Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2019

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El 15 de mayo de 2019 526 valores pagan dividendo.

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Todos los 526 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/04/2019	15/05/2019	5,51 %	0,23 $
Procter & Gamble Co	17/04/2019	15/05/2019	3,04 %	0,75 $
Main Street Capital Corp	17/04/2019	15/05/2019	7,89 %	0,20 $
AbbVie Inc	12/04/2019	15/05/2019	2,77 %	1,07 $
Omega Healthcare Investors Inc	29/04/2019	15/05/2019	5,75 %	0,66 $
Stag Industrial Inc	29/04/2019	15/05/2019	4,19 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	17/04/2019	15/05/2019	2,45 %	0,43 $
Hormel Foods Corp	12/04/2019	15/05/2019	5,67 %	0,21 $
EPR Properties	29/04/2019	15/05/2019	6,41 %	0,38 $
Abbott Laboratories	12/04/2019	15/05/2019	2,57 %	0,32 $
Accenture PLC	10/04/2019	15/05/2019	3,68 %	1,46 $
NNN REIT Inc	29/04/2019	15/05/2019	5,72 %	0,50 $
Pembina Pipeline Corp	24/04/2019	15/05/2019	4,48 %	0,19 CAD
Kinder Morgan Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,89 %	0,25 $
ONEOK Inc	26/04/2019	15/05/2019	4,54 %	0,87 $
Tanger Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,55 %	0,36 $
Jardine Matheson Holdings Ltd	14/03/2019	15/05/2019	4,21 %	1,28 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/05/2019	15/05/2019	6,21 %	0,10 $
Morgan Stanley	29/04/2019	15/05/2019	2,29 %	0,30 $
Northland Power Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,41 %	0,10 CAD
Frosta AG	13/05/2019	15/05/2019	2,32 %	1,60 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	29/04/2019	15/05/2019	12,27 %	0,11 $
Investor AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	1,40 %	2,25 SEK
Hasbro Inc	30/04/2019	15/05/2019	3,06 %	0,68 $
Freehold Royalties Ltd	29/04/2019	15/05/2019	6,18 %	0,05 CAD
Duerr AG	13/05/2019	15/05/2019	4,70 %	1,00 €
Cardinal Energy Ltd	29/04/2019	15/05/2019	5,94 %	0,01 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/04/2019	15/05/2019	22,06 %	0,10 $
A.O. Smith Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,65 %	0,22 $
Teleperformance SE	13/05/2019	15/05/2019	6,24 %	1,90 €
The AES Corp	30/04/2019	15/05/2019	4,75 %	0,14 $
Investor AB Class A	09/05/2019	15/05/2019	1,40 %	2,25 SEK
Ally Financial Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,86 %	0,17 $
Marsh	09/04/2019	15/05/2019	2,25 %	0,42 $
EDP-Energias De Portugal SA	13/05/2019	15/05/2019	4,44 %	0,19 €
Exchange Income Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,51 %	0,18 CAD
Draegerwerk AG & Co KGaA Vz	13/05/2019	15/05/2019	2,01 %	0,19 €
Peyto Exploration & Development Corp	29/04/2019	15/05/2019	5,90 %	0,02 CAD
Flow Traders Ltd	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,00 €
Whitecap Resources Inc	29/04/2019	15/05/2019	3,89 %	0,03 CAD
Northwest Natural Holding Co	29/04/2019	15/05/2019	4,08 %	0,48 $
Vermilion Energy Inc	29/04/2019	15/05/2019	2,98 %	0,23 CAD
technotrans SE	13/05/2019	15/05/2019	2,92 %	0,88 €
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,00 %	0,20 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	8,84 %	0,13 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29/04/2019	15/05/2019	6,87 %	0,15 CAD
NRG Energy Inc	30/04/2019	15/05/2019	1,83 %	0,03 $
XPLR Infrastructure LP	06/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,48 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	03/05/2019	15/05/2019	4,06 %	0,93 $
KNOT Offshore Partners LP	01/05/2019	15/05/2019	2,67 %	0,52 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,21 %	0,06 $
Bpost SA de Droit Public	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,25 €
Casey's General Stores Inc	30/04/2019	15/05/2019	0,43 %	0,29 $
Citizens Financial Group Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,84 %	0,32 $
Bladex Inc Class E	26/04/2019	15/05/2019	5,33 %	0,39 $
MPLX LP Partnership Units	08/05/2019	15/05/2019	7,60 %	0,66 $
Sienna Senior Living Inc	29/04/2019	15/05/2019	4,67 %	0,08 CAD
OSB Group PLC	21/03/2019	15/05/2019	7,07 %	0,10 GBP
Draegerwerk AG & Co KGaA	13/05/2019	15/05/2019	2,56 %	0,13 €
Emera Inc	30/04/2019	15/05/2019	4,34 %	0,59 CAD
CA Immobilien Anlagen AG	13/05/2019	15/05/2019	3,99 %	0,90 €
Scatec ASA	02/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,95 NOK
Naturhouse Health SA	13/05/2019	15/05/2019	8,30 %	0,06 €
Neometals Ltd	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 AUD
Pizza Pizza Royalty Corp	29/04/2019	15/05/2019	7,21 %	0,07 CAD
Rentokil Initial PLC	11/04/2019	15/05/2019	2,83 %	0,03 $
CT Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,84 %	0,06 CAD
Cofinimmo SA/NV	20/06/2018	15/05/2019	6,28 %	2,72 €
Cofinimmo SA/NV	13/05/2019	15/05/2019	6,28 %	2,76 €
Timbercreek Financial Corp	29/04/2019	15/05/2019	12,28 %	0,06 CAD
Virtus Investment Partners Inc	29/04/2019	15/05/2019	6,82 %	0,55 $
Great Elm Capital Corp	29/04/2019	15/05/2019	16,75 %	0,08 $
Koninklijke Bam Groep NV	23/04/2019	15/05/2019	2,69 %	0,14 €
Alliant Energy Corp	29/04/2019	15/05/2019	3,33 %	0,36 $
Canoe EIT Income Fund	22/04/2019	15/05/2019	6,80 %	0,10 CAD
The Necessity Retail REIT Inc Class A	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,09 $
AltaGas Ltd	24/04/2019	15/05/2019	2,64 %	0,08 CAD
Keyera Corp	22/04/2019	15/05/2019	4,11 %	0,15 CAD
Aon PLC Class A	30/04/2019	15/05/2019	1,09 %	0,44 $
VOC Energy Trust	29/04/2019	15/05/2019	16,88 %	0,16 $
Signature Bank	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,56 $
Superior Plus Corp	29/04/2019	15/05/2019	3,65 %	0,06 CAD
Townsquare Media Inc Class A	01/04/2019	15/05/2019	15,43 %	0,08 $
Bradespar SA	02/05/2019	15/05/2019	8,41 %	0,48 BRL
Targa Resources Corp	30/04/2019	15/05/2019	1,92 %	0,91 $
4imprint Group PLC	04/04/2019	15/05/2019	4,14 %	0,37 GBP
Mullen Group Ltd	29/04/2019	15/05/2019	3,25 %	0,05 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	3,49 %	0,23 €
Nexus Industrial REIT	29/04/2019	15/05/2019	8,69 %	0,05 CAD
CellaVision AB Bearer Shs	09/05/2019	15/05/2019	1,70 %	1,50 SEK
Magellan Midstream Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,01 $
Alliance Resource Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	9,19 %	0,54 $
ARC Resources Ltd	29/04/2019	15/05/2019	2,70 %	0,05 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,22 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	29/04/2019	15/05/2019	4,28 %	0,07 CAD
TTL Beteiligungs- Und Grundbesitz-AG	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,12 €
Vital Infrastructure Property Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,82 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	29/04/2019	15/05/2019	1,74 %	0,04 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29/04/2019	15/05/2019	6,48 %	0,14 CAD
Zignago Vetro SpA	13/05/2019	15/05/2019	3,28 %	0,36 €
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29/04/2019	15/05/2019	4,79 %	0,12 CAD
Decisive Dividend Corp	29/04/2019	15/05/2019	7,28 %	0,03 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	29/04/2019	15/05/2019	4,84 %	0,04 $
MTY Food Group Inc	02/05/2019	15/05/2019	4,93 %	0,17 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,38 %	0,10 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,17 %	0,06 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 CAD
Bradespar SA	02/05/2019	15/05/2019	8,02 %	0,53 BRL
Loomis AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,76 %	10,00 SEK
Plains All American Pipeline LP	30/04/2019	15/05/2019	7,05 %	0,36 $
Shurgard Self Storage Ltd	13/05/2019	15/05/2019	5,24 %	0,22 €
Archrock Inc	07/05/2019	15/05/2019	3,03 %	0,13 $
Wereldhave Belgium	26/04/2019	15/05/2019	8,34 %	4,88 €
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	02/05/2019	15/05/2019	3,29 %	2,50 NOK
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	09/05/2019	15/05/2019	6,67 %	380 CLP
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,55 %	0,23 €
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,26 %	0,26 €
Sunoco LP	06/05/2019	15/05/2019	5,23 %	0,83 $
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	2,65 %	1,01 €
1st Source Corp	03/05/2019	15/05/2019	2,06 %	0,27 $
E Split Corp - Class A	29/04/2019	15/05/2019	10,21 %	0,10 CAD
First National Financial Corp	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,16 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29/04/2019	15/05/2019	4,24 %	0,23 CAD
Kaiser Aluminum Corp	24/04/2019	15/05/2019	2,06 %	0,60 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	29/04/2019	15/05/2019	8,04 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,20 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29/04/2019	15/05/2019	8,16 %	0,08 CAD
Medical Facilities Corp	29/04/2019	15/05/2019	3,24 %	0,09 CAD
East West Bancorp Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,81 %	0,28 $
Global X MLP ETF	07/05/2019	15/05/2019	7,09 %	0,18 $
RFA Financial Inc	29/04/2019	15/05/2019	10,92 %	0,05 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,93 %	0,34 €
Plains GP Holdings LP Class A	30/04/2019	15/05/2019	6,41 %	0,36 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 CAD
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	02/05/2019	15/05/2019	3,51 %	2,50 NOK
Cheniere Energy Partners LP	06/05/2019	15/05/2019	4,99 %	0,60 $
Greenbrier Companies Inc	23/04/2019	15/05/2019	3,25 %	0,25 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2019	15/05/2019	9,49 %	0,06 $
BioGaia AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,72 %	2,00 SEK
Federated Hermes Inc Class B	07/05/2019	15/05/2019	2,61 %	0,27 $
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	07/05/2019	15/05/2019	3,11 %	0,17 $
Hongkong Land Holdings Ltd	14/03/2019	15/05/2019	3,26 %	0,16 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29/04/2019	15/05/2019	5,82 %	0,17 CAD
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2019	15/05/2019	10,65 %	0,55 $
PrairieSky Royalty Ltd	29/04/2019	15/05/2019	2,99 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	7,78 %	0,10 $
Tompkins Financial Corp	06/05/2019	15/05/2019	2,90 %	0,50 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	7,26 %	0,07 CAD
DFI Retail Group Holdings Ltd	14/03/2019	15/05/2019	4,69 %	0,15 $
G5 Entertainment AB	09/05/2019	15/05/2019	3,23 %	2,50 SEK
Park Lawn Corp	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 CAD
Savencia SA	13/05/2019	15/05/2019	2,35 %	1,00 €
Franklin Limited Duration Income Trust	29/04/2019	15/05/2019	13,08 %	0,09 $
Franklin Universal Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,84 %	0,03 $
Instalco AB	09/05/2019	15/05/2019	1,31 %	0,30 SEK
Plaza Retail REIT	29/04/2019	15/05/2019	5,35 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	7,73 %	0,09 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,92 %	0,03 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	8,04 %	0,05 €
Graphisoft Park SE	07/05/2019	15/05/2019	12,93 %	126 HUF
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA	13/05/2019	15/05/2019	4,14 %	0,50 €
Esprinet SpA	13/05/2019	15/05/2019	4,40 %	0,14 €
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2019	15/05/2019	9,78 %	0,14 $
Nestle India Ltd	30/04/2019	15/05/2019	1,01 %	2,50 INR
Nestle India Ltd	06/05/2019	15/05/2019	1,01 %	2,30 INR
Secure Waste Infrastructure Corp	30/04/2019	15/05/2019	1,70 %	0,02 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	8,24 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	29/04/2019	15/05/2019	7,78 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,16 %	0,04 €
Global Partners LP	09/05/2019	15/05/2019	6,21 %	0,51 $
Hoegh LNG Partners LP	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,44 $
Shell Midstream Partners LP	03/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,42 $
True North Commercial REIT	29/04/2019	15/05/2019	8,44 %	0,28 CAD
Capital Clean Energy Carriers Corp	10/05/2019	15/05/2019	2,71 %	0,32 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2019	15/05/2019	10,11 %	0,06 $
Haw Par Corp Ltd	03/05/2019	15/05/2019	2,98 %	1,00 SGD
PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A	26/04/2019	15/05/2019	9,32 %	28 IDR
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	6,23 %	0,09 €
Alpha Group International PLC	11/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,05 GBP
Lindab International AB	09/05/2019	15/05/2019	4,55 %	1,75 SEK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	9,42 %	0,06 $
CES Energy Solutions Corp	29/04/2019	15/05/2019	1,20 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,86 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	30/04/2019	15/05/2019	4,01 %	0,15 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,10 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	4,12 %	0,06 CAD
Parkland Corp	22/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,37 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,05 $
Crestwood Equity Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,60 $
Crestwood Equity Partners LP 9.25 % Preferred Partnership Units -144A-	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,21 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2019	15/05/2019	1,45 %	0,29 €
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,37 %	0,07 €
Ag Growth International Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,20 CAD
Crédit Agricole Nord de France	13/05/2019	15/05/2019	2,87 %	1,05 €
Independent Bank Corp	03/05/2019	15/05/2019	3,10 %	0,18 $
Nolato AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,23 %	1,40 SEK
Pacific Premier Bancorp Inc	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,22 $
Ravelin Properties REIT	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 CAD
Sansiri PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/03/2019	15/05/2019	8,97 %	0,08 ฿
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	7,78 %	0,06 €
Chartwell Retirement Residences	29/04/2019	15/05/2019	3,06 %	0,05 CAD
China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd	03/05/2019	15/05/2019	3,65 %	0,05 SGD
Citigroup Inc DR	02/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,12 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	3,55 %	0,02 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,55 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	24,11 %	0,07 CAD
Linz Textil Holding AG	13/05/2019	15/05/2019	2,44 %	4,00 €
Middlefield Real Estate Dividend ETF	29/04/2019	15/05/2019	6,99 %	0,08 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	6,88 %	0,05 CAD
Ratos AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	3,73 %	0,50 SEK
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/05/2019	15/05/2019	7,05 %	0,14 $
VSE Corp	30/04/2019	15/05/2019	0,21 %	0,08 $
ADF Group Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,29 %	0,01 CAD
Alerion CleanPower SPA Az.ordinaria post raggruppamento	13/05/2019	15/05/2019	3,21 %	0,03 €
Falck Renewables SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	5,51 %	0,02 €
Granges AB Shs 144A/Reg S	09/05/2019	15/05/2019	2,09 %	2,84 SEK
Melcor Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 CAD
Polaris Media ASA	07/05/2019	15/05/2019	5,29 %	1,75 NOK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	9,59 %	0,06 AUD
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29/04/2019	15/05/2019	0,95 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	2,89 %	0,08 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	07/05/2019	15/05/2019	2,44 %	0,14 $
Empresas Gasco SA	10/05/2019	15/05/2019	4,11 %	22 CLP
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2019	15/05/2019	6,22 %	0,05 $
Genesis Energy LP	30/04/2019	15/05/2019	5,38 %	0,55 $
GPI SpA	13/05/2019	15/05/2019	4,26 %	0,33 €
K-Bro Linen Inc	29/04/2019	15/05/2019	2,80 %	0,10 CAD
Minor International PCL Shs Foreign registered	26/04/2019	15/05/2019	182,48 %	0,40 ฿
Softronic AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	6,11 %	1,00 SEK
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	8,61 %	0,05 €
Vitreous Glass Inc	30/04/2019	15/05/2019	6,81 %	0,10 CAD
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,45 $
AMA Group Ltd	14/03/2019	15/05/2019	1,82 %	0,04 AUD
Ames National Corp	30/04/2019	15/05/2019	2,96 %	0,24 $
DCP Midstream LP	02/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,78 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2019	15/05/2019	6,84 %	0,06 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	6,32 %	0,04 €
Frencken Group Ltd	03/05/2019	15/05/2019	1,16 %	0,02 SGD
Gamehost Inc	26/04/2019	15/05/2019	4,43 %	0,06 CAD
Gefran SpA	13/05/2019	15/05/2019	3,64 %	0,32 €
Heba Fastighets AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	2,23 %	0,55 SEK
HRnetGroup Ltd	06/05/2019	15/05/2019	6,16 %	0,03 SGD
InterRent Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	3,06 %	0,02 CAD
Martin Midstream Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,91 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	5,34 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	29/04/2019	15/05/2019	3,41 %	0,08 CAD
Novotek AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	2,77 %	1,25 SEK
Schroder Asian Total Return Inv. Company	11/04/2019	15/05/2019	1,66 %	0,06 GBP
Summit Midstream Corp	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,29 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	9,42 %	0,06 $
The Hartford Insurance Group Inc	30/04/2019	15/05/2019	6,46 %	0,38 $
UOL Group Ltd	03/05/2019	15/05/2019	2,94 %	0,18 SGD
USD Partners LP	06/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,36 $
Yutong Bus Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	9,17 %	0,50 CNY
ALLOS SA	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,46 BRL
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	4,99 %	0,00 $
Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1	04/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 GBP
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	18/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,92 BRL
Cypress Environmental Partners LP	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,21 $
Dream Impact Trust	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,13 CAD
Ependion AB	09/05/2019	15/05/2019	0,97 %	0,50 SEK
Fermiere du Casino Municipal de Cannes	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	60,00 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	7,05 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,05 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,11 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	4,57 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	4,25 %	0,03 $
Global Partners LP	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,61 $
Hla Group Corp Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	6,93 %	0,38 CNY
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/05/2019	15/05/2019	6,06 %	0,49 $
Minor International PCL	26/04/2019	15/05/2019	3,23 %	0,39 ฿
NGL Energy Partners LP	06/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,39 $
Nishimatsuya Chain Co Ltd	18/02/2019	15/05/2019	1,63 %	11 JPY
Parque Arauco SA	10/05/2019	15/05/2019	1,16 %	39 CLP
Pearson PLC ADR	04/04/2019	15/05/2019	2,22 %	0,17 $
Samudera Shipping Line Ltd	07/05/2019	15/05/2019	8,64 %	0,01 SGD
Sandy Spring Bancorp Inc	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,30 $
Sappe PCL	29/04/2019	15/05/2019	5,34 %	0,66 ฿
Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA	02/05/2019	15/05/2019	0,78 %	0,01 BRL
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,42 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	10,48 %	0,07 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/05/2019	15/05/2019	6,07 %	0,43 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/05/2019	15/05/2019	4,08 %	3,39 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	6,64 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	5,90 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/05/2019	15/05/2019	7,76 %	0,00 $
APAC Realty Ltd	02/05/2019	15/05/2019	13,04 %	0,02 SGD
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/05/2019	15/05/2019	6,84 %	0,03 $
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	29/04/2019	15/05/2019	5,91 %	0,25 $
Bergs Timber AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,00 SEK
BP Midstream Partners LP	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,31 $
Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)	28/03/2019	15/05/2019	7,55 %	0,07 AUD
Chesswood Group Ltd	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 CAD
Colony Bankcorp Inc	29/04/2019	15/05/2019	2,28 %	0,08 $
CRISIL Ltd	06/05/2019	15/05/2019	1,82 %	6,00 INR
CSI Compressco LP	30/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Doosan Corp	28/03/2019	15/05/2019	0,15 %	1.584 KRW
Doosan Corp Pfd Shs Non-Voting	28/03/2019	15/05/2019	0,47 %	1.584 KRW
Eastern Province Cement Co	01/05/2019	15/05/2019	4,86 %	0,75 SAR
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	30/04/2019	15/05/2019	5,38 %	0,28 CAD
Empresas Hites SA	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	3 CLP
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,41 $
Finlogic SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,14 €
First Community Corp	29/04/2019	15/05/2019	2,02 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,16 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,26 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,14 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 BRL
GEM Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,52 %	0,03 CNY
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	03/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,16 $
Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered	14/03/2019	15/05/2019	2,05 %	1,00 ฿
Irland, Republik 1,1% 19/29	14/05/2019	15/05/2019	1,16 %	0,00 €
JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77	14/05/2019	15/05/2019	5,45 %	0,01 $
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14/05/2019	15/05/2019	6,13 %	0,03 $
Lanna Resources PCL	18/03/2019	15/05/2019	6,76 %	0,30 ฿
Lifetime Brands Inc	30/04/2019	15/05/2019	2,05 %	0,04 $
N.C. Housing PCL Shs Foreign registered	14/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 ฿
Netflix Inc. 6,375% 18/29	14/05/2019	15/05/2019	6,19 %	0,04 $
Neuberger Municipal Fund	29/04/2019	15/05/2019	6,71 %	0,06 $
Perennial Income Generator Fund	01/05/2019	15/05/2019	5,74 %	0,02 AUD
Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41	14/05/2019	15/05/2019	5,30 %	0,02 $
Plumas Bancorp	30/04/2019	15/05/2019	2,25 %	0,23 $
Prima Marine PCL	26/04/2019	15/05/2019	6,09 %	0,14 ฿
Ratos AB Class A	09/05/2019	15/05/2019	3,73 %	0,50 SEK
RBB Bancorp	01/05/2019	15/05/2019	2,42 %	0,10 $
Reno de Medici SPA Class A	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 €
SG Co SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 €
SIT SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,28 €
Somec SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,50 €
Starbucks Corp. 4% 18/28	14/05/2019	15/05/2019	4,10 %	0,02 $
Staude Capital Global Value Fund Limited	29/03/2019	15/05/2019	4,98 %	0,03 AUD
Summit Industrial Income REIT	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 CAD
T.A.C. Consumer PCL	29/04/2019	15/05/2019	6,46 %	0,09 ฿
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	5,30 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	5,24 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	5,27 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,35 %	0,59 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	6,26 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	7,81 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	8,05 %	0,05 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/05/2019	15/05/2019	8,15 %	0,55 $
United States of America 3% 15/45	14/05/2019	15/05/2019	4,18 %	0,02 $
United States of America 3,125% 18/28	14/05/2019	15/05/2019	3,23 %	0,02 $
United States of America 4,375% 11/41	14/05/2019	15/05/2019	4,80 %	0,02 $
Acico Industries Co KSCC	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,010 KWD
Alucon PCL	02/05/2019	15/05/2019	6,13 %	10,00 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	7,05 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	5,08 %	0,02 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	4,71 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	5,99 %	0,02 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	5,57 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	3,95 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Anhui Korrun Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,11 %	0,20 CNY
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/03/2019	15/05/2019	8,55 %	0,10 ฿
Aurora Global Income Trust	01/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 AUD
Bacardi Ltd. 4,7% 18/28	14/05/2019	15/05/2019	4,76 %	0,02 $
Banca Finnat	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 €
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	26/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,98 AUD
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd Shs -H- Reg S	22/02/2019	15/05/2019	5,17 %	0,05 CNY
Blumar SA	10/05/2019	15/05/2019	1,54 %	0,00 $
Budapest Ingatlan Nyrt	07/05/2019	15/05/2019	6,66 %	10 HUF
ByggPartner Gruppen AB	09/05/2019	15/05/2019	2,17 %	2,09 SEK
Chang Lan Technology Group Co Ltd - Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,98 %	0,20 CNY
Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,13 %	0,08 CNY
Charoong Thai Wire & Cable PCL	27/03/2019	15/05/2019	1,16 %	0,45 ฿
Chengdu Yunda Technology Co Ltd A	15/05/2019	15/05/2019	0,26 %	0,05 CNY
Chiang Mai Ram Medical Business PCL	14/03/2019	15/05/2019	8,09 %	0,05 ฿
China Sports Industry Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,28 %	0,03 CNY
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	18/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,84 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	18/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,92 BRL
Compania Pesquera Camanchaca SA	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 $
Cover 50 SpA	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,50 €
Create Restaurants Holdings Inc	26/02/2019	15/05/2019	0,59 %	1 JPY
Do Day Dream PCL	11/03/2019	15/05/2019	3,02 %	0,50 ฿
Donegal Group Inc Class B	30/04/2019	15/05/2019	2,91 %	0,13 $
Doosan Corp PRF PERPETUAL KRW 5000 - 2nd Preference 0%	28/03/2019	15/05/2019	0,56 %	1.584 KRW
Duniec Brothers Ltd	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	2,00 ILS
Dusit Thani PCL	28/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,17 ฿
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46	14/05/2019	15/05/2019	5,74 %	0,02 $
F N B Corp DR	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,45 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,11 $
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/05/2019	15/05/2019	7,73 %	0,04 $
Foshan Electrical And Lighting Co Ltd	13/05/2019	15/05/2019	3,06 %	0,18 HKD
Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,78 %	0,30 CNY
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	5,62 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	3,33 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	3,37 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	3,45 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2019	15/05/2019	5,15 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/05/2019	15/05/2019	5,14 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/05/2019	15/05/2019	5,16 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,95 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,49 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	4,34 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	3,33 %	0,02 $
Frasle Mobility SA	06/05/2019	15/05/2019	2,85 %	0,19 BRL
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	26/03/2019	15/05/2019	4,39 %	0,18 TWD
Global X Adaptive U.S. Factor ETF	07/05/2019	15/05/2019	2,05 %	0,22 $
Global X Renewable Energy Producers ETF	07/05/2019	15/05/2019	1,78 %	0,11 $
Grupo Bafar SA de CV Class B	13/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,35 MXN
Grupo Supervielle SA Class B	13/05/2019	15/05/2019	2,32 %	0,66 ARS
Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	2,24 %	0,10 CNY
Gunkul Engineering PCL	25/04/2019	15/05/2019	2,77 %	0,01 ฿
Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered	25/04/2019	15/05/2019	2,79 %	0,01 ฿
Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,83 %	0,19 CNY
Hana Microelectronics PCL	14/03/2019	15/05/2019	2,04 %	1,00 ฿
Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 CNY
Himaraya Co Ltd	26/02/2019	15/05/2019	3,06 %	10 JPY
Hulic Reit Inc	26/02/2019	15/05/2019	5,50 %	3.516 JPY
Hunan Energy Group Development Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,34 %	0,05 CNY
Hundsun Technologies Inc Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,99 %	0,14 CNY
Inission AB Class B	09/05/2019	15/05/2019	0,90 %	0,50 SEK
Invesque Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 $
Irland, Republik 0,9% 18/28	14/05/2019	15/05/2019	0,93 %	0,01 €
Irland, Republik 1,7% 17/37	14/05/2019	15/05/2019	2,06 %	0,02 €
Jiangsu Yitong High-Tech Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 CNY
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,29 %	0,05 CNY
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/05/2019	15/05/2019	4,99 %	0,02 $
Joyoung Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,64 %	0,80 CNY
Komeda Holdings Co Ltd	26/02/2019	15/05/2019	2,08 %	25 JPY
LifeWorks Inc	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,07 CAD
Lucisano Media Group SpA	13/05/2019	15/05/2019	2,80 %	0,05 €
Luxchem Corp Bhd	23/04/2019	15/05/2019	4,65 %	0,01 MYR
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	29/04/2019	15/05/2019	6,61 %	0,81 $
Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA	14/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,44 €
Megachem (Thailand) PCL	12/03/2019	15/05/2019	4,20 %	0,06 ฿
Middlefield Can Global REIT Income Fund	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	29/04/2019	15/05/2019	3,24 %	0,06 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	29/04/2019	15/05/2019	9,03 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	29/04/2019	15/05/2019	2,99 %	0,03 CAD
Mold-tek Packaging Ltd	09/05/2019	15/05/2019	0,00 %	1,99 INR
Muangthai Capital PCL	29/04/2019	15/05/2019	0,98 %	0,26 ฿
N.C. Housing PCL	14/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 ฿
Net263 Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,10 CNY
Netflix Inc. 3,625% 17/27	14/05/2019	15/05/2019	3,62 %	0,02 €
Netflix Inc. 4,375% 16/26	14/05/2019	15/05/2019	4,38 %	0,02 $
Netflix Inc. 5,875% 18/28	14/05/2019	15/05/2019	5,78 %	0,03 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,04 $
Oracle Corp. 3,25% 17/27	14/05/2019	15/05/2019	3,33 %	0,02 $
Oracle Corp. 3,9% 15/35	14/05/2019	15/05/2019	4,85 %	0,02 $
Oracle Corp. 4,375% 15/55	14/05/2019	15/05/2019	7,03 %	0,02 $
Origin Property PCL	02/05/2019	15/05/2019	3,96 %	0,30 ฿
Origin Property PCL Shs Foreign Registered	02/05/2019	15/05/2019	3,98 %	0,30 ฿
Oxley Holdings Ltd	28/03/2019	15/05/2019	0,00 %	0,00 SGD
PCTEL Inc	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,06 $
Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26	14/05/2019	15/05/2019	15,19 %	0,03 $
PhiChem Corp Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,33 %	0,10 CNY
Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43	14/05/2019	15/05/2019	5,66 %	0,02 $
Precious Metals & MNG TR	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,01 CAD
Randoncorp SA	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,09 BRL
Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25	07/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,09 BRL
Rhong Khen International Bhd	17/04/2019	15/05/2019	3,84 %	0,01 MYR
Rosetti Marino	13/05/2019	15/05/2019	1,24 %	0,70 €
Sekichu Co Ltd	18/02/2019	15/05/2019	2,75 %	20 JPY
Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,15 %	0,10 CNY
Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	6,32 %	0,50 CNY
Siamgas And Petrochemicals PCL	07/03/2019	15/05/2019	3,23 %	0,20 ฿
Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered	07/03/2019	15/05/2019	2,54 %	0,20 ฿
Sobute New Materials Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,15 %	0,20 CNY
Socovesa SA	10/05/2019	15/05/2019	0,00 %	13 CLP
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/05/2019	15/05/2019	6,66 %	0,03 $
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/05/2019	15/05/2019	6,10 %	0,03 $
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	1,07 %	0,03 CNY
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/05/2019	15/05/2019	6,26 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	5,10 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,14 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2019	15/05/2019	6,20 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2019	15/05/2019	2,00 %	0,35 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2019	15/05/2019	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2019	15/05/2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2019	15/05/2019	8,24 %	0,68 CNY
Tesco PLC 6,15% 07/37	14/05/2019	15/05/2019	6,25 %	0,03 $
Thaire Life Assurance PCL	29/04/2019	15/05/2019	0,00 %	0,15 ฿
Thitikorn PCL	11/03/2019	15/05/2019	4,47 %	0,45 ฿
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2019	15/05/2019	0,85 %	0,06 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/04/2019

15/05/2019

5,51 %

0,23 $

Procter & Gamble Co

17/04/2019

15/05/2019

3,04 %

0,75 $

Main Street Capital Corp

17/04/2019

15/05/2019

7,89 %

0,20 $

AbbVie Inc

12/04/2019

15/05/2019

2,77 %

1,07 $

Omega Healthcare Investors Inc

29/04/2019

15/05/2019

5,75 %

0,66 $

Stag Industrial Inc

29/04/2019

15/05/2019

4,19 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

17/04/2019

15/05/2019

2,45 %

0,43 $

Hormel Foods Corp

12/04/2019

15/05/2019

5,67 %

0,21 $

EPR Properties

29/04/2019

15/05/2019

6,41 %

0,38 $

Abbott Laboratories

12/04/2019

15/05/2019

2,57 %

0,32 $

Accenture PLC

10/04/2019

15/05/2019

3,68 %

1,46 $

NNN REIT Inc

29/04/2019

15/05/2019

5,72 %

0,50 $

Pembina Pipeline Corp

24/04/2019

15/05/2019

4,48 %

0,19 CAD

Kinder Morgan Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,89 %

0,25 $

ONEOK Inc

26/04/2019

15/05/2019

4,54 %

0,87 $

Tanger Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,55 %

0,36 $

Jardine Matheson Holdings Ltd

14/03/2019

15/05/2019

4,21 %

1,28 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/05/2019

15/05/2019

6,21 %

0,10 $

Morgan Stanley

29/04/2019

15/05/2019

2,29 %

0,30 $

Northland Power Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,41 %

0,10 CAD

Frosta AG

13/05/2019

15/05/2019

2,32 %

1,60 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

29/04/2019

15/05/2019

12,27 %

0,11 $

Investor AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

1,40 %

2,25 SEK

Hasbro Inc

30/04/2019

15/05/2019

3,06 %

0,68 $

Freehold Royalties Ltd

29/04/2019

15/05/2019

6,18 %

0,05 CAD

Duerr AG

13/05/2019

15/05/2019

4,70 %

1,00 €

Cardinal Energy Ltd

29/04/2019

15/05/2019

5,94 %

0,01 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/04/2019

15/05/2019

22,06 %

0,10 $

A.O. Smith Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,65 %

0,22 $

Teleperformance SE

13/05/2019

15/05/2019

6,24 %

1,90 €

The AES Corp

30/04/2019

15/05/2019

4,75 %

0,14 $

Investor AB Class A

09/05/2019

15/05/2019

1,40 %

2,25 SEK

Ally Financial Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,86 %

0,17 $

Marsh

09/04/2019

15/05/2019

2,25 %

0,42 $

EDP-Energias De Portugal SA

13/05/2019

15/05/2019

4,44 %

0,19 €

Exchange Income Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,51 %

0,18 CAD

Draegerwerk AG & Co KGaA Vz

13/05/2019

15/05/2019

2,01 %

0,19 €

Peyto Exploration & Development Corp

29/04/2019

15/05/2019

5,90 %

0,02 CAD

Flow Traders Ltd

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,00 €

Whitecap Resources Inc

29/04/2019

15/05/2019

3,89 %

0,03 CAD

Northwest Natural Holding Co

29/04/2019

15/05/2019

4,08 %

0,48 $

Vermilion Energy Inc

29/04/2019

15/05/2019

2,98 %

0,23 CAD

technotrans SE

13/05/2019

15/05/2019

2,92 %

0,88 €

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,00 %

0,20 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

8,84 %

0,13 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

29/04/2019

15/05/2019

6,87 %

0,15 CAD

NRG Energy Inc

30/04/2019

15/05/2019

1,83 %

0,03 $

XPLR Infrastructure LP

06/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,48 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

03/05/2019

15/05/2019

4,06 %

0,93 $

KNOT Offshore Partners LP

01/05/2019

15/05/2019

2,67 %

0,52 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,21 %

0,06 $

Bpost SA de Droit Public

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,25 €

Casey's General Stores Inc

30/04/2019

15/05/2019

0,43 %

0,29 $

Citizens Financial Group Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,84 %

0,32 $

Bladex Inc Class E

26/04/2019

15/05/2019

5,33 %

0,39 $

MPLX LP Partnership Units

08/05/2019

15/05/2019

7,60 %

0,66 $

Sienna Senior Living Inc

29/04/2019

15/05/2019

4,67 %

0,08 CAD

OSB Group PLC

21/03/2019

15/05/2019

7,07 %

0,10 GBP

Draegerwerk AG & Co KGaA

13/05/2019

15/05/2019

2,56 %

0,13 €

Emera Inc

30/04/2019

15/05/2019

4,34 %

0,59 CAD

CA Immobilien Anlagen AG

13/05/2019

15/05/2019

3,99 %

0,90 €

Scatec ASA

02/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,95 NOK

Naturhouse Health SA

13/05/2019

15/05/2019

8,30 %

0,06 €

Neometals Ltd

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 AUD

Pizza Pizza Royalty Corp

29/04/2019

15/05/2019

7,21 %

0,07 CAD

Rentokil Initial PLC

11/04/2019

15/05/2019

2,83 %

0,03 $

CT Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,84 %

0,06 CAD

Cofinimmo SA/NV

20/06/2018

15/05/2019

6,28 %

2,72 €

Cofinimmo SA/NV

13/05/2019

15/05/2019

6,28 %

2,76 €

Timbercreek Financial Corp

29/04/2019

15/05/2019

12,28 %

0,06 CAD

Virtus Investment Partners Inc

29/04/2019

15/05/2019

6,82 %

0,55 $

Great Elm Capital Corp

29/04/2019

15/05/2019

16,75 %

0,08 $

Koninklijke Bam Groep NV

23/04/2019

15/05/2019

2,69 %

0,14 €

Alliant Energy Corp

29/04/2019

15/05/2019

3,33 %

0,36 $

Canoe EIT Income Fund

22/04/2019

15/05/2019

6,80 %

0,10 CAD

The Necessity Retail REIT Inc Class A

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,09 $

AltaGas Ltd

24/04/2019

15/05/2019

2,64 %

0,08 CAD

Keyera Corp

22/04/2019

15/05/2019

4,11 %

0,15 CAD

Aon PLC Class A

30/04/2019

15/05/2019

1,09 %

0,44 $

VOC Energy Trust

29/04/2019

15/05/2019

16,88 %

0,16 $

Signature Bank

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,56 $

Superior Plus Corp

29/04/2019

15/05/2019

3,65 %

0,06 CAD

Townsquare Media Inc Class A

01/04/2019

15/05/2019

15,43 %

0,08 $

Bradespar SA

02/05/2019

15/05/2019

8,41 %

0,48 BRL

Targa Resources Corp

30/04/2019

15/05/2019

1,92 %

0,91 $

4imprint Group PLC

04/04/2019

15/05/2019

4,14 %

0,37 GBP

Mullen Group Ltd

29/04/2019

15/05/2019

3,25 %

0,05 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

3,49 %

0,23 €

Nexus Industrial REIT

29/04/2019

15/05/2019

8,69 %

0,05 CAD

CellaVision AB Bearer Shs

09/05/2019

15/05/2019

1,70 %

1,50 SEK

Magellan Midstream Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,01 $

Alliance Resource Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

9,19 %

0,54 $

ARC Resources Ltd

29/04/2019

15/05/2019

2,70 %

0,05 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,22 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

29/04/2019

15/05/2019

4,28 %

0,07 CAD

TTL Beteiligungs- Und Grundbesitz-AG

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,12 €

Vital Infrastructure Property Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,82 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

29/04/2019

15/05/2019

1,74 %

0,04 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

29/04/2019

15/05/2019

6,48 %

0,14 CAD

Zignago Vetro SpA

13/05/2019

15/05/2019

3,28 %

0,36 €

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

29/04/2019

15/05/2019

4,79 %

0,12 CAD

Decisive Dividend Corp

29/04/2019

15/05/2019

7,28 %

0,03 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

29/04/2019

15/05/2019

4,84 %

0,04 $

MTY Food Group Inc

02/05/2019

15/05/2019

4,93 %

0,17 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,38 %

0,10 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,17 %

0,06 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 CAD

Bradespar SA

02/05/2019

15/05/2019

8,02 %

0,53 BRL

Loomis AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,76 %

10,00 SEK

Plains All American Pipeline LP

30/04/2019

15/05/2019

7,05 %

0,36 $

Shurgard Self Storage Ltd

13/05/2019

15/05/2019

5,24 %

0,22 €

Archrock Inc

07/05/2019

15/05/2019

3,03 %

0,13 $

Wereldhave Belgium

26/04/2019

15/05/2019

8,34 %

4,88 €

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A

02/05/2019

15/05/2019

3,29 %

2,50 NOK

Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA

09/05/2019

15/05/2019

6,67 %

380 CLP

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,55 %

0,23 €

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,26 %

0,26 €

Sunoco LP

06/05/2019

15/05/2019

5,23 %

0,83 $

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

2,65 %

1,01 €

1st Source Corp

03/05/2019

15/05/2019

2,06 %

0,27 $

E Split Corp - Class A

29/04/2019

15/05/2019

10,21 %

0,10 CAD

First National Financial Corp

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,16 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

29/04/2019

15/05/2019

4,24 %

0,23 CAD

Kaiser Aluminum Corp

24/04/2019

15/05/2019

2,06 %

0,60 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

29/04/2019

15/05/2019

8,04 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,20 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

29/04/2019

15/05/2019

8,16 %

0,08 CAD

Medical Facilities Corp

29/04/2019

15/05/2019

3,24 %

0,09 CAD

East West Bancorp Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,81 %

0,28 $

Global X MLP ETF

07/05/2019

15/05/2019

7,09 %

0,18 $

RFA Financial Inc

29/04/2019

15/05/2019

10,92 %

0,05 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,93 %

0,34 €

Plains GP Holdings LP Class A

30/04/2019

15/05/2019

6,41 %

0,36 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 CAD

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B

02/05/2019

15/05/2019

3,51 %

2,50 NOK

Cheniere Energy Partners LP

06/05/2019

15/05/2019

4,99 %

0,60 $

Greenbrier Companies Inc

23/04/2019

15/05/2019

3,25 %

0,25 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2019

15/05/2019

9,49 %

0,06 $

BioGaia AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,72 %

2,00 SEK

Federated Hermes Inc Class B

07/05/2019

15/05/2019

2,61 %

0,27 $

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

07/05/2019

15/05/2019

3,11 %

0,17 $

Hongkong Land Holdings Ltd

14/03/2019

15/05/2019

3,26 %

0,16 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

29/04/2019

15/05/2019

5,82 %

0,17 CAD

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2019

15/05/2019

10,65 %

0,55 $

PrairieSky Royalty Ltd

29/04/2019

15/05/2019

2,99 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

7,78 %

0,10 $

Tompkins Financial Corp

06/05/2019

15/05/2019

2,90 %

0,50 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

7,26 %

0,07 CAD

DFI Retail Group Holdings Ltd

14/03/2019

15/05/2019

4,69 %

0,15 $

G5 Entertainment AB

09/05/2019

15/05/2019

3,23 %

2,50 SEK

Park Lawn Corp

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 CAD

Savencia SA

13/05/2019

15/05/2019

2,35 %

1,00 €

Franklin Limited Duration Income Trust

29/04/2019

15/05/2019

13,08 %

0,09 $

Franklin Universal Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,84 %

0,03 $

Instalco AB

09/05/2019

15/05/2019

1,31 %

0,30 SEK

Plaza Retail REIT

29/04/2019

15/05/2019

5,35 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

7,73 %

0,09 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,92 %

0,03 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

8,04 %

0,05 €

Graphisoft Park SE

07/05/2019

15/05/2019

12,93 %

126 HUF

Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

13/05/2019

15/05/2019

4,14 %

0,50 €

Esprinet SpA

13/05/2019

15/05/2019

4,40 %

0,14 €

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2019

15/05/2019

9,78 %

0,14 $

Nestle India Ltd

30/04/2019

15/05/2019

1,01 %

2,50 INR

Nestle India Ltd

06/05/2019

15/05/2019

1,01 %

2,30 INR

Secure Waste Infrastructure Corp

30/04/2019

15/05/2019

1,70 %

0,02 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

8,24 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

29/04/2019

15/05/2019

7,78 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,16 %

0,04 €

Global Partners LP

09/05/2019

15/05/2019

6,21 %

0,51 $

Hoegh LNG Partners LP

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,44 $

Shell Midstream Partners LP

03/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,42 $

True North Commercial REIT

29/04/2019

15/05/2019

8,44 %

0,28 CAD

Capital Clean Energy Carriers Corp

10/05/2019

15/05/2019

2,71 %

0,32 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2019

15/05/2019

10,11 %

0,06 $

Haw Par Corp Ltd

03/05/2019

15/05/2019

2,98 %

1,00 SGD

PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A

26/04/2019

15/05/2019

9,32 %

28 IDR

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

6,23 %

0,09 €

Alpha Group International PLC

11/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,05 GBP

Lindab International AB

09/05/2019

15/05/2019

4,55 %

1,75 SEK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

9,42 %

0,06 $

CES Energy Solutions Corp

29/04/2019

15/05/2019

1,20 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,86 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

30/04/2019

15/05/2019

4,01 %

0,15 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,10 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

4,12 %

0,06 CAD

Parkland Corp

22/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,37 %

0,05 $

American Hotel Income Properties REIT LP

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,05 $

Crestwood Equity Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,60 $

Crestwood Equity Partners LP 9.25 % Preferred Partnership Units -144A-

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,21 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2019

1,45 %

0,29 €

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,37 %

0,07 €

Ag Growth International Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,20 CAD

Crédit Agricole Nord de France

13/05/2019

15/05/2019

2,87 %

1,05 €

Independent Bank Corp

03/05/2019

15/05/2019

3,10 %

0,18 $

Nolato AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,23 %

1,40 SEK

Pacific Premier Bancorp Inc

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,22 $

Ravelin Properties REIT

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 CAD

Sansiri PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/03/2019

15/05/2019

8,97 %

0,08 ฿

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

7,78 %

0,06 €

Chartwell Retirement Residences

29/04/2019

15/05/2019

3,06 %

0,05 CAD

China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd

03/05/2019

15/05/2019

3,65 %

0,05 SGD

Citigroup Inc DR

02/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,12 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

3,55 %

0,02 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,55 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

24,11 %

0,07 CAD

Linz Textil Holding AG

13/05/2019

15/05/2019

2,44 %

4,00 €

Middlefield Real Estate Dividend ETF

29/04/2019

15/05/2019

6,99 %

0,08 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

6,88 %

0,05 CAD

Ratos AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

3,73 %

0,50 SEK

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/05/2019

15/05/2019

7,05 %

0,14 $

VSE Corp

30/04/2019

15/05/2019

0,21 %

0,08 $

ADF Group Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,29 %

0,01 CAD

Alerion CleanPower SPA Az.ordinaria post raggruppamento

13/05/2019

15/05/2019

3,21 %

0,03 €

Falck Renewables SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

5,51 %

0,02 €

Granges AB Shs 144A/Reg S

09/05/2019

15/05/2019

2,09 %

2,84 SEK

Melcor Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 CAD

Polaris Media ASA

07/05/2019

15/05/2019

5,29 %

1,75 NOK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

9,59 %

0,06 AUD

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

29/04/2019

15/05/2019

0,95 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

2,89 %

0,08 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

07/05/2019

15/05/2019

2,44 %

0,14 $

Empresas Gasco SA

10/05/2019

15/05/2019

4,11 %

22 CLP

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2019

15/05/2019

6,22 %

0,05 $

Genesis Energy LP

30/04/2019

15/05/2019

5,38 %

0,55 $

GPI SpA

13/05/2019

15/05/2019

4,26 %

0,33 €

K-Bro Linen Inc

29/04/2019

15/05/2019

2,80 %

0,10 CAD

Minor International PCL Shs Foreign registered

26/04/2019

15/05/2019

182,48 %

0,40 ฿

Softronic AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

6,11 %

1,00 SEK

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

8,61 %

0,05 €

Vitreous Glass Inc

30/04/2019

15/05/2019

6,81 %

0,10 CAD

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,45 $

AMA Group Ltd

14/03/2019

15/05/2019

1,82 %

0,04 AUD

Ames National Corp

30/04/2019

15/05/2019

2,96 %

0,24 $

DCP Midstream LP

02/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,78 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2019

15/05/2019

6,84 %

0,06 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

6,32 %

0,04 €

Frencken Group Ltd

03/05/2019

15/05/2019

1,16 %

0,02 SGD

Gamehost Inc

26/04/2019

15/05/2019

4,43 %

0,06 CAD

Gefran SpA

13/05/2019

15/05/2019

3,64 %

0,32 €

Heba Fastighets AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

2,23 %

0,55 SEK

HRnetGroup Ltd

06/05/2019

15/05/2019

6,16 %

0,03 SGD

InterRent Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

3,06 %

0,02 CAD

Martin Midstream Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,91 %

0,25 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

5,34 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

29/04/2019

15/05/2019

3,41 %

0,08 CAD

Novotek AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

2,77 %

1,25 SEK

Schroder Asian Total Return Inv. Company

11/04/2019

15/05/2019

1,66 %

0,06 GBP

Summit Midstream Corp

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,29 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

9,42 %

0,06 $

The Hartford Insurance Group Inc

30/04/2019

15/05/2019

6,46 %

0,38 $

UOL Group Ltd

03/05/2019

15/05/2019

2,94 %

0,18 SGD

USD Partners LP

06/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,36 $

Yutong Bus Co Ltd Class A

15/05/2019

9,17 %

0,50 CNY

ALLOS SA

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,46 BRL

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

4,99 %

0,00 $

Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1

04/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 GBP

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

18/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,92 BRL

Cypress Environmental Partners LP

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,21 $

Dream Impact Trust

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,13 CAD

Ependion AB

09/05/2019

15/05/2019

0,97 %

0,50 SEK

Fermiere du Casino Municipal de Cannes

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

60,00 €

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

7,05 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,05 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,11 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

4,57 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

4,25 %

0,03 $

Global Partners LP

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,61 $

Hla Group Corp Ltd Class A

15/05/2019

6,93 %

0,38 CNY

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/05/2019

15/05/2019

6,06 %

0,49 $

Minor International PCL

26/04/2019

15/05/2019

3,23 %

0,39 ฿

NGL Energy Partners LP

06/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,39 $

Nishimatsuya Chain Co Ltd

18/02/2019

15/05/2019

1,63 %

11 JPY

Parque Arauco SA

10/05/2019

15/05/2019

1,16 %

39 CLP

Pearson PLC ADR

04/04/2019

15/05/2019

2,22 %

0,17 $

Samudera Shipping Line Ltd

07/05/2019

15/05/2019

8,64 %

0,01 SGD

Sandy Spring Bancorp Inc

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,30 $

Sappe PCL

29/04/2019

15/05/2019

5,34 %

0,66 ฿

Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA

02/05/2019

15/05/2019

0,78 %

0,01 BRL

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,42 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

10,48 %

0,07 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/05/2019

15/05/2019

6,07 %

0,43 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/05/2019

15/05/2019

4,08 %

3,39 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

6,87 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

6,64 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

5,90 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/05/2019

15/05/2019

7,76 %

0,00 $

APAC Realty Ltd

02/05/2019

15/05/2019

13,04 %

0,02 SGD

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/05/2019

15/05/2019

6,84 %

0,03 $

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

29/04/2019

15/05/2019

5,91 %

0,25 $

Bergs Timber AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,00 SEK

BP Midstream Partners LP

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,31 $

Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)

28/03/2019

15/05/2019

7,55 %

0,07 AUD

Chesswood Group Ltd

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 CAD

Colony Bankcorp Inc

29/04/2019

15/05/2019

2,28 %

0,08 $

CRISIL Ltd

06/05/2019

15/05/2019

1,82 %

6,00 INR

CSI Compressco LP

30/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Doosan Corp

28/03/2019

15/05/2019

0,15 %

1.584 KRW

Doosan Corp Pfd Shs Non-Voting

28/03/2019

15/05/2019

0,47 %

1.584 KRW

Eastern Province Cement Co

01/05/2019

15/05/2019

4,86 %

0,75 SAR

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

30/04/2019

15/05/2019

5,38 %

0,28 CAD

Empresas Hites SA

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

3 CLP

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

26/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,41 $

Finlogic SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,14 €

First Community Corp

29/04/2019

15/05/2019

2,02 %

0,11 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,16 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,26 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,14 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 BRL

GEM Co Ltd Class A

15/05/2019

1,52 %

0,03 CNY

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

03/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,16 $

Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered

14/03/2019

15/05/2019

2,05 %

1,00 ฿

Irland, Republik 1,1% 19/29

14/05/2019

15/05/2019

1,16 %

0,00 €

JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77

14/05/2019

15/05/2019

5,45 %

0,01 $

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

14/05/2019

15/05/2019

6,13 %

0,03 $

Lanna Resources PCL

18/03/2019

15/05/2019

6,76 %

0,30 ฿

Lifetime Brands Inc

30/04/2019

15/05/2019

2,05 %

0,04 $

N.C. Housing PCL Shs Foreign registered

14/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 ฿

Netflix Inc. 6,375% 18/29

14/05/2019

15/05/2019

6,19 %

0,04 $

Neuberger Municipal Fund

29/04/2019

15/05/2019

6,71 %

0,06 $

Perennial Income Generator Fund

01/05/2019

15/05/2019

5,74 %

0,02 AUD

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

14/05/2019

15/05/2019

5,30 %

0,02 $

Plumas Bancorp

30/04/2019

15/05/2019

2,25 %

0,23 $

Prima Marine PCL

26/04/2019

15/05/2019

6,09 %

0,14 ฿

Ratos AB Class A

09/05/2019

15/05/2019

3,73 %

0,50 SEK

RBB Bancorp

01/05/2019

15/05/2019

2,42 %

0,10 $

Reno de Medici SPA Class A

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 €

SG Co SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 €

SIT SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,28 €

Somec SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,50 €

Starbucks Corp. 4% 18/28

14/05/2019

15/05/2019

4,10 %

0,02 $

Staude Capital Global Value Fund Limited

29/03/2019

15/05/2019

4,98 %

0,03 AUD

Summit Industrial Income REIT

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 CAD

T.A.C. Consumer PCL

29/04/2019

15/05/2019

6,46 %

0,09 ฿

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

5,30 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

5,24 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

5,27 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,35 %

0,59 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

6,26 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

7,81 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

8,05 %

0,05 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/05/2019

15/05/2019

8,15 %

0,55 $

United States of America 3% 15/45

14/05/2019

15/05/2019

4,18 %

0,02 $

United States of America 3,125% 18/28

14/05/2019

15/05/2019

3,23 %

0,02 $

United States of America 4,375% 11/41

14/05/2019

15/05/2019

4,80 %

0,02 $

Acico Industries Co KSCC

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,010 KWD

Alucon PCL

02/05/2019

15/05/2019

6,13 %

10,00 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

7,05 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

5,08 %

0,02 $

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

4,71 %

0,01 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

5,99 %

0,02 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 €

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

5,57 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

3,95 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Anhui Korrun Co Ltd Class A

15/05/2019

2,11 %

0,20 CNY

Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/03/2019

15/05/2019

8,55 %

0,10 ฿

Aurora Global Income Trust

01/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 AUD

Bacardi Ltd. 4,7% 18/28

14/05/2019

15/05/2019

4,76 %

0,02 $

Banca Finnat

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 €

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

26/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,98 AUD

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd Shs -H- Reg S

22/02/2019

15/05/2019

5,17 %

0,05 CNY

Blumar SA

10/05/2019

15/05/2019

1,54 %

0,00 $

Budapest Ingatlan Nyrt

07/05/2019

15/05/2019

6,66 %

10 HUF

ByggPartner Gruppen AB

09/05/2019

15/05/2019

2,17 %

2,09 SEK

Chang Lan Technology Group Co Ltd - Class A

15/05/2019

2,98 %

0,20 CNY

Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd Class A

15/05/2019

0,13 %

0,08 CNY

Charoong Thai Wire & Cable PCL

27/03/2019

15/05/2019

1,16 %

0,45 ฿

Chengdu Yunda Technology Co Ltd A

15/05/2019

0,26 %

0,05 CNY

Chiang Mai Ram Medical Business PCL

14/03/2019

15/05/2019

8,09 %

0,05 ฿

China Sports Industry Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,28 %

0,03 CNY

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

18/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,84 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

18/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,92 BRL

Compania Pesquera Camanchaca SA

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 $

Cover 50 SpA

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,50 €

Create Restaurants Holdings Inc

26/02/2019

15/05/2019

0,59 %

1 JPY

Do Day Dream PCL

11/03/2019

15/05/2019

3,02 %

0,50 ฿

Donegal Group Inc Class B

30/04/2019

15/05/2019

2,91 %

0,13 $

Doosan Corp PRF PERPETUAL KRW 5000 - 2nd Preference 0%

28/03/2019

15/05/2019

0,56 %

1.584 KRW

Duniec Brothers Ltd

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

2,00 ILS

Dusit Thani PCL

28/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,17 ฿

Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46

14/05/2019

15/05/2019

5,74 %

0,02 $

F N B Corp DR

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,45 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,11 $

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/05/2019

15/05/2019

7,73 %

0,04 $

Foshan Electrical And Lighting Co Ltd

13/05/2019

15/05/2019

3,06 %

0,18 HKD

Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd Class A

15/05/2019

0,78 %

0,30 CNY

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

5,62 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

3,33 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

3,37 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

3,45 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2019

15/05/2019

5,15 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/05/2019

15/05/2019

5,14 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/05/2019

15/05/2019

5,16 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,95 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,49 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

4,34 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

3,33 %

0,02 $

Frasle Mobility SA

06/05/2019

15/05/2019

2,85 %

0,19 BRL

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

26/03/2019

15/05/2019

4,39 %

0,18 TWD

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

07/05/2019

15/05/2019

2,05 %

0,22 $

Global X Renewable Energy Producers ETF

07/05/2019

15/05/2019

1,78 %

0,11 $

Grupo Bafar SA de CV Class B

13/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,35 MXN

Grupo Supervielle SA Class B

13/05/2019

15/05/2019

2,32 %

0,66 ARS

Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A

15/05/2019

2,24 %

0,10 CNY

Gunkul Engineering PCL

25/04/2019

15/05/2019

2,77 %

0,01 ฿

Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered

25/04/2019

15/05/2019

2,79 %

0,01 ฿

Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,83 %

0,19 CNY

Hana Microelectronics PCL

14/03/2019

15/05/2019

2,04 %

1,00 ฿

Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,00 %

0,07 CNY

Himaraya Co Ltd

26/02/2019

15/05/2019

3,06 %

10 JPY

Hulic Reit Inc

26/02/2019

15/05/2019

5,50 %

3.516 JPY

Hunan Energy Group Development Co Ltd Class A

15/05/2019

0,34 %

0,05 CNY

Hundsun Technologies Inc Class A

15/05/2019

0,99 %

0,14 CNY

Inission AB Class B

09/05/2019

15/05/2019

0,90 %

0,50 SEK

Invesque Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 $

Irland, Republik 0,9% 18/28

14/05/2019

15/05/2019

0,93 %

0,01 €

Irland, Republik 1,7% 17/37

14/05/2019

15/05/2019

2,06 %

0,02 €

Jiangsu Yitong High-Tech Co Ltd Class A

15/05/2019

0,00 %

0,06 CNY

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd Class A

15/05/2019

0,29 %

0,05 CNY

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/05/2019

15/05/2019

4,99 %

0,02 $

Joyoung Co Ltd Class A

15/05/2019

1,64 %

0,80 CNY

Komeda Holdings Co Ltd

26/02/2019

15/05/2019

2,08 %

25 JPY

LifeWorks Inc

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,07 CAD

Lucisano Media Group SpA

13/05/2019

15/05/2019

2,80 %

0,05 €

Luxchem Corp Bhd

23/04/2019

15/05/2019

4,65 %

0,01 MYR

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

29/04/2019

15/05/2019

6,61 %

0,81 $

Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA

14/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,44 €

Megachem (Thailand) PCL

12/03/2019

15/05/2019

4,20 %

0,06 ฿

Middlefield Can Global REIT Income Fund

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

29/04/2019

15/05/2019

3,24 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

29/04/2019

15/05/2019

9,03 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

29/04/2019

15/05/2019

2,99 %

0,03 CAD

Mold-tek Packaging Ltd

09/05/2019

15/05/2019

0,00 %

1,99 INR

Muangthai Capital PCL

29/04/2019

15/05/2019

0,98 %

0,26 ฿

N.C. Housing PCL

14/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 ฿

Net263 Ltd Class A

15/05/2019

0,00 %

0,10 CNY

Netflix Inc. 3,625% 17/27

14/05/2019

15/05/2019

3,62 %

0,02 €

Netflix Inc. 4,375% 16/26

14/05/2019

15/05/2019

4,38 %

0,02 $

Netflix Inc. 5,875% 18/28

14/05/2019

15/05/2019

5,78 %

0,03 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,04 $

Oracle Corp. 3,25% 17/27

14/05/2019

15/05/2019

3,33 %

0,02 $

Oracle Corp. 3,9% 15/35

14/05/2019

15/05/2019

4,85 %

0,02 $

Oracle Corp. 4,375% 15/55

14/05/2019

15/05/2019

7,03 %

0,02 $

Origin Property PCL

02/05/2019

15/05/2019

3,96 %

0,30 ฿

Origin Property PCL Shs Foreign Registered

02/05/2019

15/05/2019

3,98 %

0,30 ฿

Oxley Holdings Ltd

28/03/2019

15/05/2019

0,00 %

0,00 SGD

PCTEL Inc

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,06 $

Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26

14/05/2019

15/05/2019

15,19 %

0,03 $

PhiChem Corp Class A

15/05/2019

0,33 %

0,10 CNY

Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43

14/05/2019

15/05/2019

5,66 %

0,02 $

Precious Metals & MNG TR

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,01 CAD

Randoncorp SA

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,09 BRL

Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25

07/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,09 BRL

Rhong Khen International Bhd

17/04/2019

15/05/2019

3,84 %

0,01 MYR

Rosetti Marino

13/05/2019

15/05/2019

1,24 %

0,70 €

Sekichu Co Ltd

18/02/2019

15/05/2019

2,75 %

20 JPY

Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd Class A

15/05/2019

0,15 %

0,10 CNY

Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd Class A

15/05/2019

6,32 %

0,50 CNY

Siamgas And Petrochemicals PCL

07/03/2019

15/05/2019

3,23 %

0,20 ฿

Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered

07/03/2019

15/05/2019

2,54 %

0,20 ฿

Sobute New Materials Co Ltd Class A

15/05/2019

1,15 %

0,20 CNY

Socovesa SA

10/05/2019

15/05/2019

0,00 %

13 CLP

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/05/2019

15/05/2019

6,66 %

0,03 $

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/05/2019

15/05/2019

6,10 %

0,03 $

Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A

15/05/2019

1,07 %

0,03 CNY

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/05/2019

15/05/2019

6,26 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

5,10 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,14 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2019

15/05/2019

6,20 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2019

15/05/2019

2,00 %

0,35 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2019

15/05/2019

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2019

15/05/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2019

15/05/2019

8,24 %

0,68 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

14/05/2019

15/05/2019

6,25 %

0,03 $

Thaire Life Assurance PCL

29/04/2019

15/05/2019

0,00 %

0,15 ฿

Thitikorn PCL

11/03/2019

15/05/2019

4,47 %

0,45 ฿

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2019

0,85 %

0,06 CNY

United Plantation Bhd

25/04/2019

15/05/2019

3,72 %

0,12 MYR

United States of America 2% 16/26

14/05/2019

15/05/2019

2,02 %

0,01 $

United States of America 2,25% 17/27

14/05/2019

15/05/2019

2,31 %

0,01 $

United States of America 2,375% 17/27

14/05/2019

15/05/2019

2,41 %

0,01 $

United States of America 2,5% 16/46

14/05/2019

15/05/2019

3,86 %

0,01 $

United States of America 2,75% 12/42

14/05/2019

15/05/2019

3,82 %

0,01 $

United States of America 2,875% 13/43

14/05/2019

15/05/2019

3,97 %

0,01 $

United States of America 2,875% 18/28

14/05/2019

15/05/2019

2,97 %

0,01 $

United States of America 3,125% 11/41

14/05/2019

15/05/2019

4,03 %

0,02 $

United States of America 3,125% 18/48

14/05/2019

15/05/2019

4,44 %

0,02 $

United States of America 3,75% 13/43

14/05/2019

15/05/2019

4,59 %

0,02 $

United States of America 4,25% 09/39

14/05/2019

15/05/2019

4,61 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

14/05/2019

15/05/2019

4,70 %

0,02 $

United States of America 4,375% 10/40

14/05/2019

15/05/2019

4,74 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

14/05/2019

15/05/2019

4,98 %

0,03 $

United States of America 5,25% 98/28

14/05/2019

15/05/2019

5,19 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

14/05/2019

15/05/2019

6,02 %

0,03 $

United States of America 6,25% 99/30

14/05/2019

15/05/2019

5,96 %

0,03 $

UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41

14/05/2019

15/05/2019

5,43 %

0,02 $

WS Ruffer Total Return Fund C Income

20/03/2019

15/05/2019

1,81 %

0,02 GBP

Wuxi Acryl Technology Co Ltd Class A

15/05/2019

0,35 %

0,20 CNY

Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd Class A

15/05/2019

0,24 %

0,02 CNY

Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A

15/05/2019

1,92 %

0,27 CNY

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

14/05/2019

15/05/2019

6,58 %

0,03 $

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2019

1,33 %

0,20 CNY

Zhejiang XinNong Chemical Co Ltd Class A

15/05/2019

2,43 %

0,18 CNY

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