| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 7,17 % | 0,40 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,37 % | 0,08 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,69 % | 0,50 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,71 % | 0,51 $ |
| BHP Group PLC | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| John Wiley & Sons Inc Class A | | | 3,25 % | 0,03 $ |
| Basler Kantonalbank | | | 4,38 % | 3,00 CHF |
| Cochlear Ltd | | | 1,46 % | 0,06 AU$ |
| Cochlear Ltd | | | 1,46 % | 0,06 AU$ |
| Banc of California Inc | | | 2,89 % | 0,02 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,16 % | 0,12 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,57 % | 0,09 $ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,00 % | 0,00 CA$ |
| Cathay General Bancorp | | | 3,04 % | 0,04 $ |
| Central Pacific Financial Corp | | | 3,97 % | 0,13 $ |
| Schroder Asian Total Return Inv. Company | | | 2,51 % | 0,00 £ |
| Aluminum Corp of China Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Enovis Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Henderson Euro Trust | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| John Wiley & Sons Inc Class B | | | 3,23 % | 0,03 $ |
| John Wiley & Sons Inc Class B | | | 3,23 % | 0,03 $ |
| SRP Groupe SA | | | 0,00 % | 0,04 £ |
| Allianz Ayudhya Capital PLC | | | 8,16 % | 18,00 ฿ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Embelton Ltd | | | 3,60 % | 0,03 AU$ |
| Embelton Ltd | | | 3,60 % | 0,03 AU$ |
| First Sponsor Group Ltd | | | 4,51 % | 0,01 NZ$ |
| Guocoland Malaysia Bhd | | | 3,08 % | 0,03 MYR |
| Hua Yin International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 2,95 HK$ |
| Putprop Ltd | | | 4,53 % | 0,10 ZAR |
| Sagami Holdings Corp | | | 1,18 % | 9 ¥ |
| Tv Azteca SAB de CV Cert Part Ord Cons of 1 shs -A- 1 shs -D-A- and 1 shs -D-L- | | | 0,00 % | 0,07 MX$ |