| Realty Income Corp | | | 5,73 % | 0,08 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Viatris Inc | | | 4,24 % | 0,02 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,74 % | 0,13 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,86 % | 0,40 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 6,46 % | 0,09 $ |
| HP Inc | | | 2,82 % | 0,02 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,58 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 6,48 % | 0,14 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,21 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,08 % | 0,04 $ |
| BCE Inc | | | 11,90 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,07 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,44 % | 0,45 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,06 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,10 % | 0,42 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,14 % | 0,43 $ |
| Magna International Inc | | | 4,55 % | 0,08 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,08 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,31 % | 0,12 $ |
| Singapore Telecommunications Ltd | | | 3,60 % | 0,05 SGD |
| Sempra | | | 2,87 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,95 % | 0,22 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,01 % | 0,03 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,93 % | 0,28 $ |
| Guangdong Investment Ltd | | | 8,14 % | 0,01 HK$ |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | | | 4,72 % | 0,10 HK$ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,44 % | 0,43 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,07 $ |
| The York Water Co | | | 2,79 % | 0,08 $ |
| Amcor PLC CDI | | | 4,91 % | 0,14 AU$ |
| Amcor PLC CDI | | | 4,91 % | 0,15 AU$ |
| Superior Plus Corp | | | 2,83 % | 0,27 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,34 % | 0,10 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,50 % | 0,04 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,09 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,52 % | 0,44 $ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 11,88 % | 2,10 $ |
| H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut | | | 6,54 % | 0,18 CA$ |
| Enerplus Corp | | | 1,84 % | 0,03 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,74 % | 0,15 $ |
| Woolworths Group Ltd | | | 3,44 % | 0,08 AU$ |
| Woolworths Group Ltd | | | 3,44 % | 0,09 AU$ |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | | | 5,75 % | 0,03 HK$ |
| John Hancock Preferred Income Fund III | | | 8,82 % | 0,13 $ |
| PG&E Corp | | | 0,58 % | 0,30 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,56 % | 0,42 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,08 $ |
| Origin Energy Ltd | | | 4,92 % | 0,06 AU$ |
| BancFirst Corp | | | 1,51 % | 0,03 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,82 % | 0,09 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,03 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,90 % | 0,31 $ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 3,04 % | 0,07 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,18 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,08 % | 0,04 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,86 % | 0,12 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Sunstone Hotel Investors Inc | | | 3,07 % | 0,06 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,13 % | 0,10 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,41 % | 0,06 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,97 % | 0,03 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,70 % | 0,06 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 13,22 % | 0,36 $ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,40 % | 0,04 AU$ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,40 % | 0,04 AU$ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,79 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,42 % | 0,24 CA$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,82 % | 0,11 $ |
| CTS Corp | | | 0,30 % | 0,03 $ |
| Impac Mortgage Holdings Inc | | | 0,00 % | 4,33 $ |
| iShares MBS ETF | | | 3,93 % | 0,15 $ |
| Joy City Property Ltd | | | 3,48 % | 0,10 HK$ |
| Pzena Investment Management Inc | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Stelux Holdings International Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Summit Ascent Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| TOHO Co Ltd | | | 3,96 % | 15 ¥ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| ACC Ltd | | | 0,37 % | 30,00 ₹ |
| China Resources and Transportation Group Ltd | | | 0,00 % | 0,09 HK$ |
| Elegance Optical International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| GP Industries Ltd | | | 4,08 % | 0,02 SGD |
| Isetan (Singapore) Ltd | | | 0,00 % | 0,08 SGD |
| Krung Thai Bank PCL | | | 3,98 % | 0,24 ฿ |
| Logistec Corp | | | 0,19 % | 0,03 CA$ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,43 % | 0,05 $ |
| Srisawad Capital 1969 PCL | | | 0,11 % | 0,00 ฿ |
| Tan Chong Motor Holdings Bhd | | | 4,00 % | 0,03 MYR |
| Tata Chemicals Ltd | | | 1,56 % | 6,50 ₹ |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd | | | 0,00 % | 34.778.576 ¥ |
| Trencor Ltd | | | 0,00 % | 0,31 ZAR |
| Wing Tai Properties Ltd | | | 6,25 % | 0,01 HK$ |