Calendario de dividendos de 08 de febrero de 2019

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El 08 de febrero de 2019 139 valores pagan dividendo.

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Todos los 139 dividendos con fecha de pago el 08 de febrero de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Mastercard Inc	08/01/2019	08/02/2019	0,68 %	0,33 $
HSBC MSCI World UCITS ETF	17/01/2019	08/02/2019	1,19 %	0,08 $
Siemens Healthineers AG	06/02/2019	08/02/2019	2,82 %	0,70 €
American Express Co	03/01/2019	08/02/2019	1,20 %	0,39 $
Orchid Island Capital Inc	30/01/2019	08/02/2019	18,12 %	0,40 $
Clorox Co	22/01/2019	08/02/2019	5,25 %	0,96 $
General Dynamics Corp	17/01/2019	08/02/2019	1,67 %	0,93 $
Dividend 15 Split Corp Class A	30/01/2019	08/02/2019	12,51 %	0,10 CAD
Enterprise Products Partners LP	30/01/2019	08/02/2019	5,80 %	0,44 $
Pentair PLC	24/01/2019	08/02/2019	1,73 %	0,18 $
Supermarket Income REIT PLC REIT	17/01/2019	08/02/2019	7,26 %	0,01 GBP
British Land Co PLC	03/01/2019	08/02/2019	5,24 %	0,08 GBP
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01/02/2019	08/02/2019	2,31 %	0,12 €
Bank of New York Mellon Corp	25/01/2019	08/02/2019	1,59 %	0,28 $
Lennar Corp Class A	24/01/2019	08/02/2019	2,34 %	0,04 $
HSBC S&P 500 UCITS ETF	17/01/2019	08/02/2019	0,89 %	0,23 $
QinetiQ Group PLC	10/01/2019	08/02/2019	2,28 %	0,02 GBP
Coca-Cola Consolidated Inc	24/01/2019	08/02/2019	0,54 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/02/2019	08/02/2019	2,32 %	0,04 €
Canadian Banc Corp Class A	30/01/2019	08/02/2019	11,35 %	0,07 CAD
Banco Santander SA ADR	30/01/2019	08/02/2019	2,32 %	0,07 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	30/01/2019	08/02/2019	11,72 %	0,31 CAD
Dollarama Inc	10/01/2019	08/02/2019	0,27 %	0,04 CAD
Revvity Inc	17/01/2019	08/02/2019	0,25 %	0,07 $
NewRiver REIT PLC	27/12/2018	08/02/2019	8,10 %	0,05 GBP
The Cooper Companies Inc	18/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,03 $
BlackRock Latin American Investment Trust PLC	10/01/2019	08/02/2019	5,48 %	0,08 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	12,30 %	0,10 CAD
nVent Electric PLC	24/01/2019	08/02/2019	0,57 %	0,18 $
Ennis Inc	10/01/2019	08/02/2019	4,63 %	0,23 $
AAR Corp	25/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,08 $
Qualitas Real Estate Income Fund	30/01/2019	08/02/2019	8,73 %	0,00 AUD
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	12,48 %	0,10 CAD
Lennar Corp Class B	24/01/2019	08/02/2019	2,41 %	0,04 $
UniAusschüttung A	07/02/2019	08/02/2019	3,81 %	0,54 €
UniAusschüttung net A	07/02/2019	08/02/2019	3,81 %	0,55 €
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01/02/2019	08/02/2019	3,12 %	0,12 €
USA Compression Partners LP	25/01/2019	08/02/2019	7,95 %	0,53 $
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	06/02/2019	08/02/2019	8,02 %	0,58 MXN
ENGIE Brasil Energia SA ADR	21/08/2018	08/02/2019	5,64 %	0,37 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/02/2019	08/02/2019	1,64 %	0,03 €
Bank Bradesco SA ADR	03/01/2019	08/02/2019	6,58 %	0,00 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	30/01/2019	08/02/2019	14,12 %	0,05 CAD
Burberry Group PLC ADR	20/12/2018	08/02/2019	0,00 %	0,14 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	6,45 %	0,04 CAD
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-DIST-EUR	01/02/2019	08/02/2019	1,48 %	0,14 €
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	04/02/2019	08/02/2019	6,79 %	0,46 $
Clarus Corp	28/01/2019	08/02/2019	3,04 %	0,02 $
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD	01/02/2019	08/02/2019	3,80 %	0,07 $
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	04/02/2019	08/02/2019	5,95 %	0,27 $
Metrics Master Income Trust	31/01/2019	08/02/2019	8,00 %	0,01 AUD
Rostelecom PJSC ADR	10/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,23 $
Volati AB	04/02/2019	08/02/2019	6,37 %	10,00 SEK
Financial 15 Split Corp	30/01/2019	08/02/2019	6,72 %	0,05 CAD
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04/02/2019	08/02/2019	2,39 %	0,07 $
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/02/2019	08/02/2019	3,12 %	0,04 €
Globalworth Real Estate Investments Limited	24/01/2019	08/02/2019	5,08 %	0,27 €
Gryphon Capital Income Trust	30/01/2019	08/02/2019	8,00 %	0,01 AUD
Citizens & Northern Corp	25/01/2019	08/02/2019	4,59 %	0,37 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	30/01/2019	08/02/2019	9,74 %	0,06 CAD
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD	01/02/2019	08/02/2019	2,39 %	0,11 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/02/2019	08/02/2019	8,11 %	0,05 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	30/01/2019	08/02/2019	6,43 %	0,05 CAD
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01/02/2019	08/02/2019	5,48 %	0,11 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01/02/2019	08/02/2019	5,55 %	0,10 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)	01/02/2019	08/02/2019	5,63 %	0,02 €
Friedman Industries Inc	10/01/2019	08/02/2019	0,46 %	0,06 $
Green Plains Partners LP	31/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,48 $
Henderson European Trust PLC	09/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,02 GBP
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	04/02/2019	08/02/2019	5,19 %	0,07 $
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	30/01/2019	08/02/2019	7,40 %	0,07 CAD
Bisichi PLC	03/01/2019	08/02/2019	16,24 %	0,01 GBP
CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	22/01/2019	08/02/2019	1,71 %	0,18 BRL
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD	01/02/2019	08/02/2019	1,41 %	0,22 $
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/02/2019	08/02/2019	3,13 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01/02/2019	08/02/2019	5,34 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01/02/2019	08/02/2019	4,58 %	0,01 €
MetroCity Bankshares Inc	30/01/2019	08/02/2019	3,28 %	0,10 $
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	6,89 %	0,06 CAD
Oak Valley Bancorp	25/01/2019	08/02/2019	2,53 %	0,14 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	30/01/2019	08/02/2019	6,40 %	0,05 CAD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	6,65 %	0,20 $
Advanced Share Registry Ltd	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,00 AUD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/02/2019	08/02/2019	3,17 %	0,00 $
Bowleven PLC	17/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,09 GBP
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/02/2019	08/02/2019	2,41 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01/02/2019	08/02/2019	5,77 %	0,04 €
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,06 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01/02/2019	08/02/2019	0,12 %	0,05 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	04/02/2019	08/02/2019	3,54 %	0,14 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	04/02/2019	08/02/2019	5,48 %	0,09 $
Kewal Kiran Clothing Ltd	01/02/2019	08/02/2019	0,80 %	2,00 INR
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01/02/2019	08/02/2019	5,13 %	0,21 $
Rane (Madras) Ltd	31/01/2019	08/02/2019	0,00 %	4,00 INR
Wendt (India) Ltd	31/01/2019	08/02/2019	0,36 %	15,00 INR
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	06/02/2019	08/02/2019	0,55 %	0,00 €
Aspial Lifestyle Ltd	24/01/2019	08/02/2019	3,12 %	0,00 SGD
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	5,56 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	6,87 %	0,03 CAD
Countryside Partnerships PLC	20/12/2018	08/02/2019	0,00 %	0,07 GBP
D B Corp Ltd	01/02/2019	08/02/2019	3,36 %	2,00 INR
Dexus Industria REIT	28/12/2018	08/02/2019	6,84 %	0,04 AUD
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	6,22 %	0,04 CAD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/02/2019	08/02/2019	5,78 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01/02/2019	08/02/2019	5,28 %	0,04 €
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)	01/02/2019	08/02/2019	2,81 %	0,00 GBP
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01/02/2019	08/02/2019	4,39 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01/02/2019	08/02/2019	6,27 %	0,10 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01/02/2019	08/02/2019	4,05 %	0,02 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01/02/2019	08/02/2019	2,87 %	0,03 €
GDS Global Ltd	28/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,00 SGD
Hargreave Hale AIM VCT PLC	17/01/2019	08/02/2019	12,33 %	0,03 GBP
Industrials REIT Ltd	17/01/2019	08/02/2019	0,00 %	0,03 GBP
Intellex Holdings Co Ltd	28/11/2018	08/02/2019	0,00 %	17 JPY
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF	04/02/2019	08/02/2019	4,91 %	0,07 $
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	04/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,10 $
Mitachi Co Ltd	28/11/2018	08/02/2019	5,16 %	15 JPY
Nakakita Seisakusho Co Ltd	28/11/2018	08/02/2019	2,12 %	50 JPY
Numis Corp PLC	13/12/2018	08/02/2019	0,00 %	0,07 GBP
Oscar Properties Holding AB	04/02/2019	08/02/2019	0,00 %	625,00 SEK
Pathfinder Bancorp Inc	17/01/2019	08/02/2019	2,81 %	0,06 $
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/02/2019	08/02/2019	6,71 %	0,34 $
ProShares S&P 500 Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,25 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,21 $
TDb Split Corp A	30/01/2019	08/02/2019	6,26 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	30/01/2019	08/02/2019	6,36 %	0,04 CAD
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,07 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	7,78 %	0,28 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,08 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	0,00 %	0,12 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	5,59 %	0,19 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	0,31 %	0,07 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	01/02/2019	08/02/2019	0,62 %	0,24 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Mastercard Inc

08/01/2019

08/02/2019

0,68 %

0,33 $

HSBC MSCI World UCITS ETF

17/01/2019

08/02/2019

1,19 %

0,08 $

Siemens Healthineers AG

06/02/2019

08/02/2019

2,82 %

0,70 €

American Express Co

03/01/2019

08/02/2019

1,20 %

0,39 $

Orchid Island Capital Inc

30/01/2019

08/02/2019

18,12 %

0,40 $

Clorox Co

22/01/2019

08/02/2019

5,25 %

0,96 $

General Dynamics Corp

17/01/2019

08/02/2019

1,67 %

0,93 $

Dividend 15 Split Corp Class A

30/01/2019

08/02/2019

12,51 %

0,10 CAD

Enterprise Products Partners LP

30/01/2019

08/02/2019

5,80 %

0,44 $

Pentair PLC

24/01/2019

08/02/2019

1,73 %

0,18 $

Supermarket Income REIT PLC REIT

17/01/2019

08/02/2019

7,26 %

0,01 GBP

British Land Co PLC

03/01/2019

08/02/2019

5,24 %

0,08 GBP

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

01/02/2019

08/02/2019

2,31 %

0,12 €

Bank of New York Mellon Corp

25/01/2019

08/02/2019

1,59 %

0,28 $

Lennar Corp Class A

24/01/2019

08/02/2019

2,34 %

0,04 $

HSBC S&P 500 UCITS ETF

17/01/2019

08/02/2019

0,89 %

0,23 $

QinetiQ Group PLC

10/01/2019

08/02/2019

2,28 %

0,02 GBP

Coca-Cola Consolidated Inc

24/01/2019

08/02/2019

0,54 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/02/2019

08/02/2019

2,32 %

0,04 €

Canadian Banc Corp Class A

30/01/2019

08/02/2019

11,35 %

0,07 CAD

Banco Santander SA ADR

30/01/2019

08/02/2019

2,32 %

0,07 $

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

30/01/2019

08/02/2019

11,72 %

0,31 CAD

Dollarama Inc

10/01/2019

08/02/2019

0,27 %

0,04 CAD

Revvity Inc

17/01/2019

08/02/2019

0,25 %

0,07 $

NewRiver REIT PLC

27/12/2018

08/02/2019

8,10 %

0,05 GBP

The Cooper Companies Inc

18/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,03 $

BlackRock Latin American Investment Trust PLC

10/01/2019

08/02/2019

5,48 %

0,08 $

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

12,30 %

0,10 CAD

nVent Electric PLC

24/01/2019

08/02/2019

0,57 %

0,18 $

Ennis Inc

10/01/2019

08/02/2019

4,63 %

0,23 $

AAR Corp

25/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,08 $

Qualitas Real Estate Income Fund

30/01/2019

08/02/2019

8,73 %

0,00 AUD

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

12,48 %

0,10 CAD

Lennar Corp Class B

24/01/2019

08/02/2019

2,41 %

0,04 $

UniAusschüttung A

07/02/2019

08/02/2019

3,81 %

0,54 €

UniAusschüttung net A

07/02/2019

08/02/2019

3,81 %

0,55 €

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

01/02/2019

08/02/2019

3,12 %

0,12 €

USA Compression Partners LP

25/01/2019

08/02/2019

7,95 %

0,53 $

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

06/02/2019

08/02/2019

8,02 %

0,58 MXN

ENGIE Brasil Energia SA ADR

21/08/2018

08/02/2019

5,64 %

0,37 $

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/02/2019

08/02/2019

1,64 %

0,03 €

Bank Bradesco SA ADR

03/01/2019

08/02/2019

6,58 %

0,00 $

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

30/01/2019

08/02/2019

14,12 %

0,05 CAD

Burberry Group PLC ADR

20/12/2018

08/02/2019

0,00 %

0,14 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

6,45 %

0,04 CAD

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-DIST-EUR

01/02/2019

08/02/2019

1,48 %

0,14 €

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

04/02/2019

08/02/2019

6,79 %

0,46 $

Clarus Corp

28/01/2019

08/02/2019

3,04 %

0,02 $

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

01/02/2019

08/02/2019

3,80 %

0,07 $

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

04/02/2019

08/02/2019

5,95 %

0,27 $

Metrics Master Income Trust

31/01/2019

08/02/2019

8,00 %

0,01 AUD

Rostelecom PJSC ADR

10/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,23 $

Volati AB

04/02/2019

08/02/2019

6,37 %

10,00 SEK

Financial 15 Split Corp

30/01/2019

08/02/2019

6,72 %

0,05 CAD

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

04/02/2019

08/02/2019

2,39 %

0,07 $

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/02/2019

08/02/2019

3,12 %

0,04 €

Globalworth Real Estate Investments Limited

24/01/2019

08/02/2019

5,08 %

0,27 €

Gryphon Capital Income Trust

30/01/2019

08/02/2019

8,00 %

0,01 AUD

Citizens & Northern Corp

25/01/2019

08/02/2019

4,59 %

0,37 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

30/01/2019

08/02/2019

9,74 %

0,06 CAD

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD

01/02/2019

08/02/2019

2,39 %

0,11 $

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/02/2019

08/02/2019

8,11 %

0,05 $

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

30/01/2019

08/02/2019

6,43 %

0,05 CAD

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)

01/02/2019

08/02/2019

5,48 %

0,11 €

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)

01/02/2019

08/02/2019

5,55 %

0,10 €

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)

01/02/2019

08/02/2019

5,63 %

0,02 €

Friedman Industries Inc

10/01/2019

08/02/2019

0,46 %

0,06 $

Green Plains Partners LP

31/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,48 $

Henderson European Trust PLC

09/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,02 GBP

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

04/02/2019

08/02/2019

5,19 %

0,07 $

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

30/01/2019

08/02/2019

7,40 %

0,07 CAD

Bisichi PLC

03/01/2019

08/02/2019

16,24 %

0,01 GBP

CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

22/01/2019

08/02/2019

1,71 %

0,18 BRL

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

01/02/2019

08/02/2019

1,41 %

0,22 $

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/02/2019

08/02/2019

3,13 %

0,02 $

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

01/02/2019

08/02/2019

5,34 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

01/02/2019

08/02/2019

4,58 %

0,01 €

MetroCity Bankshares Inc

30/01/2019

08/02/2019

3,28 %

0,10 $

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

6,89 %

0,06 CAD

Oak Valley Bancorp

25/01/2019

08/02/2019

2,53 %

0,14 $

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

30/01/2019

08/02/2019

6,40 %

0,05 CAD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

6,65 %

0,20 $

Advanced Share Registry Ltd

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,00 AUD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/02/2019

08/02/2019

3,17 %

0,00 $

Bowleven PLC

17/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,09 GBP

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/02/2019

08/02/2019

2,41 %

0,04 $

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

01/02/2019

08/02/2019

5,77 %

0,04 €

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

01/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,06 $

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

01/02/2019

08/02/2019

0,12 %

0,05 $

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

04/02/2019

08/02/2019

3,54 %

0,14 $

iShares Yield Optimized Bond ETF

04/02/2019

08/02/2019

5,48 %

0,09 $

Kewal Kiran Clothing Ltd

01/02/2019

08/02/2019

0,80 %

2,00 INR

ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged

01/02/2019

08/02/2019

5,13 %

0,21 $

Rane (Madras) Ltd

31/01/2019

08/02/2019

0,00 %

4,00 INR

Wendt (India) Ltd

31/01/2019

08/02/2019

0,36 %

15,00 INR

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

06/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

06/02/2019

08/02/2019

0,55 %

0,00 €

Aspial Lifestyle Ltd

24/01/2019

08/02/2019

3,12 %

0,00 SGD

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

5,56 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

6,87 %

0,03 CAD

Countryside Partnerships PLC

20/12/2018

08/02/2019

0,00 %

0,07 GBP

D B Corp Ltd

01/02/2019

08/02/2019

3,36 %

2,00 INR

Dexus Industria REIT

28/12/2018

08/02/2019

6,84 %

0,04 AUD

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

6,22 %

0,04 CAD

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/02/2019

08/02/2019

5,78 %

0,04 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)

01/02/2019

08/02/2019

5,28 %

0,04 €

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)

01/02/2019

08/02/2019

2,81 %

0,00 GBP

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

01/02/2019

08/02/2019

4,39 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)

01/02/2019

08/02/2019

6,27 %

0,10 €

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

01/02/2019

08/02/2019

4,05 %

0,02 €

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

01/02/2019

08/02/2019

2,87 %

0,03 €

GDS Global Ltd

28/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,00 SGD

Hargreave Hale AIM VCT PLC

17/01/2019

08/02/2019

12,33 %

0,03 GBP

Industrials REIT Ltd

17/01/2019

08/02/2019

0,00 %

0,03 GBP

Intellex Holdings Co Ltd

28/11/2018

08/02/2019

0,00 %

17 JPY

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

04/02/2019

08/02/2019

4,91 %

0,07 $

iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF

04/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,10 $

Mitachi Co Ltd

28/11/2018

08/02/2019

5,16 %

15 JPY

Nakakita Seisakusho Co Ltd

28/11/2018

08/02/2019

2,12 %

50 JPY

Numis Corp PLC

13/12/2018

08/02/2019

0,00 %

0,07 GBP

Oscar Properties Holding AB

04/02/2019

08/02/2019

0,00 %

625,00 SEK

Pathfinder Bancorp Inc

17/01/2019

08/02/2019

2,81 %

0,06 $

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/02/2019

08/02/2019

6,71 %

0,34 $

ProShares S&P 500 Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,25 $

ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)

01/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,21 $

TDb Split Corp A

30/01/2019

08/02/2019

6,26 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

30/01/2019

08/02/2019

6,36 %

0,04 CAD

Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF

01/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,07 $

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

7,78 %

0,28 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF

01/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,08 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

0,00 %

0,12 $

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

5,59 %

0,19 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

0,31 %

0,07 $

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

01/02/2019

08/02/2019

0,62 %

0,24 $

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