Calendario de dividendos de 17 de abril de 2025

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El 17 de abril de 2025 408 valores pagan dividendo.

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Todos los 408 dividendos con fecha de pago el 17 de abril de 2025

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Rio Tinto PLC	06/03/2025	17/04/2025	4,74 %	1,76 GBP
Prospect Capital Corp	27/03/2025	17/04/2025	19,05 %	0,05 $
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	1,18 %	0,08 $
Swiss Re AG	15/04/2025	17/04/2025	4,53 %	6,01 CHF
Rio Tinto Ltd	06/03/2025	17/04/2025	3,94 %	3,71 AUD
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	3,50 %	0,15 $
UBS Group AG	15/04/2025	17/04/2025	2,02 %	0,90 $
Rio Tinto PLC ADR	07/03/2025	17/04/2025	4,66 %	2,25 $
WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	4,35 %	0,11 €
Royal Gold Inc	04/04/2025	17/04/2025	0,78 %	0,45 $
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	15/04/2025	17/04/2025	3,54 %	0,76 CHF
Carlyle Secured Lending Inc	24/03/2025	17/04/2025	12,31 %	0,45 $
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	3,73 %	0,15 €
FMC Corp	31/03/2025	17/04/2025	2,77 %	0,58 $
SES SA DR	15/04/2025	17/04/2025	10,54 %	0,25 €
Brandywine Realty Trust	03/04/2025	17/04/2025	10,64 %	0,15 $
Saab AB Class B	11/04/2025	17/04/2025	0,42 %	1,00 SEK
Ventas Inc	31/03/2025	17/04/2025	2,38 %	0,48 $
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	3,13 %	0,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15/04/2025	17/04/2025	8,68 %	0,05 $
Equity Residential	31/03/2025	17/04/2025	4,36 %	0,69 $
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	2,57 %	0,22 $
Match Group Inc	03/04/2025	17/04/2025	1,91 %	0,19 $
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF	16/04/2025	17/04/2025	25,13 %	0,21 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2025	17/04/2025	7,78 %	0,06 $
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	16/04/2025	17/04/2025	17,78 %	0,24 $
Camden Property Trust	31/03/2025	17/04/2025	4,17 %	1,05 $
Conduit Holdings Ltd	20/03/2025	17/04/2025	5,98 %	0,14 GBP
Johnson Controls International PLC Registered Shares	24/03/2025	17/04/2025	1,10 %	0,37 $
Invitation Homes Inc	27/03/2025	17/04/2025	4,47 %	0,29 $
Dynacor Group Inc	10/04/2025	17/04/2025	4,22 %	0,01 $
DWS Invest Top Dividend LDM	16/04/2025	17/04/2025	6,03 %	0,53 €
iShares SMI ETF (CH)	15/04/2025	17/04/2025	2,10 %	0,30 CHF
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	16/04/2025	17/04/2025	29,95 %	0,44 $
Putnam BDC Income ETF	04/04/2025	17/04/2025	11,14 %	0,79 $
New York Times Co Class A	01/04/2025	17/04/2025	1,50 %	0,18 $
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	0,96 %	0,12 $
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged	03/04/2025	17/04/2025	5,94 %	0,44 €
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF	16/04/2025	17/04/2025	33,48 %	0,24 $
DWS Invest Global Infrastructure LDM	16/04/2025	17/04/2025	6,18 %	0,54 €
Caledonia Mining Corp PLC	03/04/2025	17/04/2025	2,93 %	0,14 GBP
Caledonia Mining Corp PLC	04/04/2025	17/04/2025	2,93 %	0,14 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/04/2025	17/04/2025	5,17 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/04/2025	17/04/2025	5,83 %	0,04 €
Fortnox AB	11/04/2025	17/04/2025	0,28 %	0,25 SEK
Pilgrims Pride Corp	03/04/2025	17/04/2025	27,57 %	6,30 $
Argan	26/03/2025	17/04/2025	4,80 %	3,30 €
AECOM	02/04/2025	17/04/2025	2,15 %	0,26 $
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	5,89 %	0,44 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15/04/2025	17/04/2025	9,15 %	0,03 €
Bird Construction Inc	31/03/2025	17/04/2025	1,17 %	0,07 CAD
Tencent Music Entertainment Group Class A	02/04/2025	17/04/2025	0,38 %	0,09 HKD
Gibson Energy Inc	31/03/2025	17/04/2025	6,00 %	0,43 CAD
VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS	15/04/2025	17/04/2025	2,10 %	2,98 €
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	11/04/2025	17/04/2025	3,21 %	0,01 $
Bossard Holding AG Bearer Shares	15/04/2025	17/04/2025	1,66 %	3,90 CHF
PLDT Inc ADR	12/03/2025	17/04/2025	8,22 %	0,81 $
Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend PLAN12 AMg (EUR)	15/04/2025	17/04/2025	5,41 %	0,05 €
BVZ Holding AG	15/04/2025	17/04/2025	1,98 %	18,00 CHF
Charter Hall Social Infrastructure REIT	28/03/2025	17/04/2025	7,36 %	0,04 AUD
Industrivarden AB Class A	11/04/2025	17/04/2025	1,63 %	8,25 SEK
VermögensManagement Chance - A EUR DIS	15/04/2025	17/04/2025	2,01 %	3,41 €
Academy Sports and Outdoors Inc	25/03/2025	17/04/2025	1,15 %	0,13 $
Terveystalo PLC	09/04/2025	17/04/2025	8,27 %	0,24 €
American Healthcare REIT Inc	31/03/2025	17/04/2025	1,87 %	0,25 $
Svenska Handelsbanken AB ADR	28/03/2025	17/04/2025	12,06 %	0,71 $
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	2,72 %	0,14 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	7,99 %	0,04 SGD
Cloetta AB Class B	11/04/2025	17/04/2025	2,59 %	1,10 SEK
Ramelius Resources Ltd	17/03/2025	17/04/2025	1,59 %	0,03 AUD
Ingles Markets Inc Class A	10/04/2025	17/04/2025	0,80 %	0,17 $
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF	03/04/2025	17/04/2025	3,83 %	0,56 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/04/2025	17/04/2025	5,04 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2025	17/04/2025	7,76 %	0,05 HKD
ESCO Technologies Inc	02/04/2025	17/04/2025	0,12 %	0,08 $
Fundamenta Real Estate AG	15/04/2025	17/04/2025	3,57 %	0,60 CHF
iShares SLI ETF (CH)	15/04/2025	17/04/2025	2,30 %	0,82 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	8,88 %	0,06 $
Amundi CPR Aktiv	15/04/2025	17/04/2025	1,48 %	0,28 €
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	07/04/2025	17/04/2025	4,13 %	0,10 $
MINISO Group Holding Ltd	07/04/2025	17/04/2025	0,94 %	0,08 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/04/2025	17/04/2025	10,68 %	0,96 ZAR
E-L Financial Corp Ltd	31/03/2025	17/04/2025	0,90 %	0,04 CAD
Glacier Bancorp Inc	08/04/2025	17/04/2025	2,89 %	0,33 $
PT Bank OCBC Nisp Tbk	09/04/2025	17/04/2025	3,57 %	106 IDR
VermögensManagement RentenStars - A2 EUR DIS	15/04/2025	17/04/2025	3,07 %	2,70 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/04/2025	17/04/2025	7,66 %	0,07 $
ER Capital NV	08/04/2025	17/04/2025	62,73 %	1,38 €
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF	16/04/2025	17/04/2025	15,23 %	0,35 $
TX Group AG	15/04/2025	17/04/2025	2,38 %	4,80 CHF
Axis Capital Holdings Ltd	31/03/2025	17/04/2025	1,79 %	0,44 $
Industrivarden AB Class C	11/04/2025	17/04/2025	1,65 %	8,25 SEK
JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S	31/03/2025	17/04/2025	10,94 %	0,45 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/04/2025	17/04/2025	8,08 %	0,05 $
Biogena Group Invest AG	15/04/2025	17/04/2025	0,94 %	0,05 €
Flight Centre Travel Group Ltd	26/03/2025	17/04/2025	3,96 %	0,11 AUD
Harvia PLC	09/04/2025	17/04/2025	1,76 %	0,38 €
Sagicor Financial Co Ltd	27/03/2025	17/04/2025	3,60 %	0,07 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15/04/2025	17/04/2025	7,49 %	1,38 ZAR
Best-in-One A	15/04/2025	17/04/2025	2,12 %	0,96 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15/04/2025	17/04/2025	6,76 %	0,11 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15/04/2025	17/04/2025	11,09 %	0,57 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/04/2025	17/04/2025	6,91 %	0,05 $
Chelverton UK Dividend Trust	03/04/2025	17/04/2025	7,08 %	0,03 GBP
Done.ai Group AB	11/04/2025	17/04/2025	323,29 %	16,65 SEK
Ecopetrol SA BRDR	02/04/2025	17/04/2025	0,00 %	1,42 BRL
Neste OYJ ADR	27/03/2025	17/04/2025	0,61 %	0,11 $
Peakstone Realty Trust	31/03/2025	17/04/2025	0,00 %	0,23 $
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	09/04/2025	17/04/2025	5,22 %	0,26 NZD
Lindsay Australia Ltd	03/04/2025	17/04/2025	5,14 %	0,02 AUD
Pepper Money Ltd	19/03/2025	17/04/2025	8,55 %	0,07 AUD
Ponsse Oyj	09/04/2025	17/04/2025	2,29 %	0,50 €
Samsung Card Co Ltd	26/03/2025	17/04/2025	6,15 %	2.800 KRW
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	5,74 %	0,64 CAD
Craneware PLC	20/03/2025	17/04/2025	2,56 %	0,14 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15/04/2025	17/04/2025	7,54 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15/04/2025	17/04/2025	9,30 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/04/2025	17/04/2025	7,62 %	0,07 HKD
Amundi CPR Dynamisch	15/04/2025	17/04/2025	2,42 %	1,67 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	15/04/2025	17/04/2025	3,06 %	2,66 €
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	11/04/2025	17/04/2025	14,45 %	0,08 BRL
ESAB Corp	04/04/2025	17/04/2025	0,71 %	0,08 $
Etteplan Oyj	09/04/2025	17/04/2025	2,55 %	0,22 €
Kurv Yield Premium Strategy Apple ETF	16/04/2025	17/04/2025	10,82 %	0,25 $
Thorpe (F W) PLC	20/03/2025	17/04/2025	3,79 %	0,02 GBP
Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario	11/04/2025	17/04/2025	16,32 %	0,12 BRL
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged	03/04/2025	17/04/2025	5,87 %	0,47 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15/04/2025	17/04/2025	5,98 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/04/2025	17/04/2025	5,62 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2	15/04/2025	17/04/2025	7,07 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	5,78 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	7,20 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/04/2025	17/04/2025	3,78 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	3,88 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15/04/2025	17/04/2025	4,70 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	7,22 %	0,05 $
ARB Corp Ltd	02/04/2025	17/04/2025	3,81 %	0,34 AUD
Brambles Ltd ADR	13/03/2025	17/04/2025	3,53 %	0,38 $
Castrol India Ltd	18/03/2025	17/04/2025	6,12 %	9,50 INR
Diplomat Holdings Ltd	07/04/2025	17/04/2025	4,19 %	0,80 ILS
DRI Healthcare Trust Units	31/03/2025	17/04/2025	3,75 %	0,10 $
Federal Agricultural Mortgage Corp 4.875% PRF PERPETUAL USD - Ser G	01/04/2025	17/04/2025	7,09 %	0,30 $
Federal Agricultural Mortgage Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F	01/04/2025	17/04/2025	7,14 %	0,33 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios	11/04/2025	17/04/2025	12,72 %	0,90 BRL
iShares Enhanced Cash ETF	07/04/2025	17/04/2025	4,24 %	0,37 AUD
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR	01/04/2025	17/04/2025	6,86 %	1,20 €
Ogunsen AB Class B	11/04/2025	17/04/2025	6,81 %	1,90 SEK
Oma Savings Bank PLC	09/04/2025	17/04/2025	2,94 %	0,36 €
Raiffeisen Bank International AG ADR	01/04/2025	17/04/2025	2,45 %	0,30 $
Valora Cri Indice DE Preco Fundo DE Investimento Imobiliario	11/04/2025	17/04/2025	12,72 %	0,72 BRL
Al Waha Capital PJSC	27/03/2025	17/04/2025	4,80 %	0,10 AED
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	8,78 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15/04/2025	17/04/2025	9,23 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	7,93 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15/04/2025	17/04/2025	7,02 %	0,02 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	4,90 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	6,92 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg	15/04/2025	17/04/2025	4,37 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15/04/2025	17/04/2025	3,90 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/04/2025	17/04/2025	2,65 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/04/2025	17/04/2025	2,74 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15/04/2025	17/04/2025	3,78 %	5 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/04/2025	17/04/2025	3,84 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	3,32 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	1,88 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	3,57 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15/04/2025	17/04/2025	5,71 %	0,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15/04/2025	17/04/2025	4,69 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15/04/2025	17/04/2025	5,78 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2025	17/04/2025	6,22 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/04/2025	17/04/2025	4,09 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	7,18 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15/04/2025	17/04/2025	4,94 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	6,59 %	0,05 GBP
Allianz Stiftungsfonds A	15/04/2025	17/04/2025	1,96 %	1,02 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/04/2025	17/04/2025	2,61 %	0,00 $
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	31/03/2025	17/04/2025	7,55 %	0,34 $
Boursa Kuwait Securities Co KPSC	10/04/2025	17/04/2025	4,26 %	0,082 KWD
CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88	15/04/2025	17/04/2025	3,68 %	3,70 €
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	04/04/2025	17/04/2025	4,63 %	0,04 $
Credit Agricole Egypt SAE	15/04/2025	17/04/2025	13,27 %	3,20 EGP
Domino's Pizza Enterprises Ltd ADR	07/03/2025	17/04/2025	3,31 %	0,17 $
Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	01/04/2025	17/04/2025	7,00 %	0,36 $
Franklin Templeton Inc BRDR	28/03/2025	17/04/2025	2,76 %	1,31 BRL
Hearts And Minds Investments Ltd	26/02/2025	17/04/2025	7,02 %	0,08 AUD
IDOX PLC	03/04/2025	17/04/2025	0,91 %	0,01 GBP
iShares Core Cash ETF	07/04/2025	17/04/2025	4,04 %	0,34 AUD
iShares Core Composite Bond ETF	07/04/2025	17/04/2025	3,19 %	0,74 AUD
Largan Precision Co Ltd	20/03/2025	17/04/2025	1,56 %	57,50 TWD
Medtronic PLC Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	27/03/2025	17/04/2025	2,33 %	0,38 BRL
Nexus Infrastructure PLC	06/03/2025	17/04/2025	2,86 %	0,02 GBP
Nicholas Fixed Income Alternative ETF	16/04/2025	17/04/2025	8,17 %	0,12 $
Saudi Ground Services Co	26/03/2025	17/04/2025	9,03 %	1,00 SAR
Siili Solutions Oyj	09/04/2025	17/04/2025	2,20 %	0,18 €
Tabreed PJSC	03/04/2025	17/04/2025	5,48 %	0,16 AED
Veem Ltd	06/03/2025	17/04/2025	0,00 %	0,00 AUD
AB Core Bond ETF	17/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,05 $
Act Financial	15/04/2025	17/04/2025	12,76 %	0,17 EGP
ADC India Communications Ltd	02/04/2025	17/04/2025	1,09 %	25,00 INR
AHNLAB Inc	27/12/2024	17/04/2025	2,36 %	1.300 KRW
AK Holdings Inc	17/03/2025	17/04/2025	5,30 %	400 KRW
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	15/04/2025	17/04/2025	2,86 %	0,17 TRY
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 PM12 (EUR)	15/04/2025	17/04/2025	6,22 %	5,25 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/04/2025	17/04/2025	2,98 %	0,02 €
Allianz Euro Credit SRI Plus WT EUR Inc	15/04/2025	17/04/2025	3,29 %	3,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2025	17/04/2025	4,51 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2025	17/04/2025	4,49 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/04/2025	17/04/2025	5,90 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/04/2025	17/04/2025	5,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15/04/2025	17/04/2025	5,05 %	0,03 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	3,28 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	7,15 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	5,70 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	7,16 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15/04/2025	17/04/2025	6,74 %	0,03 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	4,73 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15/04/2025	17/04/2025	7,61 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/04/2025	17/04/2025	7,67 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	6,30 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	6,87 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	6,78 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	6,22 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	3,27 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	8,59 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	8,52 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	5,99 %	0,02 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	7,47 %	0,02 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15/04/2025	17/04/2025	5,97 %	0,02 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15/04/2025	17/04/2025	8,40 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15/04/2025	17/04/2025	6,73 %	2,74 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	6,17 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	5,86 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	3,27 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/04/2025	17/04/2025	5,15 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	6,93 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15/04/2025	17/04/2025	5,65 %	0,05 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/04/2025	17/04/2025	4,92 %	0,03 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	4,73 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	4,35 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2025	17/04/2025	4,43 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	3,88 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	2,38 %	0,01 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/04/2025	17/04/2025	2,39 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	3,88 %	0,02 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	1,32 %	0,01 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15/04/2025	17/04/2025	4,68 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	6,53 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	4,59 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15/04/2025	17/04/2025	4,82 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/04/2025	17/04/2025	5,03 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15/04/2025	17/04/2025	7,19 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	4,68 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15/04/2025	17/04/2025	4,20 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15/04/2025	17/04/2025	5,21 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15/04/2025	17/04/2025	5,23 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	2,81 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15/04/2025	17/04/2025	5,85 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15/04/2025	17/04/2025	5,87 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15/04/2025	17/04/2025	5,32 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2	15/04/2025	17/04/2025	4,25 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	6,98 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/04/2025	17/04/2025	7,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2	15/04/2025	17/04/2025	5,15 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM	15/04/2025	17/04/2025	5,05 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD	15/04/2025	17/04/2025	5,58 %	0,08 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2025	17/04/2025	4,02 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2025	17/04/2025	3,97 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	7,26 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/04/2025	17/04/2025	5,62 %	0,03 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/04/2025	17/04/2025	6,80 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)	15/04/2025	17/04/2025	4,09 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/04/2025	17/04/2025	7,57 %	5,34 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	7,21 %	0,68 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	7,10 %	0,59 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15/04/2025	17/04/2025	5,52 %	0,05 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	4,73 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2025	17/04/2025	3,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2025	17/04/2025	3,91 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	3,50 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	1,39 %	0,01 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2025	17/04/2025	6,20 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	5,65 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/04/2025	17/04/2025	4,09 %	0,02 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/04/2025	17/04/2025	5,63 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	3,01 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15/04/2025	17/04/2025	6,61 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15/04/2025	17/04/2025	4,40 %	0,03 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15/04/2025	17/04/2025	4,11 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15/04/2025	17/04/2025	7,75 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15/04/2025	17/04/2025	7,15 %	5,68 $
Allianz Stiftungsfonds I2	15/04/2025	17/04/2025	1,99 %	18,02 €
Allianz Stiftungsfonds P	15/04/2025	17/04/2025	1,94 %	112,03 €
Allianz Stiftungsfonds W	15/04/2025	17/04/2025	1,93 %	1.071,88 €
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF	01/04/2025	17/04/2025	1,57 %	0,12 AUD
BIT Computer Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	1,74 %	63 KRW
BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution	16/04/2025	17/04/2025	2,51 %	2,49 €
Bonraybio Co Ltd	26/03/2025	17/04/2025	1,07 %	1,06 TWD
Bonvenu Bancorp Inc	07/04/2025	17/04/2025	3,13 %	0,50 $
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	3,60 %	75 KRW
Brisbane Broncos Ltd	19/03/2025	17/04/2025	1,85 %	0,02 AUD
Buligo Capital Ltd	25/03/2025	17/04/2025	0,58 %	0,04 ILS
Cape Industries Ltd	27/12/2024	17/04/2025	10,13 %	300 KRW
Chang Lan Technology Group Co Ltd - Class A	17/04/2025	17/04/2025	3,01 %	0,20 CNY
Commercial International Bank (Egypt) CIB ADR	07/04/2025	17/04/2025	4,94 %	0,04 $
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	04/04/2025	17/04/2025	4,90 %	0,04 $
Cosmax Inc	27/12/2024	17/04/2025	1,18 %	2.300 KRW
Daehan Steel Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	4,72 %	301 KRW
Dai Han Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	3,75 %	900 KRW
Dentsply Sirona Inc BRDR	27/03/2025	17/04/2025	0,00 %	0,65 BRL
Dorsel Ltd	03/04/2025	17/04/2025	4,95 %	0,44 ILS
Duksung Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	3,46 %	100 KRW
Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2024	17/04/2025	2,83 %	105 KRW
Elan Microelectronics Corp	27/03/2025	17/04/2025	7,00 %	3,76 TWD
Emnet Inc	27/12/2024	17/04/2025	3,63 %	60 KRW
eSANG Networks Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	2,71 %	130 KRW
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	16/04/2025	17/04/2025	2,99 %	0,20 $
Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 5.7	01/04/2025	17/04/2025	6,76 %	0,36 $
FFI Holdings Ltd	04/04/2025	17/04/2025	4,83 %	0,10 AUD
Findev Inc	28/03/2025	17/04/2025	9,70 %	0,01 CAD
Flowserve Corp BRDR	27/03/2025	17/04/2025	0,81 %	0,86 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center	01/04/2025	17/04/2025	8,37 %	22,36 BRL
General Mills Inc. 4,2% 18/28	16/04/2025	17/04/2025	4,26 %	0,02 $
General Mills Inc. 4,55% 18/38	16/04/2025	17/04/2025	5,23 %	0,02 $
Genting Malaysia Bhd ADR	17/03/2025	17/04/2025	9,81 %	0,22 $
Haesung DS Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	1,82 %	800 KRW
Hanchang Industry Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	3,42 %	220 KRW
Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	2,55 %	120 KRW
Hankuk Carbon Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	1,46 %	130 KRW
Hansol Logistics Co Ltd	28/03/2025	17/04/2025	9,40 %	150 KRW
HCT Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	1,50 %	45 KRW
HEJAZ High Income Active ETF	01/04/2025	17/04/2025	3,46 %	0,01 AUD
Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A	17/04/2025	17/04/2025	1,48 %	1,20 CNY
iMarketKorea Inc	28/03/2025	17/04/2025	4,88 %	150 KRW
iMarketKorea Inc	27/12/2024	17/04/2025	4,88 %	150 KRW
Innocean Worldwide Inc	25/03/2025	17/04/2025	6,29 %	950 KRW
International Flavors & Fragrances Inc BRDR	20/03/2025	17/04/2025	1,39 %	0,82 BRL
iShares 15+ Year Australian Government Bond ETF	07/04/2025	17/04/2025	3,47 %	0,63 AUD
iShares Core Corporate Bond ETF	07/04/2025	17/04/2025	4,56 %	0,99 AUD
iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	07/04/2025	17/04/2025	2,46 %	0,23 AUD
iShares Core FTSE Global Property Ex Australia (AUD Hedged) ETF	07/04/2025	17/04/2025	3,04 %	0,26 AUD
iShares Core MSCI Australia ESG ETF	07/04/2025	17/04/2025	2,57 %	0,21 AUD
iShares Core S&P/ASX 200 ETF	07/04/2025	17/04/2025	3,42 %	0,28 AUD
iShares Government Inflation ETF	07/04/2025	17/04/2025	1,67 %	0,49 AUD
iShares S&P/ASX 20 ETF	07/04/2025	17/04/2025	3,77 %	0,28 AUD
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF	07/04/2025	17/04/2025	4,10 %	0,18 AUD
iShares Treasury ETF	07/04/2025	17/04/2025	2,64 %	0,62 AUD
iShares Yield Plus ETF	07/04/2025	17/04/2025	4,39 %	0,39 AUD
JAB Holdings B.V. 2,5% 20/27	16/04/2025	17/04/2025	2,52 %	0,03 €
JLS Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	9,12 %	530 KRW
Kesko Oyj ADR	26/03/2025	17/04/2025	4,07 %	0,13 $
Korea Asset In Trust Co Ltd	28/03/2025	17/04/2025	6,01 %	100 KRW
$Korea Refractories Co Ltd$ Korea Refractories Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	0,00 %	100 KRW
Marumae Co Ltd	27/02/2025	17/04/2025	1,88 %	8 JPY
Modetour Network Inc	27/12/2024	17/04/2025	0,00 %	242 KRW
Myoung Shin Industry Co Ltd	31/03/2025	17/04/2025	1,21 %	150 KRW
Namhae Chemical Corp	27/12/2024	17/04/2025	1,47 %	80 KRW
NHN KCP Corp	27/12/2024	17/04/2025	1,73 %	100 KRW
Nice Information & Telecommunication Inc	28/03/2025	17/04/2025	2,83 %	162 KRW
NZX Ltd ADR	19/03/2025	17/04/2025	4,43 %	0,21 $
ODTech Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	3,60 %	100 KRW
Oregon Bancorp Inc	03/04/2025	17/04/2025	2,00 %	0,20 $
PharmaResearch Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	0,34 %	1.100 KRW
PRL Global Ltd	07/03/2025	17/04/2025	3,39 %	0,02 AUD
Progressive Corp BRDR	02/04/2025	17/04/2025	0,56 %	0,02 BRL
QBE Insurance Group Ltd ADR	06/03/2025	17/04/2025	4,91 %	0,39 $
Qualitau Ltd	08/04/2025	17/04/2025	0,90 %	3,38 ILS
Quanta Services Inc BRDR	02/04/2025	17/04/2025	0,05 %	0,03 BRL
Ralph Lauren Corp BRDR	27/03/2025	17/04/2025	0,82 %	1,69 BRL
Rayence Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	4,17 %	100 KRW
RFHIC Corp	27/12/2024	17/04/2025	0,20 %	100 KRW
RSUPPORT Co	27/12/2024	17/04/2025	0,66 %	10 KRW
Sajodaerim Corp	27/12/2024	17/04/2025	0,86 %	300 KRW
Sajodongaone Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	0,00 %	200 KRW
Samick Thk Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	0,65 %	100 KRW
Saramin Co Ltd	28/03/2025	17/04/2025	4,11 %	500 KRW
Seek Ltd ADR	19/03/2025	17/04/2025	4,10 %	0,30 $
Seohee Construction Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	4,21 %	45 KRW
Shin Steel Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	0,75 %	20 KRW
Shinyoung Wacoal Inc	27/12/2024	17/04/2025	1,30 %	150 KRW
SKF AB ADR	03/04/2025	17/04/2025	1,55 %	0,77 $
SL Corp	27/12/2024	17/04/2025	5,41 %	1.200 KRW
Societe Arabe Internationale de Banque	15/04/2025	17/04/2025	606,06 %	0,52 $
Soulbrain Co Ltd	28/03/2025	17/04/2025	0,71 %	2.300 KRW
State Street Corp BRDR	31/03/2025	17/04/2025	1,40 %	3,11 BRL
Strive International Developed Markets ETF	14/04/2025	17/04/2025	0,00 %	0,09 $
Sunway Bhd	20/03/2025	17/04/2025	1,09 %	0,04 MYR
Sunway Bhd PRF CONVERT 02/12/2025 MYR 1	20/03/2025	17/04/2025	0,00 %	0,03 MYR
Tcc Steel	27/12/2024	17/04/2025	0,58 %	100 KRW
Telechips Inc	27/12/2024	17/04/2025	0,00 %	60 KRW
The Bank of Nova Scotia 3,5% 24/29	16/04/2025	17/04/2025	3,53 %	0,04 €
TVS Holdings Ltd	28/03/2025	17/04/2025	0,66 %	93,00 INR
Tyco International PLC Cedear	21/03/2025	17/04/2025	0,00 %	0,19 ARS
Vakko Tekstil Ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri AS	15/04/2025	17/04/2025	9,37 %	4,00 TRY
Value Added Technology Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	1,69 %	100 KRW
Vereinigte Mexikanische Staaten 1,75% 18/28	16/04/2025	17/04/2025	1,81 %	0,02 €
VermögensManagement Balance - A USD DIS	15/04/2025	17/04/2025	2,22 %	1,75 $
Viatron Technologies Inc	27/12/2024	17/04/2025	1,10 %	100 KRW
Wave Power Technology Inc	19/03/2025	17/04/2025	1,91 %	2,30 TWD
Winhitech Co Ltd	27/12/2024	17/04/2025	0,00 %	30 KRW
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged	03/04/2025	17/04/2025	5,85 %	0,50 $
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged	03/04/2025	17/04/2025	0,95 %	0,05 GBP
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	15/04/2025	17/04/2025	4,71 %	7,00 TRY
Zug Estates Holding AG 0,75% 22/29	16/04/2025	17/04/2025	0,76 %	0,01 CHF

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Rio Tinto PLC

06/03/2025

17/04/2025

4,74 %

1,76 GBP

Prospect Capital Corp

27/03/2025

17/04/2025

19,05 %

0,05 $

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

1,18 %

0,08 $

Swiss Re AG

15/04/2025

17/04/2025

4,53 %

6,01 CHF

Rio Tinto Ltd

06/03/2025

17/04/2025

3,94 %

3,71 AUD

WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

3,50 %

0,15 $

UBS Group AG

15/04/2025

17/04/2025

2,02 %

0,90 $

Rio Tinto PLC ADR

07/03/2025

17/04/2025

4,66 %

2,25 $

WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

4,35 %

0,11 €

Royal Gold Inc

04/04/2025

17/04/2025

0,78 %

0,45 $

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

15/04/2025

17/04/2025

3,54 %

0,76 CHF

Carlyle Secured Lending Inc

24/03/2025

17/04/2025

12,31 %

0,45 $

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

3,73 %

0,15 €

FMC Corp

31/03/2025

17/04/2025

2,77 %

0,58 $

SES SA DR

15/04/2025

17/04/2025

10,54 %

0,25 €

Brandywine Realty Trust

03/04/2025

17/04/2025

10,64 %

0,15 $

Saab AB Class B

11/04/2025

17/04/2025

0,42 %

1,00 SEK

Ventas Inc

31/03/2025

17/04/2025

2,38 %

0,48 $

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

3,13 %

0,09 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

15/04/2025

17/04/2025

8,68 %

0,05 $

Equity Residential

31/03/2025

17/04/2025

4,36 %

0,69 $

WisdomTree US High Dividend UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

2,57 %

0,22 $

Match Group Inc

03/04/2025

17/04/2025

1,91 %

0,19 $

Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF

16/04/2025

17/04/2025

25,13 %

0,21 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2025

17/04/2025

7,78 %

0,06 $

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

16/04/2025

17/04/2025

17,78 %

0,24 $

Camden Property Trust

31/03/2025

17/04/2025

4,17 %

1,05 $

Conduit Holdings Ltd

20/03/2025

17/04/2025

5,98 %

0,14 GBP

Johnson Controls International PLC Registered Shares

24/03/2025

17/04/2025

1,10 %

0,37 $

Invitation Homes Inc

27/03/2025

17/04/2025

4,47 %

0,29 $

Dynacor Group Inc

10/04/2025

17/04/2025

4,22 %

0,01 $

DWS Invest Top Dividend LDM

16/04/2025

17/04/2025

6,03 %

0,53 €

iShares SMI ETF (CH)

15/04/2025

17/04/2025

2,10 %

0,30 CHF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

16/04/2025

17/04/2025

29,95 %

0,44 $

Putnam BDC Income ETF

04/04/2025

17/04/2025

11,14 %

0,79 $

New York Times Co Class A

01/04/2025

17/04/2025

1,50 %

0,18 $

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

0,96 %

0,12 $

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged

03/04/2025

17/04/2025

5,94 %

0,44 €

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

16/04/2025

17/04/2025

33,48 %

0,24 $

DWS Invest Global Infrastructure LDM

16/04/2025

17/04/2025

6,18 %

0,54 €

Caledonia Mining Corp PLC

03/04/2025

17/04/2025

2,93 %

0,14 GBP

Caledonia Mining Corp PLC

04/04/2025

17/04/2025

2,93 %

0,14 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/04/2025

17/04/2025

5,17 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/04/2025

17/04/2025

5,83 %

0,04 €

Fortnox AB

11/04/2025

17/04/2025

0,28 %

0,25 SEK

Pilgrims Pride Corp

03/04/2025

17/04/2025

27,57 %

6,30 $

Argan

26/03/2025

17/04/2025

4,80 %

3,30 €

AECOM

02/04/2025

17/04/2025

2,15 %

0,26 $

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

5,89 %

0,44 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

15/04/2025

17/04/2025

9,15 %

0,03 €

Bird Construction Inc

31/03/2025

17/04/2025

1,17 %

0,07 CAD

Tencent Music Entertainment Group Class A

02/04/2025

17/04/2025

0,38 %

0,09 HKD

Gibson Energy Inc

31/03/2025

17/04/2025

6,00 %

0,43 CAD

VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS

15/04/2025

17/04/2025

2,10 %

2,98 €

Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR

11/04/2025

17/04/2025

3,21 %

0,01 $

Bossard Holding AG Bearer Shares

15/04/2025

17/04/2025

1,66 %

3,90 CHF

PLDT Inc ADR

12/03/2025

17/04/2025

8,22 %

0,81 $

Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend PLAN12 AMg (EUR)

15/04/2025

17/04/2025

5,41 %

0,05 €

BVZ Holding AG

15/04/2025

17/04/2025

1,98 %

18,00 CHF

Charter Hall Social Infrastructure REIT

28/03/2025

17/04/2025

7,36 %

0,04 AUD

Industrivarden AB Class A

11/04/2025

17/04/2025

1,63 %

8,25 SEK

VermögensManagement Chance - A EUR DIS

15/04/2025

17/04/2025

2,01 %

3,41 €

Academy Sports and Outdoors Inc

25/03/2025

17/04/2025

1,15 %

0,13 $

Terveystalo PLC

09/04/2025

17/04/2025

8,27 %

0,24 €

American Healthcare REIT Inc

31/03/2025

17/04/2025

1,87 %

0,25 $

Svenska Handelsbanken AB ADR

28/03/2025

17/04/2025

12,06 %

0,71 $

WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

2,72 %

0,14 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

7,99 %

0,04 SGD

Cloetta AB Class B

11/04/2025

17/04/2025

2,59 %

1,10 SEK

Ramelius Resources Ltd

17/03/2025

17/04/2025

1,59 %

0,03 AUD

Ingles Markets Inc Class A

10/04/2025

17/04/2025

0,80 %

0,17 $

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF

03/04/2025

17/04/2025

3,83 %

0,56 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/04/2025

17/04/2025

5,04 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2025

17/04/2025

7,76 %

0,05 HKD

ESCO Technologies Inc

02/04/2025

17/04/2025

0,12 %

0,08 $

Fundamenta Real Estate AG

15/04/2025

17/04/2025

3,57 %

0,60 CHF

iShares SLI ETF (CH)

15/04/2025

17/04/2025

2,30 %

0,82 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

8,88 %

0,06 $

Amundi CPR Aktiv

15/04/2025

17/04/2025

1,48 %

0,28 €

Full Truck Alliance Co Ltd ADR

07/04/2025

17/04/2025

4,13 %

0,10 $

MINISO Group Holding Ltd

07/04/2025

17/04/2025

0,94 %

0,08 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/04/2025

17/04/2025

10,68 %

0,96 ZAR

E-L Financial Corp Ltd

31/03/2025

17/04/2025

0,90 %

0,04 CAD

Glacier Bancorp Inc

08/04/2025

17/04/2025

2,89 %

0,33 $

PT Bank OCBC Nisp Tbk

09/04/2025

17/04/2025

3,57 %

106 IDR

VermögensManagement RentenStars - A2 EUR DIS

15/04/2025

17/04/2025

3,07 %

2,70 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/04/2025

17/04/2025

7,66 %

0,07 $

ER Capital NV

08/04/2025

17/04/2025

62,73 %

1,38 €

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

16/04/2025

17/04/2025

15,23 %

0,35 $

TX Group AG

15/04/2025

17/04/2025

2,38 %

4,80 CHF

Axis Capital Holdings Ltd

31/03/2025

17/04/2025

1,79 %

0,44 $

Industrivarden AB Class C

11/04/2025

17/04/2025

1,65 %

8,25 SEK

JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S

31/03/2025

17/04/2025

10,94 %

0,45 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/04/2025

17/04/2025

8,08 %

0,05 $

Biogena Group Invest AG

15/04/2025

17/04/2025

0,94 %

0,05 €

Flight Centre Travel Group Ltd

26/03/2025

17/04/2025

3,96 %

0,11 AUD

Harvia PLC

09/04/2025

17/04/2025

1,76 %

0,38 €

Sagicor Financial Co Ltd

27/03/2025

17/04/2025

3,60 %

0,07 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)

15/04/2025

17/04/2025

7,49 %

1,38 ZAR

Best-in-One A

15/04/2025

17/04/2025

2,12 %

0,96 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

15/04/2025

17/04/2025

6,76 %

0,11 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR

15/04/2025

17/04/2025

11,09 %

0,57 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/04/2025

17/04/2025

6,91 %

0,05 $

Chelverton UK Dividend Trust

03/04/2025

17/04/2025

7,08 %

0,03 GBP

Done.ai Group AB

11/04/2025

17/04/2025

323,29 %

16,65 SEK

Ecopetrol SA BRDR

02/04/2025

17/04/2025

0,00 %

1,42 BRL

Neste OYJ ADR

27/03/2025

17/04/2025

0,61 %

0,11 $

Peakstone Realty Trust

31/03/2025

17/04/2025

0,00 %

0,23 $

Hallenstein Glassons Holdings Ltd

09/04/2025

17/04/2025

5,22 %

0,26 NZD

Lindsay Australia Ltd

03/04/2025

17/04/2025

5,14 %

0,02 AUD

Pepper Money Ltd

19/03/2025

17/04/2025

8,55 %

0,07 AUD

Ponsse Oyj

09/04/2025

17/04/2025

2,29 %

0,50 €

Samsung Card Co Ltd

26/03/2025

17/04/2025

6,15 %

2.800 KRW

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

5,74 %

0,64 CAD

Craneware PLC

20/03/2025

17/04/2025

2,56 %

0,14 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

15/04/2025

17/04/2025

7,54 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

15/04/2025

17/04/2025

9,30 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/04/2025

17/04/2025

7,62 %

0,07 HKD

Amundi CPR Dynamisch

15/04/2025

17/04/2025

2,42 %

1,67 €

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

15/04/2025

17/04/2025

3,06 %

2,66 €

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

11/04/2025

17/04/2025

14,45 %

0,08 BRL

ESAB Corp

04/04/2025

17/04/2025

0,71 %

0,08 $

Etteplan Oyj

09/04/2025

17/04/2025

2,55 %

0,22 €

Kurv Yield Premium Strategy Apple ETF

16/04/2025

17/04/2025

10,82 %

0,25 $

Thorpe (F W) PLC

20/03/2025

17/04/2025

3,79 %

0,02 GBP

Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario

11/04/2025

17/04/2025

16,32 %

0,12 BRL

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged

03/04/2025

17/04/2025

5,87 %

0,47 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

15/04/2025

17/04/2025

5,98 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/04/2025

17/04/2025

5,62 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2

15/04/2025

17/04/2025

7,07 %

0,08 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

5,78 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

7,20 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/04/2025

17/04/2025

3,78 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

3,88 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

15/04/2025

17/04/2025

4,70 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

7,22 %

0,05 $

ARB Corp Ltd

02/04/2025

17/04/2025

3,81 %

0,34 AUD

Brambles Ltd ADR

13/03/2025

17/04/2025

3,53 %

0,38 $

Castrol India Ltd

18/03/2025

17/04/2025

6,12 %

9,50 INR

Diplomat Holdings Ltd

07/04/2025

17/04/2025

4,19 %

0,80 ILS

DRI Healthcare Trust Units

31/03/2025

17/04/2025

3,75 %

0,10 $

Federal Agricultural Mortgage Corp 4.875% PRF PERPETUAL USD - Ser G

01/04/2025

17/04/2025

7,09 %

0,30 $

Federal Agricultural Mortgage Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F

01/04/2025

17/04/2025

7,14 %

0,33 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios

11/04/2025

17/04/2025

12,72 %

0,90 BRL

iShares Enhanced Cash ETF

07/04/2025

17/04/2025

4,24 %

0,37 AUD

Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR

01/04/2025

17/04/2025

6,86 %

1,20 €

Ogunsen AB Class B

11/04/2025

17/04/2025

6,81 %

1,90 SEK

Oma Savings Bank PLC

09/04/2025

17/04/2025

2,94 %

0,36 €

Raiffeisen Bank International AG ADR

01/04/2025

17/04/2025

2,45 %

0,30 $

Valora Cri Indice DE Preco Fundo DE Investimento Imobiliario

11/04/2025

17/04/2025

12,72 %

0,72 BRL

Al Waha Capital PJSC

27/03/2025

17/04/2025

4,80 %

0,10 AED

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

8,78 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

15/04/2025

17/04/2025

9,23 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

7,93 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

15/04/2025

17/04/2025

7,02 %

0,02 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

4,90 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

6,92 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg

15/04/2025

17/04/2025

4,37 %

0,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

15/04/2025

17/04/2025

3,90 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD

15/04/2025

17/04/2025

0,00 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/04/2025

17/04/2025

2,65 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/04/2025

17/04/2025

2,74 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY

15/04/2025

17/04/2025

3,78 %

5 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/04/2025

17/04/2025

3,84 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

3,32 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

1,88 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

3,57 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

15/04/2025

17/04/2025

5,71 %

0,50 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

15/04/2025

17/04/2025

4,69 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

15/04/2025

17/04/2025

5,78 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2025

17/04/2025

6,22 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/04/2025

17/04/2025

4,09 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

7,18 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

15/04/2025

17/04/2025

4,94 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

6,59 %

0,05 GBP

Allianz Stiftungsfonds A

15/04/2025

17/04/2025

1,96 %

1,02 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/04/2025

17/04/2025

2,61 %

0,00 $

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

31/03/2025

17/04/2025

7,55 %

0,34 $

Boursa Kuwait Securities Co KPSC

10/04/2025

17/04/2025

4,26 %

0,082 KWD

CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88

15/04/2025

17/04/2025

3,68 %

3,70 €

Commercial International Bank (Egypt) CIB DR

04/04/2025

17/04/2025

4,63 %

0,04 $

Credit Agricole Egypt SAE

15/04/2025

17/04/2025

13,27 %

3,20 EGP

Domino's Pizza Enterprises Ltd ADR

07/03/2025

17/04/2025

3,31 %

0,17 $

Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

01/04/2025

17/04/2025

7,00 %

0,36 $

Franklin Templeton Inc BRDR

28/03/2025

17/04/2025

2,76 %

1,31 BRL

Hearts And Minds Investments Ltd

26/02/2025

17/04/2025

7,02 %

0,08 AUD

IDOX PLC

03/04/2025

17/04/2025

0,91 %

0,01 GBP

iShares Core Cash ETF

07/04/2025

17/04/2025

4,04 %

0,34 AUD

iShares Core Composite Bond ETF

07/04/2025

17/04/2025

3,19 %

0,74 AUD

Largan Precision Co Ltd

20/03/2025

17/04/2025

1,56 %

57,50 TWD

Medtronic PLC Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

27/03/2025

17/04/2025

2,33 %

0,38 BRL

Nexus Infrastructure PLC

06/03/2025

17/04/2025

2,86 %

0,02 GBP

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

16/04/2025

17/04/2025

8,17 %

0,12 $

Saudi Ground Services Co

26/03/2025

17/04/2025

9,03 %

1,00 SAR

Siili Solutions Oyj

09/04/2025

17/04/2025

2,20 %

0,18 €

Tabreed PJSC

03/04/2025

17/04/2025

5,48 %

0,16 AED

Veem Ltd

06/03/2025

17/04/2025

0,00 %

0,00 AUD

AB Core Bond ETF

17/04/2025

0,00 %

0,05 $

Act Financial

15/04/2025

17/04/2025

12,76 %

0,17 EGP

ADC India Communications Ltd

02/04/2025

17/04/2025

1,09 %

25,00 INR

AHNLAB Inc

27/12/2024

17/04/2025

2,36 %

1.300 KRW

AK Holdings Inc

17/03/2025

17/04/2025

5,30 %

400 KRW

Albaraka Turk Katilim Bankasi AS

15/04/2025

17/04/2025

2,86 %

0,17 TRY

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 PM12 (EUR)

15/04/2025

17/04/2025

6,22 %

5,25 €

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/04/2025

17/04/2025

2,98 %

0,02 €

Allianz Euro Credit SRI Plus WT EUR Inc

15/04/2025

17/04/2025

3,29 %

3,11 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2025

17/04/2025

4,51 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2025

17/04/2025

4,49 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/04/2025

17/04/2025

5,90 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/04/2025

17/04/2025

5,93 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

15/04/2025

17/04/2025

5,05 %

0,03 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

3,28 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

7,15 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

5,70 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

7,16 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)

15/04/2025

17/04/2025

6,74 %

0,03 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

4,73 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)

15/04/2025

17/04/2025

7,61 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/04/2025

17/04/2025

7,67 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

6,30 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

6,87 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

6,78 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

6,22 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

3,27 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

8,59 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

8,52 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

5,99 %

0,02 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

7,47 %

0,02 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

15/04/2025

17/04/2025

5,97 %

0,02 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

15/04/2025

17/04/2025

8,40 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

15/04/2025

17/04/2025

6,73 %

2,74 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

6,17 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

5,86 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

3,27 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/04/2025

17/04/2025

5,15 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

6,93 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

15/04/2025

17/04/2025

5,65 %

0,05 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/04/2025

17/04/2025

4,92 %

0,03 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

4,73 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

4,35 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2025

17/04/2025

4,43 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

3,88 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

2,38 %

0,01 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/04/2025

17/04/2025

2,39 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

3,88 %

0,02 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

1,32 %

0,01 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

15/04/2025

17/04/2025

4,68 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

6,53 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

4,59 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)

15/04/2025

17/04/2025

4,82 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/04/2025

17/04/2025

5,03 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)

15/04/2025

17/04/2025

7,19 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

4,68 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

15/04/2025

17/04/2025

4,20 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)

15/04/2025

17/04/2025

5,21 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)

15/04/2025

17/04/2025

5,23 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

2,81 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)

15/04/2025

17/04/2025

5,85 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)

15/04/2025

17/04/2025

5,87 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD

15/04/2025

17/04/2025

5,32 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2

15/04/2025

17/04/2025

4,25 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg

15/04/2025

17/04/2025

0,00 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/04/2025

17/04/2025

0,00 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/04/2025

17/04/2025

0,00 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD

15/04/2025

17/04/2025

0,00 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

6,98 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/04/2025

17/04/2025

7,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2

15/04/2025

17/04/2025

5,15 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM

15/04/2025

17/04/2025

5,05 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD

15/04/2025

17/04/2025

5,58 %

0,08 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2025

17/04/2025

4,02 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2025

17/04/2025

3,97 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

7,26 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/04/2025

17/04/2025

5,62 %

0,03 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/04/2025

17/04/2025

6,80 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)

15/04/2025

17/04/2025

4,09 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/04/2025

17/04/2025

7,57 %

5,34 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

7,21 %

0,68 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

7,10 %

0,59 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

15/04/2025

17/04/2025

5,52 %

0,05 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

4,73 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2025

17/04/2025

3,93 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2025

17/04/2025

3,91 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

3,50 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

1,39 %

0,01 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2025

17/04/2025

6,20 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

5,65 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/04/2025

17/04/2025

4,09 %

0,02 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/04/2025

17/04/2025

5,63 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

3,01 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

15/04/2025

17/04/2025

6,61 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)

15/04/2025

17/04/2025

4,40 %

0,03 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

15/04/2025

17/04/2025

4,11 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

15/04/2025

17/04/2025

7,75 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

15/04/2025

17/04/2025

7,15 %

5,68 $

Allianz Stiftungsfonds I2

15/04/2025

17/04/2025

1,99 %

18,02 €

Allianz Stiftungsfonds P

15/04/2025

17/04/2025

1,94 %

112,03 €

Allianz Stiftungsfonds W

15/04/2025

17/04/2025

1,93 %

1.071,88 €

Ardea Real Outcome Bond Complex ETF

01/04/2025

17/04/2025

1,57 %

0,12 AUD

BIT Computer Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

1,74 %

63 KRW

BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution

16/04/2025

17/04/2025

2,51 %

2,49 €

Bonraybio Co Ltd

26/03/2025

17/04/2025

1,07 %

1,06 TWD

Bonvenu Bancorp Inc

07/04/2025

17/04/2025

3,13 %

0,50 $

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

3,60 %

75 KRW

Brisbane Broncos Ltd

19/03/2025

17/04/2025

1,85 %

0,02 AUD

Buligo Capital Ltd

25/03/2025

17/04/2025

0,58 %

0,04 ILS

Cape Industries Ltd

27/12/2024

17/04/2025

10,13 %

300 KRW

Chang Lan Technology Group Co Ltd - Class A

17/04/2025

3,01 %

0,20 CNY

Commercial International Bank (Egypt) CIB ADR

07/04/2025

17/04/2025

4,94 %

0,04 $

Commercial International Bank (Egypt) CIB DR

04/04/2025

17/04/2025

4,90 %

0,04 $

Cosmax Inc

27/12/2024

17/04/2025

1,18 %

2.300 KRW

Daehan Steel Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

4,72 %

301 KRW

Dai Han Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

3,75 %

900 KRW

Dentsply Sirona Inc BRDR

27/03/2025

17/04/2025

0,00 %

0,65 BRL

Dorsel Ltd

03/04/2025

17/04/2025

4,95 %

0,44 ILS

Duksung Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

3,46 %

100 KRW

Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2024

17/04/2025

2,83 %

105 KRW

Elan Microelectronics Corp

27/03/2025

17/04/2025

7,00 %

3,76 TWD

Emnet Inc

27/12/2024

17/04/2025

3,63 %

60 KRW

eSANG Networks Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

2,71 %

130 KRW

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

16/04/2025

17/04/2025

2,99 %

0,20 $

Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 5.7

01/04/2025

17/04/2025

6,76 %

0,36 $

FFI Holdings Ltd

04/04/2025

17/04/2025

4,83 %

0,10 AUD

Findev Inc

28/03/2025

17/04/2025

9,70 %

0,01 CAD

Flowserve Corp BRDR

27/03/2025

17/04/2025

0,81 %

0,86 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center

01/04/2025

17/04/2025

8,37 %

22,36 BRL

General Mills Inc. 4,2% 18/28

16/04/2025

17/04/2025

4,26 %

0,02 $

General Mills Inc. 4,55% 18/38

16/04/2025

17/04/2025

5,23 %

0,02 $

Genting Malaysia Bhd ADR

17/03/2025

17/04/2025

9,81 %

0,22 $

Haesung DS Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

1,82 %

800 KRW

Hanchang Industry Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

3,42 %

220 KRW

Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

2,55 %

120 KRW

Hankuk Carbon Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

1,46 %

130 KRW

Hansol Logistics Co Ltd

28/03/2025

17/04/2025

9,40 %

150 KRW

HCT Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

1,50 %

45 KRW

HEJAZ High Income Active ETF

01/04/2025

17/04/2025

3,46 %

0,01 AUD

Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A

17/04/2025

1,48 %

1,20 CNY

iMarketKorea Inc

28/03/2025

17/04/2025

4,88 %

150 KRW

iMarketKorea Inc

27/12/2024

17/04/2025

4,88 %

150 KRW

Innocean Worldwide Inc

25/03/2025

17/04/2025

6,29 %

950 KRW

International Flavors & Fragrances Inc BRDR

20/03/2025

17/04/2025

1,39 %

0,82 BRL

iShares 15+ Year Australian Government Bond ETF

07/04/2025

17/04/2025

3,47 %

0,63 AUD

iShares Core Corporate Bond ETF

07/04/2025

17/04/2025

4,56 %

0,99 AUD

iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

07/04/2025

17/04/2025

2,46 %

0,23 AUD

iShares Core FTSE Global Property Ex Australia (AUD Hedged) ETF

07/04/2025

17/04/2025

3,04 %

0,26 AUD

iShares Core MSCI Australia ESG ETF

07/04/2025

17/04/2025

2,57 %

0,21 AUD

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

07/04/2025

17/04/2025

3,42 %

0,28 AUD

iShares Government Inflation ETF

07/04/2025

17/04/2025

1,67 %

0,49 AUD

iShares S&P/ASX 20 ETF

07/04/2025

17/04/2025

3,77 %

0,28 AUD

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF

07/04/2025

17/04/2025

4,10 %

0,18 AUD

iShares Treasury ETF

07/04/2025

17/04/2025

2,64 %

0,62 AUD

iShares Yield Plus ETF

07/04/2025

17/04/2025

4,39 %

0,39 AUD

JAB Holdings B.V. 2,5% 20/27

16/04/2025

17/04/2025

2,52 %

0,03 €

JLS Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

9,12 %

530 KRW

Kesko Oyj ADR

26/03/2025

17/04/2025

4,07 %

0,13 $

Korea Asset In Trust Co Ltd

28/03/2025

17/04/2025

6,01 %

100 KRW

$Korea Refractories Co Ltd$

Korea Refractories Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

0,00 %

100 KRW

Marumae Co Ltd

27/02/2025

17/04/2025

1,88 %

8 JPY

Modetour Network Inc

27/12/2024

17/04/2025

0,00 %

242 KRW

Myoung Shin Industry Co Ltd

31/03/2025

17/04/2025

1,21 %

150 KRW

Namhae Chemical Corp

27/12/2024

17/04/2025

1,47 %

80 KRW

NHN KCP Corp

27/12/2024

17/04/2025

1,73 %

100 KRW

Nice Information & Telecommunication Inc

28/03/2025

17/04/2025

2,83 %

162 KRW

NZX Ltd ADR

19/03/2025

17/04/2025

4,43 %

0,21 $

ODTech Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

3,60 %

100 KRW

Oregon Bancorp Inc

03/04/2025

17/04/2025

2,00 %

0,20 $

PharmaResearch Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

0,34 %

1.100 KRW

PRL Global Ltd

07/03/2025

17/04/2025

3,39 %

0,02 AUD

Progressive Corp BRDR

02/04/2025

17/04/2025

0,56 %

0,02 BRL

QBE Insurance Group Ltd ADR

06/03/2025

17/04/2025

4,91 %

0,39 $

Qualitau Ltd

08/04/2025

17/04/2025

0,90 %

3,38 ILS

Quanta Services Inc BRDR

02/04/2025

17/04/2025

0,05 %

0,03 BRL

Ralph Lauren Corp BRDR

27/03/2025

17/04/2025

0,82 %

1,69 BRL

Rayence Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

4,17 %

100 KRW

RFHIC Corp

27/12/2024

17/04/2025

0,20 %

100 KRW

RSUPPORT Co

27/12/2024

17/04/2025

0,66 %

10 KRW

Sajodaerim Corp

27/12/2024

17/04/2025

0,86 %

300 KRW

Sajodongaone Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

0,00 %

200 KRW

Samick Thk Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

0,65 %

100 KRW

Saramin Co Ltd

28/03/2025

17/04/2025

4,11 %

500 KRW

Seek Ltd ADR

19/03/2025

17/04/2025

4,10 %

0,30 $

Seohee Construction Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

4,21 %

45 KRW

Shin Steel Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

0,75 %

20 KRW

Shinyoung Wacoal Inc

27/12/2024

17/04/2025

1,30 %

150 KRW

SKF AB ADR

03/04/2025

17/04/2025

1,55 %

0,77 $

SL Corp

27/12/2024

17/04/2025

5,41 %

1.200 KRW

Societe Arabe Internationale de Banque

15/04/2025

17/04/2025

606,06 %

0,52 $

Soulbrain Co Ltd

28/03/2025

17/04/2025

0,71 %

2.300 KRW

State Street Corp BRDR

31/03/2025

17/04/2025

1,40 %

3,11 BRL

Strive International Developed Markets ETF

14/04/2025

17/04/2025

0,00 %

0,09 $

Sunway Bhd

20/03/2025

17/04/2025

1,09 %

0,04 MYR

Sunway Bhd PRF CONVERT 02/12/2025 MYR 1

20/03/2025

17/04/2025

0,00 %

0,03 MYR

Tcc Steel

27/12/2024

17/04/2025

0,58 %

100 KRW

Telechips Inc

27/12/2024

17/04/2025

0,00 %

60 KRW

The Bank of Nova Scotia 3,5% 24/29

16/04/2025

17/04/2025

3,53 %

0,04 €

TVS Holdings Ltd

28/03/2025

17/04/2025

0,66 %

93,00 INR

Tyco International PLC Cedear

21/03/2025

17/04/2025

0,00 %

0,19 ARS

Vakko Tekstil Ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri AS

15/04/2025

17/04/2025

9,37 %

4,00 TRY

Value Added Technology Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

1,69 %

100 KRW

Vereinigte Mexikanische Staaten 1,75% 18/28

16/04/2025

17/04/2025

1,81 %

0,02 €

VermögensManagement Balance - A USD DIS

15/04/2025

17/04/2025

2,22 %

1,75 $

Viatron Technologies Inc

27/12/2024

17/04/2025

1,10 %

100 KRW

Wave Power Technology Inc

19/03/2025

17/04/2025

1,91 %

2,30 TWD

Winhitech Co Ltd

27/12/2024

17/04/2025

0,00 %

30 KRW

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged

03/04/2025

17/04/2025

5,85 %

0,50 $

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged

03/04/2025

17/04/2025

0,95 %

0,05 GBP

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS

15/04/2025

17/04/2025

4,71 %

7,00 TRY

Zug Estates Holding AG 0,75% 22/29

16/04/2025

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