| McCormick & Co Inc | | | 2,46 % | 0,04 $ |
| Schlumberger Ltd | | | 2,68 % | 0,09 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,87 % | 0,36 $ |
| Equity Residential | | | 3,95 % | 0,31 $ |
| BanColombia SA ADR | | | 9,69 % | 0,08 $ |
| Dentsply Sirona Inc | | | 3,31 % | 0,02 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,45 % | 0,04 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,07 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,56 % | 0,08 $ |
| Hubbell Inc | | | 1,16 % | 0,29 $ |
| Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | | | 5,78 % | 0,23 $ |
| Equity Lifestyle Properties Inc | | | 2,90 % | 0,33 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 12,21 % | 0,05 $ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,17 % | 0,04 $ |
| Eni SpA ADR | | | 7,40 % | 0,96 $ |
| Companhia Brasileira De Distribuicao ADR (Ordinary Shares) | | | 0,00 % | 0,37 R$ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,08 % | 0,00 $ |
| Penske Automotive Group Inc | | | 2,55 % | 0,41 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 6,17 % | 0,02 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,14 % | 0,06 $ |
| Alerus Financial Corp | | | 3,97 % | 0,02 $ |
| Orica Ltd | | | 2,67 % | 0,18 AU$ |
| Orica Ltd | | | 2,67 % | 0,18 AU$ |
| TCW Strategic Income | | | 5,00 % | 0,21 $ |
| Union Bankshares Inc | | | 4,66 % | 0,13 $ |
| China Aerospace International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Independent Bank Corp | | | 3,57 % | 0,08 $ |
| Leon's Furniture Ltd | | | 3,20 % | 0,01 CA$ |
| Ameris Bancorp | | | 1,24 % | 0,06 $ |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Malaysia Smelting Corp Bhd | | | 6,04 % | 0,02 MYR |
| mBank SA | | | 0,00 % | 3,00 PLN |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 4,12 % | 0,02 CA$ |
| FFI Holdings Ltd | | | 3,13 % | 0,03 AU$ |
| FFI Holdings Ltd | | | 3,13 % | 0,03 AU$ |
| Finward Bancorp | | | 1,79 % | 0,16 $ |
| Lysaght Galvanized Steel Bhd | | | 4,09 % | 0,02 MYR |
| Manulife Holdings Bhd | | | 3,26 % | 0,08 MYR |
| PT Ever Shine Tex Tbk | | | 0,00 % | 50,00 IDR |