Calendario de dividendos de 15 de agosto de 2018

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El 15 de agosto de 2018 358 valores pagan dividendo.

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Todos los 358 dividendos con fecha de pago el 15 de agosto de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	31/07/2018	15/08/2018	4,97 %	0,22 $
Procter & Gamble Co	19/07/2018	15/08/2018	2,98 %	0,72 $
Main Street Capital Corp	19/07/2018	15/08/2018	8,24 %	0,19 $
AbbVie Inc	12/07/2018	15/08/2018	2,74 %	0,96 $
Omega Healthcare Investors Inc	30/07/2018	15/08/2018	5,27 %	0,66 $
Linde PLC	03/08/2018	15/08/2018	1,30 %	0,83 $
Stag Industrial Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,76 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	17/07/2018	15/08/2018	2,35 %	0,42 $
Hormel Foods Corp	13/07/2018	15/08/2018	4,71 %	0,19 $
EPR Properties	30/07/2018	15/08/2018	5,93 %	0,36 $
Abbott Laboratories	12/07/2018	15/08/2018	2,52 %	0,28 $
NNN REIT Inc	30/07/2018	15/08/2018	5,02 %	0,50 $
National Grid PLC	31/05/2018	15/08/2018	3,90 %	0,30 GBP
Pembina Pipeline Corp	24/07/2018	15/08/2018	4,08 %	0,19 CAD
Kinder Morgan Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,61 %	0,20 $
Tanger Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,02 %	0,35 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/08/2018	15/08/2018	5,72 %	0,10 $
Northland Power Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,26 %	0,10 CAD
Morgan Stanley	30/07/2018	15/08/2018	2,14 %	0,30 $
Global Net Lease Inc	10/08/2018	15/08/2018	8,54 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	30/07/2018	15/08/2018	14,13 %	0,11 $
Hasbro Inc	31/07/2018	15/08/2018	3,14 %	0,63 $
Freehold Royalties Ltd	30/07/2018	15/08/2018	6,35 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	30/07/2018	15/08/2018	6,25 %	0,04 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/07/2018	15/08/2018	25,01 %	0,10 $
A.O. Smith Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,46 %	0,18 $
Brown & Brown Inc	07/08/2018	15/08/2018	1,04 %	0,08 $
Halma PLC	12/07/2018	15/08/2018	0,69 %	0,09 GBP
Ally Financial Inc	31/07/2018	15/08/2018	2,79 %	0,15 $
Marsh	10/07/2018	15/08/2018	2,19 %	0,42 $
Exchange Income Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,20 %	0,18 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	30/07/2018	15/08/2018	5,50 %	0,06 CAD
Whitecap Resources Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,41 %	0,03 CAD
Northwest Natural Holding Co	30/07/2018	15/08/2018	3,83 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	30/07/2018	15/08/2018	3,46 %	0,23 CAD
Dividend Growth Split Corp A	30/07/2018	15/08/2018	13,52 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	6,88 %	0,13 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30/07/2018	15/08/2018	6,21 %	0,15 CAD
Singapore Airlines Ltd	31/07/2018	15/08/2018	4,93 %	0,21 SGD
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	10,00 %	0,09 CAD
NRG Energy Inc	31/07/2018	15/08/2018	1,39 %	0,03 $
Citizens Financial Group Inc	31/07/2018	15/08/2018	2,73 %	0,27 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,19 %	0,05 $
Bladex Inc Class E	30/07/2018	15/08/2018	4,76 %	0,39 $
Casey's General Stores Inc	31/07/2018	15/08/2018	0,30 %	0,29 $
Sienna Senior Living Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,09 %	0,08 CAD
Ecora Royalties PLC	05/07/2018	15/08/2018	1,11 %	0,02 GBP
Emera Inc	31/07/2018	15/08/2018	3,81 %	0,57 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	30/07/2018	15/08/2018	7,09 %	0,07 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	6,83 %	0,06 CAD
Virtus Investment Partners Inc	30/07/2018	15/08/2018	6,06 %	0,45 $
CT Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,27 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	30/07/2018	15/08/2018	19,33 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	19/07/2018	15/08/2018	6,78 %	0,10 CAD
Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class H	29/06/2018	15/08/2018	6,46 %	0,54 HKD
The Necessity Retail REIT Inc Class A	10/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Timbercreek Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	11,14 %	0,06 CAD
Alliant Energy Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,92 %	0,34 $
AltaGas Ltd	24/07/2018	15/08/2018	2,39 %	0,18 CAD
Aon PLC Class A	09/08/2018	15/08/2018	0,93 %	0,40 $
Aon PLC Class A	31/07/2018	15/08/2018	0,93 %	0,40 $
Keyera Corp	20/07/2018	15/08/2018	3,68 %	0,14 CAD
Adtran Holdings Inc	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,09 $
Signature Bank	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,56 $
Superior Plus Corp	30/07/2018	15/08/2018	3,07 %	0,06 CAD
Teekay Corp Ltd	02/08/2018	15/08/2018	8,93 %	0,06 $
Townsquare Media Inc Class A	27/06/2018	15/08/2018	12,65 %	0,08 $
Nexus Industrial REIT	30/07/2018	15/08/2018	7,73 %	0,05 CAD
Targa Resources Corp	31/07/2018	15/08/2018	1,86 %	0,91 $
Mullen Group Ltd	30/07/2018	15/08/2018	2,94 %	0,05 CAD
ARC Resources Ltd	30/07/2018	15/08/2018	2,75 %	0,05 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	4,78 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	30/07/2018	15/08/2018	1,42 %	0,04 CAD
National Grid PLC ADR	31/05/2018	15/08/2018	3,92 %	2,06 $
Vital Infrastructure Property Trust	30/07/2018	15/08/2018	6,50 %	0,07 CAD
Surge Energy Inc	30/07/2018	15/08/2018	5,05 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	30/07/2018	15/08/2018	6,20 %	0,14 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	30/07/2018	15/08/2018	4,92 %	0,04 $
Decisive Dividend Corp	30/07/2018	15/08/2018	8,24 %	0,03 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,63 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	30/07/2018	15/08/2018	4,41 %	0,11 CAD
MTY Food Group Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,67 %	0,15 CAD
Want Want China Holdings Ltd	27/07/2018	15/08/2018	4,60 %	0,17 HKD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	27/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 CAD
Choice Properties Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	4,90 %	0,06 CAD
Veren Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 CAD
Sunoco LP	06/08/2018	15/08/2018	5,63 %	0,83 $
Kaiser Aluminum Corp	25/07/2018	15/08/2018	1,88 %	0,55 $
1st Source Corp	03/08/2018	15/08/2018	2,09 %	0,25 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 $
First National Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,15 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	30/07/2018	15/08/2018	6,93 %	0,07 $
Desktop Metal Inc - Class A	03/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,35 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/07/2018	15/08/2018	3,71 %	0,23 CAD
East West Bancorp Inc	31/07/2018	15/08/2018	2,66 %	0,23 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	30/07/2018	15/08/2018	7,70 %	0,08 CAD
Medical Facilities Corp	30/07/2018	15/08/2018	2,83 %	0,09 CAD
RFA Financial Inc	30/07/2018	15/08/2018	11,43 %	0,09 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/08/2018	15/08/2018	9,39 %	0,06 $
Federated Hermes Inc Class B	07/08/2018	15/08/2018	2,63 %	0,27 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	9,49 %	0,07 CAD
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	08/08/2018	15/08/2018	9,98 %	0,02 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	7,39 %	0,08 CAD
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	31/07/2018	15/08/2018	4,38 %	0,45 HKD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	30/07/2018	15/08/2018	5,25 %	0,17 CAD
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/08/2018	15/08/2018	10,61 %	0,55 $
PrairieSky Royalty Ltd	30/07/2018	15/08/2018	3,07 %	0,07 CAD
Tompkins Financial Corp	31/07/2018	15/08/2018	2,79 %	0,48 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	8,23 %	0,04 €
Franklin Universal Trust	30/07/2018	15/08/2018	6,36 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,61 %	0,10 $
Park Lawn Corp	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	30/07/2018	15/08/2018	5,37 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	31/07/2018	15/08/2018	1,34 %	0,02 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,64 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	30/07/2018	15/08/2018	12,77 %	0,10 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	8,66 %	0,09 €
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,19 %	0,03 €
BTB Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	7,75 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	30/07/2018	15/08/2018	7,44 %	0,04 CAD
True North Commercial REIT	30/07/2018	15/08/2018	7,80 %	0,28 CAD
Brompton Energy Split Corp Class A	30/07/2018	15/08/2018	15,35 %	0,12 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/08/2018	15/08/2018	10,09 %	0,06 $
Naked Wines PLC	21/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	6,54 %	0,09 €
Blue Ribbon Income Fund	30/07/2018	15/08/2018	5,33 %	0,05 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/08/2018	15/08/2018	9,29 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	9,28 %	0,07 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	30/07/2018	15/08/2018	7,31 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	30/07/2018	15/08/2018	1,33 %	0,01 CAD
Donegal Group Inc Class A	31/07/2018	15/08/2018	4,12 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	3,82 %	0,05 CAD
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs	06/08/2018	15/08/2018	8,56 %	0,15 BRL
Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR	03/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,15 $
Parkland Corp	19/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,32 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	5,27 %	0,07 CAD
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	30/07/2018	15/08/2018	10,00 %	0,06 CAD
Independent Bank Corp	03/08/2018	15/08/2018	3,02 %	0,15 $
New Energy Solar Ltd Stapled (Unit,	28/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 AUD
Ag Growth International Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 CAD
Fleury SA	01/08/2018	15/08/2018	10,29 %	0,17 BRL
Nippon Prologis REIT Inc	29/05/2018	15/08/2018	0,00 %	1.684 JPY
Ravelin Properties REIT	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,59 %	0,07 €
Xinte Energy Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	20/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,24 HKD
Chartwell Retirement Residences	30/07/2018	15/08/2018	2,72 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	02/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,26 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	3,54 %	0,01 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,55 $
Heiwa Real Estate REIT Inc	29/05/2018	15/08/2018	6,14 %	2.300 JPY
Inovalis Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	25,80 %	0,07 CAD
Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class H	11/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 HKD
MicroPort Scientific Corp	16/05/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 HKD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	30/07/2018	15/08/2018	6,34 %	0,07 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	6,23 %	0,05 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/08/2018	15/08/2018	7,09 %	0,14 $
Melcor Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Weg SA	02/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 BRL
Weg SA	23/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 BRL
Weg SA	26/03/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 BRL
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	30/07/2018	15/08/2018	1,15 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	2,47 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	07/08/2018	15/08/2018	2,61 %	0,14 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	5,49 %	0,02 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/08/2018	15/08/2018	5,95 %	0,05 $
Hull Tactical US ETF	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,21 $
InterRent Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	3,05 %	0,02 CAD
Sahara International Petrochemical Co	02/08/2018	15/08/2018	7,41 %	0,50 SAR
Shoe Zone PLC	19/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	9,54 %	0,06 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	8,21 %	0,04 €
Vitreous Glass Inc	31/07/2018	15/08/2018	6,39 %	0,06 CAD
Adient PLC	17/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,28 $
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	31/07/2018	15/08/2018	3,19 %	0,23 $
FB Financial Corp	30/07/2018	15/08/2018	1,49 %	0,06 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/08/2018	15/08/2018	6,76 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,28 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	5,98 %	0,04 €
Gamehost Inc	30/07/2018	15/08/2018	4,43 %	0,06 CAD
K-Bro Linen Inc	30/07/2018	15/08/2018	2,53 %	0,10 CAD
Klabin SA	06/08/2018	15/08/2018	8,57 %	0,03 BRL
Morguard Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	3,51 %	0,08 CAD
Stelco Holdings Inc	09/08/2018	15/08/2018	0,00 %	1,69 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	9,40 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,66 %	0,06 €
Cathay Chemical Works Inc	11/07/2018	15/08/2018	3,08 %	0,44 TWD
Dream Impact Trust	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,13 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,93 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,02 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	4,09 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	4,14 %	0,03 $
Klabin SA	06/08/2018	15/08/2018	8,50 %	0,03 BRL
Lakeland Bancorp Inc	03/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 $
Minto Apartment REIT	30/07/2018	15/08/2018	2,98 %	0,03 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	30/07/2018	15/08/2018	4,81 %	0,06 CAD
Novatek Microelectronics Corp	12/07/2018	15/08/2018	4,53 %	7,10 TWD
Riyad REIT Fund	07/08/2018	15/08/2018	6,58 %	0,17 SAR
Sandy Spring Bancorp Inc	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,28 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,75 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	10,22 %	0,08 €
United Urban Investment Corp	29/05/2018	15/08/2018	5,57 %	3.530 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/08/2018	15/08/2018	3,18 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Ban Leong Technologies Ltd	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 SGD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	30/07/2018	15/08/2018	5,79 %	0,26 $
BP Midstream Partners LP	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,27 $
CapStar Financial Holdings Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Chesswood Group Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 CAD
China Zheshang Bank Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	09/07/2018	15/08/2018	6,12 %	0,20 HKD
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	31/07/2018	15/08/2018	5,23 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	27/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,41 $
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	13/08/2018	15/08/2018	7,53 %	0,21 MXN
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,25 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,12 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,06 %	0,04 €
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,16 $
GF Securities Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	13/07/2018	15/08/2018	3,97 %	0,48 HKD
Hankyu Hanshin REIT Inc	29/05/2018	15/08/2018	4,83 %	2.952 JPY
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	30/07/2018	15/08/2018	7,79 %	0,08 CAD
Innolux Corp	11/07/2018	15/08/2018	2,02 %	1,06 TWD
Lifetime Brands Inc	31/07/2018	15/08/2018	1,96 %	0,04 $
Makalot Industrial Co Ltd	13/07/2018	15/08/2018	6,96 %	5,48 TWD
Neuberger Municipal Fund	30/07/2018	15/08/2018	6,40 %	0,06 $
Nippon Hotel & Residential Investment Corp	29/05/2018	15/08/2018	7,67 %	2.435 JPY
RBB Bancorp	30/07/2018	15/08/2018	2,42 %	0,09 $
Ruentex Development Co Ltd	23/07/2018	15/08/2018	4,20 %	1,18 TWD
Sao Martinho SA	30/07/2018	15/08/2018	7,46 %	0,51 BRL
Summit Industrial Income REIT	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	6,56 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,44 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,26 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,60 %	0,60 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	6,59 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,92 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	8,56 %	0,05 $
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13/07/2018	15/08/2018	0,71 %	3,30 TWD
Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	25/07/2018	15/08/2018	0,66 %	0,03 TWD
Adama Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CNY
Adda Corp	23/07/2018	15/08/2018	3,07 %	0,98 TWD
Aero Win Technology Corp	23/07/2018	15/08/2018	0,90 %	0,30 TWD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/08/2018	15/08/2018	0,54 %	0,00 €
Aurora Global Income Trust	28/06/2018	15/08/2018	0,00 %	0,00 AUD
Banco Inter SA Units (1 Preference Shares & 3 Subscription Receipts)	02/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 BRL
Becamex Infrastructure Development JSC	19/07/2018	15/08/2018	7,08 %	771 ₫
Bionime Corp	09/07/2018	15/08/2018	0,00 %	4,14 TWD
Brogent Technologies Inc	18/07/2018	15/08/2018	0,96 %	3,63 TWD
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	30/07/2018	15/08/2018	6,46 %	0,14 CAD
BV Financial Inc	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 $
Canadian High Income Equity Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 CAD
Chaheng Precision Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	0,00 %	3,50 TWD
Chant Sincere Co Ltd	24/07/2018	15/08/2018	2,49 %	1,20 TWD
Chian Hsing Forging Ind Co Ltd	26/07/2018	15/08/2018	1,30 %	1,82 TWD
China Ecotek Corp	12/07/2018	15/08/2018	6,54 %	1,25 TWD
China Steel Structure Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	5,84 %	0,24 TWD
Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd	18/07/2018	15/08/2018	0,20 %	0,60 TWD
Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd	24/07/2018	15/08/2018	0,55 %	0,50 TWD
Compal Broadband Networks Inc	17/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,80 TWD
Compucase Enterprise Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	3,51 %	2,00 TWD
COSCO SHIPPING Technology Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,25 %	0,04 CNY
CSC Steel Holdings Bhd	27/07/2018	15/08/2018	11,26 %	0,05 MYR
Donegal Group Inc Class B	31/07/2018	15/08/2018	3,37 %	0,13 $
Ever-Clear Environmental Eng Corp	17/07/2018	15/08/2018	1,39 %	2,20 TWD
F N B Corp DR	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,45 $
FineTek Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	4,16 %	2,89 TWD
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,11 $
Formosa International Hotels Corp	26/07/2018	15/08/2018	5,99 %	6,91 TWD
Fortune Electric Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	1,29 %	0,25 TWD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	5,28 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	3,14 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	3,22 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	3,12 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/08/2018	15/08/2018	5,10 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/08/2018	15/08/2018	5,06 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/08/2018	15/08/2018	5,08 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	7,10 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,02 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	4,08 %	0,02 $
GF Securities Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	2,30 %	0,40 CNY
Golden Textiles & Clothes Wool	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,50 EGP
Grand Ming Group Holdings Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 HKD
Grand Pacific Petrochemical Corp	16/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,98 TWD
Grand Pacific Petrochemical Corp	16/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,60 TWD
Hainan Haiyao Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,10 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 CAD
Hitron Technologies Inc	13/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,36 TWD
Hsin Tai Gas Corp	26/07/2018	15/08/2018	3,95 %	1,13 TWD
Hsing Ta Cement Co Ltd	17/07/2018	15/08/2018	6,51 %	0,11 TWD
Interactive Digital Technologies Inc	11/07/2018	15/08/2018	7,61 %	5,00 TWD
Invesque Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 $
Jihua Group Corp Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,17 CNY
Jochu Technology Co Ltd	23/07/2018	15/08/2018	2,20 %	0,50 TWD
Kedge Construction Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	3,33 %	1,86 TWD
Kindom Development Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	8,85 %	0,45 TWD
Les Enphants Co Ltd	12/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,95 TWD
LifeWorks Inc	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	30/07/2018	15/08/2018	6,60 %	0,81 $
Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,17 CNY
Middlefield Can Global REIT Income Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	30/07/2018	15/08/2018	3,28 %	0,06 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	30/07/2018	15/08/2018	9,16 %	0,05 CAD
Mynews Holdings Bhd	25/07/2018	15/08/2018	3,52 %	0,01 MYR
Neuberger Berman California Municipal Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
New Era Electronics Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	15,83 %	0,60 TWD
Pacific & Orient Bhd	01/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 MYR
PCTEL Inc	07/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,06 $
Perennial Income Generator Fund	30/07/2018	15/08/2018	5,75 %	0,02 AUD
Pingtan Marine Enterprise Ltd	30/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,01 $
QST International Corp	16/07/2018	15/08/2018	3,82 %	4,08 TWD
Run Long Construction Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	10,31 %	1,09 TWD
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd	15/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 CNY
Shreyans Industries Ltd	02/08/2018	15/08/2018	3,58 %	1,80 INR
Spirox Corp	18/07/2018	15/08/2018	0,37 %	0,80 TWD
Strong H Machinery Technology Co	18/07/2018	15/08/2018	6,35 %	2,48 TWD
Syncmold Enterprise Corp	17/07/2018	15/08/2018	4,31 %	6,67 TWD
Ta Ya Electric Wire & Cable	20/07/2018	15/08/2018	1,89 %	0,23 TWD
Tah hsin Industrial Corp	19/07/2018	15/08/2018	7,85 %	2,20 TWD
Tainan Enterprises Co Ltd	24/07/2018	15/08/2018	2,46 %	0,50 TWD
Tainet Communication System Corp	18/07/2018	15/08/2018	2,29 %	3,04 TWD
Tairoun Products Co Ltd	18/07/2018	15/08/2018	1,75 %	0,40 TWD
Taiwan Asia Semiconductor Corp	20/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,59 TWD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,55 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,75 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/08/2018	15/08/2018	6,82 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/08/2018	15/08/2018	2,00 %	0,36 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/08/2018	15/08/2018	2,26 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/08/2018	15/08/2018	8,47 %	0,74 CNY
Tessco Technologies Inc	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	0,20 $
TGS Dis Ticaret AS	13/08/2018	15/08/2018	1,10 %	0,02 TRY
Thangamayil Jewellery Ltd	24/07/2018	15/08/2018	0,18 %	1,70 INR
Total Access Communication PCL DR	31/07/2018	15/08/2018	0,00 %	1,01 ฿
TTFB Co Ltd	17/07/2018	15/08/2018	4,54 %	7,57 TWD
U-Best Innovative Technology Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	1,80 %	0,42 TWD
Verusa Holding AS	13/08/2018	15/08/2018	0,00 %	0,02 TRY
Well Pool Co Ltd	19/07/2018	15/08/2018	7,28 %	3,50 TWD
Zheshang Securities Co Ltd Class A	15/08/2018	15/08/2018	1,80 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

31/07/2018

15/08/2018

4,97 %

0,22 $

Procter & Gamble Co

19/07/2018

15/08/2018

2,98 %

0,72 $

Main Street Capital Corp

19/07/2018

15/08/2018

8,24 %

0,19 $

AbbVie Inc

12/07/2018

15/08/2018

2,74 %

0,96 $

Omega Healthcare Investors Inc

30/07/2018

15/08/2018

5,27 %

0,66 $

Linde PLC

03/08/2018

15/08/2018

1,30 %

0,83 $

Stag Industrial Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,76 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

17/07/2018

15/08/2018

2,35 %

0,42 $

Hormel Foods Corp

13/07/2018

15/08/2018

4,71 %

0,19 $

EPR Properties

30/07/2018

15/08/2018

5,93 %

0,36 $

Abbott Laboratories

12/07/2018

15/08/2018

2,52 %

0,28 $

NNN REIT Inc

30/07/2018

15/08/2018

5,02 %

0,50 $

National Grid PLC

31/05/2018

15/08/2018

3,90 %

0,30 GBP

Pembina Pipeline Corp

24/07/2018

15/08/2018

4,08 %

0,19 CAD

Kinder Morgan Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,61 %

0,20 $

Tanger Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,02 %

0,35 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/08/2018

15/08/2018

5,72 %

0,10 $

Northland Power Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,26 %

0,10 CAD

Morgan Stanley

30/07/2018

15/08/2018

2,14 %

0,30 $

Global Net Lease Inc

10/08/2018

15/08/2018

8,54 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

30/07/2018

15/08/2018

14,13 %

0,11 $

Hasbro Inc

31/07/2018

15/08/2018

3,14 %

0,63 $

Freehold Royalties Ltd

30/07/2018

15/08/2018

6,35 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

30/07/2018

15/08/2018

6,25 %

0,04 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/07/2018

15/08/2018

25,01 %

0,10 $

A.O. Smith Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,46 %

0,18 $

Brown & Brown Inc

07/08/2018

15/08/2018

1,04 %

0,08 $

Halma PLC

12/07/2018

15/08/2018

0,69 %

0,09 GBP

Ally Financial Inc

31/07/2018

15/08/2018

2,79 %

0,15 $

Marsh

10/07/2018

15/08/2018

2,19 %

0,42 $

Exchange Income Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,20 %

0,18 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

30/07/2018

15/08/2018

5,50 %

0,06 CAD

Whitecap Resources Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,41 %

0,03 CAD

Northwest Natural Holding Co

30/07/2018

15/08/2018

3,83 %

0,47 $

Vermilion Energy Inc

30/07/2018

15/08/2018

3,46 %

0,23 CAD

Dividend Growth Split Corp A

30/07/2018

15/08/2018

13,52 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

6,88 %

0,13 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

30/07/2018

15/08/2018

6,21 %

0,15 CAD

Singapore Airlines Ltd

31/07/2018

15/08/2018

4,93 %

0,21 SGD

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

10,00 %

0,09 CAD

NRG Energy Inc

31/07/2018

15/08/2018

1,39 %

0,03 $

Citizens Financial Group Inc

31/07/2018

15/08/2018

2,73 %

0,27 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,19 %

0,05 $

Bladex Inc Class E

30/07/2018

15/08/2018

4,76 %

0,39 $

Casey's General Stores Inc

31/07/2018

15/08/2018

0,30 %

0,29 $

Sienna Senior Living Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,09 %

0,08 CAD

Ecora Royalties PLC

05/07/2018

15/08/2018

1,11 %

0,02 GBP

Emera Inc

31/07/2018

15/08/2018

3,81 %

0,57 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

30/07/2018

15/08/2018

7,09 %

0,07 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

6,83 %

0,06 CAD

Virtus Investment Partners Inc

30/07/2018

15/08/2018

6,06 %

0,45 $

CT Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,27 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

30/07/2018

15/08/2018

19,33 %

0,08 $

Canoe EIT Income Fund

19/07/2018

15/08/2018

6,78 %

0,10 CAD

Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class H

29/06/2018

15/08/2018

6,46 %

0,54 HKD

The Necessity Retail REIT Inc Class A

10/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Timbercreek Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

11,14 %

0,06 CAD

Alliant Energy Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,92 %

0,34 $

AltaGas Ltd

24/07/2018

15/08/2018

2,39 %

0,18 CAD

Aon PLC Class A

09/08/2018

15/08/2018

0,93 %

0,40 $

Aon PLC Class A

31/07/2018

15/08/2018

0,93 %

0,40 $

Keyera Corp

20/07/2018

15/08/2018

3,68 %

0,14 CAD

Adtran Holdings Inc

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,09 $

Signature Bank

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,56 $

Superior Plus Corp

30/07/2018

15/08/2018

3,07 %

0,06 CAD

Teekay Corp Ltd

02/08/2018

15/08/2018

8,93 %

0,06 $

Townsquare Media Inc Class A

27/06/2018

15/08/2018

12,65 %

0,08 $

Nexus Industrial REIT

30/07/2018

15/08/2018

7,73 %

0,05 CAD

Targa Resources Corp

31/07/2018

15/08/2018

1,86 %

0,91 $

Mullen Group Ltd

30/07/2018

15/08/2018

2,94 %

0,05 CAD

ARC Resources Ltd

30/07/2018

15/08/2018

2,75 %

0,05 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

4,78 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

30/07/2018

15/08/2018

1,42 %

0,04 CAD

National Grid PLC ADR

31/05/2018

15/08/2018

3,92 %

2,06 $

Vital Infrastructure Property Trust

30/07/2018

15/08/2018

6,50 %

0,07 CAD

Surge Energy Inc

30/07/2018

15/08/2018

5,05 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

30/07/2018

15/08/2018

6,20 %

0,14 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

30/07/2018

15/08/2018

4,92 %

0,04 $

Decisive Dividend Corp

30/07/2018

15/08/2018

8,24 %

0,03 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,63 %

0,10 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

30/07/2018

15/08/2018

4,41 %

0,11 CAD

MTY Food Group Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,67 %

0,15 CAD

Want Want China Holdings Ltd

27/07/2018

15/08/2018

4,60 %

0,17 HKD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

27/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 CAD

Choice Properties Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

4,90 %

0,06 CAD

Veren Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 CAD

Sunoco LP

06/08/2018

15/08/2018

5,63 %

0,83 $

Kaiser Aluminum Corp

25/07/2018

15/08/2018

1,88 %

0,55 $

1st Source Corp

03/08/2018

15/08/2018

2,09 %

0,25 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 $

First National Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,15 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

30/07/2018

15/08/2018

6,93 %

0,07 $

Desktop Metal Inc - Class A

03/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,35 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/07/2018

15/08/2018

3,71 %

0,23 CAD

East West Bancorp Inc

31/07/2018

15/08/2018

2,66 %

0,23 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

30/07/2018

15/08/2018

7,70 %

0,08 CAD

Medical Facilities Corp

30/07/2018

15/08/2018

2,83 %

0,09 CAD

RFA Financial Inc

30/07/2018

15/08/2018

11,43 %

0,09 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/08/2018

15/08/2018

9,39 %

0,06 $

Federated Hermes Inc Class B

07/08/2018

15/08/2018

2,63 %

0,27 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

9,49 %

0,07 CAD

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

08/08/2018

15/08/2018

9,98 %

0,02 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

7,39 %

0,08 CAD

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

31/07/2018

15/08/2018

4,38 %

0,45 HKD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

30/07/2018

15/08/2018

5,25 %

0,17 CAD

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/08/2018

15/08/2018

10,61 %

0,55 $

PrairieSky Royalty Ltd

30/07/2018

15/08/2018

3,07 %

0,07 CAD

Tompkins Financial Corp

31/07/2018

15/08/2018

2,79 %

0,48 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

8,23 %

0,04 €

Franklin Universal Trust

30/07/2018

15/08/2018

6,36 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,61 %

0,10 $

Park Lawn Corp

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

30/07/2018

15/08/2018

5,37 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

31/07/2018

15/08/2018

1,34 %

0,02 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,64 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

30/07/2018

15/08/2018

12,77 %

0,10 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

8,66 %

0,09 €

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,19 %

0,03 €

BTB Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

7,75 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

30/07/2018

15/08/2018

7,44 %

0,04 CAD

True North Commercial REIT

30/07/2018

15/08/2018

7,80 %

0,28 CAD

Brompton Energy Split Corp Class A

30/07/2018

15/08/2018

15,35 %

0,12 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/08/2018

15/08/2018

10,09 %

0,06 $

Naked Wines PLC

21/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

6,54 %

0,09 €

Blue Ribbon Income Fund

30/07/2018

15/08/2018

5,33 %

0,05 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/08/2018

15/08/2018

9,29 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

9,28 %

0,07 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

30/07/2018

15/08/2018

7,31 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

30/07/2018

15/08/2018

1,33 %

0,01 CAD

Donegal Group Inc Class A

31/07/2018

15/08/2018

4,12 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

3,82 %

0,05 CAD

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

06/08/2018

15/08/2018

8,56 %

0,15 BRL

Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR

03/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,15 $

Parkland Corp

19/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,32 %

0,05 $

American Hotel Income Properties REIT LP

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 $

Crombie Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

5,27 %

0,07 CAD

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

30/07/2018

15/08/2018

10,00 %

0,06 CAD

Independent Bank Corp

03/08/2018

15/08/2018

3,02 %

0,15 $

New Energy Solar Ltd Stapled (Unit,

28/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 AUD

Ag Growth International Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 CAD

Fleury SA

01/08/2018

15/08/2018

10,29 %

0,17 BRL

Nippon Prologis REIT Inc

29/05/2018

15/08/2018

0,00 %

1.684 JPY

Ravelin Properties REIT

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,59 %

0,07 €

Xinte Energy Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

20/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,24 HKD

Chartwell Retirement Residences

30/07/2018

15/08/2018

2,72 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

02/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,26 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

3,54 %

0,01 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,55 $

Heiwa Real Estate REIT Inc

29/05/2018

15/08/2018

6,14 %

2.300 JPY

Inovalis Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

25,80 %

0,07 CAD

Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class H

11/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 HKD

MicroPort Scientific Corp

16/05/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 HKD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

30/07/2018

15/08/2018

6,34 %

0,07 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

6,23 %

0,05 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/08/2018

15/08/2018

7,09 %

0,14 $

Melcor Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Weg SA

02/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 BRL

Weg SA

23/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 BRL

Weg SA

26/03/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 BRL

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

30/07/2018

15/08/2018

1,15 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

2,47 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

07/08/2018

15/08/2018

2,61 %

0,14 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

5,49 %

0,02 €

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/08/2018

15/08/2018

5,95 %

0,05 $

Hull Tactical US ETF

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,21 $

InterRent Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

3,05 %

0,02 CAD

Sahara International Petrochemical Co

02/08/2018

15/08/2018

7,41 %

0,50 SAR

Shoe Zone PLC

19/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

9,54 %

0,06 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

8,21 %

0,04 €

Vitreous Glass Inc

31/07/2018

15/08/2018

6,39 %

0,06 CAD

Adient PLC

17/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,28 $

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

31/07/2018

15/08/2018

3,19 %

0,23 $

FB Financial Corp

30/07/2018

15/08/2018

1,49 %

0,06 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/08/2018

15/08/2018

6,76 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,28 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

5,98 %

0,04 €

Gamehost Inc

30/07/2018

15/08/2018

4,43 %

0,06 CAD

K-Bro Linen Inc

30/07/2018

15/08/2018

2,53 %

0,10 CAD

Klabin SA

06/08/2018

15/08/2018

8,57 %

0,03 BRL

Morguard Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

3,51 %

0,08 CAD

Stelco Holdings Inc

09/08/2018

15/08/2018

0,00 %

1,69 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

9,40 %

0,06 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,66 %

0,06 €

Cathay Chemical Works Inc

11/07/2018

15/08/2018

3,08 %

0,44 TWD

Dream Impact Trust

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,13 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,93 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,02 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

4,09 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

4,14 %

0,03 $

Klabin SA

06/08/2018

15/08/2018

8,50 %

0,03 BRL

Lakeland Bancorp Inc

03/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 $

Minto Apartment REIT

30/07/2018

15/08/2018

2,98 %

0,03 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

30/07/2018

15/08/2018

4,81 %

0,06 CAD

Novatek Microelectronics Corp

12/07/2018

15/08/2018

4,53 %

7,10 TWD

Riyad REIT Fund

07/08/2018

15/08/2018

6,58 %

0,17 SAR

Sandy Spring Bancorp Inc

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,28 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,75 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

10,22 %

0,08 €

United Urban Investment Corp

29/05/2018

15/08/2018

5,57 %

3.530 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/08/2018

15/08/2018

3,18 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Ban Leong Technologies Ltd

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 SGD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

30/07/2018

15/08/2018

5,79 %

0,26 $

BP Midstream Partners LP

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,27 $

CapStar Financial Holdings Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Chesswood Group Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 CAD

China Zheshang Bank Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

09/07/2018

15/08/2018

6,12 %

0,20 HKD

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

31/07/2018

15/08/2018

5,23 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,41 $

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

13/08/2018

15/08/2018

7,53 %

0,21 MXN

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,25 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,12 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,06 %

0,04 €

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,16 $

GF Securities Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

13/07/2018

15/08/2018

3,97 %

0,48 HKD

Hankyu Hanshin REIT Inc

29/05/2018

15/08/2018

4,83 %

2.952 JPY

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

30/07/2018

15/08/2018

7,79 %

0,08 CAD

Innolux Corp

11/07/2018

15/08/2018

2,02 %

1,06 TWD

Lifetime Brands Inc

31/07/2018

15/08/2018

1,96 %

0,04 $

Makalot Industrial Co Ltd

13/07/2018

15/08/2018

6,96 %

5,48 TWD

Neuberger Municipal Fund

30/07/2018

15/08/2018

6,40 %

0,06 $

Nippon Hotel & Residential Investment Corp

29/05/2018

15/08/2018

7,67 %

2.435 JPY

RBB Bancorp

30/07/2018

15/08/2018

2,42 %

0,09 $

Ruentex Development Co Ltd

23/07/2018

15/08/2018

4,20 %

1,18 TWD

Sao Martinho SA

30/07/2018

15/08/2018

7,46 %

0,51 BRL

Summit Industrial Income REIT

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

6,56 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,44 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,26 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,60 %

0,60 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

6,59 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,92 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

8,56 %

0,05 $

Zhen Ding Technology Holding Ltd

13/07/2018

15/08/2018

0,71 %

3,30 TWD

Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd

25/07/2018

15/08/2018

0,66 %

0,03 TWD

Adama Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,06 CNY

Adda Corp

23/07/2018

15/08/2018

3,07 %

0,98 TWD

Aero Win Technology Corp

23/07/2018

15/08/2018

0,90 %

0,30 TWD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/08/2018

15/08/2018

0,54 %

0,00 €

Aurora Global Income Trust

28/06/2018

15/08/2018

0,00 %

0,00 AUD

Banco Inter SA Units (1 Preference Shares & 3 Subscription Receipts)

02/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 BRL

Becamex Infrastructure Development JSC

19/07/2018

15/08/2018

7,08 %

771 ₫

Bionime Corp

09/07/2018

15/08/2018

0,00 %

4,14 TWD

Brogent Technologies Inc

18/07/2018

15/08/2018

0,96 %

3,63 TWD

Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10

30/07/2018

15/08/2018

6,46 %

0,14 CAD

BV Financial Inc

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 $

Canadian High Income Equity Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 CAD

Chaheng Precision Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

0,00 %

3,50 TWD

Chant Sincere Co Ltd

24/07/2018

15/08/2018

2,49 %

1,20 TWD

Chian Hsing Forging Ind Co Ltd

26/07/2018

15/08/2018

1,30 %

1,82 TWD

China Ecotek Corp

12/07/2018

15/08/2018

6,54 %

1,25 TWD

China Steel Structure Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

5,84 %

0,24 TWD

Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd

18/07/2018

15/08/2018

0,20 %

0,60 TWD

Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd

24/07/2018

15/08/2018

0,55 %

0,50 TWD

Compal Broadband Networks Inc

17/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,80 TWD

Compucase Enterprise Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

3,51 %

2,00 TWD

COSCO SHIPPING Technology Co Ltd Class A

15/08/2018

0,25 %

0,04 CNY

CSC Steel Holdings Bhd

27/07/2018

15/08/2018

11,26 %

0,05 MYR

Donegal Group Inc Class B

31/07/2018

15/08/2018

3,37 %

0,13 $

Ever-Clear Environmental Eng Corp

17/07/2018

15/08/2018

1,39 %

2,20 TWD

F N B Corp DR

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,45 $

FineTek Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

4,16 %

2,89 TWD

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,11 $

Formosa International Hotels Corp

26/07/2018

15/08/2018

5,99 %

6,91 TWD

Fortune Electric Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

1,29 %

0,25 TWD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

5,28 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

3,14 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

3,22 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

3,12 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/08/2018

15/08/2018

5,10 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/08/2018

15/08/2018

5,06 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/08/2018

15/08/2018

5,08 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

7,10 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,02 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

4,08 %

0,02 $

GF Securities Co Ltd Class A

15/08/2018

2,30 %

0,40 CNY

Golden Textiles & Clothes Wool

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,50 EGP

Grand Ming Group Holdings Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 HKD

Grand Pacific Petrochemical Corp

16/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,98 TWD

Grand Pacific Petrochemical Corp

16/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,60 TWD

Hainan Haiyao Co Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,10 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 CAD

Hitron Technologies Inc

13/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,36 TWD

Hsin Tai Gas Corp

26/07/2018

15/08/2018

3,95 %

1,13 TWD

Hsing Ta Cement Co Ltd

17/07/2018

15/08/2018

6,51 %

0,11 TWD

Interactive Digital Technologies Inc

11/07/2018

15/08/2018

7,61 %

5,00 TWD

Invesque Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 $

Jihua Group Corp Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,17 CNY

Jochu Technology Co Ltd

23/07/2018

15/08/2018

2,20 %

0,50 TWD

Kedge Construction Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

3,33 %

1,86 TWD

Kindom Development Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

8,85 %

0,45 TWD

Les Enphants Co Ltd

12/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,95 TWD

LifeWorks Inc

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

30/07/2018

15/08/2018

6,60 %

0,81 $

Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class A

15/08/2018

0,00 %

0,17 CNY

Middlefield Can Global REIT Income Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

30/07/2018

15/08/2018

3,28 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

30/07/2018

15/08/2018

9,16 %

0,05 CAD

Mynews Holdings Bhd

25/07/2018

15/08/2018

3,52 %

0,01 MYR

Neuberger Berman California Municipal Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

New Era Electronics Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

15,83 %

0,60 TWD

Pacific & Orient Bhd

01/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 MYR

PCTEL Inc

07/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,06 $

Perennial Income Generator Fund

30/07/2018

15/08/2018

5,75 %

0,02 AUD

Pingtan Marine Enterprise Ltd

30/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,01 $

QST International Corp

16/07/2018

15/08/2018

3,82 %

4,08 TWD

Run Long Construction Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

10,31 %

1,09 TWD

Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd

15/08/2018

0,00 %

0,04 CNY

Shreyans Industries Ltd

02/08/2018

15/08/2018

3,58 %

1,80 INR

Spirox Corp

18/07/2018

15/08/2018

0,37 %

0,80 TWD

Strong H Machinery Technology Co

18/07/2018

15/08/2018

6,35 %

2,48 TWD

Syncmold Enterprise Corp

17/07/2018

15/08/2018

4,31 %

6,67 TWD

Ta Ya Electric Wire & Cable

20/07/2018

15/08/2018

1,89 %

0,23 TWD

Tah hsin Industrial Corp

19/07/2018

15/08/2018

7,85 %

2,20 TWD

Tainan Enterprises Co Ltd

24/07/2018

15/08/2018

2,46 %

0,50 TWD

Tainet Communication System Corp

18/07/2018

15/08/2018

2,29 %

3,04 TWD

Tairoun Products Co Ltd

18/07/2018

15/08/2018

1,75 %

0,40 TWD

Taiwan Asia Semiconductor Corp

20/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,59 TWD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,55 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,75 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/08/2018

15/08/2018

6,82 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/08/2018

15/08/2018

2,00 %

0,36 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/08/2018

15/08/2018

2,26 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/08/2018

15/08/2018

8,47 %

0,74 CNY

Tessco Technologies Inc

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

0,20 $

TGS Dis Ticaret AS

13/08/2018

15/08/2018

1,10 %

0,02 TRY

Thangamayil Jewellery Ltd

24/07/2018

15/08/2018

0,18 %

1,70 INR

Total Access Communication PCL DR

31/07/2018

15/08/2018

0,00 %

1,01 ฿

TTFB Co Ltd

17/07/2018

15/08/2018

4,54 %

7,57 TWD

U-Best Innovative Technology Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

1,80 %

0,42 TWD

Verusa Holding AS

13/08/2018

15/08/2018

0,00 %

0,02 TRY

Well Pool Co Ltd

19/07/2018

15/08/2018

7,28 %

3,50 TWD

Zheshang Securities Co Ltd Class A

15/08/2018

1,80 %

0,10 CNY

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