Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2019

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El 15 de mayo de 2019 480 valores pagan dividendo.

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Todos los 480 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/04/2019	15/05/2019	4,95 %	0,23 $
Procter & Gamble Co	17/04/2019	15/05/2019	2,98 %	0,75 $
Main Street Capital Corp	17/04/2019	15/05/2019	8,22 %	0,20 $
AbbVie Inc	12/04/2019	15/05/2019	2,74 %	1,07 $
Omega Healthcare Investors Inc	29/04/2019	15/05/2019	5,23 %	0,66 $
Stag Industrial Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,72 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	17/04/2019	15/05/2019	2,36 %	0,43 $
Hormel Foods Corp	12/04/2019	15/05/2019	4,69 %	0,21 $
EPR Properties	29/04/2019	15/05/2019	6,05 %	0,38 $
Abbott Laboratories	12/04/2019	15/05/2019	2,52 %	0,32 $
Accenture PLC	10/04/2019	15/05/2019	4,69 %	1,46 $
NNN REIT Inc	29/04/2019	15/05/2019	5,07 %	0,50 $
Pembina Pipeline Corp	24/04/2019	15/05/2019	4,15 %	0,19 CAD
Kinder Morgan Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,68 %	0,25 $
ONEOK Inc	26/04/2019	15/05/2019	4,79 %	0,87 $
Tanger Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,03 %	0,36 $
Jardine Matheson Holdings Ltd	14/03/2019	15/05/2019	3,82 %	1,28 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/05/2019	15/05/2019	5,67 %	0,10 $
Northland Power Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,24 %	0,10 CAD
Morgan Stanley	29/04/2019	15/05/2019	2,12 %	0,30 $
Frosta AG	13/05/2019	15/05/2019	2,29 %	1,60 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	29/04/2019	15/05/2019	14,10 %	0,11 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	26/04/2019	15/05/2019	14,10 %	0,11 $
Investor AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	1,43 %	2,25 SEK
Hasbro Inc	30/04/2019	15/05/2019	3,12 %	0,68 $
Freehold Royalties Ltd	29/04/2019	15/05/2019	6,38 %	0,05 CAD
Duerr AG	13/05/2019	15/05/2019	4,42 %	1,00 €
Cardinal Energy Ltd	29/04/2019	15/05/2019	6,44 %	0,01 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/04/2019	15/05/2019	25,01 %	0,10 $
A.O. Smith Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,44 %	0,22 $
Teleperformance SE	13/05/2019	15/05/2019	7,97 %	1,90 €
The AES Corp	30/04/2019	15/05/2019	4,73 %	0,14 $
Ally Financial Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,76 %	0,17 $
Investor AB Class A	09/05/2019	15/05/2019	1,46 %	2,25 SEK
Marsh	09/04/2019	15/05/2019	2,19 %	0,42 $
EDP-Energias De Portugal SA	13/05/2019	15/05/2019	4,52 %	0,19 €
Exchange Income Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,21 %	0,18 CAD
Draegerwerk AG & Co KGaA Vz	13/05/2019	15/05/2019	2,32 %	0,19 €
Flow Traders Ltd	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,00 €
Peyto Exploration & Development Corp	29/04/2019	15/05/2019	5,71 %	0,02 CAD
Whitecap Resources Inc	29/04/2019	15/05/2019	4,62 %	0,03 CAD
Northwest Natural Holding Co	29/04/2019	15/05/2019	3,80 %	0,48 $
Vermilion Energy Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,63 %	0,23 CAD
technotrans SE	13/05/2019	15/05/2019	2,85 %	0,88 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,86 %	0,13 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	0,99 %	0,20 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29/04/2019	15/05/2019	6,21 %	0,15 CAD
NRG Energy Inc	30/04/2019	15/05/2019	1,38 %	0,03 $
XPLR Infrastructure LP	06/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,48 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	03/05/2019	15/05/2019	4,39 %	0,93 $
KNOT Offshore Partners LP	30/04/2019	15/05/2019	2,97 %	0,52 $
KNOT Offshore Partners LP	01/05/2019	15/05/2019	2,97 %	0,52 $
Bpost SA de Droit Public	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,25 €
Citizens Financial Group Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,70 %	0,32 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,14 %	0,06 $
Bladex Inc Class E	26/04/2019	15/05/2019	4,72 %	0,39 $
Casey's General Stores Inc	30/04/2019	15/05/2019	0,30 %	0,29 $
MPLX LP Partnership Units	08/05/2019	15/05/2019	7,54 %	0,66 $
Sienna Senior Living Inc	29/04/2019	15/05/2019	4,07 %	0,08 CAD
OSB Group PLC	21/03/2019	15/05/2019	6,49 %	0,10 GBP
Draegerwerk AG & Co KGaA	13/05/2019	15/05/2019	2,83 %	0,13 €
CA Immobilien Anlagen AG	13/05/2019	15/05/2019	3,86 %	0,90 €
Emera Inc	30/04/2019	15/05/2019	3,79 %	0,59 CAD
Scatec ASA	02/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,95 NOK
Neometals Ltd	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 AUD
Pizza Pizza Royalty Corp	29/04/2019	15/05/2019	7,07 %	0,07 CAD
Naturhouse Health SA	13/05/2019	15/05/2019	7,83 %	0,06 €
Rentokil Initial PLC	11/04/2019	15/05/2019	2,16 %	0,03 GBP
Cofinimmo SA/NV	13/05/2019	15/05/2019	6,29 %	2,76 €
Cofinimmo SA/NV	20/06/2018	15/05/2019	6,29 %	2,72 €
Virtus Investment Partners Inc	29/04/2019	15/05/2019	5,96 %	0,55 $
CT Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,27 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	29/04/2019	15/05/2019	19,07 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	22/04/2019	15/05/2019	6,77 %	0,10 CAD
Koninklijke Bam Groep NV	23/04/2019	15/05/2019	2,70 %	0,14 €
The Necessity Retail REIT Inc Class A	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,09 $
Timbercreek Financial Corp	29/04/2019	15/05/2019	11,15 %	0,06 CAD
Alliant Energy Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,89 %	0,36 $
AltaGas Ltd	24/04/2019	15/05/2019	2,47 %	0,08 CAD
Aon PLC Class A	30/04/2019	15/05/2019	0,92 %	0,44 $
Keyera Corp	22/04/2019	15/05/2019	3,82 %	0,15 CAD
VOC Energy Trust	29/04/2019	15/05/2019	16,98 %	0,16 $
Signature Bank	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,56 $
Superior Plus Corp	29/04/2019	15/05/2019	3,20 %	0,06 CAD
Bradespar SA	02/05/2019	15/05/2019	8,50 %	0,48 BRL
Townsquare Media Inc Class A	01/04/2019	15/05/2019	13,06 %	0,08 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	2,88 %	0,23 €
Nexus Industrial REIT	29/04/2019	15/05/2019	7,76 %	0,05 CAD
4imprint Group PLC	04/04/2019	15/05/2019	2,94 %	0,37 GBP
Targa Resources Corp	30/04/2019	15/05/2019	1,91 %	0,91 $
Alliance Resource Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	9,69 %	0,54 $
Magellan Midstream Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,01 $
Mullen Group Ltd	29/04/2019	15/05/2019	2,89 %	0,05 CAD
ARC Resources Ltd	29/04/2019	15/05/2019	2,89 %	0,05 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	4,77 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	29/04/2019	15/05/2019	1,42 %	0,04 CAD
TTL Beteiligungs- Und Grundbesitz-AG	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,12 €
CellaVision AB Bearer Shs	09/05/2019	15/05/2019	1,93 %	1,50 SEK
Vital Infrastructure Property Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,49 %	0,07 CAD
Surge Energy Inc	29/04/2019	15/05/2019	5,48 %	0,07 CAD
Zignago Vetro SpA	13/05/2019	15/05/2019	3,09 %	0,36 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29/04/2019	15/05/2019	6,21 %	0,14 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	29/04/2019	15/05/2019	4,92 %	0,04 $
Decisive Dividend Corp	29/04/2019	15/05/2019	8,10 %	0,03 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,62 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29/04/2019	15/05/2019	4,44 %	0,12 CAD
MTY Food Group Inc	02/05/2019	15/05/2019	4,69 %	0,17 CAD
Bradespar SA	02/05/2019	15/05/2019	8,02 %	0,53 BRL
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,23 $
Loomis AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,88 %	10,00 SEK
Enerplus Corp	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 CAD
Choice Properties Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	4,89 %	0,06 CAD
Plains All American Pipeline LP	30/04/2019	15/05/2019	7,18 %	0,36 $
Archrock Inc	07/05/2019	15/05/2019	2,66 %	0,13 $
Wereldhave Belgium	26/04/2019	15/05/2019	7,73 %	4,88 €
Shurgard Self Storage Ltd	13/05/2019	15/05/2019	4,62 %	0,22 €
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,20 %	0,26 €
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	02/05/2019	15/05/2019	3,70 %	2,50 NOK
Sunoco LP	06/05/2019	15/05/2019	5,63 %	0,83 $
E Split Corp - Class A	29/04/2019	15/05/2019	8,53 %	0,10 CAD
Kaiser Aluminum Corp	24/04/2019	15/05/2019	1,88 %	0,60 $
1st Source Corp	03/05/2019	15/05/2019	2,09 %	0,27 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,20 $
First National Financial Corp	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,16 CAD
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	09/05/2019	15/05/2019	6,93 %	380 CLP
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,53 %	0,23 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	2,49 %	1,01 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	29/04/2019	15/05/2019	6,93 %	0,07 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29/04/2019	15/05/2019	3,70 %	0,23 CAD
East West Bancorp Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,65 %	0,28 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29/04/2019	15/05/2019	7,71 %	0,08 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,83 %	0,34 €
Plains GP Holdings LP Class A	30/04/2019	15/05/2019	6,61 %	0,36 $
Global X MLP ETF	07/05/2019	15/05/2019	7,23 %	0,18 $
Hongkong Land Holdings Ltd	14/03/2019	15/05/2019	3,26 %	0,16 $
Medical Facilities Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,83 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	06/05/2019	15/05/2019	4,88 %	0,60 $
RFA Financial Inc	29/04/2019	15/05/2019	11,41 %	0,05 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2019	15/05/2019	9,39 %	0,06 $
Greenbrier Companies Inc	23/04/2019	15/05/2019	2,63 %	0,25 $
BioGaia AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,44 %	2,00 SEK
Federated Hermes Inc Class B	07/05/2019	15/05/2019	2,59 %	0,27 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 CAD
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	02/05/2019	15/05/2019	4,07 %	2,50 NOK
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	9,49 %	0,07 CAD
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	07/05/2019	15/05/2019	2,95 %	0,17 $
DFI Retail Group Holdings Ltd	14/03/2019	15/05/2019	16,72 %	0,15 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29/04/2019	15/05/2019	5,24 %	0,17 CAD
G5 Entertainment AB	09/05/2019	15/05/2019	3,16 %	2,50 SEK
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2019	15/05/2019	10,60 %	0,55 $
PrairieSky Royalty Ltd	29/04/2019	15/05/2019	3,15 %	0,07 CAD
Tompkins Financial Corp	06/05/2019	15/05/2019	2,78 %	0,50 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	8,23 %	0,05 €
Franklin Universal Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,35 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,63 %	0,10 $
Instalco AB	09/05/2019	15/05/2019	1,29 %	0,30 SEK
Park Lawn Corp	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	29/04/2019	15/05/2019	5,36 %	0,02 CAD
Savencia SA	13/05/2019	15/05/2019	2,21 %	1,00 €
Secure Waste Infrastructure Corp	30/04/2019	15/05/2019	1,34 %	0,02 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,65 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29/04/2019	15/05/2019	12,77 %	0,09 $
Graphisoft Park SE	07/05/2019	15/05/2019	12,36 %	126 HUF
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA	13/05/2019	15/05/2019	3,60 %	0,50 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	8,66 %	0,09 €
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,19 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	7,74 %	0,04 CAD
Esprinet SpA	13/05/2019	15/05/2019	4,89 %	0,14 €
Firm Capital Property Trust	29/04/2019	15/05/2019	7,43 %	0,04 CAD
Hoegh LNG Partners LP	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,44 $
Shell Midstream Partners LP	03/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,42 $
True North Commercial REIT	29/04/2019	15/05/2019	7,79 %	0,28 CAD
Alpha Group International PLC	11/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,05 GBP
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2019	15/05/2019	10,09 %	0,06 $
Haw Par Corp Ltd	03/05/2019	15/05/2019	2,47 %	1,00 SGD
Nestle India Ltd	06/05/2019	15/05/2019	0,97 %	2,30 INR
Nestle India Ltd	30/04/2019	15/05/2019	0,97 %	2,50 INR
PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A	26/04/2019	15/05/2019	9,77 %	28 IDR
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	6,53 %	0,09 €
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2019	15/05/2019	9,29 %	0,14 $
Global Partners LP	09/05/2019	15/05/2019	6,42 %	0,51 $
Lindab International AB	09/05/2019	15/05/2019	4,69 %	1,75 SEK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	9,28 %	0,06 $
CES Energy Solutions Corp	29/04/2019	15/05/2019	1,35 %	0,01 CAD
Crestwood Equity Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,60 $
Donegal Group Inc Class A	30/04/2019	15/05/2019	4,12 %	0,15 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,10 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	3,81 %	0,06 CAD
Parkland Corp	22/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,32 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,05 $
Capital Clean Energy Carriers Corp	10/05/2019	15/05/2019	2,58 %	0,32 $
Crestwood Equity Partners LP 9.25 % Preferred Partnership Units -144A-	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,21 $
Crombie Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,26 %	0,07 CAD
Independent Bank Corp	03/05/2019	15/05/2019	3,02 %	0,18 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,41 %	0,29 €
Sansiri PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/03/2019	15/05/2019	8,61 %	0,08 ฿
Ag Growth International Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,20 CAD
China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd	03/05/2019	15/05/2019	2,83 %	0,05 SGD
Nolato AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,54 %	1,40 SEK
Pacific Premier Bancorp Inc	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,22 $
Ratos AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,89 %	0,50 SEK
Ravelin Properties REIT	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,59 %	0,07 €
ADF Group Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,22 %	0,01 CAD
Chartwell Retirement Residences	29/04/2019	15/05/2019	2,72 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	02/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,43 $
Crédit Agricole Nord de France	13/05/2019	15/05/2019	2,89 %	1,05 €
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,26 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	3,54 %	0,02 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,55 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	25,75 %	0,07 CAD
Linz Textil Holding AG	13/05/2019	15/05/2019	2,41 %	4,00 €
Middlefield Real Estate Dividend ETF	29/04/2019	15/05/2019	6,33 %	0,08 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,22 %	0,05 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/05/2019	15/05/2019	7,09 %	0,14 $
VSE Corp	30/04/2019	15/05/2019	0,20 %	0,08 $
Alerion CleanPower SPA Az.ordinaria post raggruppamento	13/05/2019	15/05/2019	2,94 %	0,03 €
Falck Renewables SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 €
Granges AB Shs 144A/Reg S	09/05/2019	15/05/2019	1,92 %	2,84 SEK
Melcor Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 CAD
Polaris Media ASA	07/05/2019	15/05/2019	5,58 %	1,75 NOK
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29/04/2019	15/05/2019	1,15 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	2,47 %	0,08 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	07/05/2019	15/05/2019	2,61 %	0,14 $
Empresas Gasco SA	10/05/2019	15/05/2019	3,91 %	22 CLP
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	5,49 %	0,02 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2019	15/05/2019	5,95 %	0,05 $
Genesis Energy LP	30/04/2019	15/05/2019	5,32 %	0,55 $
GPI SpA	13/05/2019	15/05/2019	4,38 %	0,33 €
InterRent Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	3,04 %	0,02 CAD
Minor International PCL Shs Foreign registered	26/04/2019	15/05/2019	4,06 %	0,40 ฿
Softronic AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	6,07 %	1,00 SEK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	9,54 %	0,06 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	8,21 %	0,05 €
UOL Group Ltd	03/05/2019	15/05/2019	2,63 %	0,18 SGD
Vitreous Glass Inc	30/04/2019	15/05/2019	6,38 %	0,10 CAD
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,45 $
AMA Group Ltd	14/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 AUD
Ames National Corp	30/04/2019	15/05/2019	3,19 %	0,24 $
DCP Midstream LP	02/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,78 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2019	15/05/2019	6,76 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,28 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	5,98 %	0,04 €
Frencken Group Ltd	03/05/2019	15/05/2019	1,02 %	0,02 SGD
Gamehost Inc	26/04/2019	15/05/2019	4,42 %	0,06 CAD
Gefran SpA	13/05/2019	15/05/2019	3,89 %	0,32 €
Heba Fastighets AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	2,24 %	0,55 SEK
HRnetGroup Ltd	06/05/2019	15/05/2019	5,68 %	0,03 SGD
K-Bro Linen Inc	29/04/2019	15/05/2019	2,52 %	0,10 CAD
Martin Midstream Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,81 %	0,25 $
Morguard Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	3,50 %	0,08 CAD
Novotek AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,13 %	1,25 SEK
Sappe PCL	29/04/2019	15/05/2019	5,11 %	0,66 ฿
Schroder Asian Total Return Inv. Company	11/04/2019	15/05/2019	1,72 %	0,06 GBP
Summit Midstream Corp	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,29 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	9,40 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,63 %	0,06 €
The Hartford Insurance Group Inc	30/04/2019	15/05/2019	6,06 %	0,38 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/05/2019	15/05/2019	5,96 %	0,43 €
USD Partners LP	06/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,36 $
Yutong Bus Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	7,77 %	0,50 CNY
ALLOS SA	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,46 BRL
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1	04/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 GBP
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	18/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,92 BRL
Cypress Environmental Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,21 $
Dream Impact Trust	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,13 CAD
Ependion AB	09/05/2019	15/05/2019	0,95 %	0,50 SEK
Fermiere du Casino Municipal de Cannes	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	60,00 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,93 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,02 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	4,09 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	4,14 %	0,03 $
Global Partners LP	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,61 $
Hla Group Corp Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	6,84 %	0,38 CNY
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/05/2019	15/05/2019	5,92 %	0,49 $
Minor International PCL	26/04/2019	15/05/2019	3,48 %	0,39 ฿
Minto Apartment REIT	29/04/2019	15/05/2019	2,98 %	0,03 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	4,81 %	0,06 CAD
NGL Energy Partners LP	06/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,39 $
Nishimatsuya Chain Co Ltd	18/02/2019	15/05/2019	1,66 %	11 JPY
Parque Arauco SA	10/05/2019	15/05/2019	1,12 %	39 CLP
Pearson PLC ADR	04/04/2019	15/05/2019	2,18 %	0,17 $
Samudera Shipping Line Ltd	07/05/2019	15/05/2019	6,79 %	0,01 SGD
Sandy Spring Bancorp Inc	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,30 $
Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA	02/05/2019	15/05/2019	0,68 %	0,01 BRL
Staude Capital Global Value Fund Limited	29/03/2019	15/05/2019	4,77 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,75 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	10,22 %	0,07 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/05/2019	15/05/2019	4,05 %	3,39 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/05/2019	15/05/2019	3,17 %	0,00 $
APAC Realty Ltd	02/05/2019	15/05/2019	6,55 %	0,02 SGD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	29/04/2019	15/05/2019	5,79 %	0,25 $
Bergs Timber AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,00 SEK
BP Midstream Partners LP	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,31 $
Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)	28/03/2019	15/05/2019	6,84 %	0,07 AUD
Chesswood Group Ltd	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 CAD
Colony Bankcorp Inc	29/04/2019	15/05/2019	2,22 %	0,08 $
CRISIL Ltd	06/05/2019	15/05/2019	1,89 %	6,00 INR
CSI Compressco LP	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Doosan Corp	28/03/2019	15/05/2019	0,17 %	1.584 KRW
Doosan Corp Pfd Shs Non-Voting	28/03/2019	15/05/2019	0,49 %	1.584 KRW
Eastern Province Cement Co	01/05/2019	15/05/2019	4,60 %	0,75 SAR
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	30/04/2019	15/05/2019	5,22 %	0,28 CAD
Empresas Hites SA	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	3 CLP
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,41 $
Finlogic SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,14 €
First Community Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,25 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,13 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,06 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 BRL
GEM Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,44 %	0,03 CNY
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	03/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,16 $
Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered	14/03/2019	15/05/2019	2,67 %	1,00 ฿
Lanna Resources PCL	18/03/2019	15/05/2019	6,85 %	0,30 ฿
Lifetime Brands Inc	30/04/2019	15/05/2019	1,95 %	0,04 $
N.C. Housing PCL Shs Foreign registered	14/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 ฿
Neuberger Municipal Fund	29/04/2019	15/05/2019	6,40 %	0,06 $
Plumas Bancorp	30/04/2019	15/05/2019	2,23 %	0,23 $
Prima Marine PCL	26/04/2019	15/05/2019	5,05 %	0,14 ฿
Ratos AB Class A	09/05/2019	15/05/2019	3,89 %	0,50 SEK
RBB Bancorp	01/05/2019	15/05/2019	2,42 %	0,10 $
Reno de Medici SPA Class A	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 €
SG Co SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 €
SIT SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,28 €
Somec SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,50 €
Summit Industrial Income REIT	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 CAD
T.A.C. Consumer PCL	29/04/2019	15/05/2019	7,13 %	0,09 ฿
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	6,56 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,44 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,26 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,60 %	0,59 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,59 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,91 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,56 %	0,05 $
Acico Industries Co KSCC	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,010 KWD
Alucon PCL	02/05/2019	15/05/2019	6,45 %	10,00 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Anhui Korrun Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,46 %	0,20 CNY
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/03/2019	15/05/2019	3,69 %	0,10 ฿
Aurora Global Income Trust	01/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 AUD
Banca Finnat	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 €
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	26/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,98 AUD
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd Shs -H- Reg S	22/02/2019	15/05/2019	4,45 %	0,05 CNY
Blumar SA	10/05/2019	15/05/2019	1,80 %	0,00 $
Budapest Ingatlan Nyrt	07/05/2019	15/05/2019	6,34 %	10 HUF
ByggPartner Gruppen AB	09/05/2019	15/05/2019	1,73 %	2,09 SEK
Chang Lan Technology Group Co Ltd - Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,52 %	0,20 CNY
Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,12 %	0,08 CNY
Charoong Thai Wire & Cable PCL	27/03/2019	15/05/2019	1,26 %	0,45 ฿
Chengdu Yunda Technology Co Ltd A	15/05/2019	15/05/2019	0,29 %	0,05 CNY
Chiang Mai Ram Medical Business PCL	14/03/2019	15/05/2019	8,34 %	0,05 ฿
China Sports Industry Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,29 %	0,03 CNY
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	18/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,84 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	18/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,92 BRL
Compania Pesquera Camanchaca SA	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Cover 50 SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,50 €
Create Restaurants Holdings Inc	26/02/2019	15/05/2019	0,64 %	1 JPY
Do Day Dream PCL	11/03/2019	15/05/2019	5,83 %	0,50 ฿
Donegal Group Inc Class B	30/04/2019	15/05/2019	3,37 %	0,13 $
Doosan Corp PRF PERPETUAL KRW 5000 - 2nd Preference 0%	28/03/2019	15/05/2019	0,58 %	1.584 KRW
Duniec Brothers Ltd	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	2,00 ILS
Dusit Thani PCL	28/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,17 ฿
F N B Corp DR	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,45 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,11 $
Foshan Electrical And Lighting Co Ltd	13/05/2019	15/05/2019	3,03 %	0,18 HKD
Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,83 %	0,30 CNY
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	5,28 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	3,13 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	3,22 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	3,12 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	5,10 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/05/2019	15/05/2019	5,06 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/05/2019	15/05/2019	5,08 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	7,10 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,01 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	4,08 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	3,28 %	0,02 $
Frasle Mobility SA	06/05/2019	15/05/2019	3,16 %	0,19 BRL
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	26/03/2019	15/05/2019	4,20 %	0,18 TWD
Global X Adaptive U.S. Factor ETF	07/05/2019	15/05/2019	1,99 %	0,22 $
Global X Renewable Energy Producers ETF	07/05/2019	15/05/2019	1,67 %	0,11 $
Grupo Bafar SA de CV Class B	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,35 MXN
Grupo Supervielle SA Class B	13/05/2019	15/05/2019	2,02 %	0,66 ARS
Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,25 %	0,10 CNY
Gunkul Engineering PCL	25/04/2019	15/05/2019	2,75 %	0,01 ฿
Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered	25/04/2019	15/05/2019	6,96 %	0,01 ฿
Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,40 %	0,19 CNY
Hana Microelectronics PCL	14/03/2019	15/05/2019	2,68 %	1,00 ฿
Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 CNY
Himaraya Co Ltd	26/02/2019	15/05/2019	2,98 %	10 JPY
Hulic Reit Inc	26/02/2019	15/05/2019	5,10 %	3.516 JPY
Hunan Energy Group Development Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,39 %	0,05 CNY
Hundsun Technologies Inc Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,95 %	0,14 CNY
Inission AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	0,89 %	0,50 SEK
Invesque Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 $
Jiangsu Yitong High-Tech Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 CNY
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,27 %	0,05 CNY
Joyoung Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,69 %	0,80 CNY
Komeda Holdings Co Ltd	26/02/2019	15/05/2019	2,15 %	25 JPY
LifeWorks Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 CAD
Lucisano Media Group SpA	13/05/2019	15/05/2019	2,88 %	0,05 €
Luxchem Corp Bhd	23/04/2019	15/05/2019	3,86 %	0,01 MYR
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	29/04/2019	15/05/2019	6,60 %	0,81 $
Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA	14/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,44 €
Megachem (Thailand) PCL	12/03/2019	15/05/2019	4,43 %	0,06 ฿
Middlefield Can Global REIT Income Fund	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	29/04/2019	15/05/2019	3,27 %	0,06 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	29/04/2019	15/05/2019	9,15 %	0,05 CAD
Mold-tek Packaging Ltd	09/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,99 INR
Muangthai Capital PCL	29/04/2019	15/05/2019	0,85 %	0,26 ฿
N.C. Housing PCL	14/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 ฿
Net263 Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,10 CNY
Neuberger Berman California Municipal Fund	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 $
Origin Property PCL	02/05/2019	15/05/2019	3,47 %	0,30 ฿
Origin Property PCL Shs Foreign Registered	02/05/2019	15/05/2019	4,01 %	0,30 ฿
Oxley Holdings Ltd	28/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 SGD
PCTEL Inc	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 $
Perennial Income Generator Fund	01/05/2019	15/05/2019	5,65 %	0,02 AUD
PhiChem Corp Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,33 %	0,10 CNY
Precious Metals & MNG TR	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 CAD
Randoncorp SA	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,09 BRL
Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,09 BRL
Rhong Khen International Bhd	17/04/2019	15/05/2019	3,81 %	0,01 MYR
Rosetti Marino	13/05/2019	15/05/2019	1,20 %	0,70 €
Sekichu Co Ltd	18/02/2019	15/05/2019	2,84 %	20 JPY
Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,16 %	0,10 CNY
Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	6,14 %	0,50 CNY
Siamgas And Petrochemicals PCL	07/03/2019	15/05/2019	2,44 %	0,20 ฿
Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered	07/03/2019	15/05/2019	1,70 %	0,20 ฿
Sobute New Materials Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,26 %	0,20 CNY
Socovesa SA	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	13 CLP
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,07 %	0,03 CNY
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,55 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,74 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,82 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2019	15/05/2019	2,00 %	0,35 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2019	15/05/2019	2,24 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,47 %	0,68 CNY
Thaire Life Assurance PCL	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,15 ฿
Thitikorn PCL	11/03/2019	15/05/2019	4,48 %	0,45 ฿
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,98 %	0,06 CNY
United Plantation Bhd	25/04/2019	15/05/2019	3,90 %	0,12 MYR
WS Ruffer Total Return Fund C Income	20/03/2019	15/05/2019	1,83 %	0,02 GBP
Wuxi Acryl Technology Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,36 %	0,20 CNY
Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,21 %	0,02 CNY
Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,03 %	0,27 CNY
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,69 %	0,20 CNY
Zhejiang XinNong Chemical Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,91 %	0,18 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/04/2019

15/05/2019

4,95 %

0,23 $

Procter & Gamble Co

17/04/2019

15/05/2019

2,98 %

0,75 $

Main Street Capital Corp

17/04/2019

15/05/2019

8,22 %

0,20 $

AbbVie Inc

12/04/2019

15/05/2019

2,74 %

1,07 $

Omega Healthcare Investors Inc

29/04/2019

15/05/2019

5,23 %

0,66 $

Stag Industrial Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,72 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

17/04/2019

15/05/2019

2,36 %

0,43 $

Hormel Foods Corp

12/04/2019

15/05/2019

4,69 %

0,21 $

EPR Properties

29/04/2019

15/05/2019

6,05 %

0,38 $

Abbott Laboratories

12/04/2019

15/05/2019

2,52 %

0,32 $

Accenture PLC

10/04/2019

15/05/2019

4,69 %

1,46 $

NNN REIT Inc

29/04/2019

15/05/2019

5,07 %

0,50 $

Pembina Pipeline Corp

24/04/2019

15/05/2019

4,15 %

0,19 CAD

Kinder Morgan Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,68 %

0,25 $

ONEOK Inc

26/04/2019

15/05/2019

4,79 %

0,87 $

Tanger Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,03 %

0,36 $

Jardine Matheson Holdings Ltd

14/03/2019

15/05/2019

3,82 %

1,28 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/05/2019

15/05/2019

5,67 %

0,10 $

Northland Power Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,24 %

0,10 CAD

Morgan Stanley

29/04/2019

15/05/2019

2,12 %

0,30 $

Frosta AG

13/05/2019

15/05/2019

2,29 %

1,60 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

29/04/2019

15/05/2019

14,10 %

0,11 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

26/04/2019

15/05/2019

14,10 %

0,11 $

Investor AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

1,43 %

2,25 SEK

Hasbro Inc

30/04/2019

15/05/2019

3,12 %

0,68 $

Freehold Royalties Ltd

29/04/2019

15/05/2019

6,38 %

0,05 CAD

Duerr AG

13/05/2019

15/05/2019

4,42 %

1,00 €

Cardinal Energy Ltd

29/04/2019

15/05/2019

6,44 %

0,01 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/04/2019

15/05/2019

25,01 %

0,10 $

A.O. Smith Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,44 %

0,22 $

Teleperformance SE

13/05/2019

15/05/2019

7,97 %

1,90 €

The AES Corp

30/04/2019

15/05/2019

4,73 %

0,14 $

Ally Financial Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,76 %

0,17 $

Investor AB Class A

09/05/2019

15/05/2019

1,46 %

2,25 SEK

Marsh

09/04/2019

15/05/2019

2,19 %

0,42 $

EDP-Energias De Portugal SA

13/05/2019

15/05/2019

4,52 %

0,19 €

Exchange Income Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,21 %

0,18 CAD

Draegerwerk AG & Co KGaA Vz

13/05/2019

15/05/2019

2,32 %

0,19 €

Flow Traders Ltd

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,00 €

Peyto Exploration & Development Corp

29/04/2019

15/05/2019

5,71 %

0,02 CAD

Whitecap Resources Inc

29/04/2019

15/05/2019

4,62 %

0,03 CAD

Northwest Natural Holding Co

29/04/2019

15/05/2019

3,80 %

0,48 $

Vermilion Energy Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,63 %

0,23 CAD

technotrans SE

13/05/2019

15/05/2019

2,85 %

0,88 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,86 %

0,13 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

0,99 %

0,20 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

29/04/2019

15/05/2019

6,21 %

0,15 CAD

NRG Energy Inc

30/04/2019

15/05/2019

1,38 %

0,03 $

XPLR Infrastructure LP

06/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,48 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

03/05/2019

15/05/2019

4,39 %

0,93 $

KNOT Offshore Partners LP

30/04/2019

15/05/2019

2,97 %

0,52 $

KNOT Offshore Partners LP

01/05/2019

15/05/2019

2,97 %

0,52 $

Bpost SA de Droit Public

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,25 €

Citizens Financial Group Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,70 %

0,32 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,14 %

0,06 $

Bladex Inc Class E

26/04/2019

15/05/2019

4,72 %

0,39 $

Casey's General Stores Inc

30/04/2019

15/05/2019

0,30 %

0,29 $

MPLX LP Partnership Units

08/05/2019

15/05/2019

7,54 %

0,66 $

Sienna Senior Living Inc

29/04/2019

15/05/2019

4,07 %

0,08 CAD

OSB Group PLC

21/03/2019

15/05/2019

6,49 %

0,10 GBP

Draegerwerk AG & Co KGaA

13/05/2019

15/05/2019

2,83 %

0,13 €

CA Immobilien Anlagen AG

13/05/2019

15/05/2019

3,86 %

0,90 €

Emera Inc

30/04/2019

15/05/2019

3,79 %

0,59 CAD

Scatec ASA

02/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,95 NOK

Neometals Ltd

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 AUD

Pizza Pizza Royalty Corp

29/04/2019

15/05/2019

7,07 %

0,07 CAD

Naturhouse Health SA

13/05/2019

15/05/2019

7,83 %

0,06 €

Rentokil Initial PLC

11/04/2019

15/05/2019

2,16 %

0,03 GBP

Cofinimmo SA/NV

13/05/2019

15/05/2019

6,29 %

2,76 €

Cofinimmo SA/NV

20/06/2018

15/05/2019

6,29 %

2,72 €

Virtus Investment Partners Inc

29/04/2019

15/05/2019

5,96 %

0,55 $

CT Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,27 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

29/04/2019

15/05/2019

19,07 %

0,08 $

Canoe EIT Income Fund

22/04/2019

15/05/2019

6,77 %

0,10 CAD

Koninklijke Bam Groep NV

23/04/2019

15/05/2019

2,70 %

0,14 €

The Necessity Retail REIT Inc Class A

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,09 $

Timbercreek Financial Corp

29/04/2019

15/05/2019

11,15 %

0,06 CAD

Alliant Energy Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,89 %

0,36 $

AltaGas Ltd

24/04/2019

15/05/2019

2,47 %

0,08 CAD

Aon PLC Class A

30/04/2019

15/05/2019

0,92 %

0,44 $

Keyera Corp

22/04/2019

15/05/2019

3,82 %

0,15 CAD

VOC Energy Trust

29/04/2019

15/05/2019

16,98 %

0,16 $

Signature Bank

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,56 $

Superior Plus Corp

29/04/2019

15/05/2019

3,20 %

0,06 CAD

Bradespar SA

02/05/2019

15/05/2019

8,50 %

0,48 BRL

Townsquare Media Inc Class A

01/04/2019

15/05/2019

13,06 %

0,08 $

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

2,88 %

0,23 €

Nexus Industrial REIT

29/04/2019

15/05/2019

7,76 %

0,05 CAD

4imprint Group PLC

04/04/2019

15/05/2019

2,94 %

0,37 GBP

Targa Resources Corp

30/04/2019

15/05/2019

1,91 %

0,91 $

Alliance Resource Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

9,69 %

0,54 $

Magellan Midstream Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,01 $

Mullen Group Ltd

29/04/2019

15/05/2019

2,89 %

0,05 CAD

ARC Resources Ltd

29/04/2019

15/05/2019

2,89 %

0,05 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

4,77 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

29/04/2019

15/05/2019

1,42 %

0,04 CAD

TTL Beteiligungs- Und Grundbesitz-AG

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,12 €

CellaVision AB Bearer Shs

09/05/2019

15/05/2019

1,93 %

1,50 SEK

Vital Infrastructure Property Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,49 %

0,07 CAD

Surge Energy Inc

29/04/2019

15/05/2019

5,48 %

0,07 CAD

Zignago Vetro SpA

13/05/2019

15/05/2019

3,09 %

0,36 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

29/04/2019

15/05/2019

6,21 %

0,14 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

29/04/2019

15/05/2019

4,92 %

0,04 $

Decisive Dividend Corp

29/04/2019

15/05/2019

8,10 %

0,03 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,62 %

0,10 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

29/04/2019

15/05/2019

4,44 %

0,12 CAD

MTY Food Group Inc

02/05/2019

15/05/2019

4,69 %

0,17 CAD

Bradespar SA

02/05/2019

15/05/2019

8,02 %

0,53 BRL

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,23 $

Loomis AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,88 %

10,00 SEK

Enerplus Corp

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 CAD

Choice Properties Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

4,89 %

0,06 CAD

Plains All American Pipeline LP

30/04/2019

15/05/2019

7,18 %

0,36 $

Archrock Inc

07/05/2019

15/05/2019

2,66 %

0,13 $

Wereldhave Belgium

26/04/2019

15/05/2019

7,73 %

4,88 €

Shurgard Self Storage Ltd

13/05/2019

15/05/2019

4,62 %

0,22 €

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,20 %

0,26 €

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A

02/05/2019

15/05/2019

3,70 %

2,50 NOK

Sunoco LP

06/05/2019

15/05/2019

5,63 %

0,83 $

E Split Corp - Class A

29/04/2019

15/05/2019

8,53 %

0,10 CAD

Kaiser Aluminum Corp

24/04/2019

15/05/2019

1,88 %

0,60 $

1st Source Corp

03/05/2019

15/05/2019

2,09 %

0,27 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,20 $

First National Financial Corp

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,16 CAD

Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA

09/05/2019

15/05/2019

6,93 %

380 CLP

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,53 %

0,23 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

2,49 %

1,01 €

Slate Grocery REIT Unit - Class U

29/04/2019

15/05/2019

6,93 %

0,07 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

29/04/2019

15/05/2019

3,70 %

0,23 CAD

East West Bancorp Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,65 %

0,28 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

29/04/2019

15/05/2019

7,71 %

0,08 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,83 %

0,34 €

Plains GP Holdings LP Class A

30/04/2019

15/05/2019

6,61 %

0,36 $

Global X MLP ETF

07/05/2019

15/05/2019

7,23 %

0,18 $

Hongkong Land Holdings Ltd

14/03/2019

15/05/2019

3,26 %

0,16 $

Medical Facilities Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,83 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

06/05/2019

15/05/2019

4,88 %

0,60 $

RFA Financial Inc

29/04/2019

15/05/2019

11,41 %

0,05 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2019

15/05/2019

9,39 %

0,06 $

Greenbrier Companies Inc

23/04/2019

15/05/2019

2,63 %

0,25 $

BioGaia AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,44 %

2,00 SEK

Federated Hermes Inc Class B

07/05/2019

15/05/2019

2,59 %

0,27 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 CAD

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B

02/05/2019

15/05/2019

4,07 %

2,50 NOK

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

9,49 %

0,07 CAD

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

07/05/2019

15/05/2019

2,95 %

0,17 $

DFI Retail Group Holdings Ltd

14/03/2019

15/05/2019

16,72 %

0,15 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

29/04/2019

15/05/2019

5,24 %

0,17 CAD

G5 Entertainment AB

09/05/2019

15/05/2019

3,16 %

2,50 SEK

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2019

15/05/2019

10,60 %

0,55 $

PrairieSky Royalty Ltd

29/04/2019

15/05/2019

3,15 %

0,07 CAD

Tompkins Financial Corp

06/05/2019

15/05/2019

2,78 %

0,50 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

8,23 %

0,05 €

Franklin Universal Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,35 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,63 %

0,10 $

Instalco AB

09/05/2019

15/05/2019

1,29 %

0,30 SEK

Park Lawn Corp

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

29/04/2019

15/05/2019

5,36 %

0,02 CAD

Savencia SA

13/05/2019

15/05/2019

2,21 %

1,00 €

Secure Waste Infrastructure Corp

30/04/2019

15/05/2019

1,34 %

0,02 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,65 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

29/04/2019

15/05/2019

12,77 %

0,09 $

Graphisoft Park SE

07/05/2019

15/05/2019

12,36 %

126 HUF

Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

13/05/2019

15/05/2019

3,60 %

0,50 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

8,66 %

0,09 €

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,19 %

0,04 €

BTB Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

7,74 %

0,04 CAD

Esprinet SpA

13/05/2019

15/05/2019

4,89 %

0,14 €

Firm Capital Property Trust

29/04/2019

15/05/2019

7,43 %

0,04 CAD

Hoegh LNG Partners LP

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,44 $

Shell Midstream Partners LP

03/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,42 $

True North Commercial REIT

29/04/2019

15/05/2019

7,79 %

0,28 CAD

Alpha Group International PLC

11/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,05 GBP

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2019

15/05/2019

10,09 %

0,06 $

Haw Par Corp Ltd

03/05/2019

15/05/2019

2,47 %

1,00 SGD

Nestle India Ltd

06/05/2019

15/05/2019

0,97 %

2,30 INR

Nestle India Ltd

30/04/2019

15/05/2019

0,97 %

2,50 INR

PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A

26/04/2019

15/05/2019

9,77 %

28 IDR

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

6,53 %

0,09 €

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2019

15/05/2019

9,29 %

0,14 $

Global Partners LP

09/05/2019

15/05/2019

6,42 %

0,51 $

Lindab International AB

09/05/2019

15/05/2019

4,69 %

1,75 SEK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

9,28 %

0,06 $

CES Energy Solutions Corp

29/04/2019

15/05/2019

1,35 %

0,01 CAD

Crestwood Equity Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,60 $

Donegal Group Inc Class A

30/04/2019

15/05/2019

4,12 %

0,15 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,10 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

3,81 %

0,06 CAD

Parkland Corp

22/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,32 %

0,05 $

American Hotel Income Properties REIT LP

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,05 $

Capital Clean Energy Carriers Corp

10/05/2019

15/05/2019

2,58 %

0,32 $

Crestwood Equity Partners LP 9.25 % Preferred Partnership Units -144A-

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,21 $

Crombie Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,26 %

0,07 CAD

Independent Bank Corp

03/05/2019

15/05/2019

3,02 %

0,18 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,41 %

0,29 €

Sansiri PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/03/2019

15/05/2019

8,61 %

0,08 ฿

Ag Growth International Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,20 CAD

China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd

03/05/2019

15/05/2019

2,83 %

0,05 SGD

Nolato AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,54 %

1,40 SEK

Pacific Premier Bancorp Inc

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,22 $

Ratos AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,89 %

0,50 SEK

Ravelin Properties REIT

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,59 %

0,07 €

ADF Group Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,22 %

0,01 CAD

Chartwell Retirement Residences

29/04/2019

15/05/2019

2,72 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

02/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,43 $

Crédit Agricole Nord de France

13/05/2019

15/05/2019

2,89 %

1,05 €

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,26 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

3,54 %

0,02 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,55 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

25,75 %

0,07 CAD

Linz Textil Holding AG

13/05/2019

15/05/2019

2,41 %

4,00 €

Middlefield Real Estate Dividend ETF

29/04/2019

15/05/2019

6,33 %

0,08 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,22 %

0,05 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/05/2019

15/05/2019

7,09 %

0,14 $

VSE Corp

30/04/2019

15/05/2019

0,20 %

0,08 $

Alerion CleanPower SPA Az.ordinaria post raggruppamento

13/05/2019

15/05/2019

2,94 %

0,03 €

Falck Renewables SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 €

Granges AB Shs 144A/Reg S

09/05/2019

15/05/2019

1,92 %

2,84 SEK

Melcor Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 CAD

Polaris Media ASA

07/05/2019

15/05/2019

5,58 %

1,75 NOK

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

29/04/2019

15/05/2019

1,15 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

2,47 %

0,08 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

07/05/2019

15/05/2019

2,61 %

0,14 $

Empresas Gasco SA

10/05/2019

15/05/2019

3,91 %

22 CLP

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

5,49 %

0,02 €

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2019

15/05/2019

5,95 %

0,05 $

Genesis Energy LP

30/04/2019

15/05/2019

5,32 %

0,55 $

GPI SpA

13/05/2019

15/05/2019

4,38 %

0,33 €

InterRent Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

3,04 %

0,02 CAD

Minor International PCL Shs Foreign registered

26/04/2019

15/05/2019

4,06 %

0,40 ฿

Softronic AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

6,07 %

1,00 SEK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

9,54 %

0,06 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

8,21 %

0,05 €

UOL Group Ltd

03/05/2019

15/05/2019

2,63 %

0,18 SGD

Vitreous Glass Inc

30/04/2019

15/05/2019

6,38 %

0,10 CAD

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,45 $

AMA Group Ltd

14/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 AUD

Ames National Corp

30/04/2019

15/05/2019

3,19 %

0,24 $

DCP Midstream LP

02/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,78 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2019

15/05/2019

6,76 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,28 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

5,98 %

0,04 €

Frencken Group Ltd

03/05/2019

15/05/2019

1,02 %

0,02 SGD

Gamehost Inc

26/04/2019

15/05/2019

4,42 %

0,06 CAD

Gefran SpA

13/05/2019

15/05/2019

3,89 %

0,32 €

Heba Fastighets AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

2,24 %

0,55 SEK

HRnetGroup Ltd

06/05/2019

15/05/2019

5,68 %

0,03 SGD

K-Bro Linen Inc

29/04/2019

15/05/2019

2,52 %

0,10 CAD

Martin Midstream Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,81 %

0,25 $

Morguard Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

3,50 %

0,08 CAD

Novotek AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,13 %

1,25 SEK

Sappe PCL

29/04/2019

15/05/2019

5,11 %

0,66 ฿

Schroder Asian Total Return Inv. Company

11/04/2019

15/05/2019

1,72 %

0,06 GBP

Summit Midstream Corp

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,29 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

9,40 %

0,06 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,63 %

0,06 €

The Hartford Insurance Group Inc

30/04/2019

15/05/2019

6,06 %

0,38 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/05/2019

15/05/2019

5,96 %

0,43 €

USD Partners LP

06/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,36 $

Yutong Bus Co Ltd Class A

15/05/2019

7,77 %

0,50 CNY

ALLOS SA

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,46 BRL

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1

04/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 GBP

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

18/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,92 BRL

Cypress Environmental Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,21 $

Dream Impact Trust

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,13 CAD

Ependion AB

09/05/2019

15/05/2019

0,95 %

0,50 SEK

Fermiere du Casino Municipal de Cannes

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

60,00 €

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,93 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,02 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

4,09 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

4,14 %

0,03 $

Global Partners LP

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,61 $

Hla Group Corp Ltd Class A

15/05/2019

6,84 %

0,38 CNY

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/05/2019

15/05/2019

5,92 %

0,49 $

Minor International PCL

26/04/2019

15/05/2019

3,48 %

0,39 ฿

Minto Apartment REIT

29/04/2019

15/05/2019

2,98 %

0,03 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

4,81 %

0,06 CAD

NGL Energy Partners LP

06/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,39 $

Nishimatsuya Chain Co Ltd

18/02/2019

15/05/2019

1,66 %

11 JPY

Parque Arauco SA

10/05/2019

15/05/2019

1,12 %

39 CLP

Pearson PLC ADR

04/04/2019

15/05/2019

2,18 %

0,17 $

Samudera Shipping Line Ltd

07/05/2019

15/05/2019

6,79 %

0,01 SGD

Sandy Spring Bancorp Inc

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,30 $

Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA

02/05/2019

15/05/2019

0,68 %

0,01 BRL

Staude Capital Global Value Fund Limited

29/03/2019

15/05/2019

4,77 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,75 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

10,22 %

0,07 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/05/2019

15/05/2019

4,05 %

3,39 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/05/2019

15/05/2019

3,17 %

0,00 $

APAC Realty Ltd

02/05/2019

15/05/2019

6,55 %

0,02 SGD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

29/04/2019

15/05/2019

5,79 %

0,25 $

Bergs Timber AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,00 SEK

BP Midstream Partners LP

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,31 $

Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)

28/03/2019

15/05/2019

6,84 %

0,07 AUD

Chesswood Group Ltd

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 CAD

Colony Bankcorp Inc

29/04/2019

15/05/2019

2,22 %

0,08 $

CRISIL Ltd

06/05/2019

15/05/2019

1,89 %

6,00 INR

CSI Compressco LP

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Doosan Corp

28/03/2019

15/05/2019

0,17 %

1.584 KRW

Doosan Corp Pfd Shs Non-Voting

28/03/2019

15/05/2019

0,49 %

1.584 KRW

Eastern Province Cement Co

01/05/2019

15/05/2019

4,60 %

0,75 SAR

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

30/04/2019

15/05/2019

5,22 %

0,28 CAD

Empresas Hites SA

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

3 CLP

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

26/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,41 $

Finlogic SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,14 €

First Community Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,00 %

0,11 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,25 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,13 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,06 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 BRL

GEM Co Ltd Class A

15/05/2019

1,44 %

0,03 CNY

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

03/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,16 $

Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered

14/03/2019

15/05/2019

2,67 %

1,00 ฿

Lanna Resources PCL

18/03/2019

15/05/2019

6,85 %

0,30 ฿

Lifetime Brands Inc

30/04/2019

15/05/2019

1,95 %

0,04 $

N.C. Housing PCL Shs Foreign registered

14/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 ฿

Neuberger Municipal Fund

29/04/2019

15/05/2019

6,40 %

0,06 $

Plumas Bancorp

30/04/2019

15/05/2019

2,23 %

0,23 $

Prima Marine PCL

26/04/2019

15/05/2019

5,05 %

0,14 ฿

Ratos AB Class A

09/05/2019

15/05/2019

3,89 %

0,50 SEK

RBB Bancorp

01/05/2019

15/05/2019

2,42 %

0,10 $

Reno de Medici SPA Class A

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 €

SG Co SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 €

SIT SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,28 €

Somec SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,50 €

Summit Industrial Income REIT

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 CAD

T.A.C. Consumer PCL

29/04/2019

15/05/2019

7,13 %

0,09 ฿

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

6,56 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,44 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,26 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,60 %

0,59 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,59 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,91 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,56 %

0,05 $

Acico Industries Co KSCC

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,010 KWD

Alucon PCL

02/05/2019

15/05/2019

6,45 %

10,00 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 €

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Anhui Korrun Co Ltd Class A

15/05/2019

2,46 %

0,20 CNY

Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/03/2019

15/05/2019

3,69 %

0,10 ฿

Aurora Global Income Trust

01/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 AUD

Banca Finnat

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 €

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

26/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,98 AUD

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd Shs -H- Reg S

22/02/2019

15/05/2019

4,45 %

0,05 CNY

Blumar SA

10/05/2019

15/05/2019

1,80 %

0,00 $

Budapest Ingatlan Nyrt

07/05/2019

15/05/2019

6,34 %

10 HUF

ByggPartner Gruppen AB

09/05/2019

15/05/2019

1,73 %

2,09 SEK

Chang Lan Technology Group Co Ltd - Class A

15/05/2019

2,52 %

0,20 CNY

Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd Class A

15/05/2019

0,12 %

0,08 CNY

Charoong Thai Wire & Cable PCL

27/03/2019

15/05/2019

1,26 %

0,45 ฿

Chengdu Yunda Technology Co Ltd A

15/05/2019

0,29 %

0,05 CNY

Chiang Mai Ram Medical Business PCL

14/03/2019

15/05/2019

8,34 %

0,05 ฿

China Sports Industry Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,29 %

0,03 CNY

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

18/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,84 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

18/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,92 BRL

Compania Pesquera Camanchaca SA

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Cover 50 SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,50 €

Create Restaurants Holdings Inc

26/02/2019

15/05/2019

0,64 %

1 JPY

Do Day Dream PCL

11/03/2019

15/05/2019

5,83 %

0,50 ฿

Donegal Group Inc Class B

30/04/2019

15/05/2019

3,37 %

0,13 $

Doosan Corp PRF PERPETUAL KRW 5000 - 2nd Preference 0%

28/03/2019

15/05/2019

0,58 %

1.584 KRW

Duniec Brothers Ltd

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

2,00 ILS

Dusit Thani PCL

28/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,17 ฿

F N B Corp DR

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,45 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,11 $

Foshan Electrical And Lighting Co Ltd

13/05/2019

15/05/2019

3,03 %

0,18 HKD

Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd Class A

15/05/2019

0,83 %

0,30 CNY

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

5,28 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

3,13 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

3,22 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

3,12 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

5,10 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/05/2019

15/05/2019

5,06 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/05/2019

15/05/2019

5,08 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

7,10 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,01 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

4,08 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

3,28 %

0,02 $

Frasle Mobility SA

06/05/2019

15/05/2019

3,16 %

0,19 BRL

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

26/03/2019

15/05/2019

4,20 %

0,18 TWD

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

07/05/2019

15/05/2019

1,99 %

0,22 $

Global X Renewable Energy Producers ETF

07/05/2019

15/05/2019

1,67 %

0,11 $

Grupo Bafar SA de CV Class B

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,35 MXN

Grupo Supervielle SA Class B

13/05/2019

15/05/2019

2,02 %

0,66 ARS

Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A

15/05/2019

2,25 %

0,10 CNY

Gunkul Engineering PCL

25/04/2019

15/05/2019

2,75 %

0,01 ฿

Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered

25/04/2019

15/05/2019

6,96 %

0,01 ฿

Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,40 %

0,19 CNY

Hana Microelectronics PCL

14/03/2019

15/05/2019

2,68 %

1,00 ฿

Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,00 %

0,07 CNY

Himaraya Co Ltd

26/02/2019

15/05/2019

2,98 %

10 JPY

Hulic Reit Inc

26/02/2019

15/05/2019

5,10 %

3.516 JPY

Hunan Energy Group Development Co Ltd Class A

15/05/2019

0,39 %

0,05 CNY

Hundsun Technologies Inc Class A

15/05/2019

0,95 %

0,14 CNY

Inission AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

0,89 %

0,50 SEK

Invesque Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 $

Jiangsu Yitong High-Tech Co Ltd Class A

15/05/2019

0,00 %

0,06 CNY

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd Class A

15/05/2019

0,27 %

0,05 CNY

Joyoung Co Ltd Class A

15/05/2019

1,69 %

0,80 CNY

Komeda Holdings Co Ltd

26/02/2019

15/05/2019

2,15 %

25 JPY

LifeWorks Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 CAD

Lucisano Media Group SpA

13/05/2019

15/05/2019

2,88 %

0,05 €

Luxchem Corp Bhd

23/04/2019

15/05/2019

3,86 %

0,01 MYR

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

29/04/2019

15/05/2019

6,60 %

0,81 $

Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA

14/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,44 €

Megachem (Thailand) PCL

12/03/2019

15/05/2019

4,43 %

0,06 ฿

Middlefield Can Global REIT Income Fund

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

29/04/2019

15/05/2019

3,27 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

29/04/2019

15/05/2019

9,15 %

0,05 CAD

Mold-tek Packaging Ltd

09/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,99 INR

Muangthai Capital PCL

29/04/2019

15/05/2019

0,85 %

0,26 ฿

N.C. Housing PCL

14/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 ฿

Net263 Ltd Class A

15/05/2019

0,00 %

0,10 CNY

Neuberger Berman California Municipal Fund

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 $

Origin Property PCL

02/05/2019

15/05/2019

3,47 %

0,30 ฿

Origin Property PCL Shs Foreign Registered

02/05/2019

15/05/2019

4,01 %

0,30 ฿

Oxley Holdings Ltd

28/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 SGD

PCTEL Inc

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 $

Perennial Income Generator Fund

01/05/2019

15/05/2019

5,65 %

0,02 AUD

PhiChem Corp Class A

15/05/2019

0,33 %

0,10 CNY

Precious Metals & MNG TR

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 CAD

Randoncorp SA

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,09 BRL

Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,09 BRL

Rhong Khen International Bhd

17/04/2019

15/05/2019

3,81 %

0,01 MYR

Rosetti Marino

13/05/2019

15/05/2019

1,20 %

0,70 €

Sekichu Co Ltd

18/02/2019

15/05/2019

2,84 %

20 JPY

Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,16 %

0,10 CNY

Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd Class A

15/05/2019

6,14 %

0,50 CNY

Siamgas And Petrochemicals PCL

07/03/2019

15/05/2019

2,44 %

0,20 ฿

Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered

07/03/2019

15/05/2019

1,70 %

0,20 ฿

Sobute New Materials Co Ltd Class A

15/05/2019

1,26 %

0,20 CNY

Socovesa SA

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

13 CLP

Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A

15/05/2019

1,07 %

0,03 CNY

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,55 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,74 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,82 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2019

15/05/2019

2,00 %

0,35 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2019

15/05/2019

2,24 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,47 %

0,68 CNY

Thaire Life Assurance PCL

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,15 ฿

Thitikorn PCL

11/03/2019

15/05/2019

4,48 %

0,45 ฿

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2019

0,98 %

0,06 CNY

United Plantation Bhd

25/04/2019

15/05/2019

3,90 %

0,12 MYR

WS Ruffer Total Return Fund C Income

20/03/2019

15/05/2019

1,83 %

0,02 GBP

Wuxi Acryl Technology Co Ltd Class A

15/05/2019

0,36 %

0,20 CNY

Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd Class A

15/05/2019

0,21 %

0,02 CNY

Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A

15/05/2019

2,03 %

0,27 CNY

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2019

0,69 %

0,20 CNY

Zhejiang XinNong Chemical Co Ltd Class A

15/05/2019

2,91 %

0,18 CNY

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