Calendario de dividendos de 15 de agosto de 2018

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El 15 de agosto de 2018 411 valores pagan dividendo.

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Todos los 411 dividendos con fecha de pago el 15 de agosto de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	31/07/2018	15/08/2018	5,95 %	0,22 $
Procter & Gamble Co	19/07/2018	15/08/2018	2,90 %	0,72 $
Main Street Capital Corp	19/07/2018	15/08/2018	7,70 %	0,19 $
AbbVie Inc	12/07/2018	15/08/2018	2,62 %	0,96 $
Omega Healthcare Investors Inc	30/07/2018	15/08/2018	6,01 %	0,66 $
Linde PLC	03/08/2018	15/08/2018	1,37 %	0,83 $
Stag Industrial Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,26 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	17/07/2018	15/08/2018	2,40 %	0,42 $
Hormel Foods Corp	13/07/2018	15/08/2018	6,20 %	0,19 $
EPR Properties	30/07/2018	15/08/2018	6,91 %	0,36 $
Abbott Laboratories	12/07/2018	15/08/2018	2,57 %	0,28 $
National Grid PLC	31/05/2018	15/08/2018	4,12 %	0,30 GBP
NNN REIT Inc	30/07/2018	15/08/2018	6,16 %	0,50 $
Pembina Pipeline Corp	24/07/2018	15/08/2018	4,31 %	0,19 CAD
Kinder Morgan Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,59 %	0,20 $
Tanger Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,72 %	0,35 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/08/2018	15/08/2018	5,80 %	0,10 $
Morgan Stanley	30/07/2018	15/08/2018	2,53 %	0,30 $
Northland Power Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,24 %	0,10 CAD
Global Net Lease Inc	10/08/2018	15/08/2018	9,89 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	30/07/2018	15/08/2018	14,13 %	0,11 $
Hasbro Inc	31/07/2018	15/08/2018	2,92 %	0,63 $
Freehold Royalties Ltd	30/07/2018	15/08/2018	6,30 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	30/07/2018	15/08/2018	5,37 %	0,04 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/07/2018	15/08/2018	23,79 %	0,10 $
A.O. Smith Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,63 %	0,18 $
Brown & Brown Inc	07/08/2018	15/08/2018	1,12 %	0,08 $
Halma PLC	12/07/2018	15/08/2018	0,72 %	0,09 GBP
Ally Financial Inc	31/07/2018	15/08/2018	3,19 %	0,15 $
Marsh	10/07/2018	15/08/2018	2,29 %	0,42 $
Exchange Income Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,50 %	0,18 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	30/07/2018	15/08/2018	5,80 %	0,06 CAD
Whitecap Resources Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,76 %	0,03 CAD
Northwest Natural Holding Co	30/07/2018	15/08/2018	4,10 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,18 %	0,23 CAD
Dividend Growth Split Corp A	30/07/2018	15/08/2018	16,11 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	12,32 %	0,13 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30/07/2018	15/08/2018	7,03 %	0,15 CAD
Singapore Airlines Ltd	31/07/2018	15/08/2018	5,67 %	0,30 SGD
NRG Energy Inc	31/07/2018	15/08/2018	1,86 %	0,03 $
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	10,97 %	0,09 CAD
Casey's General Stores Inc	31/07/2018	15/08/2018	0,42 %	0,29 $
Citizens Financial Group Inc	31/07/2018	15/08/2018	3,15 %	0,27 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,30 %	0,05 $
Bladex Inc Class E	30/07/2018	15/08/2018	5,30 %	0,39 $
Sienna Senior Living Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,82 %	0,08 CAD
Ecora Royalties PLC	05/07/2018	15/08/2018	1,47 %	0,02 GBP
Emera Inc	31/07/2018	15/08/2018	4,54 %	0,57 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	11,08 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	30/07/2018	15/08/2018	7,83 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,79 %	0,06 CAD
Virtus Investment Partners Inc	30/07/2018	15/08/2018	7,71 %	0,45 $
Timbercreek Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	13,25 %	0,06 CAD
Alliant Energy Corp	30/07/2018	15/08/2018	3,32 %	0,34 $
Great Elm Capital Corp	30/07/2018	15/08/2018	20,08 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	19/07/2018	15/08/2018	6,83 %	0,10 CAD
Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class H	29/06/2018	15/08/2018	6,70 %	0,54 HKD
Aon PLC Class A	09/08/2018	15/08/2018	1,24 %	0,40 $
Aon PLC Class A	31/07/2018	15/08/2018	1,24 %	0,40 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	10/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
AltaGas Ltd	24/07/2018	15/08/2018	2,46 %	0,18 CAD
Keyera Corp	20/07/2018	15/08/2018	4,13 %	0,14 CAD
Adtran Holdings Inc	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,09 $
Signature Bank	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,56 $
Superior Plus Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,57 %	0,06 CAD
Townsquare Media Inc Class A	27/06/2018	15/08/2018	19,23 %	0,08 $
Teekay Corp Ltd	02/08/2018	15/08/2018	6,49 %	0,06 $
Nexus Industrial REIT	30/07/2018	15/08/2018	8,91 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	30/07/2018	15/08/2018	2,97 %	0,05 CAD
Targa Resources Corp	31/07/2018	15/08/2018	1,89 %	0,91 $
National Grid PLC ADR	31/05/2018	15/08/2018	4,15 %	2,06 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,63 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,25 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	30/07/2018	15/08/2018	2,72 %	0,05 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	30/07/2018	15/08/2018	7,06 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	30/07/2018	15/08/2018	2,03 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	30/07/2018	15/08/2018	4,97 %	0,11 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	30/07/2018	15/08/2018	6,61 %	0,14 CAD
Decisive Dividend Corp	30/07/2018	15/08/2018	6,82 %	0,03 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	30/07/2018	15/08/2018	5,26 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,40 %	0,10 $
MTY Food Group Inc	30/07/2018	15/08/2018	6,34 %	0,15 CAD
Choice Properties Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,27 %	0,06 CAD
Want Want China Holdings Ltd	27/07/2018	15/08/2018	3,77 %	0,17 HKD
Enerplus Corp	27/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,23 $
Veren Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 CAD
Sunoco LP	06/08/2018	15/08/2018	5,40 %	0,83 $
Kaiser Aluminum Corp	25/07/2018	15/08/2018	2,03 %	0,55 $
1st Source Corp	03/08/2018	15/08/2018	2,14 %	0,25 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	30/07/2018	15/08/2018	8,63 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,15 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/07/2018	15/08/2018	4,34 %	0,23 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	30/07/2018	15/08/2018	6,96 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 $
Desktop Metal Inc - Class A	03/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,35 $
Medical Facilities Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,45 %	0,09 CAD
East West Bancorp Inc	31/07/2018	15/08/2018	2,92 %	0,23 $
RFA Financial Inc	30/07/2018	15/08/2018	5,87 %	0,09 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/08/2018	15/08/2018	9,46 %	0,06 $
Federated Hermes Inc Class B	07/08/2018	15/08/2018	2,75 %	0,27 $
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/08/2018	15/08/2018	10,61 %	0,55 $
PrairieSky Royalty Ltd	30/07/2018	15/08/2018	3,10 %	0,07 CAD
Tompkins Financial Corp	31/07/2018	15/08/2018	2,98 %	0,48 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	08/08/2018	15/08/2018	10,34 %	0,02 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	7,09 %	0,07 CAD
Brompton Split Banc Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	9,50 %	0,08 CAD
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	31/07/2018	15/08/2018	6,22 %	0,45 HKD
Park Lawn Corp	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	30/07/2018	15/08/2018	6,25 %	0,17 CAD
Franklin Universal Trust	30/07/2018	15/08/2018	7,13 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	7,92 %	0,10 $
Franklin Limited Duration Income Trust	30/07/2018	15/08/2018	13,77 %	0,10 $
Plaza Retail REIT	30/07/2018	15/08/2018	5,31 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	7,83 %	0,09 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	7,06 %	0,03 $
BTB Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	8,26 %	0,04 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/08/2018	15/08/2018	10,48 %	0,14 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,36 %	0,03 €
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	8,25 %	0,04 €
Secure Waste Infrastructure Corp	31/07/2018	15/08/2018	1,72 %	0,02 CAD
Brompton Energy Split Corp Class A	30/07/2018	15/08/2018	16,48 %	0,12 CAD
Firm Capital Property Trust	30/07/2018	15/08/2018	7,51 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	6,40 %	0,09 €
True North Commercial REIT	30/07/2018	15/08/2018	9,18 %	0,28 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/08/2018	15/08/2018	10,41 %	0,06 $
Naked Wines PLC	21/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	9,59 %	0,07 $
Blue Ribbon Income Fund	30/07/2018	15/08/2018	5,57 %	0,05 CAD
CES Energy Solutions Corp	30/07/2018	15/08/2018	1,15 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,80 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	31/07/2018	15/08/2018	4,27 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	30/07/2018	15/08/2018	9,90 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	4,22 %	0,05 CAD
Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR	03/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,15 $
Parkland Corp	19/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,52 %	0,05 $
Ag Growth International Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	7,83 %	0,07 CAD
Independent Bank Corp	03/08/2018	15/08/2018	3,27 %	0,15 $
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs	06/08/2018	15/08/2018	4,97 %	0,15 BRL
New Energy Solar Ltd Stapled (Unit,	28/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,33 %	0,07 €
Fleury SA	01/08/2018	15/08/2018	4,55 %	0,17 BRL
PRO Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	6,77 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Chartwell Retirement Residences	30/07/2018	15/08/2018	3,20 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	02/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,26 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	3,67 %	0,01 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,55 $
Heiwa Real Estate REIT Inc	29/05/2018	15/08/2018	6,41 %	2.300 JPY
Inovalis Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	26,55 %	0,07 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	30/07/2018	15/08/2018	7,22 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,01 %	0,06 €
Weg SA	23/07/2018	15/08/2018	3,28 %	0,02 BRL
Weg SA	02/07/2018	15/08/2018	3,28 %	0,02 BRL
Weg SA	26/03/2018	15/08/2018	3,28 %	0,02 BRL
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	5,60 %	0,02 €
Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class H	11/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 HKD
Melcor Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
MicroPort Scientific Corp	16/05/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 HKD
Nippon Prologis REIT Inc	29/05/2018	15/08/2018	4,86 %	1.684 JPY
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/08/2018	15/08/2018	7,03 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	10,64 %	0,06 AUD
Vitreous Glass Inc	31/07/2018	15/08/2018	6,88 %	0,06 CAD
Xinte Energy Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	20/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,24 HKD
Adient PLC	17/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,28 $
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,88 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	2,99 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	07/08/2018	15/08/2018	2,60 %	0,14 $
FB Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	1,78 %	0,06 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/08/2018	15/08/2018	6,11 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/08/2018	15/08/2018	2,22 %	1,00 BRL
Hull Tactical US ETF	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,21 $
K-Bro Linen Inc	30/07/2018	15/08/2018	2,94 %	0,10 CAD
Sahara International Petrochemical Co	02/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,50 SAR
Shoe Zone PLC	19/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 GBP
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	8,50 %	0,04 €
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	31/07/2018	15/08/2018	3,01 %	0,23 $
Cathay Chemical Works Inc	11/07/2018	15/08/2018	6,83 %	0,44 TWD
Deutschland, Bundesrepublik 0,5% 17/27	14/08/2018	15/08/2018	0,51 %	0,01 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/08/2018	15/08/2018	7,15 %	0,06 $
Ford Motor Co. 9,98% 98/47	14/08/2018	15/08/2018	8,05 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,26 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	6,37 %	0,04 €
Gamehost Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	3,09 %	0,02 CAD
Klabin SA	06/08/2018	15/08/2018	4,96 %	0,03 BRL
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,58 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	3,36 %	0,08 CAD
Stelco Holdings Inc	09/08/2018	15/08/2018	0,00 %	1,69 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	9,52 %	0,06 $
United Urban Investment Corp	29/05/2018	15/08/2018	6,04 %	3.530 JPY
Caterpillar Inc. 3,803% 12/42	14/08/2018	15/08/2018	4,94 %	0,02 $
Dream Impact Trust	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,13 CAD
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	13/08/2018	15/08/2018	7,69 %	0,21 MXN
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	7,17 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,62 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	4,25 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	4,31 %	0,03 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/08/2018	15/08/2018	4,29 %	8,00 BRL
Klabin SA	06/08/2018	15/08/2018	4,92 %	0,03 BRL
Lakeland Bancorp Inc	03/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 $
Lifetime Brands Inc	31/07/2018	15/08/2018	1,84 %	0,04 $
Novatek Microelectronics Corp	12/07/2018	15/08/2018	4,21 %	7,10 TWD
Riyad REIT Fund	07/08/2018	15/08/2018	7,53 %	0,17 SAR
Sandy Spring Bancorp Inc	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,28 $
Sao Martinho SA	30/07/2018	15/08/2018	4,10 %	0,51 BRL
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,59 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	10,44 %	0,08 €
United States of America 2,5% 15/45	14/08/2018	15/08/2018	3,89 %	0,01 $
United States of America 4,625% 10/40	14/08/2018	15/08/2018	4,98 %	0,02 $
United States of America 5,375% 01/31	14/08/2018	15/08/2018	5,30 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	6,81 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/08/2018	15/08/2018	3,48 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Ban Leong Technologies Ltd	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 SGD
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/08/2018	15/08/2018	16,14 %	0,80 BRL
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	30/07/2018	15/08/2018	5,89 %	0,26 $
Baumer SA Pfd Shs	02/05/2018	15/08/2018	25,74 %	0,12 BRL
BP Midstream Partners LP	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,27 $
CapStar Financial Holdings Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Chesswood Group Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 CAD
China Zheshang Bank Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	09/07/2018	15/08/2018	6,09 %	0,20 HKD
Deutschland, Bundesrepublik 2,5% 14/46	14/08/2018	15/08/2018	3,04 %	0,03 €
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	31/07/2018	15/08/2018	5,55 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	27/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/08/2018	15/08/2018	13,32 %	0,86 BRL
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,35 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,64 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	7,19 %	0,04 €
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,16 $
GF Securities Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	13/07/2018	15/08/2018	5,09 %	0,48 HKD
Hankyu Hanshin REIT Inc	29/05/2018	15/08/2018	5,31 %	2.952 JPY
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	30/07/2018	15/08/2018	8,81 %	0,01 CAD
Innolux Corp	11/07/2018	15/08/2018	2,00 %	1,06 TWD
JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77	14/08/2018	15/08/2018	5,51 %	0,01 $
Makalot Industrial Co Ltd	13/07/2018	15/08/2018	7,28 %	5,48 TWD
Neuberger Municipal Fund	30/07/2018	15/08/2018	7,25 %	0,06 $
Nippon Hotel & Residential Investment Corp	29/05/2018	15/08/2018	6,89 %	2.435 JPY
Perennial Income Generator Fund	30/07/2018	15/08/2018	5,70 %	0,02 AUD
RBB Bancorp	30/07/2018	15/08/2018	2,49 %	0,09 $
Ruentex Development Co Ltd	23/07/2018	15/08/2018	3,77 %	1,18 TWD
Summit Industrial Income REIT	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	5,41 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	5,49 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	5,34 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,44 %	0,60 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,60 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,03 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,55 %	0,05 $
Tessco Technologies Inc	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 $
United States of America 2,25% 16/46	14/08/2018	15/08/2018	3,78 %	0,01 $
United States of America 2,75% 12/42	14/08/2018	15/08/2018	3,90 %	0,01 $
United States of America 4,5% 06/36	14/08/2018	15/08/2018	4,70 %	0,02 $
United States of America 4,75% 11/41	14/08/2018	15/08/2018	5,10 %	0,02 $
United States of America 5,5% 98/28	14/08/2018	15/08/2018	5,44 %	0,03 $
United States of America 6,625% 97/27	14/08/2018	15/08/2018	6,56 %	0,03 $
Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18	14/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 $
Walmart Inc. 7,55% 00/30	14/08/2018	15/08/2018	7,04 %	0,04 $
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13/07/2018	15/08/2018	0,62 %	3,30 TWD
Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	25/07/2018	15/08/2018	0,52 %	0,03 TWD
Adama Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CNY
Adda Corp	23/07/2018	15/08/2018	3,59 %	0,98 TWD
Aero Win Technology Corp	23/07/2018	15/08/2018	1,01 %	0,30 TWD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	7,24 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	5,21 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/08/2018	15/08/2018	5,19 %	0,00 €
AT & T Inc. 4,1% 17/28	14/08/2018	15/08/2018	4,16 %	0,02 $
AT & T Inc. 4,3% 17/30	14/08/2018	15/08/2018	4,47 %	0,02 $
Aurora Global Income Trust	28/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 AUD
B.A.T. Capital Corp. 4,39% 17/37	14/08/2018	15/08/2018	5,14 %	0,02 $
Banco Inter SA Units (1 Preference Shares & 3 Subscription Receipts)	02/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 BRL
Becamex Infrastructure Development JSC	19/07/2018	15/08/2018	7,66 %	771 ₫
Bionime Corp	09/07/2018	15/08/2018	0,00 %	4,14 TWD
Brogent Technologies Inc	18/07/2018	15/08/2018	1,03 %	3,63 TWD
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	30/07/2018	15/08/2018	6,48 %	0,14 CAD
BV Financial Inc	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 $
Canadian High Income Equity Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 CAD
Chaheng Precision Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	1,59 %	3,50 TWD
Chant Sincere Co Ltd	24/07/2018	15/08/2018	2,19 %	1,20 TWD
Chian Hsing Forging Ind Co Ltd	26/07/2018	15/08/2018	1,35 %	1,82 TWD
China Ecotek Corp	12/07/2018	15/08/2018	6,54 %	1,25 TWD
China Steel Structure Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	5,79 %	0,24 TWD
Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd	18/07/2018	15/08/2018	0,15 %	0,60 TWD
Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd	24/07/2018	15/08/2018	0,55 %	0,50 TWD
Compal Broadband Networks Inc	17/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,80 TWD
Compucase Enterprise Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	3,59 %	2,00 TWD
COSCO SHIPPING Technology Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,23 %	0,04 CNY
CSC Steel Holdings Bhd	27/07/2018	15/08/2018	11,65 %	0,05 MYR
Deutschland, Bundesrepublik 1,25% 17/48	14/08/2018	15/08/2018	2,01 %	0,01 €
Donegal Group Inc Class B	31/07/2018	15/08/2018	3,87 %	0,13 $
Ever-Clear Environmental Eng Corp	17/07/2018	15/08/2018	0,78 %	2,20 TWD
F N B Corp DR	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,45 $
FineTek Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	3,08 %	2,89 TWD
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,11 $
Formosa International Hotels Corp	26/07/2018	15/08/2018	6,11 %	6,91 TWD
Fortune Electric Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	1,66 %	0,27 TWD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	5,71 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	3,59 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	3,37 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	3,21 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	4,97 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/08/2018	15/08/2018	4,94 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/08/2018	15/08/2018	4,95 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	7,29 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,70 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	4,41 %	0,02 $
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/08/2018	15/08/2018	6,25 %	3,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,67 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/08/2018	15/08/2018	12,04 %	0,07 BRL
GF Securities Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	3,03 %	0,40 CNY
Golden Textiles & Clothes Wool	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,50 EGP
Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34	14/08/2018	15/08/2018	6,41 %	0,03 $
Grand Ming Group Holdings Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 HKD
Grand Pacific Petrochemical Corp	16/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,98 TWD
Grand Pacific Petrochemical Corp	16/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,60 TWD
Hainan Haiyao Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,10 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Hess Corp. 7,3% 01/31	14/08/2018	15/08/2018	6,80 %	0,04 $
Hitron Technologies Inc	13/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,36 TWD
Hsin Tai Gas Corp	26/07/2018	15/08/2018	3,97 %	1,13 TWD
Hsing Ta Cement Co Ltd	17/07/2018	15/08/2018	6,87 %	0,11 TWD
Interactive Digital Technologies Inc	11/07/2018	15/08/2018	7,76 %	5,00 TWD
Invesque Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 $
Jihua Group Corp Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,17 CNY
Jochu Technology Co Ltd	23/07/2018	15/08/2018	1,11 %	0,50 TWD
Kedge Construction Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	4,57 %	1,86 TWD
Kindom Development Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	4,34 %	0,45 TWD
Les Enphants Co Ltd	12/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,95 TWD
LifeWorks Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	30/07/2018	15/08/2018	6,57 %	0,81 $
Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,17 CNY
Middlefield Can Global REIT Income Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	30/07/2018	15/08/2018	3,17 %	0,06 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	30/07/2018	15/08/2018	3,04 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	30/07/2018	15/08/2018	10,90 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	30/07/2018	15/08/2018	3,02 %	0,03 CAD
Mynews Holdings Bhd	25/07/2018	15/08/2018	3,75 %	0,01 MYR
Neuberger Berman California Municipal Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
New Era Electronics Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	16,74 %	0,60 TWD
Pacific & Orient Bhd	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 MYR
PCTEL Inc	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 $
Pingtan Marine Enterprise Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 $
QST International Corp	16/07/2018	15/08/2018	3,76 %	4,08 TWD
Reynolds American Inc. 5,85% 15/45	14/08/2018	15/08/2018	6,41 %	0,03 $
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/08/2018	15/08/2018	12,37 %	0,11 BRL
Run Long Construction Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	8,45 %	1,09 TWD
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 CNY
Shreyans Industries Ltd	02/08/2018	15/08/2018	1,16 %	1,80 INR
Spirox Corp	18/07/2018	15/08/2018	0,28 %	0,80 TWD
Strong H Machinery Technology Co	18/07/2018	15/08/2018	6,77 %	2,48 TWD
Syncmold Enterprise Corp	17/07/2018	15/08/2018	4,27 %	6,67 TWD
Ta Ya Electric Wire & Cable	20/07/2018	15/08/2018	1,81 %	0,24 TWD
Tah hsin Industrial Corp	19/07/2018	15/08/2018	6,17 %	2,20 TWD
Tainan Enterprises Co Ltd	24/07/2018	15/08/2018	2,65 %	0,50 TWD
Tainet Communication System Corp	18/07/2018	15/08/2018	1,76 %	3,04 TWD
Tairoun Products Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	1,83 %	0,40 TWD
Taiwan Asia Semiconductor Corp	20/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,59 TWD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	5,69 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,71 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,61 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/08/2018	15/08/2018	2,06 %	0,36 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/08/2018	15/08/2018	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,41 %	0,74 CNY
TGS Dis Ticaret AS	13/08/2018	15/08/2018	0,30 %	0,02 TRY
Thangamayil Jewellery Ltd	24/07/2018	15/08/2018	0,37 %	1,70 INR
The Home Depot Inc. 4,875% 13/44	14/08/2018	15/08/2018	5,74 %	0,02 $
Total Access Communication PCL DR	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,01 ฿
TTFB Co Ltd	17/07/2018	15/08/2018	4,47 %	7,57 TWD
U-Best Innovative Technology Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	1,55 %	0,42 TWD
United States of America 0,91% 13/43	14/08/2018	15/08/2018	1,35 %	0,00 $
United States of America 1,066% 15/45	14/08/2018	15/08/2018	1,63 %	0,01 $
United States of America 1,412% 16/46	14/08/2018	15/08/2018	2,10 %	0,01 $
United States of America 1,974% 14/44	14/08/2018	15/08/2018	2,63 %	0,01 $
United States of America 2,25% 17/27	14/08/2018	15/08/2018	2,26 %	0,01 $
United States of America 2,5% 16/46	14/08/2018	15/08/2018	3,96 %	0,01 $
United States of America 2,75% 17/47	14/08/2018	15/08/2018	4,25 %	0,01 $
United States of America 2,75% 18/28	14/08/2018	15/08/2018	2,83 %	0,01 $
United States of America 2,875% 15/45	14/08/2018	15/08/2018	4,22 %	0,01 $
United States of America 3% 18/48	14/08/2018	15/08/2018	4,45 %	0,02 $
United States of America 3,125% 13/43	14/08/2018	15/08/2018	4,23 %	0,02 $
United States of America 3,247% 11/41	14/08/2018	15/08/2018	3,67 %	0,02 $
United States of America 3,29% 10/40	14/08/2018	15/08/2018	3,68 %	0,02 $
United States of America 3,5% 09/39	14/08/2018	15/08/2018	4,16 %	0,02 $
United States of America 3,625% 14/44	14/08/2018	15/08/2018	4,64 %	0,02 $
United States of America 4,375% 08/38	14/08/2018	15/08/2018	4,70 %	0,02 $
United States of America 4,5% 09/39	14/08/2018	15/08/2018	4,88 %	0,02 $
United States of America 5,25% 99/29	14/08/2018	15/08/2018	5,20 %	0,03 $
United States of America 6,125% 99/29	14/08/2018	15/08/2018	5,95 %	0,03 $
United States of America 6,375% 97/27	14/08/2018	15/08/2018	6,29 %	0,03 $
Verusa Holding AS	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 TRY
Well Pool Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	7,25 %	3,50 TWD
Zheshang Securities Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	1,88 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

31/07/2018

15/08/2018

5,95 %

0,22 $

Procter & Gamble Co

19/07/2018

15/08/2018

2,90 %

0,72 $

Main Street Capital Corp

19/07/2018

15/08/2018

7,70 %

0,19 $

AbbVie Inc

12/07/2018

15/08/2018

2,62 %

0,96 $

Omega Healthcare Investors Inc

30/07/2018

15/08/2018

6,01 %

0,66 $

Linde PLC

03/08/2018

15/08/2018

1,37 %

0,83 $

Stag Industrial Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,26 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

17/07/2018

15/08/2018

2,40 %

0,42 $

Hormel Foods Corp

13/07/2018

15/08/2018

6,20 %

0,19 $

EPR Properties

30/07/2018

15/08/2018

6,91 %

0,36 $

Abbott Laboratories

12/07/2018

15/08/2018

2,57 %

0,28 $

National Grid PLC

31/05/2018

15/08/2018

4,12 %

0,30 GBP

NNN REIT Inc

30/07/2018

15/08/2018

6,16 %

0,50 $

Pembina Pipeline Corp

24/07/2018

15/08/2018

4,31 %

0,19 CAD

Kinder Morgan Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,59 %

0,20 $

Tanger Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,72 %

0,35 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/08/2018

15/08/2018

5,80 %

0,10 $

Morgan Stanley

30/07/2018

15/08/2018

2,53 %

0,30 $

Northland Power Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,24 %

0,10 CAD

Global Net Lease Inc

10/08/2018

15/08/2018

9,89 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

30/07/2018

15/08/2018

14,13 %

0,11 $

Hasbro Inc

31/07/2018

15/08/2018

2,92 %

0,63 $

Freehold Royalties Ltd

30/07/2018

15/08/2018

6,30 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

30/07/2018

15/08/2018

5,37 %

0,04 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/07/2018

15/08/2018

23,79 %

0,10 $

A.O. Smith Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,63 %

0,18 $

Brown & Brown Inc

07/08/2018

15/08/2018

1,12 %

0,08 $

Halma PLC

12/07/2018

15/08/2018

0,72 %

0,09 GBP

Ally Financial Inc

31/07/2018

15/08/2018

3,19 %

0,15 $

Marsh

10/07/2018

15/08/2018

2,29 %

0,42 $

Exchange Income Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,50 %

0,18 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

30/07/2018

15/08/2018

5,80 %

0,06 CAD

Whitecap Resources Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,76 %

0,03 CAD

Northwest Natural Holding Co

30/07/2018

15/08/2018

4,10 %

0,47 $

Vermilion Energy Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,18 %

0,23 CAD

Dividend Growth Split Corp A

30/07/2018

15/08/2018

16,11 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

12,32 %

0,13 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

30/07/2018

15/08/2018

7,03 %

0,15 CAD

Singapore Airlines Ltd

31/07/2018

15/08/2018

5,67 %

0,30 SGD

NRG Energy Inc

31/07/2018

15/08/2018

1,86 %

0,03 $

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

10,97 %

0,09 CAD

Casey's General Stores Inc

31/07/2018

15/08/2018

0,42 %

0,29 $

Citizens Financial Group Inc

31/07/2018

15/08/2018

3,15 %

0,27 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,30 %

0,05 $

Bladex Inc Class E

30/07/2018

15/08/2018

5,30 %

0,39 $

Sienna Senior Living Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,82 %

0,08 CAD

Ecora Royalties PLC

05/07/2018

15/08/2018

1,47 %

0,02 GBP

Emera Inc

31/07/2018

15/08/2018

4,54 %

0,57 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

11,08 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

30/07/2018

15/08/2018

7,83 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,79 %

0,06 CAD

Virtus Investment Partners Inc

30/07/2018

15/08/2018

7,71 %

0,45 $

Timbercreek Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

13,25 %

0,06 CAD

Alliant Energy Corp

30/07/2018

15/08/2018

3,32 %

0,34 $

Great Elm Capital Corp

30/07/2018

15/08/2018

20,08 %

0,08 $

Canoe EIT Income Fund

19/07/2018

15/08/2018

6,83 %

0,10 CAD

Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class H

29/06/2018

15/08/2018

6,70 %

0,54 HKD

Aon PLC Class A

09/08/2018

15/08/2018

1,24 %

0,40 $

Aon PLC Class A

31/07/2018

15/08/2018

1,24 %

0,40 $

The Necessity Retail REIT Inc Class A

10/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

AltaGas Ltd

24/07/2018

15/08/2018

2,46 %

0,18 CAD

Keyera Corp

20/07/2018

15/08/2018

4,13 %

0,14 CAD

Adtran Holdings Inc

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,09 $

Signature Bank

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,56 $

Superior Plus Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,57 %

0,06 CAD

Townsquare Media Inc Class A

27/06/2018

15/08/2018

19,23 %

0,08 $

Teekay Corp Ltd

02/08/2018

15/08/2018

6,49 %

0,06 $

Nexus Industrial REIT

30/07/2018

15/08/2018

8,91 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

30/07/2018

15/08/2018

2,97 %

0,05 CAD

Targa Resources Corp

31/07/2018

15/08/2018

1,89 %

0,91 $

National Grid PLC ADR

31/05/2018

15/08/2018

4,15 %

2,06 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,63 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,25 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

30/07/2018

15/08/2018

2,72 %

0,05 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

30/07/2018

15/08/2018

7,06 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

30/07/2018

15/08/2018

2,03 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

30/07/2018

15/08/2018

4,97 %

0,11 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

30/07/2018

15/08/2018

6,61 %

0,14 CAD

Decisive Dividend Corp

30/07/2018

15/08/2018

6,82 %

0,03 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

30/07/2018

15/08/2018

5,26 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,40 %

0,10 $

MTY Food Group Inc

30/07/2018

15/08/2018

6,34 %

0,15 CAD

Choice Properties Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,27 %

0,06 CAD

Want Want China Holdings Ltd

27/07/2018

15/08/2018

3,77 %

0,17 HKD

Enerplus Corp

27/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,23 $

Veren Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 CAD

Sunoco LP

06/08/2018

15/08/2018

5,40 %

0,83 $

Kaiser Aluminum Corp

25/07/2018

15/08/2018

2,03 %

0,55 $

1st Source Corp

03/08/2018

15/08/2018

2,14 %

0,25 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

30/07/2018

15/08/2018

8,63 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,15 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/07/2018

15/08/2018

4,34 %

0,23 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

30/07/2018

15/08/2018

6,96 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 $

Desktop Metal Inc - Class A

03/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,35 $

Medical Facilities Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,45 %

0,09 CAD

East West Bancorp Inc

31/07/2018

15/08/2018

2,92 %

0,23 $

RFA Financial Inc

30/07/2018

15/08/2018

5,87 %

0,09 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/08/2018

15/08/2018

9,46 %

0,06 $

Federated Hermes Inc Class B

07/08/2018

15/08/2018

2,75 %

0,27 $

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/08/2018

15/08/2018

10,61 %

0,55 $

PrairieSky Royalty Ltd

30/07/2018

15/08/2018

3,10 %

0,07 CAD

Tompkins Financial Corp

31/07/2018

15/08/2018

2,98 %

0,48 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

08/08/2018

15/08/2018

10,34 %

0,02 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

7,09 %

0,07 CAD

Brompton Split Banc Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

9,50 %

0,08 CAD

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

31/07/2018

15/08/2018

6,22 %

0,45 HKD

Park Lawn Corp

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

30/07/2018

15/08/2018

6,25 %

0,17 CAD

Franklin Universal Trust

30/07/2018

15/08/2018

7,13 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

7,92 %

0,10 $

Franklin Limited Duration Income Trust

30/07/2018

15/08/2018

13,77 %

0,10 $

Plaza Retail REIT

30/07/2018

15/08/2018

5,31 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

7,83 %

0,09 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

7,06 %

0,03 $

BTB Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

8,26 %

0,04 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/08/2018

15/08/2018

10,48 %

0,14 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,36 %

0,03 €

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

8,25 %

0,04 €

Secure Waste Infrastructure Corp

31/07/2018

15/08/2018

1,72 %

0,02 CAD

Brompton Energy Split Corp Class A

30/07/2018

15/08/2018

16,48 %

0,12 CAD

Firm Capital Property Trust

30/07/2018

15/08/2018

7,51 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

6,40 %

0,09 €

True North Commercial REIT

30/07/2018

15/08/2018

9,18 %

0,28 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/08/2018

15/08/2018

10,41 %

0,06 $

Naked Wines PLC

21/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

9,59 %

0,07 $

Blue Ribbon Income Fund

30/07/2018

15/08/2018

5,57 %

0,05 CAD

CES Energy Solutions Corp

30/07/2018

15/08/2018

1,15 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,80 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

31/07/2018

15/08/2018

4,27 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

30/07/2018

15/08/2018

9,90 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

4,22 %

0,05 CAD

Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR

03/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,15 $

Parkland Corp

19/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,52 %

0,05 $

Ag Growth International Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

7,83 %

0,07 CAD

Independent Bank Corp

03/08/2018

15/08/2018

3,27 %

0,15 $

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

06/08/2018

15/08/2018

4,97 %

0,15 BRL

New Energy Solar Ltd Stapled (Unit,

28/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,33 %

0,07 €

Fleury SA

01/08/2018

15/08/2018

4,55 %

0,17 BRL

PRO Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

6,77 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Chartwell Retirement Residences

30/07/2018

15/08/2018

3,20 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

02/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,26 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

3,67 %

0,01 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,55 $

Heiwa Real Estate REIT Inc

29/05/2018

15/08/2018

6,41 %

2.300 JPY

Inovalis Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

26,55 %

0,07 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

30/07/2018

15/08/2018

7,22 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,01 %

0,06 €

Weg SA

23/07/2018

15/08/2018

3,28 %

0,02 BRL

Weg SA

02/07/2018

15/08/2018

3,28 %

0,02 BRL

Weg SA

26/03/2018

15/08/2018

3,28 %

0,02 BRL

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

5,60 %

0,02 €

Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class H

11/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 HKD

Melcor Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

MicroPort Scientific Corp

16/05/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 HKD

Nippon Prologis REIT Inc

29/05/2018

15/08/2018

4,86 %

1.684 JPY

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/08/2018

15/08/2018

7,03 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

10,64 %

0,06 AUD

Vitreous Glass Inc

31/07/2018

15/08/2018

6,88 %

0,06 CAD

Xinte Energy Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

20/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,24 HKD

Adient PLC

17/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,28 $

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,88 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

2,99 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

07/08/2018

15/08/2018

2,60 %

0,14 $

FB Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

1,78 %

0,06 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/08/2018

15/08/2018

6,11 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/08/2018

15/08/2018

2,22 %

1,00 BRL

Hull Tactical US ETF

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,21 $

K-Bro Linen Inc

30/07/2018

15/08/2018

2,94 %

0,10 CAD

Sahara International Petrochemical Co

02/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,50 SAR

Shoe Zone PLC

19/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 GBP

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

8,50 %

0,04 €

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

31/07/2018

15/08/2018

3,01 %

0,23 $

Cathay Chemical Works Inc

11/07/2018

15/08/2018

6,83 %

0,44 TWD

Deutschland, Bundesrepublik 0,5% 17/27

14/08/2018

15/08/2018

0,51 %

0,01 €

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/08/2018

15/08/2018

7,15 %

0,06 $

Ford Motor Co. 9,98% 98/47

14/08/2018

15/08/2018

8,05 %

0,05 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,26 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

6,37 %

0,04 €

Gamehost Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

3,09 %

0,02 CAD

Klabin SA

06/08/2018

15/08/2018

4,96 %

0,03 BRL

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,58 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

3,36 %

0,08 CAD

Stelco Holdings Inc

09/08/2018

15/08/2018

0,00 %

1,69 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

9,52 %

0,06 $

United Urban Investment Corp

29/05/2018

15/08/2018

6,04 %

3.530 JPY

Caterpillar Inc. 3,803% 12/42

14/08/2018

15/08/2018

4,94 %

0,02 $

Dream Impact Trust

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,13 CAD

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

13/08/2018

15/08/2018

7,69 %

0,21 MXN

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

7,17 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,62 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

4,25 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

4,31 %

0,03 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/08/2018

15/08/2018

4,29 %

8,00 BRL

Klabin SA

06/08/2018

15/08/2018

4,92 %

0,03 BRL

Lakeland Bancorp Inc

03/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 $

Lifetime Brands Inc

31/07/2018

15/08/2018

1,84 %

0,04 $

Novatek Microelectronics Corp

12/07/2018

15/08/2018

4,21 %

7,10 TWD

Riyad REIT Fund

07/08/2018

15/08/2018

7,53 %

0,17 SAR

Sandy Spring Bancorp Inc

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,28 $

Sao Martinho SA

30/07/2018

15/08/2018

4,10 %

0,51 BRL

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,59 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

10,44 %

0,08 €

United States of America 2,5% 15/45

14/08/2018

15/08/2018

3,89 %

0,01 $

United States of America 4,625% 10/40

14/08/2018

15/08/2018

4,98 %

0,02 $

United States of America 5,375% 01/31

14/08/2018

15/08/2018

5,30 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

6,81 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/08/2018

15/08/2018

3,48 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Ban Leong Technologies Ltd

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 SGD

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/08/2018

15/08/2018

16,14 %

0,80 BRL

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

30/07/2018

15/08/2018

5,89 %

0,26 $

Baumer SA Pfd Shs

02/05/2018

15/08/2018

25,74 %

0,12 BRL

BP Midstream Partners LP

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,27 $

CapStar Financial Holdings Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Chesswood Group Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 CAD

China Zheshang Bank Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

09/07/2018

15/08/2018

6,09 %

0,20 HKD

Deutschland, Bundesrepublik 2,5% 14/46

14/08/2018

15/08/2018

3,04 %

0,03 €

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

31/07/2018

15/08/2018

5,55 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/08/2018

15/08/2018

13,32 %

0,86 BRL

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,35 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,64 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

7,19 %

0,04 €

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,16 $

GF Securities Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

13/07/2018

15/08/2018

5,09 %

0,48 HKD

Hankyu Hanshin REIT Inc

29/05/2018

15/08/2018

5,31 %

2.952 JPY

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

30/07/2018

15/08/2018

8,81 %

0,01 CAD

Innolux Corp

11/07/2018

15/08/2018

2,00 %

1,06 TWD

JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77

14/08/2018

15/08/2018

5,51 %

0,01 $

Makalot Industrial Co Ltd

13/07/2018

15/08/2018

7,28 %

5,48 TWD

Neuberger Municipal Fund

30/07/2018

15/08/2018

7,25 %

0,06 $

Nippon Hotel & Residential Investment Corp

29/05/2018

15/08/2018

6,89 %

2.435 JPY

Perennial Income Generator Fund

30/07/2018

15/08/2018

5,70 %

0,02 AUD

RBB Bancorp

30/07/2018

15/08/2018

2,49 %

0,09 $

Ruentex Development Co Ltd

23/07/2018

15/08/2018

3,77 %

1,18 TWD

Summit Industrial Income REIT

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

5,41 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

5,49 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

5,34 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,44 %

0,60 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,60 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,03 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,55 %

0,05 $

Tessco Technologies Inc

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 $

United States of America 2,25% 16/46

14/08/2018

15/08/2018

3,78 %

0,01 $

United States of America 2,75% 12/42

14/08/2018

15/08/2018

3,90 %

0,01 $

United States of America 4,5% 06/36

14/08/2018

15/08/2018

4,70 %

0,02 $

United States of America 4,75% 11/41

14/08/2018

15/08/2018

5,10 %

0,02 $

United States of America 5,5% 98/28

14/08/2018

15/08/2018

5,44 %

0,03 $

United States of America 6,625% 97/27

14/08/2018

15/08/2018

6,56 %

0,03 $

Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18

14/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 $

Walmart Inc. 7,55% 00/30

14/08/2018

15/08/2018

7,04 %

0,04 $

Zhen Ding Technology Holding Ltd

13/07/2018

15/08/2018

0,62 %

3,30 TWD

Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd

25/07/2018

15/08/2018

0,52 %

0,03 TWD

Adama Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,06 CNY

Adda Corp

23/07/2018

15/08/2018

3,59 %

0,98 TWD

Aero Win Technology Corp

23/07/2018

15/08/2018

1,01 %

0,30 TWD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

7,24 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

5,21 %

0,02 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/08/2018

15/08/2018

5,19 %

0,00 €

AT & T Inc. 4,1% 17/28

14/08/2018

15/08/2018

4,16 %

0,02 $

AT & T Inc. 4,3% 17/30

14/08/2018

15/08/2018

4,47 %

0,02 $

Aurora Global Income Trust

28/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 AUD

B.A.T. Capital Corp. 4,39% 17/37

14/08/2018

15/08/2018

5,14 %

0,02 $

Banco Inter SA Units (1 Preference Shares & 3 Subscription Receipts)

02/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 BRL

Becamex Infrastructure Development JSC

19/07/2018

15/08/2018

7,66 %

771 ₫

Bionime Corp

09/07/2018

15/08/2018

0,00 %

4,14 TWD

Brogent Technologies Inc

18/07/2018

15/08/2018

1,03 %

3,63 TWD

Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10

30/07/2018

15/08/2018

6,48 %

0,14 CAD

BV Financial Inc

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 $

Canadian High Income Equity Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 CAD

Chaheng Precision Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

1,59 %

3,50 TWD

Chant Sincere Co Ltd

24/07/2018

15/08/2018

2,19 %

1,20 TWD

Chian Hsing Forging Ind Co Ltd

26/07/2018

15/08/2018

1,35 %

1,82 TWD

China Ecotek Corp

12/07/2018

15/08/2018

6,54 %

1,25 TWD

China Steel Structure Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

5,79 %

0,24 TWD

Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd

18/07/2018

15/08/2018

0,15 %

0,60 TWD

Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd

24/07/2018

15/08/2018

0,55 %

0,50 TWD

Compal Broadband Networks Inc

17/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,80 TWD

Compucase Enterprise Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

3,59 %

2,00 TWD

COSCO SHIPPING Technology Co Ltd Class A

15/08/2018

0,23 %

0,04 CNY

CSC Steel Holdings Bhd

27/07/2018

15/08/2018

11,65 %

0,05 MYR

Deutschland, Bundesrepublik 1,25% 17/48

14/08/2018

15/08/2018

2,01 %

0,01 €

Donegal Group Inc Class B

31/07/2018

15/08/2018

3,87 %

0,13 $

Ever-Clear Environmental Eng Corp

17/07/2018

15/08/2018

0,78 %

2,20 TWD

F N B Corp DR

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,45 $

FineTek Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

3,08 %

2,89 TWD

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,11 $

Formosa International Hotels Corp

26/07/2018

15/08/2018

6,11 %

6,91 TWD

Fortune Electric Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

1,66 %

0,27 TWD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

5,71 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

3,59 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

3,37 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

3,21 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

4,97 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/08/2018

15/08/2018

4,94 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/08/2018

15/08/2018

4,95 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

7,29 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,70 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

4,41 %

0,02 $

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/08/2018

15/08/2018

6,25 %

3,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,67 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/08/2018

15/08/2018

12,04 %

0,07 BRL

GF Securities Co Ltd Class A

15/08/2018

3,03 %

0,40 CNY

Golden Textiles & Clothes Wool

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,50 EGP

Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34

14/08/2018

15/08/2018

6,41 %

0,03 $

Grand Ming Group Holdings Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 HKD

Grand Pacific Petrochemical Corp

16/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,98 TWD

Grand Pacific Petrochemical Corp

16/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,60 TWD

Hainan Haiyao Co Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,10 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Hess Corp. 7,3% 01/31

14/08/2018

15/08/2018

6,80 %

0,04 $

Hitron Technologies Inc

13/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,36 TWD

Hsin Tai Gas Corp

26/07/2018

15/08/2018

3,97 %

1,13 TWD

Hsing Ta Cement Co Ltd

17/07/2018

15/08/2018

6,87 %

0,11 TWD

Interactive Digital Technologies Inc

11/07/2018

15/08/2018

7,76 %

5,00 TWD

Invesque Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 $

Jihua Group Corp Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,17 CNY

Jochu Technology Co Ltd

23/07/2018

15/08/2018

1,11 %

0,50 TWD

Kedge Construction Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

4,57 %

1,86 TWD

Kindom Development Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

4,34 %

0,45 TWD

Les Enphants Co Ltd

12/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,95 TWD

LifeWorks Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

30/07/2018

15/08/2018

6,57 %

0,81 $

Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,17 CNY

Middlefield Can Global REIT Income Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

30/07/2018

15/08/2018

3,17 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

30/07/2018

15/08/2018

3,04 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

30/07/2018

15/08/2018

10,90 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

30/07/2018

15/08/2018

3,02 %

0,03 CAD

Mynews Holdings Bhd

25/07/2018

15/08/2018

3,75 %

0,01 MYR

Neuberger Berman California Municipal Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

New Era Electronics Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

16,74 %

0,60 TWD

Pacific & Orient Bhd

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 MYR

PCTEL Inc

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 $

Pingtan Marine Enterprise Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 $

QST International Corp

16/07/2018

15/08/2018

3,76 %

4,08 TWD

Reynolds American Inc. 5,85% 15/45

14/08/2018

15/08/2018

6,41 %

0,03 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/08/2018

15/08/2018

12,37 %

0,11 BRL

Run Long Construction Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

8,45 %

1,09 TWD

Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd

15/08/2018

0,00 %

0,04 CNY

Shreyans Industries Ltd

02/08/2018

15/08/2018

1,16 %

1,80 INR

Spirox Corp

18/07/2018

15/08/2018

0,28 %

0,80 TWD

Strong H Machinery Technology Co

18/07/2018

15/08/2018

6,77 %

2,48 TWD

Syncmold Enterprise Corp

17/07/2018

15/08/2018

4,27 %

6,67 TWD

Ta Ya Electric Wire & Cable

20/07/2018

15/08/2018

1,81 %

0,24 TWD

Tah hsin Industrial Corp

19/07/2018

15/08/2018

6,17 %

2,20 TWD

Tainan Enterprises Co Ltd

24/07/2018

15/08/2018

2,65 %

0,50 TWD

Tainet Communication System Corp

18/07/2018

15/08/2018

1,76 %

3,04 TWD

Tairoun Products Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

1,83 %

0,40 TWD

Taiwan Asia Semiconductor Corp

20/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,59 TWD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

5,69 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,71 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,61 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/08/2018

15/08/2018

2,06 %

0,36 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/08/2018

15/08/2018

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,41 %

0,74 CNY

TGS Dis Ticaret AS

13/08/2018

15/08/2018

0,30 %

0,02 TRY

Thangamayil Jewellery Ltd

24/07/2018

15/08/2018

0,37 %

1,70 INR

The Home Depot Inc. 4,875% 13/44

14/08/2018

15/08/2018

5,74 %

0,02 $

Total Access Communication PCL DR

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,01 ฿

TTFB Co Ltd

17/07/2018

15/08/2018

4,47 %

7,57 TWD

U-Best Innovative Technology Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

1,55 %

0,42 TWD

United States of America 0,91% 13/43

14/08/2018

15/08/2018

1,35 %

0,00 $

United States of America 1,066% 15/45

14/08/2018

15/08/2018

1,63 %

0,01 $

United States of America 1,412% 16/46

14/08/2018

15/08/2018

2,10 %

0,01 $

United States of America 1,974% 14/44

14/08/2018

15/08/2018

2,63 %

0,01 $

United States of America 2,25% 17/27

14/08/2018

15/08/2018

2,26 %

0,01 $

United States of America 2,5% 16/46

14/08/2018

15/08/2018

3,96 %

0,01 $

United States of America 2,75% 17/47

14/08/2018

15/08/2018

4,25 %

0,01 $

United States of America 2,75% 18/28

14/08/2018

15/08/2018

2,83 %

0,01 $

United States of America 2,875% 15/45

14/08/2018

15/08/2018

4,22 %

0,01 $

United States of America 3% 18/48

14/08/2018

15/08/2018

4,45 %

0,02 $

United States of America 3,125% 13/43

14/08/2018

15/08/2018

4,23 %

0,02 $

United States of America 3,247% 11/41

14/08/2018

15/08/2018

3,67 %

0,02 $

United States of America 3,29% 10/40

14/08/2018

15/08/2018

3,68 %

0,02 $

United States of America 3,5% 09/39

14/08/2018

15/08/2018

4,16 %

0,02 $

United States of America 3,625% 14/44

14/08/2018

15/08/2018

4,64 %

0,02 $

United States of America 4,375% 08/38

14/08/2018

15/08/2018

4,70 %

0,02 $

United States of America 4,5% 09/39

14/08/2018

15/08/2018

4,88 %

0,02 $

United States of America 5,25% 99/29

14/08/2018

15/08/2018

5,20 %

0,03 $

United States of America 6,125% 99/29

14/08/2018

15/08/2018

5,95 %

0,03 $

United States of America 6,375% 97/27

14/08/2018

15/08/2018

6,29 %

0,03 $

Verusa Holding AS

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 TRY

Well Pool Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

7,25 %

3,50 TWD

Zheshang Securities Co Ltd Class A

15/08/2018

1,88 %

0,10 CNY

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