Calendario de dividendos de 31 de marzo de 1994

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El 31 de marzo de 1994 181 valores pagan dividendo.

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Todos los 181 dividendos con fecha de pago el 31 de marzo de 1994

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	07/03/1994	31/03/1994	4,80 %	0,08 $
Stanley Black & Decker Inc	08/03/1994	31/03/1994	3,75 %	0,17 $
Dynex Capital Inc	09/03/1994	31/03/1994	18,64 %	6,24 $
Public Storage	09/03/1994	31/03/1994	4,24 %	0,21 $
Ecopetrol SA ADR	08/03/1994	31/03/1994	3,75 %	0,07 $
Devon Energy Corp	09/03/1994	31/03/1994	2,34 %	0,02 $
Moodys Corp	07/03/1994	31/03/1994	0,98 %	0,03 $
Corning Inc	01/03/1994	31/03/1994	0,70 %	0,06 $
Eversource Energy	23/02/1994	31/03/1994	5,05 %	0,44 $
Becton Dickinson & Co	04/03/1994	31/03/1994	2,38 %	0,05 $
Progressive Corp	07/03/1994	31/03/1994	6,53 %	0,00 $
Universal Health Realty Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	8,16 %	0,42 $
American Airlines Group Inc	11/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,25 $
Klepierre	31/03/1994	31/03/1994	5,43 %	0,36 €
Rayonier Inc	04/03/1994	31/03/1994	5,75 %	0,18 $
AMETEK Inc	11/03/1994	31/03/1994	0,58 %	0,01 $
MetLife Inc	16/03/1994	31/03/1994	2,50 %	0,22 $
Truist Financial Corp	09/03/1994	31/03/1994	4,46 %	0,03 $
Canon Inc	27/12/1993	31/03/1994	3,44 %	4 JPY
Atco Ltd - Class I	15/03/1994	31/03/1994	2,86 %	0,02 CAD
Exelon Corp	16/02/1994	31/03/1994	4,25 %	0,14 $
The Marzetti Co	04/03/1994	31/03/1994	4,22 %	0,07 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	28/02/1994	31/03/1994	1,01 %	0,75 $
Power Corporation of Canada Shs	11/03/1994	31/03/1994	3,07 %	0,04 CAD
Mercury General Corp	09/03/1994	31/03/1994	1,24 %	0,09 $
Cohen & Steers Total Return Realty	09/03/1994	31/03/1994	9,27 %	0,08 $
Public Service Enterprise Group Inc	01/03/1994	31/03/1994	4,02 %	0,27 $
Bridgestone Corp	27/12/1993	31/03/1994	3,41 %	3 JPY
Great-West Lifeco Inc	11/03/1994	31/03/1994	3,13 %	0,02 CAD
Kirin Holdings Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,69 %	5 JPY
Sanofi SA ADR	09/03/1994	31/03/1994	6,03 %	0,06 $
BlackRock Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	11,08 %	0,19 $
Pilgrims Pride Corp	04/03/1994	31/03/1994	29,89 %	0,02 $
South Jersey Industries Inc	04/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,09 $
Telephone and Data Systems Inc	11/03/1994	31/03/1994	0,45 %	0,09 $
Commerce Bancshares Inc	02/03/1994	31/03/1994	2,00 %	0,02 $
Hess Corp	08/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,05 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	17/03/1994	31/03/1994	15,35 %	0,41 $
GATX Corp	28/02/1994	31/03/1994	1,57 %	0,19 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18/03/1994	31/03/1994	7,84 %	0,07 $
Ionis Pharmaceuticals Inc	17/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,12 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	18/03/1994	31/03/1994	2,49 %	0,06 $
Temple Bar Investment Trust PLC	28/02/1994	31/03/1994	3,88 %	0,02 GBP
Diebold Nixdorf Inc- New	04/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,07 $
Maple Leaf Foods Inc	07/03/1994	31/03/1994	3,66 %	0,09 CAD
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	04/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,60 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	11/03/1994	31/03/1994	8,38 %	0,51 $
The St. Joe Co	18/03/1994	31/03/1994	1,08 %	0,02 $
Franklin Universal Trust	09/03/1994	31/03/1994	7,24 %	0,07 $
Global Self Storage Inc	28/03/1994	31/03/1994	5,91 %	0,06 $
Bank of East Asia Ltd	17/02/1994	31/03/1994	3,62 %	0,66 HKD
Invesco High Income Trust II	09/03/1994	31/03/1994	11,88 %	0,50 $
Accendra Health Inc	09/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,02 $
Farmers National Banc Corp	15/03/1994	31/03/1994	4,70 %	0,04 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	09/03/1994	31/03/1994	11,38 %	0,05 $
CAE Inc	11/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,02 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	11/03/1994	31/03/1994	1,61 %	0,01 CAD
Elme Communities	11/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,23 $
Corby Spirit and Wine Ltd	17/02/1994	31/03/1994	6,51 %	4,13 CAD
John Hancock Investors Trust	21/03/1994	31/03/1994	9,92 %	0,42 $
MFS Charter Income	09/03/1994	31/03/1994	9,01 %	0,06 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	11/03/1994	31/03/1994	8,79 %	0,05 $
Sun International Ltd	14/03/1994	31/03/1994	12,48 %	0,69 ZAR
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	28/02/1994	31/03/1994	4,27 %	0,00 GBP
Power REIT	07/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,13 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	09/03/1994	31/03/1994	10,51 %	0,04 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18/03/1994	31/03/1994	8,00 %	0,10 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	09/03/1994	31/03/1994	8,98 %	0,04 $
Australian Foundation Investment Company	03/03/1994	31/03/1994	5,95 %	0,03 AUD
DWS Municipal Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	9,09 %	0,07 $
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	14/02/1994	31/03/1994	13,83 %	0,07 ZAR
Quanex Building Products Corp	11/03/1994	31/03/1994	1,68 %	0,06 $
Union Bankshares Inc	03/03/1994	31/03/1994	6,27 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	09/03/1994	31/03/1994	0,59 %	0,08 $
Invesco Municipal Trust	09/03/1994	31/03/1994	8,95 %	0,09 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	09/03/1994	31/03/1994	8,91 %	0,10 $
K Wah International Holdings Ltd	24/02/1994	31/03/1994	1,60 %	0,05 HKD
Seaboard Corp	15/03/1994	31/03/1994	0,23 %	0,25 $
TriCo Bancshares	04/03/1994	31/03/1994	2,92 %	0,01 $
Aichi Steel Corp	27/12/1993	31/03/1994	4,98 %	6 JPY
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	17/02/1994	31/03/1994	6,47 %	4,13 CAD
Invesco Bond Fund	07/03/1994	31/03/1994	5,91 %	0,39 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	8,75 %	0,07 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	09/03/1994	31/03/1994	8,99 %	0,09 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	7,49 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	09/03/1994	31/03/1994	8,71 %	0,09 $
Yamazaki Baking Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	1,68 %	12 JPY
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	15/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,02 CAD
BlackRock Investment Quality Municipal	09/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,08 $
ChoiceOne Financial Services Inc	18/03/1994	31/03/1994	3,62 %	0,06 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,09 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	09/03/1994	31/03/1994	3,47 %	0,08 $
Itoki Corp	27/12/1993	31/03/1994	3,06 %	12 JPY
Lion Corp	27/12/1993	31/03/1994	1,95 %	4 JPY
Mabuchi Motor Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	3,92 %	3 JPY
New England Realty Associates LP ADR	09/03/1994	31/03/1994	3,26 %	0,11 $
Nippon Ceramic Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,41 %	10 JPY
Noritz Corp	27/12/1993	31/03/1994	4,10 %	6 JPY
Nuveen Multi-Market Income Fund	09/03/1994	31/03/1994	6,27 %	0,08 $
Okura Industrial Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	3,85 %	43 JPY
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,16 %	5 JPY
Valhi Inc	18/03/1994	31/03/1994	2,17 %	0,08 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	18/03/1994	31/03/1994	7,38 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	18/03/1994	31/03/1994	6,64 %	0,05 $
Airtech Japan Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,05 %	8 JPY
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	31/03/1994	31/03/1994	5,56 %	0,00 TRY
BlackRock California Municipal Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,07 $
BlackRock Throgmorton Trust PLC	28/02/1994	31/03/1994	0,00 %	0,01 GBP
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	11/03/1994	31/03/1994	1,61 %	0,01 CAD
Funai Soken Holdings Inc	27/12/1993	31/03/1994	4,12 %	1 JPY
Hulic Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,00 %	3 JPY
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	09/03/1994	31/03/1994	8,84 %	0,07 $
John Hancock Income Securities Trust	21/03/1994	31/03/1994	6,25 %	0,32 $
Keiyo Gas Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,00 %	4 JPY
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,69 %	5 JPY
New America High Income Fund	11/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,23 $
Sanyo Shokai Ltd	27/12/1993	31/03/1994	7,55 %	120 JPY
The Torigoe Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,35 %	6 JPY
Tokyo Soir Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,18 %	25 JPY
Victory Pioneer Fund Class A	17/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,11 $
AGRO-KANESHO Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,00 %	8 JPY
Aquila Churchill Tax Free Fund of Kentucky Class A	31/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,05 $
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,10 %	15 JPY
Bangkok Bank PCL	07/03/1994	31/03/1994	5,45 %	2,00 ฿
Bentley Capital Limited	03/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,04 AUD
Besler Gida ve Kimya Sanayi ve Ticaret AS	31/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,65 TRY
Chofu Seisakusho Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,32 %	8 JPY
Create Medic Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,20 %	8 JPY
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,00 %	50 JPY
Daiwa Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,25 %	5 JPY
DWS Strategic Municipal Income Trust	09/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,07 $
Dynapac Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	3,21 %	55 JPY
ENM Holdings Ltd	08/02/1994	31/03/1994	0,00 %	0,04 HKD
Fujicopian Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	1,95 %	50 JPY
Fujita Kanko Inc	27/12/1993	31/03/1994	0,44 %	40 JPY
Fukuda Corp	27/12/1993	31/03/1994	2,76 %	48 JPY
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,00 $
H U Group Holdings Inc	27/12/1993	31/03/1994	3,50 %	3 JPY
Hakuyosha Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,99 %	38 JPY
Hamai Industries Ltd	27/12/1993	31/03/1994	3,04 %	10 JPY
Heiwa Holdings Inc	27/12/1993	31/03/1994	3,96 %	20 JPY
Hikari Business Form Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,22 %	6 JPY
Hioki E.E. Corp	27/12/1993	31/03/1994	2,02 %	10 JPY
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,73 %	25 JPY
Hokkan Ltd	27/12/1993	31/03/1994	3,61 %	19 JPY
Investment Company PLC	14/02/1994	31/03/1994	0,00 %	0,00 GBP
Ironbark Balanced Income Ltd	03/03/1994	31/03/1994	5,64 %	0,02 AUD
Japan Living Service Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,00 %	100 JPY
Kanro Inc	27/12/1993	31/03/1994	3,06 %	3 JPY
Katakura Industries Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,02 %	8 JPY
Koken Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,78 %	10 JPY
Kyoritsu Air Tech Inc	27/12/1993	31/03/1994	2,21 %	8 JPY
Look Holdings Inc	27/12/1993	31/03/1994	3,64 %	30 JPY
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	1,65 %	2 JPY
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,56 %	50 JPY
Nakano Refrigerators Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,00 %	10 JPY
NIHON ISK Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	1,56 %	50 JPY
Nippon Denko Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,85 %	3 JPY
Odawara Engineering Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	3,26 %	15 JPY
Okabe Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	4,58 %	6 JPY
Optex Group Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,23 %	3 JPY
OYO Corp	27/12/1993	31/03/1994	4,39 %	6 JPY
Pack Corp	27/12/1993	31/03/1994	2,74 %	1 JPY
Rights & Issues Investment Trust Ord	28/02/1994	31/03/1994	1,82 %	0,06 GBP
Riken Corundum Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,00 %	25 JPY
Rokko Butter Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	1,85 %	4 JPY
Salisbury Bancorp Inc	15/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,03 $
Seacoast Banking Corp of Florida	09/03/1994	31/03/1994	2,46 %	0,18 $
Shinhokoku Material Corp	27/12/1993	31/03/1994	2,02 %	2 JPY
Siam City Cement PCL	07/03/1994	31/03/1994	7,26 %	6,73 ฿
Singer Thailand PCL	09/03/1994	31/03/1994	0,00 %	4,64 ฿
Sumida Corp	27/12/1993	31/03/1994	4,10 %	10 JPY
Takahashi Curtain Wall Corp	27/12/1993	31/03/1994	3,60 %	18 JPY
Taki Chemical Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	1,27 %	15 JPY
The Kyoto Hotel Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,79 %	8 JPY
Tokai Kisen Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,35 %	30 JPY
Tokyotokeiba Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	2,83 %	15 JPY
Tokyu Recreation Co Ltd	27/12/1993	31/03/1994	0,00 %	15 JPY
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	31/03/1994	31/03/1994	5,36 %	0,00 TRY
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	07/03/1994	31/03/1994	0,00 %	0,08 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

07/03/1994

31/03/1994

4,80 %

0,08 $

Stanley Black & Decker Inc

08/03/1994

31/03/1994

3,75 %

0,17 $

Dynex Capital Inc

09/03/1994

31/03/1994

18,64 %

6,24 $

Public Storage

09/03/1994

31/03/1994

4,24 %

0,21 $

Ecopetrol SA ADR

08/03/1994

31/03/1994

3,75 %

0,07 $

Devon Energy Corp

09/03/1994

31/03/1994

2,34 %

0,02 $

Moodys Corp

07/03/1994

31/03/1994

0,98 %

0,03 $

Corning Inc

01/03/1994

31/03/1994

0,70 %

0,06 $

Eversource Energy

23/02/1994

31/03/1994

5,05 %

0,44 $

Becton Dickinson & Co

04/03/1994

31/03/1994

2,38 %

0,05 $

Progressive Corp

07/03/1994

31/03/1994

6,53 %

0,00 $

Universal Health Realty Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

8,16 %

0,42 $

American Airlines Group Inc

11/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,25 $

Klepierre

31/03/1994

5,43 %

0,36 €

Rayonier Inc

04/03/1994

31/03/1994

5,75 %

0,18 $

AMETEK Inc

11/03/1994

31/03/1994

0,58 %

0,01 $

MetLife Inc

16/03/1994

31/03/1994

2,50 %

0,22 $

Truist Financial Corp

09/03/1994

31/03/1994

4,46 %

0,03 $

Canon Inc

27/12/1993

31/03/1994

3,44 %

4 JPY

Atco Ltd - Class I

15/03/1994

31/03/1994

2,86 %

0,02 CAD

Exelon Corp

16/02/1994

31/03/1994

4,25 %

0,14 $

The Marzetti Co

04/03/1994

31/03/1994

4,22 %

0,07 $

Johnson Controls International PLC Registered Shares

28/02/1994

31/03/1994

1,01 %

0,75 $

Power Corporation of Canada Shs

11/03/1994

31/03/1994

3,07 %

0,04 CAD

Mercury General Corp

09/03/1994

31/03/1994

1,24 %

0,09 $

Cohen & Steers Total Return Realty

09/03/1994

31/03/1994

9,27 %

0,08 $

Public Service Enterprise Group Inc

01/03/1994

31/03/1994

4,02 %

0,27 $

Bridgestone Corp

27/12/1993

31/03/1994

3,41 %

3 JPY

Great-West Lifeco Inc

11/03/1994

31/03/1994

3,13 %

0,02 CAD

Kirin Holdings Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,69 %

5 JPY

Sanofi SA ADR

09/03/1994

31/03/1994

6,03 %

0,06 $

BlackRock Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

11,08 %

0,19 $

Pilgrims Pride Corp

04/03/1994

31/03/1994

29,89 %

0,02 $

South Jersey Industries Inc

04/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,09 $

Telephone and Data Systems Inc

11/03/1994

31/03/1994

0,45 %

0,09 $

Commerce Bancshares Inc

02/03/1994

31/03/1994

2,00 %

0,02 $

Hess Corp

08/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,05 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

17/03/1994

31/03/1994

15,35 %

0,41 $

GATX Corp

28/02/1994

31/03/1994

1,57 %

0,19 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

18/03/1994

31/03/1994

7,84 %

0,07 $

Ionis Pharmaceuticals Inc

17/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,12 $

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR

18/03/1994

31/03/1994

2,49 %

0,06 $

Temple Bar Investment Trust PLC

28/02/1994

31/03/1994

3,88 %

0,02 GBP

Diebold Nixdorf Inc- New

04/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,07 $

Maple Leaf Foods Inc

07/03/1994

31/03/1994

3,66 %

0,09 CAD

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

04/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,60 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

11/03/1994

31/03/1994

8,38 %

0,51 $

The St. Joe Co

18/03/1994

31/03/1994

1,08 %

0,02 $

Franklin Universal Trust

09/03/1994

31/03/1994

7,24 %

0,07 $

Global Self Storage Inc

28/03/1994

31/03/1994

5,91 %

0,06 $

Bank of East Asia Ltd

17/02/1994

31/03/1994

3,62 %

0,66 HKD

Invesco High Income Trust II

09/03/1994

31/03/1994

11,88 %

0,50 $

Accendra Health Inc

09/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,02 $

Farmers National Banc Corp

15/03/1994

31/03/1994

4,70 %

0,04 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

09/03/1994

31/03/1994

11,38 %

0,05 $

CAE Inc

11/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,02 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

11/03/1994

31/03/1994

1,61 %

0,01 CAD

Elme Communities

11/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,23 $

Corby Spirit and Wine Ltd

17/02/1994

31/03/1994

6,51 %

4,13 CAD

John Hancock Investors Trust

21/03/1994

31/03/1994

9,92 %

0,42 $

MFS Charter Income

09/03/1994

31/03/1994

9,01 %

0,06 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

11/03/1994

31/03/1994

8,79 %

0,05 $

Sun International Ltd

14/03/1994

31/03/1994

12,48 %

0,69 ZAR

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

28/02/1994

31/03/1994

4,27 %

0,00 GBP

Power REIT

07/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,13 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

09/03/1994

31/03/1994

10,51 %

0,04 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

18/03/1994

31/03/1994

8,00 %

0,10 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

09/03/1994

31/03/1994

8,98 %

0,04 $

Australian Foundation Investment Company

03/03/1994

31/03/1994

5,95 %

0,03 AUD

DWS Municipal Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

9,09 %

0,07 $

Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs

14/02/1994

31/03/1994

13,83 %

0,07 ZAR

Quanex Building Products Corp

11/03/1994

31/03/1994

1,68 %

0,06 $

Union Bankshares Inc

03/03/1994

31/03/1994

6,27 %

0,10 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF

09/03/1994

31/03/1994

0,59 %

0,08 $

Invesco Municipal Trust

09/03/1994

31/03/1994

8,95 %

0,09 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

09/03/1994

31/03/1994

8,91 %

0,10 $

K Wah International Holdings Ltd

24/02/1994

31/03/1994

1,60 %

0,05 HKD

Seaboard Corp

15/03/1994

31/03/1994

0,23 %

0,25 $

TriCo Bancshares

04/03/1994

31/03/1994

2,92 %

0,01 $

Aichi Steel Corp

27/12/1993

31/03/1994

4,98 %

6 JPY

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

17/02/1994

31/03/1994

6,47 %

4,13 CAD

Invesco Bond Fund

07/03/1994

31/03/1994

5,91 %

0,39 $

Invesco California Value Municipal Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

8,75 %

0,07 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

09/03/1994

31/03/1994

8,99 %

0,09 $

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

7,49 %

0,07 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

09/03/1994

31/03/1994

8,71 %

0,09 $

Yamazaki Baking Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

1,68 %

12 JPY

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

15/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,02 CAD

BlackRock Investment Quality Municipal

09/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,08 $

ChoiceOne Financial Services Inc

18/03/1994

31/03/1994

3,62 %

0,06 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

14/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,09 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

09/03/1994

31/03/1994

3,47 %

0,08 $

Itoki Corp

27/12/1993

31/03/1994

3,06 %

12 JPY

Lion Corp

27/12/1993

31/03/1994

1,95 %

4 JPY

Mabuchi Motor Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

3,92 %

3 JPY

New England Realty Associates LP ADR

09/03/1994

31/03/1994

3,26 %

0,11 $

Nippon Ceramic Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,41 %

10 JPY

Noritz Corp

27/12/1993

31/03/1994

4,10 %

6 JPY

Nuveen Multi-Market Income Fund

09/03/1994

31/03/1994

6,27 %

0,08 $

Okura Industrial Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

3,85 %

43 JPY

Sumitomo Rubber Industries Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,16 %

5 JPY

Valhi Inc

18/03/1994

31/03/1994

2,17 %

0,08 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

18/03/1994

31/03/1994

7,38 %

0,06 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

18/03/1994

31/03/1994

6,64 %

0,05 $

Airtech Japan Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,05 %

8 JPY

Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi

31/03/1994

5,56 %

0,00 TRY

BlackRock California Municipal Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,07 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,07 $

BlackRock Throgmorton Trust PLC

28/02/1994

31/03/1994

0,00 %

0,01 GBP

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

11/03/1994

31/03/1994

1,61 %

0,01 CAD

Funai Soken Holdings Inc

27/12/1993

31/03/1994

4,12 %

1 JPY

Hulic Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,00 %

3 JPY

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

09/03/1994

31/03/1994

8,84 %

0,07 $

John Hancock Income Securities Trust

21/03/1994

31/03/1994

6,25 %

0,32 $

Keiyo Gas Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,00 %

4 JPY

Kyowa Electronic Instruments Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,69 %

5 JPY

New America High Income Fund

11/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,23 $

Sanyo Shokai Ltd

27/12/1993

31/03/1994

7,55 %

120 JPY

The Torigoe Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,35 %

6 JPY

Tokyo Soir Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,18 %

25 JPY

Victory Pioneer Fund Class A

17/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,11 $

AGRO-KANESHO Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,00 %

8 JPY

Aquila Churchill Tax Free Fund of Kentucky Class A

31/03/1994

0,00 %

0,05 $

B-R 31 Ice Cream Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,10 %

15 JPY

Bangkok Bank PCL

07/03/1994

31/03/1994

5,45 %

2,00 ฿

Bentley Capital Limited

03/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,04 AUD

Besler Gida ve Kimya Sanayi ve Ticaret AS

31/03/1994

0,00 %

0,65 TRY

Chofu Seisakusho Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,32 %

8 JPY

Create Medic Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,20 %

8 JPY

Daiwa Heavy Industry Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,00 %

50 JPY

Daiwa Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,25 %

5 JPY

DWS Strategic Municipal Income Trust

09/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,07 $

Dynapac Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

3,21 %

55 JPY

ENM Holdings Ltd

08/02/1994

31/03/1994

0,00 %

0,04 HKD

Fujicopian Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

1,95 %

50 JPY

Fujita Kanko Inc

27/12/1993

31/03/1994

0,44 %

40 JPY

Fukuda Corp

27/12/1993

31/03/1994

2,76 %

48 JPY

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/03/1994

0,00 %

0,00 $

H U Group Holdings Inc

27/12/1993

31/03/1994

3,50 %

3 JPY

Hakuyosha Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,99 %

38 JPY

Hamai Industries Ltd

27/12/1993

31/03/1994

3,04 %

10 JPY

Heiwa Holdings Inc

27/12/1993

31/03/1994

3,96 %

20 JPY

Hikari Business Form Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,22 %

6 JPY

Hioki E.E. Corp

27/12/1993

31/03/1994

2,02 %

10 JPY

Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,73 %

25 JPY

Hokkan Ltd

27/12/1993

31/03/1994

3,61 %

19 JPY

Investment Company PLC

14/02/1994

31/03/1994

0,00 %

0,00 GBP

Ironbark Balanced Income Ltd

03/03/1994

31/03/1994

5,64 %

0,02 AUD

Japan Living Service Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,00 %

100 JPY

Kanro Inc

27/12/1993

31/03/1994

3,06 %

3 JPY

Katakura Industries Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,02 %

8 JPY

Koken Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,78 %

10 JPY

Kyoritsu Air Tech Inc

27/12/1993

31/03/1994

2,21 %

8 JPY

Look Holdings Inc

27/12/1993

31/03/1994

3,64 %

30 JPY

Mitsubishi Pencil Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

1,65 %

2 JPY

Miyoshi Oil & Fat Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,56 %

50 JPY

Nakano Refrigerators Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,00 %

10 JPY

NIHON ISK Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

1,56 %

50 JPY

Nippon Denko Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,85 %

3 JPY

Odawara Engineering Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

3,26 %

15 JPY

Okabe Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

4,58 %

6 JPY

Optex Group Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,23 %

3 JPY

OYO Corp

27/12/1993

31/03/1994

4,39 %

6 JPY

Pack Corp

27/12/1993

31/03/1994

2,74 %

1 JPY

Rights & Issues Investment Trust Ord

28/02/1994

31/03/1994

1,82 %

0,06 GBP

Riken Corundum Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,00 %

25 JPY

Rokko Butter Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

1,85 %

4 JPY

Salisbury Bancorp Inc

15/03/1994

31/03/1994

0,00 %

0,03 $

Seacoast Banking Corp of Florida

09/03/1994

31/03/1994

2,46 %

0,18 $

Shinhokoku Material Corp

27/12/1993

31/03/1994

2,02 %

2 JPY

Siam City Cement PCL

07/03/1994

31/03/1994

7,26 %

6,73 ฿

Singer Thailand PCL

09/03/1994

31/03/1994

0,00 %

4,64 ฿

Sumida Corp

27/12/1993

31/03/1994

4,10 %

10 JPY

Takahashi Curtain Wall Corp

27/12/1993

31/03/1994

3,60 %

18 JPY

Taki Chemical Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

1,27 %

15 JPY

The Kyoto Hotel Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,79 %

8 JPY

Tokai Kisen Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,35 %

30 JPY

Tokyotokeiba Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

2,83 %

15 JPY

Tokyu Recreation Co Ltd

27/12/1993

31/03/1994

0,00 %

15 JPY

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS

31/03/1994

5,36 %

0,00 TRY

Western Asset Municipal Partners Fund Inc

07/03/1994

31/03/1994

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