| IBM Corp | | | 3,26 % | 0,12 $ |
| BP PLC | | | 6,16 % | 0,03 £ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,32 % | 0,44 $ |
| Chevron Corp | | | 4,04 % | 0,33 $ |
| Target Corp | | | 2,94 % | 0,05 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,70 % | 0,23 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,72 % | 0,11 $ |
| RTX Corp | | | 2,13 % | 0,10 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,40 % | 0,23 $ |
| Daikin Industries Ltd | | | 1,43 % | 5 ¥ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,25 % | 0,05 € |
| Emerson Electric Co | | | 1,66 % | 0,18 $ |
| Honeywell International Inc | | | 1,97 % | 0,09 $ |
| Rollins Inc | | | 1,32 % | 0,00 $ |
| Moodys Corp | | | 0,72 % | 0,19 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,86 % | 0,60 $ |
| BP PLC ADR | | | 6,63 % | 0,30 $ |
| PPG Industries Inc | | | 2,17 % | 0,19 $ |
| Komatsu Ltd | | | 4,09 % | 3 ¥ |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | | 1,88 % | 1 ¥ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,07 % | 0,20 $ |
| Hitachi Ltd | | | 1,05 % | 3 ¥ |
| Sonoco Products Co | | | 4,15 % | 0,19 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,40 % | 0,29 $ |
| BP PLC | | | 5,97 % | 0,05 € |
| Ternium SA ADR | | | 9,07 % | 0,45 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,54 % | 0,11 $ |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | | | 5,22 % | 8 ¥ |
| Astellas Pharma Inc | | | 4,45 % | 2 ¥ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,67 % | 0,00 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,66 % | 0,20 $ |
| United States Steel Corp | | | 0,56 % | 0,25 $ |
| PVH Corp | | | 0,15 % | 0,04 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,72 % | 0,38 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,44 % | 0,07 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,82 % | 0,09 $ |
| Olin Corp | | | 1,93 % | 0,20 $ |
| Chemed Corp | | | 0,36 % | 0,53 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,19 % | 0,34 $ |
| Piedmont Office Realty Trust Inc Class A | | | 5,30 % | 0,17 $ |
| Cabot Corp | | | 1,58 % | 0,11 $ |
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Bank of Queensland Ltd | | | 5,03 % | 0,12 AU$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,82 % | 0,15 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,33 % | 0,25 $ |
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | | | 0,39 % | 0,16 € |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,31 % | 0,07 $ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,10 $ |
| Crane Co | | | 0,47 % | 0,10 $ |
| Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | | | 1,46 % | 0,06 $ |
| Aica Kogyo Co Ltd | | | 3,47 % | 6 ¥ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 11,83 % | 0,05 € |
| Kelly Services Inc Class A | | | 2,08 % | 0,24 $ |
| RPC Inc | | | 2,79 % | 0,04 $ |
| AusCann Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,09 AU$ |
| Foresight Enterprise VCT PLC | | | 44,44 % | 0,01 £ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,34 % | 0,06 $ |
| Tejon Ranch Co | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,31 % | 0,08 $ |
| Combined Motor Holdings Ltd | | | 10,10 % | 0,02 ZAR |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 2,91 % | 0,08 $ |
| Hitachi Metals Ltd | | | 0,00 % | 5 ¥ |
| Hitachi Transport System Ltd | | | 0,00 % | 5 ¥ |
| Invicta Holdings Ltd | | | 3,00 % | 0,07 ZAR |
| La-Z-Boy Inc | | | 1,87 % | 0,08 $ |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | | | 4,15 % | 0,18 $ |
| Crane NXT Co | | | 1,15 % | 0,10 $ |
| Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | | | 2,18 % | 0,11 € |
| GuocoLand Ltd | | | 4,08 % | 0,04 SGD |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Wai Kee Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 8,93 % | 0,27 ZAR |
| Albion Crown VCT PLC | | | 5,36 % | 0,01 £ |
| Cedar Woods Properties Ltd | | | 5,81 % | 0,08 AU$ |
| HMN Financial Inc | | | 1,43 % | 0,08 $ |
| Joyce Corp Ltd | | | 5,16 % | 0,06 AU$ |
| Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time | | | 1,87 % | 0,24 $ |
| Khong Guan Ltd | | | 1,06 % | 0,02 SGD |
| Kito Corp | | | 0,00 % | 3 ¥ |
| Majestic Dragon AeroTech Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Seiko PMC Corp | | | 1,49 % | 8 ¥ |
| Shin-Etsu Polymer Co Ltd | | | 3,02 % | 4 ¥ |
| Site Group International Ltd | | | 0,00 % | 0,00 AU$ |
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | | | 0,00 % | 0,36 $ |