| Newmont Corp | | | 2,49 % | 0,03 $ |
| Dominion Energy Inc | | | 4,97 % | 0,32 $ |
| Infosys Ltd ADR | | | 2,21 % | 0,00 $ |
| China Overseas Land & Investment Ltd | | | 6,11 % | 0,02 HK$ |
| Keyence Corp | | | 0,56 % | 2 ¥ |
| Derichebourg SA | | | 3,27 % | 0,14 € |
| abrdn Healthcare Investors | | | 14,11 % | 0,53 $ |
| Avery Dennison Corp | | | 1,86 % | 0,30 $ |
| Keppel Ltd | | | 4,98 % | 0,03 SGD |
| Gecina Nom | | | 6,04 % | 1,63 € |
| Enerplus Corp | | | 1,86 % | 0,52 CA$ |
| abrdn Life Sciences Investors | | | 14,12 % | 0,45 $ |
| Ryder System Inc | | | 2,03 % | 0,15 $ |
| iShares Core S&P 500 ETF | | | 1,28 % | 0,35 $ |
| EVS Broadcast Equipment SA | | | 3,64 % | 0,13 € |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution | | | 11,96 % | 14,50 € |
| iShares S&P 500 Growth ETF | | | 0,42 % | 0,06 $ |
| Australian United Investment Company Ltd | | | 3,81 % | 0,07 AU$ |
| Penske Automotive Group Inc | | | 2,61 % | 1,15 $ |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd Class A | | | 4,71 % | 0,05 CN¥ |
| Hyflux Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | | | 1,29 % | 0,02 $ |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | | | 3,88 % | 0,02 $ |
| Zwahlen et Mayr SA | | | 0,00 % | 12,00 CHF |
| City Developments Ltd | | | 3,17 % | 0,06 SGD |
| iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD) | | | 2,71 % | 0,07 $ |
| iShares S&P 500 Value ETF | | | 2,02 % | 0,23 $ |
| Psychemedics Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | | | 4,79 % | 500 ₩ |
| Chicago Rivet & Machine Co | | | 2,05 % | 0,18 $ |
| iShares Europe ETF | | | 3,05 % | 0,13 $ |
| iShares Global 100 ETF | | | 1,07 % | 0,12 $ |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | | | 1,77 % | 0,13 $ |
| PT Indosat Tbk Class B | | | 2,55 % | 76,26 IDR |
| Samudera Shipping Line Ltd | | | 2,45 % | 0,01 SGD |
| United Bancorp Inc | | | 5,72 % | 0,08 $ |
| Beijing New Building Material PLC Class A | | | 2,70 % | 0,04 CN¥ |
| CB Financial Services Inc | | | 3,69 % | 0,16 $ |
| CECEP Solar Energy Co Ltd Class A | | | 4,60 % | 0,02 CN¥ |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class A | | | 2,67 % | 0,01 CN¥ |
| Chongqing Iron & Steel Co Ltd | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Compagnie Fonciere Internationale | | | 0,00 % | 2,74 € |
| Diversified United Investment Ltd | | | 3,02 % | 0,04 AU$ |
| Fonciere Euris SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Golden House Ltd | | | 6,16 % | 0,02 ₪ |
| Grandblue Environment Co Ltd Class A | | | 2,13 % | 0,11 CN¥ |
| Ho Bee Land Ltd | | | 1,64 % | 0,01 SGD |
| IFS Capital Ltd | | | 4,72 % | 0,01 SGD |
| iShares S&P 100 ETF | | | 1,02 % | 0,05 $ |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | | | 0,77 % | 0,00 $ |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | | | 1,77 % | 0,01 $ |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | | | 1,04 % | 0,00 $ |
| Jinzhou Portco Co Ltd Class A | | | 1,25 % | 0,05 CN¥ |
| Jinzhou Portco Co Ltd Class B | | | 2,63 % | 0,01 $ |
| Kohsoku Corp | | | 2,30 % | 4 ¥ |
| Penguin International Ltd | | | 3,80 % | 0,01 SGD |
| PT Asuransi Ramayana Tbk | | | 4,72 % | 3,49 IDR |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | | | 6,19 % | 505 ₩ |
| Serial System Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Shandong Jinling Mining Co Ltd | | | 3,12 % | 0,02 CN¥ |
| Shenzhen Guangju Energy Co Ltd Class A | | | 0,46 % | 0,05 CN¥ |
| SL Corp | | | 2,88 % | 67 ₩ |
| Stella Chemifa Corp | | | 3,82 % | 17 ¥ |
| Taya Co Ltd | | | 0,00 % | 19 ¥ |
| Uematsu Shokai Co Ltd | | | 6,44 % | 10 ¥ |
| Yuyu Pharma Inc | | | 0,00 % | 34 ₩ |
| Yuyu Pharma Inc Pfd Shs Non-Voting | | | 0,00 % | 141 ₩ |
| Yuyu Pharma Inc Pfd shs Non-Voting/Issue 00 | | | 0,00 % | 15 ₩ |