2011

17/10/2011

1,92 %

0,18 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,30 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,42 %

0,34 €

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

17/10/2011

1,66 %

0,00 €

AvalonBay Communities Inc

28/09/2011

17/10/2011

3,91 %

0,89 $

ArcelorMittal SA

17/10/2011

0,89 %

0,76 €

Vermilion Energy Inc

28/09/2011

17/10/2011

3,49 %

0,19 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/09/2011

17/10/2011

2,24 %

0,40 $

Dividend Growth Split Corp A

28/09/2011

17/10/2011

13,79 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

7,70 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/09/2011

17/10/2011

6,45 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

17/10/2011

2,77 %

0,37 €

Prosegur Compania De Seguridad SA

17/10/2011

5,42 %

0,02 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

7,98 %

0,05 $

Kimco Realty Corp

03/10/2011

17/10/2011

4,63 %

0,18 $

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

17/10/2011

1,67 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

17/10/2011

0,41 %

0,00 €

Sienna Senior Living Inc

28/09/2011

17/10/2011

4,27 %

0,07 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

17/10/2011

1,79 %

0,28 €

Camden Property Trust

28/09/2011

17/10/2011

3,88 %

0,49 $

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

17/10/2011

0,74 %

0 JPY

Sasol Ltd

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

9,90 ZAR

Portland General Electric Co

22/09/2011

17/10/2011

4,39 %

0,27 $

Kilroy Realty Corp

28/09/2011

17/10/2011

5,97 %

0,35 $

Grupo Cibest SA ADR

19/09/2011

17/10/2011

2,64 %

0,34 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,34 %

0,00 €

Host Hotels & Resorts Inc

28/09/2011

17/10/2011

7,56 %

0,04 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,64 %

0,00 €

Life & Banc Split Corp - Class A

28/09/2011

17/10/2011

6,93 %

0,06 CAD

The Toro Co

29/09/2011

17/10/2011

1,66 %

0,05 $

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

17/10/2011

1,16 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,03 %

0,00 €

AltaGas Ltd

22/09/2011

17/10/2011

2,56 %

0,11 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,13 $

Keyera Corp

20/09/2011

17/10/2011

3,81 %

0,08 CAD

Warrior Met Coal Inc

29/09/2011

17/10/2011

0,33 %

0,16 $

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,19 %

0,52 €

Cross Timbers Royalty Trust

28/09/2011

17/10/2011

4,21 %

0,27 $

Mullen Group Ltd

28/09/2011

17/10/2011

3,16 %

0,25 CAD

ARC Resources Ltd

28/09/2011

17/10/2011

2,70 %

0,10 CAD

Extendicare Inc

28/09/2011

17/10/2011

1,64 %

0,07 CAD

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

17/10/2011

1,86 %

0,26 €

Fortescue Ltd ADR

06/09/2011

17/10/2011

6,57 %

0,36 $

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,61 %

0,00 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/09/2011

17/10/2011

5,99 %

0,09 CAD

LXP Industrial Trust

28/09/2011

17/10/2011

4,63 %

0,12 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/09/2011

17/10/2011

4,58 %

0,09 CAD

First Interstate BancSystem Inc

29/09/2011

17/10/2011

4,79 %

0,11 $

Firstrand Ltd

10/10/2011

17/10/2011

5,23 %

1,16 ZAR

Pegasystems Inc

29/09/2011

17/10/2011

0,79 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

9,96 %

0,16 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

6,17 %

0,05 $

DRDGold Ltd

10/10/2011

17/10/2011

2,29 %

0,08 ZAR

NV Bekaert SA

12/10/2011

17/10/2011

5,05 %

0,67 €

Baytex Energy Corp

28/09/2011

17/10/2011

1,49 %

0,20 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,10 $

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

29/09/2011

17/10/2011

5,49 %

0,14 HKD

Veren Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,23 CAD

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

03/10/2011

17/10/2011

8,64 %

0,40 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

03/10/2011

17/10/2011

8,82 %

0,43 $

KBR Inc

13/09/2011

17/10/2011

1,72 %

0,05 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

28/09/2011

17/10/2011

3,43 %

0,24 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

16/09/2011

17/10/2011

0,94 %

0,21 $

TFI International Inc

28/09/2011

17/10/2011

1,32 %

0,12 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/09/2011

17/10/2011

7,88 %

0,08 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

03/10/2011

17/10/2011

9,83 %

0,34 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

17/10/2011

2,20 %

0,00 €

Medical Facilities Corp

28/09/2011

17/10/2011

3,25 %

0,09 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

28/09/2011

17/10/2011

4,13 %

0,29 CAD

First American Financial Corp

28/09/2011

17/10/2011

3,04 %

0,06 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

12/10/2011

17/10/2011

5,72 %

0,25 MXN

Permian Basin Royalty Trust

28/09/2011

17/10/2011

0,74 %

0,05 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

03/10/2011

17/10/2011

8,97 %

0,10 $

BancFirst Corp

28/09/2011

17/10/2011

1,80 %

0,14 $

Innergex Renewable Energy Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,15 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

03/10/2011

17/10/2011

8,99 %

0,45 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

06/10/2011

17/10/2011

9,84 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

28/09/2011

17/10/2011

6,78 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

14,28 %

0,06 $

PT Hexindo Adiperkasa Tbk

29/09/2011

17/10/2011

0,00 %

183 IDR

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

9,26 %

0,21 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

10/10/2011

17/10/2011

9,68 %

0,03 $

Aspen Pharmacare Holdings Ltd

10/10/2011

17/10/2011

1,47 %

1,05 ZAR

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

7,04 %

0,04 $

Pebblebrook Hotel Trust

28/09/2011

17/10/2011

0,22 %

0,12 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

7,94 %

0,04 €

BTB Real Estate Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

7,63 %

0,03 CAD

E-L Financial Corp Ltd

29/09/2011

17/10/2011

0,90 %

0,00 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

03/10/2011

17/10/2011

10,08 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

6,23 %

0,04 €

Blue Ribbon Income Fund

28/09/2011

17/10/2011

5,26 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

9,19 %

0,04 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

6,24 %

0,05 $

Axis Capital Holdings Ltd

29/09/2011

17/10/2011

1,73 %

0,23 $

Embraer SA

26/09/2011

17/10/2011

1,14 %

0,09 BRL

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

3,86 %

0,05 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,13 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

8,40 %

0,05 $

Crombie Real Estate Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

5,50 %

0,07 CAD

Dunedin Income Growth Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

6,40 %

0,04 GBP

Black Diamond Group Ltd

28/09/2011

17/10/2011

1,02 %

0,05 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

28/09/2011

17/10/2011

5,25 %

0,36 $

RMB Holdings Ltd

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

1,53 ZAR

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

10/10/2011

17/10/2011

8,13 %

0,04 €

ADF Group Inc

20/09/2011

17/10/2011

0,24 %

0,01 CAD

BankUnited Inc

29/09/2011

17/10/2011

2,82 %

0,14 $

Chartwell Retirement Residences

28/09/2011

17/10/2011

3,01 %

0,04 CAD

DMC Global Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

03/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,13 $

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

28/09/2011

17/10/2011

30,61 %

0,53 $

Discovery Ltd

10/10/2011

17/10/2011

1,20 %

0,48 ZAR

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

5,44 %

0,03 €

Huabao International Holdings Ltd

28/07/2011

17/10/2011

3,34 %

0,08 HKD

International Bancshares Corp

28/09/2011

17/10/2011

2,00 %

0,19 $

Morgan Stanley DR

28/09/2011

17/10/2011

6,13 %

0,26 $

NFI Group Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

10/10/2011

17/10/2011

14,44 %

0,04 €

Acadia Realty Trust

28/09/2011

17/10/2011

3,85 %

0,18 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/09/2011

17/10/2011

0,91 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

2,80 %

0,15 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

28/09/2011

17/10/2011

6,84 %

0,56 $

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

28/09/2011

17/10/2011

6,68 %

0,10 CAD

OUTsurance Group Ltd

10/10/2011

17/10/2011

4,07 %

0,34 ZAR

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

8,45 %

0,04 €

First Trust High Inc Long/Short Fund

03/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,13 $

First Trust Mortgage Income Fund

03/10/2011

17/10/2011

6,67 %

0,16 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

6,03 %

0,03 €

Hyprop Investments Ltd

10/10/2011

17/10/2011

5,31 %

0,65 ZAR

InterRent Real Estate Investment Trust

28/09/2011

17/10/2011

3,04 %

0,01 CAD

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

5,25 %

0,05 $

Transport International Holdings Ltd

30/09/2011

17/10/2011

5,20 %

0,15 HKD

Aveng Ltd

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

725,00 ZAR

Cellcom Israel Ltd

03/10/2011

17/10/2011

6,96 %

2,33 ILS

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

4,08 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

4,12 %

0,02 $

Maiden Holdings Ltd

29/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,08 $

Perpetual Energy Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,30 CAD

Pollard Banknote Ltd

28/09/2011

17/10/2011

1,08 %

0,03 CAD

RT VIF Versicherung International Fonds A

14/10/2011

17/10/2011

3,86 %

0,70 €

SNTGN Transgaz SA

23/06/2011

17/10/2011

2,27 %

1,80 RON

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

10/10/2011

17/10/2011

6,25 %

0,03 €

U.S. Bancorp DR

28/09/2011

17/10/2011

6,18 %

0,22 $

ACT Energy Technologies Ltd

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,42 CAD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,00 $

Beamr Imaging Ltd

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,20 $

Cashbuild Ltd

10/10/2011

17/10/2011

5,63 %

1,39 ZAR

Chesswood Group Ltd

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,05 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

5,95 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,12 BRL

MOIL Ltd

14/09/2011

17/10/2011

5,16 %

1,13 INR

Neuberger Municipal Fund

28/09/2011

17/10/2011

6,29 %

0,07 $

Sasol Ltd Shs -BEE-

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

9,90 ZAR

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

5,36 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

5,46 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

5,28 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

10/10/2011

17/10/2011

7,86 %

0,04 AUD

Vinacafe Bien Hoa JSC

28/09/2011

17/10/2011

16,01 %

800 ₫

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,00 $

BFC Capital Trust II

28/09/2011

17/10/2011

6,60 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,20 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

28/09/2011

17/10/2011

5,96 %

0,13 CAD

Canadian High Income Equity Fund

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

03/10/2011

17/10/2011

5,44 %

0,19 €

Cognition Holdings Ltd

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,06 ZAR

Colabor Group Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,27 CAD

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

03/10/2011

17/10/2011

5,99 %

0,05 $

Formosan Union Chemical Corp

25/08/2011

17/10/2011

2,64 %

0,43 TWD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

5,53 %

0,05 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

3,25 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

3,28 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

3,24 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

2,74 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

10/10/2011

17/10/2011

4,42 %

0,00 $

LifeWorks Inc

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,07 CAD

Liton Technology Corp

26/09/2011

17/10/2011

1,94 %

0,49 TWD

Manho Rope & Wire Ltd

29/06/2011

17/10/2011

0,00 %

250 KRW

Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,15 CAD

Mdf Commerce Inc

29/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,08 CAD

Metrofile Holdings Ltd

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,03 ZAR

Mori Hills Reit Investment Corp

27/07/2011

17/10/2011

4,89 %

1.670 JPY

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,07 $

Patel Engineering Ltd

07/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,69 INR

PPAP Automotive Ltd

20/09/2011

17/10/2011

0,86 %

2,00 INR

RF Industries Ltd

28/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,05 $

Rico Auto Industries Ltd

22/09/2011

17/10/2011

0,38 %

0,20 INR

Sasfin Holdings Ltd

10/10/2011

17/10/2011

0,00 %

0,69 ZAR

Shaw Brothers Holdings Ltd

19/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,03 HKD

Shree Ajit Pulp And Paper Ltd

15/09/2011

17/10/2011

0,00 %

0,17 INR

Subaru Enterprise Co Ltd

27/07/2011

17/10/2011

2,15 %

8 JPY

Taurus Armas SA

11/08/2011

17/10/2011

0,00 %

0,30 BRL

Taurus Armas SA

11/08/2011

17/10/2011

0,00 %

0,21 BRL

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

10/10/2011

17/10/2011

9,51 %

0,14 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

10/10/2011

17/10/2011

6,16 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

10/10/2011

17/10/2011

6,27 %

0,03 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

10/10/2011

17/10/2011

2,15 %

0,05 $

Wasco Bhd

27/09/2011

17/10/2011

11,35 %

0,03 MYR

X-Legend Entertainment Co Ltd

25/08/2011

17/10/2011

3,53 %

0,11 TWD

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