Calendario de dividendos de 07 de octubre de 2021

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El 07 de octubre de 2021 417 valores pagan dividendo.

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Todos los 417 dividendos con fecha de pago el 07 de octubre de 2021

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Diageo PLC	26/08/2021	07/10/2021	4,14 %	0,45 GBP
VICI Properties Inc	23/09/2021	07/10/2021	7,11 %	0,36 $
Merck & Co Inc	14/09/2021	07/10/2021	2,92 %	0,65 $
GSK PLC	19/08/2021	07/10/2021	3,63 %	0,30 GBP
Aviva PLC	26/08/2021	07/10/2021	6,22 %	0,07 GBP
SLB Schlumberger Ltd	31/08/2021	07/10/2021	2,53 %	0,13 $
Linea Directa Aseguradora SA	05/10/2021	07/10/2021	4,54 %	0,02 €
Intertek Group PLC	16/09/2021	07/10/2021	2,98 %	0,34 GBP
One Liberty Properties Inc	24/09/2021	07/10/2021	7,30 %	0,45 $
VanEck BDC Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	12,11 %	0,35 $
Getty Realty Corp	22/09/2021	07/10/2021	5,74 %	0,39 $
AH Realty Trust Inc	28/09/2021	07/10/2021	7,90 %	0,16 $
GSK PLC ADR	19/08/2021	07/10/2021	3,56 %	0,64 $
South32 Ltd	09/09/2021	07/10/2021	2,31 %	0,07 AUD
Riocan Real Estate Investment Trust	29/09/2021	07/10/2021	5,21 %	0,08 CAD
Thule Group AB	01/10/2021	07/10/2021	4,00 %	4,00 SEK
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	09/09/2021	07/10/2021	4,02 %	0,03 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,55 %	0,18 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	09/09/2021	07/10/2021	5,52 %	0,31 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,57 %	0,00 $
Wesfarmers Ltd	01/09/2021	07/10/2021	4,48 %	0,90 AUD
Tourmaline Oil Corp	29/09/2021	07/10/2021	3,27 %	0,75 CAD
Imperial Brands PLC ADR	19/08/2021	07/10/2021	4,79 %	0,28 $
ASE Technology Holding Co Ltd ADR	03/09/2021	07/10/2021	1,02 %	0,30 $
Fortescue Ltd ADR	08/09/2021	07/10/2021	6,16 %	3,01 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	14,83 %	0,61 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,96 %	0,15 $
Janus Henderson AAA CLO ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,73 %	0,05 $
Orron Energy AB	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	3,93 SEK
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	05/10/2021	07/10/2021	4,38 %	0,43 MXN
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,16 %	0,09 $
China Petroleum & Chemical Corp ADR	09/09/2021	07/10/2021	0,00 %	2,47 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,02 %	0,35 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	30/09/2021	07/10/2021	7,73 %	0,05 $
Eni SpA ADR	20/09/2021	07/10/2021	5,24 %	1,00 $
Credicorp Ltd	14/09/2021	07/10/2021	3,74 %	1,21 $
DRDGold Ltd ADR	22/09/2021	07/10/2021	2,54 %	0,26 $
Compagnie Chargeurs Invest	15/09/2021	07/10/2021	1,42 %	0,48 €
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,56 %	0,29 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,99 %	0,08 $
Marriott Vacations Worldwide Corp	22/09/2021	07/10/2021	3,38 %	0,54 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,59 %	0,01 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,72 %	0,17 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	7,12 %	0,11 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	09/09/2021	07/10/2021	4,11 %	0,03 GBP
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30/09/2021	07/10/2021	7,87 %	0,06 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,27 %	0,26 $
Kennedy-Wilson Holdings Inc	29/09/2021	07/10/2021	4,46 %	0,22 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	04/10/2021	07/10/2021	16,73 %	5,38 €
iShares TIPS Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,32 %	0,43 $
Super Retail Group Ltd	23/08/2021	07/10/2021	7,40 %	0,55 AUD
Digital China Holdings Ltd	14/09/2021	07/10/2021	1,96 %	0,02 HKD
Groupe LDLC SA	05/10/2021	07/10/2021	5,78 %	1,50 €
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,74 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,65 %	0,39 $
Avient Corp	16/09/2021	07/10/2021	3,12 %	0,21 $
Bonava AB Class B	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,91 SEK
BRT Apartments Corp	23/09/2021	07/10/2021	6,63 %	0,23 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,85 %	0,18 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,05 %	0,18 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,06 %	0,02 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,88 %	0,17 $
Coor Service Management Holding AB	01/10/2021	07/10/2021	3,85 %	2,40 SEK
FirstService Corp	29/09/2021	07/10/2021	0,88 %	0,18 $
Oeneo	05/10/2021	07/10/2021	3,80 %	0,20 €
Sparebanken Norge Depository Receipts	05/10/2021	07/10/2021	6,24 %	1,80 NOK
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,45 %	0,35 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,73 %	0,07 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,65 %	0,01 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	7,10 %	0,09 $
Global Investments Ltd	25/08/2021	07/10/2021	6,35 %	0,00 SGD
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,59 %	0,19 $
Manolete Partners PLC	09/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,01 GBP
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	30/09/2021	07/10/2021	7,96 %	0,06 $
iShares Convertible Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	1,33 %	0,06 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,26 %	0,08 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,64 %	0,02 $
Realtek Semiconductor Corp	08/09/2021	07/10/2021	3,38 %	14,00 TWD
Schwab U.S. TIPS ETF	01/10/2021	07/10/2021	7,65 %	0,15 $
SoFi Weekly Dividend ETF	05/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	7,08 %	0,10 $
Ecoener SA	05/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 €
Indraprastha Gas Ltd	16/09/2021	07/10/2021	3,13 %	1,80 INR
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,43 %	0,20 $
PGIM Ultra Short Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,72 %	0,04 $
Strix Group PLC	30/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 GBP
Trinseo PLC	30/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,32 €
360 Capital Mortgage REIT	29/09/2021	07/10/2021	12,59 %	0,03 AUD
Albany International Corp	03/09/2021	07/10/2021	1,56 %	0,20 $
Alpha Star Dividenden A	06/10/2021	07/10/2021	0,00 %	1,35 €
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	30/09/2021	07/10/2021	6,77 %	0,04 $
Enerflex Ltd	18/08/2021	07/10/2021	0,83 %	0,02 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,63 %	0,07 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,11 %	0,18 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,31 %	0,08 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,39 %	0,10 $
iShares National Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,24 %	0,17 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,64 %	0,04 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,29 %	0,18 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01/10/2021	07/10/2021	7,10 %	0,18 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	30/09/2021	07/10/2021	5,81 %	0,05 SGD
CARE Ratings Ltd	06/09/2021	07/10/2021	1,39 %	6,00 INR
Costa Group Holdings Ltd	15/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 AUD
Housing & Urban Development Corp Ltd	16/09/2021	07/10/2021	1,59 %	1,43 INR
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,45 %	0,18 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,49 %	0,04 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,98 %	0,14 $
iShares MBS ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,32 %	0,02 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,11 %	0,02 $
Pacific Current Group Ltd	08/09/2021	07/10/2021	4,35 %	0,26 AUD
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,70 %	0,05 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,16 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,21 %	0,06 $
VanEck Durable High Dividend ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,20 %	0,25 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,09 %	0,01 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,56 %	0,09 $
Bank7 Corp	22/09/2021	07/10/2021	2,38 %	0,11 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	30/09/2021	07/10/2021	6,97 %	0,08 $
Bonava AB Class A	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,91 SEK
Breville Group Ltd	14/09/2021	07/10/2021	1,22 %	0,14 AUD
Fairwood Holdings Ltd	14/09/2021	07/10/2021	4,89 %	0,60 HKD
First Trust Cloud Computing ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 CAD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	1,33 %	0,04 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,78 %	0,11 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,63 %	0,05 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2021	07/10/2021	2,38 %	2,41 €
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,67 %	0,21 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,97 %	0,04 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,30 %	0,18 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2021	07/10/2021	1,04 %	1,80 €
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,71 %	0,08 $
South32 Ltd ADR	09/09/2021	07/10/2021	2,41 %	0,28 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/10/2021	07/10/2021	1,50 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,65 %	0,00 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,24 %	0,11 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,68 %	0,10 $
Albemarle Corp BRDR	16/09/2021	07/10/2021	0,90 %	0,09 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/10/2021	07/10/2021	3,15 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	09/08/2021	07/10/2021	5,32 %	0,00 GBP
Artner Co Ltd	29/07/2021	07/10/2021	4,18 %	14 JPY
Baxter International Inc BRDR	02/09/2021	07/10/2021	0,68 %	0,76 BRL
BNY Mellon High Yield ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,23 $
BNY Mellon International Equity ETF	01/10/2021	07/10/2021	1,45 %	0,57 $
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF	28/09/2021	07/10/2021	1,32 %	0,05 CAD
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund	01/10/2021	07/10/2021	7,60 %	0,20 $
Invesco Canadian Dividend Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 CAD
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	2,40 %	0,01 CAD
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
InvoCare Ltd	02/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 AUD
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,92 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,49 %	0,07 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,28 %	0,07 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,58 %	0,08 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,07 %	0,05 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 $
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,09 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,20 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,69 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,69 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,68 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,70 %	0,03 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,63 %	0,05 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 $
Matrix Concepts Holdings Bhd	22/09/2021	07/10/2021	4,96 %	0,01 MYR
Nestle Malaysia Bhd	14/09/2021	07/10/2021	2,43 %	0,70 MYR
Raymond Industrial Ltd	09/09/2021	07/10/2021	8,69 %	0,02 HKD
Sampo Corp	15/09/2021	07/10/2021	6,38 %	2,50 TWD
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,71 %	0,04 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,67 %	0,06 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,31 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,65 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,56 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,86 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,57 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,29 %	0,02 $
T3EX Global Holdings Corp	03/09/2021	07/10/2021	0,00 %	3,02 TWD
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,79 %	0,15 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,87 %	0,18 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,79 %	0,07 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,69 %	0,04 $
Wai Kee Holdings Ltd	01/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 HKD
Advance Auto Parts Inc BRDR	16/09/2021	07/10/2021	1,22 %	0,34 BRL
Alankit Ltd	17/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,20 INR
Alformer Industrial Co Ltd	14/09/2021	07/10/2021	2,78 %	1,00 TWD
Allstate Corp BRDR	30/08/2021	07/10/2021	1,23 %	0,18 BRL
Asahi Songwon Colors Ltd	21/09/2021	07/10/2021	0,53 %	3,50 INR
Asia Polymer Corp	02/09/2021	07/10/2021	1,72 %	1,20 TWD
ATAC Credit Rotation ETF	04/10/2021	07/10/2021	5,37 %	0,07 $
Automatic Data Processing Inc ADR	09/09/2021	07/10/2021	2,13 %	0,21 BRL
Bioptik Technology Inc	08/09/2021	07/10/2021	1,31 %	0,25 TWD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	30/09/2021	07/10/2021	6,39 %	0,03 €
BNY Mellon Core Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,41 %	0,06 $
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,81 %	0,31 $
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Ultra Short Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,45 %	0,02 $
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,73 %	0,26 $
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,93 %	0,28 $
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,77 %	0,24 $
Brown-Forman Corp BRDR	02/09/2021	07/10/2021	2,64 %	0,97 BRL
C.H. Robinson Worldwide Inc BRDR	02/09/2021	07/10/2021	1,12 %	0,14 BRL
Cambria Global Asset Allocation ETF	24/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,41 $
Cambria Global Momentum ETF	24/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,25 $
Cambria Trinity ETF	24/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,27 $
Chia Hsin Cement Corp	08/09/2021	07/10/2021	4,11 %	1,37 TWD
China General Plastics Corp	02/09/2021	07/10/2021	1,18 %	1,80 TWD
Comerica Inc BRDR	14/09/2021	07/10/2021	0,00 %	1,84 BRL
Compania Minera Autlan SAB de CV Class B	05/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,45 MXN
Comvita Ltd	29/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 NZD
Copartner Technology Corp	14/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,47 TWD
Cryomax Cooling System Corp	02/09/2021	07/10/2021	1,91 %	1,40 TWD
D B Corp Ltd	23/09/2021	07/10/2021	3,40 %	3,00 INR
Dancomech Holdings Bhd	21/09/2021	07/10/2021	6,16 %	0,01 MYR
Democracy International Fund	29/09/2021	07/10/2021	1,51 %	0,09 $
EarlyPay Ltd	15/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,01 AUD
Eni SpA Cedear	20/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,25 ARS
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,09 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 CAD
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 CAD
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,06 CAD
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 CAD
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,19 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28/09/2021	07/10/2021	3,84 %	0,05 CAD
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,18 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28/09/2021	07/10/2021	6,82 %	0,04 CAD
First Trust Tactical Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28/09/2021	07/10/2021	2,33 %	0,05 CAD
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 CAD
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	01/10/2021	07/10/2021	4,64 %	0,07 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	01/10/2021	07/10/2021	1,93 %	0,15 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	01/10/2021	07/10/2021	4,04 %	0,04 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/10/2021	07/10/2021	2,53 %	0,10 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/10/2021	07/10/2021	2,83 %	0,10 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	01/10/2021	07/10/2021	4,27 %	0,04 $
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 CAD
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,12 CAD
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 CAD
Games Operators SA	15/09/2021	07/10/2021	8,72 %	0,34 PLN
Genuine Parts Co BRDR	02/09/2021	07/10/2021	2,96 %	2,21 BRL
GIC Housing Finance Ltd	16/09/2021	07/10/2021	3,03 %	4,00 INR
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,19 $
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,68 %	0,17 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 $
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,37 %	0,03 $
GSK PLC Cedear	19/08/2021	07/10/2021	0,00 %	0,20 ARS
H&R Block Inc BRDR	09/09/2021	07/10/2021	3,99 %	1,46 BRL
Hindustan Composites Ltd	21/09/2021	07/10/2021	0,45 %	2,00 INR
Hua Eng Wire & Cable Co Ltd	09/09/2021	07/10/2021	3,06 %	0,70 TWD
Huntington Bancshares Inc BRDR	16/09/2021	07/10/2021	2,93 %	0,81 BRL
ICP DAS Co Ltd	09/09/2021	07/10/2021	1,59 %	0,58 TWD
India Cements Ltd	31/08/2021	07/10/2021	0,00 %	1,00 INR
InvenTrust Properties Corp	29/09/2021	07/10/2021	2,87 %	0,02 $
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,06 CAD
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,11 CAD
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,11 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,14 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Global Shareholder Yield ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,09 CAD
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Long Term Government Bond Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - CAD (CAD)	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,06 CAD
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,24 CAD
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco RAFI Canadian Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,23 CAD
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 $
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,12 CAD
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,09 CAD
Invesco RAFI U.S. Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,22 CAD
Invesco RAFI U.S. Index ETF II	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,12 $
Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,15 CAD
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged Units	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 CAD
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,10 CAD
Invesco S&P 500 ESG Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,09 CAD
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (CAD Hedged)	28/09/2021	07/10/2021	0,76 %	0,09 CAD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 CAD
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,14 CAD
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,16 CAD
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,16 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 CAD
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,19 CAD
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,18 CAD
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,16 CAD
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 CAD
Iposa Properties Socimi SA	05/10/2021	07/10/2021	2,36 %	0,04 €
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 $
IQ Ultra Short Duration ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,40 %	0,06 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,71 %	0,09 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,87 %	0,17 $
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,73 %	0,18 $
iShares California Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,99 %	0,08 $
iShares CMBS ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,60 %	0,10 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,47 %	0,02 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,93 %	0,17 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,05 %	0,05 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,83 %	0,12 $
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,00 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,47 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,70 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,60 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,36 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,51 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,50 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,72 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,74 %	0,02 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/10/2021	07/10/2021	3,66 %	0,13 $
iShares Intermediate Muni Income Active ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,45 %	0,03 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,15 %	0,12 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,15 %	0,09 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2021	07/10/2021	3,08 %	2,64 €
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,24 %	0,03 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,94 %	0,07 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,83 %	0,01 $
iShares Systematic Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,67 %	0,15 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 $
Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR	27/08/2021	07/10/2021	5,53 %	0,36 $
Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd	10/09/2021	07/10/2021	2,49 %	2,50 TWD
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	09/09/2021	07/10/2021	3,63 %	0,01 GBP
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	09/09/2021	07/10/2021	4,13 %	0,24 $
Kura Sushi Asia Co Ltd	02/09/2021	07/10/2021	1,17 %	0,50 TWD
Lifestyle Communities Ltd	02/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 AUD
Lincoln Pharmaceuticals Ltd	16/09/2021	07/10/2021	0,30 %	1,50 INR
Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	14/09/2021	07/10/2021	2,45 %	0,81 BRL
McKesson Corp BRDR	31/08/2021	07/10/2021	0,30 %	0,64 BRL
Merck & Co Inc Cedear	14/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,13 ARS
Mold-tek Packaging Ltd	22/09/2021	07/10/2021	0,00 %	4,00 INR
Mold-Tek Technologies Ltd	22/09/2021	07/10/2021	0,80 %	0,80 INR
National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24	28/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,88 AUD
Northern Trust Corp BRDR	09/09/2021	07/10/2021	1,29 %	1,90 BRL
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,31 %	0,03 $
NYLI MacKay Muni Insured ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,89 %	0,04 $
NYLI MacKay Muni Intermediate ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,52 %	0,03 $
Pact Group Holdings Ltd	26/08/2021	07/10/2021	0,00 %	0,06 AUD
Paramount Global BRDR	14/09/2021	07/10/2021	0,00 %	1,30 BRL
PGIM Active Aggregate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,46 %	0,07 $
PGIM Active High Yield Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,17 $
PPL Corp BRDR	09/09/2021	07/10/2021	2,28 %	2,25 BRL
Prime Oil Chemical Service Corp	06/09/2021	07/10/2021	5,07 %	1,96 TWD
PRO-PAC Packaging Ltd	15/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 AUD
QANTM Intellectual Property Ltd	01/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,03 AUD
Regency Affiliates Inc	29/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,07 $
Regions Financial Corp BRDR	02/09/2021	07/10/2021	2,54 %	0,92 BRL
Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF	04/10/2021	07/10/2021	8,20 %	0,07 $
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	1,79 %	0,09 $
Servcorp Ltd	01/09/2021	07/10/2021	5,16 %	0,09 AUD
Shilpa Medicare Ltd	20/09/2021	07/10/2021	0,00 %	0,55 INR
SLB Ltd Cedear	31/08/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 ARS
Southeast Asia Properties & Finance Ltd	31/08/2021	07/10/2021	1,92 %	0,03 HKD
SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,04 $
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,09 %	0,12 $
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,10 %	0,04 $
State Street Nuveen Municipal Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,33 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	6,04 %	0,11 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,80 %	0,01 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,45 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,11 %	0,01 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,54 %	0,08 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,57 %	0,07 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,71 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,16 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,15 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,79 %	0,05 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,94 %	0,01 $
Syn-Tech Chem & Pharm Co Ltd	16/09/2021	07/10/2021	7,09 %	3,87 TWD
Taita Chemical Co Ltd	02/09/2021	07/10/2021	1,33 %	1,81 TWD
Tri County Financial Group Inc	29/09/2021	07/10/2021	1,71 %	0,15 $
Triveni Engineering & Industries Ltd	08/09/2021	07/10/2021	0,85 %	1,75 INR
Triveni Turbine Ltd	07/09/2021	07/10/2021	0,70 %	1,20 INR
TST Group Holding Ltd	06/09/2021	07/10/2021	1,86 %	4,51 TWD
VanEck China Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	1,58 %	0,05 $
VanEck Green Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,36 %	0,05 $
VanEck HIP Sustainable Muni ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,02 $
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	5,04 %	0,05 $
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF	01/10/2021	07/10/2021	4,52 %	0,04 $
VanEck Muni Allocation ETF	01/10/2021	07/10/2021	0,00 %	0,05 $
VanEck Pharmaceutical ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,03 %	0,35 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/10/2021	07/10/2021	3,67 %	0,05 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/10/2021	07/10/2021	2,73 %	0,01 $
Ve Wong Corp	02/09/2021	07/10/2021	2,72 %	1,10 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Diageo PLC

26/08/2021

07/10/2021

4,14 %

0,45 GBP

VICI Properties Inc

23/09/2021

07/10/2021

7,11 %

0,36 $

Merck & Co Inc

14/09/2021

07/10/2021

2,92 %

0,65 $

GSK PLC

19/08/2021

07/10/2021

3,63 %

0,30 GBP

Aviva PLC

26/08/2021

07/10/2021

6,22 %

0,07 GBP

SLB Schlumberger Ltd

31/08/2021

07/10/2021

2,53 %

0,13 $

Linea Directa Aseguradora SA

05/10/2021

07/10/2021

4,54 %

0,02 €

Intertek Group PLC

16/09/2021

07/10/2021

2,98 %

0,34 GBP

One Liberty Properties Inc

24/09/2021

07/10/2021

7,30 %

0,45 $

VanEck BDC Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

12,11 %

0,35 $

Getty Realty Corp

22/09/2021

07/10/2021

5,74 %

0,39 $

AH Realty Trust Inc

28/09/2021

07/10/2021

7,90 %

0,16 $

GSK PLC ADR

19/08/2021

07/10/2021

3,56 %

0,64 $

South32 Ltd

09/09/2021

07/10/2021

2,31 %

0,07 AUD

Riocan Real Estate Investment Trust

29/09/2021

07/10/2021

5,21 %

0,08 CAD

Thule Group AB

01/10/2021

07/10/2021

4,00 %

4,00 SEK

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

09/09/2021

07/10/2021

4,02 %

0,03 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,55 %

0,18 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

09/09/2021

07/10/2021

5,52 %

0,31 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,57 %

0,00 $

Wesfarmers Ltd

01/09/2021

07/10/2021

4,48 %

0,90 AUD

Tourmaline Oil Corp

29/09/2021

07/10/2021

3,27 %

0,75 CAD

Imperial Brands PLC ADR

19/08/2021

07/10/2021

4,79 %

0,28 $

ASE Technology Holding Co Ltd ADR

03/09/2021

07/10/2021

1,02 %

0,30 $

Fortescue Ltd ADR

08/09/2021

07/10/2021

6,16 %

3,01 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

14,83 %

0,61 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,96 %

0,15 $

Janus Henderson AAA CLO ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,73 %

0,05 $

Orron Energy AB

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

3,93 SEK

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A

05/10/2021

07/10/2021

4,38 %

0,43 MXN

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,16 %

0,09 $

China Petroleum & Chemical Corp ADR

09/09/2021

07/10/2021

0,00 %

2,47 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,02 %

0,35 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6

30/09/2021

07/10/2021

7,73 %

0,05 $

Eni SpA ADR

20/09/2021

07/10/2021

5,24 %

1,00 $

Credicorp Ltd

14/09/2021

07/10/2021

3,74 %

1,21 $

DRDGold Ltd ADR

22/09/2021

07/10/2021

2,54 %

0,26 $

Compagnie Chargeurs Invest

15/09/2021

07/10/2021

1,42 %

0,48 €

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,56 %

0,29 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,99 %

0,08 $

Marriott Vacations Worldwide Corp

22/09/2021

07/10/2021

3,38 %

0,54 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,59 %

0,01 $

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,72 %

0,17 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

7,12 %

0,11 $

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

09/09/2021

07/10/2021

4,11 %

0,03 GBP

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

30/09/2021

07/10/2021

7,87 %

0,06 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,27 %

0,26 $

Kennedy-Wilson Holdings Inc

29/09/2021

07/10/2021

4,46 %

0,22 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

04/10/2021

07/10/2021

16,73 %

5,38 €

iShares TIPS Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,32 %

0,43 $

Super Retail Group Ltd

23/08/2021

07/10/2021

7,40 %

0,55 AUD

Digital China Holdings Ltd

14/09/2021

07/10/2021

1,96 %

0,02 HKD

Groupe LDLC SA

05/10/2021

07/10/2021

5,78 %

1,50 €

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,74 %

0,10 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,65 %

0,39 $

Avient Corp

16/09/2021

07/10/2021

3,12 %

0,21 $

Bonava AB Class B

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,91 SEK

BRT Apartments Corp

23/09/2021

07/10/2021

6,63 %

0,23 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,85 %

0,18 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,05 %

0,18 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,06 %

0,02 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,88 %

0,17 $

Coor Service Management Holding AB

01/10/2021

07/10/2021

3,85 %

2,40 SEK

FirstService Corp

29/09/2021

07/10/2021

0,88 %

0,18 $

Oeneo

05/10/2021

07/10/2021

3,80 %

0,20 €

Sparebanken Norge Depository Receipts

05/10/2021

07/10/2021

6,24 %

1,80 NOK

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,45 %

0,35 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,73 %

0,07 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,65 %

0,01 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

7,10 %

0,09 $

Global Investments Ltd

25/08/2021

07/10/2021

6,35 %

0,00 SGD

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,59 %

0,19 $

Manolete Partners PLC

09/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,01 GBP

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

30/09/2021

07/10/2021

7,96 %

0,06 $

iShares Convertible Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

1,33 %

0,06 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,26 %

0,08 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,64 %

0,02 $

Realtek Semiconductor Corp

08/09/2021

07/10/2021

3,38 %

14,00 TWD

Schwab U.S. TIPS ETF

01/10/2021

07/10/2021

7,65 %

0,15 $

SoFi Weekly Dividend ETF

05/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

7,08 %

0,10 $

Ecoener SA

05/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 €

Indraprastha Gas Ltd

16/09/2021

07/10/2021

3,13 %

1,80 INR

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,43 %

0,20 $

PGIM Ultra Short Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,72 %

0,04 $

Strix Group PLC

30/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 GBP

Trinseo PLC

30/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,32 €

360 Capital Mortgage REIT

29/09/2021

07/10/2021

12,59 %

0,03 AUD

Albany International Corp

03/09/2021

07/10/2021

1,56 %

0,20 $

Alpha Star Dividenden A

06/10/2021

07/10/2021

0,00 %

1,35 €

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

30/09/2021

07/10/2021

6,77 %

0,04 $

Enerflex Ltd

18/08/2021

07/10/2021

0,83 %

0,02 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,63 %

0,07 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,11 %

0,18 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,31 %

0,08 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,39 %

0,10 $

iShares National Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,24 %

0,17 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,64 %

0,04 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,29 %

0,18 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

01/10/2021

07/10/2021

7,10 %

0,18 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged

30/09/2021

07/10/2021

5,81 %

0,05 SGD

CARE Ratings Ltd

06/09/2021

07/10/2021

1,39 %

6,00 INR

Costa Group Holdings Ltd

15/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 AUD

Housing & Urban Development Corp Ltd

16/09/2021

07/10/2021

1,59 %

1,43 INR

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,45 %

0,18 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,49 %

0,04 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,98 %

0,14 $

iShares MBS ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,32 %

0,02 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,11 %

0,02 $

Pacific Current Group Ltd

08/09/2021

07/10/2021

4,35 %

0,26 AUD

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,70 %

0,05 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,16 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,21 %

0,06 $

VanEck Durable High Dividend ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,20 %

0,25 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,09 %

0,01 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,56 %

0,09 $

Bank7 Corp

22/09/2021

07/10/2021

2,38 %

0,11 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

30/09/2021

07/10/2021

6,97 %

0,08 $

Bonava AB Class A

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,91 SEK

Breville Group Ltd

14/09/2021

07/10/2021

1,22 %

0,14 AUD

Fairwood Holdings Ltd

14/09/2021

07/10/2021

4,89 %

0,60 HKD

First Trust Cloud Computing ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 CAD

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

1,33 %

0,04 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,78 %

0,11 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,63 %

0,05 $

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2021

07/10/2021

2,38 %

2,41 €

iShares High Yield Systematic Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,67 %

0,21 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,97 %

0,04 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,30 %

0,18 $

iShares World Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2021

07/10/2021

1,04 %

1,80 €

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,71 %

0,08 $

South32 Ltd ADR

09/09/2021

07/10/2021

2,41 %

0,28 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/10/2021

07/10/2021

1,50 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,65 %

0,00 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,24 %

0,11 $

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,68 %

0,10 $

Albemarle Corp BRDR

16/09/2021

07/10/2021

0,90 %

0,09 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/10/2021

07/10/2021

3,15 %

0,00 $

Artemis High Income Fund I Monthly Inc

09/08/2021

07/10/2021

5,32 %

0,00 GBP

Artner Co Ltd

29/07/2021

07/10/2021

4,18 %

14 JPY

Baxter International Inc BRDR

02/09/2021

07/10/2021

0,68 %

0,76 BRL

BNY Mellon High Yield ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,23 $

BNY Mellon International Equity ETF

01/10/2021

07/10/2021

1,45 %

0,57 $

First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF

28/09/2021

07/10/2021

1,32 %

0,05 CAD

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

01/10/2021

07/10/2021

7,60 %

0,20 $

Invesco Canadian Dividend Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 CAD

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

2,40 %

0,01 CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

InvoCare Ltd

02/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 AUD

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,92 %

0,11 $

iShares Agency Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,49 %

0,07 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,28 %

0,07 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,58 %

0,08 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,07 %

0,05 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 $

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,09 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,20 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,69 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,69 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,68 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,70 %

0,03 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,63 %

0,05 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 $

Matrix Concepts Holdings Bhd

22/09/2021

07/10/2021

4,96 %

0,01 MYR

Nestle Malaysia Bhd

14/09/2021

07/10/2021

2,43 %

0,70 MYR

Raymond Industrial Ltd

09/09/2021

07/10/2021

8,69 %

0,02 HKD

Sampo Corp

15/09/2021

07/10/2021

6,38 %

2,50 TWD

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,71 %

0,04 $

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,67 %

0,06 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,31 %

0,12 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,65 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,56 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,86 %

0,02 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,57 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,29 %

0,02 $

T3EX Global Holdings Corp

03/09/2021

07/10/2021

0,00 %

3,02 TWD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,79 %

0,15 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,87 %

0,18 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,79 %

0,07 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,69 %

0,04 $

Wai Kee Holdings Ltd

01/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 HKD

Advance Auto Parts Inc BRDR

16/09/2021

07/10/2021

1,22 %

0,34 BRL

Alankit Ltd

17/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,20 INR

Alformer Industrial Co Ltd

14/09/2021

07/10/2021

2,78 %

1,00 TWD

Allstate Corp BRDR

30/08/2021

07/10/2021

1,23 %

0,18 BRL

Asahi Songwon Colors Ltd

21/09/2021

07/10/2021

0,53 %

3,50 INR

Asia Polymer Corp

02/09/2021

07/10/2021

1,72 %

1,20 TWD

ATAC Credit Rotation ETF

04/10/2021

07/10/2021

5,37 %

0,07 $

Automatic Data Processing Inc ADR

09/09/2021

07/10/2021

2,13 %

0,21 BRL

Bioptik Technology Inc

08/09/2021

07/10/2021

1,31 %

0,25 TWD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

30/09/2021

07/10/2021

6,39 %

0,03 €

BNY Mellon Core Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,41 %

0,06 $

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,81 %

0,31 $

BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 $

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,45 %

0,02 $

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,73 %

0,26 $

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,93 %

0,28 $

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,77 %

0,24 $

Brown-Forman Corp BRDR

02/09/2021

07/10/2021

2,64 %

0,97 BRL

C.H. Robinson Worldwide Inc BRDR

02/09/2021

07/10/2021

1,12 %

0,14 BRL

Cambria Global Asset Allocation ETF

24/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,41 $

Cambria Global Momentum ETF

24/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,25 $

Cambria Trinity ETF

24/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,27 $

Chia Hsin Cement Corp

08/09/2021

07/10/2021

4,11 %

1,37 TWD

China General Plastics Corp

02/09/2021

07/10/2021

1,18 %

1,80 TWD

Comerica Inc BRDR

14/09/2021

07/10/2021

0,00 %

1,84 BRL

Compania Minera Autlan SAB de CV Class B

05/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,45 MXN

Comvita Ltd

29/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 NZD

Copartner Technology Corp

14/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,47 TWD

Cryomax Cooling System Corp

02/09/2021

07/10/2021

1,91 %

1,40 TWD

D B Corp Ltd

23/09/2021

07/10/2021

3,40 %

3,00 INR

Dancomech Holdings Bhd

21/09/2021

07/10/2021

6,16 %

0,01 MYR

Democracy International Fund

29/09/2021

07/10/2021

1,51 %

0,09 $

EarlyPay Ltd

15/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,01 AUD

Eni SpA Cedear

20/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,25 ARS

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,09 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 CAD

First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 CAD

First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,06 CAD

First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 CAD

First Trust Canadian Capital Strength ETF Common

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,19 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

28/09/2021

07/10/2021

3,84 %

0,05 CAD

First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,18 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

28/09/2021

07/10/2021

6,82 %

0,04 CAD

First Trust Tactical Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

28/09/2021

07/10/2021

2,33 %

0,05 CAD

First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 CAD

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

01/10/2021

07/10/2021

4,64 %

0,07 $

FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund

01/10/2021

07/10/2021

1,93 %

0,15 $

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

01/10/2021

07/10/2021

4,04 %

0,04 $

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/10/2021

07/10/2021

2,53 %

0,10 $

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/10/2021

07/10/2021

2,83 %

0,10 $

FlexShares Ultra-Short Income Fund

01/10/2021

07/10/2021

4,27 %

0,04 $

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 CAD

FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,12 CAD

FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 CAD

Games Operators SA

15/09/2021

07/10/2021

8,72 %

0,34 PLN

Genuine Parts Co BRDR

02/09/2021

07/10/2021

2,96 %

2,21 BRL

GIC Housing Finance Ltd

16/09/2021

07/10/2021

3,03 %

4,00 INR

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,19 $

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,68 %

0,17 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 $

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,37 %

0,03 $

GSK PLC Cedear

19/08/2021

07/10/2021

0,00 %

0,20 ARS

H&R Block Inc BRDR

09/09/2021

07/10/2021

3,99 %

1,46 BRL

Hindustan Composites Ltd

21/09/2021

07/10/2021

0,45 %

2,00 INR

Hua Eng Wire & Cable Co Ltd

09/09/2021

07/10/2021

3,06 %

0,70 TWD

Huntington Bancshares Inc BRDR

16/09/2021

07/10/2021

2,93 %

0,81 BRL

ICP DAS Co Ltd

09/09/2021

07/10/2021

1,59 %

0,58 TWD

India Cements Ltd

31/08/2021

07/10/2021

0,00 %

1,00 INR

InvenTrust Properties Corp

29/09/2021

07/10/2021

2,87 %

0,02 $

Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,06 CAD

Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,11 CAD

Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,11 $

Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,14 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Global Shareholder Yield ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 $

Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,09 CAD

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Long Term Government Bond Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - CAD (CAD)

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,06 CAD

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,24 CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco RAFI Canadian Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,23 CAD

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 $

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,12 CAD

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,09 CAD

Invesco RAFI U.S. Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,22 CAD

Invesco RAFI U.S. Index ETF II

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,12 $

Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,15 CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged Units

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,10 CAD

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,09 CAD

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (CAD Hedged)

28/09/2021

07/10/2021

0,76 %

0,09 CAD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 $

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 CAD

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,14 CAD

Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,16 CAD

Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,16 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 CAD

Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,19 CAD

Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,18 CAD

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,16 CAD

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 $

Invesco Senior Loan Index ETF CAD

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 CAD

Iposa Properties Socimi SA

05/10/2021

07/10/2021

2,36 %

0,04 €

IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 $

IQ Ultra Short Duration ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,40 %

0,06 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,71 %

0,09 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,87 %

0,17 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,73 %

0,18 $

iShares California Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,99 %

0,08 $

iShares CMBS ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,60 %

0,10 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,47 %

0,02 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,93 %

0,17 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,05 %

0,05 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,83 %

0,12 $

iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,00 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,47 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,70 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,60 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,36 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,51 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,50 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,72 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,74 %

0,02 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/10/2021

07/10/2021

3,66 %

0,13 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,45 %

0,03 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,15 %

0,12 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,15 %

0,09 $

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2021

07/10/2021

3,08 %

2,64 €

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,24 %

0,03 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,94 %

0,07 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,83 %

0,01 $

iShares Systematic Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,67 %

0,15 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 $

Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR

27/08/2021

07/10/2021

5,53 %

0,36 $

Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd

10/09/2021

07/10/2021

2,49 %

2,50 TWD

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

09/09/2021

07/10/2021

3,63 %

0,01 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

09/09/2021

07/10/2021

4,13 %

0,24 $

Kura Sushi Asia Co Ltd

02/09/2021

07/10/2021

1,17 %

0,50 TWD

Lifestyle Communities Ltd

02/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 AUD

Lincoln Pharmaceuticals Ltd

16/09/2021

07/10/2021

0,30 %

1,50 INR

Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

14/09/2021

07/10/2021

2,45 %

0,81 BRL

McKesson Corp BRDR

31/08/2021

07/10/2021

0,30 %

0,64 BRL

Merck & Co Inc Cedear

14/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,13 ARS

Mold-tek Packaging Ltd

22/09/2021

07/10/2021

0,00 %

4,00 INR

Mold-Tek Technologies Ltd

22/09/2021

07/10/2021

0,80 %

0,80 INR

National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24

28/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,88 AUD

Northern Trust Corp BRDR

09/09/2021

07/10/2021

1,29 %

1,90 BRL

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,31 %

0,03 $

NYLI MacKay Muni Insured ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,89 %

0,04 $

NYLI MacKay Muni Intermediate ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,52 %

0,03 $

Pact Group Holdings Ltd

26/08/2021

07/10/2021

0,00 %

0,06 AUD

Paramount Global BRDR

14/09/2021

07/10/2021

0,00 %

1,30 BRL

PGIM Active Aggregate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,46 %

0,07 $

PGIM Active High Yield Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,17 $

PPL Corp BRDR

09/09/2021

07/10/2021

2,28 %

2,25 BRL

Prime Oil Chemical Service Corp

06/09/2021

07/10/2021

5,07 %

1,96 TWD

PRO-PAC Packaging Ltd

15/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 AUD

QANTM Intellectual Property Ltd

01/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,03 AUD

Regency Affiliates Inc

29/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,07 $

Regions Financial Corp BRDR

02/09/2021

07/10/2021

2,54 %

0,92 BRL

Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF

04/10/2021

07/10/2021

8,20 %

0,07 $

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

1,79 %

0,09 $

Servcorp Ltd

01/09/2021

07/10/2021

5,16 %

0,09 AUD

Shilpa Medicare Ltd

20/09/2021

07/10/2021

0,00 %

0,55 INR

SLB Ltd Cedear

31/08/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 ARS

Southeast Asia Properties & Finance Ltd

31/08/2021

07/10/2021

1,92 %

0,03 HKD

SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,04 $

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,09 %

0,12 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,10 %

0,04 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,33 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

6,04 %

0,11 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,80 %

0,01 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,45 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,11 %

0,01 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,54 %

0,08 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,57 %

0,07 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,71 %

0,03 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,16 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,15 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,79 %

0,05 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,94 %

0,01 $

Syn-Tech Chem & Pharm Co Ltd

16/09/2021

07/10/2021

7,09 %

3,87 TWD

Taita Chemical Co Ltd

02/09/2021

07/10/2021

1,33 %

1,81 TWD

Tri County Financial Group Inc

29/09/2021

07/10/2021

1,71 %

0,15 $

Triveni Engineering & Industries Ltd

08/09/2021

07/10/2021

0,85 %

1,75 INR

Triveni Turbine Ltd

07/09/2021

07/10/2021

0,70 %

1,20 INR

TST Group Holding Ltd

06/09/2021

07/10/2021

1,86 %

4,51 TWD

VanEck China Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

1,58 %

0,05 $

VanEck Green Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,36 %

0,05 $

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,02 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

5,04 %

0,05 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

01/10/2021

07/10/2021

4,52 %

0,04 $

VanEck Muni Allocation ETF

01/10/2021

07/10/2021

0,00 %

0,05 $

VanEck Pharmaceutical ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,03 %

0,35 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/10/2021

07/10/2021

3,67 %

0,05 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/10/2021

07/10/2021

2,73 %

0,01 $

Ve Wong Corp

02/09/2021

07/10/2021

2,72 %

1,10 TWD

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