Calendario de dividendos de 30 de marzo de 2018

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El 30 de marzo de 2018 331 valores pagan dividendo.

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Todos los 331 dividendos con fecha de pago el 30 de marzo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	01/03/2018	30/03/2018	4,23 %	0,81 $
Ares Capital Corp	14/03/2018	30/03/2018	10,04 %	0,38 $
LTC Properties Inc	21/03/2018	30/03/2018	4,96 %	0,19 $
Union Pacific Corp	27/02/2018	30/03/2018	1,91 %	0,73 $
Gladstone Commercial Corp	19/03/2018	30/03/2018	11,65 %	0,13 $
Bank of America Corp	01/03/2018	30/03/2018	2,60 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	19/03/2018	30/03/2018	9,40 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19/03/2018	30/03/2018	6,50 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	14/03/2018	30/03/2018	2,76 %	1,01 $
Oxford Lane Capital Corporation	21/03/2018	30/03/2018	48,07 %	0,68 $
Crown Castle Inc	15/03/2018	30/03/2018	4,66 %	1,05 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	27/02/2018	30/03/2018	9,90 %	0,03 $
Golub Capital BDC Inc	07/03/2018	30/03/2018	10,35 %	0,31 $
Domino's Pizza Inc	14/03/2018	30/03/2018	2,55 %	0,55 $
The Western Union Co	15/03/2018	30/03/2018	13,48 %	0,19 $
BlackRock TCP Capital Corp	15/03/2018	30/03/2018	16,20 %	0,36 $
Oxford Square Capital Corp BDC	15/03/2018	30/03/2018	26,65 %	0,20 $
Nasdaq Inc	15/03/2018	30/03/2018	1,20 %	0,13 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14/03/2018	30/03/2018	10,67 %	0,09 $
Gladstone Land Corp	19/03/2018	30/03/2018	7,92 %	0,04 $
Eversource Energy	05/03/2018	30/03/2018	4,56 %	0,51 $
Becton Dickinson & Co	08/03/2018	30/03/2018	2,01 %	0,75 $
Marriott International Inc Class A	22/02/2018	30/03/2018	0,73 %	0,33 $
NewtekOne Inc	19/03/2018	30/03/2018	7,10 %	0,40 $
Trane Technologies PLC Class A	08/03/2018	30/03/2018	1,12 %	0,45 $
Service Corp International	14/03/2018	30/03/2018	1,98 %	0,17 $
Global Payments Inc	15/03/2018	30/03/2018	1,04 %	0,01 $
Garmin Ltd	14/03/2018	30/03/2018	1,52 %	0,51 $
Canon Inc	27/12/2017	30/03/2018	3,32 %	85 JPY
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14/03/2018	30/03/2018	24,80 %	0,24 $
M&T Bank Corp	02/03/2018	30/03/2018	3,00 %	0,75 $
Ross Stores Inc	16/03/2018	30/03/2018	0,80 %	0,23 $
The Travelers Companies Inc	08/03/2018	30/03/2018	1,28 %	0,72 $
Las Vegas Sands Corp	21/03/2018	30/03/2018	3,33 %	0,75 $
Dick's Sporting Goods Inc	08/03/2018	30/03/2018	3,74 %	0,23 $
Camping World Holdings Inc Class A	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,15 $
Fidelity National Financial Inc	15/03/2018	30/03/2018	5,12 %	0,28 $
The Marzetti Co	08/03/2018	30/03/2018	3,81 %	0,60 $
Fidelity National Information Services Inc	15/03/2018	30/03/2018	6,43 %	0,32 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	16/03/2018	30/03/2018	3,43 %	0,58 $
Leidos Holdings Inc	14/03/2018	30/03/2018	1,32 %	0,32 $
Universal Display Corp	14/03/2018	30/03/2018	2,47 %	0,06 $
EastGroup Properties Inc	20/03/2018	30/03/2018	3,68 %	0,64 $
HCA Healthcare Inc	28/02/2018	30/03/2018	0,65 %	0,35 $
PotlatchDeltic Corp	06/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,40 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20/03/2018	30/03/2018	7,25 %	0,12 CAD
Equifax Inc	09/03/2018	30/03/2018	1,24 %	0,39 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	01/03/2018	30/03/2018	1,99 %	0,46 $
Del Monte Corp	06/03/2018	30/03/2018	4,29 %	0,15 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14/03/2018	30/03/2018	24,76 %	0,23 $
Public Service Enterprise Group Inc	07/03/2018	30/03/2018	3,83 %	0,45 $
Spok Holdings Inc	15/03/2018	30/03/2018	10,75 %	0,13 $
ASICS Corp	27/12/2017	30/03/2018	0,79 %	6 JPY
Jefferies Financial Group Inc	16/03/2018	30/03/2018	3,29 %	0,10 $
Monroe Capital Corp BDC	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,35 $
Evolution Mining Ltd	23/02/2018	30/03/2018	3,19 %	0,04 AUD
Huntsman Corp	14/03/2018	30/03/2018	3,56 %	0,16 $
Kirin Holdings Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,38 %	26 JPY
Sturm Ruger & Co Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,89 %	0,23 $
Fortress Biotech Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,59 $
Silgan Holdings Inc	15/03/2018	30/03/2018	2,10 %	0,10 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21/03/2018	30/03/2018	11,72 %	0,11 $
Reliance Inc	15/03/2018	30/03/2018	1,22 %	0,50 $
Outfront Media Inc	08/03/2018	30/03/2018	4,16 %	0,36 $
Suntory Beverage & Food Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,34 %	38 JPY
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27/02/2018	30/03/2018	0,00 %	0,11 CAD
Canadian Net REIT	14/03/2018	30/03/2018	5,96 %	0,02 CAD
Ingersoll Rand Inc	08/03/2018	30/03/2018	0,10 %	0,45 $
Chatham Lodging Trust	27/02/2018	30/03/2018	2,84 %	0,11 $
EnerSys	15/03/2018	30/03/2018	0,81 %	0,18 $
NorthWestern Energy Group Inc	14/03/2018	30/03/2018	3,32 %	0,55 $
PepsiCo Inc Cedear	01/03/2018	30/03/2018	3,94 %	0,40 $
NexPoint Residential Trust Inc	19/03/2018	30/03/2018	13,01 %	0,25 $
Sabre Corp	20/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,14 $
Weyco Group Inc	15/03/2018	30/03/2018	4,94 %	0,22 $
AGC Inc	27/12/2017	30/03/2018	4,33 %	55 JPY
Range Resources Corp	15/03/2018	30/03/2018	0,85 %	0,02 $
Hillenbrand Inc	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,21 $
Resonac Holdings Corp	27/12/2017	30/03/2018	0,61 %	50 JPY
Rithm Property Trust Inc	14/03/2018	30/03/2018	12,97 %	0,30 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14/03/2018	30/03/2018	2,70 %	0,11 $
Entravision Communications Corp Class A	16/03/2018	30/03/2018	2,68 %	0,05 $
Magellan Aerospace Corp	15/03/2018	30/03/2018	0,63 %	0,09 CAD
NOV Inc	15/03/2018	30/03/2018	2,28 %	0,05 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19/03/2018	30/03/2018	7,91 %	0,13 $
Power Integrations Inc	27/02/2018	30/03/2018	2,29 %	0,16 $
Yokohama Rubber Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,41 %	31 JPY
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	14/03/2018	30/03/2018	7,15 %	0,33 $
Otsuka Holdings Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,62 %	50 JPY
Accendra Health Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,26 $
Aegon Global Diversified Income Fund A Inc	29/03/2018	30/03/2018	4,79 %	0,04 €
A&W Revenue Royalties Income Fund	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,14 CAD
Aegon Global Diversified Income Fund B Inc	29/03/2018	30/03/2018	4,79 %	0,05 €
Farmers National Banc Corp	08/03/2018	30/03/2018	4,64 %	0,07 $
Nippon Electric Glass Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,25 %	50 JPY
Pason Systems Inc	15/03/2018	30/03/2018	3,85 %	0,17 CAD
Robeco QI European Conservative Equities B €	23/03/2018	30/03/2018	3,92 %	1,07 €
Douglas Dynamics Inc	21/03/2018	30/03/2018	3,23 %	0,27 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	16/03/2018	30/03/2018	5,06 %	0,58 $
Hooker Furnishings Corp	16/03/2018	30/03/2018	3,15 %	0,14 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	01/03/2018	30/03/2018	10,72 %	0,47 $
Quad/Graphics Inc Class A	16/03/2018	30/03/2018	6,59 %	0,30 $
Red Rock Resorts Inc Class A	14/03/2018	30/03/2018	2,21 %	0,10 $
Tokai Carbon Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,40 %	6 JPY
Toyo Tire Corp	27/12/2017	30/03/2018	3,27 %	25 JPY
CAE Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,09 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15/03/2018	30/03/2018	1,52 %	0,13 CAD
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	28/02/2018	30/03/2018	12,17 %	0,50 $
Saga Communications Inc Class A	09/03/2018	30/03/2018	12,92 %	0,30 $
Travel+Leisure Co	14/03/2018	30/03/2018	3,39 %	0,66 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	19/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,27 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	21/03/2018	30/03/2018	6,29 %	0,16 $
Canadian Western Bank	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,25 CAD
Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	28/02/2018	30/03/2018	11,14 %	0,50 $
Horace Mann Educators Corp	16/03/2018	30/03/2018	2,79 %	0,29 $
Marten Transport Ltd	16/03/2018	30/03/2018	2,01 %	0,03 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15/03/2018	30/03/2018	7,92 %	1,05 $
Enterprise Financial Services Corp	14/03/2018	30/03/2018	2,41 %	0,11 $
Flushing Financial Corp	08/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,20 $
Sapporo Breweries Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,89 %	8 JPY
Hana Financial Group Inc	27/12/2017	30/03/2018	3,99 %	1.250 KRW
IS Yatirim Menkul Degerler AS	28/03/2018	30/03/2018	11,88 %	0,07 TRY
Rayonier Advanced Materials Inc	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,07 $
Renasant Corp	15/03/2018	30/03/2018	2,48 %	0,19 $
TAV Havalimanlari Holding AS	28/03/2018	30/03/2018	0,62 %	1,12 TRY
UniFirst Corp	08/03/2018	30/03/2018	0,61 %	0,04 $
Urban Edge Properties	14/03/2018	30/03/2018	4,35 %	0,22 $
Automotive Finco Corp	27/02/2018	30/03/2018	20,94 %	0,02 CAD
Barrett Business Services Inc	15/03/2018	30/03/2018	1,04 %	0,25 $
Excelerate Energy Inc Class A	15/03/2018	30/03/2018	1,07 %	0,34 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29/03/2018	30/03/2018	0,00 %	34,81 €
Nakanishi Inc	27/12/2017	30/03/2018	2,08 %	15 JPY
CHS Inc	15/03/2018	30/03/2018	7,77 %	0,50 $
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	15/03/2018	30/03/2018	7,69 %	0,47 $
Commerzbank AG 4% 17/27	29/03/2018	30/03/2018	3,99 %	0,05 €
Fidelity Government Money Market Fund	29/03/2018	30/03/2018	3,59 %	0,00 $
First Savings Financial Group Inc	01/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,15 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,41 $
South Africa, Republic of 6,25% 06/36	29/03/2018	30/03/2018	7,25 %	0,03 ZAR
Toagosei Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,97 %	13 JPY
TriCo Bancshares	15/03/2018	30/03/2018	2,74 %	0,17 $
Acadian Asset Management Inc	15/03/2018	30/03/2018	0,47 %	0,09 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	14/03/2018	30/03/2018	6,94 %	0,30 CAD
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA	14/03/2018	30/03/2018	5,66 %	0,32 CAD
DIC Corp	27/12/2017	30/03/2018	4,58 %	60 JPY
Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD	14/03/2018	30/03/2018	26,35 %	1,01 $
Insteel Industries Inc	15/03/2018	30/03/2018	7,78 %	0,03 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	21/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,14 $
Siix Corp	27/12/2017	30/03/2018	3,14 %	13 JPY
South Africa, Republic of 8,25% 13/32	29/03/2018	30/03/2018	8,18 %	0,04 ZAR
Strattec Security Corp	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,14 $
Toyo Tanso Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,44 %	30 JPY
Yamazaki Baking Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,43 %	23 JPY
Anadolu Hayat Emeklilik AS	28/03/2018	30/03/2018	8,69 %	0,40 TRY
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	21/03/2018	30/03/2018	6,30 %	0,40 CAD
ChoiceOne Financial Services Inc	14/03/2018	30/03/2018	3,26 %	0,17 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,22 %	55 JPY
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29/03/2018	30/03/2018	4,05 %	0,02 $
First Capital Inc	15/03/2018	30/03/2018	2,11 %	0,23 $
First Guaranty Bancshares Inc	19/03/2018	30/03/2018	0,34 %	0,13 $
Investors Title Co	19/03/2018	30/03/2018	0,72 %	0,40 $
Iseki & Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,45 %	30 JPY
Mabuchi Motor Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,87 %	33 JPY
Mattioli Woods PLC	15/02/2018	30/03/2018	0,00 %	0,06 GBP
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29/03/2018	30/03/2018	5,82 %	0,05 $
Milbon Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,56 %	52 JPY
Noritz Corp	27/12/2017	30/03/2018	3,71 %	16 JPY
Sodick Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,67 %	12 JPY
Stewart Information Services Corp	14/03/2018	30/03/2018	4,60 %	0,30 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,97 %	30 JPY
Tachikawa Corp	27/12/2017	30/03/2018	3,88 %	10 JPY
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-	14/03/2018	30/03/2018	8,00 %	0,34 $
Vietnam Dairy Products JSC	28/12/2017	30/03/2018	7,57 %	1.042 ₫
Adacel Technologies Ltd	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,02 AUD
Ajman Bank PJSC	29/03/2018	30/03/2018	6,80 %	0,03 AED
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28/03/2018	30/03/2018	4,01 %	0,00 $
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	28/03/2018	30/03/2018	5,97 %	0,03 TRY
AstroNova Inc	21/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,07 $
Atrion Corp	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	1,20 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	14/03/2018	30/03/2018	6,79 %	0,24 CAD
BuySell Technologies Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,48 %	2 JPY
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15/03/2018	30/03/2018	1,50 %	0,13 CAD
Chiyoda Integre Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	5,04 %	95 JPY
Citizens Financial Services Inc	15/03/2018	30/03/2018	2,39 %	0,41 $
Colony Bankcorp Inc	02/03/2018	30/03/2018	2,49 %	0,05 $
ESSA Bancorp Inc	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,09 $
F&F Holdings Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,77 %	1.294 KRW
Fidelity Limited Term Bond Fund	29/03/2018	30/03/2018	4,59 %	0,02 $
General Cable Corp	08/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,18 $
Genting Malaysia Bhd	12/03/2018	30/03/2018	5,56 %	0,08 MYR
Globetronics Technology Bhd	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,03 MYR
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R USD (MDist)	29/03/2018	30/03/2018	4,60 %	0,30 $
I-Pex Inc	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	20 JPY
Isb Corp	27/12/2017	30/03/2018	2,16 %	13 JPY
James River Group Holdings Inc	09/03/2018	30/03/2018	1,00 %	0,30 $
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,07 %	10 JPY
MarkLines Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,49 %	13 JPY
Mizuho Medy Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	5,84 %	11 JPY
Morguard Corp	14/03/2018	30/03/2018	0,73 %	0,15 CAD
New America High Income Fund	15/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,06 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	19/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,32 CAD
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	14/03/2018	30/03/2018	7,06 %	0,56 $
Sanyo Shokai Ltd	27/12/2017	30/03/2018	8,00 %	40 JPY
Teikoku Sen-I Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,85 %	40 JPY
The Torigoe Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,12 %	15 JPY
Unity Bancorp Inc	15/03/2018	30/03/2018	1,25 %	0,06 $
WILL Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,56 %	13 JPY
YTL Hospitality REIT	08/03/2018	30/03/2018	8,47 %	0,02 MYR
Aeria Inc	27/12/2017	30/03/2018	2,11 %	10 JPY
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	28/03/2018	30/03/2018	3,23 %	0,27 TRY
Akbank TAS	28/03/2018	30/03/2018	3,28 %	0,40 TRY
América Móvil S.A.B. de C.V. 6,125% 10/40	29/03/2018	30/03/2018	6,15 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	28/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28/03/2018	30/03/2018	5,31 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	28/03/2018	30/03/2018	10,17 %	0,00 €
Arcland Service Holdings Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	8 JPY
AYS Ventures Bhd	14/03/2018	30/03/2018	4,88 %	0,02 MYR
Bank of America Corp Cedear	01/03/2018	30/03/2018	2,39 %	0,06 $
Base Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	5,99 %	22 JPY
Basel-Landschaft, Kanton 1% 14/27	29/03/2018	30/03/2018	1,00 %	0,01 CHF
Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,94 %	123 KRW
C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,35 %	4 JPY
CASSINA IXC Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	30 JPY
Celsys Inc	27/12/2017	30/03/2018	2,30 %	1 JPY
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A	30/03/2018	30/03/2018	4,28 %	0,20 CNY
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	15/03/2018	30/03/2018	7,77 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	15/03/2018	30/03/2018	7,63 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	15/03/2018	30/03/2018	7,59 %	0,42 $
Citigroup Inc DR	19/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,45 $
Citizens Holding Co	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,24 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29/03/2018	30/03/2018	5,94 %	0,06 $
Create Medic Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,32 %	19 JPY
Cross Marketing Group Inc	27/12/2017	30/03/2018	2,74 %	2 JPY
Daitron Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,28 %	30 JPY
Daiwa Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,36 %	10 JPY
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)	23/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,16 $
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)	23/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,21 $
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)	23/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,14 $
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)	23/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,13 $
Digital Holdings Inc	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	12 JPY
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	14/03/2018	30/03/2018	2,78 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	14/03/2018	30/03/2018	2,83 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	14/03/2018	30/03/2018	2,77 %	0,11 $
European Financial Stability Facility [EFSF] 3,875% 12/32	29/03/2018	30/03/2018	3,80 %	0,04 €
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	23,00 $
FISCO Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	3 JPY
Flanigan'S Enterprises Inc	15/03/2018	30/03/2018	0,94 %	0,25 $
Frontier Management Inc	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	4.325 JPY
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29/03/2018	30/03/2018	4,94 %	0,05 $
Greenland Resort Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,53 %	6 JPY
GS Retail Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,56 %	941 KRW
Hamai Industries Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,22 %	15 JPY
Hanatour Japan Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	5,32 %	20 JPY
Hikari Business Form Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,26 %	23 JPY
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	30/03/2018	30/03/2018	1,84 %	0,90 CNY
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,74 %	15 JPY
Hotland Holdings Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,78 %	5 JPY
Hybrid Capital Funding I L.P. 8%	29/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,02 $
IDEA Consultants Inc	27/12/2017	30/03/2018	3,30 %	20 JPY
Intertape Polymer Group Inc	19/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,14 $
IOI Corp Bhd	16/03/2018	30/03/2018	3,17 %	0,17 MYR
Isabella Bank Corp	27/03/2018	30/03/2018	2,71 %	0,26 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	29/03/2018	30/03/2018	4,77 %	0,16 $
iShares Securitized Income Active ETF	29/03/2018	30/03/2018	5,77 %	0,18 $
Japan Creative Platform Group Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,42 %	2 JPY
Japan Property Management Center Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	19 JPY
Japan Resistor Mfg Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,59 %	20 JPY
K&O Energy Group Inc	27/12/2017	30/03/2018	1,65 %	14 JPY
Katakura Industries Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,48 %	12 JPY
Kawan Food Bhd	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,03 MYR
KEIWA Inc	27/12/2017	30/03/2018	3,56 %	0 JPY
Kitoku Shinryo Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	5,49 %	5 JPY
Kokuyo Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,83 %	4 JPY
Loadstar Capital KK	27/12/2017	30/03/2018	3,45 %	6 JPY
Look Holdings Inc	27/12/2017	30/03/2018	3,62 %	30 JPY
Luckland Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,44 %	15 JPY
Magnum Bhd	13/03/2018	30/03/2018	8,47 %	0,04 MYR
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	1.140 KRW
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,55 %	14 JPY
Moorim P&P Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	7,83 %	150 KRW
Moorim Paper Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	9,17 %	25 KRW
MOORIM SP Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,33 %	35 KRW
Nakano Refrigerators Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	100 JPY
NIHON ISK Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,44 %	30 JPY
Nippon Denko Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,16 %	8 JPY
Nippon Seiro Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	5 JPY
Nittoseiko Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,38 %	5 JPY
Odawara Auto-Machine Mfg Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,96 %	15 JPY
Odawara Engineering Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,54 %	30 JPY
Okabe Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,41 %	15 JPY
Old Point Financial Corp	27/02/2018	30/03/2018	0,00 %	0,11 $
Original Engineering Consultants Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	2,52 %	12 JPY
Pack Corp	27/12/2017	30/03/2018	2,52 %	8 JPY
Panama, Republik 8,875% 97/27	29/03/2018	30/03/2018	8,62 %	0,04 $
Pepper Food Service Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	15 JPY
Pilot Corp	27/12/2017	30/03/2018	1,90 %	14 JPY
Rokko Butter Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,84 %	20 JPY
RS Technologies Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,24 %	3 JPY
Saramin Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,23 %	60 KRW
Schweden, Königreich 3,5% 09/39	29/03/2018	30/03/2018	3,38 %	0,04 SEK
Serba Dinamik Holdings Bhd	13/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,01 MYR
SGC E&C Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	786 KRW
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,37 %	100 KRW
Sincere Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,41 %	12 JPY
Snow Peak Inc	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	6 JPY
SOFTMAX Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,64 %	2 JPY
SOLXYZ Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	3,28 %	4 JPY
Space Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	6,26 %	30 JPY
Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,38 $
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	29/03/2018	30/03/2018	4,96 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	29/03/2018	30/03/2018	4,48 %	0,04 $
Summit Financial Group Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,13 $
Taekwang Industrial Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,20 %	1.925 KRW
Takahashi Curtain Wall Corp	27/12/2017	30/03/2018	3,67 %	10 JPY
Taki Chemical Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,42 %	38 JPY
Telcoware Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	4,82 %	580 KRW
Toabo Corp	27/12/2017	30/03/2018	2,85 %	20 JPY
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	1,17 %	11 JPY
Tokyu Recreation Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	15 JPY
TS Corp	27/12/2017	30/03/2018	4,37 %	55 KRW
TScan Therapeutics Inc	14/03/2018	30/03/2018	0,00 %	0,42 $
Tsukada Global Holdings Inc	27/12/2017	30/03/2018	2,50 %	5 JPY
Ultrafabrics Holdings Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	5,62 %	9 JPY
UMS-Neiken Group Bhd	13/03/2018	30/03/2018	3,71 %	0,03 MYR
Unite and Grow Inc	27/12/2017	30/03/2018	2,06 %	125 JPY
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	14/03/2018	30/03/2018	8,03 %	0,39 $
Volkswagen International Finance N.V. 1,875% 17/27	29/03/2018	30/03/2018	1,89 %	0,02 €
WASH House Co Ltd	27/12/2017	30/03/2018	0,00 %	8 JPY
Yamada Servicer Synthetic Office	27/12/2017	30/03/2018	1,19 %	10 JPY
Zoom Corp	27/12/2017	30/03/2018	4,14 %	20 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

01/03/2018

30/03/2018

4,23 %

0,81 $

Ares Capital Corp

14/03/2018

30/03/2018

10,04 %

0,38 $

LTC Properties Inc

21/03/2018

30/03/2018

4,96 %

0,19 $

Union Pacific Corp

27/02/2018

30/03/2018

1,91 %

0,73 $

Gladstone Commercial Corp

19/03/2018

30/03/2018

11,65 %

0,13 $

Bank of America Corp

01/03/2018

30/03/2018

2,60 %

0,12 $

Gladstone Capital Corp

19/03/2018

30/03/2018

9,40 %

0,14 $

Gladstone Investment Corp

19/03/2018

30/03/2018

6,50 %

0,07 $

Digital Realty Trust Inc

14/03/2018

30/03/2018

2,76 %

1,01 $

Oxford Lane Capital Corporation

21/03/2018

30/03/2018

48,07 %

0,68 $

Crown Castle Inc

15/03/2018

30/03/2018

4,66 %

1,05 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

27/02/2018

30/03/2018

9,90 %

0,03 $

Golub Capital BDC Inc

07/03/2018

30/03/2018

10,35 %

0,31 $

Domino's Pizza Inc

14/03/2018

30/03/2018

2,55 %

0,55 $

The Western Union Co

15/03/2018

30/03/2018

13,48 %

0,19 $

BlackRock TCP Capital Corp

15/03/2018

30/03/2018

16,20 %

0,36 $

Oxford Square Capital Corp BDC

15/03/2018

30/03/2018

26,65 %

0,20 $

Nasdaq Inc

15/03/2018

30/03/2018

1,20 %

0,13 $

Oaktree Specialty Lending Corp BDC

14/03/2018

30/03/2018

10,67 %

0,09 $

Gladstone Land Corp

19/03/2018

30/03/2018

7,92 %

0,04 $

Eversource Energy

05/03/2018

30/03/2018

4,56 %

0,51 $

Becton Dickinson & Co

08/03/2018

30/03/2018

2,01 %

0,75 $

Marriott International Inc Class A

22/02/2018

30/03/2018

0,73 %

0,33 $

NewtekOne Inc

19/03/2018

30/03/2018

7,10 %

0,40 $

Trane Technologies PLC Class A

08/03/2018

30/03/2018

1,12 %

0,45 $

Service Corp International

14/03/2018

30/03/2018

1,98 %

0,17 $

Global Payments Inc

15/03/2018

30/03/2018

1,04 %

0,01 $

Garmin Ltd

14/03/2018

30/03/2018

1,52 %

0,51 $

Canon Inc

27/12/2017

30/03/2018

3,32 %

85 JPY

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

14/03/2018

30/03/2018

24,80 %

0,24 $

M&T Bank Corp

02/03/2018

30/03/2018

3,00 %

0,75 $

Ross Stores Inc

16/03/2018

30/03/2018

0,80 %

0,23 $

The Travelers Companies Inc

08/03/2018

30/03/2018

1,28 %

0,72 $

Las Vegas Sands Corp

21/03/2018

30/03/2018

3,33 %

0,75 $

Dick's Sporting Goods Inc

08/03/2018

30/03/2018

3,74 %

0,23 $

Camping World Holdings Inc Class A

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,15 $

Fidelity National Financial Inc

15/03/2018

30/03/2018

5,12 %

0,28 $

The Marzetti Co

08/03/2018

30/03/2018

3,81 %

0,60 $

Fidelity National Information Services Inc

15/03/2018

30/03/2018

6,43 %

0,32 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

16/03/2018

30/03/2018

3,43 %

0,58 $

Leidos Holdings Inc

14/03/2018

30/03/2018

1,32 %

0,32 $

Universal Display Corp

14/03/2018

30/03/2018

2,47 %

0,06 $

EastGroup Properties Inc

20/03/2018

30/03/2018

3,68 %

0,64 $

HCA Healthcare Inc

28/02/2018

30/03/2018

0,65 %

0,35 $

PotlatchDeltic Corp

06/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,40 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

20/03/2018

30/03/2018

7,25 %

0,12 CAD

Equifax Inc

09/03/2018

30/03/2018

1,24 %

0,39 $

C.H. Robinson Worldwide Inc

01/03/2018

30/03/2018

1,99 %

0,46 $

Del Monte Corp

06/03/2018

30/03/2018

4,29 %

0,15 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

14/03/2018

30/03/2018

24,76 %

0,23 $

Public Service Enterprise Group Inc

07/03/2018

30/03/2018

3,83 %

0,45 $

Spok Holdings Inc

15/03/2018

30/03/2018

10,75 %

0,13 $

ASICS Corp

27/12/2017

30/03/2018

0,79 %

6 JPY

Jefferies Financial Group Inc

16/03/2018

30/03/2018

3,29 %

0,10 $

Monroe Capital Corp BDC

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,35 $

Evolution Mining Ltd

23/02/2018

30/03/2018

3,19 %

0,04 AUD

Huntsman Corp

14/03/2018

30/03/2018

3,56 %

0,16 $

Kirin Holdings Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,38 %

26 JPY

Sturm Ruger & Co Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,89 %

0,23 $

Fortress Biotech Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,59 $

Silgan Holdings Inc

15/03/2018

30/03/2018

2,10 %

0,10 $

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

21/03/2018

30/03/2018

11,72 %

0,11 $

Reliance Inc

15/03/2018

30/03/2018

1,22 %

0,50 $

Outfront Media Inc

08/03/2018

30/03/2018

4,16 %

0,36 $

Suntory Beverage & Food Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,34 %

38 JPY

Bridgemarq Real Estate Services Inc

27/02/2018

30/03/2018

0,00 %

0,11 CAD

Canadian Net REIT

14/03/2018

30/03/2018

5,96 %

0,02 CAD

Ingersoll Rand Inc

08/03/2018

30/03/2018

0,10 %

0,45 $

Chatham Lodging Trust

27/02/2018

30/03/2018

2,84 %

0,11 $

EnerSys

15/03/2018

30/03/2018

0,81 %

0,18 $

NorthWestern Energy Group Inc

14/03/2018

30/03/2018

3,32 %

0,55 $

PepsiCo Inc Cedear

01/03/2018

30/03/2018

3,94 %

0,40 $

NexPoint Residential Trust Inc

19/03/2018

30/03/2018

13,01 %

0,25 $

Sabre Corp

20/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,14 $

Weyco Group Inc

15/03/2018

30/03/2018

4,94 %

0,22 $

AGC Inc

27/12/2017

30/03/2018

4,33 %

55 JPY

Range Resources Corp

15/03/2018

30/03/2018

0,85 %

0,02 $

Hillenbrand Inc

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,21 $

Resonac Holdings Corp

27/12/2017

30/03/2018

0,61 %

50 JPY

Rithm Property Trust Inc

14/03/2018

30/03/2018

12,97 %

0,30 $

Empire State Realty Trust Inc Class A

14/03/2018

30/03/2018

2,70 %

0,11 $

Entravision Communications Corp Class A

16/03/2018

30/03/2018

2,68 %

0,05 $

Magellan Aerospace Corp

15/03/2018

30/03/2018

0,63 %

0,09 CAD

NOV Inc

15/03/2018

30/03/2018

2,28 %

0,05 $

Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C

19/03/2018

30/03/2018

7,91 %

0,13 $

Power Integrations Inc

27/02/2018

30/03/2018

2,29 %

0,16 $

Yokohama Rubber Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,41 %

31 JPY

Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-

14/03/2018

30/03/2018

7,15 %

0,33 $

Otsuka Holdings Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,62 %

50 JPY

Accendra Health Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,26 $

Aegon Global Diversified Income Fund A Inc

29/03/2018

30/03/2018

4,79 %

0,04 €

A&W Revenue Royalties Income Fund

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,14 CAD

Aegon Global Diversified Income Fund B Inc

29/03/2018

30/03/2018

4,79 %

0,05 €

Farmers National Banc Corp

08/03/2018

30/03/2018

4,64 %

0,07 $

Nippon Electric Glass Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,25 %

50 JPY

Pason Systems Inc

15/03/2018

30/03/2018

3,85 %

0,17 CAD

Robeco QI European Conservative Equities B €

23/03/2018

30/03/2018

3,92 %

1,07 €

Douglas Dynamics Inc

21/03/2018

30/03/2018

3,23 %

0,27 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

16/03/2018

30/03/2018

5,06 %

0,58 $

Hooker Furnishings Corp

16/03/2018

30/03/2018

3,15 %

0,14 $

MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

01/03/2018

30/03/2018

10,72 %

0,47 $

Quad/Graphics Inc Class A

16/03/2018

30/03/2018

6,59 %

0,30 $

Red Rock Resorts Inc Class A

14/03/2018

30/03/2018

2,21 %

0,10 $

Tokai Carbon Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,40 %

6 JPY

Toyo Tire Corp

27/12/2017

30/03/2018

3,27 %

25 JPY

CAE Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,09 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

15/03/2018

30/03/2018

1,52 %

0,13 CAD

Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

28/02/2018

30/03/2018

12,17 %

0,50 $

Saga Communications Inc Class A

09/03/2018

30/03/2018

12,92 %

0,30 $

Travel+Leisure Co

14/03/2018

30/03/2018

3,39 %

0,66 $

First Eagle Alternative Capital BDC Inc

19/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,27 $

Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029

21/03/2018

30/03/2018

6,29 %

0,16 $

Canadian Western Bank

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,25 CAD

Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

28/02/2018

30/03/2018

11,14 %

0,50 $

Horace Mann Educators Corp

16/03/2018

30/03/2018

2,79 %

0,29 $

Marten Transport Ltd

16/03/2018

30/03/2018

2,01 %

0,03 $

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

15/03/2018

30/03/2018

7,92 %

1,05 $

Enterprise Financial Services Corp

14/03/2018

30/03/2018

2,41 %

0,11 $

Flushing Financial Corp

08/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,20 $

Sapporo Breweries Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,89 %

8 JPY

Hana Financial Group Inc

27/12/2017

30/03/2018

3,99 %

1.250 KRW

IS Yatirim Menkul Degerler AS

28/03/2018

30/03/2018

11,88 %

0,07 TRY

Rayonier Advanced Materials Inc

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,07 $

Renasant Corp

15/03/2018

30/03/2018

2,48 %

0,19 $

TAV Havalimanlari Holding AS

28/03/2018

30/03/2018

0,62 %

1,12 TRY

UniFirst Corp

08/03/2018

30/03/2018

0,61 %

0,04 $

Urban Edge Properties

14/03/2018

30/03/2018

4,35 %

0,22 $

Automotive Finco Corp

27/02/2018

30/03/2018

20,94 %

0,02 CAD

Barrett Business Services Inc

15/03/2018

30/03/2018

1,04 %

0,25 $

Excelerate Energy Inc Class A

15/03/2018

30/03/2018

1,07 %

0,34 $

KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis

29/03/2018

30/03/2018

0,00 %

34,81 €

Nakanishi Inc

27/12/2017

30/03/2018

2,08 %

15 JPY

CHS Inc

15/03/2018

30/03/2018

7,77 %

0,50 $

CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-

15/03/2018

30/03/2018

7,69 %

0,47 $

Commerzbank AG 4% 17/27

29/03/2018

30/03/2018

3,99 %

0,05 €

Fidelity Government Money Market Fund

29/03/2018

30/03/2018

3,59 %

0,00 $

First Savings Financial Group Inc

01/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,15 $

Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,41 $

South Africa, Republic of 6,25% 06/36

29/03/2018

30/03/2018

7,25 %

0,03 ZAR

Toagosei Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,97 %

13 JPY

TriCo Bancshares

15/03/2018

30/03/2018

2,74 %

0,17 $

Acadian Asset Management Inc

15/03/2018

30/03/2018

0,47 %

0,09 $

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA

14/03/2018

30/03/2018

6,94 %

0,30 CAD

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA

14/03/2018

30/03/2018

5,66 %

0,32 CAD

DIC Corp

27/12/2017

30/03/2018

4,58 %

60 JPY

Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD

14/03/2018

30/03/2018

26,35 %

1,01 $

Insteel Industries Inc

15/03/2018

30/03/2018

7,78 %

0,03 $

Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-

21/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,14 $

Siix Corp

27/12/2017

30/03/2018

3,14 %

13 JPY

South Africa, Republic of 8,25% 13/32

29/03/2018

30/03/2018

8,18 %

0,04 ZAR

Strattec Security Corp

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,14 $

Toyo Tanso Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,44 %

30 JPY

Yamazaki Baking Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,43 %

23 JPY

Anadolu Hayat Emeklilik AS

28/03/2018

30/03/2018

8,69 %

0,40 TRY

Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting

21/03/2018

30/03/2018

6,30 %

0,40 CAD

ChoiceOne Financial Services Inc

14/03/2018

30/03/2018

3,26 %

0,17 $

Fenwal Controls of Japan Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,22 %

55 JPY

Fidelity Conservative Income Bond Fund

29/03/2018

30/03/2018

4,05 %

0,02 $

First Capital Inc

15/03/2018

30/03/2018

2,11 %

0,23 $

First Guaranty Bancshares Inc

19/03/2018

30/03/2018

0,34 %

0,13 $

Investors Title Co

19/03/2018

30/03/2018

0,72 %

0,40 $

Iseki & Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,45 %

30 JPY

Mabuchi Motor Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,87 %

33 JPY

Mattioli Woods PLC

15/02/2018

30/03/2018

0,00 %

0,06 GBP

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

29/03/2018

30/03/2018

5,82 %

0,05 $

Milbon Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,56 %

52 JPY

Noritz Corp

27/12/2017

30/03/2018

3,71 %

16 JPY

Sodick Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,67 %

12 JPY

Stewart Information Services Corp

14/03/2018

30/03/2018

4,60 %

0,30 $

Sumitomo Rubber Industries Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,97 %

30 JPY

Tachikawa Corp

27/12/2017

30/03/2018

3,88 %

10 JPY

Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-

14/03/2018

30/03/2018

8,00 %

0,34 $

Vietnam Dairy Products JSC

28/12/2017

30/03/2018

7,57 %

1.042 ₫

Adacel Technologies Ltd

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,02 AUD

Ajman Bank PJSC

29/03/2018

30/03/2018

6,80 %

0,03 AED

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

28/03/2018

30/03/2018

4,01 %

0,00 $

Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi

28/03/2018

30/03/2018

5,97 %

0,03 TRY

AstroNova Inc

21/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,07 $

Atrion Corp

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

1,20 $

Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-

14/03/2018

30/03/2018

6,79 %

0,24 CAD

BuySell Technologies Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,48 %

2 JPY

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

15/03/2018

30/03/2018

1,50 %

0,13 CAD

Chiyoda Integre Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

5,04 %

95 JPY

Citizens Financial Services Inc

15/03/2018

30/03/2018

2,39 %

0,41 $

Colony Bankcorp Inc

02/03/2018

30/03/2018

2,49 %

0,05 $

ESSA Bancorp Inc

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,09 $

F&F Holdings Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,77 %

1.294 KRW

Fidelity Limited Term Bond Fund

29/03/2018

30/03/2018

4,59 %

0,02 $

General Cable Corp

08/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,18 $

Genting Malaysia Bhd

12/03/2018

30/03/2018

5,56 %

0,08 MYR

Globetronics Technology Bhd

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,03 MYR

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R USD (MDist)

29/03/2018

30/03/2018

4,60 %

0,30 $

I-Pex Inc

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

20 JPY

Isb Corp

27/12/2017

30/03/2018

2,16 %

13 JPY

James River Group Holdings Inc

09/03/2018

30/03/2018

1,00 %

0,30 $

Kyowa Electronic Instruments Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,07 %

10 JPY

MarkLines Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,49 %

13 JPY

Mizuho Medy Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

5,84 %

11 JPY

Morguard Corp

14/03/2018

30/03/2018

0,73 %

0,15 CAD

New America High Income Fund

15/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,06 $

Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-

19/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,32 CAD

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

14/03/2018

30/03/2018

7,06 %

0,56 $

Sanyo Shokai Ltd

27/12/2017

30/03/2018

8,00 %

40 JPY

Teikoku Sen-I Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,85 %

40 JPY

The Torigoe Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,12 %

15 JPY

Unity Bancorp Inc

15/03/2018

30/03/2018

1,25 %

0,06 $

WILL Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,56 %

13 JPY

YTL Hospitality REIT

08/03/2018

30/03/2018

8,47 %

0,02 MYR

Aeria Inc

27/12/2017

30/03/2018

2,11 %

10 JPY

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS

28/03/2018

30/03/2018

3,23 %

0,27 TRY

Akbank TAS

28/03/2018

30/03/2018

3,28 %

0,40 TRY

América Móvil S.A.B. de C.V. 6,125% 10/40

29/03/2018

30/03/2018

6,15 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

28/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

28/03/2018

30/03/2018

5,31 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

28/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

28/03/2018

30/03/2018

10,17 %

0,00 €

Arcland Service Holdings Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

8 JPY

AYS Ventures Bhd

14/03/2018

30/03/2018

4,88 %

0,02 MYR

Bank of America Corp Cedear

01/03/2018

30/03/2018

2,39 %

0,06 $

Base Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

5,99 %

22 JPY

Basel-Landschaft, Kanton 1% 14/27

29/03/2018

30/03/2018

1,00 %

0,01 CHF

Bukwang Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,94 %

123 KRW

C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,35 %

4 JPY

CASSINA IXC Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

30 JPY

Celsys Inc

27/12/2017

30/03/2018

2,30 %

1 JPY

Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A

30/03/2018

4,28 %

0,20 CNY

CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-

15/03/2018

30/03/2018

7,77 %

0,49 $

CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-

15/03/2018

30/03/2018

7,63 %

0,44 $

CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3

15/03/2018

30/03/2018

7,59 %

0,42 $

Citigroup Inc DR

19/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,45 $

Citizens Holding Co

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,24 $

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

29/03/2018

30/03/2018

5,94 %

0,06 $

Create Medic Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,32 %

19 JPY

Cross Marketing Group Inc

27/12/2017

30/03/2018

2,74 %

2 JPY

Daitron Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,28 %

30 JPY

Daiwa Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,36 %

10 JPY

DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)

23/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,16 $

DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)

23/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,21 $

DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)

23/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,14 $

DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)

23/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,13 $

Digital Holdings Inc

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

12 JPY

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-

14/03/2018

30/03/2018

2,78 %

0,11 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-

14/03/2018

30/03/2018

2,83 %

0,11 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-

14/03/2018

30/03/2018

2,77 %

0,11 $

European Financial Stability Facility [EFSF] 3,875% 12/32

29/03/2018

30/03/2018

3,80 %

0,04 €

Farmers & Merchants Bank of Long Beach

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

23,00 $

FISCO Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

3 JPY

Flanigan'S Enterprises Inc

15/03/2018

30/03/2018

0,94 %

0,25 $

Frontier Management Inc

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

4.325 JPY

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

29/03/2018

30/03/2018

4,94 %

0,05 $

Greenland Resort Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,53 %

6 JPY

GS Retail Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,56 %

941 KRW

Hamai Industries Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,22 %

15 JPY

Hanatour Japan Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

5,32 %

20 JPY

Hikari Business Form Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,26 %

23 JPY

Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A

30/03/2018

1,84 %

0,90 CNY

Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,74 %

15 JPY

Hotland Holdings Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,78 %

5 JPY

Hybrid Capital Funding I L.P. 8%

29/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,02 $

IDEA Consultants Inc

27/12/2017

30/03/2018

3,30 %

20 JPY

Intertape Polymer Group Inc

19/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,14 $

IOI Corp Bhd

16/03/2018

30/03/2018

3,17 %

0,17 MYR

Isabella Bank Corp

27/03/2018

30/03/2018

2,71 %

0,26 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

29/03/2018

30/03/2018

4,77 %

0,16 $

iShares Securitized Income Active ETF

29/03/2018

30/03/2018

5,77 %

0,18 $

Japan Creative Platform Group Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,42 %

2 JPY

Japan Property Management Center Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

19 JPY

Japan Resistor Mfg Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,59 %

20 JPY

K&O Energy Group Inc

27/12/2017

30/03/2018

1,65 %

14 JPY

Katakura Industries Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,48 %

12 JPY

Kawan Food Bhd

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,03 MYR

KEIWA Inc

27/12/2017

30/03/2018

3,56 %

0 JPY

Kitoku Shinryo Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

5,49 %

5 JPY

Kokuyo Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,83 %

4 JPY

Loadstar Capital KK

27/12/2017

30/03/2018

3,45 %

6 JPY

Look Holdings Inc

27/12/2017

30/03/2018

3,62 %

30 JPY

Luckland Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,44 %

15 JPY

Magnum Bhd

13/03/2018

30/03/2018

8,47 %

0,04 MYR

Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

1.140 KRW

Mitsubishi Pencil Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,55 %

14 JPY

Moorim P&P Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

7,83 %

150 KRW

Moorim Paper Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

9,17 %

25 KRW

MOORIM SP Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,33 %

35 KRW

Nakano Refrigerators Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

100 JPY

NIHON ISK Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,44 %

30 JPY

Nippon Denko Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,16 %

8 JPY

Nippon Seiro Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

5 JPY

Nittoseiko Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,38 %

5 JPY

Odawara Auto-Machine Mfg Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,96 %

15 JPY

Odawara Engineering Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,54 %

30 JPY

Okabe Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,41 %

15 JPY

Old Point Financial Corp

27/02/2018

30/03/2018

0,00 %

0,11 $

Original Engineering Consultants Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

2,52 %

12 JPY

Pack Corp

27/12/2017

30/03/2018

2,52 %

8 JPY

Panama, Republik 8,875% 97/27

29/03/2018

30/03/2018

8,62 %

0,04 $

Pepper Food Service Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

15 JPY

Pilot Corp

27/12/2017

30/03/2018

1,90 %

14 JPY

Rokko Butter Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,84 %

20 JPY

RS Technologies Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,24 %

3 JPY

Saramin Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,23 %

60 KRW

Schweden, Königreich 3,5% 09/39

29/03/2018

30/03/2018

3,38 %

0,04 SEK

Serba Dinamik Holdings Bhd

13/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,01 MYR

SGC E&C Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

786 KRW

SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,37 %

100 KRW

Sincere Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,41 %

12 JPY

Snow Peak Inc

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

6 JPY

SOFTMAX Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,64 %

2 JPY

SOLXYZ Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

3,28 %

4 JPY

Space Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

6,26 %

30 JPY

Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,38 $

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

29/03/2018

30/03/2018

4,96 %

0,06 $

Sterling Capital Ultra Short Bond ETF

29/03/2018

30/03/2018

4,48 %

0,04 $

Summit Financial Group Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,13 $

Taekwang Industrial Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,20 %

1.925 KRW

Takahashi Curtain Wall Corp

27/12/2017

30/03/2018

3,67 %

10 JPY

Taki Chemical Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,42 %

38 JPY

Telcoware Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

4,82 %

580 KRW

Toabo Corp

27/12/2017

30/03/2018

2,85 %

20 JPY

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

1,17 %

11 JPY

Tokyu Recreation Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

15 JPY

TS Corp

27/12/2017

30/03/2018

4,37 %

55 KRW

TScan Therapeutics Inc

14/03/2018

30/03/2018

0,00 %

0,42 $

Tsukada Global Holdings Inc

27/12/2017

30/03/2018

2,50 %

5 JPY

Ultrafabrics Holdings Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

5,62 %

9 JPY

UMS-Neiken Group Bhd

13/03/2018

30/03/2018

3,71 %

0,03 MYR

Unite and Grow Inc

27/12/2017

30/03/2018

2,06 %

125 JPY

Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-

14/03/2018

30/03/2018

8,03 %

0,39 $

Volkswagen International Finance N.V. 1,875% 17/27

29/03/2018

30/03/2018

1,89 %

0,02 €

WASH House Co Ltd

27/12/2017

30/03/2018

0,00 %

8 JPY

Yamada Servicer Synthetic Office

27/12/2017

30/03/2018

1,19 %

10 JPY

Zoom Corp

27/12/2017

30/03/2018

4,14 %

20 JPY

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