| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,44 % | 0,07 € |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,08 % | 0,54 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 11,98 % | 0,70 $ |
| Solar AS Class B | | | 4,89 % | 7,00 DKK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | | | 5,21 % | 0,15 $ |
| Palfinger AG | | | 2,97 % | 0,28 € |
| Telecom Italia SpA | | | 0,00 % | 0,11 € |
| Sampo Oyj Class A | | | 3,59 % | 0,04 € |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,46 % | 0,21 € |
| Sulzer AG | | | 2,77 % | 0,90 CHF |
| Gentex Corp | | | 2,08 % | 0,04 $ |
| Sun Communities Inc | | | 3,05 % | 0,63 $ |
| Basler Kantonalbank | | | 4,24 % | 2,15 CHF |
| M/I Homes Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Sasol Ltd ADR | | | 15,31 % | 0,37 $ |
| TIM SA ADR | | | 8,87 % | 0,04 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,05 % | 0,17 $ |
| FLSmidth & Co AS | | | 2,19 % | 7,00 DKK |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Glacier Bancorp Inc | | | 3,09 % | 0,10 $ |
| Cohen & Co Inc | | | 11,27 % | 0,18 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,03 % | 0,04 $ |
| Hingham Institution for Savings | | | 0,95 % | 0,19 $ |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C | | | 5,11 % | 2,21 SEK |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,67 % | 0,22 $ |
| Hydratec Industries NV | | | 7,19 % | 0,24 € |
| Aspen Group Ltd | | | 2,85 % | 0,16 AU$ |
| Havsfrun Investment AB Class B | | | 7,97 % | 1,50 SEK |
| Ilkka Oyj Class 2 | | | 6,60 % | 0,60 € |
| Agricultural Land Trust | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Aran Research & Development (1982) Ltd | | | 4,27 % | 0,29 ₪ |
| Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL | | | 4,16 % | 0,11 ฿ |
| Dongbu Corp | | | 4,55 % | 10.286 ₩ |
| Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting | | | 1,25 % | 10.929 ₩ |
| DSR Wire Corp | | | 2,74 % | 25 ₩ |
| Guyoung Technology Co Ltd | | | 2,65 % | 143 ₩ |
| Haad Thip PCL | | | 7,22 % | 0,03 ฿ |
| Haldex AB | | | 0,00 % | 0,97 SEK |
| Heerim Architects & Planners Co Ltd | | | 2,82 % | 96 ₩ |
| Henderson Investment Ltd | | | 0,00 % | 0,13 HK$ |
| Husteel Co Ltd | | | 3,17 % | 183 ₩ |
| Ilkka Oyj Class 1 | | | 5,26 % | 0,60 € |
| Jiuzhitang Co Ltd Class A | | | 3,36 % | 0,22 CN¥ |
| KB Autosys Co Ltd | | | 5,79 % | 65 ₩ |
| Korea Circuit Co Ltd | | | 0,00 % | 123 ₩ |
| Korea Circuit Co Ltd | | | 0,00 % | 117 ₩ |
| Lapidoth Capital Ltd | | | 0,79 % | 0,12 ₪ |
| NPK Co Ltd | | | 2,77 % | 63 ₩ |
| PT Bank Mega Tbk | | | 2,52 % | 22,74 IDR |
| Raffles Education Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Sam Jin Co Ltd | | | 1,79 % | 33 ₩ |
| Sanistal A/S | | | 0,00 % | 20,00 DKK |
| SKF India Ltd | | | 3,06 % | 2,50 ₹ |
| Tera Science Co Ltd | | | 0,00 % | 110 ₩ |
| Uni-Select Inc | | | 0,00 % | 0,04 CA$ |
| Wockhardt Ltd | | | 0,00 % | 4,61 ₹ |
| Wonlim Corp | | | 2,81 % | 286 ₩ |
| Woory Industrial Holdings Co Ltd | | | 2,21 % | 120 ₩ |
| Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd Class A | | | 1,72 % | 0,25 CN¥ |